现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
44643733 |
13032141 |
75236312 |
76835508 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3960211561 |
1720374430 |
7328775611 |
5588760371 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
103076434 |
63145292 |
198460511 |
147671443 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2973318629 |
1210931488 |
6404039019 |
4904663482 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
35131951 |
118647751 |
66158869 |
36542658 |
经营活动现金流出小计 |
3243953515 |
1467818750 |
7016116304 |
5387465772 |
经营活动产生的现金流量净额 |
716258046 |
252555680 |
312659306 |
201294599 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1474850 |
1474850 |
13438370 |
2838840 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
16637284 |
5141121 |
182031511 |
6326328 |
投资活动现金流入小计 |
27712134 |
6615971 |
233587597 |
46766248 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
221309209 |
105901563 |
560064019 |
429783282 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
29216819 |
2046848 |
1993548 |
11160540 |
投资活动现金流出小计 |
258366028 |
115788411 |
648364806 |
497751060 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-230653895 |
-109172440 |
-414777209 |
-450984813 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
451307887 |
295764387 |
1358083205 |
995956267 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9373641 |
-- |
531708497 |
559877988 |
筹资活动现金流入小计 |
460681527 |
295764387 |
1893973702 |
1560016255 |
偿还债务所支付的现金 |
567738184 |
176699287 |
1081216278 |
872175107 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140586954 |
50326053 |
623320460 |
580199546 |
筹资活动现金流出小计 |
1000759784 |
234723931 |
2700342726 |
2443611804 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-540078256 |
61040456 |
-806369024 |
-883595549 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-16790036 |
-4896154 |
-12685944 |
7371476 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-71264141 |
199527542 |
-921172871 |
-1125914287 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
529971942 |
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1179923837 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
348451584 |
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673450536 |
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无形资产摊销 |
14433293 |
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29807007 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-42023 |
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固定资产报废损失 |
2846286 |
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23656511 |
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财务费用 |
32795897 |
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28645897 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-33978298 |
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-56951110 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-64141550 |
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8026564 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-873842921 |
-- |
-822812152 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
766114015 |
-- |
-807113348 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
5866939 |
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13008877 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
716258046 |
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312659306 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
802321212 |
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873585353 |
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减:货币资金的期初余额 |
873585353 |
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1794758224 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-71264141 |
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-921172871 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
4978137 |
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12825340 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
3894060344 |
1704417014 |
7170319477 |
5430670648 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
21507484 |
2925275 |
83219822 |
81254215 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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