现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111417310 |
104923594 |
379975991 |
218672687 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12674013486 |
7171334980 |
24536561771 |
18603426064 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3498343655 |
1964141218 |
5628434547 |
3825056280 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
416515395 |
348352864 |
1147849730 |
729393337 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5988999729 |
4070186595 |
11305829402 |
8192288270 |
| 经营活动现金流出小计 |
11175732568 |
6972050122 |
21104626966 |
14616897177 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1498280918 |
199284858 |
3431934805 |
3986528888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8294319850 |
6413215916 |
29645246120 |
20718328848 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15148399 |
688387 |
3556362 |
1297455 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8411608920 |
6464320551 |
29990227002 |
20975505441 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
721908421 |
298885546 |
554328531 |
362605176 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7571412399 |
5063791140 |
28192398213 |
18726350311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
840196520 |
1400529412 |
1797828789 |
2249155130 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
316000000 |
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1320292275 |
809913993 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9166342 |
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11976845 |
11976845 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1075412607 |
-- |
1029103994 |
1029103994 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-759412607 |
-- |
291188281 |
-219190001 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8058091 |
-1425154 |
-89078853 |
-3312429 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1571006740 |
1598389115 |
5431873022 |
6013181588 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2662399855 |
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6308893129 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
232750411 |
-- |
439365184 |
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| 无形资产摊销 |
4612466 |
-- |
9023753 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2284091 |
-- |
-2983443 |
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| 固定资产报废损失 |
940172 |
-- |
2284774 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-102140670 |
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-341424519 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-571972297 |
-- |
-173615562 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-978588992 |
-- |
-3486394469 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-189540492 |
-- |
222121442 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
389810052 |
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414475070 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1498280918 |
-- |
3431934805 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
12033798062 |
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10462791321 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
10462791321 |
-- |
5030918299 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1571006740 |
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5431873022 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
14812432 |
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27270658 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12521407111 |
7066411386 |
24155872217 |
18384753378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
41189066 |
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713563 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8294319850 |
6413215916 |
29645246120 |
20718328848 |
