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公司公告

外运发展:2009年第一季度报告2009-04-29  

						中外运空运发展股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    

    §4 附录.............................................................................. 5600270 中外运空运发展

股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 本报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过,董事虞健民先生因另有公务未能亲自出席本次

    

    董事会,书面委托董事郭盛先生代为出席并表决;独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自出席本次

    

    董事会,书面委托独立董事王建新先生代为出席并表决。未有董事、监事对本报告提出异议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人(会计主管人员)何艳声明:

    

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年

    

    度期末增减(%)

    

    总资产(元) 4,834,982,543.28 4,654,155,465.45 3.89

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 4,155,289,381.48 4,010,266,785.26 3.62

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.5890 4.4289 3.61

    

    年初至报告期期末 比上年同期增减

    

    (%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) 52,589,250.09 152.53

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0581 152.53

    

    报告期 年初至报告期期

    

    末

    

    本报告期比上年同

    

    期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 1,461,404.78 1,461,404.78 -97.92

    

    基本每股收益(元) 0.0016 0.0016 -97.94

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0016 0.0016 -97.94

    

    稀释每股收益(元) 0.0016 0.0016 -97.94

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.04 0.04 减少1.51个百分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益

    

    率(%) 0.03 0.03 减少1.53个百分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末金额

    

    (元)

    

    其他非经常性损益项目 29,406.59

    

    合计 29,406.59

    

    注:本报告期净利润下降的说明详见3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因。

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 80,011

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无

    

    限售条件流

    

    通股的数量

    

    股份种类

    

    中国机械进出口(集团)有限公司 26,521,745 人民币普通股600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 8,000,000 人民币普通股

    

    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 6,109,915 人民币普通股

    

    北京首都旅游股份有限公司 5,893,721 人民币普通股

    

    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 3,942,494 人民币普通股

    

    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 3,299,879 人民币普通股

    

    陈经建 3,075,050 人民币普通股

    

    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金2,531,084 人民币普通股

    

    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,330,964 人民币普通股

    

    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1,999,970 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    科目 本报告期末 上年度期末 变动金额 变动比率

    

    应收利息 17,941,131.98 8,034,884.12 9,906,247.86 123.29%

    

    可供出售金融资产 519,200,000.00 328,000,000.00 191,200,000.00 58.29%

    

    递延所得税负债 164,823,891.49 123,092,150.92 41,731,740.57 33.90%

    

    科目 本报告期末 上期期末 变动金额 变化比率

    

    营业收入 442,722,035.61 684,165,096.11 -241,443,060.5 -35.29%

    

    净利润 1,459,689.35 70,254,795.18 -68,795,105.83 -97.92%

    

    变动原因:

    

    1、应收利息的增长主要是由于按照权责发生制的原则预估了一季度的定期存款利息。

    

    2、可供出售金融资产的增长主要是由于我司拥有的8000 万股国航股票二级市场价格上涨所致;

    

    3、递延所得税负债的增加主要是由于可供出售金融资产的公允价值变动导致按此确认的递延所得

    

    税负债增加所致。

    

    4、营业收入和净利润的大幅减少主要是由于全球经济尤其是美国经济衰退对中国的进出口贸易产

    

    生了较大的负面影响,进而对航空货代行业产生巨大冲击,报告期内公司国际航空货代业务进出口货

    

    量下滑30%左右,直接影响公司营业收入下降35.29%。此次危机也对合资公司-中外运敦豪的业务增长

    

    产生了很大压力,国际航空快递业务量同比减少10%;合资公司银河航空继续亏损。上述原因导致公

    

    司的投资收益大幅下降,也是公司利润减少的重要原因。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √适用 □不适用

    

    1、经公司第四届董事会第一次会议审议通过,本公司同意投资1.26 亿元人民币,在成都双流县内注

    

    册具有独立法人资格的公司,建设“外运发展成都空港物流中心。”具体内容参见公司参与成都航空

    

    物流园区空港物流中心战略投资项目的公告(临2009-009)。截至目前,上述事宜正在办理之中。

    

    2、经公司第四届董事会第一次会议审议通过,为弥补经营资金缺口,本公司同意向中外运速递公司增

    

    资人民币18,900 万元,并授权公司总经理处理具体事宜。具体内容参见公司向北京中外运速递有限公

    

    司增资的公告(临2009-010)。截至目前,上述增资事宜正在办理之中。

    

    3、经公司第四届董事会第二次会议审议通过,本公司同意为了弥补成都保税物流投资有限公司前期建

    

    设资金的缺口,与合资方股东共同向成都保税物流投资有限公司增资人民币7,500 万元,其中,本公

    

    司增资人民币4,500 万元。增资后,本公司总出资额占该公司注册资本的54.29%。同时,授权公司总

    

    经理处理有关增资事宜。截至目前,上述增资事宜正在进行之中。

    

    4、经公司第四届董事会第三次会议审议通过,本公司同意根据国有股权转让的程序,通过产权交易所

    

    公开挂牌转让所持有的中外运物流投资控股公司12.5%的股份。并以北京岳华德威资产评估有限公司

    

    净资产评估值为基础,确定挂牌价为人民币2,863.30625 万元。授权总经理与产权交易所挂牌期满后

    

    确认的最终受让方签署协议并处理后续事宜。截至目前,该股权转让事宜正在办理之中。600270 中外运空运发展股份有限公司2009 

年第一季度报告

    

    4

    

    5、报告期日常关联交易情况

    

    关联交易类别 关联人

    

    报告期内总金

    

    额(元)

    

    是否达到《股票上

    

    市规则》第

    

    10.2.4 条或第

    

    10.2.5 条规定的

    

    标准

    

    中国外运股份有限公司及公司最终控制方

    

    拥有直接和间接控制的下属企业发生的日

    

    常关联交易合计

    

    11,626,623.27

    

    公司的合营、联营企业 6,452,720.07

    

    向关联人提供劳

    

    务

    

    小计 18,079,343.34

    

    中国外运股份有限公司及公司最终控制方

    

    拥有直接和间接控制的下属企业发生的日

    

    常关联交易合计

    

    3,456,353.54

    

    公司的合营、联营企业 7,948,622.41

    

    接受关联人提供

    

    的劳务

    

    小计 11,404,975.95

    

    合计 29,484,319.29 达到第10.2.4 条

    

    规定标准

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    公司控股股东中国外运股份有限公司在公司股权分置改革过程中特别承诺:(1)自股权分置改革

    

    方案实施之日起36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份(因实施股权激励计划

    

    转让股份除外);(2)自股权分置改革方案实施之日起36 个月内,根据外运发展业务需要,依据国

    

    家相关法律法规的规定,经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后,向外运发展转让部

    

    分优质资产。

    

    截至本报告期末,公司控股股东关于向公司转让部分优质资产的承诺,尚未形成具体计划和安排。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    

    及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    2009 年3 月23 日公司第四届董事会第三次会议通过了《关于审议公司2008 年度利润分配的预案》,

    

    该预案尚需公司年度股东大会审议批准。

    

    中外运空运发展股份有限公司

    

    法定代表人: 张建卫

    

    2009 年4 月30 日600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 中外运空运发展股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 2,262,829,979.95 2,230,112,123.15

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 6,749,778.62 7,662,446.14

    

    应收账款 354,261,670.01 450,738,878.87

    

    预付款项 54,762,066.82 40,372,908.26

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息 17,941,131.98 8,034,884.12

    

    应收股利 738,768.55 622,425.16

    

    其他应收款 52,518,746.24 56,855,210.96

    

    买入返售金融资产

    

    存货 484,250.42 550,795.94

    

    一年内到期的非流动资产 556,027.84 787,161.60

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 2,750,842,420.43 2,795,736,834.20

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 519,200,000.00 328,000,000.00

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 1,008,766,179.86 961,202,847.87

    

    投资性房地产

    

    固定资产 424,772,013.16 435,017,986.64

    

    在建工程 2,780,987.56 2,780,987.56

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 102,432,069.17 103,215,523.90

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用 11,730,448.56 12,742,812.18

    

    递延所得税资产 14,458,424.54 15,458,473.10

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 2,084,140,122.85 1,858,418,631.25

    

    资产总计 4,834,982,543.28 4,654,155,465.45

    

    流动负债:

    

    短期借款600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 323,934,763.97 305,796,733.62

    

    预收款项 50,938,855.77 64,971,788.00

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 33,140,835.73 44,651,720.00

    

    应交税费 26,047,676.32 20,780,468.04

    

    应付利息

    

    应付股利 144,726.63

    

    其他应付款 76,684,146.47 79,495,298.87

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 510,891,004.89 515,696,008.53

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 164,823,891.49 123,092,150.92

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 164,823,891.49 123,092,150.92

    

    负债合计 675,714,896.38 638,788,159.45

    

    股东权益:

    

    股本 905,481,720.00 905,481,720.00

    

    资本公积 826,082,043.58 682,651,750.10

    

    减:库存股

    

    盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 1,933,799,354.04 1,932,337,949.26

    

    外币报表折算差额 -165,611.99 -296,509.95

    

    归属于母公司所有者权益合计 4,155,289,381.48 4,010,266,785.26

    

    少数股东权益 3,978,265.42 5,100,520.74

    

    股东权益合计 4,159,267,646.90 4,015,367,306.00

    

    负债和股东权益合计 4,834,982,543.28 4,654,155,465.45

    

    公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    7

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 中外运空运发展股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 2,089,473,388.35 2,077,160,389.33

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 2,948,652.05 2,825,614.53

    

    应收账款 301,894,674.41 398,296,753.36

    

    预付款项 48,387,874.26 33,540,939.55

    

    应收利息 16,441,129.24 7,307,881.38

    

    应收股利 955,858.50 738,768.55

    

    其他应收款 112,181,270.97 261,564,151.39

    

    存货 122,444.41 119,512.35

    

    一年内到期的非流动资产 556,027.84 787,161.60

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 2,572,961,320.03 2,782,341,172.04

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产 519,200,000.00 328,000,000.00

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 1,361,046,680.52 1,123,726,117.48

    

    投资性房地产

    

    固定资产 388,459,139.38 395,630,446.23

    

    在建工程

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 79,544,800.02 80,153,625.30

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用 8,950,761.13 9,778,758.37

    

    递延所得税资产 14,060,363.00 15,117,036.17

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 2,371,261,744.05 1,952,405,983.55

    

    资产总计 4,944,223,064.08 4,734,747,155.59

    

    流动负债:

    

    短期借款

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 284,082,830.14 263,244,848.53

    

    预收款项 45,395,264.82 58,878,970.58

    

    应付职工薪酬 27,819,205.53 37,366,339.75

    

    应交税费 25,884,501.65 20,157,177.33

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 76,119,097.20 90,673,124.35600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 459,300,899.34 470,320,460.54

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 164,823,891.49 123,092,150.92

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 164,823,891.49 123,092,150.92

    

    负债合计 624,124,790.83 593,412,611.46

    

    股东权益:

    

    股本 905,481,720.00 905,481,720.00

    

    资本公积 827,006,855.05 683,606,855.05

    

    减:库存股

    

    盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85

    

    未分配利润 2,097,517,822.35 2,062,154,093.23

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 4,320,098,273.25 4,141,334,544.13

    

    负债和股东权益合计 4,944,223,064.08 4,734,747,155.59

    

    公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 中外运空运发展股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 442,722,035.61 684,165,096.11

    

    其中:营业收入 442,722,035.61 684,165,096.11

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 464,729,801.72 724,233,243.61

    

    其中:营业成本 409,164,537.69 661,687,595.28

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 5,449,476.36 5,151,165.28

    

    销售费用 25,246,539.32 30,001,542.06

    

    管理费用 37,079,944.90 36,640,443.79

    

    财务费用 -13,178,276.49 -7,681,135.21

    

    资产减值损失 967,579.94 -1,566,367.59600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    9

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 24,771,189.89 111,359,464.96

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    24,771,189.89 109,369,904.35

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,763,423.78 71,291,317.46

    

    加:营业外收入 112,280.44 80,820.22

    

    减:营业外支出 147,393.21 131,026.82

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,728,311.01 71,241,110.86

    

    减:所得税费用 1,268,621.66 986,315.68

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,459,689.35 70,254,795.18

    

    归属于母公司所有者的净利润 1,461,404.78 70,130,709.22

    

    少数股东损益 -1,715.43 124,085.96

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.0016 0.0775

    

    (二)稀释每股收益 0.0016 0.0775

    

    公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 中外运空运发展股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 363,970,840.32 636,577,573.81

    

    减:营业成本 324,602,768.44 619,577,067.23

    

    营业税金及附加 3,687,275.27 4,685,198.19

    

    销售费用 16,161,983.09 26,253,002.25

    

    管理费用 19,345,395.90 33,304,963.99

    

    财务费用 -12,319,724.68 -6,872,467.09

    

    资产减值损失 652,461.88 -1,566,367.59

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 24,769,391.11 111,359,464.96

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    24,769,391.11 109,369,904.35

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,610,071.53 72,555,641.79

    

    加:营业外收入 106,031.03 76,594.22

    

    减:营业外支出 55,819.80 128,253.49

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,660,282.76 72,503,982.52

    

    减:所得税费用 1,296,553.64 882,128.03

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,363,729.12 71,621,854.49

    

    公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季

度报告

    

    10

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 中外运空运发展股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 805,698,309.03 880,964,556.57

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 43,211,873.89 632,920.02

    

    经营活动现金流入小计 848,910,182.92 881,597,476.59

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 611,316,817.27 777,844,753.39

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 79,471,766.77 76,934,320.51

    

    支付的各项税费 6,645,450.07 49,884,488.86

    

    支付其他与经营活动有关的现金 98,886,898.72 77,039,317.93

    

    经营活动现金流出小计 796,320,932.83 981,702,880.69

    

    经营活动产生的现金流量净额 52,589,250.09 -100,105,404.10

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 600,000.00 6,599,580.00

    

    取得投资收益收到的现金 2,836,360.73

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    187,873.56 322,415.28

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 2,840,682.45 7,013,726.39

    

    投资活动现金流入小计 3,628,556.01 16,772,082.40

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    92,831.70 4,220,685.88

    

    投资支付的现金 23,393,940.88 89,219,822.25

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金 50,866,360.39

    

    投资活动现金流出小计 23,486,772.58 144,306,868.52

    

    投资活动产生的现金流量净额 -19,858,216.57 -127,534,786.12

    

    三、筹资活动产生的现金流量:600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    11

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计

    

    筹资活动产生的现金流量净额

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,176.72 -805,331.80

    

    五、现金及现金等价物净增加额 32,717,856.80 -228,445,522.02

    

    加:期初现金及现金等价物余额 2,230,112,123.15 1,881,861,626.19

    

    六、期末现金及现金等价物余额 2,262,829,979.95 1,653,416,104.17

    

    公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 中外运空运发展股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 686,450,855.68 834,865,530.57

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 96,627,622.38 975,145.58

    

    经营活动现金流入小计 783,078,478.06 835,840,676.15

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 532,354,933.09 738,610,685.71

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 43,171,347.77 72,840,893.88

    

    支付的各项税费 4,378,664.21 48,334,160.61

    

    支付其他与经营活动有关的现金 69,482,761.71 64,912,472.38

    

    经营活动现金流出小计 649,387,706.78 924,698,212.58

    

    经营活动产生的现金流量净额 133,690,771.28 -88,857,536.43

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 600,000.00 6,599,580.00

    

    取得投资收益收到的现金 3,328,681.31

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    187,873.36 322,415.28

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 93,832,807.45 6,946,881.39

    

    投资活动现金流入小计 94,620,680.81 17,197,557.98

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    591,652.70 4,124,356.88

    

    投资支付的现金 23,393,940.88 6,599,580.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额189,000,000.00 97,620,242.25

    

    支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00

    

    投资活动现金流出小计 215,985,593.58 108,344,179.13

    

    投资活动产生的现金流量净额 -121,364,912.77 -91,146,621.15600270 中外运空运发展股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    12

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计

    

    筹资活动产生的现金流量净额

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,859.49 -804,684.51

    

    五、现金及现金等价物净增加额 12,312,999.02 -180,808,842.09

    

    加:期初现金及现金等价物余额 2,077,160,389.33 1,705,929,061.51

    

    六、期末现金及现金等价物余额 2,089,473,388.35 1,525,120,219.42

    

    公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳