现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1231860280 |
642751301 |
883360796 |
484136702 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33945477237 |
21505573922 |
11196315253 |
42795426003 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
617255671 |
441296730 |
268497935 |
854139919 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32111552675 |
20353020466 |
9985218037 |
40532408715 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1593921028 |
787776454 |
1102762145 |
797410780 |
| 经营活动现金流出小计 |
34566488705 |
21759101312 |
11426380785 |
42483843557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-621011468 |
-253527390 |
-230065532 |
311582446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11349983374 |
7606254642 |
2613984857 |
14964404540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1434744 |
962642 |
200326 |
125273695 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9848686 |
5595402 |
2436010 |
9196010 |
| 投资活动现金流入小计 |
11404967725 |
7645074294 |
2624223214 |
15166833668 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39232397 |
21821266 |
13917108 |
47049104 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30327459 |
20344384 |
1514 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
11498123627 |
7619200761 |
2669754466 |
14866623909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-93155902 |
25873533 |
-45531253 |
300209759 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1059242686 |
861986820 |
437746375 |
1227635347 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1059242686 |
861986820 |
437746375 |
1236583231 |
| 偿还债务所支付的现金 |
598824808 |
569707416 |
310669986 |
1596847581 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7829823 |
3311432 |
1362324 |
69528571 |
| 筹资活动现金流出小计 |
790346704 |
711561422 |
316310003 |
1916121371 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
268895982 |
150425398 |
121436372 |
-679538140 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26884085 |
-15537643 |
-560457 |
-15017981 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-472155474 |
-92766102 |
-154720870 |
-82763916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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163860594 |
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375540918 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46893052 |
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103526491 |
| 无形资产摊销 |
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4027142 |
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8124060 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-580332 |
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-56295204 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-40199 |
-- |
-9367419 |
| 财务费用 |
-- |
-84785874 |
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57329071 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-28988341 |
-- |
-44171090 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-765346143 |
-- |
895509536 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
631209426 |
-- |
533551279 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-227122774 |
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-1630558800 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7659836 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-253527390 |
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311582446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4784051433 |
-- |
4876817535 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4876817535 |
-- |
4959581451 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-92766102 |
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-82763916 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6820176 |
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15363959 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30716715386 |
19556438084 |
9690566549 |
39288711364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1996901572 |
1306384536 |
622387907 |
3022577937 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11349983374 |
7606254642 |
2613984857 |
14964404540 |
