2016 年第三季度报告
公司代码：600270 公司简称：外运发展
中外运空运发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
蔡冰 董事 另有公务 徐扬
1.3 公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,670,920,300.67 8,421,783,871.55 2.96
归属于上市公司股东 7,310,466,915.69 7,282,831,091.64 0.38
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金 -138,680,739.88 -17,981,656.46 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,500,996,040.14 3,106,056,721.45 12.72
归属于上市公司股东 714,901,767.88 705,842,375.19 1.28
的净利润
归属于上市公司股东 627,115,560.66 665,986,007.43 -5.84
的扣除非经常性损益
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的净利润
加权平均净资产收益 9.87 10.26 减少 0.39 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.7895 0.7795 1.28
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说
项目
（7－9 月） （1-9 月） 明
非流动资产处置损益 511,265.03 581,478.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 - -
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 960,865.81 2,738,492.32
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 - -
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 - -
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
- -
非货币性资产交换损益
- -
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 - -
的各项资产减值准备
- -
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 - -
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 - -
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 - -
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 - -
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 59,146,167.80 100,614,020.79
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 - -
回
- -
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 - -
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 - -
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
- -
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,351.04 9,931,405.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -116,343.39 -116,343.39
所得税影响额 -15,023,296.48 -26,037,785.90
少数股东权益影响额（税后） 74,939.90 74,939.90
合计 45,670,949.71 87,786,207.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,457
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
中国外运股份有限公司 551,881,398 60.95 0 0 国有
无
法人
中国机械进出口（集团）有 26,521,745 2.93 0 0 国有
无
限公司 法人
香港中央结算有限公司 13,908,218 1.54 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责 13,432,800 1.48 0 0 国有
无
任公司 法人
全国社保基金四一四组合 9,856,119 1.09 0 无 0 其他
全国社保基金一一八组合 5,791,133 0.64 0 无 0 其他
中国人寿保险股份有限公 5,453,665 0.60 0 0 其他
司－传统－普通保险产品 无
－005L－CT001 沪
中国农业银行股份有限公 4,718,690 0.52 0 0 其他
司－富国中证国有企业改 无
革指数分级证券投资基金
陈经建 4,572,380 0.50 0 0 境内
无 自然
人
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中国太平洋人寿保险股份 4,369,373 0.48 0 0 其他
有限公司－分红－个人分 无
红
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国外运股份有限公司 551,881,398 人民币普通股 551,881,398
中国机械进出口（集团）有限公司 26,521,745 人民币普通股 26,521,745
香港中央结算有限公司 13,908,218 人民币普通股 13,908,218
中央汇金资产管理有限责任公司 13,432,800 人民币普通股 13,432,800
全国社保基金四一四组合 9,856,119 人民币普通股 9,856,119
全国社保基金一一八组合 5,791,133 人民币普通股 5,791,133
中国人寿保险股份有限公司－传统－普 5,453,665 5,453,665
人民币普通股
通保险产品－005L－CT001 沪
中国农业银行股份有限公司－富国中证 4,718,690 4,718,690
人民币普通股
国有企业改革指数分级证券投资基金
陈经建 4,572,380 人民币普通股 4,572,380
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 4,369,373 4,369,373
人民币普通股
红－个人分红
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 大股东中，控股股东中国外运股份有限公司
与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表科目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因
主要是本报告期购买商品、包机等经营
预付款项 360,715,793.56 142,687,564.38 218,028,229.18 152.80%
业务相关预付款项增加。
主要是本报告期合营公司中外运敦豪
应收股利 225,911,595.91 432,425.19 225,479,170.72 52142.93%
宣告分红应收股利增加。
投资性房地产 73,908,348.81 56,216,950.18 17,691,398.63 31.47% 主要是因为本报告期经营性租出办公
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楼增加。
主要是因为本报告期长春物流中心项
目、天竺空港物流园项目、郑州空港物
在建工程 414,363,566.00 288,304,864.20 126,058,701.80 43.72%
流园项目、武汉供应链物流基地等在建
工程账面价值增加。
主要是因为本报告期子公司增加了与
长期待摊费用 28,784,207.64 12,411,322.90 16,372,884.74 131.92%
租入固定资产改良相关的建设工程款。
主要是因为应收账款和其他应收款减
递延所得税资产 2,227,581.86 1,571,494.04 656,087.82 41.75%
值准备增加。
主要是本报告期子公司香港公司新增
短期借款 130,634,607.00 43,976,122.00 86,658,485.00 197.06%
短期借款。
主要是因为本报告期收取的押金保证
其他应付款 67,499,083.09 50,256,944.01 17,242,139.08 34.31%
金增加。
一年内到期的非流 主要是因为本报告期子公司华运公司
0.00 4,422,742.84 -4,422,742.84 -100.00%
动负债 已偿还全部长期借款。
主要是因为本报告期冲回了上期计提
其他流动负债 20,393,341.50 34,350,741.50 -13,957,400.00 -40.63%
的未决诉讼相关的预计负债。
主要是本报告期可供出售金融资产中
递延所得税负债 57,664,657.17 120,247,000.00 -62,582,342.83 -52.04%
核算的股票投资公允价值下降。
利润表科目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
主要是本报告期内受营改增的影响，主
营业税金及附加 3,251,723.46 5,058,967.77 -1,807,244.31 -35.72%
营业务的营业税金及附加金额下滑。
主要是本报告期应收账款坏账准备随
资产减值损失 11,487,943.16 1,978,030.50 9,509,912.66 480.78%
着余额的增长而上升。
主要是因为本报告期冲回上期计提的
营业外支出 -9,166,544.84 528,998.01 -9,695,542.85 -1832.81%
未决诉讼相关的预计负债。
主要是因为上年同期因银河航空处置
所得税费用 8,627,162.68 -769,139.40 9,396,302.08 -1221.66% 损失抵扣了当期所得税额，而本期可抵
扣的损失减少。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
收回投资收到的现 主要是因为上期收回了银行理财产品，
100,263,950.00 302,520,000.00 -202,256,050.00 -66.86%
金 而本期无此类投资。
处置固定资产、无形
主要是因为本期报废的固定资产金额
资产和其他长期资 3,399,636.32 9,028,374.53 -5,628,738.21 -62.34%
同比减少。
产收回的现金净额
收到其他与投资活 主要是因为上期收回了友和道通投资
27,723,765.21 71,486,449.97 -43,762,684.76 -61.22%
动有关的现金 意向金，而本期无此类款项。
购建固定资产、无形
主要是因为本报告期内购建的固定资
资产和其他长期资 174,508,863.74 324,963,554.18 -150,454,690.44 -46.30%
产金额同比减少。
产支付的现金
主要是因为上年同期支付银行理财投
投资支付的现金 10,390,000.00 155,500,000.00 -145,110,000.00 -93.32%
资款，而本期无此类投资。
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主要是因为上年同期支付了为银河航
空担保的预计负债，且原控股子公司大
支付其他与投资活
0.00 67,769,658.77 -67,769,658.77 -100.00% 连京大转成合营公司不再纳入合并范
动有关的现金
围导致货币资金减少；而本期无此类款
项发生。
主要是因为上年同期收到当时仍在合
吸收投资收到的现 并范围内的控股子公司泸州保税的少
0.00 40,000,000.00 -40,000,000.00 -100.00%
金 数股东支付的增资款，而本期无此类款
项发生。
收到其他与筹资活 主要是因为本报告期收回前期为子公
54,794,000.00 2,139,576.36 52,654,423.64 2460.97%
动有关的现金 司贷款提供担保的资金。
支付其他与筹资活 主要是因为上年同期收购华运等公司
0.00 12,445,438.44 -12,445,438.44 -100.00%
动有关的现金 支付了相关款项，而本期无此类款项。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限
公司名称
公司
法定代表人 李关鹏
日期 2016-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,832,041,529.72 2,702,022,680.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 29,449,730.83 33,599,516.93
应收账款 905,339,978.07 810,931,642.25
预付款项 360,715,793.56 142,687,564.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,886,450.63 8,063,928.38
应收股利 225,911,595.91 432,425.19
其他应收款 170,886,494.17 144,030,751.08
买入返售金融资产
存货 4,606,240.20 3,629,553.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,905,415.26 4,869,476.12
流动资产合计 4,545,743,228.35 3,850,267,539.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,139,094,832.00 1,495,375,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,194,726,973.50 1,420,245,687.41
投资性房地产 73,908,348.81 56,216,950.18
固定资产 744,515,637.61 791,451,642.25
在建工程 414,363,566.00 288,304,864.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 453,133,205.39 427,835,606.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,784,207.64 12,411,322.90
递延所得税资产 2,227,581.86 1,571,494.04
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其他非流动资产 74,422,719.51 78,103,264.93
非流动资产合计 4,125,177,072.32 4,571,516,332.42
资产总计 8,670,920,300.67 8,421,783,871.55
流动负债：
短期借款 130,634,607.00 43,976,122.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 851,137,592.34 671,834,898.80
预收款项 128,265,515.74 112,665,287.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 83,391,959.46 80,492,026.22
应交税费 10,585,784.25 9,360,690.40
应付利息 - 146,379.41
应付股利
其他应付款 67,499,083.09 50,256,944.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - 4,422,742.84
其他流动负债 20,393,341.50 34,350,741.50
流动负债合计 1,291,907,883.38 1,007,505,832.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债 57,664,657.17 120,247,000.00
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 62,664,657.17 125,247,000.00
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负债合计 1,354,572,540.55 1,132,752,832.70
所有者权益
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 538,471,957.88 538,471,957.88
减：库存股
其他综合收益 443,777,106.13 679,005,232.69
专项储备 3,656,210.48 2,953,167.75
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备 - -
未分配利润 4,928,988,045.35 4,666,827,137.47
归属于母公司所有者权益合计 7,310,466,915.69 7,282,831,091.64
少数股东权益 5,880,844.43 6,199,947.21
所有者权益合计 7,316,347,760.12 7,289,031,038.85
负债和所有者权益总计 8,670,920,300.67 8,421,783,871.55
法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,438,149,336.84 2,301,799,472.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 26,749,730.83 27,799,516.93
应收账款 654,711,012.83 614,487,672.50
预付款项 212,458,539.76 112,143,750.81
应收利息 8,501,724.10 7,937,399.08
应收股利 225,911,595.91 432,425.19
其他应收款 577,789,122.09 426,807,513.93
存货 37,752.47 26,576.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 4,314,850.82 1,405,814.04
流动资产合计 4,148,623,665.65 3,492,840,141.44
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非流动资产：
可供出售金融资产 1,138,694,832.00 1,494,975,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,591,428,988.36 2,815,241,988.14
投资性房地产 61,671,399.20 49,583,436.67
固定资产 360,193,759.64 386,679,976.39
在建工程 110,155,014.39 70,507,812.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,647,226.94 105,145,184.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,076,180.79 5,840,131.32
递延所得税资产
其他非流动资产 - 2,748,000.00
非流动资产合计 4,369,867,401.32 4,930,722,030.31
资产总计 8,518,491,066.97 8,423,562,171.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 704,421,756.76 573,106,297.59
预收款项 109,453,161.91 99,018,184.06
应付职工薪酬 62,603,698.03 61,152,828.96
应交税费 4,238,758.36 3,481,944.57
应付利息
应付股利
其他应付款 175,056,104.63 181,869,771.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,393,341.50 34,350,741.50
流动负债合计 1,076,166,821.19 952,979,767.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2016 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 57,664,657.17 120,247,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 57,664,657.17 120,247,000.00
负债合计 1,133,831,478.36 1,073,226,767.90
所有者权益：
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 527,105,472.39 527,105,472.39
减：库存股
其他综合收益 451,414,719.17 694,931,265.67
专项储备 2,688,057.33 2,529,508.79
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
未分配利润 5,007,877,743.87 4,730,195,561.15
所有者权益合计 7,384,659,588.61 7,350,335,403.85
负债和所有者权益总计 8,518,491,066.97 8,423,562,171.75
法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,306,999,944.82 1,052,269,901.92 3,500,996,040.14 3,106,056,721.45
其中：营业收入 1,306,999,944.82 1,052,269,901.92 3,500,996,040.14 3,106,056,721.45
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 1,327,280,321.44 1,044,995,205.64 3,515,308,280.47 3,094,697,669.92
其中：营业成本 1,232,214,217.00 958,463,464.08 3,246,369,698.80 2,833,738,574.43
利息支出
手续费及
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2016 年第三季度报告
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 991,514.53 1,378,132.00 3,251,723.46 5,058,967.77
及附加
销售费用 42,564,232.19 41,344,120.71 127,622,545.75 122,793,538.01
管理费用 52,774,756.44 53,077,939.70 156,536,052.85 159,385,615.20
财务费用 -6,017,619.77 -7,586,026.68 -29,959,683.55 -28,257,055.99
资产减值 4,753,221.05 -1,682,424.17 11,487,943.16 1,978,030.50
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 250,211,962.08 213,419,451.49 724,270,505.52 689,997,106.16
（损失以“－”
号填列）
其中：对 191,065,794.28 212,197,807.65 623,772,828.12 661,909,394.52
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 229,931,585.46 220,694,147.77 709,958,265.19 701,356,157.69
损以“－”号填
列）
加：营业外收 1,933,508.28 114,720.86 4,084,830.98 3,633,548.81
入
其中：非 646,179.46 90,538.79 925,836.70 205,820.26
流动资产处置利
得
减：营业外支 344,026.20 276,647.94 -9,166,544.84 528,998.01
出
其中：非 134,914.23 96,493.04 344,358.44 247,353.10
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 231,521,067.54 220,532,220.69 723,209,641.01 704,460,708.49
损总额以“－”
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2016 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费 4,681,510.09 -3,415,325.51 8,627,162.68 -769,139.40
用
五、净利润（净 226,839,557.45 223,947,546.20 714,582,478.33 705,229,847.89
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 226,845,944.63 224,067,103.46 714,901,767.88 705,842,375.19
所有者的净利润
少数股东损益 -6,387.18 -119,557.26 -319,289.55 -612,527.30
六、其他综合收 -17,058,359.59 -882,048,530.51 -235,228,126.56 68,316,611.83
益的税后净额
归属母公司所 -17,058,359.59 -882,048,530.51 -235,228,126.56 68,316,611.83
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后 -17,058,359.59 -882,048,530.51 -235,228,126.56 68,316,611.83
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 -18,974,296.50 -899,040,155.11 -243,516,546.50 68,085,867.26
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
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2016 年第三季度报告
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 1,915,936.91 16,991,624.60 8,288,419.94 230,744.57
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 209,781,197.86 -658,100,984.31 479,354,351.77 773,546,459.72
额
归属于母公司 209,787,585.04 -657,981,427.05 479,673,641.32 774,158,987.02
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -6,387.18 -119,557.26 -319,289.55 -612,527.30
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.2505 0.2474 0.7895 0.7795
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,009,805,491.71 737,807,384.02 2,520,956,338.28 2,263,340,586.10
减：营业成本 951,289,357.27 665,973,865.23 2,339,768,016.29 2,061,155,008.00
营业税金 735,743.83 882,886.82 2,148,534.08 3,679,681.77
及附加
销售费用 28,241,883.18 28,824,117.82 87,762,498.64 85,720,289.42
管理费用 40,116,087.82 41,628,163.24 118,135,852.00 124,192,778.73
财务费用 -7,259,780.55 -8,386,832.61 -30,441,778.63 -28,785,227.12
资产减值 3,254,725.03 -1,800,332.70 7,036,353.71 1,071,817.77
损失
加：公允价值变
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2016 年第三季度报告
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 250,136,730.09 213,617,510.08 723,563,606.49 690,873,264.87
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 190,990,562.29 212,395,866.24 623,245,118.31 662,785,553.23
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 243,564,205.22 224,303,026.30 720,110,468.68 707,179,502.40
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,076,640.40 88,397.86 2,481,911.41 3,348,576.21
其中：非流 644,279.33 -31,725.34 751,723.00 48,928.50
动资产处置利得
减：营业外支出 333,646.70 241,762.32 -9,243,354.29 490,901.34
其中：非流 134,914.23 -42,052.82 288,616.42 108,807.24
动资产处置损失
三、利润总额（亏 244,307,198.92 224,149,661.84 731,835,734.38 710,037,177.27
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 1,418,101.61 -4,296,762.92 1,412,691.66 -6,302,450.76
用
四、净利润（净亏 242,889,097.31 228,446,424.76 730,423,042.72 716,339,628.03
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -18,974,296.50 -899,040,155.11 -243,516,546.50 68,085,867.26
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 -18,974,296.50 -899,040,155.11 -243,516,546.50 68,085,867.26
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
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2016 年第三季度报告
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -18,974,296.50 -899,040,155.11 -243,516,546.50 68,085,867.26
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 223,914,800.81 -670,593,730.35 486,906,496.22 784,425,495.29
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,492,674,914.67 3,075,002,219.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2016 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,758,083.27 30,185,733.40
经营活动现金流入小计 3,516,432,997.94 3,105,187,952.70
购买商品、接受劳务支付的现金 3,154,451,345.68 2,612,555,973.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 296,865,171.25 296,143,962.63
支付的各项税费 17,580,967.97 39,450,733.78
支付其他与经营活动有关的现金 186,216,252.92 175,018,938.94
经营活动现金流出小计 3,655,113,737.82 3,123,169,609.16
经营活动产生的现金流量净额 -138,680,739.88 -17,981,656.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,263,950.00 302,520,000.00
取得投资收益收到的现金 683,312,384.10 528,087,711.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 3,399,636.32 9,028,374.53
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 0.00 0.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 27,723,765.21 71,486,449.97
投资活动现金流入小计 814,699,735.63 911,122,536.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 174,508,863.74 324,963,554.18
支付的现金
投资支付的现金 10,390,000.00 155,500,000.00
质押贷款净增加额 0.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 0.00 0.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 67,769,658.77
投资活动现金流出小计 184,898,863.74 548,233,212.95
投资活动产生的现金流量净额 629,800,871.89 362,889,323.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 0.00 40,000,000.00
金
取得借款收到的现金 130,758,931.42 40,395,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 54,794,000.00 2,139,576.36
筹资活动现金流入小计 185,552,931.42 82,535,176.36
偿还债务支付的现金 49,772,987.54 38,665,900.00
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2016 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 453,496,592.44 362,820,795.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 0.00 0.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 12,445,438.44
筹资活动现金流出小计 503,269,579.98 413,932,134.15
筹资活动产生的现金流量净额 -317,716,648.56 -331,396,957.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,409,365.32 -744,114.10
五、现金及现金等价物净增加额 184,812,848.77 12,766,594.84
加：期初现金及现金等价物余额 2,645,528,680.95 2,241,418,038.29
六、期末现金及现金等价物余额 2,830,341,529.72 2,254,184,633.13
法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,536,143,283.52 2,294,735,078.97
收到的税费返还 0.00 -
收到其他与经营活动有关的现金 20,223,285.67 13,707,906.53
经营活动现金流入小计 2,556,366,569.19 2,308,442,985.50
购买商品、接受劳务支付的现金 2,186,389,641.01 1,910,168,073.41
支付给职工以及为职工支付的现金 241,974,416.64 247,780,738.24
支付的各项税费 4,049,522.23 27,352,818.06
支付其他与经营活动有关的现金 142,321,161.10 124,606,663.92
经营活动现金流出小计 2,574,734,740.98 2,309,908,293.63
经营活动产生的现金流量净额 -18,368,171.79 -1,465,308.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,263,950.00 302,520,000.00
取得投资收益收到的现金 680,509,770.94 528,087,711.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 3,264,159.81 3,641,157.08
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 0.00 0.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 106,063,134.81 68,234,800.09
投资活动现金流入小计 890,101,015.56 902,483,668.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 52,321,943.16 54,034,387.54
支付的现金
20 / 21
2016 年第三季度报告
投资支付的现金 10,000,000.00 310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 0.00 10,938,280.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 223,225,718.79 151,672,879.57
投资活动现金流出小计 285,547,661.95 526,645,547.11
投资活动产生的现金流量净额 604,553,353.61 375,838,121.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 -
取得借款收到的现金 0.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 54,794,000.00 15,555,671.74
筹资活动现金流入小计 54,794,000.00 15,555,671.74
偿还债务支付的现金 0.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 452,740,860.00 362,192,688.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 26,574,000.00
筹资活动现金流出小计 452,740,860.00 388,766,688.00
筹资活动产生的现金流量净额 -397,946,860.00 -373,211,016.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,905,542.24 647,363.15
五、现金及现金等价物净增加额 191,143,864.06 1,809,160.46
加：期初现金及现金等价物余额 2,245,305,472.78 1,840,471,032.11
六、期末现金及现金等价物余额 2,436,449,336.84 1,842,280,192.57
法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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