2014 年第三季度报告
中外运空运发展股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
宋奇 董事 另有公务 宁亚平
崔忠付 独立董事 另有公务 宁亚平
1.3 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 6,895,046,971.51 6,480,844,326.60 6,449,013,040.34 6.39
归属于上市公司 5,847,510,892.00 5,572,489,950.73 5,569,532,908.11 4.94
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -19,916,251.35 106,895,219.25 32,939,497.01 -118.63
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 3,025,730,501.10 2,831,258,998.13 2,773,188,755.09 6.87
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归属于上市公司 395,324,707.26 472,401,858.39 468,204,019.04 -16.32
股东的净利润
归属于上市公司 543,411,337.61 456,841,990.12 452,794,339.90 18.95
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.92% 8.86% 8.78% 减少 1.93 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.4366 0.5217 0.5171 -16.31
（元/股）
稀释每股收益 - - - -
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -123,705.72 -116,695.13
计入当期损益的政府补助，但与 3,994,619.60 7,237,424.30
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
同一控制下企业合并产生的被 892,566.19 3,387,811.60
合并单位期初至合并日的当期
净损益
除同公司正常经营业务相关的 1,458,904.11 8,839,981.03
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 2,519,725.05 913,642.19
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 -202,905,261.36
损益项目
所得税影响额 -1,962,385.76 34,640,036.40
少数股东权益影响额（税后） -65,341.09 -83,569.38
合计 6,714,382.38 -148,086,630.35
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,859
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 条件股份数 股份状态 数
量 量
中国外运股份有限公司 0 574,637,796 63.46 574,637,796 无 0 国有法人
中国机械进出口（集团）有限公司 0 26,521,745 2.93 未知 国有法人
华夏成长证券投资基金 -5,381,101 9,878,388 1.09 未知 其他
中国工商银行－上投摩根内需动力股票 7,199,780 0.80 其他
未知
型证券投资基金
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 0 5,893,721 0.65 未知 国有法人
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 5,089,693 0.56 其他
未知
证券投资基金
陈经建 3,335,000 0.37 未知 境内自然人
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 2,564,250 0.28 其他
未知
红－个人分红
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证 2,200,000 0.24 其他
未知
券投资基金
钮金根 2,059,164 0.23 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中国机械进出口（集团）有限公司 26,521,745 人民币普通股 26,521,745
华夏成长证券投资基金 9,878,388 人民币普通股 9,878,388
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7,199,780 人民币普通股 7,199,780
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 5,893,721 人民币普通股 5,893,721
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,089,693 人民币普通股 5,089,693
陈经建 3,335,000 人民币普通股 3,335,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 2,564,250 人民币普通股 2,564,250
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
钮金根 2,059,164 人民币普通股 2,059,164
何明斌 2,054,402 人民币普通股 2,054,402
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 大股东中，控股股东中国外运股份有限公司与其他股东之间不存在
关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表科
期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因
目
应收利息 6,433,953.73 12,529,672.89 -6,095,719.16 -48.65% 收回年初定期银行存款利息
子公司现代物流下属的子公司中外
运昊樽（北京）商贸有限公司，经
存货 6,011,578.02 1,195,266.32 4,816,311.70 402.95%
营红酒贸易，变动增加主要为采购
红酒商品
变动增加为银行理财产品投资 1.5
其他流动资产 300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00%
亿
长春空港物流园和河北空港物流园
在建工程 194,524,297.86 85,290,373.29 109,233,924.57 128.07%
项目继续建设中
子公司中外运香港空运发展有限公
短期借款 38,866,800.00 27,517,000.00 11,349,800.00 41.25%
司本期归还上期质押借款后续借
5 月完成 2013 年所得税汇算清缴，
应交税费 26,844,095.12 41,616,318.07 -14,772,222.95 -35.50%
应交税费减少
子公司中外运香港空运发展有限公
应付利息 0 374,683.52 -374,683.52 -100.00%
司归还上期质押借款应付利息
同一控制下企业合并年初计入原中
国外运广东有限公司下属佛山、珠
海、顺德分公司的应付利润
应付股利 0 10,200,223.16 -10,200,223.16 -100.00%
9,761,777.06 元，已于合并日前支
付，子公司大连京大向少数股东支
付 2013 年股利 438,446.10 元.
履行对银河航空的担保责任及相关
预计负债 41,360,647.95 68,949,120.52 -27,588,472.57 -40.01%
支出
增加主要由可供出售金融资产价值
资本公积 652,333,394.05 496,701,564.88 155,631,829.17 31.33%
变动和同一控制下企业合并形成
利润表科目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
“营改增”是从 2013 年 8 月起全国实
营业税金及附
6,577,292.06 12,889,891.93 -6,312,599.87 -48.97% 施的，2013 年 1-7 月只有 9 个地区
加
实现了“营改增”。
本报告期内公司持有的可供出售金
资产减值损失 207,274,409.66 3,761,040.70 203,513,368.96 5411.09% 融资产东方航空发生减值，计提减
值准备 202,905,261.36 元
本报告期内下属分公司收到财政补
营业外收入 11,280,484.96 1,797,264.50 9,483,220.46 527.65%
贴和”营改增”过渡期财政扶持金
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公司确认投资损失所产生的未来可
所得税费用 -17,263,436.90 6,579,737.27 -23,843,174.17 -362.37% 抵扣暂时性差异，冲减了当期的递
延所得税费用
本报告期内控股子公司大连京大和
少数股东损益 -1,699,502.20 271,144.09 -1,970,646.29 -726.79% 中外运（武汉）供应链物流有限公
司亏损
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议向全资子公司中外运（郑州）空港
物流有限公司增资的议案》。同意公司使用自有资金向全资子公司“中外运（郑州）空港物流有
限公司”增资人民币8,940万元，用于“中外运郑州中部区域物流网络枢纽项目”建设。截至本报
告期末，该增资事宜已办理完成。
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 基本 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
信息 股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/-）
青岛华盛空港物流 -18,000,000.00 18,000,000.00
有限公司
中外运长航财务有 -25,000,000.00 25,000,000.00
限公司
沈阳空港物流有限 -33,730,000.00 33,730,000.00
公司
合计 -76,730,000.00 76,730,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大
影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，
不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
中外运空运发展股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张建卫
日期 2014-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（重述）
流动资产：
货币资金 2,233,646,591.39 2,245,183,702.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,764,083.30 17,592,237.40
应收账款 847,494,273.94 736,284,662.84
预付款项 158,103,605.36 129,550,657.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,433,953.73 12,529,672.89
应收股利 1,786,257.23 432,425.19
其他应收款 150,835,142.08 89,328,206.74
买入返售金融资产
存货 6,011,578.02 1,195,266.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 3,720,075,485.05 3,382,096,831.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 905,939,155.64 846,427,366.38
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 955,418,925.94 1,096,715,600.37
投资性房地产
固定资产 660,283,472.60 657,720,687.95
在建工程 194,524,297.86 85,290,373.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 298,996,991.53 268,614,202.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,358,058.41 2,710,321.28
递延所得税资产 52,621,066.65 43,139,818.38
其他非流动资产 103,829,517.83 98,129,124.81
非流动资产合计 3,174,971,486.46 3,098,747,494.75
资产总计 6,895,046,971.51 6,480,844,326.60
流动负债：
短期借款 38,866,800.00 27,517,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 644,394,711.52 504,182,700.54
预收款项 99,355,870.48 106,860,311.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,337,343.60 63,774,099.47
应交税费 26,844,095.12 41,616,318.07
应付利息 374,683.52
应付股利 - 10,200,223.16
其他应付款 73,247,065.53 49,230,028.40
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 952,045,886.25 803,755,364.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 41,360,647.95 68,949,120.52
递延所得税负债 20,179,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 61,539,647.95 68,949,120.52
负债合计 1,013,585,534.20 872,704,484.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 905,481,720.00 905,481,720.00
资本公积 652,333,394.05 496,701,564.88
减：库存股
专项储备 2,761,144.04 2,613,925.92
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 3,799,981,946.91 3,680,505,880.99
外币报表折算差额 -3,139,188.85 -2,905,016.91
归属于母公司所有者权益 5,847,510,892.00 5,572,489,950.73
合计
少数股东权益 33,950,545.31 35,649,890.88
所有者权益合计 5,881,461,437.31 5,608,139,841.61
负债和所有者权益总 6,895,046,971.51 6,480,844,326.60
计
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
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2014 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,817,611,029.93 1,675,854,645.19
交易性金融资产
应收票据 14,692,083.30 16,272,237.40
应收账款 660,077,251.26 533,947,080.75
预付款项 146,350,495.60 124,977,061.10
应收利息 6,315,858.59 12,486,539.54
应收股利 1,902,600.62 1,291,040.72
其他应收款 324,194,404.39 271,051,765.06
存货 23,224.31 21,806.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 3,271,166,948.00 2,785,902,176.34
非流动资产：
可供出售金融资产 887,939,155.64 828,427,366.38
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,136,966,723.53 2,207,499,142.30
投资性房地产
固定资产 385,752,509.44 377,285,280.10
在建工程 45,962,853.48 26,145,396.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,151,517.26 108,869,096.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,030,308.52 2,301,043.46
递延所得税资产 51,184,196.88 41,707,489.28
其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 3,645,987,264.75 3,622,234,814.78
资产总计 6,917,154,212.75 6,408,136,991.12
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 556,839,220.51 467,411,881.88
预收款项 92,658,272.69 98,920,493.92
应付职工薪酬 57,362,765.19 50,145,090.55
应交税费 22,822,949.74 37,294,046.65
应付利息
应付股利
其他应付款 213,976,839.85 53,717,934.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 943,660,047.98 707,489,447.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 41,360,647.95 68,949,120.52
递延所得税负债 20,179,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 61,539,647.95 68,949,120.52
负债合计 1,005,199,695.93 776,438,568.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 905,481,720.00 905,481,720.00
资本公积 659,215,579.43 501,443,021.38
减：库存股
专项储备 2,373,624.43 2,271,041.85
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 3,854,791,717.11 3,732,410,763.97
所有者权益（或股东权益）合计 5,911,954,516.82 5,631,698,423.05
负债和所有者权益（或股 6,917,154,212.75 6,408,136,991.12
东权益）总计
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
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合并利润表
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
上期金额
本期金额 期末金额 告期期末金额
项目 （7-9 月）
（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
（重述）
（重述）
一、营业总收入 1,062,917,335.82 941,977,064.60 3,025,730,501.10 2,831,258,998.13
其中：营业收入 1,062,917,335.82 941,977,064.60 3,025,730,501.10 2,831,258,998.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,050,605,501.91 931,115,409.23 3,179,265,142.46 2,797,709,688.47
其中：营业成本 964,318,209.95 844,087,984.96 2,720,112,859.32 2,539,951,123.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,770,565.38 3,249,628.53 6,577,292.06 12,889,891.93
销售费用 42,886,107.88 38,370,519.57 118,751,762.19 114,537,985.06
管理费用 52,669,048.65 54,322,611.21 159,837,088.86 154,380,511.13
财务费用 -13,213,879.72 -10,566,768.87 -33,288,269.63 -27,810,863.56
资产减值损失 2,175,449.77 1,651,433.83 207,274,409.66 3,761,040.70
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 177,265,733.93 165,627,893.38 521,862,038.16 444,609,579.67
填列）
其中：对联营企业和合营 175,806,829.82 162,292,720.73 513,022,057.13 427,468,222.83
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
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2014 年第三季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以 189,577,567.84 176,489,548.75 368,327,396.80 478,158,889.33
“－”号填列）
加：营业外收入 6,756,354.85 579,272.94 11,280,484.96 1,797,264.50
减：营业外支出 365,715.92 139,333.91 3,246,113.60 703,414.08
其中：非流动资产处置损 246,144.44 70,755.79 570,976.92 556,266.22
失
四、利润总额（亏损总额 195,968,206.77 176,929,487.78 376,361,768.16 479,252,739.75
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,023,254.30 2,590,717.95 -17,263,436.90 6,579,737.27
五、净利润（净亏损以 187,944,952.47 174,338,769.83 393,625,205.06 472,673,002.48
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 189,571,881.39 174,185,369.71 395,324,707.26 472,401,858.39
净利润
少数股东损益 -1,626,928.92 153,400.12 -1,699,502.20 271,144.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.2094 0.1924 0.4366 0.5217
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
七、其他综合收益 123,995,722.81 3,037,888.82 211,622,010.43 -160,144,550.73
八、综合收益总额 311,940,675.28 177,376,658.65 605,247,215.49 312,528,451.75
归属于母公司所有者的 313,567,604.20 177,223,258.53 606,946,717.69 312,257,307.66
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -1,626,928.92 153,400.12 -1,699,502.20 271,144.09
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,387,811.60 元。
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司利润表
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 793,842,912.32 712,517,296.14 2,221,996,887.70 2,189,897,130.89
减：营业成本 722,210,290.77 640,476,615.08 2,000,736,657.70 1,971,113,195.01
14 / 20
2014 年第三季度报告
营业税金及附加 1,457,044.24 2,631,785.85 5,252,994.07 10,750,157.79
销售费用 29,885,696.31 27,361,362.72 82,123,645.47 81,409,049.17
管理费用 38,903,956.29 40,041,100.75 117,264,242.96 115,998,081.72
财务费用 -12,762,553.36 -9,787,230.30 -32,295,227.79 -26,452,504.55
资产减值损失 700,797.00 1,741,300.57 205,471,716.38 3,674,262.04
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 177,651,344.96 165,623,544.31 522,626,293.82 443,598,490.88
列）
其中：对联营企业和合营 176,192,440.85 163,516,219.46 513,786,312.79 427,684,981.84
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 191,099,026.03 175,675,905.78 366,069,152.73 477,003,380.59
号填列）
加：营业外收入 5,925,403.82 462,415.50 8,456,418.81 940,267.57
减：营业外支出 91,775.42 123,091.12 2,968,965.59 486,913.59
其中：非流动资产处置损 55,851.17 67,764.44 380,683.65 364,038.89
失
三、利润总额（亏损总额 196,932,654.43 176,015,230.16 371,556,605.95 477,456,734.57
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,532,553.50 2,227,980.01 -22,468,863.19 4,739,303.67
四、净利润（净亏损以“－” 190,400,100.93 173,787,250.15 394,025,469.14 472,717,430.90
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益 124,762,420.50 3,336,315.58 212,404,893.09 -158,548,183.89
七、综合收益总额 315,162,521.43 177,123,565.73 606,430,362.23 314,169,247.01
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）（重述）
一、经营活动产生的现金流量：
15 / 20
2014 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的 3,033,013,409.65 2,888,489,202.05
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 24,206,472.32 23,826,863.10
的现金
经营活动现金流入小计 3,057,219,881.97 2,912,316,065.15
购买商品、接受劳务支付的 2,506,907,130.62 2,284,280,819.83
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 279,354,410.32 292,118,728.66
付的现金
支付的各项税费 82,439,663.09 55,956,956.29
支付其他与经营活动有关 208,434,929.29 173,064,341.12
16 / 20
2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流出小计 3,077,136,133.32 2,805,420,845.90
经营活动产生的现金 -19,916,251.35 106,895,219.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000,000.00 101,210,000.00
取得投资收益收到的现金 670,500,700.55 688,161,623.42
处置固定资产、无形资产和 5,263,986.04 1,893,704.54
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 39,973,327.80 27,966,659.17
的现金
投资活动现金流入小计 1,365,738,014.39 819,231,987.13
购建固定资产、无形资产和 195,245,260.40 169,989,542.05
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 808,695,820.00 9,164,670.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单 53,737,020.00 42,212,979.77
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 27,588,472.57 13,809,093.05
的现金
投资活动现金流出小计 1,085,266,572.97 235,176,284.87
投资活动产生的现金 280,471,441.42 584,055,702.26
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,015,300.00
其中：子公司吸收少数股东 30,015,300.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 78,764,700.00 27,758,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 11,664,000.00 601,497.40
的现金
筹资活动现金流入小计 90,428,700.00 58,375,297.40
偿还债务支付的现金 67,414,900.00 28,440,676.23
分配股利、利润或偿付利息 282,135,508.41 182,591,470.43
17 / 20
2014 年第三季度报告
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 438,446.10 255,695.69
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 92,020.00 1,600,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 349,642,428.41 212,632,146.66
筹资活动产生的现金 -259,213,728.41 -154,256,849.26
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -1,306,593.12 -908,827.57
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,868.54 535,785,244.68
加：期初现金及现金等价物 2,185,697,722.85 1,912,901,486.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,185,732,591.39 2,448,686,731.13
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 2,201,631,576.98 2,205,574,717.76
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 19,157,168.34 24,898,022.55
的现金
经营活动现金流入小计 2,220,788,745.32 2,230,472,740.31
购买商品、接受劳务支付的 1,832,432,307.67 1,726,845,088.98
现金
支付给职工以及为职工支 221,951,462.88 233,466,504.49
付的现金
18 / 20
2014 年第三季度报告
支付的各项税费 78,119,406.18 47,850,838.54
支付其他与经营活动有关 196,559,048.62 128,312,877.40
的现金
经营活动现金流出小计 2,329,062,225.35 2,136,475,309.41
经营活动产生的现金 -108,273,480.03 93,997,430.90
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000,000.00 101,210,000.00
取得投资收益收到的现金 671,242,972.69 688,161,623.42
处置固定资产、无形资产和 4,145,147.34 1,317,075.59
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 124,178,375.94 37,822,132.35
的现金
投资活动现金流入小计 1,449,566,495.97 828,510,831.36
购建固定资产、无形资产和 53,179,576.46 16,794,934.43
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 878,695,820.00 6,764,670.00
取得子公司及其他营业单 53,737,020.00 333,212,979.77
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 70,664,496.14 78,359,093.05
的现金
投资活动现金流出小计 1,056,276,912.60 435,131,677.25
投资活动产生的现金 393,289,583.37 393,379,154.11
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 275,534,780.00 145,501,497.40
的现金
筹资活动现金流入小计 275,534,780.00 145,501,497.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 271,644,516.00 178,042,066.07
支付的现金
19 / 20
2014 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关 135,092,020.00
的现金
筹资活动现金流出小计 406,736,536.00 178,042,066.07
筹资活动产生的现金 -131,201,756.00 -32,540,568.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -485,982.60 -178,371.04
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 153,328,364.74 454,657,645.30
加：期初现金及现金等价物 1,616,968,665.19 1,575,504,851.99
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,770,297,029.93 2,030,162,497.29
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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