2015 年第一季度报告
公司代码：600270 公司简称：外运发展
中外运空运发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
宋奇 董事 另有公务 宁亚平
1.3 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武 及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 8,092,051,511.08 7,617,387,894.27 7,617,387,894.27 6.23
归属于上市公司股东 6,926,305,485.72 6,524,499,492.88 6,524,499,492.88 6.16
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的现金 -114,424,641.35 7,794,629.88 8,438,654.06 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减（%）
营业收入 967,018,842.41 901,951,575.64 883,759,288.32 7.21
归属于上市公司股东 163,162,435.66 133,058,564.05 132,501,762.96 22.62
的净利润
归属于上市公司股东 152,705,751.45 132,427,702.40 132,427,702.4 15.31
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 2.42% 2.20% 2.36% 增加 0.22 个百
率（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.1802 0.1469 0.1463 22.67
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -79,520.50
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,110,337.76
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 12,756,617.97
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 154,810.38
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -3,485,561.40
合计 10,456,684.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,482
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份状态 数量
数量
中国外运股份有限公司 574,637,796 63.46 0 无 574,637,796 国有法人
中国机械进出口（集团）有限公司 26,521,745 2.93 0 未知 国有法人
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活 12,675,613 1.40 0 其他
未知
配置混合型证券投资基金
通乾证券投资基金 6,309,845 0.70 0 未知 其他
香港中央结算有限公司 6,264,990 0.69 0 未知 其他
华夏成长证券投资基金 6,000,000 0.66 0 未知 其他
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 4,629,743 0.51 0 其他
未知
证券投资基金
挪威中央银行－自有资金 4,174,374 0.46 0 未知 其他
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 4,093,721 0.45 0 未知 国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣 3,946,596 0.44 0 其他
未知
证券投资集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
中国外运股份有限公司 574,637,796 人民币普通股 574,637,796
中国机械进出口（集团）有限公司 26,521,745 人民币普通股 26,521,745
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资 12,675,613 12,675,613
人民币普通股
基金
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通乾证券投资基金 6,309,845 人民币普通股 6,309,845
香港中央结算有限公司 6,264,990 人民币普通股 6,264,990
华夏成长证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,629,743 人民币普通股 4,629,743
挪威中央银行－自有资金 4,174,374 人民币普通股 4,174,374
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 4,093,721 人民币普通股 4,093,721
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信 3,946,596 3,946,596
人民币普通股
托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 大股东中，控股股东中国外运股份有限公司
与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因
应收利息 14,786,328.35 10,440,847.88 4,345,480.47 41.62% 定期存款利息增加
其他流动资产 152,187,072.52 -152,187,072.52 -100.00% 银行保本理财产品本期到期，
重分类的增值税进项税本期
抵扣
在建工程 347,801,641.32 255,726,617.36 92,075,023.96 36.01% 工程建设的投入增加
递延所得税资产 1,484,499.92 2,549,176.53 -1,064,676.61 -41.77% 母公司递延所得税资产和负
责差额列示后递延所得税资
产为 0，此项为各合并范围内
子公司工资奖金等影响递延
所得税资产项目变动所致
其他非流动资产 208,799,140.00 148,197,443.40 60,601,696.60 40.89% 工程预付款增加
应付职工薪酬 51,402,976.74 78,935,138.58 -27,532,161.84 -34.88% 发放了 2014 年年终奖
应交税费 10,465,711.47 32,263,894.40 -21,798,182.93 -67.56% 公司缴纳了 2014 年第四季度
的所得税，使得应交税费减少
其他应付款 56,836,131.41 42,404,559.66 14,431,571.75 34.03% 本期收到的代付款项增多
预计负债 - 40,544,087.26 -40,544,087.26 -100.00% 对此项负债的会计估计发生
变化，调整到其他流动负债中
递延收益 6,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 500.00% 新增资产相关的政府补助
递延所得税负债 154,575,484.96 74,215,623.97 80,359,860.99 108.28% 出售京东方股票，应计提的递
延所得税负债增加
其他综合收益 819,881,860.83 581,298,396.09 238,583,464.74 41.04% 可供出售金融资产公允价值
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变动
少数股东权益 47,552,262.17 34,862,320.68 12,689,941.49 36.40% 控股子公司外部股东增资
利润表科目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
（重述）
营业税金及附加 1,146,546.02 2,295,857.10 -1,149,311.08 -50.06% 实施“营改增”后，增值税为价
外税，利润表体现的营业税金
及附加同比减少
资产减值损失 4,600,990.50 2,244,225.22 2,356,765.28 105.01% 报告期内应计提坏账准备的
应收账款总额同比增加，相应
计提的减值准备同比上升
投资收益 176,523,208.88 123,281,844.36 53,241,364.52 43.19% 合营公司本期净利润同比增
长较快，投资收益增加
营业外收入 1,339,453.43 308,574.71 1,030,878.72 334.08% 本期政府补助利得较上期增
加较大
营业外支出 153,825.79 2,603,564.84 -2,449,739.05 -94.09% 上年同期涉及较大金额和解
协议支出金额，今年无此项支
出
所得税费用 3,688,939.73 6,144,108.00 -2,455,168.27 -39.96% 投资的预期亏损导致的递延
所得税调整较去年同期较多
现金流量表科目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
（重述）
收到其他与经营活动 18,359,599.77 5,075,228.01 13,284,371.76 261.75% 报告期内收到的经营性收款
有关的现金 款项增多
收回投资收到的现金 193,430,000.00 300,000,000.00 -106,570,000.00 -35.52% 上年同期银行理财到期较多，
本期此项金额较去年较小
取得投资收益收到的 12,756,617.97 2,457,249.22 10,299,368.75 419.14% 本期处置了京东方股票取得
现金 投资收益金额较大，去年同期
无此项
处置固定资产、无形 1,258,306.18 510,250.80 748,055.38 146.61% 本期处置固定资产、无形资产
资产和其他长期资产 收益多于去年同期
收回的现金净额
收到其他与投资活动 11,494,918.23 8,614,652.28 2,880,265.95 33.43% 本期收到资产相关的政府补
有关的现金 助金额较大，去年无此项
购建固定资产、无形 171,921,433.48 33,866,230.17 138,055,203.31 407.65% 本期工程项目投资较去年同
资产和其他长期资产 期较多
支付的现金
投资支付的现金 - 200,422,000.00 -200,422,000.00 -100.00% 上年同期发生国债回购和购
买保本理财支付的现金，本期
无此项
支付其他与投资活动 23,294,534.69 15,409,402.40 7,885,132.29 51.17% 本期涉及大连京大由控股转
有关的现金 为合营，其年初合并进公司合
并报表的货币资金期末不再
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合并，其变动放进此项
支付其他与筹资活动 - 92,020.00 -92,020.00 -100.00% 上年支付保函押金，本期无此
有关的现金 项
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司第五届董事会第二十六次会议通过了《关于审议收购中国外运长航集团有限公司所
持有的华运公司100%股权的议案》。同意公司使用自有资金收购实际控制人中国外运长航集团有
限公司所持有的华运公司（CHINA INTEROCEAN TRANSPORT INC.）100%股权。本交易拟采用
协议转让方式进行，交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（评估基准日为2014
年6月30日）所确定的评估值496.75万元为基础，最终以经国资委授权机构中国外运长航集团有限公
司备案的评估值为准。截至本报告期末，该事项正在办理中。
（2）公司第五届董事会第二十六次会议通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》。同意
公司根据业务发展需求，在浙江省滨江市、江西省赣州市及山东省淄博市分别设立一家营业部级
分公司，暂定名为“中外运空运发展股份有限公司滨江分公司”、“中外运空运发展股份有限公
司赣州分公司”及“中外运空运发展股份有限公司淄博分公司”。截至本报告期末，上述分公司正
在办理相关设立手续。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张建卫
日期 2015-04-15
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,216,094,584.92 2,288,864,038.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,079,806.98 27,866,373.16
应收账款 884,941,359.91 797,187,748.74
预付款项 165,387,274.99 143,208,537.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,786,328.35 10,440,847.88
应收股利 432,425.19 432,425.19
其他应收款 127,230,405.73 133,118,193.93
买入返售金融资产
存货 1,799,496.08 4,409,735.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,187,072.52
流动资产合计 3,433,751,682.15 3,557,714,972.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,692,335,889.52 1,416,799,890.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,361,736,591.44 1,192,103,674.38
投资性房地产
固定资产 715,930,711.90 725,920,750.57
在建工程 347,801,641.32 255,726,617.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 324,787,423.70 313,031,679.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,423,931.13 5,343,688.89
递延所得税资产 1,484,499.92 2,549,176.53
其他非流动资产 208,799,140.00 148,197,443.40
非流动资产合计 4,658,299,828.93 4,059,672,921.95
资产总计 8,092,051,511.08 7,617,387,894.27
流动负债：
短期借款 38,803,100.00 38,656,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 642,270,264.81 649,760,883.83
预收款项 119,735,556.53 100,245,793.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,402,976.74 78,935,138.58
应交税费 10,465,711.47 32,263,894.40
应付利息
应付股利
其他应付款 56,836,131.41 42,404,559.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,104,537.27
流动负债合计 957,618,278.23 942,266,369.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 40,544,087.26
递延收益 6,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债 154,575,484.96 74,215,623.97
其他非流动负债
非流动负债合计 160,575,484.96 115,759,711.23
负债合计 1,118,193,763.19 1,058,026,080.71
所有者权益
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 522,747,707.88 522,747,707.88
减：库存股
其他综合收益 819,881,860.83 581,298,396.09
专项储备 2,843,778.22 2,783,685.78
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 4,185,258,542.94 4,022,096,107.28
归属于母公司所有者权益合计 6,926,305,485.72 6,524,499,492.88
少数股东权益 47,552,262.17 34,862,320.68
所有者权益合计 6,973,857,747.89 6,559,361,813.56
负债和所有者权益总计 8,092,051,511.08 7,617,387,894.27
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,888,240,254.90 1,887,317,032.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,079,806.98 27,545,873.16
应收账款 691,695,723.68 637,405,619.05
预付款项 120,585,562.87 122,985,865.67
应收利息 14,722,561.24 10,405,247.20
应收股利 548,768.58 548,768.58
其他应收款 319,459,509.13 301,394,951.19
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2015 年第一季度报告
存货 21,503.93 21,111.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00
流动资产合计 3,058,353,691.31 3,137,624,468.57
非流动资产：
可供出售金融资产 1,691,935,889.52 1,416,399,890.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,736,036,549.29 2,490,306,167.06
投资性房地产
固定资产 401,974,135.91 406,888,414.34
在建工程 70,429,774.09 56,172,608.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,854,208.00 105,877,995.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,464,122.79 4,044,778.47
递延所得税资产
其他非流动资产 77,455,940.00 37,455,940.00
非流动资产合计 5,087,150,619.60 4,517,145,794.34
资产总计 8,145,504,310.91 7,654,770,262.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 588,052,991.60 571,355,642.40
预收款项 109,385,311.67 93,280,999.74
应付职工薪酬 39,727,244.70 63,418,924.05
应交税费 8,246,078.66 25,795,159.37
应付利息
应付股利
其他应付款 203,922,041.47 191,703,087.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,104,537.27
流动负债合计 987,438,205.37 945,553,813.41
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 40,544,087.26
递延收益
递延所得税负债 154,575,484.96 74,215,623.97
其他非流动负债
非流动负债合计 154,575,484.96 114,759,711.23
负债合计 1,142,013,690.33 1,060,313,524.64
所有者权益：
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 529,629,893.26 529,629,893.26
减：库存股
其他综合收益 824,151,196.79 584,926,697.84
专项储备 2,454,535.61 2,397,905.78
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
未分配利润 4,251,681,399.07 4,081,928,645.54
所有者权益合计 7,003,490,620.58 6,594,456,738.27
负债和所有者权益总计 8,145,504,310.91 7,654,770,262.91
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额（重述）
一、营业总收入 967,018,842.41 901,951,575.64
其中：营业收入 967,018,842.41 901,951,575.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 978,016,435.50 883,918,725.44
其中：营业成本 886,365,285.38 800,951,753.40
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,146,546.02 2,295,857.10
销售费用 40,815,764.58 37,003,112.62
管理费用 54,607,550.20 51,706,060.10
财务费用 -9,519,701.18 -10,282,283.00
资产减值损失 4,600,990.50 2,244,225.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 176,523,208.88 123,281,844.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收 163,766,590.91 120,824,595.14
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,525,615.79 141,314,694.56
加：营业外收入 1,339,453.43 308,574.71
其中：非流动资产处置利得 37,966.39 155,223.56
减：营业外支出 153,825.79 2,603,564.84
其中：非流动资产处置损失 117,486.89 60,670.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166,711,243.43 139,019,704.43
减：所得税费用 3,688,939.73 6,144,108.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,022,303.70 132,875,596.43
归属于母公司所有者的净利润 163,162,435.66 133,058,564.05
少数股东损益 -140,131.96 -182,967.62
六、其他综合收益的税后净额 238,583,464.74 -40,242,992.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 238,583,464.74 -40,242,992.86
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 238,583,464.74 -40,242,992.86
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 239,224,498.95 -40,581,394.56
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -641,034.21 338,401.70
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 401,605,768.44 92,632,603.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 401,745,900.40 92,815,571.19
归属于少数股东的综合收益总额 -140,131.96 -182,967.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1802 0.1469
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 556,801.09 元。
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 767,607,794.68 637,119,970.63
减：营业成本 707,692,042.42 563,757,233.53
营业税金及附加 700,175.98 1,803,844.60
销售费用 29,483,847.51 25,947,902.33
管理费用 42,947,916.06 38,005,480.97
财务费用 -9,305,434.88 -10,017,294.93
资产减值损失 4,518,375.21 1,106,805.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 176,820,674.05 123,343,727.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收 164,064,056.08 120,886,478.23
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,391,546.43 139,859,725.88
加：营业外收入 1,138,246.65 226,210.87
其中：非流动资产处置利得 12,464.15 149,200.96
减：营业外支出 153,705.79 2,602,574.84
其中：非流动资产处置损失 117,486.89 60,670.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 169,376,087.29 137,483,361.91
减：所得税费用 1,289,659.91 4,079,498.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 168,086,427.38 133,403,863.80
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 239,224,498.95 -40,581,394.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 239,224,498.95 -40,581,394.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 239,224,498.95 -40,581,394.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 407,310,926.33 92,822,469.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额（重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 917,039,535.37 917,982,710.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 18,359,599.77 5,075,228.01
经营活动现金流入小计 935,399,135.14 923,057,938.58
购买商品、接受劳务支付的现金 846,302,139.34 714,194,060.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,917,096.21 115,142,038.88
支付的各项税费 28,857,387.06 37,756,911.24
支付其他与经营活动有关的现金 44,747,153.88 48,170,297.96
经营活动现金流出小计 1,049,823,776.49 915,263,308.70
经营活动产生的现金流量净额 -114,424,641.35 7,794,629.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,430,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,756,617.97 2,457,249.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,258,306.18 510,250.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,494,918.23 8,614,652.28
投资活动现金流入小计 218,939,842.38 311,582,152.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 171,921,433.48 33,866,230.17
产支付的现金
投资支付的现金 200,422,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,294,534.69 15,409,402.40
投资活动现金流出小计 195,215,968.17 249,697,632.57
投资活动产生的现金流量净额 23,723,874.21 61,884,519.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 20,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,662.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 92,020.00
筹资活动现金流出小计 112,682.49
筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00 -112,682.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,068,686.23 -395,629.16
五、现金及现金等价物净增加额 -72,769,453.37 69,170,837.96
加：期初现金及现金等价物余额 2,242,018,038.29 2,186,188,564.81
六、期末现金及现金等价物余额 2,169,248,584.92 2,255,359,402.77
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 749,864,674.25 653,464,933.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,388,260.10 555,466.50
经营活动现金流入小计 753,252,934.35 654,020,399.65
购买商品、接受劳务支付的现金 643,181,730.18 508,370,602.44
支付给职工以及为职工支付的现金 109,828,295.84 89,687,523.36
支付的各项税费 21,607,300.25 32,583,874.06
支付其他与经营活动有关的现金 36,196,798.66 34,597,641.28
经营活动现金流出小计 810,814,124.93 665,239,641.14
经营活动产生的现金流量净额 -57,561,190.58 -11,219,241.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 193,430,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,756,617.97 2,840,792.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 463,029.96 504,228.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,206,983.82 88,466,426.48
投资活动现金流入小计 227,856,631.75 391,811,447.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,637,259.52 2,652,111.84
产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00 200,422,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2015 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 29,703,489.92 36,409,402.40
投资活动现金流出小计 168,340,749.44 239,483,514.24
投资活动产生的现金流量净额 59,515,882.31 152,327,933.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 189,900,000.00
筹资活动现金流入小计 189,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 60,092,020.00
筹资活动现金流出小计 60,092,020.00
筹资活动产生的现金流量净额 129,807,980.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,031,468.94 -311,626.70
五、现金及现金等价物净增加额 923,222.79 270,605,044.99
加：期初现金及现金等价物余额 1,840,471,032.11 1,616,968,665.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,841,394,254.90 1,887,573,710.18
法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
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