上海开开实业股份有限公司
600272
2008 年第三季度报告600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600272 上海开开实业股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人何才彪及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 932,292,186.96 1,010,886,506.48 -7.775
所有者权益（或股东权益）(元) 185,616,499.17 230,216,878.77 -19.373
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.764 0.947 -19.373
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,049,118.23 -77.868
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.050 -77.868
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -3,601,584.32 73,410,867.46 2,739.810
基本每股收益(元) -0.015 0.302 2,739.810
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.301 -
稀释每股收益(元) -0.015 0.302 2,739.810
全面摊薄净资产收益率(%) -1.940 39.550
增加
42.897 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.008 39.427
增加
43.750 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 24,833.11
除上述各项之外的其他营业外收支净额 202,745.06
合计 227,578.17600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,081
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
上海开开(集团)有限公司 12,150,000 人民币普通股
上海市国有资产监督管理委员会 12,150,000 人民币普通股
上海华凯贸易发展有限公司 3,975,728 人民币普通股
上海九百(集团)有限公司 995,555 人民币普通股
陈嘉伟 827,570 境内上市外资股
上海现代建筑设计(集团)有限公司 795,146 人民币普通股
顾福建 669,612 人民币普通股
黄波 655,000 人民币普通股
上海梅龙镇投资有限公司 650,000 人民币普通股
上海市医药保健品进出口公司 530,097 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、报告期资产负债项目变动情况分析 单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动
应收票据 7,444,410.22 4,452,828.92 67.18%
预付款项 28,470,460.90 12,268,334.44 132.06%
可供出售金融资产 31,513,170.24 58,085,814.67 -45.75%
在建工程 302,168.00 60,000.00 403.61%
应付票据 643,140.00 -100.00%
预收款项 5,307,980.71 2,123,691.20 149.94%
应付职工薪酬 12,412,650.29 7,213,396.99 72.08%
应交税费 4,759,807.09 16,816,375.45 -71.70%
应付股利 1,348,956.40 4,051,062.40 -66.70%
短期借款 92,190,000.00 118,152,099.25 -21.97%
一年内到期的非流动负债 --- 220,000,000.00 -100.00%
长期借款 226,500,000.00 29,000,000.00 681.03%
银行借款合计 318,690,000.00 367,152,099.25 -13.20%
专项应付款 5,000,000.00 18,028,946.52 -72.27%
递延所得税负债 4,719,757.31 11,362,918.42 -58.46%
资本公积 24,099,080.80 142,110,327.86 -83.04%
1、应收票据增加主要是销售业务应收票据结算增加。
2、预付款项增加主要是预付购置商铺款。
3、可供出售金融资产减少主要是按期末市价调整。
4、在建工程增加主要是工程投入款增加。600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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5、应付票据减少主要是本期已到期承兑。
6、预收款项增加主要是销售业务预收款结算增加。
7、应付职工薪酬增加主要是本期应付未付。
8、应交税费减少主要是缴纳应缴未缴税款。
9、应付股利减少主要是本期支付了部分尚未支付的现金股利。
10、银行借款减少主要是本期归还到期借款。
11、专项应付款减少主要是下属子公司本期使用动迁补偿款购置商铺。
12、递延所得税负债减少主要是期末对可供出售金融资产以市价为基础进行估值确认公允价值减值
相应调整递延所得税负债。
13、资本公积减少主要是：
（1）期末可供出售金融资产按市价确认公允价值减值形成的资本公积变动金额1,993 万元。
（2）公司参股联营公司上海鼎丰科技发展有限公司本期对外出售可供出售金融资产而相应转出原计入
资本公积金额9,808 万元。
二、报告期利润项目变动情况分析 单位：元
项目
年初至报告期期
末金额
上年年初至报告
期期末金额
增减变动
资产减值损失 -18,535,883.59 -12,526,563.49 -47.97%
投资收益 81,478,110.94 1,846,746.63 4,311.98%
营业外收入 592,955.52 2,331,480.70 -74.57%
营业外支出 401,593.35 907,820.39 -55.76%
归属于母公司所有者的净利润 73,410,867.46 -2,780,914.41 2,739.81%
1、资产减值损失减少主要是以前年度对应收帐款全额计提的坏账准备，本期由于汇率变动调减应收账
款，同时相应调减坏账准备。
2、投资收益增加主要是公司参股联营公司上海鼎丰科技发展有限公司本期出售其持有的可供出售金
融资产特变电工，公司按44.44%投资比例确认投资收益。
3、营业外收入减少主要是本期固定资产处置收益比上年同期减少、上年同期下属子公司收到的动迁补
偿款和债务重组收入，本期无此项目。
4、营业外支出减少主要是上年同期罚款支出较大。
5、净利润增加主要是本期投资收益增加。
三、报告期现金流量项目变动情况分析 单位：元
项目
年初至报告期期
末金额
上年年初至报告
期期末金额
增减变动
经营活动产生的现金流量净额 12,049,118.23 54,442,974.75 -77.87%
投资活动产生的现金流量净额 38,175,739.60 -10,692,620.09 457.03%
筹资活动产生的现金流量净额 -70,285,480.12 -68,931,988.54 -1.96%
1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是上年同期收到鼎丰、湘财等公司的款项计入其他与经营活
动有关的现金。
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期收回亚创控股投资款、取得鼎丰科技分红款。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期归还银行借款及支付银行利息都比上年同期增
加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海市国有资产监督管理委员会（静安）(授权开开集团经营管理)，上海开开（集团）有限公司在
本次公司股权分置改革后将履行相关法定承诺：
1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例
在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的开开实业股份数量，每达到开开实业股份总数百分之一时，自该事
实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。其他社会法人股将根据相关规
定上市流通。
截止报告期末，未发现非流通股股东违反承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计
核算
科目
1 000779 ST 派神 7,437,852 12,569,969.88 30,643,950.24 55,836,974.67
可供
出售
金融
资产
2 600825
新华传
媒
66,000 64,171.12 869,220.00 2,248,840.00
可供
出售
金融
资产
合计 － 12,634,141.00 31,513,170.24 58,085,814.67 －
新华传媒在本报告期内送股22,000 股。
上海开开实业股份有限公司
法定代表人:何才彪
2008 年10 月20 日600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 49,917,998.82 70,047,651.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,444,410.22 4,452,828.92
应收账款 93,592,677.36 79,167,111.19
预付款项 28,470,460.90 12,268,334.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,765,922.28 5,678,950.14
买入返售金融资产
存货 88,433,435.07 94,432,246.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 272,624,904.65 266,047,123.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,513,170.24 58,085,814.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 330,302,723.29 403,225,453.30
投资性房地产 32,884,049.49 33,972,925.92
固定资产 252,462,848.48 237,063,341.57
在建工程 302,168.00 60,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,770,338.81 11,979,675.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 431,984.00 452,172.80
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 659,667,282.31 744,839,383.48
资产总计 932,292,186.96 1,010,886,506.48600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 92,190,000.00 118,152,099.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 643,140.00
应付账款 106,065,837.92 106,655,111.14
预收款项 5,307,980.71 2,123,691.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,412,650.29 7,213,396.99
应交税费 4,759,807.09 16,816,375.45
应付利息
应付股利 1,348,956.40 4,051,062.40
其他应付款 267,460,601.90 226,563,848.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 489,545,834.31 702,218,724.89
非流动负债：
长期借款 226,500,000.00 29,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,000,000.00 18,028,946.52
预计负债
递延所得税负债 4,719,757.31 11,362,918.42
其他非流动负债
非流动负债合计 236,219,757.31 58,391,864.94
负债合计 725,765,591.62 760,610,589.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 243,000,000.00 243,000,000.00
资本公积 24,099,080.80 142,110,327.86
减：库存股
盈余公积 31,527,057.52 31,527,057.52
一般风险准备
未分配利润 -113,009,639.15 -186,420,506.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 185,616,499.17 230,216,878.77
少数股东权益 20,910,096.17 20,059,037.88
所有者权益合计 206,526,595.34 250,275,916.65
负债和所有者总计 932,292,186.96 1,010,886,506.48
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,946,164.46 4,266,759.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 42,753,503.03 35,706,613.26
存货 56,755.25 37,178.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 49,756,422.74 40,010,551.95
非流动资产：
可供出售金融资产 31,513,170.24 58,085,814.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 633,450,794.11 706,244,596.24
投资性房地产 39,404,549.03 40,752,135.59
固定资产 1,646,917.19 167,567.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 706,015,430.57 805,250,114.09
资产总计 755,771,853.31 845,260,666.04
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,031,212.72 1,031,212.72
预收款项
应付职工薪酬 9,157.60
应交税费 1,335,042.10 1,496,619.04600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息
应付股利 1,348,956.40 4,051,062.40
其他应付款 358,514,696.97 346,979,199.55
一年内到期的非流动负债 182,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 382,229,908.19 556,067,251.31
非流动负债：
长期借款 127,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,719,757.31 11,362,918.42
其他非流动负债
非流动负债合计 132,219,757.31 11,362,918.42
负债合计 514,449,665.50 567,430,169.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 243,000,000.00 243,000,000.00
资本公积 23,747,178.91 141,758,425.97
减：库存股
盈余公积 31,527,057.52 31,527,057.52
未分配利润 -56,952,048.62 -138,454,987.18
所有者权益（或股东权益）合计 241,322,187.81 277,830,496.31
负债和所有者（或股东权益）合计 755,771,853.31 845,260,666.04
法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并利润表
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 161,004,077.49 167,344,575.27 518,661,499.83 534,882,130.18
其中：营业收入 161,004,077.49 167,344,575.27 518,661,499.83 534,882,130.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,108,025.64 168,310,058.88 522,348,076.81 533,909,294.77
其中：营业成本 122,734,090.60 120,861,983.79 389,402,431.27 391,814,588.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 955,628.52 674,957.57 2,977,744.61 2,470,091.36
销售费用 16,233,594.88 20,034,682.87 53,980,492.26 61,440,551.17
管理费用 17,802,197.93 20,180,302.84 55,544,674.24 58,486,126.69
财务费用 7,965,718.70 10,732,395.20 38,978,618.02 32,224,500.52
资产减值损失 -1,583,204.99 -4,174,263.39 -18,535,883.59 -12,526,563.49
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-131,528.45 243,846.14 81,478,110.94 1,846,746.63
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
-196,208.45 243,846.14 81,356,833.73 1,795,002.63
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-3,235,476.60 -721,637.47 77,791,533.96 2,819,582.04
加：营业外收入 184,832.28 1,485,290.88 592,955.52 2,331,480.70
减：营业外支出 34,616.78 262,057.41 401,593.35 907,820.39
其中：非流动资产处
置净损失
1,569.92 68,644.58 46,271.02 88,262.70
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-3,085,261.10 501,596.00 77,982,896.13 4,243,242.35
减：所得税费用 468,351.75 1,190,775.09 3,706,008.60 5,407,915.37
五、净利润（净亏损-3,553,612.85 -689,179.09 74,276,887.53 -1,164,673.02600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季
度报告
11
以“－”号填列）
归属于母公司所有
者的净利润
-3,601,584.32 -1,031,233.69 73,410,867.46 -2,780,914.41
少数股东损益 47,971.47 342,054.60 866,020.07 1,616,241.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.015 -0.004 0.302 -0.011
（二）稀释每股收益 -0.015 -0.004 0.302 -0.011
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12
母公司利润表
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,375,659.00 1,961,162.81 4,126,977.00 12,544,484.03
减：营业成本 314,754.09 685,070.32 944,262.27 8,530,043.27
营业税金及附加 69,470.79 96,261.87 208,412.37 288,785.61
销售费用 576.00 15,086.40
管理费用 1,207,216.75 1,158,050.57 8,009,126.34 6,092,561.45
财务费用 5,690,820.76 8,200,286.74 32,705,304.56 25,602,959.44
资产减值损失 -1,583,204.99 -4,062,851.04 -17,385,524.48 -11,658,064.79
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-54,974.76 177,257.50 101,898,275.23 1,404,685.70
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
-54,974.76 177,257.50 81,485,761.61 1,404,685.70
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-4,378,373.16 -3,938,974.15 81,543,671.17 -14,922,201.65
加：营业外收入
减：营业外支出 1,200.00 4,260.08 40,732.61 310,199.08
其中：非流动资产处
置净损失
3,660.08 38,732.61 9,599.08
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-4,379,573.16 -3,943,234.23 81,502,938.56 -15,232,400.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-4,379,573.16 -3,943,234.23 81,502,938.56 -15,232,400.73
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 566,404,226.37 590,682,861.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,524.87 1,864,291.82
收到其他与经营活动有关的现金 11,141,988.11 70,680,881.72
经营活动现金流入小计 577,590,739.35 663,228,034.64
购买商品、接受劳务支付的现金 419,783,064.40 433,618,294.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,986,375.68 57,167,987.23
支付的各项税费 31,176,966.50 29,332,383.13
支付其他与经营活动有关的现金 61,595,214.54 88,666,394.55
经营活动现金流出小计 565,541,621.12 608,785,059.89
经营活动产生的现金流量净额 12,049,118.23 54,442,974.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,142,277.21 210,703.94
取得投资收益收到的现金 75,262,480.00 1,257,744.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
36,000.00 350,092.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,440,757.21 1,818,540.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,421,425.56 12,511,160.58
投资支付的现金 10,085,680.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,757,912.05600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 59,265,017.61 12,511,160.58
投资活动产生的现金流量净额 38,175,739.60 -10,692,620.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 287,000,000.00 91,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 682,303.00
筹资活动现金流入小计 288,200,000.00 91,682,303.00
偿还债务支付的现金 335,462,099.25 138,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,023,380.87 22,214,291.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 358,485,480.12 160,614,291.54
筹资活动产生的现金流量净额 -70,285,480.12 -68,931,988.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,030.85 -98,830.67
五、现金及现金等价物净增加额 -20,129,653.14 -25,280,464.55
加：期初现金及现金等价物余额 70,047,651.96 81,420,341.74
六、期末现金及现金等价物余额 49,917,998.82 56,139,877.19
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静600272 上海开开实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海开开实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,343,644.00 8,998,880.85
收到的税费返还 223,440.86
收到其他与经营活动有关的现金 6,458,866.33 102,103,633.42
经营活动现金流入小计 10,802,510.33 111,325,955.13
购买商品、接受劳务支付的现金 4,683,414.78
支付给职工以及为职工支付的现金 2,304,284.52 1,680,306.49
支付的各项税费 765,946.99 291,346.64
支付其他与经营活动有关的现金 42,359,802.47 31,688,036.50
经营活动现金流出小计 45,430,033.98 38,343,104.41
经营活动产生的现金流量净额 -34,627,523.65 72,982,850.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,142,277.21
取得投资收益收到的现金 95,553,716.41 12,005,220.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
8,000.00 200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 107,703,993.62 12,005,420.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,582,245.50 10,480.00
投资支付的现金 85,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,667,925.50 10,480.00
投资活动产生的现金流量净额 106,036,068.12 11,994,940.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 147,500,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 147,500,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 202,500,000.00 110,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,693,708.50 12,886,455.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 216,193,708.50 123,286,455.22
筹资活动产生的现金流量净额 -68,693,708.50 -103,286,455.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,431.23 -39,148.52
五、现金及现金等价物净增加额 2,679,404.74 -18,347,812.98
加：期初现金及现金等价物余额 4,266,759.72 19,808,920.12
六、期末现金及现金等价物余额 6,946,164.46 1,461,107.14
公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静
