股票代码：600270 股票简称：外运发展
中外运空运发展股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事长张建卫先生、刘洪苓女士因公未能亲自出席会议，委托董事刘学德先生代为出席并表决。董事章冬先生因公未能亲自出席会议,委托董事高伟先生代为出席并表决。独立董事王斌先生因事未能亲自出席本次会议，委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张建卫,主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,951,448,162.22 4,450,053,358.64 33.74%
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,542,316,641.96 3,414,815,322.10 33.02%
每股净资产(元) 5.0165 3.7713 33.02%
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -229,174,472.81 -342.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.25 -342.20%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 127,367,170.97 411,276,384.16 8.94%
基本每股收益(元) 0.1407 0.4542 8.99%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1321 0.4365 1.38%
净资产收益率(%) 2.80% 9.05% -28.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.63% 8.70% -33.75%
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 89,646.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -355,838.26
其他非经常性损益项目 16,255,787.76
合计 15,989,595.95
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68346
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
上海浦东发展银行－广发小盘成
5,499,915 人民币普通股
长股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分
5,165,649 人民币普通股
红－团体分红－018L－FH001沪
兴业银行股份有限公司－兴业趋
5,026,390 人民币普通股
势投资混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点
4,500,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国工商银行－南方成份精选股
4,221,138 人民币普通股
票型证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德成长
3,999,949 人民币普通股
股票证券投资基金
全国社保基金一零二组合 3,500,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长
2,999,984 人民币普通股
股票型证券投资基金
陈经建 2,897,300 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证
2,082,626 人民币普通股
券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 增减比例
可供出售金融资产 1,887,200,000.00 412,000,000.00 1,475,200,000.00 358.06%
在建工程 40,723,930.60 1,681,329.99 39,042,600.61 2322.13%
预收款项 230,421,363.77 357,668,810.57 -127,247,446.80 -35.58%
递延所得税负债 551,718,476.92 105,404,053.16 446,314,423.76 423.43%
所得税费用 31,551,129.79 57,805,985.91 -26,254,856.12 -45.42%
购建固定资产、无形资产和其
78,901,952.58 36,867,416.93 42,034,535.65 114.02%
他长期资产支付的现金
投资所支付的现金 31,285,100.00 274,000,000.00 -242,714,900.00 -88.58%
（1）可供出售金融资产增加1,475,200,000.00元，主要是因为公司持有的中国国航8000万股A股股价由报告期初的5.15元上涨至报告期末的23.59元。
（2）预收款项减少127,247,446.80元，主要是结转UPS对价款项所致。
（3）在建工程增加39,042,600.61元，主要是因为公司西南分公司绵阳保税库和华南办公楼的建设所致；
（4）递延所得税负债增加446,314,423.76元，主要是公司可供出售金融资产增加所致。
（5）所得税费用减少26,254,856.12元，主要是因为公司收到金鹰国际货代有限公司和欧西爱斯国际快递有限公司退税款所致。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加42,034,535.65元，主要是因为华南购置越秀城市广场现金支出约3000万；东北购置办公楼现金支出约1000余万。
（7）投资所支付的现金减少242,714,900.00元，主要是由于2006年认购国航股份现金支出约2亿。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内公司日常关联交易情况
是否达到《股票上市规则》
关联交易类别 关联人 报告期内的总 第10.2.4条或第10.2.5条
金额（元） 规定的标准
中国对外贸易运输（集团）总公司及
1,774,660.86
其拥有直接和间接控制的下属企业
向关联人提供
中国外运股份有限公司及其拥有直接
劳务(互为代 19,657,112.26
和间接控制的下属企业 第10.2.4条
理服务)
公司的合营、联营企业 57,415,096.03
合计 78,846,869.15
中国对外贸易运输（集团）总公司及
3,429,235.47
其拥有直接和间接控制的下属企业
接受关联人提
中国外运股份有限公司及其拥有直接
供的劳务（互 7,364,470.52 第10.2.4条
和间接控制的下属企业
为代理服务）
公司的合营、联营企业 4,951,011.26
合计 15,744,717.25
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司、股东实际控制人 承诺事项 履行情
况
中国外运股份有限公司 （1）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不 履行中
通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份
（因实施股权激励计划转让股份除外）；
（2）自股权分置改革方案实施之日起36个月内，
根据外运发展业务需要，依据国家相关法律法规的
规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有权
部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。
自股权自股权分置改革方案实施之日起12个月内不 履行中
中国机械进出口（集团）有限公司
上市交易或转让；
自股权自股权分置改革方案实施之日起12个月内不 履行中
北京首都旅游股份有限公司
上市交易或转让；
自股权自股权分置改革方案实施之日起12个月内不 履行中
北京三元集团有限责任公司
上市交易或转让；
自股权自股权分置改革方案实施之日起12个月内不 履行中
北京海诚电讯技术有限公司
上市交易或转让；
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
初始投资成
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例
简称 本 会计核算科目
号 码 (股) (%)
（万元）
可供出售金融资
1 600111 中国国航 8000万 0.65% 22400
产
合计 -- -- --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人：张建卫
2007年10月29日
4附录资产负债表、利润表、现金流量表
中外运空运发展股份有限公司
资产负债表（2007年09月30日）
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,882,585,767.35 2,110,006,041.09 1,759,803,000.07 1,981,724,204.37
交易性金融资产
应收票据 5,500,000.00 6,906,119.46 5,500,000.00 5,201,688.42
应收账款 481,243,756.88 386,490,970.23 463,657,715.26 373,785,076.63
预付款项 77,283,422.07 112,471,868.20 77,270,525.44 111,976,957.59
应收利息 - - - -
应收股利 165,303,355.47 2,971,768.58 168,621,732.03 6,401,446.22
其他应收款 53,496,052.80 47,215,197.99 50,063,862.39 49,265,073.35
存货 661,472.60 538,966.91 493,529.01 371,023.32
一年内到期的非流
- - - -
动资产
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 2,666,073,827.17 2,666,600,932.46 2,525,410,364.20 2,528,725,469.90
非流动资产：
可供出售金融资产 1,887,200,000.00 412,000,000.00 1,887,200,000.00 412,000,000.00
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 833,557,933.22 875,302,125.64 944,898,958.22 986,518,791.24
投资性房地产 - - - -
固定资产 412,678,266.26 375,504,171.58 408,593,961.63 370,671,408.46
在建工程 40,723,930.60 1,681,329.99 39,745,467.60 1,681,329.99
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,959,037.27 75,989,680.27 74,392,369.27 75,389,680.27
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 18,239,947.15 25,123,894.87 17,711,097.98 25,123,894.87
递延所得税资产 18,015,220.55 17,851,223.83 17,680,618.15 17,803,123.27
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 3,285,374,335.05 1,783,452,426.18 3,390,222,472.85 1,889,188,228.10
资产总计 5,951,448,162.22 4,450,053,358.64 5,915,632,837.05 4,417,913,698.00
公司法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:何艳
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 437,958,238.91 320,551,668.88 420,400,767.96 306,566,036.58
预收款项 230,421,363.77 357,668,810.57 227,668,505.20 353,439,216.77
应付职工薪酬 37,865,722.68 33,291,339.80 34,910,795.61 31,193,715.70
应交税费 85,631,752.01 83,057,622.18 85,362,807.60 81,370,503.67
应付利息 - - - -
应付股利 - 277,939.12 - -
其他应付款 57,157,117.79 126,647,833.74 51,005,140.18 124,988,706.72
一年内到期的非流
- - - -
动负债
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 849,034,195.16 921,495,214.29 819,348,016.55 897,558,179.44
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 551,718,476.92 105,404,053.16 551,718,476.92 105,404,053.16
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 551,718,476.92 105,404,053.16 551,718,476.92 105,404,053.16
负债合计 1,400,752,672.08 1,026,899,267.45 1,371,066,493.47 1,002,962,232.60
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股
905,481,720.00 905,481,720.00 905,481,720.00 905,481,720.00
本）
资本公积 1,724,447,637.89 736,045,684.24 1,724,447,637.89 736,045,684.24
减：库存股 - - - -
盈余公积 355,397,971.55 355,397,971.55 355,397,971.55 355,397,971.55
未分配利润 1,557,228,631.48 1,418,061,472.95 1,559,239,014.14 1,418,026,089.61
外币报表折算差额 -239,318.96 -171,526.64 - -
归属于母公司所有
者权益合计 4,542,316,641.96 3,414,815,322.10 4,544,566,343.58 3,414,951,465.40
少数股东权益 8,378,848.18 8,338,769.09 - -
所有者权益（或股
东权益）合计 4,550,695,490.14 3,423,154,091.19 4,544,566,343.58 3,414,951,465.40
负债和所有者权益
（或股东权益）合
计 5,951,448,162.22 4,450,053,358.64 5,915,632,837.05 4,417,913,698.00
公司法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:何艳
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 期期末金额（1-
（7-9月） （7-9月）
月） 9月）
一、营业收入 825,876,363.88 724,449,108.29 1,923,844,611.46 2,004,350,622.09
减：营业成本 742,622,526.99 643,378,928.33 1,671,978,886.54 1,717,722,232.56
营业税金及附加 6,242,569.28 7,641,663.41 18,319,319.32 18,407,504.24
销售费用 28,022,776.51 20,837,348.52 74,399,898.76 62,533,460.86
管理费用 43,602,465.46 43,746,370.61 115,771,733.97 113,605,208.15
财务费用 -6,255,177.89 -4,850,570.00 -23,873,738.84 -20,489,149.47
资产减值损失 445,206.55 1,815,976.85 4,525,933.33 3,792,421.67
加：公允价值变动收益（损
- - - -
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列） 138,590,613.50 120,395,289.40 380,460,773.84 324,552,694.21
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 127,209,913.92 120,393,917.86 356,712,856.32 324,687,903.95
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） 149,786,610.48 132,274,679.97 443,183,352.21 433,331,638.29
加：营业外收入 57,080.93 180,689.53 312,691.64 1,464,137.62
减：营业外支出 135,691.92 253,138.92 668,529.90 1,797,979.68
其中：非流动资产处置净损
失 20,859.01 378,315.24 89,646.45 1,140,271.74
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 149,707,999.49 132,202,230.58 442,827,513.95 432,997,796.23
减：所得税费用 22,340,828.52 15,287,803.20 31,551,129.79 57,805,985.91
四、净利润（净亏损以
“－”号填列） 127,367,170.97 116,914,427.38 411,276,384.16 375,191,810.32
归属于母公司所有者的净利
润 127,310,953.43 116,795,015.40 410,811,674.53 374,879,097.02
少数股东损益 56,217.54 119,411.98 464,709.63 312,713.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.13 0.45 0.42
（二）稀释每股收益 0.14 0.13 0.45 0.42
公司法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:何艳
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 696,109,626.31 579,739,588.29 1,766,953,953.00 1,828,009,272.08
减：营业成本 616,863,748.59 505,625,087.81 1,531,448,488.83 1,559,122,508.21
营业税金及附加 5,932,464.71 5,416,074.58 17,194,539.80 15,376,186.15
销售费用 26,079,324.65 18,352,325.12 66,004,721.84 54,811,036.88
管理费用 41,200,670.18 39,335,868.28 106,946,455.84 100,635,410.23
财务费用 -6,196,824.37 -4,834,847.21 -22,779,322.44 -20,432,580.26
资产减值损失 283,145.68 1,619,185.45 4,447,196.36 3,595,630.27
加：公允价值变动收益
- - - -
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） 138,593,554.81 120,395,289.40 380,669,848.73 324,552,820.04
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 127,209,913.92 120,394,043.69 356,712,856.32 324,688,029.78
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） 150,540,651.68 134,621,183.66 444,361,721.50 439,453,900.64
加：营业外收入 57,332.44 132,592.69 205,979.74 1,322,373.97
减：营业外支出 89,291.34 371,905.40 389,906.20 1,895,107.76
其中：非流动资产处置净
损失 20,729.58 339,029.87 88,309.43 1,088,704.33
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 150,508,692.78 134,381,870.95 444,177,795.04 438,881,166.85
减：所得税费用 22,252,072.91 15,291,859.28 31,320,354.51 57,477,712.28
四、净利润（净亏损以
“－”号填列） 128,256,619.87 119,090,011.67 412,857,440.53 381,403,454.57
归属于母公司所有者的净
利润 128,256,619.87 119,090,011.67 412,857,440.53 381,403,454.57
少数股东损益 - - -
-
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.14 0.13 0.46 0.43
（二）稀释每股收益
0.14 0.13 0.46 0.43
公司法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:何艳
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,238,428,580.07 2,459,982,879.96 2,191,605,739.89 2,403,623,951.87
收到的税费返还 11,921,668.01 0.00 11,921,668.01 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 12,383,799.81 19,655,258.54 10,531,679.29 11,054,291.43
经营活动现金流入小计 2,262,734,047.89 2,479,638,138.50 2,214,059,087.19 2,414,678,243.30
购买商品、接受劳务支付的现金 2,082,000,767.17 2,051,553,831.35 2,046,701,692.79 2,015,899,305.92
支付给职工以及为职工支付的现金 191,680,996.41 155,260,270.69 180,731,791.48 145,714,082.70
支付的各项税费 102,833,394.04 60,622,174.02 99,736,025.27 57,967,959.00
支付的其他与经营活动有关的现金 115,393,363.08 117,570,113.31 112,737,966.60 107,990,051.94
经营活动现金流出小计 2,491,908,520.70 2,385,006,389.37 2,439,907,476.14 2,327,571,399.56
经营活动产生的现金流量净额 -229,174,472.81 94,631,749.13 -225,848,388.95 87,106,843.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 31,285,100.00 0.00 31,285,100.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 309,106,654.33 272,518,061.66 309,523,563.01 273,563,418.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
261,969.44 1,145,085.11 216,569.44 720,085.11
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,963,786.58 0.00 15,963,786.58 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 20,847,688.84 20,622,503.51 20,847,688.84 20,622,503.51
投资活动现金流入小计 377,465,199.19 294,285,650.28 377,836,707.87 294,906,007.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
78,901,952.58 36,867,416.93 77,582,025.01 35,954,161.71
付的现金
投资所支付的现金 31,285,100.00 274,000,000.00 31,285,100.00 274,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 110,187,052.58 310,867,416.93 108,867,125.01 309,954,161.71
投资活动产生的现金流量净额 267,278,146.61 -16,581,766.65 268,969,582.86 -15,048,154.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 264,799,043.98 90,832,203.91 264,317,366.43 88,832,694.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 264,799,043.98 90,832,203.91 264,317,366.43 88,832,694.22
筹资活动产生的现金流量净额 -264,799,043.98 -90,832,203.91 -264,317,366.43 -88,832,694.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -724,903.56 -1,784,241.00 -725,031.78 -1,752,230.43
五、现金及现金等价物净增加额 -227,420,273.74 -14,566,462.43 -221,921,204.30 -18,526,235.03
加：期初现金及现金等价物余额 2,110,006,041.09 1,877,464,512.45 1,981,724,204.37 1,756,445,258.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,882,585,767.35 1,862,898,050.02 1,759,803,000.07 1,737,919,023.46
公司法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:何艳