股票简称：海正药业            股票代码：600267       公告编号：临 2019-50 号
债券简称：15 海正 01          债券代码：122427
债券简称：16 海正债           债券代码：136275


                       浙江海正药业股份有限公司
                   关于开展远期结售汇业务的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第七届
董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，
同意公司根据实际经营业务需要，在累计交易金额不超过5,000万美元的额度内开展美
元远期结售汇业务，授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年
度股东大会召开之日止。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实
施。现将相关情况公告如下：

    一、开展远期结售汇业务的目的
    公司出口主要采用美元进行结算，开展远期结售汇业务能够降低汇率波动对公司
经营业绩的影响。

    二、 远期结售汇业务概述

    远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与
客户协商签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到
期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体
操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期
结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

    三、预计开展的远期结售汇业务规模
    根据公司的实际业务发展需要，公司预计2019年度拟开展的远期结售汇业务累计
金额不超过5,000万美元。在上述额度范围内授权公司法定代表人负责签署或授权他人
签署公司远期结售汇业务相关的协议及文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。在


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决议有限期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2018年度股东大会审议批准之日起
至2019年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。



     四、开展远期结售汇业务的风险分析
    公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易
操作。开展远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，部分抵消或降低汇率波
动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司开展远期结售汇业务交易可能存在如
下风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏
离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。
    2、专业判断失误风险：远期结售汇交易专业性要求高，业务操作性较强，必须对
未来汇率的走势做出正确的判断预期，如专业判断失误，可能造成实际的成本支出，
高于不进行锁价的成本。
    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会
造成远期结汇延期交割导致公司损失。
    4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执
行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇
延期交割风险。

    五、开展远期结售汇业务的风险控制措施
    1、公司建立了相应的内控管理制度，对开展远期结售汇业务程序做出了明确规定。
    2、公司远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与
非正规机构进行交易。
    3、公司财务管理部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层
报告进展情况；内部审计部加强远期结售汇的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，
法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流
程进行操作，以防范法律风险和内控风险。

    六、独立董事意见
    公司与银行开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有
利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。


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公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在授权期限内
开展总额不超过 5,000 万美元（在决议有效期内资金可以滚动使用）的远期结售汇业务。


    特此公告。



                                              浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                      二○一九年四月二十三日




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