东方国际创业股份有限公司
600278
2012 年第一季度报告
600278 东方国际创业股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
徐乐年 独立董事 因公出差 独立董事陈启杰
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蔡鸿生
主管会计工作负责人姓名 瞿元庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许福康、周显枫
公司负责人蔡鸿生、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）许福康、
周显枫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 5,227,321,778.28 5,247,880,051.12 -0.39
所有者权益（或股东权益）(元) 2,458,573,657.37 2,396,941,465.96 2.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.12 5.97 2.51
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,001,798.01 427.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 500.00
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,564,151.80 28,564,151.80 -44.84
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 -46.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.03 0.03 200.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 -46.15
减少 1.00 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.18 1.18
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.41 个百分
0.54 0.54
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -271,666.46 处置固定资产损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 主要为出售公司持有的部
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 17,036,109.47 分海通证券取得的投资收
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 益
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,536,079.60 收回闽发证券清算款
对外委托贷款取得的损益 713,758.50 对狐狸城委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 477,288.66 主要为违约金收入
所得税影响额 -5,122,892.44
少数股东权益影响额（税后） 70,459.51
合计 15,439,136.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,958
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东方国际(集团)有限公司 290,977,689 人民币普通股
姜龙银 1,773,000 人民币普通股
东方国际集团上海市家用
1,218,334 人民币普通股
纺织品进出口有限公司
钟旭丹 1,049,253 人民币普通股
缪庆 720,006 人民币普通股
嵇金喜 674,708 人民币普通股
吴燕云 650,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公
司－申万菱信量化小盘股 554,652 人民币普通股
票型证券投资基金(LOF)
吴国枝 539,200 人民币普通股
杨荔 525,375 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内经营成果分析：
单位：元
3
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项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减金额 增减比例（％）
营业税金及附加 1,956,999.78 5,533,374.23 -3,576,374.45 -64.63%
财务费用 -1,294,557.48 1,246,580.98 -2,541,138.46 -203.85%
资产减值损失 -2,344,977.06 768,089.07 -3,113,066.13 -405.30%
公允价值变动收
-398,661.30 95,499.00 -494,160.30 -517.45%
益
营业外收入 771,695.10 19,178,169.25 -18,406,474.15 -95.98%
营业外支出 566,072.90 105,044.72 461,028.18 438.89%
变动主要原因：
（1）营业税金及附加比去年同期减少了 64.63%，主要原因是山九储运的退出和业务量的减少；
（2）财务费用比去年同期减少了 203.85%，主要原因是利息支出的减少和汇兑净收益的增加；
（3）资产减值损失比去年同期下降了 405.30%，主要原因是本年闽发证券清算，公司收回了部分
资产，坏账准备相应转回；
（4）一季度公允价值变动收益同比减少了 517.45%，主要原因是受证券市场价格波动的影响；
（5）营业外收入比去年同期减少了 95.98%，主要原因是纺织品公司去年同期有仓库处置收益，而
本期无此影响；
（6）营业外支出比去年同期增加了 438.89%，主要原因是下属控股子公司家纺公司固定资产清理
所致。
2、报告期内资产情况分析： 单位：元
项 目 2011 年 12 月 31 增减比例（％）
2012 年 3 月 31 日 日 增减金额
交易性金融资产 73,295,815.00 19,462,418.00 53,833,397.00 276.60%
预付款项 477,321,944.79 391,314,967.32 86,006,977.47 21.98%
应收利息 3,777,560.41 4,867,113.39 -1,089,552.98 -22.39%
固定资产清理 3,812.52 652.40 3,160.12 484.38%
长期待摊费用 1,141,360.69 1,669,364.66 -528,003.97 -31.63%
短期借款 157,574,675.23 268,704,567.59 -111,129,892.36 -41.36%
应交税费 11,515,370.71 25,355,659.78 -13,840,289.07 -54.58%
应付利息 1,589,128.29 2,346,341.97 -757,213.68 -32.27%
变动主要原因：
（1）交易性金融资产较期初增加了 276.60%，主要原因是期末公司股票持有量的增加；
（2）预付账款较期初增加了 21.98%,主要是公司贸易板块为了下半年销售的备货；
（3）应收应付利息较期初分别减少了 22.39%和 32.27%，主要是由于部分利息的结清；
（4）固定资产清理较期初增加了 484.38%,主要是控股子公司物流集团相关固定资产尚未处置完
毕；
（5）长期待摊费用较期初减少了 31.63%,主要是子公司物流集团茂联大厦的摊销；
（6）短期借款较期初减少了 41.36%,主要是下属物流集团偿还了银行借款；
（7）应交税费较期初减少了 54.58%,主要是期末应交增值税较期初有较大幅度的减少。
3、报告期内现金流量分析： 单位：元
项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减金额 增减比例（％）
经营活动产生的 15,001,798.01 -4,577,538.82 19,579,336.83 427.73%
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现金流量净额
投资活动产生的
46,092,598.08 39,613,965.19 6,478,632.89 16.35%
现金流量净额
筹资活动产生的
-116,044,591.42 -26,699,691.84 -89,344,899.58 -334.63%
现金流量净额
现金净增加额 -55,304,821.62 9,688,420.83 -64,993,242.45 -670.83%
变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了 19,579,336.83 元,主要原因是公司加强了货款回收
的管理力度，应收账款余额有所减少，预收账款余额则有较大增加；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了 6,478,632.89 元,主要原因是一季度抛售海通证券
收益同比有所增加；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 89,344,899.58 元,主要原因是下属控股子公司物流
集团本期偿还短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
实施公司战略规划，增加稳健型资产的比重，公司第五届董事会第七次会议审议通过了
关于公司出资 8,733.73 万元参股上海元中实业有限公司参与元中大楼的改建项目的议案。目
前相关事宜正在洽谈进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 承 诺 承诺方 承诺内容 是否有履
类型 行期限
与重大资产 其他 东方国际 1、关于“五分开”承诺 否
重组相关的 （集团） 在本次交易完成后，东方国际集团承诺，东方国际集团作为第一大
承诺 有限公司 股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和
业务上遵循“五分开”原则。
东方国际 2、关于同业竞争承诺关于同业竞争，东方国际集团承诺：在本次交 否
（集团） 易完成后，东方国际集团及下属控股子公司从任何第三者获得的任
解 决 有限公司 何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性同业竞争的，
同 业 东方国际集团将及时通知上市公司，在经第三方同意且有利于保护
竞争 上市公司利益的前提下，将该等商业机会让与上市公司。
具体详见本公司于 2011 年 3 月 17 日公告的《东方国际创业股份有
限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
东方国际 3、关于规范关联交易承诺 否
（集团） 东方国际集团承诺，（1）本次交易完成后，东方国际集团将继续严
有限公司 格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上
解 决
市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法
关 联
行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关
交易
联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次交易完成后，
东方国际集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必
要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公
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平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易
程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股
东的合法权益。
东方国际 4、关于股份锁定承诺：东方国际集团承诺，本次交易完成后，东方 是
股 份 （集团） 国际集团因本次交易新增的 81,724,414 股股份自本次非公开发行的
限售 有限公司 股份登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监
会及上交所的有关规定执行。
东方国际 5、对划拨用地的承诺对于上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于 否
解 决
（集团） 上海市长江西路 818 号，上海市宝山区规划和土地管理局于 2011
土 地
有限公司 年 1 月 17 日出具《关于东方国际（集团）有限公司两幅地块的规划
等 产
意见的复函》，说明上述长江西路 818 号土地规划性质已变更为储备
权 瑕
用地（指城市发展备用地），同意上述地块在规划未实施前可按现状
疵
保留。
东方国际 6、关于股权划转和资产剥离的承诺 否
（集团） 东方国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸
债 务 有限公司 易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义
剥离 务及相关费用，均由东方国际集团承担。
对于剥离的无法取得债权人同意的 1,950.18 万元三年以上预收款项
和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存在的偿付及或有义务。
其他 东方国际 7、关于重大诉讼、仲裁的承诺 否
（集团） 重组完成前标的公司涉及的诉讼事项:。
有限公司 1）2010 年 10 月，东方国际集团上海利泰进出口有限公司向浦东法
院提起诉讼，要求上海赛龙贸易有限公司支付因买卖合同、代理合
同等欠付东方国际集团上海利泰进出口有限公司 380 万元以及
0.976 万元欠款及相应利息。2011 年 2 月 11 日，经一审判决，东方
国际集团上海利泰进出口有限公司胜诉并向法院申请查封了被告的
两处房产，目前该案正在执行中。
东方国际集团承诺，对于上述交易涉及的标的公司在注入上市公
司前正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额 100 万元以上的重
大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用，东方国际
集团承诺按权益比例承担。
2.关于公司增资上海元中实业有限公司（以下简称"元中公司"），参与元中大楼的改建项目
的事项，为规避未来三年房价变动的风险，维护上市公司的利益，大股东东方国际作出如下
承诺：
东方创业增资元中公司后，在验资报告出具之日起计算的第三年内，即在增资满 24 个
月至 36 个月内，可选择继续持有或要求东方国际（集团）有限公司或其指定的子公司回购
东方创业所持的元中公司股权，或者东方创业从元中公司减资退出，回购价格或退出价格按
有关规定经审计评估确定，评估值若低于东方创业原始投入价值和年收益 5.6%（单利，参
照东方创业 2008-2010 年平均净资产收益率确定）之和（扣除已获红利），由东方国际（集
团）有限公司或其指定的子公司以现金补足。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第五届董事会第八次会议审议通过，2011 年度公司拟以总股本 401,724,414 股为
基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计派现金红利 20086220.70 元，剩
余 215786117.57 元，结转以后年度分配。同时拟以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3
股的比例转增股本，共计转增 120517325 股，转增后公司总股本扩大为 522241739 股。
上述利润分配预案，需提交公司股东大会审议。
东方国际创业股份有限公司
法定代表人:蔡鸿生
2012 年 4 月 20 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,482,451,480.76 1,585,211,741.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 73,295,815.00 19,462,418.00
应收票据 53,419,070.78 55,055,657.20
应收账款 711,292,152.45 729,913,884.92
预付款项 477,321,944.79 391,314,967.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,777,560.41 4,867,113.39
应收股利 3,999,666.18 3,999,666.18
其他应收款 367,562,997.68 453,234,573.47
买入返售金融资产
存货 325,088,696.72 305,335,627.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,498,209,384.77 3,548,395,648.67
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 378,588,121.92 335,470,036.81
持有至到期投资 67,800,000.00 67,800,000.00
长期应收款
长期股权投资 304,579,565.06 302,607,871.75
投资性房地产 64,105,718.79 64,917,397.58
固定资产 771,174,854.65 784,508,685.20
在建工程 351,900.00
工程物资
固定资产清理 3,812.52 652.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,152,229.95 100,820,137.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,141,360.69 1,669,364.66
递延所得税资产 41,214,829.93 41,690,256.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,729,112,393.51 1,699,484,402.45
资产总计 5,227,321,778.28 5,247,880,051.12
流动负债：
短期借款 157,574,675.23 268,704,567.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,162,263,605.55 1,240,431,595.17
预收款项 867,939,419.93 766,666,565.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,451,723.35 38,164,366.77
应交税费 11,515,370.71 25,355,659.78
应付利息 1,589,128.29 2,346,341.97
应付股利 3,817,753.73 3,215,597.41
其他应付款 129,571,756.26 125,519,608.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
8
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流动负债合计 2,375,723,433.05 2,470,404,303.47
非流动负债：
长期借款 37,765,800.00 40,955,850.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,885,444.80 1,885,444.80
预计负债
递延所得税负债 99,750,964.45 89,013,249.89
其他非流动负债 1,043,071.37 1,043,071.37
非流动负债合计 140,445,280.62 132,897,616.06
负债合计 2,516,168,713.67 2,603,301,919.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,724,414.00 401,724,414.00
资本公积 1,250,113,605.84 1,217,043,002.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 124,270,932.45 124,270,932.45
一般风险准备
未分配利润 685,290,291.57 656,726,139.77
外币报表折算差额 -2,825,586.49 -2,823,022.68
归属于母公司所有者权益合计 2,458,573,657.37 2,396,941,465.96
少数股东权益 252,579,407.24 247,636,665.63
所有者权益合计 2,711,153,064.61 2,644,578,131.59
负债和所有者权益总计 5,227,321,778.28 5,247,880,051.12
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:瞿元庆 会计机构负责人:许福康、周显枫
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 346,423,382.24 334,737,166.28
交易性金融资产 38,836,005.00 4,301,178.00
应收票据
应收账款 31,521,378.66 51,851,587.03
预付款项 32,844,759.89 41,786,294.34
应收利息 2,602,653.47 2,602,653.47
应收股利
其他应收款 87,950,241.33 87,434,558.65
存货 16,353,815.01 17,262,099.37
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计 556,532,235.60 539,975,537.14
非流动资产：
可供出售金融资产 333,066,804.76 296,070,207.21
持有至到期投资 67,800,000.00 67,800,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,400,951,873.43 1,400,951,873.43
投资性房地产
固定资产 153,950,024.42 155,844,023.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 994,799.60 1,025,247.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,301,016.31 31,754,072.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,988,064,518.52 1,953,445,424.50
资产总计 2,544,596,754.12 2,493,420,961.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 111,852,001.85 116,967,931.05
预收款项 67,206,945.65 67,928,255.31
应付职工薪酬 14,870,814.42 12,103,104.01
应交税费 13,719,623.05 10,588,651.48
应付利息
应付股利
其他应付款 34,220,968.17 34,720,234.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 241,870,353.14 242,308,176.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
10
600278 东方国际创业股份有限公司 2012 年第一季度报告
递延所得税负债 67,467,544.45 57,580,182.08
其他非流动负债
非流动负债合计 67,467,544.45 57,580,182.08
负债合计 309,337,897.59 299,888,358.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,724,414.00 401,724,414.00
资本公积 1,474,554,743.74 1,446,075,256.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,860,595.07 109,860,595.07
一般风险准备
未分配利润 249,119,103.72 235,872,338.27
所有者权益（或股东权益）合计 2,235,258,856.53 2,193,532,603.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,544,596,754.12 2,493,420,961.64
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:瞿元庆 会计机构负责人:许福康、周显枫
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,868,014,172.33 3,286,593,780.71
其中：营业收入 2,868,014,172.33 3,286,593,780.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,837,545,127.26 3,249,892,738.37
其中：营业成本 2,692,245,116.11 3,083,729,484.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,956,999.78 5,533,374.23
销售费用 92,744,605.88 97,292,933.95
管理费用 54,237,940.03 61,322,275.83
财务费用 -1,294,557.48 1,246,580.98
资产减值损失 -2,344,977.06 768,089.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -398,661.30 95,499.00
11
600278 东方国际创业股份有限公司 2012 年第一季度报告
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,768,825.65 23,293,993.93
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,114,508.63 1,886,590.99
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,839,209.42 60,090,535.27
加：营业外收入 771,695.10 19,178,169.25
减：营业外支出 566,072.90 105,044.72
其中：非流动资产处置损失 453,228.76 63,279.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,044,831.62 79,163,659.80
减：所得税费用 13,694,141.27 15,317,920.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,350,690.35 63,845,738.86
归属于母公司所有者的净利润 28,564,151.80 51,780,175.39
少数股东损益 7,786,538.55 12,065,563.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.13
（二）稀释每股收益 0.07 0.13
七、其他综合收益 33,068,039.61 7,307,022.76
八、综合收益总额 69,418,729.96 71,152,761.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 61,632,191.41 59,087,198.15
归属于少数股东的综合收益总额 7,786,538.55 12,065,563.47
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:瞿元庆 会计机构负责人:许福康、周显枫
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 225,191,707.60 258,188,228.25
减：营业成本 208,022,875.38 242,961,458.49
营业税金及附加 431,946.51 394,345.79
销售费用 12,953,379.63 11,654,082.37
管理费用 7,124,973.99 6,809,295.87
财务费用 -373,459.63 -1,912,015.15
资产减值损失 -2,536,079.60 -250,583.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-667,955.09 8,770.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,374,257.20 14,782,588.81
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,274,373.43 13,323,002.85
加：营业外收入 325,369.02 501,240.00
12
600278 东方国际创业股份有限公司 2012 年第一季度报告
减：营业外支出 3,000.00 5,730.47
其中：非流动资产处置损失 5,640.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,596,742.45 13,818,512.38
减：所得税费用 4,349,977.00 2,608,119.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,246,765.45 11,210,393.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
六、其他综合收益 28,479,487.73 3,346,608.77
七、综合收益总额 41,726,253.18 14,557,001.78
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:瞿元庆 会计机构负责人:许福康、周显枫
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,485,825,075.54 3,394,254,677.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 330,573,580.78 314,047,227.30
收到其他与经营活动有关的现金 189,392,254.79 57,262,179.75
经营活动现金流入小计 4,005,790,911.11 3,765,564,084.40
购买商品、接受劳务支付的现金 3,630,647,232.75 3,497,065,908.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,831,851.33 98,036,711.41
支付的各项税费 38,992,845.97 25,205,550.05
支付其他与经营活动有关的现金 242,317,183.05 149,833,453.52
13
600278 东方国际创业股份有限公司 2012 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 3,990,789,113.10 3,770,141,623.22
经营活动产生的现金流量净额 15,001,798.01 -4,577,538.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 387,229,186.32 20,327,553.77
取得投资收益收到的现金 15,913,036.95 10,597,530.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
379,110.83 22,029,056.34
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,957,672.33 56,629,900.77
投资活动现金流入小计 460,479,006.43 109,584,041.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,620,887.55 6,796,218.45
付的现金
投资支付的现金 366,619,280.21 7,812,275.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,146,240.59 55,361,582.78
投资活动现金流出小计 414,386,408.35 69,970,076.23
投资活动产生的现金流量净额 46,092,598.08 39,613,965.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 36,223,239.14 281,550,390.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,717,610.00 1,011,496.44
筹资活动现金流入小计 40,940,849.14 282,561,886.81
偿还债务支付的现金 150,491,836.15 299,434,304.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,493,604.41 9,827,273.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 156,985,440.56 309,261,578.65
筹资活动产生的现金流量净额 -116,044,591.42 -26,699,691.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -354,626.29 1,351,686.30
五、现金及现金等价物净增加额 -55,304,821.62 9,688,420.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,368,651,156.86 1,587,346,431.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,313,346,335.24 1,597,034,852.02
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:瞿元庆 会计机构负责人:许福康、周显枫
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母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 284,722,387.98 339,353,528.66
收到的税费返还 20,951,683.44 30,570,710.95
收到其他与经营活动有关的现金 24,327,695.04 14,572,527.23
经营活动现金流入小计 330,001,766.46 384,496,766.84
购买商品、接受劳务支付的现金 259,268,415.91 292,206,683.61
支付给职工以及为职工支付的现金 6,919,290.82 7,577,801.00
支付的各项税费 13,721,397.44 4,065,987.29
支付其他与经营活动有关的现金 28,854,309.97 31,928,070.27
经营活动现金流出小计 308,763,414.14 335,778,542.17
经营活动产生的现金流量净额 21,238,352.32 48,718,224.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,161,924.93 13,865,907.41
取得投资收益收到的现金 16,453,838.98 3,020,243.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
49,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135,664,763.91 16,886,151.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
415,436.77 6,983.00
付的现金
投资支付的现金 144,801,463.50 1,606,875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 145,216,900.27 1,613,858.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,552,136.36 15,272,293.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
15
600278 东方国际创业股份有限公司 2012 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,039,059.58
五、现金及现金等价物净增加额 11,686,215.96 65,029,577.36
加：期初现金及现金等价物余额 302,499,400.28 287,805,605.55
六、期末现金及现金等价物余额 314,185,616.24 352,835,182.91
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:瞿元庆 会计机构负责人:许福康、周显枫
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