关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
占用方与 上市公
2021 年期初 2021 年度占用 2021 年度 2021 年期末
非经营性资金 资金占用 上市公司 司核算 2021 年度偿还 占用形 占用性
占用资金余 累计发生金额 占用资金的 占用资金余
占用 方名称 的关联关 的会计 累计发生金额 成原因 质
额 (不含利息) 利息(如有) 额
系 科目
非经营
现控股股东及 性占用
其他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东及 性占用
其他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2021 年度
往来方与 2021 年期初 2021 年度往来 2021 年期末
其他关联资金 资金往来 司核算 往来资金的 2021 年度偿还 往来形 往来性
上市公司 往来资金余 累计发生金额 往来资金余
往来 方名称 的会计 利息（如 累计发生金额 成原因 质
的关系 额 （不含利息） 额
科目 有）
经营性
大股东及其附 往来
属企业 经营性
往来
杭州临安
上市公司的子 区臻美新 其他应 资金往 非经营
子公司 7,278,287.92 7,760,000.00 277,599.26 8,035,887.18 7,280,000.00
公司及其附属 能源开发 收款 来 性往来
企业 有限公司
浙江新晨 子公司 其他应 625,846.25 20,258,260.00 136,786.91 21,020,893.16 资金往 非经营
化工有限 收款 来 性往来
公司
嘉兴市港
区艾格菲 其他应 代缴社 非经营
子公司 17,038.40 3,124.00 20,162.40
化工有限 收款 保 性往来
公司
浙江兴港
其他应 代缴社 非经营
新能源有 子公司 89,068.60 89,068.60
收款 保 性往来
限公司
代缴社
浙江嘉化 保、资
其他应 非经营
新材料有 子公司 16,030,140.39 54,755.56 16,084,895.95 金往
收款 性往来
限公司 来、水
电费
浙江嘉化
其他应 代缴社 非经营
氢能科技 子公司 196,680.42 196,680.42
收款 保 性往来
有限公司
浙江乍浦
美福码头 其他应 代缴社 非经营
子公司 135,241.60 135,241.60
仓储有限 收款 保 性往来
公司
吉木乃海
锦新能源 其他应 资金往 非经营
子公司 51,669,912.58 41,250,000.00 1,964,729.67 53,684,642.25 41,200,000.00
科技发展 收款 来 性往来
有限公司
代缴社
浙江嘉福
保、资
新材料科 其他应 非经营
孙公司 9,555,507.62 107,381,627.85 1,179,724.07 84,591,636.06 33,525,223.48 金往
技有限公 收款 性往来
来、水
司
电费
宁波保税
区合大新 其他应 资金往 非经营
子公司 15,842,129.67 12,550,000.00 563,943.96 17,956,073.63 11,000,000.00
能源开发 收款 来 性往来
有限公司
宁波合大
屋顶能源 其他应 资金往 非经营
子公司 8,495,760.42 8,070,000.00 322,861.26 10,718,621.68 6,170,000.00
开发有限 收款 来 性往来
公司
浙江嘉兴
嘉海环保 其他应 资金往 非经营
子公司 52,200,000.00 108,098.52 52,308,098.52
科技有限 收款 来 性往来
公司
托克逊县
金太阳光 其他应 资金往 非经营
子公司 1,894.66 1,894.66
伏发电有 收款 来 性往来
限公司
山东合粮
新能源开 其他应 资金往 非经营
子公司 27,885,560.88 27,885,560.88
发有限公 收款 来 性往来
司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
嘉兴市港
保证
区工业管 受实际控 预付账 非经营
10,000.00 30,000.00 40,000.00 金、押
廊有限公 制人控制 款 性往来
金
司
嘉兴市三
江浩嘉高 销售产
受实际控 应收账 非经营
其他关联方及 分子材料 5,127,235.38 4,969,613.08 157,622.30 品、提
制人控制 款 性往来
其附属企业 科技有限 供服务
公司
嘉兴市三
江浩嘉高 销售产
受实际控 应收款 非经营
分子材料 102,900,000.00 102,900,000.00 品、提
制人控制 项融资 性往来
科技有限 供服务
公司
嘉兴市三
江浩嘉高 销售产
受实际控 应收票 非经营
分子材料 8,900,000.00 6,900,000.00 2,000,000.00 品、提
制人控制 据 性往来
科技有限 供服务
公司
销售产
三江化工 受实际控 应收账 非经营
194,529,573.60 189,767,746.75 4,761,826.85 品、提
有限公司 制人控制 款 性往来
供服务
销售产
三江化工 受实际控 应收款 非经营
16,180,000.00 16,180,000.00 品、提
有限公司 制人控制 项融资 性往来
供服务
销售产
三江化工 受实际控 应收票 非经营
7,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 品、提
有限公司 制人控制 据 性往来
供服务
浙江美福
销售产
石油化工 受实际控 应收账 非经营
49,269,336.85 47,809,379.59 1,459,957.26 品、提
有限责任 制人控制 款 性往来
供服务
公司
浙江三江
销售产
化工新材 受实际控 应收账 非经营
131,285,460.33 123,995,788.23 7,289,672.10 品、提
料有限公 制人控制 款 性往来
供服务
司
浙江三江
销售产
化工新材 受实际控 应收票 非经营
3,500,000.00 1,820,000.00 5,320,000.00 品、提
料有限公 制人控制 据 性往来
供服务
司
浙江三江
销售产
化工新材 受实际控 应收款 非经营
22,150,000.00 58,830,000.00 80,980,000.00 品、提
料有限公 制人控制 项融资 性往来
供服务
司
浙江兴兴
销售产
新能源科 受实际控 应收账 非经营
326,396,440.29 323,406,333.46 2,990,106.83 品、提
技有限公 制人控制 款 性往来
供服务
司
浙江兴兴
销售产
新能源科 受实际控 应收款 非经营
14,500,000.00 14,500,000.00 品、提
技有限公 制人控制 项融资 性往来
供服务
司
嘉兴杭州
发行人子
湾石油化 应收账 提供服 非经营
公司之参 400,000.00 400,000.00
工物流有 款 务 性往来
股公司
限公司
嘉兴杭州
发行人子 其他非
湾石油化 工程预 非经营
公司之参 流动资 1,500,000.00 284,783.70 284,783.70 1,500,000.00
工物流有 付款 性往来
股公司 产
限公司
嘉兴市泛 销售产
发行人之 应收账 非经营
成化工有 4,312,385.07 55,128,568.96 54,334,559.63 5,106,394.40 品、提
参股公司 款 性往来
限公司 供服务
嘉兴市泛
发行人之 其他应 社保代 非经营
成化工有 6,014.20 52,350.40 58,364.60
参股公司 收款 缴 性往来
限公司
嘉兴兴港 销售产
发行人之 应收账 非经营
热网有限 19,287,295.83 294,093,452.95 274,366,291.65 39,014,457.13 品、提
参股公司 款 性往来
公司 供服务
浙江嘉化 销售产
发行人之 应收账 非经营
双氧水有 4,277,598.35 27,573,624.28 25,793,453.36 6,057,769.27 品、提
参股公司 款 性往来
限公司 供服务
浙江嘉化 销售产
发行人之 应收款 非经营
双氧水有 7,500,000.00 7,500,000.00 品、提
参股公司 项融资 性往来
限公司 供服务
实际控制
三江乐天 销售产
人施加重 应收账 非经营
化工有限 63,200,694.59 62,693,473.45 507,221.14 品、提
大影响的 款 性往来
公司 供服务
企业
总计 / / / 183,415,231.85 1,629,925,664.19 4,608,499.21 1,613,643,583.61 204,305,811.64 / /