中外运空运发展股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事虞健民先生未出席本次一届二十次董事会会议，也未委托其他董事代为表决。 公司本报告期财务会计报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 目录 第一章、公司简介 第二章、会计数据和业务数据摘要 第三章、股本变动及股东情况 第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章、公司治理结构 第六章、股东大会情况简介 第七章、董事会报告 第八章、监事会报告 第九章、重要事项 第十章、财务会计报告 第十一章、备查文件目录 第一章、公司简介 一、公司中文名称： 中外运空运发展股份有限公司 公司英文名称：Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd. 二、公司法定代表人：张斌 三、董事会秘书：周波 董事会证券事务代表：张欣 联系地址： 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦 联系电话：010-68405635 传真：010-68405629 电子信箱：stock@sinoair.com 四、公司注册地址：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦 办公地址：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦 邮政编码：100089 电子信箱: stock@sinoair.com 五、选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：公司投资部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：外运发展 股票代码：600270 七、其他有关资料： 1．公司注册登记日期：1999 年10月11日 2．公司注册登记地点：国家工商行政管理局 3．企业法人营业执照注册号：1000001003241 4．税务登记号码：110108710925323 5．聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 6．办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座11－12层 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、2001 年主要会计数据（单位：元） 项目 金额 利润总额 465,784,814.47 净利润 230,878,579.27 扣除非经常性损益的净利润 229,904,165.32 主营业务利润 917,978,519.11 其他业务利润 11,231,643.26 营业利润 444,092,505.54 投资收益 20,717,894.98 补贴收入 0.00 营业外收支净额 974,413.95 经营活动产生的现金流量净额 341,446,605.03 现金及现金等价物净增加额 -33,162,315.00 二、前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目 2001年度 2000年度 主营业务收入 1,471,924,808.86 1,045,690,746.34 净利润 230,878,579.27 176,899,235.00 总资产 2,244,605,062.47 1,988,090,366.69 股东权益（不含少数股东权益） 1,549,448,795.85 1,378,631,203.99 每股收益（摊薄） 0.7573 0.64 每股收益（加权） 0.7933 0.85 每股净资产（摊薄） 5.0822 4.97 调整后的每股净资产 4.8558 4.71 扣除非经常性损益后的每股收益 0.7541 0.62 每股经营活动产生的现金流量净额 1.1170 0.94 净资产收益率（%） 14.90 12.55 指标项目 1999年度 主营业务收入 785,788,620.93 净利润 161,858,454.64 总资产 895,663,249.64 股东权益（不含少数股东权益） 335,636,103.49 每股收益（摊薄） 0.78 每股收益（加权） 0.78 每股净资产（摊薄） 1.62 调整后的每股净资产 1.43 扣除非经常性损益后的每股收益 0.78 每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 净资产收益率（%） 48.22 注：2000年度财务数据有所调整，原因如下： 由于本公司的子公司中外运—欧西爱斯国际快递有限公司2001年对其2000年度利润进行分配时用未分配利润支付了2000年度应付给外运公司的协作费，使得本公司2000年度会计报表中对其投资收益比应计收益增加3,491,598.44元。本期本公司对其进行了追溯调整，调减2000年度净利润3,491,598.44元，调减2000末留存收益3,491,598.44元，其中：盈余公积调减523,739.76元，未分配利润调减2,967,858.68元，并对2000年度会计报表相关项目进行了调整。 三、利润表附表 2001年度 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 59.25% 61.44% 3.0110 3.1544 营业利润 28.66% 29.72% 1.4566 1.5260 净利润 14.90% 15.45% 0.7573 0.7933 扣除非经常损益后净利润 14.84% 15.39% 0.7541 0.7900 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 277160000.00 1014855011.82 31498091.66 10499363.89 本期增加 27716000.00 914212.59 34631786.89 11543928.96 本期减少 期末数 304876000.00 1015769224.41 66129878.55 22043292.85 变动原因 注1 注2 注3 注4 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 55118100.51 1378631203.99 本期增加 107555592.38 170817591.86 本期减少 期末数 162673692.89 1549448795.85 变动原因 注5 注1：本公司本年度实施2000年每10股送红股1股的利润分配方案，总股本增至30,487.6万股，每股面值人民币1元，已经中天信会计师事务所“中天会资字（2001）第008号”验资报告验证。 注2：本公司资本公积本期增加914,212.59元，系本公司华东分公司接受美国联合包裹运输有限公司捐赠的汽车所致。 注3-5：期初数变化是由于本公司的子公司中外运—欧西爱斯国际快递有限公司2001年对其2000年度利润进行分配时用未分配利润支付了2000年度应付给外运公司的协作费，使得本公司2000年度会计报表中对其投资收益比应计收益增加3,491,598.44 元。本期本公司对其进行了追溯调整，调减2000年度净利润3,491,598.44元，调减2000末留存收益3,491,598.44元，其中：盈余公积调减523,739.76元，未分配利润调减2,967,858.68元，并对2000年度会计报表相关项目进行了调整。 第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况（截止2001年12月31日） 1．股份变动情况表 单位：股 本次变动增减(+、-) 期初数 配 送股 公积金 增 其 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1.发起人股份 207,160,000 20,716,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股 207,160,000 20,716,000 境外法人持有股 其他 2.募集法人股 3.高管持股 4.优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 207,160,000 20,716,000 二、已流通股份 1.人民币普通股 70,000,000 7,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 70,000,000 7,000,000 三、股份总数 277,160,000 27,716,000 小计 期末数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 20,716,000 227,876,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股 20,716,000 227,876,000 境外法人持有股 其他 2.募集法人股 3.高管持股 4.优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 227,876,000 二、已流通股份 1.人民币普通股 7,000,000 77,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 7,000,000 77,000,000 三、股份总数 27,716,000 304,876,000 2．股票发行与上市情况 1999年9月28日，经国家经济贸易委员会国经贸企改（1999）939号文批准，由中国对外贸易运输（集团）总公司、中国机械进出口（集团）有限公司、北京首都旅游股份有限公司、北京市农工商联合总公司和北京海诚电讯技术有限公司共同发起设立中外运空运发展股份有限公司。股本总额20,716万元，每股面值1元人民币。 2000年11月27日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）156号文核准，公司于2000年11月30日向社会公开发行了人民币普通股7,000 万股，每股发行价为14.30 元，并于2000 年12月28日在上海证券交易所上市交易，股票代码：600270，股票简称：外运发展。 公司在报告期内实施2000年度利润分配方案，以2000年末公司总股本277,160,000股为基数，每10股派送红股1股。新增可流通红股7,000,000股于2001年6月1日上市流通。 二、股东情况介绍 1．截止2001年12月31日，股东总数25,787户。其中未流通法人股股东5户，流通股股东25,782户。 2．公司前十名股东名单如下： 股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股本比 例（%） 中国对外贸易运输（集团）总公 195,000,000 214,500,000 70.36 司 中国机械进出口（集团）有限公 9,000,000 9,900,000 3.24 司 同盛基金 4,000,000 8,254,579 2.71 海通证券 5,440,321 5,912,245 1.94 汉兴基金 0 4,103,387 1.35 基金安信 0 2,800,828 0.92 裕隆基金 101000 2,298,177 0.75 北京首都旅游股份有限公司 2,000,000 2,200,000 0.72 通乾基金 0 1,589,405 0.52 同益基金 1,059,000 1,364,564 0.45 说明： ①前10名股东中，第1、2、8名为未上市流通股股东，第3、4、5、6、7、9、10名为流通股股东。 ②前10名股东中同盛基金、同益基金同属于长盛基金管理公司。 ③持股5%以上的法人股股东是： 中国对外贸易运输（集团）总公司。 ④持股5%以上的法人股股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 3．持股10%以上的法人股东情况简介： 公司名称：中国对外贸易运输（集团）总公司 法定代表人：罗开富 公司主营各类进出口货物的承运和代理；办理国际多式联运和仓储业务；对外租船；经国家批准的三类商品的进口；承担国（境）外与对外贸易运输有关的工程项目；对外派遣与上述项目有关的工程技术人员以及服务行业的劳务人员；国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料的出口业务。 4．报告期内，控股股东中国对外贸易运输（集团）总公司未发生变动。 第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 1．董事、监事及高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初 年度内 年末 持股 增加 持股 张斌 男 45 董事长 1999.10-2002.10 0 0 0 刘学德 男 50 副董事长 2000.9-2002.10 0 0 0 苏玉民 男 44 董事 1999.10-2002.10 0 0 0 刘毅 男 41 董事 1999.10-2002.10 0 0 0 尹建华 男 46 董事、 1999.10-2002.10 0 0 0 常务副总 刘洪苓 女 47 董事 1999.10-2002.10 0 0 0 虞健民 男 36 董事 1999.10-2002.10 0 0 0 张葵 女 39 董事、 1999.10-2002.10 0 0 0 财务总监 曹晓东 女 50 董事 1999.10-2002.10 0 0 0 潘德源 男 52 监事 1999.10-2002.10 0 0 0 甄江苏 女 52 监事 1999.10-2002.10 0 0 0 郝文宁 男 29 监事 1999.10-2002.10 0 0 0 高伟 男 35 总经理 0 0 0 唐志兰 女 36 副总经理 0 0 0 张晨梅 女 36 副总经理 0 0 0 周波 男 29 董事会秘书 0 0 0 2．公司人员情况 公司现有员工总数为2876人，其中总部管理人员40人；业务人员1375人，销售人员324人，技术人员32人，财务人员237人，行政人员266人（其中部门经理以上管理人员181人），其他人员602人（其中临时员工399人）。 按学历分，大学及大学以上学历419人，占总人数的14.58% ，大专学历853人，占总人数的29.66% ，公司退休职工188人。 二、年度报酬情况 董事长的报酬由控股公司中国外运（集团）总公司确定并发放。公司高级管理人员的报酬由公司人力资源部提出薪酬方案，公司办公会讨论通过执行。 在股份公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额143.93万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为61万元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为61.3万元。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事的姓名是张斌、苏玉民、刘毅、刘洪苓、虞健民、潘德源、甄江苏。 第五章、公司治理结构 公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露的有关规定》等一系列公司治理规则。 1．股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，行使股东权利；公司根据《股东大会规范意见》和《公司章程》规范股东大会召集、召开程序，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2．控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东与上市公司之间人员、资产、财产分开，机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3．董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，能够依法勤勉履行职责。报告期内本公司尚未设立独立董事，预计该项工作将于2002年年度股东大会后完成。 4．监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；监事能够本着向全体股东负责的精神，认真履行监督职能，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5．绩效评价与激励约束机制：公司已经建立并将不断完善绩效评价和激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 6．相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、货主、供应商等其他利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 7．关于信息披露与透明度：公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司信息披露的有关规定》的规定，切实履行持续信息披露义务，保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定及时披露大股东的有关资料和股份的变化情况。 目前公司正根据《上市公司治理准则》以及相关法规制订或修订《公司章程》和其他公司治理准则，进一步加强公司治理工作，并将继续根据法规的最新要求不断完善公司治理结构。 第六章、股东大会情况简介 一、报告期内召开的股东大会情况： 报告期内召开股东大会一次。 本公司于2001年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开2000年度股东大会的通知，并于2001年5月9日在久凌大厦召开。股东及股东代表18人出席了会议，持有（代表）公司股份216,981,001股，占公司有表决权股份总数的78.29％，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。经审议表决，会议通过了如下决议： 1．审议通过《公司董事会2000年年度工作报告》： 同意216,981,001股,反对0股，弃权0股； 2．审议通过《公司监事会2000年年度工作报告》： 同意216,981,001股,反对0股，弃权0股； 3．审议通过《公司2000年年度财务报告》： 同意216,981,001股,反对0股，弃权0股； 4．审议通过《关于2000年利润分配的议案》： 同意216,981,001股,反对0股，弃权0股； 5．审议通过《公司2001年财务预算的议案》： 同意216,981,001股,反对0股，弃权0股； 6．审议通过《关于修改公司章程的议案》： 同意216,981,001股,反对0股，弃权0股。 本次股东大会决议公告刊登于2001年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》。 二、报告期内公司董事未发生变动，公司监事未发生变动。 第七章、董事会报告 一、公司经营情况 1．公司所处行业及地位 公司所处的行业是物流运输行业，具体涉及国际航空货运代理业、国际航空快递业、国内物流综合服务业。公司在上述三项细分行业中占有不同的地位。国际航空货运代理业务是由公司自营部分体现的，公司在我国该行业中处在相对领先的地位，是目前国内规模最大的国际航空货运代理企业之一，但由于该行业进入壁垒较低，竞争激烈，公司的市场份额在10%以下，未能处于主导地位。国际航空快递业务主要是通过公司自营及参股的合资公司的经营体现的，公司在该行业中处于主导地位，有接近50%的市场份额。国内物流综合服务是一个新兴的、业务内容涵盖广泛的行业，正处于起步阶段，公司正在逐步加大在该市场的投入，力争成为国内航空物流运输企业的领先者。 单位：元 项目 金额 营业收入 1,471,924,808.86 营业成本 509,142,472.55 利润总额 465,784,814.47 净利润 230,878,579.27 2．公司主营业务的范围及其经营状况 （1）主要经营范围为： 承办空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、国际多式联运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务、咨询业务；经营国际快递（不含私人信函）业务；与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流；资产管理；实业投资；国内航线除香港、澳门、台湾航线外的航空客、货运销售代理业务。 （2）业务经营状况 本年度公司的主营业务保持了平稳增长的势头，2001年全年货运代理总量分别为，进口59,812吨，出口33,424吨，国内货运21,268吨；快件代理总量分别为，进口687,303票，出口991,717票。2001年公司主营业务收入(含中外运-敦豪合并报表)比去年同期增长426,234,062.52元，净利润230,878,579.27元，比去年同期增长30.51%。 （3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 注册资本 投资额 持股 比例 中外运—敦豪国际航空 1,300万美元 650万美元 50% 快件有限公司 宁波外运国际航空货运 300万人民币 180万人民币 60% 有限公司 大连京大国际货运代理 600万人民币 360万人民币 60% 公司 北京中外运网络科技有 500万人民币 350万人民币 70% 限公司 上海华服商贸有限公司 110万人民币 100万人民币 90% 报告期内 报告期内 主营业务收入 实现利润 中外运—敦豪国际航空 1,032,058,707.27元 220,999,551.49元 快件有限公司 宁波外运国际航空货运 3,343,096.73元 797,041.71元 有限公司 大连京大国际货运代理 3,434,270.81元 711,511.72元 公司 北京中外运网络科技有 0.00 0.00 限公司 上海华服商贸有限公司 6.973,464.62 387,100.89元 二、公司投资情况 1．报告期内募集资金使用情况（单位：万元） 项目名称 投资金额 2000年度实 际投入金额 北京空港物流中心 15,344 42 中外运上海浦东国际机场物流中心 19,800 1,000 收购集团公司下属省市公司的空运资产 5,395 0 综合物流配送系统 16,615 0 综合物流信息网络系统 13,726 1,680 收购北京空港快件监管中心 6,090 5,845 补充流动资金 20,630 380 合计 97,600 8,947 项目名称 报告期内实 完成进度 际投入金额 北京空港物流中心 124.91 1.09% 中外运上海浦东国际机场物流中心 2,000 15.15% 收购集团公司下属省市公司的空运资产 5,395 100% 综合物流配送系统 1521.37 9.16% 综合物流信息网络系统 204.88 13.73% 收购北京空港快件监管中心 0 96% 补充流动资金 20,250 100% 合计 29,496.16 39.39% 2．报告期内非募集资金的投资： 报告期内，为落实募集资金投资项目“收购集团公司下属省市公司的空运资产项目”，公司一届十四次董事会决议，同意以按照国家财政部确认的评估值加上述项目涉及的空运资产2001 年1 月至8 月的净利润（经审计后确定）之和作为交易最终价格，总额为6479.65 万元。除公司招股说明书中披露的该项目投入的金额（5,395 万元）外，剩余部分以公司自有资金解决，合计1084.65万元。 3．公司财务情况（单位：元） 项目 金额 利润总额 465,784,814.47 净利润 230,878,579.27 扣除非经常性损益的净利润 229,904,165.32 主营业务利润 917,978,519.11 其他业务利润 11,231,643.26 营业利润 444,092,505.54 投资收益 20,717,894.98 补贴收入 0.00 营业外收支净额 974,413.95 经营活动产生的现金流量净额 341,446,605.03 4．生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响 （1）世界经济进入全面衰退，其深度和广度超过亚洲金融危机，美国、日本、欧洲三大经济主体同时陷入低潮，其产生的影响是世界性的。同时，美国9.11事件对全球的影响还在不断加深。世界经济的严峻形势对国际航运市场影响严重。货运量的增长有限，运力过剩的矛盾愈加突出，加之航运市场的波动周期缩短，波动程度加剧，运费继续下跌，服务费用调整频繁以及货量和货物流向发展的不平衡，航运企业之间竞争的进一步加剧等等，都会直接影响公司的发展速度。 （2）世界贸易组织所推动的全球贸易自由化和由此扩展到全球服务贸易的自由化进程正在加快，区域性经济组织的合作在不断扩展和深化，以现代信息为特点的新时代的科技进步日新月异，商品、资金、技术、人才、服务和信息在世界范围内的自由流动，必将促进世界资源的合理配置与市场容量的不断扩大，并由此推动世界贸易的新发展。 （3）我国已经成为WTO的正式成员，国内经济发展的环境趋于改善，将有利于我国的进出口贸易；国家还将采取各项促进经济发展的政策，特别是鼓励外经贸发展的政策措施将陆续出台，这将更加有利于公司的发展。从另一方面看，跨国货代、物流企业将利用我国放宽准入条件，加快在中国市场的布局，增加公司所处的市场的竞争程度。并且政府职能的转变，行业性政策法规的出台或修改，将直接冲击传统的商业模式，对公司所经营的业务发生现实、深远甚至严重的影响。 5．2002年的业务发展规划 2002年是中国加入世界贸易组织的第一年，虽然世界经济低速增长，但由于我国国内经济形势总体保持良好态势，以及外国投资的快速进入，中国在世界制造业的地位的提升，有利于我国进出口贸易的发展，从而带动进出口货运和国内物流市场的增长。公司力争在2002年达到营业收入173,069万元，比上年实际增长17.58%；营业成本73,723万元，比上年实际增长44.80%；利润总额50,687万元，比上年实际增长8.82%。 公司将利用网络优势，从预算管理、市场推广、IT系统建设、治理结构、人力资源等一系列方面来支持公司的发展，实现公司的经营目标。 （1）推行全面预算管理体系 对公司的成本进行分析，更有效地细化成本核算工作，加强成本、费用控制，分析成本、费用对于收入的支持和有效性；将按照月、季、年报的方式对预算完成情况进行反馈和监控，对预算报表进行统一管理，预算执行情况分析也将结合相关业务分析、财务分析一起成为公司的日常工作。同时，对于预算反馈的准确性、合理性，也将通过内审、外审的结合，进行检测和验证；对预算完成情况的评价也将成为绩效考核的重要依据之一。 （2）集中采购运力，降低成本，提高公司在航空货运市场的地位 为降低作业成本、开辟优势航线、提高公司的市场竞争能力，公司将利用网络扩张，内部三级治理结构已初步形成，具备一定的组织保障的机会，着手推进航空运力的集中采购工作，迅速扩大公司在国际航空货运市场及主要国内口岸市场的竞争能力。 （3）加快公司海外代理网络的建设 为迎接加入世界贸易组织的挑战，适应进出口业务快速增长，公司在2002年度将采取多种方式加快海外代理网络的建设。公司将在欧洲、香港建立附属公司，同时制订统一的国外代理使用、管理办法，减少代理在同一个地区的使用数量，建立合理的代理管理模式和代理网络。 （4）推进一体化的营销体系的建设 为推进一体化的营销体系的建设，公司将在35家分公司的市场营销部的基础上，采取如下措施，加快营销体系的建设： ①首先统一规范各分公司的营销机构的设置，并制定有关营销体系的管理制度，明确公司销售价格体系管理、产品管理、客户资源管理、销售队伍和客户服务队伍的招聘、激励、培训、考核管理的原则； ②要建立公司的营销情报系统，加强市场研究，及时准确掌握市场动态，在公司内部真正形成以市场为导向的经营意识。 ③加强销售队伍建设，培养一支出色的销售队伍。 ④规范客户服务的工作流程和工作标准，加强客户服务人员培训，提高客户服务的质量，树立公司优质服务的品牌形象。 ⑤加强公司客户资源的管理，各级公司要对公司内部客户资源进行系统管理，对于公司级大客户和区域级大客户要分别由总部和区域公司进行监控。 ⑥利用上市公司的优势，做好市场推广工作。 （5）按照预算的要求，有计划地调整产品结构 公司将在保持快件市场的主导地位的同时，加大在国际货运、物流市场的投入力度，通过人员培训、整合区域内销售、物流配送网络、增加物流班车等方式发挥公司的网络优势，增加国际货运、物流业务的收入，同时，确实树立以客户为中心的服务意识，建立质量评价体系，提升公司的整体服务水准。 （6）在系统内全面推行CRG岗位评估体系，建立绩效评价体系，进行薪酬改革，加大员工培训力度 随着公司网络的扩大，分公司数目的增加，公司的经营规模和员工队伍不断壮大，迫切需要在经营管理、业务拓展方面的优秀人才。提高人力资源的管理水平，做到员工能进能出、能上能下，吸引、培养并留住有效人才，发挥员工的潜能，做到人力资源的优化配置与合理使用，将是人力资源工作的发展方向和工作目标。为实现人力资源的工作目标，公司在2002年将在引入先进的CRG岗位评估体系的基础上，重点进行组织结构调整、岗位评估、薪酬体系、绩效评价及员工培训等工作。 （7）加快公司的信息化建设 公司将在2002年对原货运信息管理系统进行改造和完善，为公司在今后的全面管理提供业务数据依据，为实现业务宏观管理，操作自动化，办公自动化及各类数据共享奠定基础，同时，通过客户自服务系统为客户提供更加完善的服务。 （8）加快北京、上海物流中心的建设，并以此为契机带动相关业务的发展 首都机场和上海浦东国际机场是我国主要的门户机场，为支持股份公司国际货运和国内物流业务的发展，公司决定在北京和上海兴建大型物流仓储设施。北京、上海机场兴建大型物流仓储设施竣工完毕后将满足客户对仓储和物流的需求，并能巩固公司在我国华北和华东航空货运和综合物流行业的领先地位。公司将利用两个物流中心项目的契机，引入先进的物流管理模式，配以先进IT支持，发掘具有物流需求的客户，带动国际货运、物流业务的发展。 （9）研究入关后的政治、经济形势的变化，制订公司的发展战略与策略 外经贸部颁布的中国加入世界贸易组织法律，承诺包括物流在内的服务行业在三年内放开。对于我们而言，激烈的竞争已经开始。根据这一情况，我们必须深入分析加入世界贸易组织后，中国市场可能发生的变化，根据公司的情况，制订公司未来三年的发展战略与策略，作为股份未来发展的依据。 三、董事会日常工作情况 1．报告期内董事会的会议情况及决议内容： 2001年度本公司董事会共召开11次会议。 （1）2001年3月26日第一届第八次董事会会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，3名监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案及决议： a.《关于董事会2000年度报告的议案》； b.《关于公司2000年度财务报告的议案》； c.《关于公司2000年度报告和年度报告摘要的议案》； d.《关于2000年利润分配的议案》； e.《关于2001年利润分配政策的议案》； f.《关于公司2001年财务预算的议案》； g.《关于设立黑龙江等24家分公司的议案》； h.《关于修改公司章程的议案》； i.《关于批准公司<公司董事会议事规则>和<公司信息披露的有关规定>的议案》； j.《关于召开2000年度股东大会的议案》。 （2）2001年4月26日第一届第九次董事会会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到5人，书面委托4人，1名监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于成立中外运空运（上海外高桥）物流有限公司的议案及决议： （3）2001年5月9日第一届第十次董事会会议在久凌大厦2层召开，应到董事9人，实到6人，1名监事列席，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于成立上海中外运松江物流有限公司的议案及决议； （4）2001年6月26日第一届第十一次董事会会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到4人，书面委托4人。1名监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于设立济南等五家分公司的议案及决议： （5）2001年8月13日第一届第十二次董事会会议在公司会议室召开，应到董事9人，实到7人，书面委托2人，3名监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案及决议： a.《关于公司2001年中期报告和中期报告摘要的议案》； b.《关于公司2001年中期利润分配的议案》； c.《关于按<企业会计制度>计提“八项准备”及新会计准则对公司财务状况影响的报告》； d.《关于公司部分高级管理人员变更的议案》。 （6）2001年10月18－19日第一届第十三次董事会会议采取通讯方式召开，应到董事9人，实到8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于受让上海航星国际货运有限公司部分股权的议案及决议； （7）2001年10月29－31日第一届第十四次董事会会议采取通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于落实募集资金投向项目的议案》； （8）2001年11月6日第一届第十五次董事会会议采取通讯方式召开，应到董事9人，实到8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于落实募集资金投资项目资金来源的议案及决议； （9）2001年11月22－26日第一届第十六次董事会会议采取通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于中外运空运（上海外高桥）物流有限公司名称变更的议案及决议； （10）2001年12月3－5日第一届第十七次董事会会议采取通讯方式召开，应到董事9人，实到6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了关于受让大连京大国际货运代理公司部分股权的议案及决议； （11）2001年12月18日第一届第十八次董事会会议在金运大厦16层会议室召开，应到董事9人，实到7人，书面委托2人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案及决议： a.《上市公司规范运作自查问卷》； b.《关于收购中国外运（集团）浙江有限责任公司所持有的宁波外运国际航空货运有限公司60％的股权的议案》。 2．董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。 公司在报告期内实施2000年度利润分配方案：以2000年末公司总股本277,160,000股为基数，按每10股派送现金红利人民币1.00元（含税），按每10股派送红股1股（每股面值1元）。股权登记日2001年5月31日，新增可流通红股7,000,000股于2001年6月1日上市流通，红利发放日为2001年6月8日。本次利润分配实施后，公司总股本变更为304,876,000股。 四、本次利润分配预案、公积金转增股本预案 公司报告期内实现净利润230,878,579.27 元，按10%比例提取法定公积金23,087,857.93 元，按5%比例提取法定公益金11,543,928.96 元。2000 年度未分配利润为55,118,100.51 元,其中27,716,000.00 元已分配转做股本。可供股东分配的利润为223,648,892.89 元。 本次年终分配拟以每10股派送1股红股转增1股派发现金红利2元（含税），总计派发现金60,975,200.00元，剩余利润作为未分配利润留存。 以上分配预案需经股东大会审议通过。 五、其他报告事项： 本报告期内公司选定《中国证券报》、《上海证券报》作为公司指定信息披露刊物。 第八章、监事会报告 一、本年度未召开监事会会议，列席董事会五次。 二、监事会依照《公司法》和公司章程履行职责情况。 1．对董事会的重大决策和经营行为进行监督： 监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的精神，认真地履行了股东大会授予的监督职能。列席了2001年度历次董事会会议及重要的总经理办公会议，出席了股东大会，并对会议中讨论的问题充分发表了意见。对公司的经营规划、投资决策、重要人事安排、董事会行使授权情况进行了必要的参与和监督。监事会认为本年度公司能按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司的经营班子团结进取，廉洁自律，恪尽职守，科学决策，合法经营，未发现明显投资失误，经营作风稳健，经营业绩优良。 2．对公司董事会成员及高级管理人员的经营管理行为进行监督： 董事会成员及公司全体高级管理人员忠于职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3．对公司的财务管理情况进行监督： 公司财务制度严明，操作规范，未发现违反财务制度和侵害股东权益的现象。根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的第XYZH/A502005号《审计报告》，监事会认为：公司2001年的财务核算体制是合理的，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》要求，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 4．对募股资金使用情况进行监督： 公司最近一次募集资金是在2000年完成的，使用情况已经在年度报告有关内容中披露。 5．对公司关联交易进行监督： 公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，在本年度无任何高于或低于正常售价的情况。 第九章、重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并等事项： 根据公司董事会第一届第十四次、第十五次会议关于落实募集资金投资项目的决议，公司决定以经国家财政部确认的评估值加上中国外运（集团）总公司下属省市公司的空运资产2001年1月至8月净利润（经审计后确定）之和作为交易最终价格，实施本公司招股说明书中披露的募集资金投向项目“收购集团公司下属省市公司的空运资产项目”和“综合物流配送系统项目”。 该事项详情刊登于2001年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》，临时报告编号为临2001-009号。 三、报告期内重大关联交易事项： 1．购销商品、提供劳务发生的关联交易： （1）中国对外贸易运输（集团）总公司（以下称集团总公司）下属的各省、市公司需通过本公司中转出口货物，由本公司负责安排出运，按照市场价格收取运费和服务费。国外代理通过本公司中转进口至国内各省、市外运公司之货物，由本公司收取口岸操作劳务费，对于运费到付货物，由本公司委托有关集团总公司的省、市外运公司收取到付运费； （2）本公司与集团总公司于1999年12月签署了《关于在快件业务方面实行统一结算的协议书》，由本公司根据统一标准，负责整个外运集团的快件结算。各省、市外运公司通过本公司中转出口之国际快件，由本公司负责集货、制单、报关、出运，本公司向内地各省、市外运公司收取出口快件费，并与国外各快件公司结算国际段网络费用，与航空公司结算一程国际段运费。本公司与国外各快件公司签订协议，国外进口快件经本公司中转至各地省、市外运公司,各地省、市外运公司负责目的地快件派送,并由本公司支付目的地派送费； （3）本公司与集团总公司于2000年4月10日签署了《综合服务协议书》，由集团总公司根据统一的政策和价格向本公司提供职工住房、信息技术服务等。本公司本年度向集团总公司支付综合服务费4,800,000元； 2．资产、股权转让发生的关联交易： （1）本公司分别与集团总公司及其下属省、市公司中国外运大连公司、中国外运上海公司、中国外运钱塘公司、中国外运金陵公司、中国外运上海储运公司、中国外运华南公司、中国外运江苏公司及中国外运深圳公司签订了房屋租赁协议，涉及金额合计10,414,652.35元； （2）本公司与集团总公司于2000年3月20日签署《资产收购协议书》，约定本公司在公开发行股票后，以部分募集资金收购集团公司下属的其他从事空运业务的公司的资产。本公司报告期内实施了上述协议，向集团总公司购买了其所属中国航空货运代理公司黑龙江公司等23家航空货运代理公司的资产，以及其所属北京空运公司持有的大连京大国际货运代理公司60%股权投资、中国外运浙江公司持有的宁波外运国际航空货运有限公司60%的股权和北京空运公司持有的金鹰国际货运代理有限公司30%股权。上述收购资产的评估基准日为2000年12月31日，收购基准日为2001年8月31日，收购价格系根据财政部确认的上述资产评估值，加上述资产2001年1至8月经审计后确定的净利润之和确定，本次收购的最终收购价格为人民币8001万元。 3．公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项： （见审计报告七、5） 4．其他重大关联交易： 本公司与中国对外贸易运输（集团）总公司于2000年4月签署了《商标使用许可合同》，由本公司无偿使用集团公司注册号为779072的“SINOTRANS”商标。该合同有效期五年，同时规定给予本公司永久性的无偿许可。 四、重大合同（含担保等）及其履行情况 1．报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2．报告期内无重大担保事项。 3．委托其他人进行现金资产管理事项： 报告期内本公司与中信证券股份有限公司共签署了一份委托理财协议，协议有效期为2001年7月16日至2001年12月31日，委托申购新股共8次。上述协议的签署均未违反国家及公司的有关规定，且均已执行完毕，共实现投资收益4.00万元。 4．报告期内无其他重大合同。 五、报告期内公司或持股5%以上股东没有在本公司招股说明书、指定报纸、网站上披露的承诺事项。 六、本年度聘请信永中和会计师事务所的报酬为人民币捌拾玖万元整，外勤费用按实报实销处理。 2000年度公司聘请中天信会计师事务所为本公司完成2000年度审计工作，报酬为人民币叁拾玖万元（含外勤费用）。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 第十章、财务会计报告 一、审计报告 XYZH/A502005 中外运空运发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中外运空运发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2001 年12 月31 日的资产负债表（母公司及合并）、2001 年度利润及利润分配表（母公司及合并）和现金流量表（母公司及合并）。这些会计报表的编制由贵公司负责，我们的责任是对会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。我们抽查了有关会计记录和凭证，并完成了当时情况下我们认为必要的其他审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况、2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 信永中和会计师事务所 注册会计师 张克 注册会计师 李毅 2002年3月25日 单位：人民币元 资产负债表； 单位：人民币元 资 产 附注 合并数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 五、1 1,318,498,604.71 1,351,660,919.71 短期投资 0.00 0.00 应收票据 五、2 771,170.78 446,398.90 应收股利 五、3 5,329,631.62 2,392,033.36 应收利息 0.00 0.00 应收账款 五、4 238,492,239.45 182,979,929.79 其他应收款 五、5 83,087,694.33 62,480,204.60 预付账款 五、6 79,673,574.00 100,458,669.60 应收补贴款 0.00 0.00 存货 五、7 1,677,870.39 1,076,684.96 待摊费用 五、8 9,737,100.91 6,981,193.27 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,737,267,886.19 1,708,476,034.19 长期投资： 长期股权投资 五、9 118,364,145.01 60,233,873.35 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 118,364,145.01 60,233,873.35 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原值 五、10 417,730,352.76 291,058,730.74 减：累计折旧 五、10 182,930,108.06 143,090,865.91 固定资产净值 五、10 234,800,244.70 147,967,864.83 减：固定资产减值准备 五、10 0.00 0.00 固定资产净额 234,800,244.70 147,967,864.83 工程物资 0.00 0.00 在建工程 五、11 68,516,759.28 0.00 固定资产清理 -70,048.25 14,619.49 固定资产合计 303,246,955.73 147,982,484.32 无形资产及其他资产： 无形资产 五、12 27,145,467.87 27,710,998.46 长期待摊费用 五、13 58,580,607.67 43,686,976.37 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计： 85,726,075.54 71,397,974.83 递延税项 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 2,244,605,062.47 1,988,090,366.69 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 五、14 181,621,078.99 150,191,748.39 预收账款 五、15 43,993,169.63 40,361,295.35 应付工资 8,462,276.27 9,006,532.91 应付福利费 39,203,373.03 30,260,385.50 应付股利 五、16 62,882,036.92 105,457,514.53 应交税金 五、17 30,793,470.71 34,071,663.77 其他应交款 154,069.12 125,013.25 其他应付款 五、18 97,213,326.27 50,210,276.60 预提费用 五、19 9,045,450.73 3,439,982.26 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 473,368,251.67 423,124,412.56 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 五、20 8,947,336.54 11,929,782.06 长期负债合计 8,947,336.54 11,929,782.06 递延税项 递延税款贷项 1,811,377.93 1,526,730.06 负债合计 484,126,966.14 436,580,924.68 少数股东权益： 少数股东权益 211,029,300.48 172,878,238.02 股东权益： 股本 五、21 304,876,000.00 277,160,000.00 资本公积 五、22 1,015,769,224.41 1,014,855,011.82 盈余公积 五、23 66,129,878.55 31,498,091.66 其中: 公益金 22,043,292.85 10,499,363.89 未分配利润 五、24 162,673,692.89 55,118,100.51 股东权益合计 1,549,448,795.85 1,378,631,203.99 负债和股东权益总计 2,244,605,062.47 1,988,090,366.69 资 产 母公司 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 1,110,280,378.84 1,173,147,021.62 短期投资 0.00 0.00 应收票据 50,000.00 0.00 应收股利 6,365,887.00 2,392,033.36 应收利息 0.00 0.00 应收账款 144,118,424.57 111,047,185.16 其他应收款 31,937,799.27 18,035,202.03 预付账款 75,903,936.07 90,028,791.01 应收补贴款 0.00 0.00 存货 258,149.64 36,832.80 待摊费用 2,699,566.15 1,268,485.02 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,371,614,141.54 1,395,955,551.00 长期投资： 长期股权投资 330,102,186.05 232,912,111.38 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 330,102,186.05 232,912,111.38 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原值 136,554,900.46 81,582,031.39 减：累计折旧 56,342,502.36 37,459,728.54 固定资产净值 80,212,398.10 44,122,302.85 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 80,212,398.10 44,122,302.85 工程物资 0.00 0.00 在建工程 68,516,759.28 0.00 固定资产清理 31,351.75 7,905.39 固定资产合计 148,760,509.13 44,130,208.24 无形资产及其他资产： 无形资产 27,145,467.87 27,710,998.46 长期待摊费用 16,893,045.73 17,299,408.08 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计： 44,038,513.60 45,010,406.54 递延税项 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,894,515,350.32 1,718,008,277.16 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 148,429,411.89 132,814,565.74 预收账款 36,320,106.90 38,544,288.59 应付工资 4,851,596.91 6,018,566.83 应付福利费 9,882,590.62 7,413,816.71 应付股利 62,191,200.00 105,457,514.53 应交税金 8,415,010.34 9,497,177.99 其他应交款 151,721.51 125,013.25 其他应付款 63,087,557.39 24,211,973.17 预提费用 978,644.44 1,837,644.24 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 334,307,840.00 325,920,561.05 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 8,947,336.54 11,929,782.06 长期负债合计 8,947,336.54 11,929,782.06 递延税项 递延税款贷项 1,811,377.93 1,526,730.06 负债合计 345,066,554.47 339,377,073.17 少数股东权益： 少数股东权益 0.00 0.00 股东权益： 股本 304,876,000.00 277,160,000.00 资本公积 1,015,769,224.41 1,014,855,011.82 盈余公积 66,129,878.55 31,498,091.66 其中: 公益金 22,043,292.85 10,499,363.89 未分配利润 162,673,692.89 55,118,100.51 股东权益合计 1,549,448,795.85 1,378,631,203.99 负债和股东权益总计 1,894,515,350.32 1,718,008,277.16 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 单位负责人：张斌 财务负责人：张葵 制表人：闫三永 利润及利润分配表 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五、25 1,471,924,808.86 1,045,690,746.34 减：主营业务成本 五、25 509,142,472.55 273,778,661.75 主营业务税金及附加 五、26 44,803,817.20 34,027,300.77 二、主营业务利润 917,978,519.11 737,884,783.82 加：其他业务利润 11,231,643.26 7,618,464.13 减：营业费用 271,990,194.33 217,532,913.66 管理费用 232,703,262.49 188,948,309.28 财务费用 五、27 -19,575,799.99 -7,965,408.90 三、营业利润 444,092,505.54 346,987,433.91 加：投资收益 五、28 20,717,894.98 13,249,901.66 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 3,942,413.11 7,209,203.66 减：营业外支出 2,967,999.16 3,327,066.03 四、利润总额 465,784,814.47 364,119,473.20 减：所得税 110,907,510.92 81,913,624.44 少数股东损益 99,137,420.58 85,275,435.64 转作职工福利奖励基金的利润 五、29 23,362,343.70 19,548,843.47 当地外运协作费 五、30 1,498,960.00 482,334.65 五、净利润 230,878,579.27 176,899,235.00 加：年初未分配利润 55,118,100.51 19,400,186.10 盈余公积转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 285,996,679.78 196,299,421.10 减：提取法定盈余公积 23,087,857.93 17,689,923.50 提取法定公益金 11,543,928.96 8,844,961.75 七、可供股东分配利润 251,364,892.89 169,764,535.85 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 60,975,200.00 114,646,435.34 转作股本的普通股股利 27,716,000.00 0.00 八、未分配利润 162,673,692.89 55,118,100.51 项 目 母公司 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 436,523,004.86 430,164,637.62 减：主营业务成本 138,195,935.42 178,610,043.73 主营业务税金及附加 18,740,052.65 14,600,657.45 二、主营业务利润 279,587,016.79 236,953,936.44 加：其他业务利润 7,558,627.47 6,947,450.28 减：营业费用 90,574,869.27 90,696,896.07 管理费用 74,707,748.36 63,997,376.87 财务费用 -17,577,853.13 -5,128,181.56 三、营业利润 139,440,879.76 94,335,295.34 加：投资收益 119,942,260.05 98,459,215.79 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 3,410,283.95 3,350,659.95 减：营业外支出 570,616.28 1,226,352.20 四、利润总额 262,222,807.48 194,918,818.88 减：所得税 31,344,228.21 18,019,583.88 少数股东损益 0.00 0.00 转作职工福利奖励基金的利润 0.00 0.00 当地外运协作费 0.00 0.00 五、净利润 230,878,579.27 176,899,235.00 加：年初未分配利润 55,118,100.51 19,400,186.10 盈余公积转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 285,996,679.78 196,299,421.10 减：提取法定盈余公积 23,087,857.93 17,689,923.50 提取法定公益金 11,543,928.96 8,844,961.75 七、可供股东分配利润 251,364,892.89 169,764,535.85 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 60,975,200.00 114,646,435.34 转作股本的普通股股利 27,716,000.00 0.00 八、未分配利润 162,673,692.89 55,118,100.51 补充资料 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 6、其他 0.00 -3,491,598.44 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 单位负责人：张斌 财务负责人：张葵 制表人：闫三永 现金流量表 单位：人民币元 项 目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,390,430,226.40 收取的租金 2 0.00 收到的税费返还 3 1,002,881.35 收到的其他与经营活动有关的现金 4 15,155,756.80 现金流入小计 5 1,406,588,864.55 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,076,205,907.28 经营租赁所支付现金 7 78,726,373.72 支付给职工及为职工支付的现金 8 80,552,793.25 支付的各项税费 9 58,751,469.46 支付的其他与经营活动有关的现金 10 23,729,420.63 现金流出小计 11 1,317,965,964.34 经营活动产生的现金流量净额 12 88,622,900.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13 12,248,452.63 取得投资收益所收到的现金 14 69,804,283.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额15 568,168.97 收到的其他与投资活动有关的现金 16 9,851,533.06 现金流入小计 17 92,472,438.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 42,457,981.26 投资所支付的现金 19 68,989,824.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 31,900,685.97 现金流出小计 21 143,348,491.23 投资活动产生的现金流量净额 -50,876,052.96 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 0.00 借款所收到的现金 24 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 0.00 现金流入小计 26 0.00 偿还债务所支付的现金 27 0.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 28 100,612,923.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00 现金流出小计 30 100,612,923.32 筹资活动产生的现金流量净额 31 -100,612,923.32 四、汇率变动对现金的影响额 32 -566.71 五、现金及现金等价物净增加额 33 -62,866,642.78 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 1 以固定资产偿还债务 2 0.00 以投资偿还债务 3 0.00 以固定资产进行长期投资 4 0.00 以存货偿还债务 5 0.00 融资租赁固定资产 6 0.00 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 7 230,878,579.27 加：少数股东损益 8 0.00 计提的资产减值准备 9 5,030,917.39 固定资产折旧 10 16,313,341.16 无形资产摊销 11 565,530.59 长期待摊费用摊销 12 5,744,438.91 待摊费用的减少（减：增加） 13 -1,098,049.94 预提费用的增加（减：减少） 14 -1,076,036.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）15 31,040.29 固定资产报废损失 16 0.00 财务费用 17 -17,577,853.13 投资损失（减收益） 18 -119,942,260.05 递延税款贷项（减借项） 19 -284,647.87 存货的减少（减增加） 20 -221,316.84 经营性应收项目的减少（减增加） 21 -46,080,457.20 经营性应付项目的增加（减减少） 22 19,543,579.83 其他 23 -3,203,906.12 经营活动产生的现金流量净额 24 88,622,900.21 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 25 1,110,280,378.84 减：货币资金的期初余额 26 1,173,147,021.62 现金等价物的期末余额 27 0.00 减：现金等价物的期初余额 28 0.00 现金及现金等价物净增加额 29 -62,866,642.78 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,194,044,984.51 收取的租金 0.00 收到的税费返还 1,002,881.35 收到的其他与经营活动有关的现金 24,289,458.38 现金流入小计 2,219,337,324.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,353,124,499.87 经营租赁所支付现金 78,726,373.72 支付给职工及为职工支付的现金 250,064,544.84 支付的各项税费 168,522,973.58 支付的其他与经营活动有关的现金 27,452,327.20 现金流出小计 1,877,890,719.21 经营活动产生的现金流量净额 341,446,605.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,248,452.63 取得投资收益所收到的现金 7,391,724.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,046,704.87 收到的其他与投资活动有关的现金 12,146,391.42 现金流入小计 32,833,273.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 144,408,667.24 投资所支付的现金 68,989,824.00 支付的其他与投资活动有关的现金 31,900,685.97 现金流出小计 245,299,177.21 投资活动产生的现金流量净额 -212,465,903.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 0.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 163,097,945.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 163,097,945.85 筹资活动产生的现金流量净额 -163,097,945.85 四、汇率变动对现金的影响额 954,929.18 五、现金及现金等价物净增加额 -33,162,315.00 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 0.00 以投资偿还债务 0.00 以固定资产进行长期投资 0.00 以存货偿还债务 0.00 融资租赁固定资产 0.00 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 230,878,579.27 加：少数股东损益 99,137,420.58 计提的资产减值准备 6,541,056.39 固定资产折旧 33,309,778.87 无形资产摊销 565,530.59 长期待摊费用摊销 22,232,441.78 待摊费用的减少（减：增加） -2,755,907.64 预提费用的增加（减：减少） 5,605,468.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 1,077,959.67 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -20,743,871.87 投资损失（减收益） -20,717,894.98 递延税款贷项（减借项） -284,647.87 存货的减少（减增加） -601,185.43 经营性应收项目的减少（减增加） -68,566,179.28 经营性应付项目的增加（减减少） 57,315,737.00 其他 -1,547,680.52 经营活动产生的现金流量净额 341,446,605.03 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 1,318,498,604.71 减：货币资金的期初余额 1,351,660,919.71 现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -33,162,315.00 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 单位负责人：张斌 财务负责人：张葵制表人：闫三永 二、会计报表附注 一、公司的基本情况 中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司” ）系经中华人民共和国国家经济贸易委员会“国经贸企改[1999]939 号”文批准，由中国对外贸易运输（集团）总公司（以下简称“中外运总公司”）作为主要发起人，联合中国机械进出口（集团）有限公司等企业，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于1999 年10 月11 日在国家工商行政管理局注册登记成立，注册资本为人民币20,716 万元。 2000 年11 月30 日，经中国证券监督管理委员会批准，本公司在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股7,000 万股，公开募股后，总股本增至27,716 万股。2001 年6 月，本公司实施2000 年度每10 股送红股1 股的利润分配方案，总股本增至30,487.6 万股，每股面值人民币1 元，注册资本变更为人民币30,487.6 万元。 本公司的经营范围：承办空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；经营国际快递（不含私人信函）业务；与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流；资产管理；实业投资。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 本公司会计报表以权责发生制为记帐基础，除本公司成立时股东所投入的资产与负债以评估值入帐外，均以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记帐，资产负债表日的外币货币性资产和负债按该日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，产生的汇兑损益计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法 应收款项坏帐的确认标准：因债务人破产等原因导致不能收回的应收款项，以及其他相关证据确凿表明不能收回的应收款项确认为坏账损失。 应收款项坏帐的核算方法：坏账损失采用备抵法核算，冲减坏账准备。 坏帐准备的核算方法：本公司在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提坏帐准备。应收款项坏账准备计提比例一般为期末余额的5％。 8、存货核算方法 本公司存货主要包括低值易耗品等。 存货取得的计价方法：存货取得时按实际成本记帐。 存货发出的计价方法：低值易耗品采用一次摊销法。 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。 9、长期投资核算方法 本公司长期投资主要包括长期股权投资等。 长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。本公司对投资额占被投资企业可表决权资本20％以下的股权投资采用成本法核算；对投资额占被投资企业可表决权资本20％以上的股权投资采用权益法核算。 股权投资差额的摊销方法和期限：以直线法按10 年摊销。 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：当长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复时，按其可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 10、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和工具等。 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备，以及单位价值在2000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。 本公司成立时，股东投资入股的固定资产按经批准的评估值计价；其他购置或新建固定资产均按原始成本计价。 固定资产折旧以预计使用年限在预留3％残值后采用直线法计算，年折旧率如下： 类别 年折旧率 房屋建筑物 3.23% 机器设备 19.40% 运输设备 19.40% 其他设备 19.40% 本公司对于实质上已发生了减值（如功能过剩、开工长期不足、重置价值大幅度下降、固定资产收益率远低于正常的资金收益率等）的固定资产，按该资产可变现值低于帐面净值的差额计提减值准备，对于存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： （1） 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； （2） 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； （3） 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； （4） 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 11、在建工程核算方法 本公司在建工程以实际发生成本入帐。实际成本包括机器设备的购置成本、工程建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益等。 在建工程结转固定资产的时点：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧；若尚未办理竣工决算手续，则先予估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后再进行帐面价值的调整。 本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，则计提在建工程减值准备： （1） 长期停建并且预计在未来2 年内不会重新开工的在建工程； （2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 12、无形资产计价及摊销方法 本公司的无形资产在取得时，按实际成本入帐。 无形资产在受益于本公司时，按照该无形资产的受益期限平均摊销。其中，土地使用权按50 年平均摊销。 无形资产减值准备：本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用的入账及摊销：本公司长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在1 年以上（不含1 年）的各项费用，如房屋费用、房屋装修费用和电脑软件费用等，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 14、借款费用的会计处理方法 借款费用是指企业因借款而发生的利息、债券折价或溢价的摊销，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期损益。 为购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前所发生的部分予以资本化，计入所建造的固定资产价值；在固定资产达到预定可使用状态后所发生的，直接计入当期损益。 15、收入确认的方法 本公司主营业务为提供货运进出口和快件进出口代理服务，收入确认时以劳务已提供、相关收入已经收到或取得了收款的证据，并且与提供劳务相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 16、所得税的会计处理方法 本公司按规定从当期利润中扣除所得税，采用应付税款法核算。 17、主要会计政策、会计估计变更和会计差错更正的说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，按照财政部的有关规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，会计政策做如下变更： （1）开办费原按5 年期平均摊销，现改为开始生产经营当月起一次摊销。本公司开办费本期期初余额4,012,918.42 元一次性计入本期损益，未做追溯调整。 （2）期末固定资产、在建工程和无形资产原不计提减值准备，现改按单项资产项目帐面价值高于可收回金额的差额提取减值准备。该等会计政策的变更对本公司本期财务状况、经营成果没有影响。 由于本公司的子公司中外运—欧西爱斯国际快递有限公司2001 年对其2000年度利润进行分配时用未分配利润支付了2000 年度应付给外运公司的协作费，使得本公司2000 年度会计报表中对其投资收益比应计收益增加3,491,598.44元。本期本公司对其进行了追溯调整，调减2000 年度净利润3,491,598.44 元，调减2000 末留存收益3,491,598.44 元，其中：盈余公积调减523,739.76 元，未分配利润调减2,967,858.68 元，并对2000 年度会计报表相关项目进行了调整。 18、合并会计报表编制方法 根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本公司2001 年度会计报表为合并报表。合并范围为本公司拥有其50％以上权益性资本的被投资企业，或虽不足50％以上但具有实质控制权的子公司。合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，所有公司间的重大交易和往来均在合并会计报表中抵销。 三、税项 1．企业所得税 本公司及所属各分公司按属地纳税的原则在各地缴纳企业所得税。其中深圳、厦门分公司的企业所得税率为15% ；重庆分公司的企业所得税率为24%；其他分公司及公司本部的企业所得税率为33% 。根据北京市海淀区国家税务局“（2001）海国税减免二（所）字第322 号”减税、免税批复通知，本公司公司部2001 年减半征收所得税一年。根据上海市财政局第四分局“沪财四发（2000）219 号”批复，本公司华东分公司2000 至2002 年享受浦东新区所得税优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。 本公司会计报表合并单位中外运-敦豪国际航空快件有限公司是一家中外合资企业，本期在全国各地分设42 家分公司，经国家税务总局批准，分公司的所得税是按各地分公司在当地适用的所得税率计算，由其公司总部集中缴纳。其中深圳、厦门、海南、珠海和汕头分公司的税率为16.5%（15%的企业所得税税率和1.5%地方所得税税率），其他分公司的税率为25.5%（24%的企业所得税税率和1.5%地方所得税税率）。 2．营业税 本公司物流、航空快件业务的收入按3%的税率计缴营业税，货运代理业务、仓储和佣金的收入按5%的税率计缴营业税。 3．城建税 本公司按照应纳营业税额的7%计缴城建税。 4．教育费附加 本公司按照应纳营业税额的3%计缴教育费附加。 四、控制的子公司及合营企业 截止至2001 年12 月31 日，本公司所控制的子公司情况如下： 公司名称 注册资本 实际投资额 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 1,300万美元 650万美元 宁波外运国际航空货运有限公司 300万人民币 180万人民币 大连京大国际货运代理公司 600万人民币 360万人民币 北京中外运网络科技有限公司 500万人民币 350万人民币 上海华服商贸有限公司 110万元人民币 100万元人民币 公司名称 所占比例 经营范围 性质 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 50.00% 航空快递 中外合资 宁波外运国际航空货运有限公司 60.00% 货运代理 有限公司 大连京大国际货运代理公司 60.00% 货运代理 联营企业 北京中外运网络科技有限公司 70.00% 电子信息 有限公司 上海华服商贸有限公司 90.00% 服务代理 有限公司 本公司2001 年度向中外运总公司购买了宁波外运国际航空货运有限公司60%的股权和大连京大国际货运代理公司60%的股权，股权购买日为2001 年8 月31 日，股权购买日系根据财政部的有关规定确定。北京中外运网络科技有限公司由本公司与中外运总公司出资设立，成立时间为2001 年12 月11日。 本公司2001 年度纳入合并会计报表范围的单位为中外运—敦豪国际航空快件有限公司和宁波外运国际航空货运有限公司，比2001 年增加了宁波外运国际航空货运有限公司。其他公司的年末资产总额、年度销售收入及净利润在本公司中所占比例均在10％以下，根据财政部的有关规定，遵循重要性原则，本年度均未将其纳入合并会计报表范围。 本公司虽只拥有中外运－敦豪国际航空快件有限公司（以下简称“敦豪公司”）股权的50% ，但其6 名董事会成员中由本公司派出的有3 人，董事长由本公司派出人员担任，副总经理、财务负责人和人事部经理均为本公司委派，各分公司的经理和主要管理人员也均为本公司委派。因此，本公司对其具有实质控制权，故将其纳入合并会计报表的范围。 五、财务报表项目附注 1、货币资金 单位：人民币元 项目 2001.12.31 2000.12.31 现金 1,464,625.34 877,991.91 银行存款 1,303,691,346.50 1,338,638,505.80 其他货币资金 13,342,632.87 12,144,422.00 合计 1,318,498,604.71 1,351,660,919.71 本公司2001 年12 月31 日其他货币资金主要为存放于非银行金融机构的存款和在途货币资金。 期末货币资金中包括以下外币资金： 单位：人民币元 外币名称 外币 折算汇率 2001.12.31 美元 24,580,248.64 8.2766 203,440,885.89 港币 8,278,966.82 1.0606 8,780,672.21 合计 212,221,558.10 2、应收票据 单位：人民币元 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 50,000.00 0.00 商业承兑汇票 721,170.78 446,398.90 合计 771,170.78 446,398.90 3、应收股利 单位：人民币元 单位名称 内容 2001.12.31 金鹰国际货运代理有限公司 以前年度分红 3,852,832.73 华力环球运输有限公司 以前年度分红 747,485.68 上海华服商贸有限公司 以前年度分红 358,255.01 大连京大国际货运代理公司 以前年度分红 368,058.20 福建运输物业管理有限公司 以前年度分红 3,000.00 合计 5,329,631.62 4、应收账款 应收账款账龄分析如下： 单位：人民币元 账龄2001.12.31 2000.12.31 分析 金额 比例 坏账准备 金额 一年以内 239,674,189.36 94.72% 11,983,709.46 181,286,090.71 一年至二年 7,156,627.22 2.83% 845,921.99 8,247,830.72 二年至三年 4,670,284.76 1.85% 900,350.46 1,580,590.49 三年以上 1,532,147.70 0.60% 811,027.68 1,495,940.49 合计 253,033,249.04 100.00% 14,541,009.59 192,610,452.41 净额 238,492,239.45 182,979,929.79 分析 比例 坏账准备 一年以内 94.12% 9,064,304.54 一年至二年 4.28% 412,391.54 二年至三年 0.82% 79,029.52 三年以上 0.78% 74,797.02 合计 100% 9,630,522.62 净额 应收账款比上年增加较多，主要原因为本公司本期新收购了23 家分公司及并表单位敦豪公司本期新增设了15 家分公司所致。 截止2001 年12 月31 日应收账款欠款金额前五名合计欠款42,815,253.69元，占应收账款期末余额的比例为16.92%。 应收账款年末余额中有应收中外运总公司款118,090.77 元，应收关联单位款项合计38,316,309.43 元。 本公司2001 年末除按5%的比例对应收账款计提坏帐准备外，另对部分应收账款进行了个别分析计提，其中对共计1,196,054.83 元应收账款全额计提了坏账准备。 5、其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 单位：人民币元 账龄 2001.12.31 分析 金额 比例 坏账准备 金额 一年以内 63,569,316.08 72.23% 3,178,465.80 57,976,404.59 一年至二年 16,928,863.45 19.24% 912,909.64 6,397,977.68 二年至三年 1,273,756.92 1.45% 63,687.84 1,272,654.15 三年以上 6,234,759.12 7.08% 763,937.96 121,600.00 合计 88,006,695.57 100.00% 4,919,001.24 65,768,636.42 净额 83,087,694.33 62,480,204.60 账龄 2000.12.31 分析 比例 坏账准备 一年以内 88.15% 2,898,820.23 一年至二年 9.73% 319,898.88 二年至三年 1.94% 63,632.71 三年以上 0.18% 6,080.00 合计 100% 3,288,431.82 净额 其他应收款比上年增加较多，主要原因为本公司本期新收购了23 家分公司及并表单位敦豪公司本期新增设了15 家分公司所致。 截止2001 年12 月31 日应其他收款欠款金额前五名合计欠款51,973,199.46元，占应收账款期末余额的比例为59.06%。 其他应收款年末余额中有应收中外运总公司款376,047.78 元，有应收关联单位款10,312,035.79 元。 本公司2001 年末除按5%的比例对其他应收款计提坏帐准备外，另对部分其他应收款进行了个别分析计提，其中对共计476,000 元其他应收款全额计提了坏账准备。 6、预付账款 预付账款账龄分析如下： 单位：人民币元 账龄 2001.12.31 2000.12.31 分析 金额 比例 金额 比例 一年以内 79,673,574.00 100.00% 100,458,669.60 100.00% 合计 79,673,574.00 100.00% 100,458,669.60 100.00% 预付账款中有预付中外运总公司款423,018.06 元，有预付关联单位款692,074.06 元。 7、存货及跌价准备 单位：人民币元 项目 2001.12.31 2000.12.31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 低值易耗品 1,677,870.39 0.00 1,076,684.96 0.00 合计 1,677,870.39 0.00 1,076,684.96 0.00 净额 1,677,870.39 1,076,684.96 公司存货主要是低值易耗品，领用时一次计入损益，故当期不计提存货跌价准备。 8、待摊费用 单位：人民币元 项目名称 2001.12.31 2000.12.31 汽车费用 1,945,281.78 1,159,979.19 办公租房及房屋维修费 4,308,541.84 2,725,538.03 设备维修费及配件费 190,181.78 709,651.95 其他财产保险 1,356,028.97 220,532.34 广告费 26,413.50 948,416.21 其他 1,910,653.04 1,217,075.55 合计 9,737,100.91 6,981,193.27 项目名称 性质及结存原因 汽车费用 按权责发生制应在2002年摊销 办公租房及房屋维修费 按权责发生制应在2002年摊销 设备维修费及配件费 按权责发生制应在2002年摊销 其他财产保险 按权责发生制应在2002年摊销 广告费 按权责发生制应在2002年摊销 其他 按权责发生制应在2002年摊销 合计 9、期股权投资 1）长期股权投资包括： 单位：人民币元 项目 2001.12.31 2000.12.31 股票投资 0.00 0.00 对子公司投资 113,290,521.67 60,233,873.35 对联营企业投资 5,073,623.34 0.00 合计 118,364,145.01 60,233,873.35 2）长期股权投资明细如下： 单位：人民币元 被投资单位名称 投资 占被投资 初始 期限 单位比例 投资金额 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 15年 50% 50万美元 华捷国际运输代理有限公司 20年 50% 60万美元 华力环球运输有限公司 20年 20% 30万美元 金鹰国际货运代理有限公司 20年 50% 24.8万美元 上海华服商贸有限公司 10年 90% 100万人民币 中外运空港物流有限公司 10年 44% 440万人民币 杭州经济技术经贸外运有限公司 10年 40% 20万人民币 北京中外运国际旅行社有限公司 20年 50% 100万人民币 大连京大国际货运代理公司 10年 60% 福建运输物业管理有限公司 5年 10% 上海沪皖物流有限公司 5年 36.3% 北京中外运网络科技有限公司 50年 70% 北京友和报关有限公司 15年 10% 20万人民币 股权投资差额 合计 被投资单位名称 本期 2001.12.31 追加投资 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 21,553,311.50 华捷国际运输代理有限公司 18万美元 10,753,144.73 华力环球运输有限公司 8,752,899.01 金鹰国际货运代理有限公司 37.2 万美元 48,222,997.38 上海华服商贸有限公司 1,070,190.44 中外运空港物流有限公司 3,853,944.97 杭州经济技术经贸外运有限公司 308,959.65 北京中外运国际旅行社有限公司 748,942.75 大连京大国际货运代理公司 360万人民币 5,073,623.34 福建运输物业管理有限公司 10万人民币 115,420.48 上海沪皖物流有限公司 20万人民币 140,256.78 北京中外运网络科技有限公司 350万人民币 3,500,000.00 北京友和报关有限公司 200,000.00 股权投资差额 14,070,453.98 合计 118,364,145.01 被投资单位名称 2000.12.31 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 17,953,624.08 华捷国际运输代理有限公司 9,483,230.37 华力环球运输有限公司 7,831,305.94 金鹰国际货运代理有限公司 14,782,641.78 上海华服商贸有限公司 1,084,741.36 中外运空港物流有限公司 4,400,000.00 杭州经济技术经贸外运有限公司 302,222.99 北京中外运国际旅行社有限公司 974,256.93 大连京大国际货运代理公司 0.00 福建运输物业管理有限公司 0.00 上海沪皖物流有限公司 0.00 北京中外运网络科技有限公司 0.00 北京友和报关有限公司 200,000.00 股权投资差额 3,221,849.90 合计 60,233,873.35 本公司本年度对长期股权投资期初数进行了调整，调减了3,491,598.44 元，具体原因见附注二、17。 鉴于本公司2001 年度各被投资单位的收益水平和财务状况较好，故未计提长期投资减值准备。 3） 股权投资差额 单位：人民币元 被投资单位名称 原始金额 形成原因 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 3,456,473.25 收购其股权所产生的差异 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 15,580.79 收购其股权所产生的差异 华捷国际运输代理有限公司 -8,547.30 收购其股权所产生的差异 金鹰国际货运代理有限公司 11,721,705.17 收购其股权所产生的差异 上海华服商贸有限公司 1,000.00 收购其股权所产生的差异 宁波外运国际航空货运有限公司 -12,018.91 收购其股权所产生的差异 大连京大国际货运代理公司 76,250.78 收购其股权所产生的差异 合计 15,250,443.78 被投资单位名称 摊销期限 本年摊销 2001.12.31 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 10 345,647.33 2,765,178.60 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 10 1,558.08 12,464.63 华捷国际运输代理有限公司 10 -854.73 -6,837.83 金鹰国际货运代理有限公司 10 473,926.49 11,236,257.14 上海华服商贸有限公司 10 100.00 900.00 宁波外运国际航空货运有限公司 5 -801.26 -11,217.65 大连京大国际货运代理公司 10 2,541.69 73,709.09 合计 822,117.60 14,070,453.98 10、固定资产及折旧 单位：人民币元 固定资产原值 2000.12.31 本期新增 本期减少 房屋及建筑物 35,775,191.74 8,557,385.50 0.00 机器设备 95,487,404.96 57,521,878.97 19,627,050.61 运输工具 147,493,818.34 90,250,339.57 20,078,309.93 其他 12,302,315.70 11,630,872.37 1,583,493.85 合计 291,058,730.74 167,960,476.41 41,288,854.39 累计折旧 2000.12.31 本期新增 本期减少 房屋及建筑物 10,344,493.64 1,915,833.01 3,061.08 机器设备 41,363,944.72 20,633,016.47 12,082,375.72 运输工具 85,096,197.14 41,099,017.18 16,476,109.20 其他 6,286,230.41 5,449,077.34 696,155.85 合计 143,090,865.91 69,096,944.00 29,257,701.85 净值 147,967,864.83 98,863,532.41 12,031,152.54 固定资产原值 2001.12.31 房屋及建筑物 44,332,577.24 机器设备 133,382,233.32 运输工具 217,665,847.98 其他 22,349,694.22 合计 417,730,352.76 累计折旧 2001.12.31 房屋及建筑物 12,257,265.57 机器设备 49,914,585.47 运输工具 109,719,105.12 其他 11,039,151.90 合计 182,930,108.06 净值 234,800,244.70 本公司2001 年新增固定资产9,886 万元（净值），主要为本公司新收购了23家分公司及并表单位敦豪公司新增设了15 家分公司所致。 本公司本年度固定资产不存在减值情况。 11、在建工程 单位：人民币元 项目名称 工程预算 2000年 本期增加 本期转固 北京空港国际仓储中心快件库 6090万元 0.00 58,450,000.00 0.00 黄田机场38 号院办公楼 800万元 0.00 6,514,444.40 0.00 成都分公司办公楼 1950万元 0.00 3,500,782.88 0.00 其他零星工程 0.00 175,752.00 0.00 合计 0.00 68,640,979.28 0.00 项目名称 其他减少 2001年 资金来源 进度 北京空港国际仓储中心快件库 0.00 58,450,000.00 募集资金 96% 黄田机场38 号院办公楼 0.00 6,514,444.40 自筹 80% 成都分公司办公楼 0.00 3,500,782.88 募集资金 18% 其他零星工程 124,220.00 51,532.00 自筹 合计 124,220.00 68,516,759.28 本公司本年度在建工程中不含借款利息，不存在减值情况。 12、无形资产 单位：人民币元 项目名称 取得方式 原值 2001.01.01 本期增加 本期转出 土地使用权 资产置换 28,276,529.04 27,710,998.46 0.00 0.00 合计 28,276,529.04 27,710,998.46 0.00 0.00 项目名称 本期摊销 2001.12.31 累计摊销额 剩余摊 销年限 土地使用权 565,530.59 27,145,467.87 1,131,061.17 48年 合计 565,530.59 27,145,467.87 1,131,061.17 本公司无形资产均为土地使用权，未发现减值情况。 13、长期待摊费用 单位：人民币元 内容 原始价值 2000.12.31 本期增加 本期摊销 电脑软件 5,239,734.83 3,415,213.07 1,824,521.76 1,009,463.57 房租预付款 15,016,704.90 9,510,215.24 3,503,823.60 1,437,076.07 房屋装修费 66,761,422.69 24,655,257.92 28,287,331.64 13,210,542.07 电话费押金 338,835.64 127,532.51 211,303.13 50,071.24 通讯设施 2,514,350.64 1,965,839.21 164,325.11 590,819.69 其他 2,891,346.80 0.00 1,813,837.07 600,619.95 开办费 6,952,640.15 4,012,918.42 4,012,918.42 6,952,640.15 合计 101,035,966.42 43,686,976.37 37,126,073.08 22,232,441.78 内容 累计摊销 2001.12.31 剩余摊 销年限 电脑软件 1,009,463.57 4,230,271.26 2-5年 房租预付款 3,439,742.13 11,576,962.77 1-45年 房屋装修费 27,029,375.20 39,732,047.49 2-5年 电话费押金 50,071.24 288,764.40 1-2年 通讯设施 975,006.01 1,539,344.63 1-2年 其他 1,678,129.68 1,213,217.12 1-5年 开办费 0.00 合计 42,455,358.75 58,580,607.67 14、应付账款 本公司应付账款2001 年12 月31 日余额为181,621,078.99 元，其中有应付中外运总公司款202,190.51 元，应付关联单位款项共计10,920,240.51 元。 15、预收账款 本公司预收账款2001 年12 月31 日余额为43,993,169.63 元，其中预收关联单位款项共计2,776,598.15 元。预收账款期末余额中无持本公司5％以上股份的主要股东单位的预收款项。 16、应付股利 单位：人民币元 单位名称 2001.12.31 2000.12.31 中国对外贸易运输(集团)总公司 42,898,206.00 92,136,903.98 中国机械进出口（集团）有限公司 2,880,770.00 4,673,550.89 北京首都旅游股份有限公司 639,555.20 1,042,780.42 北京市农工商联合总公司 211,718.40 344,695.79 北京海诚电讯技术有限公司 159,888.80 258,521.85 社会公众股 15,401,061.60 7,001,061.60 宁波外运国际航空货运有限公司职工持股会 690,836.92 0.00 合计 62,882,036.92 105,457,514.53 单位名称 原因 中国对外贸易运输(集团)总公司 2001年度分配 中国机械进出口（集团）有限公司 2001年度分配 北京首都旅游股份有限公司 2001年度分配 北京市农工商联合总公司 2001年度分配 北京海诚电讯技术有限公司 2001年度分配 社会公众股 2001年度分配 宁波外运国际航空货运有限公司职工持股会 2001年度分配 合计 2001年度分配 宁波外运国际航空货运有限公司职工持股会为并表单位宁波外运国际航空货运有限公司的股东，其持有该公司40%的股权。本年度该公司宣告发放股利1,727,092.30 元，其中应支付宁波外运国际航空货运有限公司职工持股会690,836.92 元。 17、应交税金 单位：人民币元 税种 适用税率 2001.12.31 2000.12.31 营业税 3%或5% 5,265,644.07 5,731,110.26 城建税 7% 179,620.58 179,743.35 企业所得税 33%/15%/24% 24,306,192.29 26,845,094.42 个人所得税 8级超额累进 925,699.29 734,178.97 其他地方税 114,056.33 581,259.75 房产税 2,258.15 277.02 合计 30,793,470.71 34,071,663.77 本公司及所属分公司按属地纳税的原则在各地缴纳企业所得税，各分公司执行的税率见附注三、1。 18、其他应付款 本公司其他应付款2001 年12 月31 日余额为97,213,326.27 元，比上年增长较多，主要因为本公司本期新收购了23 家分公司以及并表单位敦豪公司本期新增设了15 家分公司所致。 其他应付款年末余额中应付中外运总公司款14,764,501.52 元，应付关联单位款项共计30,166,403.18 元。 19、预提费用 单位：人民币元 项目名称 2001.12.31 2000.12.31 2001年结存原因 办公用房租赁费 554,996.20 1,012,000.50 预提2001年应负担房租 租金 323,655.94 275,000.00 预提2001年12月应负担租金 汽车修理费 419,897.00 1,250.00 预提汽车修理费 水电费 205,909.43 197,927.03 预提2001年12月水电费 审计费 416,730.94 271,637.99 预提2001年审计费 广告费 380,000.00 0.00 预提广告费 代理费 2,429,074.34 0.00 预提2001年12月代理费 运输费 2,195,287.34 0.00 预提2001年12月运输费 其他 2,119,899.54 1,682,166.74 预提2001年12月其他杂项费用 合计 9,045,450.73 3,439,982.26 20、其他长期负债 本公司其他长期负债2001 年12 月31 日的余额为8,947,336.54 元，系本公司2000 年股票发行冻结无效申购资金利息款，原始金额为14,912,227.58 元，公司从2000 年起分5 年转入营业外收入，本期转入2,982,445.52 元。 21、股本 单位：股 项目 2000.12.31 本次变动增减（+,-） 发行新股 配股 送股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 207,160,000.00 20,716,000.00 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 207,160,000.00 20,716,000.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 207,160,000.00 20,716,000.00 二、已流通部分 1、境内上市的人 70,000,000.00 7,000,000.00 民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 70,000,000.00 7,000,000.00 股份总额 277,160,000.00 27,716,000.00 项目 2001.12.31 公积金转股 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 20,716,000.00 227,876,000.00 其中：国家拥有股份 境内法人持有股 20,716,000.00 227,876,000.00 外资法人持有股 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 20,716,000.00 227,876,000.00 二、已流通部分 1、境内上市的人 7,000,000.00 77,000,000.00 民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 7,000,000.00 77,000,000.00 股份总额 27,716,000.00 304,876,000.00 本公司本年度实施2000 年每10 股送红股1 股的利润分配方案，总股本增至30,487.6 万股，每股面值人民币1 元，已经中天信会计师事务所“中天会资字（2001）第008 号”验资报告验证。 22、资本公积 单位：人民币元 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 股本溢价 1,008,829,364.89 0.00 0.00 接受捐赠非现金资产准备 206,000.00 914,212.59 0.00 股权投资准备 2,397,743.81 0.00 0.00 其他 3,421,903.12 0.00 0.00 合计 1,014,855,011.82 914,212.59 0.00 项目 2001.12.31 股本溢价 1,008,829,364.89 接受捐赠非现金资产准备 1,120,212.59 股权投资准备 2,397,743.81 其他 3,421,903.12 合计 1,015,769,224.41 本公司资本公积本期增加914,212.59 元，系本公司华东分公司接受美国联合包裹运输有限公司捐赠的汽车所致。 23、盈余公积 单位：人民币元 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积金 20,998,727.77 23,087,857.93 0.00 44,086,585.70 公益金 10,499,363.89 11,543,928.96 0.00 22,043,292.85 合计 31,498,091.66 34,631,786.89 0.00 66,129,878.55 24、未分配利润 单位：人民币元 项目 2001.12.31 2000.12.31 年初未分配利润 55,118,100.51 19,400,186.10 加：本年度净利润 230,878,579.27 176,899,235.00 减：提取法定盈余公积金 23,087,857.93 17,689,923.50 提取法定公益金 11,543,928.96 8,844,961.75 提取任意盈余公积金 0.00 0.00 减：分配的普通股股利 60,975,200.00 114,646,435.34 转作股本的普通股股利 27,716,000.00 0.00 年末未分配利润 162,673,692.89 55,118,100.51 根据本公司第一届董事会第二十次会议的有关决议，本公司拟以2001 年12月31 日总股本为基数，实施每10 股送1 股转增1 股派发现金红利2 元（含税）的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚需股东大会讨论通过。 25、主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入、主营业务成本分项报表 单位：人民币元 行业 主营业务收入 2001年度 2000年度 货运代理收入 292,065,883.17 270,045,468.67 快件代理收入 1,160,785,831.47 748,981,865.70 其他收入 19,073,094.22 26,663,411.97 合计 1,471,924,808.86 1,045,690,746.34 行业 主营业务成本 2001年度 2000年度 货运代理收入 97,626,207.39 106,489,364.64 快件代理收入 403,871,492.06 161,528,929.02 其他收入 7,644,773.10 5,760,368.09 合计 509,142,472.55 273,778,661.75 主营业务收入、主营业务成本地区分布报表单位：人民币元 地区 主营业务收入 2001年度 2000年度 华北 288,745,618.01 208,272,691.46 华东 786,649,617.18 578,576,768.65 华南 323,600,681.46 211,119,884.26 西南 22,410,481.23 12,153,270.45 西北 14,280,781.14 7,959,141.24 东北 36,237,629.84 27,608,990.28 小计 1,471,924,808.86 1,045,690,746.34 公司内各业务分部间相互抵消 0.00 0.00 合计 1,471,924,808.86 1,045,690,746.34 地区 主营业务成本 2001年度 2000年度 华北 62,395,871.42 44,129,770.04 华东 281,901,594.54 134,353,577.83 华南 144,047,020.76 79,774,086.90 西南 6,323,697.21 5,816,613.16 西北 4,977,273.68 445,046.86 东北 9,497,014.94 9,259,566.96 小计 509,142,472.55 273,778,661.75 公司内各业务分部间相互抵消 0.00 0.00 合计 509,142,472.55 273,778,661.75 本公司2001 年度主营业务收入和主营业务成本均较上年有大幅增长，主要原因为并表单位敦豪公司本年度业务规模扩大，并且其主营业务收入和主营业务成本的核算口径发生了变化，上年度该公司将直接成本抵减收入后的差额作为报表的主营业务收入，将营业费用列示为报表的主营业务成本，本年度该公司不再作上述处理，报表上的主营业务收入、主营业务成本和营业费用反应了其直接的营业收入、营业成本和营业费用。 本公司前5 名客户销售额为92,908,312.55 元，占主营业务收入总额比例为6.31%。 26、主营业务税金及附加 单位：人民币元 项目名称 计缴标准 2001年度 2000年度 营业税 收入的3-5% 41,987,275.54 31,889,296.85 城建税 应交流转税的7% 2,027,462.10 1,539,514.72 教育费附加 应交流转税的3% 578,772.41 438,993.35 其他 210,307.15 159,495.85 合计 44,803,817.20 34,027,300.77 27、财务费用 单位：人民币元 项目 2001年度 2000年度 利息支出 13,233.61 27,202.09 减：利息收入 18,857,180.26 7,257,121.90 汇兑损失 808,583.60 342,372.64 减：汇兑收益 1,976,655.48 1,587,590.29 其他 436,218.54 509,728.56 合计 -19,575,799.99 -7,965,408.90 28、投资收益 单位：人民币元 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 40,038.79 0.00 联营、合营公司分利 72,463.85 66,121.52 期末调整被投资公司权益净增减额 21,427,509.94 13,541,652.34 股权投资差额摊销 -822,117.60 -357,872.20 合计 20,717,894.98 13,249,901.66 本公司按照权益法核算投资收益组成情况如下: 单位：人民币元 项目 2001年度 2000年度 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 7,599,687.42 5,823,851.45 华捷国际运输代理有限公司 937,890.36 761,248.17 华力环球运输有限公司 1,447,256.47 1,664,400.43 金鹰国际货运代理有限公司 11,277,405.72 5,120,610.24 上海华服商贸有限公司 348,390.80 177,933.55 中外运空港物流有限公司 -546,055.03 0.00 杭州经济技术经贸外运有限公司 6,736.66 19,351.57 北京中外运国际旅行社有限公司 -225,314.18 -25,743.07 大连京大国际货运代理公司 581,511.72 0.00 合计 21,427,509.94 13,541,652.34 本公司投资收益汇回不存在重大限制。 29、转作职工福利及奖励基金的利润 本年度转作职工福利及奖励基金的利润为23,362,343.70 元，系本公司本期合并的敦豪公司按《外商投资企业会计制度》的有关规定，从税后利润中计提的职工福利及奖励基金。 30、当地外运协作费 本年度当地外运协作费为1,498,960.00 元。当地外运协作费是指本公司并表单位敦豪公司在各地区成立新的分公司之前，其进出口快件业务是由当地外运公司负责承接和派送，产生的收入归当地外运公司所有，而新的分公司成立以后，敦豪公司将直接承接快件的收取和派送业务，抢占了当地外运公司的市场份额，影响了当地外运公司的利益。另外，新成立的敦豪分公司得到了当地外运公司人力和业务的支持，也保证了敦豪新设分公司业务的顺利开展。为减轻当地外运公司的损失并对当地外运公司的支持给予回报，根据敦豪公司董事会决议，将新成立的分公司净利润在一定的年限按一定比例作为对当地外运公司的补偿。 31、支付的其他与经营活动有关的现金 单位：人民币元 项目 金额 办公费 7,312,519.78 支付集团综合服务费 4,800,000.00 房屋、水、电 3,386,367.36 中介费 2,960,356.95 赞助费 1,300,000.00 会议费 852,485.35 差旅费 398,956.40 其他 6,441,641.36 合计 27,452,327.20 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 应收账款体账龄分析如下： 单位：人民币元 账龄 2001.12.31 分析 金额 比例 坏账准备 金额 1年以内 141,474,691.49 92.04% 7,073,734.57 110,022,471.34 1-2年 6,150,519.91 4.00% 808,024.25 5,653,491.72 2-3年 4,548,092.83 2.96% 894,240.86 923,987.83 3年以上 1,532,147.70 1.00% 811,027.68 291,822.96 合计 153,705,451.93 100.00% 9,587,027.36 116,891,773.85 净额 144,118,424.57 111,047,185.16 账龄 2000.12.31 分析 比例 坏账准备 1年以内 94.12% 5,501,123.57 1-2年 4.84% 282,674.59 2-3年 0.79% 46,199.39 3年以上 0.25% 14,591.14 合计 100.00% 5,844,588.69 净额 截止至2001 年12 月31 日，母公司应收账款中有应收中外运总公司款101,797.77 元。 2、其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 单位：人民币元 账龄 2001.12.31 分析 金额 比例 坏账准备 金额 1年以内 13,559,985.07 39.68% 677,999.25 6,638,359.29 1-2年 15,176,033.15 44.40% 835,526.58 6,471,804.50 2-3年 713,860.79 2.09% 35,693.04 752,659.40 3年以上 4,725,620.14 13.83% 688,481.01 5,121,600.00 合计 34,175,499.15 100.00% 2,237,699.88 18,984,423.19 净额 31,937,799.27 18,035,202.03 账龄 2000.12.31 分析 比例 坏账准备 1年以内 34.97% 331,917.96 1-2年 34.09% 323,590.23 2-3年 3.96% 37,632.97 3年以上 26.98% 256,080.00 合计 100.00% 949,221.16 净额 截止至2001 年12 月31 日，母公司其他应收款中有应收中外运总公司款376,047.78 元。 3、长期股权投资 a) 长期股权投资包括： 单位：人民币元 项目 2001年 2000年 股票投资 0.00 0.00 对子公司投资 325,028,562.71 232,912,111.38 对联营企业投资 5,073,623.34 合计 330,102,186.05 232,912,111.38 2) 长期股权投资明细如下： 单位：人民币元 被投资单位名称 投资 占被投资 初始 追加投资额 期限 单位比例 投资金额 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 50年 50% 515万美元 135万美元 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 15年 50% 50万美元 华捷国际运输代理有限公司 20年 50% 60万美元 18万美元 华力环球运输有限公司 20年 20% 30万美元 金鹰国际货运代理有限公司 20年 50% 24.8万美元 37.2万美元 上海华服商贸有限公司 10年 90% 100万人民币 中外运空港物流有限公司 10年 44% 440万人民币 杭州经济技术经贸外运有限公司 10年 40% 20万人民币 北京中外运国际旅行社有限公司 20年 50% 100万人民币 宁波外运国际航空货运有限公司 5年 60% 360万人民币 大连京大国际货运代理公司 10年 60% 180万人民币 福建运输物业管理有限公司 5年 10% 10万人民币 上海沪皖物流有限公司 10年 36.3% 20万人民币 北京中外运网络科技有限公司 50年 70% 350万人民币 350万人民币 股权投资差额 合计 被投资单位名称 2001.12.31 2000.12.31. 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 209,211,819.39 172,878,238.03 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 21,553,311.50 17,953,624.08 华捷国际运输代理有限公司 10,753,144.73 9,483,230.37 华力环球运输有限公司 8,752,899.01 7,831,305.94 金鹰国际货运代理有限公司 48,222,997.38 14,782,641.78 上海华服商贸有限公司 1,070,190.44 1,084,741.36 中外运空港物流有限公司 3,853,944.97 4,400,000.00 杭州经济技术经贸外运有限公司 308,959.65 302,222.99 北京中外运国际旅行社有限公司 748,942.75 974,256.93 宁波外运国际航空货运有限公司 2,726,221.65 0.00 大连京大国际货运代理公司 5,073,623.34 0.00 福建运输物业管理有限公司 115,420.48 0.00 上海沪皖物流有限公司 140,256.78 0.00 北京中外运网络科技有限公司 3,500,000.00 0.00 股权投资差额 14,070,453.98 3,221,849.90 合计 330,102,186.05 232,912,111.38 母公司本年度对长期股权投资期初数进行了调整，调减了3,491,598.44 元，具体原因见附注二、17）。 4、主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入、主营业务成本分项报表 单位：人民币元 行业 主营业务收入 主营业务成本 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 货运代理收入 246,498,671.04 270,045,468.67 87,060,531.54 126,742,412.39 快件代理收入 175,221,402.60 133,455,757.04 43,815,723.87 45,011,708.17 其他 14,802,931.22 26,663,411.91 7,319,680.01 6,855,923.17 合计 436,523,004.86 430,164,637.62 138,195,935.42 178,610,043.73 主营业务收入、主营业务成本地区分布报表 单位：人民币元 地区 主营业务收入 2001年度 2000年度 华北 99,839,823.63 109,533,447.19 华东 190,919,179.58 211,744,560.79 华南 110,387,322.01 84,017,540.68 西南 11,938,405.73 7,689,797.90 西北 7,838,495.71 4,529,331.69 东北 15,599,778.20 12,649,959.37 小计 436,523,004.86 430,164,637.62 公司内各业务分部 0.00 0.00 间相互抵消 合计 436,523,004.86 430,164,637.62 地区 主营业务成本 2001年度 2000年度 华北 9,470,304.69 37,925,623.73 华东 81,998,970.90 76,082,211.74 华南 37,219,533.59 52,352,671.66 西南 1,912,083.60 4,629,328.31 西北 4,354,092.42 394,989.06 东北 3,240,950.22 7,225,219.23 小计 138,195,935.42 178,610,043.73 公司内各业务分部 0.00 0.00 间相互抵消 合计 138,195,935.42 178,610,043.73 5、投资收益 投资收益组成情况如下: 单位：人民币元 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 40,038.79 0.00 期末调整的被投资公司权益净增减额 120,724,338.86 98,817,087.99 股权投资差额摊销 -822,117.60 -357,872.20 股权转让收益 0.00 0.00 合计 119,942,260.05 98,459,215.79 按照权益法核算投资收益组成情况如下: 单位：人民币元 项目 2001年度 2000年度 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 98,818,603.89 85,275,435.65 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 7,599,687.42 5,823,851.45 华捷国际运输代理有限公司 937,890.36 761,248.17 华力环球运输有限公司 1,447,256.47 1,664,400.43 金鹰国际货运代理有限公司 11,277,405.72 5,120,610.24 上海华服商贸有限公司 348,390.80 177,933.55 中外运空港物流有限公司 -546,055.03 0.00 杭州经济技术经贸外运有限公司 6,736.66 19,351.57 北京中外运国际旅行社有限公司 -225,314.18 -25,743.07 宁波外运国际航空货运有限公司 478,225.03 0.00 大连京大国际货运代理公司 581,511.72 0.00 合计 120,724,338.86 98,817,087.99 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 关系 中国对外贸易运输(集团)总公司 北京 贸易运输 母公司 国有企业 中外运-敦豪国际快件有限公司 北京 航空快递 子公司 中外合资 宁波外运国际航空货运有限公司 宁波 货运代理 子公司 有限公司 大连京大国际货运代理公司 大连 货运代理 子公司 联营企业 北京中外运网络科技有限公司 北京 电子信息 子公司 有限公司 上海华服商贸有限公司 上海 服务代理 子公司 有限责任 法定 企业名称 代表 人 中国对外贸易运输(集团)总公司 罗开富 中外运-敦豪国际快件有限公司 张斌 宁波外运国际航空货运有限公司 徐夏忠 大连京大国际货运代理公司 刘景贤 北京中外运网络科技有限公司 张建卫 上海华服商贸有限公司 曹晓东 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 2000.12.31 本期增加 本期减少 中国对外贸易运输(集团)总公司 15000万元人民币 中外运-敦豪国际快件有限公司 1030万美元 270万美元 宁波外运国际航空货运有限公司 300万元人民币 大连京大国际货运代理公司 600万元人民币 北京中外运网络科技有限公司 500万人民币 上海华服商贸有限公司 110万元人民币 企业名称 2001.12.31 中国对外贸易运输(集团)总公司 15000万元人民币 中外运-敦豪国际快件有限公司 1300万美元 宁波外运国际航空货运有限公司 300万元人民币 大连京大国际货运代理公司 600万人民币 北京中外运网络科技有限公司 500万人民币 上海华服商贸有限公司 110万元人民币 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 2000.12.31 本期增加 金额 比例 金额 比例 中国对外贸易运输(集团)总公司 19500万元 70.36% 1950万元 中外运-敦豪国际快件有限公司 515万美元 50.00% 135万美元 宁波外运国际航空货运有限公司 180万元 60.00% 大连京大国际货运代理公司 360万元 60.00% 北京中外运网络科技有限公司 350万元 70.00% 上海华服商贸有限公司 100万元 90.00% 企业名称 本期减少 2001.12.31 金额 比例 金额 比例 中国对外贸易运输(集团)总公司 21450万元 70.36% 中外运-敦豪国际快件有限公司 650万美元 50.00% 宁波外运国际航空货运有限公司 180万元 60.00% 大连京大国际货运代理公司 360万元 60.00% 北京中外运网络科技有限公司 350万元 70.00% 上海华服商贸有限公司 100万元 90.00% 4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系 与本公司同一母公司 序号 关联方名称 与本公司关系 备注 1 中外运-国际联运代理公司 同为中外运总公司的子公司 2 中外运-天地国际快递有限公司 同为中外运总公司的子公司 3 中外运-联合包裹运输有限公司 同为中外运总公司的子公司 4 中国外运深圳公司 同为中外运总公司的子公司 5 中国外运唐山公司 同为中外运总公司的子公司 6 中国外运大连公司 同为中外运总公司的子公司 7 中国外运内蒙古公司 同为中外运总公司的子公司 8 中国外运江西公司 同为中外运总公司的子公司 9 中国外运浙江公司 同为中外运总公司的子公司 10 中国外运江苏公司 同为中外运总公司的子公司 11 中国外运广东公司 同为中外运总公司的子公司 12 中国外运辽宁公司 同为中外运总公司的子公司 13 中国外运东莞公司 同为中外运总公司的子公司 14 中国外运陕西公司 同为中外运总公司的子公司 15 中国外运湖北公司 同为中外运总公司的子公司 16 中国外运武汉公司 同为中外运总公司的子公司 17 中国外运上海公司 同为中外运总公司的子公司 18 中国外运钱塘公司 同为中外运总公司的子公司 19 中国外运金陵公司 同为中外运总公司的子公司 20 中国外运河南公司 同为中外运总公司的子公司 21 中国外运山东公司 同为中外运总公司的子公司 22 中国外运安徽公司 同为中外运总公司的子公司 23 中国外运厦门公司 同为中外运总公司的子公司 24 中国外运上海储运公司 同为中外运总公司的子公司 25 中国外运沈阳公司 同为中外运总公司的子公司 26 中国外运吉林公司 同为中外运总公司的子公司 27 中国外运湖南公司 同为中外运总公司的子公司 28 中国外运广西公司 同为中外运总公司的子公司 29 中国外运海南公司 同为中外运总公司的子公司 合营及联营企业 序号 关联方名称 与本公司关系 本公司持有股份 1 中外运－欧西爱斯国际快递有限公司 合营企业 50% 2 华力环球运输有限公司 联营企业 20% 3 华捷国际运输代理有限公司 合营企业 50% 4 金鹰国际货运代理有限公司 合营企业 50% 5 中外运空港物流有限公司 联营企业 44% 6 杭州经济技术经贸外运有限公司 联营企业 40% 7 北京中外运国际旅行社有限公司 合营企业 50% 8 福建运输物业管理有限公司 联营企业 10% 9 上海沪皖物流有限公司 联营企业 36.3% 10 北京友和报关有限公司 联营企业 10% 序号 关联方名称 主营业务 1 中外运－欧西爱斯国际快递有限公司 航空快递 2 华力环球运输有限公司 货运代理 3 华捷国际运输代理有限公司 货运代理 4 金鹰国际货运代理有限公司 货运代理 5 中外运空港物流有限公司 货运代理 6 杭州经济技术经贸外运有限公司 技术、贸易 7 北京中外运国际旅行社有限公司 旅游服务 8 福建运输物业管理有限公司 物业管理、装饰装潢 9 上海沪皖物流有限公司 商品销售、劳务咨询 10 北京友和报关有限公司 代理报关 5、联方应收应付款项余额 单位：人民币元 应收账款 关联方名称 2001.12.31 2000.12.31 中国对外贸易运输(集团)总公司 118,090.77 0.00 中外运－欧西爱斯国际快递有限公司 7,930,312.37 0.00 中外运国际联运代理公司 127,356.50 0.00 金鹰国际货运代理有限公司（上海分公司） 18,233,334.95 15,011,793.69 中国外运陕西公司 0.00 458,407.46 中国外运浙江公司 1,369,112.15 166,577.00 中国外运江苏公司 2,206,830.15 0.00 中国外运山东公司 168,549.00 0.00 中国外运广东公司 4,168,880.29 0.00 中国外运湖北公司 104,646.07 0.00 中国外运武汉公司 194,463.10 0.00 中国外运唐山公司 113,619.50 0.00 中国外运河南公司 887,624.71 0.00 中国外运内蒙古公司 506,800.21 0.00 中国外运湖南公司 928,966.49 0.00 中外运－天地国际快递有限公司 1,157,648.17 0.00 中国外运深圳分公司 100,075.00 0.00 合计 38,316,309.43 15,636,778.15 单位：人民币元 预付账款 关联方名称 2001.12.31 2000.12.31 中国对外贸易运输(集团)总公司 423,018.06 0.00 中国外运安徽公司 269,056.00 0.00 合计 692,074.06 0.00 单位：人民币元 其他应收款 关联方名称 2001.12.31 2000.12.31 备注 中国外运广西公司 345,251.17 0.00 中国对外贸易运输(集团)总公司 376,047.78 0.00 杭州经济技术经贸外运有限公司 900,000.00 0.00 中国外运浙江公司 0.00 3,321,802.00 中国外运河南公司 2,820,577.70 0.00 中国外运湖北公司 1,714,907.91 0.00 中国外运福建厦门公司 1,586,773.69 0.00 中国外运湖南公司 1,019,529.13 0.00 中外运江西公司 1,548,948.41 0.00 合计 10,312,035.79 3,321,802.00 单位：人民币元 应付账款 关联方名称 2001.12.31 2000.12.31 备注 中国对外贸易运输(集团)总公司 202,190.51 0.00 中外运－欧西爱斯国际快递有限公司 5,762,756.50 0.00 中国外运浙江公司 735,072.80 24,530.00 中国外运江苏公司 980,234.80 1,206,918.79 中国外运广东公司 1,294,850.14 709,674.54 中国外运安徽公司 174,204.00 0.00 中国外运福建厦门公司 824,408.51 0.00 中国外运海南公司 24,506.69 462,522.61 中外运－天地国际快递有限公司 158,371.67 0.00 中外运深圳分公司 763,644.89 785,044.89 合计 10,920,240.51 3,188,690.83 单位：人民币元 预收账款 关联方名称 2001.12.31 2000.12.31 备注 中国外运湖南公司 2,063,400.00 0.00 中外运联合包裹运输有限公司 713,198.15 0.00 合计 2,776,598.15 0.00 单位：人民币元 其他应付款 关联方名称 2001.12.31 2000.12.31 备注 中国对外贸易运输(集团)总公司 14,764,501.52 5,239,105.41 中外运空港物流有限公司 8,060,000.00 0.00 中国外运沈阳公司 938,562.15 0.00 中国外运吉林公司 315,474.20 0.00 中国外运大连外运有限公司 0.00 1,006,313.46 中国外运辽宁公司 0.00 670,755.67 中国外运东莞公司 0.00 635,308.03 中国外运陕西公司 0.00 540,054.31 中国外运浙江公司 1,511,912.85 0.00 中国外运江苏公司 969,985.89 0.00 中国外运内蒙古公司 248,451.73 0.00 中国外运福建厦门公司 1,968,517.76 422,747.30 中国外运湖南公司 505,663.74 0.00 中国外运深圳分公司 883,333.34 0.00 合计 30,166,403.18 8,514,284.18 6、重大关联交易事项 （1）货运进出口业务 中外运总公司下属的各省、市公司需通过本公司中转出口货物，由本公司负责安排出运，按照市场价格收取运费和服务费。国外代理通过本公司中转进口至国内各省、市外运公司之货物，由本公司收取口岸操作劳务费，对于运费到付货物，由本公司委托有关中外运总公司的省、市外运公司收取到付运费。 （2）快件业进出口务 本公司与中外运总公司于1999 年12 月签署了《关于在快件业务方面实行统一结算的协议书》，由本公司根据统一标准，负责整个外运集团的快件结算。各省、市外运公司通过本公司中转出口之国际快件，由本公司负责集货、制单、报关、出运，本公司向内地各省、市外运公司收取出口快件费，并与国外各快件公司结算国际段网络费用，与航空公司结算一程国际段运费。本公司与国外各快件公司签订协议，国外进口快件经本公司中转至各地省、市外运公司,各地省、市外运公司负责目的地快件派送,并由本公司支付目的地派送费。 （3）房屋租赁 本公司分别与中外运总公司及其下属省、市公司中国外运大连公司、中国外运上海公司、中国外运钱塘公司、中国外运金陵公司、中国外运上海储运公司、中国外运华南公司、中国外运江苏公司及中国外运深圳公司签订了房屋租赁协议，具体情况如下： 单位：人民币元 出租人 年租金 中国对外贸易运输(集团)总公司 3,436,560.00 中国外运大连公司 300,000.00 中国外运上海公司 3,209,098.98 中国外运钱塘公司 1,545,646.86 中国外运金陵公司 463,846.51 中国外运上海储运公司 570,000.00 中国外运江苏公司 642,600.00 中国外运深圳公司 246,900.00 合计 10,414,652.35 （4）综合服务 本公司与中外运总公司于2000 年4 月10 日签署了《综合服务协议书》，由中外运总公司根据统一的政策和价格向本公司提供职工住房、信息技术服务等。本公司本年度向中外运总公司支付综合服务费4,800,000 元。 （5）商标使用 本公司与中外运总公司于2000 年4 月份签署了《商标使用许可合同》，由本公司无偿使用中外运总公司注册号为779072 的“SINOTRANS”的商标。该合同有效期5 年，同时规定给予本公司永久性的无偿许可。 （6）资产收购 本公司本期向中外运总公司购买了其所属中国航空货运代理公司黑龙江公司等23 家航空货运代理公司的资产，以及其所属北京空运公司持有的大连京大国际货运代理公司60%股权、中国外运浙江公司持有的宁波外运国际航空货运有限公司60%的股权和北京空运公司持有的金鹰国际货运代理有限公司30%股权。上述收购资产的评估基准日为2000 年12 月31 日，收购基准日为2001 年8 月31 日，收购价格系根据财政部确认的上述资产评估值，加上述资产2001年1 至8 月经审计后确定的净利润之和确定，本次收购的最终收购价格为人民币8001 万元。 八、或有事项 本公司没有需说明的或有事项。 九、承诺事项 本公司没有需说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司没有需说明的资产负债表日后事项。 补充资料 一、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益列示如下： 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 59.25% 61.44% 3.0110 3.1544 营业利润 28.66% 29.72% 1.4566 1.5260 净利润 14.90% 15.45% 0.7573 0.7933 扣除非经常性损益后的净利润 14.84% 15.39% 0.7541 0.7900 二、资产减值准备明细表列示如下： 单位： 人民币元 项目 2001.1.1 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 12,918,954.44 7,342,771.20 801,714.81 其中：应收账款 9,630,522.62 5,338,221.24 427,734.27 其他应收款 3,288,431.82 2,004,549.96 373,980.54 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 其中:股票投资 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 其中:产成品 0.00 0.00 0.00 原材料 0.00 0.00 0.00 配件 0.00 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 0.00 其中:长期股权投资 0.00 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00 其中：房屋建筑物 0.00 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 其中:专利权 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 项目 2001.12.31 一、坏账准备合计 19,460,010.83 其中：应收账款 14,541,009.59 其他应收款 4,919,001.24 二、短期投资跌价准备合计 0.00 其中:股票投资 0.00 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 其中:产成品 0.00 原材料 0.00 配件 0.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 其中:长期股权投资 0.00 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 其中：房屋建筑物 0.00 机器设备 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 其中:专利权 0.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 第十一章、备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司董事长签名的年报正本。 中外运空运发展股份有限公司 董事会 董事长：张斌 2002年3月25日
