2017 年第三季度报告
公司代码：600270 公司简称：外运发展
中外运空运发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 22
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2017 年第三季度报告
一、重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李关鹏 董事长 另有公务 刘瑞玲
高伟 董事 出国 刘瑞玲
蔡冰 董事 另有公务 徐扬
2.3 公司负责人高伟、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,651,351,837.44 8,845,414,818.11 9.11
归属于上市公司 7,869,845,687.71 7,428,246,154.96 5.94
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 336,182,468.83 -138,680,739.88 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,235,096,367.55 3,500,996,040.14 20.97
归属于上市公司 971,628,816.29 714,901,767.88 35.91
股东的净利润
归属于上市公司 700,044,541.76 627,115,560.66 11.63
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 12.55 9.87 增加 2.68 个百分点
3 / 22
2017 年第三季度报告
收益率（%）
基本每股收益 1.0731 0.7895 35.92
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 298,441.77 296,913.47
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,109,544.82 3,738,954.64
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
4 / 22
2017 年第三季度报告
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 113,249,255.85 347,256,287.31
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 - 3,600,000.00
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 2,180,505.86 4,312,653.09
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -130,102.47 -111,587.43
（税后）
所得税影响额 -28,316,055.00 -87,508,946.55
合计 89,391,590.83 271,584,274.53
5 / 22
2017 年第三季度报告
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,254
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 数量
份数量 状态
中国外运股份有限公司 551,881,398 60.95 0 冻结 710,000 国有法人
中央汇金资产管理有限责 13,432,800 1.48 0 0 其他
无
任公司
全国社保基金一一八组合 10,799,370 1.19 0 无 0 其他
中国机械进出口（集团） 9,901,798 1.09 0 0 国有法人
无
有限公司
国泰人寿保险股份有限公 7,000,000 0.77 0 0 其他
无
司－自有资金
香港中央结算有限公司 5,731,029 0.63 0 无 0 其他
全国社保基金一零八组合 5,299,919 0.59 0 无 0 其他
交通银行股份有限公司－ 5,188,143 0.57 0 0 其他
汇丰晋信龙腾混合型证券 无
投资基金
中国人民财产保险股份有 4,764,427 0.53 0 0 其他
限公司－传统－普通保险 无
产品－008C－CT001 沪
陈经建 4,412,280 0.49 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国外运股份有限公司 551,881,398 人民币普通股 551,881,398
中央汇金资产管理有限责任公司 13,432,800 人民币普通股 13,432,800
全国社保基金一一八组合 10,799,370 人民币普通股 10,799,370
中国机械进出口（集团）有限公司 9,901,798 人民币普通股 9,901,798
国泰人寿保险股份有限公司－自有 7,000,000 7,000,000
人民币普通股
资金
香港中央结算有限公司 5,731,029 人民币普通股 5,731,029
全国社保基金一零八组合 5,299,919 人民币普通股 5,299,919
交通银行股份有限公司－汇丰晋信 5,188,143 5,188,143
人民币普通股
龙腾混合型证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－ 4,764,427 4,764,427
传统－普通保险产品－008C－ 人民币普通股
CT001 沪
陈经建 4,412,280 人民币普通股 4,412,280
6 / 22
2017 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说 上述前 10 大股东中，控股股东中国外运股份有限公司与其
明 他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
资产负债表 变动
期末余额 年初余额 变动金额 变动原因
科目 比率
主要是报告期内处置股
票及收到合营公司中外
货币资金 4,457,316,697.59 3,291,465,083.62 1,165,851,613.97 35.42% 运敦豪分红等使得投资
活动产生现金净流入
13.43 亿元所致。
主要是报告期内部分应
应收票据 34,273,830.90 52,350,193.50 -18,076,362.60 -34.53%
收票据到期收回所致。
主要是报告期内定期存
应收利息 19,606,288.75 14,991,552.18 4,614,736.57 30.78%
款规模增加所致。
主要是报告期内 1 亿元银
其他流动资产 14,570,956.92 108,789,596.12 -94,218,639.20 -86.61% 行理财产品到期收回所
致。
主要是报告期内处置东
可供出售金融
579,816,400.00 850,754,526.00 -270,938,126.00 -31.85% 方航空股票及部分中国
资产
国航股票所致。
主要是报告期内南京空
其他非流动资 港预付土地定金余额因
25,248,000.00 66,649,000.00 -41,401,000.00 -62.12%
产 取得土地使用权转入无
形资产所致。
主要是报告期内偿还短
短期借款 88,588,500.00 136,241,930.00 -47,653,430.00 -34.98%
期借款所致。
主要是报告期内业务成
应付账款 1,180,349,546.98 843,181,068.24 337,168,478.74 39.99%
本同比增长带来应付账
7 / 22
2017 年第三季度报告
款增加所致。
主要是报告期内业务量
预收款项 161,522,426.48 118,483,187.93 43,039,238.55 36.33%
增长所致。
主要是报告期内所得税
应交税费 54,885,223.51 15,633,814.71 39,251,408.80 251.07%
同比增加所致。
主要是报告期末存在到
期计提但尚未到实际支
应付利息 145,990.25 0.00 145,990.25 不适用
付日期的应付短期借款
利息。
主要是报告期内长春物
递延收益 33,039,849.94 16,740,333.43 16,299,516.51 97.37% 流和天津天华宏运与土
地有关的政府补助增加。
主要是由于可供出售金
递延所得税负
41,577,016.09 66,905,177.27 -25,328,161.18 -37.86% 融资产公允价值变动的
债
所得税影响。
主要是上年收入规模扩
专项储备 5,191,281.94 3,844,788.74 1,346,493.20 35.02% 大，计提专项储备的基数
增大导致本年计提增多。
年初至报告期 上年年初至 变动
利润表科目 变动金额 变动原因
期末金额 报告期期末金额 比率
主要是报告期内处置股
票取得的投资收益以及
投资收益 1,008,026,417.04 724,270,505.52 283,755,911.52 39.18% 权益法确认的合营联营
公司投资收益同比增加
所致。
主要是报告期内因会计
政策变更，原在营业外收
其他收益 1,563,374.88 0.00 1,563,374.88 不适用 入中的与主营业务相关
的政府补助利得调整至
其他收益中。
主要是报告期内取得政
营业外收入 8,707,247.36 4,084,830.98 4,622,416.38 113.16% 府补助利得同比增加所
致。
主要是由于去年同期冲
营业外支出 1,922,101.04 -9,166,544.84 11,088,645.88 不适用 回原计提的未决诉讼相
关预计负债。
非流动资产处 主要是报告期内处置的
517,744.82 344,358.44 173,386.38 50.35%
置损失 固定资产同比增加所致。
主要是报告期内银河航
空投资损失抵减所得税
所得税费用 100,892,647.25 8,627,162.68 92,265,484.57 1069.48%
事项消除，使得所得税费
用同比增加。
8 / 22
2017 年第三季度报告
归属于母公司
主要是报告期内投资收
所有者的净利 971,628,816.29 714,901,767.88 256,727,048.41 35.91%
益同比增加所致。
润
现金流量表 年初至报告期 上年年初至 变动
变动金额 变动原因
科目 期末金额 报告期期末金额 比率
收到其他与经 主要是报告期内收到的
营活动有关的 15,224,129.04 23,758,083.27 -8,533,954.23 -35.92% 业务押金、保证金等同比
现金 减少所致。
主要是报告期内银河航
支付的各项税 空投资损失抵减所得税
86,296,351.73 17,580,967.97 68,715,383.76 390.85%
费 事项消除，使得所得税费
用同比增加。
主要是报告期内收回银
行理财产品本金、处置中
收回投资收到 外运长航财务有限公司
626,661,492.14 100,263,950.00 526,397,542.14 525.01%
的现金 股权收回投资，以及处置
股票收回投资成本同比
增加所致。
主要是报告期内收到合
取得投资收益
819,795,169.36 683,312,384.10 136,482,785.26 19.97% 营联营公司分红同比增
收到的现金
加所致。
处置固定资
产、无形资产
主要是报告期内处置无
和其他长期资 1,649,381.92 3,399,636.32 -1,750,254.40 -51.48%
形资产同比减少所致。
产收回的现金
净额
收到其他与投 主要是报告期内收回的
资活动有关的 49,747,941.50 27,723,765.21 22,024,176.29 79.44% 业务相关保证金同比增
现金 加所致。
投资支付的现 主要是报告期内支付合
27,000,000.00 10,390,000.00 16,610,000.00 159.87%
金 营公司投资款所致。
主要是报告期内香港公
取得借款收到
89,376,000.00 130,758,931.42 -41,382,931.42 -31.65% 司新发生短期借款金额
的现金
同比减少。
收到其他与筹 主要是由于去年同期收
资活动有关的 0.00 54,794,000.00 -54,794,000.00 -100.00% 回银行保函押金，而本期
现金 无此类款项发生。
主要是由于报告期内香
偿还债务支付
131,131,103.65 49,772,987.54 81,358,116.11 163.46% 港公司偿还短期借款金
的现金
额同比增加。
汇率变动对现 主要是报告期内汇率变
金及现金等价 -17,587,935.29 11,409,365.32 -28,997,300.61 -254.15% 动使得外币报表折算及
物的影响 未实现的汇兑损益变动。
9 / 22
2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限
公司名称
公司
法定代表人 高伟
日期 2017 年 10 月 25 日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,457,316,697.59 3,291,465,083.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,273,830.90 52,350,193.50
应收账款 897,915,832.66 864,814,122.89
预付款项 360,096,466.76 329,819,496.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 19,606,288.75 14,991,552.18
10 / 22
2017 年第三季度报告
应收股利 432,425.19 432,425.19
其他应收款 200,562,788.38 185,155,215.17
买入返售金融资产
存货 4,387,657.84 3,455,704.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,570,956.92 108,789,596.12
流动资产合计 5,989,162,944.99 4,851,273,389.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 579,816,400.00 850,754,526.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,209,791,319.18 1,341,460,005.64
投资性房地产 74,889,720.87 75,108,810.61
固定资产 789,434,977.72 757,902,069.02
在建工程 470,542,003.59 419,049,059.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 482,503,390.69 449,044,633.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,918,148.02 28,173,324.14
递延所得税资产 6,044,932.38 6,000,000.00
其他非流动资产 25,248,000.00 66,649,000.00
非流动资产合计 3,662,188,892.45 3,994,141,428.15
资产总计 9,651,351,837.44 8,845,414,818.11
流动负债：
短期借款 88,588,500.00 136,241,930.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,180,349,546.98 843,181,068.24
预收款项 161,522,426.48 118,483,187.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
11 / 22
2017 年第三季度报告
应付职工薪酬 91,031,047.06 90,372,211.84
应交税费 54,885,223.51 15,633,814.71
应付利息 145,990.25 0.00
应付股利
其他应付款 52,932,445.44 51,592,895.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 72,522,250.00 72,522,250.00
流动负债合计 1,701,977,429.72 1,328,027,357.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,039,849.94 16,740,333.43
递延所得税负债 41,577,016.09 66,905,177.27
其他非流动负债
非流动负债合计 74,616,866.03 83,645,510.70
负债合计 1,776,594,295.75 1,411,672,868.58
所有者权益
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 538,471,957.88 538,471,957.88
减：库存股
其他综合收益 202,382,911.04 281,017,827.78
专项储备 5,191,281.94 3,844,788.74
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 5,728,225,941.00 5,209,337,984.71
归属于母公司所有者权益合计 7,869,845,687.71 7,428,246,154.96
少数股东权益 4,911,853.98 5,495,794.57
所有者权益合计 7,874,757,541.69 7,433,741,949.53
12 / 22
2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 9,651,351,837.44 8,845,414,818.11
法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,619,928,865.74 2,821,685,567.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,973,830.90 27,890,193.50
应收账款 669,825,609.71 543,417,201.13
预付款项 247,769,750.43 182,119,732.86
应收利息 19,420,906.76 14,577,010.48
应收股利 432,425.19 432,425.19
其他应收款 893,371,165.50 683,471,572.54
存货 87,111.79 63,242.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,567,991.37 104,684,911.14
流动资产合计 5,487,377,657.39 4,378,341,857.01
非流动资产：
可供出售金融资产 579,416,400.00 850,354,526.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,644,692,494.48 2,792,901,834.94
投资性房地产 61,886,900.67 61,008,775.60
固定资产 341,826,912.35 359,888,189.63
在建工程 145,507,281.31 112,788,849.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,844,933.44 101,488,571.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,383,441.59 5,297,294.60
13 / 22
2017 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,876,558,363.84 4,283,728,041.20
资产总计 9,363,936,021.23 8,662,069,898.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 903,420,748.56 634,735,300.63
预收款项 143,396,027.90 97,395,612.78
应付职工薪酬 68,911,963.09 67,854,347.67
应交税费 46,742,335.86 7,663,038.23
应付利息
应付股利
其他应付款 88,317,295.03 147,540,503.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 72,522,250.00 72,522,250.00
流动负债合计 1,323,310,620.44 1,027,711,052.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 41,577,016.09 66,905,177.27
其他非流动负债
非流动负债合计 41,577,016.09 66,905,177.27
负债合计 1,364,887,636.53 1,094,616,229.89
所有者权益：
股本 905,481,720.00 905,481,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 527,105,472.39 527,105,472.39
减：库存股
14 / 22
2017 年第三季度报告
其他综合收益 219,301,815.67 289,600,739.67
专项储备 2,597,923.28 2,689,894.04
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
未分配利润 5,854,469,577.51 5,352,483,966.37
所有者权益合计 7,999,048,384.70 7,567,453,668.32
负债和所有者权益总计 9,363,936,021.23 8,662,069,898.21
法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,620,143,216.11 1,306,999,944.82 4,235,096,367.55 3,500,996,040.14
其中：营业收入 1,620,143,216.11 1,306,999,944.82 4,235,096,367.55 3,500,996,040.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,592,269,702.35 1,327,280,321.44 4,179,534,234.31 3,515,308,280.47
其中：营业成本 1,484,582,080.66 1,231,882,702.50 3,890,698,431.80 3,246,038,184.30
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,920,460.84 5,536,518.93 15,756,790.40 12,294,762.47
销售费用 41,651,881.47 40,458,832.56 129,475,182.94 125,517,146.12
管理费用 56,297,374.45 50,666,666.17 160,368,717.71 149,929,927.97
财务费用 -1,659,389.72 -6,017,619.77 -28,766,879.33 -29,959,683.55
资产减值损失 6,477,294.65 4,753,221.05 12,001,990.79 11,487,943.16
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
15 / 22
2017 年第三季度报告
列）
投资收益（损失 342,544,847.50 250,211,962.08 1,008,026,417.04 724,270,505.52
以“－”号填列）
其中：对联营企 230,117,920.42 191,065,794.28 660,770,129.73 623,772,828.12
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 0.00 0.00 1,563,374.88 0.00
三、营业利润（亏损以 370,418,361.26 229,931,585.46 1,065,151,925.16 709,958,265.19
“－”号填列）
加：营业外收入 4,242,926.87 1,933,508.28 8,707,247.36 4,084,830.98
其中：非流动资 530,101.34 646,179.46 814,658.29 925,836.70
产处置利得
减：营业外支出 1,217,809.30 344,026.20 1,922,101.04 -9,166,544.84
其中：非流动资 231,659.57 134,914.23 517,744.82 344,358.44
产处置损失
四、利润总额（亏损总 373,443,478.83 231,521,067.54 1,071,937,071.48 723,209,641.01
额以“－”号填列）
减：所得税费用 36,151,254.05 4,681,510.09 100,892,647.25 8,627,162.68
五、净利润（净亏损以 337,292,224.78 226,839,557.45 971,044,424.23 714,582,478.33
“－”号填列）
归属于母公司所有 337,386,116.84 226,845,944.63 971,628,816.29 714,901,767.88
者的净利润
少数股东损益 -93,892.06 -6,387.18 -584,392.06 -319,289.55
六、其他综合收益的税 -101,913,171.15 -17,058,359.59 -78,634,916.74 -235,228,126.56
后净额
归属母公司所有者 -101,913,171.15 -17,058,359.59 -78,634,916.74 -235,228,126.56
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 -101,913,171.15 -17,058,359.59 -78,634,916.74 -235,228,126.56
类进损益的其他综合
收益
16 / 22
2017 年第三季度报告
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -94,989,459.50 -18,974,296.50 -70,298,924.00 -243,516,546.50
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 -6,923,711.65 1,915,936.91 -8,335,992.74 8,288,419.94
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 235,379,053.63 209,781,197.86 892,409,507.49 479,354,351.77
归属于母公司所有 235,472,945.69 209,787,585.04 892,993,899.55 479,673,641.32
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -93,892.06 -6,387.18 -584,392.06 -319,289.55
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3727 0.2505 1.0731 0.7895
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,041,459,351.49 1,009,805,491.71 2,877,879,782.96 2,520,956,338.28
减：营业成本 946,866,141.67 951,008,599.98 2,626,780,546.53 2,339,487,259.00
税金及附加 2,954,218.18 2,231,356.99 8,990,693.74 5,108,027.63
销售费用 27,764,135.03 27,560,522.02 86,256,218.57 87,081,137.48
17 / 22
2017 年第三季度报告
管理费用 48,139,311.58 39,582,593.11 130,153,216.62 116,138,476.90
财务费用 -1,843,340.20 -7,259,780.55 -27,729,966.44 -30,441,778.63
资产减值损失 3,890,742.08 3,254,725.03 9,501,175.13 7,036,353.71
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 336,589,754.97 250,136,730.09 999,834,547.84 723,563,606.49
以“－”号填列）
其中：对联营企 228,641,596.10 190,990,562.29 657,420,629.08 623,245,118.31
业和合营企业的投资
收益
其他收益 0.00 0.00 1,263,374.88 0.00
二、营业利润（亏损以 350,277,898.12 243,564,205.22 1,045,025,821.53 720,110,468.68
“－”号填列）
加：营业外收入 2,867,335.36 1,076,640.40 4,782,537.82 2,481,911.41
其中：非流动资 156,610.20 644,279.33 441,167.15 751,723.00
产处置利得
减：营业外支出 780,555.32 333,646.70 842,128.21 -9,243,354.29
其中：非流动资 231,659.57 134,914.23 515,494.64 288,616.42
产处置损失
三、利润总额（亏损总 352,364,678.16 244,307,198.92 1,048,966,231.14 731,835,734.38
额以“－”号填列）
减：所得税费用 34,830,473.86 1,418,101.61 94,239,760.00 1,412,691.66
四、净利润（净亏损以 317,534,204.30 242,889,097.31 954,726,471.14 730,423,042.72
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 -94,989,459.50 -18,974,296.50 -70,298,924.00 -243,516,546.50
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 -94,989,459.50 -18,974,296.50 -70,298,924.00 -243,516,546.50
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
18 / 22
2017 年第三季度报告
2.可供出售金融资 -94,989,459.50 -18,974,296.50 -70,298,924.00 -243,516,546.50
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 222,544,744.80 223,914,800.81 884,427,547.14 486,906,496.22
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,309,508,432.00 3,492,674,914.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,224,129.04 23,758,083.27
经营活动现金流入小计 4,324,732,561.04 3,516,432,997.94
购买商品、接受劳务支付的现金 3,430,043,778.80 3,154,451,345.68
19 / 22
2017 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 326,678,961.27 296,865,171.25
支付的各项税费 86,296,351.73 17,580,967.97
支付其他与经营活动有关的现金 145,531,000.41 186,216,252.92
经营活动现金流出小计 3,988,550,092.21 3,655,113,737.82
经营活动产生的现金流量净额 336,182,468.83 -138,680,739.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 626,661,492.14 100,263,950.00
取得投资收益收到的现金 819,795,169.36 683,312,384.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,649,381.92 3,399,636.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,747,941.50 27,723,765.21
投资活动现金流入小计 1,497,853,984.92 814,699,735.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 127,354,100.15 174,508,863.74
产支付的现金
投资支付的现金 27,000,000.00 10,390,000.00
质押贷款净增加额 - 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 154,354,100.15 184,898,863.74
投资活动产生的现金流量净额 1,343,499,884.77 629,800,871.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0.00 0.00
现金
取得借款收到的现金 89,376,000.00 130,758,931.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 54,794,000.00
筹资活动现金流入小计 89,376,000.00 185,552,931.42
偿还债务支付的现金 131,131,103.65 49,772,987.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 454,427,700.69 453,496,592.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0.00 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 585,558,804.34 503,269,579.98
20 / 22
2017 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -496,182,804.34 -317,716,648.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,587,935.29 11,409,365.32
五、现金及现金等价物净增加额 1,165,911,613.97 184,812,848.77
加：期初现金及现金等价物余额 3,288,695,083.62 2,645,528,680.95
六、期末现金及现金等价物余额 4,454,606,697.59 2,830,341,529.72
法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,816,679,916.81 2,536,143,283.52
收到的税费返还 - 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 23,736,849.82 20,223,285.67
经营活动现金流入小计 2,840,416,766.63 2,556,366,569.19
购买商品、接受劳务支付的现金 2,265,439,401.74 2,186,389,641.01
支付给职工以及为职工支付的现金 263,986,828.78 241,974,416.64
支付的各项税费 69,333,296.82 4,049,522.23
支付其他与经营活动有关的现金 93,534,043.58 142,321,161.10
经营活动现金流出小计 2,692,293,570.92 2,574,734,740.98
经营活动产生的现金流量净额 148,123,195.71 -18,368,171.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 621,661,492.14 100,263,950.00
取得投资收益收到的现金 816,189,635.04 680,509,770.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,803,983.24 3,264,159.81
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 60,377.89 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,112,249.11 106,063,134.81
投资活动现金流入小计 1,489,827,737.42 890,101,015.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,309,238.07 52,321,943.16
产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 270,780,759.05 223,225,718.79
投资活动现金流出小计 383,089,997.12 285,547,661.95
21 / 22
2017 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 1,106,737,740.30 604,553,353.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 0.00
取得借款收到的现金 - 0.00
发行债券收到的现金 - 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 54,794,000.00
筹资活动现金流入小计 0.00 54,794,000.00
偿还债务支付的现金 - 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 452,740,860.00 452,740,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 452,740,860.00 452,740,860.00
筹资活动产生的现金流量净额 -452,740,860.00 -397,946,860.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,816,777.69 2,905,542.24
五、现金及现金等价物净增加额 798,303,298.32 191,143,864.06
加：期初现金及现金等价物余额 2,819,915,567.42 2,245,305,472.78
六、期末现金及现金等价物余额 3,618,218,865.74 2,436,449,336.84
法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22