现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165375557 |
485226979 |
222292699 |
111417310 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4842721429 |
25676628249 |
19882184415 |
12674013486 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1558240754 |
7144921317 |
5178960739 |
3498343655 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
368646825 |
1026371079 |
756925067 |
416515395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2487935264 |
11511644453 |
9067997801 |
5988999729 |
| 经营活动现金流出小计 |
4694664667 |
21457812196 |
16383873889 |
11175732568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
148056762 |
4218816053 |
3498310526 |
1498280918 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3443474883 |
14044580779 |
9661714756 |
8294319850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
568789 |
16113347 |
15704084 |
15148399 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3473718885 |
14320461047 |
9845478714 |
8411608920 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
699794812 |
1664635232 |
1329212167 |
721908421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3106522335 |
14866724076 |
9294080907 |
7571412399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
367196550 |
-546263029 |
551397807 |
840196520 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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342000000 |
316000000 |
316000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
503589734 |
274075551 |
9166342 |
9166342 |
| 筹资活动现金流出小计 |
503589734 |
1340321816 |
1075412607 |
1075412607 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-503589734 |
-998321816 |
-759412607 |
-759412607 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4653771 |
-16866441 |
-876687 |
-8058091 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7009806 |
2657364767 |
3289419038 |
1571006740 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4484026884 |
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2662399855 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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508930477 |
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232750411 |
| 无形资产摊销 |
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11477766 |
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4612466 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3371242 |
-- |
-2284091 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1731743 |
-- |
940172 |
| 财务费用 |
-- |
4710237 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-252593043 |
-- |
-102140670 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-631218069 |
-- |
-571972297 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-868265640 |
-- |
-978588992 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
809696163 |
-- |
-189540492 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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253162770 |
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389810052 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4218816053 |
-- |
1498280918 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13120156088 |
-- |
12033798062 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10462791321 |
-- |
10462791321 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2657364767 |
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1571006740 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20325510 |
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14812432 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4593457361 |
25023905344 |
19618702650 |
12521407111 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
83888511 |
167495926 |
41189066 |
41189066 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3443474883 |
14044580779 |
9661714756 |
8294319850 |
