股票代码：600267 股票简称：海正药业
浙江海正药业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事孔众，因工作原因未出席董事会会议，委托白骅先生代为出席并表决
董事包如胜，因工作原因未出席董事会会议，委托蔡时红先生代为出席并表决
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人白骅,主管会计工作负责人蔡时红及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,943,263,768.66 2,829,378,859.06 4.03
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,296,500,013.50 1,265,000,172.89 2.49
每股净资产(元) 2.886 2.816 2.49
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 55,794,343.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 31,019,840.61 31,019,840.61 13.51
基本每股收益(元) 0.069 0.069 13.11
稀释每股收益(元) 0.069 0.069 13.11
增加8.14个百
净资产收益率(%) 2.39 2.39
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加7.59个百
2.41 2.41
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 157,639.50
所得税影响数 -52,021.04
合计 105,618.46
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,174
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
浙江海正集团有限公司 22,464,000 人民币普通股
浙江荣大集团控股有限公司 22,464,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资
7,021,688 人民币普通股
基金
UBS AG 4,201,828 人民币普通股
三龙投资（中国）有限公司 3,858,207 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,000,853 人民币普通股
中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所 1,286,069 人民币普通股
上海医药工业研究院 1,286,069 人民币普通股
中国药科大学 1,286,069 人民币普通股
浙江英特药业有限责任公司 1,286,069 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：
（1）预付账款期末比期初增加19,168,732.62元，增长了46.46%，主要是因为子公司增加采购预付款所致；
（2）应交税费期末比期初数增加21,102,701.17元，增长了662.07%，主要是报告期内应交增值税、所得税增加所致。
（3）一年内到期的非流动负债期末比期初数减少24,073,810.00元，降低了32.50%，主要是报告期内公司偿还借款所致。
（4）长期借款期末比期初增加89,850,372.50元，增长了51.59%，主要是公司为满足资金需求，向银行借款增加所致。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
（1）营业税金及附加本期比去年同期增加1,762,066.70元，增长了55.81%，主要是报告期教育费附加及地方教育费附加比去年同期增加一个百分点，以及本期流转税较去年同期增加所致。
3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加92,716,741.04元，增长了251.11%，现金及现金等价物增加额本期比去年同期增加47,995,227.33元，主要是公司在报告期内加大了资金回笼力度，提高应收账款周转率，从而增加公司的货币资金。
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少55,553,724.63元，降低了65.02%，主要是公司在本期内偿还债务支付的现金增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2006年2月16日，本公司实施了股权分置改革方案，原非流通股股东承诺：持有的海正药业非流通股自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东--浙江海正集团有限公司和浙江荣大集团控股有限公司在遵循前述承诺以外，还承诺：在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
在限售期内，有限售条件的股东严格履行了承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
浙江海正药业股份有限公司
法定代表人：白骅
2007年4月25日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 198,221,122.83 190,356,912.45 133,531,801.41 127,484,891.07
交易性金融资产
应收票据 53,074,749.13 49,504,913.69 35,264,544.52 46,820,664.69
应收账款 409,653,116.82 330,105,677.66 188,548,850.90 145,054,776.71
预付款项 60,425,816.43 41,257,083.81 36,287,298.16 29,547,886.76
应收利息
应收股利
其他应收款 8,629,776.28 9,918,365.54 4,158,837.58 3,979,195.43
存货 423,678,143.79 449,785,900.20 318,637,998.73 330,631,773.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,153,682,725.28 1,070,928,853.35 716,429,331.30 683,519,188.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,248,727.56 8,706,843.37 143,315,954.87 143,315,954.87
投资性房地产
固定资产 1,285,206,028.20 1,293,992,255.55 1,273,589,226.27 1,278,360,712.17
在建工程 311,458,539.02 268,855,819.17 258,673,374.43 234,336,749.62
工程物资 16,810.00 16,810.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,706,279.94 170,239,082.54 166,836,803.86 168,741,847.65
开发支出
商誉 1,322,273.58
长期待摊费用
递延所得税资产 16,639,195.08 16,639,195.08 13,525,928.84 13,525,928.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,789,581,043.38 1,758,450,005.71 1,855,941,288.27 1,838,298,003.15
资产总计 2,943,263,768.66 2,829,378,859.06 2,572,370,619.57 2,521,817,191.19
流动负债：
短期借款 815,460,000.00 835,460,000.00 709,000,000.00 749,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 62,250,770.80 74,140,475.29 19,121,200.00 19,517,424.00
应付账款 241,652,833.95 214,178,074.29 97,251,060.33 98,728,108.18
预收款项 16,469,413.67 14,378,023.46 16,469,413.67 10,509,675.77
应付职工薪酬 84,703,044.50 86,805,418.79 68,129,655.68 71,062,673.23
应交税费 24,290,072.70 3,187,371.53 14,094,157.83 -4,382,468.36
应付利息
应付股利
其他应付款 64,558,429.24 65,310,389.55 60,518,854.58 73,599,309.72
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 74,073,810.00 50,000,000.00 74,073,810.00
其他流动负债
流动负债合计 1,359,384,564.86 1,367,533,562.91 1,034,584,342.09 1,092,108,532.54
非流动负债：
长期借款 264,000,000.00 174,149,627.50 239,000,000.00 159,119,927.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 550,000.00 500,000.00 550,000.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 264,550,000.00 174,649,627.50 239,550,000.00 159,419,927.50
负债合计 1,623,934,564.86 1,542,183,190.41 1,274,134,342.09 1,251,528,460.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 449,280,000.00 449,280,000.00 449,280,000.00 449,280,000.00
资本公积 267,050,398.18 266,570,398.18 267,050,398.18 266,570,398.18
减：库存股
盈余公积 153,212,674.41 153,212,674.41 153,212,674.41 153,212,674.41
未分配利润 426,956,940.91 395,937,100.30 428,693,204.89 401,225,658.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,296,500,013.50 1,265,000,172.89
少数股东权益 22,829,190.30 22,195,495.76
所有者权益（或股东权益）合
1,319,329,203.80 1,287,195,668.65 1,298,236,277.48 1,270,288,731.15
计
负债和所有者权益（或股东权
2,943,263,768.66 2,829,378,859.06 2,572,370,619.57 2,521,817,191.19
益）合计
公司法定代表人:白骅主管会计工作负责人:蔡时红会计机构负责人:胡良彬
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 661,929,832.51 605,282,145.54 317,076,726.78 298,620,270.88
减：营业成本 508,525,999.78 467,476,795.11 199,645,952.15 191,864,045.43
营业税金及附加 4,919,076.53 3,157,009.83 4,077,211.19 2,356,859.46
销售费用 22,151,750.92 21,717,502.70 2,139,845.44 2,015,588.82
管理费用 65,484,769.82 60,663,076.00 58,143,185.05 52,605,890.49
财务费用 14,004,803.67 11,089,050.76 12,231,834.64 10,034,167.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -24,912.86 642,512.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,843,431.79 41,153,798.28 40,838,698.31 40,386,232.16
加：营业外收入 586,266.00 688,400.00 586,266.00 670,700.00
减：营业外支出 428,626.50 868,112.94 428,626.50 867,562.94
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,001,071.29 40,974,085.34 40,996,337.81 40,189,369.22
列）
减：所得税费用 15,411,693.91 13,499,649.31 13,528,791.48 13,064,316.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,589,377.38 27,474,436.03 27,467,546.33 27,125,052.79
归属于母公司所有者的净利润 31,019,840.61 27,327,903.37
少数股东损益 569,536.77 146,532.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.069 0.061
（二）稀释每股收益 0.069 0.061
公司法定代表人:白骅主管会计工作负责人:蔡时红会计机构负责人:胡良彬
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
644,767,194.62 535,398,463.25 243,502,117.91 222,465,504.54
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
760,852.91 1,232,000.00 638,946.00 1,232,000.00
有关的现金
经营活动现金流入小计 645,528,047.53 536,630,463.25 244,141,063.91 223,697,504.54
购买商品、接受劳务支
492,969,178.29 463,336,944.24 96,032,689.76 128,014,558.34
付的现金
支付给职工以及为职工
40,020,498.08 37,476,169.64 33,581,940.14 31,051,488.49
支付的现金
支付的各项税费 33,786,382.31 39,652,651.06 23,344,546.88 26,321,992.14
支付的其他与经营活动
22,957,645.64 33,087,096.14 29,712,247.25 26,602,199.20
有关的现金
经营活动现金流出小计 589,733,704.32 573,552,861.08 182,671,424.03 211,990,238.17
经营活动产生的现金流
55,794,343.21 -36,922,397.83 61,469,639.88 11,707,266.37
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
610,000.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 610,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 66,406,225.95 77,042,913.81 49,232,592.41 70,616,104.94
的现金
投资所支付的现金 29,880,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
200,000.00
关的现金
投资活动现金流出小计 66,606,225.95 77,042,913.81 49,232,592.41 100,496,104.94
投资活动产生的现金流
-65,996,225.95 -77,042,913.81 -49,232,592.41 -100,496,104.94
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金 3,720,000.00
其中：子公司吸收少数
3,720,000.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 278,000,000.00 290,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 281,720,000.00 290,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 284,000,000.00 183,000,000.00 274,000,000.00 175,000,000.00
分配股利、利润或偿付
16,110,095.95 11,701,371.32 14,287,212.20 10,782,989.32
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
1,575,000.00 1,575,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 300,110,095.95 196,276,371.32 288,287,212.20 187,357,989.32
筹资活动产生的现金流
29,889,904.05 85,443,628.68 1,712,787.80 62,642,010.68
量净额
四、汇率变动对现金及
-251,724.93 -37,247.99 -251,724.93 -37,247.99
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
19,436,296.38 -28,558,930.95 13,698,110.34 -26,184,075.88
净增加额
加：期初现金及现金等
174,994,266.45 274,197,114.76 118,673,691.07 216,190,843.95
价物余额
六、期末现金及现金等
194,430,562.83 245,638,183.81 132,371,801.41 190,006,768.07
价物余额
公司法定代表人:白骅主管会计工作负责人:蔡时红会计机构负责人:胡良彬