600270 中外运空运发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
中外运空运发展股份有限公司
600270
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张建卫
主管会计工作负责人姓名 姚家武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何艳
公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何
艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 6,131,065,881.18 6,042,545,774.53 1.46
所有者权益（或股东权益）(元) 5,325,367,687.84 5,292,130,930.12 0.63
归属于上市公司股东的每股净
5.88 5.84 0.68
资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
11,892,549.61 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.0131 不适用
净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
114,108,572.05 114,108,572.05 5.42
(元)
基本每股收益（元/股） 0.1260 0.1260 5.44
扣除非经常性损益后的基本每
0.1255 0.1255 13.37
股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） - - -
加权平均净资产收益率（%） 2.15 2.15 减少 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
2.14 2.14 增加 0.09 个百分点
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 147,867.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
43,269.56
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 173,360.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 46,846.12
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,523.35
所得税影响额 -97,126.68
少数股东权益影响额（税后） -20,808.79
合计 443,931.35
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,796
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 种类
通股的数量
中国机械进出口（集团）有限公司 26,521,745 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 7,999,698 人民币普通股
北京首都旅游股份有限公司 5,893,721 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 3,497,448
人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,873,028 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 2,713,994 人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,480,000 人民币普通股
挪威中央银行 2,353,026 人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,065,751 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,044,300 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 备注
预付账款较期初增长较多主要是预付航
预付款项 116,859,684.09 72,329,731.32 44,529,952.77 61.57%
空公司的运费和海关关税
应收利息 13,002,449.23 8,799,074.55 4,203,374.68 47.77% 按权责发生制计提定期存款利息收入
收到华捷国际运输代理有限公司 06-08
应收股利 432,425.19 12,149,992.98 -11,717,567.79 -96.44%
年度分红款
发放 2012 年年终奖金，可抵扣暂时性差
递延所得税资产 8,791,802.97 14,822,399.98 -6,030,597.01 -40.69%
异转回
应付职工薪酬 37,759,815.06 67,961,348.97 -30,201,533.91 -44.44% 发放 2012 年年终奖金
应付利息 541,152.98 325,603.09 215,549.89 66.20% 计提短期借款利息
其他应付款 53,504,863.19 38,409,496.94 15,095,366.25 39.30% 主要为供应商的押金、代垫款增加
递延所得税负债 17,184,895.01 27,211,052.86 -10,026,157.85 -36.85% 可供出售金融资产公允价值下跌
利润表科目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 备注
2012 年公司主要分公司都进行了营改
营业税金及附加 4,450,746.09 8,094,039.92 -3,643,293.83 -45.01%
增，导致本期营业税金及附加减少。
财务费用 -9,143,155.62 -6,456,805.71 -2,686,349.91 41.60% 存量资金多于去年，利息收入增多
部分应收账款回收期已超过 6 个月，按
资产减值损失 7,338,904.72 1,727,723.47 5,611,181.25 324.77%
照公司会计政策计提了资产减值损失
注：截至 2013 年 3 月 18 日，本公司已完成对佛山中外运快件管理报关有限公司 100%股权
以及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司剥离出的空运业务的全
部收购事宜。由于本公司和上述被收购方均受中国外运股份有限公司所控制，上述收购事项为
同一控制下的企业合并。
按照企业会计准则的有关要求，本公司已对佛山中外运快件管理报关有限公司进行了财务
报表期初数据重述。由于中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司剥
离出的空运业务对本公司 2012 年 12 月 31 日合并资产负债表、2012 年第一季度合并利润表和
合并现金流量表的影响不重大，本公司未就该事项对 2012 年 12 月 31 日合并资产负债表、2012
年第一季度合并利润表和合并现金流量表进行追溯调整。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第九次会议通过了《关于审议在江西省南昌市桑海经济技术开发区设
立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在江西省南昌市桑海经济技术开发区设立一家全
资子公司，暂定名为"中外运（南昌）空港物流有限公司"，注册资本人民币贰仟万元（￥20,000,000
元）。截至目前，该公司已设立完成。
2、公司第五届董事会第九次会议通过了《关于审议在安徽省合肥市设立全资子公司的议
案》，同意公司使用自有资金在安徽省合肥市肥西县高刘镇设立一家全资子公司，暂定名为"中
外运（合肥）空港物流有限公司"，注册资本人民币贰仟伍佰万元（￥25,000,000 元）。截至目
前，该公司的设立事宜正在办理中。
3、公司第五届董事会第九次会议通过了《关于审议向公司全资子公司中外运速递有限公司
增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司-中外运速递有限公司增资人民币贰仟万元
（￥20,000,000 元）。截至本报告期末目前，该增资事宜正在办理中。
4、公司第五届董事会第十次会议通过了《关于审议向公司全资子公司中外运（长春）物流
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有限公司增资的议案》，同意使用自有资金向公司全资子公司-中外运（长春）物流有限公司增
资人民币 1.1 亿元，用于在吉林省长春市经济技术开发区内投资建设"外运发展长春物流中心"。
截至目前，该增资事宜正在办理中。
5、公司第五届董事会第十次会议通过了《关于审议在北京设立全资子公司的议案》，同意
根据公司业务发展需要，在北京设立一家全资子公司，注册资本人民币伍佰万元（￥5,000,000
元），主要从事国际货运代理业务及相关报关业务。截至目前，该公司的设立事宜正在办理中。
6、公司第五届董事会第十次会议通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》，同意在内
蒙古自治区包头市及鄂尔多斯市增设“中外运空运发展股份有限公司包头分公司（暂定名）及
中外运空运发展股份有限公司鄂尔多斯分公司（暂定名）”。截至目前，上述两家公司的设立事
宜正在办理中。
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
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法定代表人:张建卫
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,916,889,268.69 1,963,754,071.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,011,415.00 7,948,458.89
应收账款 691,138,886.62 694,327,342.50
预付款项 116,859,684.09 72,329,731.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,002,449.23 8,799,074.55
应收股利 432,425.19 12,149,992.98
其他应收款 68,740,875.34 55,331,857.97
买入返售金融资产
存货 537,652.75 600,712.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 2,896,612,656.91 2,895,241,242.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 976,959,576.56 1,019,084,207.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,305,137,637.98 1,184,928,671.04
投资性房地产
固定资产 488,822,843.62 482,946,522.48
在建工程 166,813,547.01 161,105,588.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 230,809,878.02 232,421,169.36
开发支出
商誉
7
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长期待摊费用 2,517,938.11 2,646,359.57
递延所得税资产 8,791,802.97 14,822,399.98
其他非流动资产 54,600,000.00 49,349,612.78
非流动资产合计 3,234,453,224.27 3,147,304,531.97
资产总计 6,131,065,881.18 6,042,545,774.53
流动负债：
短期借款 28,264,950.00 28,378,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 463,423,908.63 391,172,952.34
预收款项 107,607,453.96 93,187,294.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,759,815.06 67,961,348.97
应交税费 24,139,791.69 30,468,601.32
应付利息 541,152.98 325,603.09
应付股利 340,927.58 340,927.58
其他应付款 53,504,863.19 38,409,496.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 715,582,863.09 650,244,224.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 68,949,120.52 68,949,120.52
递延所得税负债 17,184,895.01 27,211,052.86
其他非流动负债
非流动负债合计 86,134,015.53 96,160,173.38
负债合计 801,716,878.62 746,404,398.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 905,481,720.00 905,481,720.00
资本公积 637,726,580.70 717,967,646.78
减：库存股
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专项储备 2,322,776.20 2,252,046.28
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 3,291,920,991.38 3,177,812,419.33
外币报表折算差额 -2,176,256.29 -1,474,778.12
归属于母公司所有者权益合计 5,325,367,687.84 5,292,130,930.12
少数股东权益 3,981,314.72 4,010,446.07
所有者权益合计 5,329,349,002.56 5,296,141,376.19
负债和所有者权益总计 6,131,065,881.18 6,042,545,774.53
公司法定代表人: 张建卫 会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,740,721,572.10 1,636,955,329.39
交易性金融资产
应收票据 5,211,415.00 5,898,458.89
应收账款 557,970,186.30 546,412,532.62
预付款项 114,729,500.49 70,017,186.03
应收利息 12,943,391.56 8,758,799.95
应收股利 1,060,159.95 12,777,727.74
其他应收款 116,937,308.74 111,164,917.22
存货 21,468.00 21,331.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 2,629,595,002.14 2,472,006,283.43
非流动资产：
可供出售金融资产 976,959,576.56 1,019,084,207.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,109,984,974.61 1,954,379,022.04
投资性房地产
固定资产 348,543,757.84 354,196,055.77
在建工程 47,627,821.00 47,300,121.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 110,283,699.63 111,414,838.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,111,021.11 2,159,624.57
递延所得税资产 7,944,719.33 13,716,841.27
其他非流动资产 33,000,000.00 40,949,612.78
非流动资产合计 3,636,455,570.08 3,543,200,323.57
资产总计 6,266,050,572.22 6,015,206,607.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 436,295,889.71 367,190,409.42
预收款项 105,258,805.68 91,083,379.55
应付职工薪酬 31,637,243.69 57,714,466.69
应交税费 21,823,395.73 28,536,329.42
应付利息
应付股利
其他应付款 205,183,950.61 70,488,527.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 800,199,285.42 615,013,112.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 68,949,120.52 68,949,120.52
递延所得税负债 17,184,895.01 27,211,052.86
其他非流动负债
非流动负债合计 86,134,015.53 96,160,173.38
负债合计 886,333,300.95 711,173,285.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 905,481,720.00 905,481,720.00
资本公积 642,497,179.02 686,941,259.47
减：库存股
专项储备 2,027,542.07 1,978,739.57
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 3,339,618,954.33 3,219,539,726.39
所有者权益（或股东权益）合计 5,379,717,271.27 5,304,033,321.28
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负债和所有者权益（或股东权益）
6,266,050,572.22 6,015,206,607.00
总计
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 869,860,280.29 888,170,641.03
其中：营业收入 869,860,280.29 888,170,641.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 869,583,844.69 874,964,244.66
其中：营业成本 781,718,028.95 797,705,049.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,450,746.09 8,094,039.92
销售费用 37,143,971.13 32,239,318.50
管理费用 48,075,349.42 41,654,918.72
财务费用 -9,143,155.62 -6,456,805.71
资产减值损失 7,338,904.72 1,727,723.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 119,855,813.06 102,356,722.86
其中：对联营企业和合营企业
119,808,966.94 91,990,691.67
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,132,248.66 115,563,119.23
加：营业外收入 496,427.77 365,973.30
减：营业外支出 154,767.17 33,256.09
其中：非流动资产处置损失 146,599.52 25,157.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,473,909.26 115,895,836.44
减：所得税费用 6,394,468.56 7,268,716.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,079,440.70 108,627,119.80
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归属于母公司所有者的净利润 114,108,572.05 108,244,647.62
少数股东损益 -29,131.35 382,472.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1260 0.1195
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -30,779,951.70 -38,382,580.42
八、综合收益总额 83,299,489.00 70,244,539.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 83,328,620.35 69,862,067.20
归属于少数股东的综合收益总额 -29,131.35 382,472.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：173,360.10 元
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 690,883,709.39 719,365,103.71
减：营业成本 620,282,999.79 645,717,164.95
营业税金及附加 3,773,345.12 6,416,904.13
销售费用 27,158,079.72 23,787,716.79
管理费用 37,106,830.62 34,046,077.21
财务费用 -9,074,288.49 -6,480,294.32
资产减值损失 5,709,775.86 1,706,518.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 119,855,813.06 102,356,722.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 119,808,966.94 91,990,691.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,782,779.83 116,527,739.52
加：营业外收入 228,849.27 298,942.39
减：营业外支出 139,165.37 27,321.78
其中：非流动资产处置损失 135,874.44 25,157.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 125,872,463.73 116,799,360.13
减：所得税费用 5,793,235.79 6,580,795.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,079,227.94 110,218,564.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -30,078,473.53 -37,977,552.51
七、综合收益总额 90,000,754.41 72,241,012.24
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
12
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 953,267,835.49 808,436,334.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,801,969.15 16,067,125.32
经营活动现金流入小计 968,069,804.64 824,503,459.66
购买商品、接受劳务支付的现金 754,769,614.12 685,743,095.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,283,314.88 95,977,646.11
支付的各项税费 24,015,826.95 9,460,741.29
支付其他与经营活动有关的现金 56,108,499.08 40,994,146.27
经营活动现金流出小计 956,177,255.03 832,175,628.91
经营活动产生的现金流量净额 11,892,549.61 -7,672,169.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,066,846.12 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,717,567.79 10,398,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
403,032.08 120,781.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,713,464.60 70,722,777.70
投资活动现金流入小计 18,900,910.59 281,241,640.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,430,401.41 23,497,519.91
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产支付的现金
投资支付的现金 400,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
40,941,100.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,051.00
投资活动现金流出小计 76,771,501.41 123,529,570.91
投资活动产生的现金流量净额 -57,870,590.82 157,712,070.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 470,060.00 56,058,719.40
筹资活动现金流入小计 470,060.00 56,058,719.40
偿还债务支付的现金 113,050.00 47,669,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,710.72 962,677.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、
527,978.51
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 114,760.72 48,631,837.93
筹资活动产生的现金流量净额 355,299.28 7,426,881.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -772,000.75 -416,462.36
五、现金及现金等价物净增加额 -46,394,742.68 157,050,319.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,901,703,593.97 1,595,631,079.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,855,308,851.29 1,752,681,399.73
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 759,980,913.60 637,396,951.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,145,883.80 5,120,963.97
经营活动现金流入小计 779,126,797.40 642,517,915.20
购买商品、接受劳务支付的现金 601,328,615.00 541,012,664.29
支付给职工以及为职工支付的现金 100,622,957.43 82,485,227.82
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支付的各项税费 22,263,544.14 7,274,391.45
支付其他与经营活动有关的现金 40,349,777.20 38,121,121.19
经营活动现金流出小计 764,564,893.77 668,893,404.75
经营活动产生的现金流量净额 14,561,903.63 -26,375,489.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,066,846.12 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,717,567.79 10,398,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
91,446.27 120,781.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,580,153.12 70,652,132.89
投资活动现金流入小计 18,456,013.30 281,170,996.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,204,444.19 2,362,428.95
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
40,941,100.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,051.00
投资活动现金流出小计 44,145,544.19 102,394,479.95
投资活动产生的现金流量净额 -25,689,530.89 178,776,516.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 115,370,060.00 64,858,719.40
筹资活动现金流入小计 115,370,060.00 64,858,719.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 115,370,060.00 64,758,719.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,130.03 16,730.56
五、现金及现金等价物净增加额 104,236,302.71 217,176,476.60
加：期初现金及现金等价物余额 1,575,504,851.99 1,358,435,794.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,679,741,154.70 1,575,612,271.11
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
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