2016 年第三季度报告
公司代码：600276 公司简称：恒瑞医药
江苏恒瑞医药股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 13,632,052,456.09 11,496,700,401.56 18.57
归属于上市公司 11,723,926,551.19 9,931,364,546.10 18.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,925,955,962.18 1,549,944,557.60 24.26
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,264,073,089.42 6,870,819,239.29 20.28
归属于上市公司 1,928,591,661.05 1,571,635,404.86 22.71
股东的净利润
归属于上市公司股 1,936,409,229.56 1,578,743,271.85 22.66
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产 17.80 18.01 减少 0.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.8212 0.6716 22.28
（元/股）
稀释每股收益 0.8200 0.6702 22.35
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -153,489.74 -805,140.21
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 2,146,495.74 5,353,910.74
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -6,432,533.96 -13,057,072.82
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
所得税影响额 543,225.91 1,228,618.90
少数股东权益影响额（税后） -34,792.39 -537,885.12
合计 -3,931,094.44 -7,817,568.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,367
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
江苏恒瑞医药集团有限 境内非国
570,610,824 23.40 0 无
公司 有法人
境内非国
西藏达远投资有限公司 371,908,944 15.84 0 无
有法人
连云港恒创医药科技 境内非国
175,154,394 7.46 0 无
有限公司 有法人
香港中央结算有限公司 150,798,904 6.42 0 无 其他
中国医药工业有限公司 113,265,012 4.82 0 无 国有法人
连云港市金融控股集
86,430,407 3.68 0 质押 34,212,000 国家
团有限公司
中国证券金融股份有限
46,653,973 1.99 0 无 其他
公司
挪威中央银行－自有
24,411,962 1.04 0 无 其他
资金
中央汇金资产管理有
21,930,960 0.93 0 无 其他
限责任公司
高瓴资本管理有限公
21,929,549 0.93 0 无 其他
司－HCM 中国基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
江苏恒瑞医药集团有限公司 570,610,824 人民币普通股 570,610,824
西藏达远投资有限公司 371,908,944 人民币普通股 371,908,944
连云港恒创医药科技有限公司 175,154,394 人民币普通股 175,154,394
香港中央结算有限公司 150,798,904 人民币普通股 150,798,904
中国医药工业有限公司 113,265,012 人民币普通股 113,265,012
连云港市金融控股集团有限公司 86,430,407 人民币普通股 86,430,407
中国证券金融股份有限公司 46,653,973 人民币普通股 46,653,973
挪威中央银行－自有资金 24,411,962 人民币普通股 24,411,962
中央汇金资产管理有限责任公司 21,930,960 人民币普通股 21,930,960
高瓴资本管理有限公司－HCM 中 21,929,549 21,929,549
人民币普通股
国基金
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减幅度
项目 期末数 期初数 原因
(%)
预付款项 353,266,627.08 250,632,139.48 40.95 预付工程及设备款增加
应收利息 144,409,506.55 107,635,561.72 34.17 应收银行存款利息增加
其他应收款 170,329,782.97 87,206,431.07 95.32 应收备用金增加
上海恒瑞、上海盛迪、
在建工程 549,909,850.79 346,182,013.77 58.85 苏州盛迪亚在建工程
项目增加
无形资产 286,511,501.19 195,846,896.61 46.29 购置土地使用权增加
应付材料及工程设备款
应付账款 804,991,524.39 491,869,673.26 63.66
增加
增减幅度
项目 本期数 上期数
(%)
财务费用 -118,207,297.57 -85,685,212.09 37.96 银行存款利息增加
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增减幅度
项目 本期数 上期数
(%)
支付其他与经营活动 支付的销售及管理费用
4,104,785,550.54 3,091,904,924.20 32.76
有关的现金 增加
购建固定资产、无形
购建工程设备项目及土
资产和其他长期资产 670,015,693.00 217,679,901.15 207.80
地使用权款项增加
支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏恒瑞医药股份有限公司
法定代表人 孙飘扬
日期 2016 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,202,623,523.46 5,133,119,709.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 956,714,611.20 1,184,517,388.42
应收账款 2,547,488,340.14 2,092,275,454.97
预付款项 353,266,627.08 250,632,139.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 144,409,506.55 107,635,561.72
应收股利
其他应收款 170,329,782.97 87,206,431.07
买入返售金融资产
存货 600,959,760.01 522,967,016.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,975,792,151.41 9,378,353,701.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 79,577,269.56 78,925,712.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,646,064,647.11 1,424,017,872.40
在建工程 549,909,850.79 346,182,013.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 286,511,501.19 195,846,896.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,305,495.88
递延所得税资产 91,891,540.15 73,374,205.71
其他非流动资产
非流动资产合计 2,656,260,304.68 2,118,346,700.49
资产总计 13,632,052,456.09 11,496,700,401.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,087,680.93
应付账款 804,991,524.39 491,869,673.26
预收款项 85,005,885.77 113,416,221.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,186,635.24 25,729.72
应交税费 266,527,017.39 223,116,484.15
应付利息
应付股利
其他应付款 182,053,229.50 200,612,707.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,030,000.00 10,030,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,349,794,292.29 1,053,158,496.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 101,132,758.13 85,776,530.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 101,132,758.13 85,776,530.00
负债合计 1,450,927,050.42 1,138,935,026.85
所有者权益
股本 2,347,762,891.00 1,956,499,106.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 439,874,589.10 420,062,277.79
减：库存股 45,931,624.23 87,830,028.00
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其他综合收益 -3,564,076.03 -1,500,642.59
专项储备
盈余公积 989,114,400.61 989,114,400.61
一般风险准备
未分配利润 7,996,670,370.74 6,655,019,432.29
归属于母公司所有者权益合计 11,723,926,551.19 9,931,364,546.10
少数股东权益 457,198,854.48 426,400,828.61
所有者权益合计 12,181,125,405.67 10,357,765,374.71
负债和所有者权益总计 13,632,052,456.09 11,496,700,401.56
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,497,797,316.04 3,516,841,407.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 941,757,898.99 1,170,358,517.59
应收账款 2,168,830,835.29 2,067,778,958.65
预付款项 215,177,151.27 197,515,692.66
应收利息 143,431,972.31 106,974,465.83
应收股利
其他应收款 984,569,204.14 578,071,672.21
存货 349,869,926.47 413,097,774.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,301,434,304.51 8,050,638,489.15
非流动资产：
可供出售金融资产 9,639,000.00 9,639,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,278,772,656.75 1,102,692,954.75
投资性房地产
固定资产 1,109,189,747.83 964,928,865.75
在建工程 101,768,611.34 92,581,707.33
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2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,485,291.48 33,290,438.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,529,431.67 20,607,783.83
其他非流动资产
非流动资产合计 2,592,384,739.07 2,223,740,749.83
资产总计 11,893,819,043.58 10,274,379,238.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 623,714,592.84 446,495,844.63
预收款项 57,984,147.18 7,252,900.82
应付职工薪酬 178,937.40
应交税费 252,788,933.78 193,351,487.46
应付利息
应付股利
其他应付款 215,501,249.68 638,319,043.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,030,000.00 10,030,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,160,197,860.88 1,295,449,276.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 92,522,708.13 84,756,530.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 92,522,708.13 84,756,530.00
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2016 年第三季度报告
负债合计 1,252,720,569.01 1,380,205,806.03
所有者权益：
股本 2,347,762,891.00 1,956,499,106.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 437,379,594.06 417,567,282.75
减：库存股 81,125,055.00 87,830,028.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 967,414,420.29 967,414,420.29
未分配利润 6,969,666,624.22 5,640,522,651.91
所有者权益合计 10,641,098,474.57 8,894,173,432.95
负债和所有者权益总计 11,893,819,043.58 10,274,379,238.98
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,984,961,732.30 2,484,618,075.73 8,264,073,089.42 6,870,819,239.29
其中：营业收入 2,984,961,732.30 2,484,618,075.73 8,264,073,089.42 6,870,819,239.29
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 2,241,223,063.25 1,880,022,099.74 5,979,207,797.14 4,974,509,137.85
其中：营业成本 382,431,856.31 343,802,684.01 1,087,024,029.21 1,029,847,180.00
利息支出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单红利
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支出
分保费用
营业 53,979,714.17 42,684,567.54 143,504,836.54 116,783,248.99
税金及附加
销售 1,222,390,328.56 1,041,880,360.25 3,183,855,153.14 2,573,658,026.40
费用
管理 628,960,567.62 482,128,772.77 1,684,182,849.39 1,335,507,033.58
费用
财务 -37,598,313.09 -26,352,205.42 -118,207,297.57 -85,685,212.09
费用
资产 -8,941,090.32 -4,122,079.41 -1,151,773.57 4,398,860.97
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 200,900.00 200,900.00
收益（损失以
“－”号填
列）
其中：
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 743,738,669.05 604,595,975.99 2,285,066,192.28 1,896,511,001.44
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 2,581,143.17 666,152.55 6,515,370.70 1,539,267.47
收入
其中： 73,200.00 476,348.79 29,960.00
非流动资产
处置利得
减：营业外 6,783,184.66 2,812,436.68 14,786,186.52 10,158,159.58
支出
其中： 226,689.74 142,127.32 1,281,489.00 5,185,647.08
非流动资产
处置损失
13 / 21
2016 年第三季度报告
四、利润总额 739,536,627.56 602,449,691.86 2,276,795,376.46 1,887,892,109.33
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 114,977,901.18 83,402,123.54 331,715,338.68 283,042,275.43
费用
五、净利润 624,558,726.38 519,047,568.32 1,945,080,037.78 1,604,849,833.90
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 614,269,649.87 510,397,628.40 1,928,591,661.05 1,571,635,404.86
公司所有者
的净利润
少数股东 10,289,076.51 8,649,939.92 16,488,376.73 33,214,429.04
损益
六、其他综合 3,945,306.23 452,358.66 -1,965,426.21 -97,048.96
收益的税后
净额
归属母公 3,847,356.00 452,332.83 -2,063,433.44 -97,028.10
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以 3,847,356.00 452,332.83 -2,063,433.44 -97,028.10
后将重分类
进损益的其
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2016 年第三季度报告
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可 2,864,642.83 -7,468,796.44
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外 982,713.17 452,332.83 5,405,363.00 -97,028.10
币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少 97,950.23 25.83 98,007.23 -20.86
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 628,504,032.61 519,499,926.98 1,943,114,611.57 1,604,752,784.94
总额
归属于母 618,117,005.87 510,849,961.23 1,926,528,227.61 1,571,538,376.76
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 10,387,026.74 8,649,965.75 16,586,383.96 33,214,408.18
数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本 0.2625 0.2181 0.8212 0.6716
每股收益(元
/股)
15 / 21
2016 年第三季度报告
（二）稀释 0.2621 0.2176 0.8200 0.6702
每股收益(元
/股)
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,756,020,095.33 2,317,780,088.60 7,766,799,961.07 6,304,933,013.64
减：营业成本 621,571,169.94 493,162,388.89 1,713,318,503.86 1,451,892,790.76
营业 47,528,878.28 36,667,911.04 124,751,625.55 96,725,346.97
税金及附加
销售 992,991,604.44 838,063,191.84 2,544,952,170.74 1,997,708,842.54
费用
管理 468,319,650.73 378,250,553.88 1,238,710,519.99 1,061,194,564.92
费用
财务 -33,496,088.43 -25,794,690.53 -106,646,860.65 -82,255,136.39
费用
资产 -11,009,452.68 -1,555,398.23 -1,255,134.73 8,971,938.85
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 200,900.00 200,900.00
收益（损失以
“－”号填
列）
其中：
对联营企业
和合营企业
的投资收益
二、营业利润 670,114,333.05 598,986,131.71 2,253,170,036.31 1,770,895,565.99
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 123,567.75 26,336.33 315,557.01 99,986.23
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2016 年第三季度报告
收入
其中： 73,200.00 213,391.74 29,960.00
非流动资产
处置利得
减：营业外 5,963,760.94 955,862.16 12,945,559.59 6,432,812.38
支出
其中： 109,721.64 55,588.16 161,548.97 4,932,364.38
非流动资产
处置损失
三、利润总额 664,274,139.86 598,056,605.88 2,240,540,033.73 1,764,562,739.84
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 99,946,539.97 89,708,490.87 324,455,338.82 269,547,343.16
税费用
四、净利润（净 564,327,599.89 508,348,115.01 1,916,084,694.91 1,495,015,396.68
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合
收益的税后
净额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
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2016 年第三季度报告
损益的其他
综合收益中
享有的份额
2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益 564,327,599.89 508,348,115.01 1,916,084,694.91 1,495,015,396.68
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,686,558,063.75 7,573,838,782.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2016 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,445,530.99 64,532,114.61
经营活动现金流入小计 9,769,003,594.74 7,638,370,897.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,161,434,453.05 900,894,799.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,011,897,573.79 781,991,942.65
支付的各项税费 1,564,930,055.18 1,313,634,673.94
支付其他与经营活动有关的现金 4,104,785,550.54 3,091,904,924.20
经营活动现金流出小计 7,843,047,632.56 6,088,426,339.96
经营活动产生的现金流量净额 1,925,955,962.18 1,549,944,557.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,900.00 200,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 592,790.93 107,615.38
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 793,690.93 308,515.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 670,015,693.00 217,679,901.15
产支付的现金
投资支付的现金 8,120,354.00 10,104,217.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,143.10
投资活动现金流出小计 678,154,190.10 227,784,119.13
投资活动产生的现金流量净额 -677,360,499.17 -227,475,603.75
三、筹资活动产生的现金流量：
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2016 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 14,211,641.91 18,516,561.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 14,211,641.91 18,516,561.68
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,211,641.91 18,516,561.68
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,646,907.60 150,499,931.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 465,765.30 255,915.00
筹资活动现金流出小计 196,112,672.90 150,755,846.20
筹资活动产生的现金流量净额 -181,901,030.99 -132,239,284.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,809,382.40 306,331.58
五、现金及现金等价物净增加额 1,069,503,814.42 1,190,536,000.91
加：期初现金及现金等价物余额 5,133,119,709.04 3,449,009,107.30
六、期末现金及现金等价物余额 6,202,623,523.46 4,639,545,108.21
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,216,766,583.35 6,700,177,670.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,248,312.99 33,216,333.47
经营活动现金流入小计 9,283,014,896.34 6,733,394,004.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,767,873,243.24 1,151,582,139.65
支付给职工以及为职工支付的现金 741,349,856.96 530,848,037.70
支付的各项税费 1,363,728,740.58 1,081,191,015.43
支付其他与经营活动有关的现金 3,858,123,624.93 2,778,826,325.18
经营活动现金流出小计 7,731,075,465.71 5,542,447,517.96
经营活动产生的现金流量净额 1,551,939,430.63 1,190,946,486.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,900.00 200,900.00
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2016 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 246,021.70 48,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 446,921.70 248,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 202,047,451.32 106,381,209.99
产支付的现金
投资支付的现金 8,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 176,079,702.00 105,013,848.10
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 378,127,153.32 219,695,058.09
投资活动产生的现金流量净额 -377,680,231.62 -219,446,158.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,646,907.60 150,499,931.20
支付其他与筹资活动有关的现金 465,765.30 255,915.00
筹资活动现金流出小计 196,112,672.90 150,755,846.20
筹资活动产生的现金流量净额 -196,112,672.90 -150,755,846.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,809,382.40 306,331.58
五、现金及现金等价物净增加额 980,955,908.51 821,050,813.55
加：期初现金及现金等价物余额 3,516,841,407.53 2,987,364,288.45
六、期末现金及现金等价物余额 4,497,797,316.04 3,808,415,102.00
法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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