证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-019
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）
股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 11 日《关于
核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]84 号），核准公司非公开发行不超过 186,858,316 股新股募集资金。根
据公司第七届董事会第二十六次会议的决议《关于调整本次非公开发行股票发行
价格及发行数量的议案》，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利
润分配预案》，以 2016 年末总股本 1,306,285,261 股为基数，每 10 股分配现金
红利 1.71 元（含税），共计分配现金红利 223,374,779.63 元，不送红股，也不
进行资本公积转增股本。本次利润分配已于 2017 年 5 月 25 日实施完毕。根据相
关规定，本次非公开发行股票发行价格由 9.74 元/股调整为 9.57 元/股（即本次
非公开发行价格不低于 9.57 元/股），本次非公开发行股票的发行数量由不超过
186,858,316 股（含 186,858,316 股）调整为不超过 190,197,513 股（含
190,197,513 股）。本次发行委托上海华信证券有限责任公司和中信证券股份有
限公司联席销商，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 9.58 元，实
际发行股份数量为 187,708,351 股，增加注册资本 187,708,351.00 元，共计募
集资金总额 1,798,246,002.58 元。截至 2017 年 7 月 5 日，公司已募集到资金净
额 1,782,800,002.58 元（已扣除承销费等相关费用合计 15,446,000.00 元）。
该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第
ZA15542 号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金存储专
户已全部销户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募
集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面
做出了具体明确的规定。公司一直严格按照相关规则的规定存放、使用、管理资
金。
根据管理制度要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构华信证券、
兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中信银
行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份
有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方
监管协议”），且该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。
根据公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次募集资金中 96,380
万元用于收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增资，为规范本公司募
集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办
法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办
法》等的规定，2017 年 7 月 19 日及 21 日公司全资子公司和静金太阳发电有限
公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉
木乃海锦新能源科技发展有限公司及龙井中机能源科技有限公司（以上 5 家公司
合称为“光伏电站项目公司”）分别在中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国工
商银行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工银村镇银行股份有限公司开立募集
资金专项账户。2017 年 7 月 31 日，公司、光伏电站项目公司、华信证券分别与
中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及浙江平
湖工银村镇银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述
协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。募集资金专户存储情况如下：
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
序号 开户行 账号 余额（万元）
1 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 358500100100563351 已注销
2 工行嘉兴乍浦支行 1204080129200181710 已注销
3 中信银行嘉兴分行营业部 8110801013701193778 已注销
4 招商银行嘉兴分行营业部 571904960810999 已注销
5 民生银行嘉兴分行 699978408 已注销
合计 /
截至 2020 年 12 月 31 日，光伏电站项目公司专项账户的活期存款余额如下：
序号 开户行 账号 专户用途 余额（万元）
中信银行股份有 和静金太阳发电有限公
1 8110801013201213535 已注销
限公司嘉兴分行 司增资使用
浙江平湖工银村
铁门关市利能光伏发电
2 镇银行股份有限 5002000129000023671 已注销
有限公司增资使用
公司
中信银行股份有 托克逊县金太阳光伏发
3 8110801013801213653 已注销
限公司嘉兴分行 电有限公司增资使用
中信银行股份有 吉木乃海锦新能源科技
4 8110801013401213648 已注销
限公司嘉兴分行 发展有限公司增资使用
中国工商银行股
龙井中机能源科技有限
5 份有限公司平湖 1204080129200182585 已注销
公司增资使用
支行
合计 /
注：截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户已注销完毕。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
参见附件“募集资金使用情况对照表”。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换的情况
报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
6、节余募集资金使用的情况
公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公
司 2017 年非公开发行募投项目“烟气超低排放改造项目”、“收购 5 家太阳
能光伏电站项目公司 100%股权并增资项目”及“补充流动资金”予以结项，将
非公开发行募投项目截至 2019 年 12 月 31 日的节余募集资金 5,287.02 万
元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司实际完成永久补充流动资金 5,268.42 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江嘉化
能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账
户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存
在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集
资金管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○二一年三月三十日
附件:募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 178,280.00 本年度投入募集资金总额 5,285.22
变更用途的募集资金总额（注 4、注 5） 3,001.77
已累计投入募集资金总额（注 10） 180,933.04
变更用途的募集资金总额比例 1.68%
截至期末 项目可
截至期末累计投
已变更项 截至期末累 投入进度 行性是
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 计投入金额 （%）(4) 否发生
诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 入金额的差额 使用状态日期 的效益 预计效益
变更（如有） (2) ＝ 重大变
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1) 化
收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股
96,380.00 96,380.00 未作分期承诺 0.00 96,330.00 -50.00 已结项 分批达到（注 3） 14,387.50 是 否
权并增资
年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目 2019 年 12 月
是 10,100.00 9,399.82 未作分期承诺 0.00 9,399.82 0.00 已结项 3,990.94 是 否
（注 4）
年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目 2020 年 1 月
是 11,800.00 9,995.47 未作分期承诺 0.00 9,995.47 0.00 已结项 9,953.71 是 否
（注 5）
烟气超低排放改造项目 2020 年 1 月 不适用
15,000.00 15,000.00 未作分期承诺 16.80 11,937.55 -3,062.45 已结项 不适用 否
（注 6） （注 8）
补充流动资金 不适用
45,000.00 45,000.00 未作分期承诺 45,000.00 已结项 全部达到 不适用 否
- （注 9）
节余资金永久补充流动资金（注 7） 不适用 不适用 不适用 5,268.42 8,270.19 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 178,280.00 175,775.29 5,285.22 180,933.04 -3,112.45 否
达到计划进度原因（分具体募投项目） 本期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 本期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本期无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本期无
募集资金结余的金额及形成原因 本期无
募集资金其他使用情况 本期无
注 1：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增资项目”计划使用募集资金 96,380.00 万元，收购和静金太阳发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限
公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、龙井中机能源科技有限公司等 5 家光伏发电公司 100%股权并增资，其中股权收购金额合计
665.4 万元，增资金额为 95,714.60 万元。2016 年一 2017 年，上述 5 家光伏发电项目公司的股权收购已先后完成工商变更。公司承诺根据 5 家光伏发电项目公司实际需
求分批增资。截止 2020 年 12 月 31 日，公司对 5 家光伏发电项目公司的增资已完成，尚余 50.00 万元股权转让款未支付。
注 4：年产 4, 000 吨邻对位（BA）技术改造项目：项目计划分两期实施，一期计划在 2016 年底之前完成 2,000 吨/年邻对位（BA）产品装置主体工程建设并进入试车和
产品市场投放，二期产能结合市场情况预计在 2017 年底之前完成所有产品装置建设。项目一期 2,000 吨/年邻对位（BA）一期主装置以及 4, 000 吨/年的公共系统己投
产。由于项目涉及到自主研发专利技术的产业化，难度相对较大，项目整体进度比预期有所推迟。基于进一步规划磺化医药产业的战略发展和提升邻对位（BA）产品生
产工艺的需要，公司拟将项目二期 2, 000 吨/年产能自筹资金建设，剩余募集资金将用于永久补充流动资金，相关募集资金专户不再使用。实际涉及变更用途的金额为
8,928,393.51 元。上述募投项目募集资金用途变更业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年
年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。目前年产 4, 000 吨邻对位（BA）技术改造项目已完工。
注 5：年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目：项目主要建设内容为 3 万吨/年植物油酸、8 万吨/年植物硬脂酸、2 万吨/年单组份脂肪酸、1.5 万吨/年 C16-18 脂肪
醇、1.5 万吨/年单组份脂肪醇。年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目已于 2016 年部分安装完成，3 万吨/年植物油酸、2 万吨/年单组份脂肪酸、1.5 万吨/年 C16-18
脂肪醇己投产。但受外部市场需求变化影响，单组份脂肪醇及植物硬脂酸产品经济效益下滑，公司调整了相关项目的实施进度。结合当前及预期市场环境情况，公司拟
暂缓实施 1.5 万吨/年单组份脂肪醇及 8 万吨/年植物硬脂酸项目，“年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”剩余募集资金将用于永久补充流动资金，相关募集资金
专户不再使用。实际涉及变更用途的金额为 21,089,292.25 元。上述募投项目募集资金用途变更业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会
第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。
注 6：烟气超低排放改造项目：项目建设内容包括公司 9 台锅炉(1 #~9#炉)烟气的脱硝、除尘、脱硫等处理系统的技术改造，计划 2017 年三季度之前建成，确保公司热
电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（CB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司 8 台锅炉(1 #--8#
炉)己于 2017 年完成烟气超低排放改造并实现上述目标。公司 9 号锅炉预计 2019 年底开始投入使用，烟气超低排放改造项目相应延期至 2019 年底之前建设完成。上述
募投项目募集资金进度调整业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。
公司独立董事发表了明确的同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 9#锅炉已建成，烟气超低排放改造项目已完工。
注 7：节余资金永久补充流动资金：为 2019 年“年产 4, 000 吨邻对位（BA）技术改造项目”变更用途销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购
买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）8,928,393.51 元；2019 年“年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目” 变更用途销户实际转出剩余募
集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）21,089,292.25 元；2020 年“收购 5 家太阳能光伏电站项目
公司 100%股权并增资项目”结项销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）
14,308,806.01 元，2020 年“烟气超低排放改造项目” 结项销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银
行手续费等的净额）37,082,235.85 元，2020 年“补充流动资金”结项销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益
金额扣除银行手续费等的净额）1,293,182.95 元。
注 8：烟气超低排放改造项目建设内容为公司 1～9#锅炉的脱硫、脱硝及除尘改造，目的是确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中
的燃气轮机组排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司 1～9#锅炉已完成烟气超低排放改造并实现上述目标。公司实施烟气超低排放项目
是为了响应国家治理大气污染号召，改善空气环境质量，保障人民群众身体健康，承担必要的社会责任。项目属于公司热电项目配套工程，不直接产生经济效益。
注 9：补充流动资金项目系满足整体经营需求，不需要单独进行效益测算。
注 10：已累计使用募集资金总额超过募集资金总额的金额为累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取的投资收益金额扣除银行手续费等的净额。
