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公司公告

外运发展:2008年第一季度报告2008-04-25  

						证券代码:600270	证券简称:外运发展 
中外运空运发展股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2本报告经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,董事长张建卫先生,因另有公务未能亲自出席本次董事会,书面委托董事郭盛先生代为出席并表决。董事虞健民先生,因另有公务未能亲自出席本次董事会,书面委托董事郭盛先生代为出席并表决。董事朱立南先生,因另有公务未能亲自出席本次董事会,书面委托董事张葵女士代为出席并表决。未有董事、监事对本报告提出异议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人张建卫、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)何艳声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                                                                     币种:人民币
                                                                                                                                        本报告期末比
                                                                                   本报告期末                  上年度期末               上年度期末增
                                                                                                                                              减(%)
  总资产(元)                                                                            6,081,007,171.24         7,201,951,937.32                    -15.56
  所有者权益(或股东权益)(元)                                                          4,510,259,151.01         5,105,404,687.81                    -11.66
  归属于上市公司股东的每股净资产(元)                                                              4.9811                   5.6383                    -11.66
                                                                                    年初至报告期期末                        比上年同期增减(%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)                                                                     -9,341,762.74                                   -58.95
  每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                                                       -0.0103                                   -58.96
                                                                                                              年初至报告               本报告期比上
                                                                                       报告期
                                                                                                                  期期末              年同期增减(%)
  归属于上市公司股东的净利润(元)                                                        70,130,709.22           70,130,709.22                        -30.06
  基本每股收益(元)                                                                                0.0775                  0.0775                     -29.99
  扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                                                              0.0775                  0.0775                     -29.99
  稀释每股收益(元)                                                                                0.0775                  0.0775                     -29.99
  全面摊薄净资产收益率(%)                                                                           1.55                    1.55     减少1.19个百分点
  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                                                         1.56                    1.56     减少1.19个百分点
                                       非经常性损益项目                                                         年初至报告期期末金额(元)
  其他非经常性损益项目                                                                                                                           -48,647.27
  合计                                                                                                                                           -48,647.27

    注:本报告期净利润下降的原因主要是由于UPS对价款已在2007年度全部确认完毕,本期已不含UPS相关影响。剔除去年同期确认的UPS对价款的影响,本报告期净利润同比增长37%。
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                                        72682
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                               期末持有无限售条
                            股东名称(全称)                                                               种类
                                                                                件流通股的数量
 中国机械进出口(集团)有限公司                                                         26,521,745       人民币普通股
 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金                                    7,942,494       人民币普通股
 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金                                        6,009,915       人民币普通股
 北京首都旅游股份有限公司                                                                5,893,721       人民币普通股
 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪                                 5,165,649       人民币普通股
 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金                                    5,026,390       人民币普通股
 陈经建                                                                                  2,930,000       人民币普通股
 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪                                 2,912,014       人民币普通股
 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金                                                   2,312,699       人民币普通股
 北京三元集团有限责任公司                                                                1,944,928       人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用

           项目                   本报告期末               上年度期末               增减金额           增减比例
 可供出售金融资产                  1,326,400,000.00         2,195,200,000.00        -868,800,000.00        -39.58%
 长期股权投资                        203,864,136.05            77,709,134.78         126,155,001.27        162.34%
 递延所得税负债                      314,771,326.00           531,971,326.00        -217,200,000.00        -40.83%

    1、可供出售金融资产的减少主要是由于我公司持有的8000万股中国国航股票二级市场价格大幅下滑,造成可供出售金融资产较年初了下降40%。
    2、长期股权投资的增加主要是因为公司今年增加了对银河航空和沈阳泰达昌的投资8,262万元和1,500万元,以及对敦豪等被投资单位投资收益的增加。
    3、递延所得税负债减少主要是由于可供出售金融资产大幅缩水导致递延所得税负债大幅减少造成的。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、截至2007年12月31日公司完成移交ups快递业务及提供过渡期服务,公司主营业务收入中不在含有移交ups快递业务及提供过渡期服务价款。
    2、经本公司第三届董事会第十六次会议及第二十四次会议审议通过,本公司与敦豪供应链(香港)有限公司(以下简称买方)签署股权转让协议,本公司将持有的金鹰国际全部50%的股权以欧元EURO61,045,281元转让给买方,协议自商务部颁发了由买方全资拥有的外商独资企业批准证书之日起生效。截至目前,上述股权转让工作尚在进行之中。
    3、报告期内公司日常关联交易情况

                                                                       是否达到《股票上市规则》
 关联交易类别                 关联人                  报告期内的总    第10.2.4条或第10.2.5条规定
                                                       金额(元)     的标准
                中国对外贸易运输(集团)总公司及其
                                                         1,930,889.16
                拥有直接和间接控制的下属企业
 向关联人提供   中国外运股份有限公司及其拥有直接
                                                        18,574,219.97
  劳务(互为代                                                                    10.2.4
                和间接控制的下属企业                                          第      条
    理服务)
                                                       21,715,429.30
                公司的合营、联营企业
                合计                                    42,220,538.43
                中国对外贸易运输(集团)总公司及其
                                                          512,126.18
                拥有直接和间接控制的下属企业
 接受关联人提
                中国外运股份有限公司及其拥有直接
 供的劳务(互                                           20,139,587.61         第10.2.4条
                和间接控制的下属企业
 为代理服务)
                公司的合营、联营企业                    11,450,687.09
                合计                                    32,102,400.88

    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    公司控股股东中国外运股份有限公司在公司股权分置改革过程中特别承诺:(1)自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份(因实施股权激励计划转让股份除外);(2)自股权分置改革方案实施之日起36个月内,根据外运发展业务需要,依据国家相关法律法规的规定,经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后,向外运发展转让部分优质资产。
    截至本报告期末,公司控股股东严格履行上述承诺。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5证券投资情况
    √适用□不适用

                                                                                    单位:元
                                                                                          会计
 序                          期末持有
      证券代码    证券简称              初始投资金额      期末账面值      期初账面值      核算
 号                          数量(股)
                                                                                          科目
                                                                                         可供
                                                                                         出售
 1    601111     中国国航    80,000,000 224,000,000.00 1,326,400,000.00 2,195,200,000.00
                                                                                         金融
                                                                                         资产
 合计                           -                                                         -

    截至报告期末,公司不持有其他上市公司股份。报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额199万元。
    4附录:资产负债表、利润表、现金流量表
    4.1                                             合并资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:中外运空运发展股份有限公司

                                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                           项目                                     期末余额                     年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                            2,306,731,742.32           2,365,875,110.34
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                                                6,805,820.87                5,125,595.13
 应收账款                                                              998,665,079.54           1,231,112,160.13
 预付款项                                                               81,351,085.08               78,637,829.68
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利                                                                  622,425.16                1,469,225.28
 其他应收款                                                             91,637,206.50             119,749,714.29
 买入返售金融资产
 存货                                                                    2,959,941.54                2,641,089.37
 一年内到期的非流动资产                                                    975,298.30                1,718,775.87
 其他流动资产
 流动资产合计                                                        3,489,748,599.31           3,806,329,500.09
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                                                    1,326,400,000.00           2,195,200,000.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                          203,864,136.05               77,709,134.78
 投资性房地产
 固定资产                                                              742,704,033.03             744,294,374.70
 在建工程                                                              113,324,429.54             154,678,510.10
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                              133,820,261.34             139,119,127.59
 开发支出                                                                  580,383.00
 商誉
 长期待摊费用                                                           55,089,515.00               68,654,324.63
 递延所得税资产                                                         15,475,813.97               15,966,965.43
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                      2,591,258,571.93           3,395,622,437.23
 资产总计                                                            6,081,007,171.24           7,201,951,937.32

 流动负债:
 短期借款                                                                5,000,000.00                5,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                                              572,281,455.83              801,803,800.37
 预收款项                                                             127,614,018.90              141,315,422.01
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                          120,552,429.70              162,783,037.78
 应交税费                                                               95,817,892.30              140,619,128.23
 应付利息
 应付股利                                                                  328,213.72                  328,213.72
 其他应付款                                                            218,732,737.01              271,200,114.71
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                                            2,250,000.00                2,250,000.00
 流动负债合计                                                        1,142,576,747.46            1,525,299,716.82
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                                        314,771,326.00              531,971,326.00
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                        314,771,326.00              531,971,326.00
 负债合计                                                            1,457,348,073.46            2,057,271,042.82
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                                    905,481,720.00              905,481,720.00
 资本公积                                                           1,437,111,655.05            2,088,711,655.05
 减:库存股
 盈余公积                                                              414,147,327.87              414,147,327.87
 一般风险准备
 未分配利润                                                          1,753,806,884.37            1,697,404,824.20
 外币报表折算差额                                                         -288,436.28                 -340,839.31
 归属于母公司所有者权益合计                                          4,510,259,151.01            5,105,404,687.81
 少数股东权益                                                          113,399,946.77               39,276,206.69
 所有者权益合计                                                     4,623,659,097.78            5,144,680,894.50
 负债和所有者总计                                                    6,081,007,171.24            7,201,951,937.32

    公司法定代表人:张建卫主管会计工作负责人:张葵会计机构负责人:何艳
    母公司资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:中外运空运发展股份有限公司

                                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                           项目                                     期末余额                     年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                            1,525,120,219.42            1,705,929,061.51
 交易性金融资产
 应收票据                                                                3,160,159.04                  847,877.20
 应收账款                                                              602,923,052.71              563,019,636.87
 预付款项                                                               63,771,817.74               70,719,151.66
 应收利息
 应收股利                                                                3,824,458.33                5,279,922.42
 其他应收款                                                            60,286,494.95               50,499,681.67
 存货                                                                      254,608.69                  223,330.13
 一年内到期的非流动资产                                                    975,298.30                1,718,775.87
 其他流动资产
 流动资产合计                                                        2,260,316,109.18            2,398,237,437.33
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                                    1,326,400,000.00            2,195,200,000.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                        1,368,078,981.01            1,145,488,640.25
 投资性房地产
 固定资产                                                             432,100,963.32              408,829,059.93
 在建工程                                                               14,815,565.96               45,449,818.79
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                               73,551,603.43               73,964,861.35
 开发支出                                                                  580,383.00
 商誉
 长期待摊费用                                                           13,982,651.01               15,108,424.95
 递延所得税资产                                                         15,061,786.26               15,596,029.57
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                      3,244,571,933.99            3,899,636,834.84
 资产总计                                                            5,504,888,043.17            6,297,874,272.17
 流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                                              424,735,627.35              383,594,821.27
 预收款项                                                              79,009,023.01               56,854,204.13
 应付职工薪酬                                                           35,683,219.82               42,684,483.27
 应交税费                                                               74,394,855.65              115,925,690.32

 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                                             40,259,133.83               56,430,938.32
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                                            2,250,000.00                2,250,000.00
 流动负债合计                                                         656,331,859.66              657,740,137.31
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                                        314,771,326.00             531,971,326.00
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                        314,771,326.00             531,971,326.00
 负债合计                                                              971,103,185.66           1,189,711,463.31
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                                    905,481,720.00             905,481,720.00
 资本公积                                                            1,437,091,855.05           2,088,691,855.05
 减:库存股
 盈余公积                                                              414,147,327.87             414,147,327.87
 未分配利润                                                          1,777,063,954.59           1,699,841,905.94
 所有者权益(或股东权益)合计                                        4,533,784,857.51           5,108,162,808.86
 负债和所有者(或股东权益)合计                                      5,504,888,043.17           6,297,874,272.17

    公司法定代表人:张建卫主管会计工作负责人:张葵会计机构负责人:何艳
    4.2

                                                   合并利润表
                                                  2008年1-3月
                                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                             项目                                      本期金额                  上期金额
 一、营业总收入                                                         1,454,122,478.26          1,876,115,530.41
 其中:营业收入                                                         1,454,122,478.26          1,876,115,530.41
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                         1,366,265,951.33          1,734,406,570.60
 其中:营业成本                                                         1,182,084,932.59          1,472,153,138.83
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                                            17,685,697.31            21,385,505.45
 销售费用                                                                 74,602,498.92           128,840,810.51
 管理费用                                                                  95,399,581.90            119,352,121.73
 财务费用                                                                  -3,646,476.07            -8,586,156.41
 资产减值损失                                                                139,716.68              1,261,150.49
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                             1,756,854.02                778,181.56
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       -277,587.80               -186,911.08
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        89,613,380.95            142,487,141.37
 加:营业外收入                                                             4,181,914.76                477,334.83
 减:营业外支出                                                               458,102.27             1,027,204.29
 其中:非流动资产处置净损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    93,337,193.44            141,937,271.91
 减:所得税费用                                                            28,462,976.98            41,466,884.44
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       64,874,216.46           100,470,387.47
 归属于母公司所有者的净利润                                                70,130,709.22            100,267,366.13
 少数股东损益                                                              -5,256,492.76                203,021.34
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                                 0.08                      0.11
 (二)稀释每股收益                                                                 0.08                      0.11

    公司法定代表人:张建卫主管会计工作负责人:张葵会计机构负责人:何艳


                                                  母公司利润表
                                                  2008年1-3月
                                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                          项目                                     本期金额                     上期金额
 一、营业收入                                                         636,577,573.81               516,366,788.98
 减:营业成本                                                         619,577,067.23               437,349,061.51
 营业税金及附加                                                         4,685,198.19                 5,622,114.52
 销售费用                                                              26,253,002.25                19,215,989.42
 管理费用                                                              33,304,963.99                28,240,190.10
 财务费用                                                              -6,872,467.09                -9,645,279.31
 资产减值损失                                                          -1,566,367.59                   816,917.04
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                       116,959,659.12                85,041,081.95
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                 114,970,098.51                84,075,989.31
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    78,155,835.95               119,808,877.65
 加:营业外收入                                                            76,594.22                    75,651.26
 减:营业外支出                                                           128,253.49                   104,511.56
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                78,104,176.68               119,780,017.35
 减:所得税费用                                                           882,128.03                18,685,940.63
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    77,222,048.65               101,094,076.72

    公司法定代表人:张建卫主管会计工作负责人:张葵会计机构负责人:何艳
    4.3

                                                合并现金流量表
                                                  2008年1-3月
                                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                项目                                        本期金额               上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                             1,638,762,701.43       2,085,006,417.59
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                                   1,102.21              26,817.63
 收到其他与经营活动有关的现金                                                    34,725.97          26,381,676.62
 经营活动现金流入小计                                                     1,638,798,529.61       2,111,414,911.84
 购买商品、接受劳务支付的现金                                             1,278,688,363.28       1,694,519,737.98
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                             187,425,527.39         188,559,129.40
 支付的各项税费                                                              87,996,498.97         104,756,923.45
 支付其他与经营活动有关的现金                                                94,029,902.73         146,334,848.42
 经营活动现金流出小计                                                     1,648,140,292.37       2,134,170,639.25
 经营活动产生的现金流量净额                                                  -9,341,762.74         -22,755,727.41
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                           6,599,580.00
 取得投资收益收到的现金                                                       2,836,360.73          34,495,272.15
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                             330,182.15             128,793.76
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                                 7,685,524.54           9,049,845.21
 投资活动现金流入小计                                                        17,451,647.42          43,673,911.12
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                              24,248,046.54          36,624,073.05
 投资支付的现金                                                               6,599,580.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                               111,205,062.38         301,224,072.27
 投资活动现金流出小计                                                       142,052,688.92         337,848,145.32
 投资活动产生的现金流量净额                                                -124,601,041.50        -294,174,234.20

 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                          79,380,232.75
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                        79,380,232.75
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                              84,971.25              76,500.00
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                                            84,971.25              76,500.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                                  79,295,261.50             -76,500.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                        -4,495,825.28            -843,623.04
 五、现金及现金等价物净增加额                                               -59,143,368.02        -317,850,084.65
 加:期初现金及现金等价物余额                                             2,365,875,110.34       2,865,467,045.23
 六、期末现金及现金等价物余额                                             2,306,731,742.32       2,547,616,960.58

    公司法定代表人:张建卫主管会计工作负责人:张葵会计机构负责人:何艳
    母公司现金流量表
    2008年1-3月

                                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                项目                                        本期金额               上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                               834,865,530.57         753,474,064.14
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                                -2,642,521.42           4,797,970.92
 经营活动现金流入小计                                                       832,223,009.15         758,272,035.06
 购买商品、接受劳务支付的现金                                               738,610,685.71         711,974,284.97
 支付给职工以及为职工支付的现金                                              72,840,893.88          48,348,761.35
 支付的各项税费                                                             48,334,160.61           48,406,264.61
 支付其他与经营活动有关的现金                                                61,294,805.38          36,123,012.64
 经营活动现金流出小计                                                       921,080,545.58         844,852,323.57
 经营活动产生的现金流量净额                                                -88,857,536.43          -86,580,288.51
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                           6,599,580.00
 取得投资收益收到的现金                                                      3,328,681.31           34,495,272.15
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                             322,415.28              76,490.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                                 6,946,881.39           9,049,845.21
 投资活动现金流入小计                                                        17,197,557.98          43,621,607.36
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                              4,124,356.88           11,014,670.65
 投资支付的现金                                                               6,599,580.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                      97,620,242.25
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                       108,344,179.13          11,014,670.65
 投资活动产生的现金流量净额                                                 -91,146,621.15          32,606,936.71
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计
 筹资活动产生的现金流量净额
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -804,684.51            -243,741.84
 五、现金及现金等价物净增加额                                              -180,808,842.09         -54,217,093.64
 加:期初现金及现金等价物余额                                             1,705,929,061.51       1,981,724,204.37
 六、期末现金及现金等价物余额                                             1,525,120,219.42       1,927,507,110.73

    公司法定代表人:张建卫                 主管会计工作负责人:张葵                      会计机构负责人:何艳