现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94691842 |
44643733 |
13032141 |
75236312 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5817096666 |
3960211561 |
1720374430 |
7328775611 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142364252 |
103076434 |
63145292 |
198460511 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4476992402 |
2973318629 |
1210931488 |
6404039019 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65833465 |
35131951 |
118647751 |
66158869 |
| 经营活动现金流出小计 |
4881191145 |
3243953515 |
1467818750 |
7016116304 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
935905521 |
716258046 |
252555680 |
312659306 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1680062 |
1474850 |
1474850 |
13438370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27366950 |
16637284 |
5141121 |
182031511 |
| 投资活动现金流入小计 |
38647012 |
27712134 |
6615971 |
233587597 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
369601976 |
221309209 |
105901563 |
560064019 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
31011708 |
29216819 |
2046848 |
1993548 |
| 投资活动现金流出小计 |
408453684 |
258366028 |
115788411 |
648364806 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-369806672 |
-230653895 |
-109172440 |
-414777209 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
632693641 |
451307887 |
295764387 |
1358083205 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10316957 |
9373641 |
-- |
531708497 |
| 筹资活动现金流入小计 |
643010598 |
460681527 |
295764387 |
1893973702 |
| 偿还债务所支付的现金 |
677738184 |
567738184 |
176699287 |
1081216278 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
165580294 |
140586954 |
50326053 |
623320460 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1410437157 |
1000759784 |
234723931 |
2700342726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-767426559 |
-540078256 |
61040456 |
-806369024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21884966 |
-16790036 |
-4896154 |
-12685944 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-223212676 |
-71264141 |
199527542 |
-921172871 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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529971942 |
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1179923837 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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348451584 |
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673450536 |
| 无形资产摊销 |
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14433293 |
-- |
29807007 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-42023 |
| 固定资产报废损失 |
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2846286 |
-- |
23656511 |
| 财务费用 |
-- |
32795897 |
-- |
28645897 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-33978298 |
-- |
-56951110 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64141550 |
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8026564 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-873842921 |
-- |
-822812152 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
766114015 |
-- |
-807113348 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5866939 |
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13008877 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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716258046 |
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312659306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
802321212 |
-- |
873585353 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
873585353 |
-- |
1794758224 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71264141 |
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-921172871 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4978137 |
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12825340 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5686913771 |
3894060344 |
1704417014 |
7170319477 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35491053 |
21507484 |
2925275 |
83219822 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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