现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
211428921 |
1322070743 |
546652931 |
332597536 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6301936538 |
28468881744 |
20546797063 |
13838319569 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1905586260 |
6163445682 |
4610758221 |
3100793378 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
347352721 |
1402150451 |
1130472262 |
784683469 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2841684216 |
11190382126 |
8567828933 |
5663518165 |
| 经营活动现金流出小计 |
5746762450 |
21046128705 |
15961351054 |
10805564728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
555174089 |
7422753039 |
4585446009 |
3032754841 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
605485305 |
200000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1568512 |
21901739 |
8183650 |
5857668 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
170354321 |
679892183 |
251221022 |
41081305 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
702031902 |
1969197488 |
1524667512 |
964673726 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
702031902 |
2591877899 |
2124667512 |
1564673726 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-531677580 |
-1911985716 |
-1873446490 |
-1523592421 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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799909380 |
799909380 |
799909380 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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799909380 |
799909380 |
799909380 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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799909380 |
799909380 |
799909380 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
661059214 |
275801752 |
231735776 |
137547568 |
| 筹资活动现金流出小计 |
661059214 |
2350499406 |
2306433430 |
938476901 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-661059214 |
-1550590026 |
-1506524050 |
-138567521 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29624154 |
7400551 |
-21219514 |
-5838451 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-607938552 |
3967577848 |
1184255956 |
1364756449 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6336994648 |
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3428132358 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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655021625 |
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313708013 |
| 无形资产摊销 |
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67263980 |
-- |
28223961 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5397912 |
-- |
-2015408 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4944030 |
-- |
1868322 |
| 财务费用 |
-- |
-1841800 |
-- |
-11929280 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23868290 |
-- |
6007841 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-135630817 |
-- |
77839354 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-375699364 |
-- |
-2548575946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
671408644 |
-- |
1614929286 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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209255275 |
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109865788 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7422753039 |
-- |
3032754841 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
24239102118 |
-- |
21636280718 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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20271524270 |
-- |
20271524270 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3967577848 |
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1364756449 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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94789855 |
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49076305 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6090507618 |
27146811001 |
20000144131 |
13505722033 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
605485305 |
200000000 |
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