现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14980302 |
14801969 |
38011698 |
22726256 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1924510044 |
968069805 |
3836102896 |
2807974321 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
196464086 |
121283315 |
336098060 |
253995023 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1538231620 |
754769614 |
3305366502 |
2422131504 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114403099 |
56108499 |
210211699 |
137391486 |
| 经营活动现金流出小计 |
1894125030 |
956177255 |
3893411641 |
2846236453 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30385014 |
11892550 |
-57308745 |
-38262133 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
101210000 |
2066846 |
300000000 |
300000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1205384 |
403032 |
1983738 |
4102483 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12459786 |
4713465 |
173324908 |
165272032 |
| 投资活动现金流入小计 |
135900192 |
18900911 |
1062145647 |
999211517 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74456537 |
35430401 |
208790883 |
125701878 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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55909430 |
48069620 |
| 投资活动现金流出小计 |
117069517 |
76771501 |
497100677 |
368222248 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
18830675 |
-57870591 |
565044971 |
630989268 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
27879250 |
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28378000 |
16304400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
601497 |
470060 |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
33246047 |
470060 |
28378000 |
16304400 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28378000 |
113050 |
47669160 |
47605360 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1600000 |
-- |
2321758 |
933778 |
| 筹资活动现金流出小计 |
208705719 |
114761 |
231718067 |
230265482 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-175459672 |
355299 |
-203340067 |
-213961082 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1227974 |
-772001 |
-1273495 |
179228 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-127471958 |
-46394743 |
303122665 |
378945282 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
295474056 |
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567629471 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
20154400 |
-- |
40057035 |
0 |
| 无形资产摊销 |
3520934 |
-- |
4795821 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-55095 |
-- |
4589359 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-16613734 |
-- |
-35040047 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-278981686 |
-- |
-597612929 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
29838 |
-- |
53247 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-36962952 |
-- |
-120715418 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
35960795 |
-- |
38960580 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
176029 |
-- |
36795337 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
30385014 |
-- |
-57308745 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1774231636 |
-- |
1890772011 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1901703594 |
-- |
1587649347 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-127471958 |
-- |
303122665 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
810821 |
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3665879 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1909529742 |
953267835 |
3798091198 |
2785248065 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
101210000 |
2066846 |
300000000 |
300000000 |
