关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与 上市公
2022 年度占用 2022 年度
非经营性 资金占用方 上市公司 司核算 2022 年期初占 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形 占用性
累计发生金额 占用资金的
资金占用 名称 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
(不含利息) 利息(如有)
系 科目
现大股东
非经营
及其附属 无
性占用
企业
小计 / / / / /
前大股东
非经营
及其附属 无
性占用
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年度
往来方与 2022 年度往来
其他关联 资金往来方名 司核算 2022 年期初往 往来资金的 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形 往来性
上市公司 累计发生金额
资金往来 称 的会计 来资金余额 利息（如 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
的关系 （不含利息）
科目 有）
大股东及
经营性
其附属企 无
往来
业
杭州临安区臻
上市公司 其他应 资金往 非经营
美新能源开发 孙公司 7,280,000.00 212,084.72 3,592,084.72 3,900,000.00
的子公司 收款 来 性往来
有限公司
及其附属 浙江嘉化能源 代缴社
其他应 非经营
企业 供应链有限公 子公司 - 63,776.04 - 63,447.17 328.87 保、水
收款 性往来
司 电费
浙江兴港新能 其他应 代缴社 非经营
子公司 - 59,304.75 - 44,219.55 15,085.20
源有限公司 收款 保 性往来
资金往
浙江嘉化新材 其他应 非经营
孙公司 - 135,008,539.39 205,079.48 135,213,618.87 0.00 来、水
料有限公司 收款 性往来
电费
浙江嘉化氢能 其他应 代缴社 非经营
子公司 - 172,389.56 - 172,389.56 -
科技有限公司 收款 保 性往来
浙江乍浦美福
其他应 代缴社 非经营
码头仓储有限 子公司 - 73,315.13 - 73,315.13 -
收款 保 性往来
公司
吉木乃海锦新
其他应 资金往 非经营
能源科技发展 孙公司 41,200,000.00 1,256,990.55 12,756,990.55 29,700,000.00
收款 来 性往来
有限公司
代缴社
浙江嘉福新材 保、资
其他应 非经营
料科技有限公 子公司 33,525,223.48 115,226,552.78 2,650,972.80 151,402,749.06 0.00 金往
收款 性往来
司 来、水
电费
宁波保税区合
其他应 资金往 非经营
大新能源开发 孙公司 11,000,000.00 - 302,615.27 5,802,615.27 5,500,000.00
收款 来 性往来
有限公司
宁波合大屋顶
其他应 资金往 非经营
能源开发有限 孙公司 6,170,000.00 4,400,000.00 339,956.14 1,789,956.14 9,120,000.00
收款 来 性往来
公司
山东合粮新能
其他应 资金往 非经营
源开发有限公 子公司 27,885,560.88 27,885,560.88
收款 来 性往来
司
关联自然 非经营
无
人 性往来
其他关联 嘉兴杭州湾石 参股公司 应收账 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 提供服 经营性
方及其附 油化工物流有 款 务 往来
属企业 限公司
其他关联 嘉兴杭州湾石 其他非
工程预 经营性
方及其附 油化工物流有 参股公司 流动资 1,500,000.00 - - 1,500,000.00
付款 往来
属企业 限公司 产
其他关联 嘉兴氢能产业
应收账 销售产 经营性
方及其附 发展股份有限 参股公司 - 1,562,321.74 1,315,773.22 246,548.52
款 品 往来
属企业 公司
其他关联
嘉兴市泛成化 其他应 社保代 非经营
方及其附 参股公司 - 67,345.80 67,345.80 -
工有限公司 收款 缴 性往来
属企业
其他关联 销售产
嘉兴市泛成化 应收账 经营性
方及其附 参股公司 5,106,394.40 35,141,365.54 38,762,185.02 1,485,574.92 品、提
工有限公司 款 往来
属企业 供服务
其他关联 销售产
嘉兴兴港热网 应收账 经营性
方及其附 参股公司 39,014,457.13 345,645,926.37 348,778,986.00 35,881,397.50 品、提
有限公司 款 往来
属企业 供服务
其他关联 嘉兴港安通公
预付款 租赁预 经营性
方及其附 共管廊有限公 参股公司 - 840,221.95 367,597.48 472,624.47
项 付款 往来
属企业 司
其他关联
浙江嘉化双氧 应收账 销售产 经营性
方及其附 参股公司 6,057,769.27 93,149.21 - 6,150,918.48
水有限公司 款 品 往来
属企业
其他关联
三江化工有限 受实际控 其他应 社保代 非经营
方及其附 - 2,528.09 2,528.09 -
公司 制人控制 收款 缴 性往来
属企业
其他关联 销售产
三江化工有限 受实际控 应收账 经营性
方及其附 4,761,826.85 276,598,799.31 280,090,120.91 1,270,505.25 品、提
公司 制人控制 款 往来
属企业 供服务
其他关联 嘉兴市三江浩 销售产
受实际控 应收账 经营性
方及其附 嘉高分子材料 157,622.30 4,840,446.01 4,879,442.49 118,625.82 品、提
制人控制 款 往来
属企业 科技有限公司 供服务
其他关联 嘉兴市港区工
受实际控 预付款 租赁预 经营性
方及其附 业管廊有限公 - 1,395,865.17 1,246,260.53 149,604.64
制人控制 项 付款 往来
属企业 司
其他关联 浙江美福石油 销售产
受实际控 应收账 经营性
方及其附 化工有限责任 1,459,957.26 70,261,874.24 70,680,279.13 1,041,552.37 品、提
制人控制 款 往来
属企业 公司 供服务
其他关联 浙江三江化工 销售产
受实际控 应收账 经营性
方及其附 新材料有限公 7,289,672.10 201,905,079.90 204,990,341.89 4,204,410.11 品、提
制人控制 款 往来
属企业 司 供服务
其他关联 浙江三江思怡
受实际控 应收账 销售产 经营性
方及其附 新材料有限公 - 2,117,005.39 1,924,609.86 192,395.53
制人控制 款 品 往来
属企业 司
其他关联 浙江兴兴新能 销售产
受实际控 应收账 经营性
方及其附 源科技有限公 2,990,106.83 333,847,380.01 336,454,562.24 382,924.60 品、提
制人控制 款 往来
属企业 司 供服务
其他关联
浙江浙北石化 受实际控 预付款 预付项 经营性
方及其附 - 1,900,000.00 - 1,900,000.00
有限公司 制人控制 项 目款 往来
属企业
其他关联 嘉兴市三江浩 销售产
受实际控 应收票 经营性
方及其附 嘉高分子材料 2,000,000.00 8,050,000.00 10,050,000.00 - 品、提
制人控制 据 往来
属企业 科技有限公司 供服务
其他关联 销售产
三江化工有限 受实际控 应收票 经营性
方及其附 6,000,000.00 6,000,000.00 - 品、提
公司 制人控制 据 往来
属企业 供服务
其他关联 嘉兴市三江浩 销售产
受实际控 应收款 经营性
方及其附 嘉高分子材料 160,510,000.00 141,610,000.00 18,900,000.00 品、提
制人控制 项融资 往来
属企业 科技有限公司 供服务
其他关联 销售产
三江化工有限 受实际控 应收款 经营性
方及其附 11,906,626.15 11,906,626.15 - 品、提
公司 制人控制 项融资 往来
属企业 供服务
其他关联 浙江三江化工 受实际控 应收款 销售产 经营性
- 51,140,000.00 50,990,000.00 150,000.00
方及其附 新材料有限公 制人控制 项融资 品、提 往来
属企业 司 供服务
实际控制
其他关联 销售产
三江乐天化工 人施加重 应收账 经营性
方及其附 507,221.14 42,609,044.26 34,459,899.81 8,656,365.59 品、提
有限公司 大影响的 款 往来
属企业 供服务
企业
嘉化能源
其他关联 采购商
浙江港安智能 董事管思 预付款 经营性
方及其附 - 6,644,084.00 6,618,584.00 25,500.00 品、劳
科技有限公司 怡持股 项 往来
属企业 务
80%
嘉化能源
其他关联 其他非 采购商
浙江港安智能 董事管思 经营性
方及其附 流动资 - 1,578,947.72 1,542,947.72 36,000.00 品、劳
科技有限公司 怡持股 往来
属企业 产 务
80%
原为关联
其他关联 浙江永昊新能 自然人之
应收账 销售产 经营性
方及其附 源科技有限公 关联企业 - 10,652,400.00 10,652,400.00 -
款 品 往来
属企业 司 （保留 12
个月）
总计 / / / 204,305,811.64 1,824,714,288.51 4,967,698.96 1,874,701,876.36 159,285,922.75 / /