2017 年第一季度报告
公司代码：600278 公司简称：东方创业
东方国际创业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,690,882,612.92 7,273,960,455.41 5.73
归属于上市公司 3,594,439,780.33 3,178,914,074.49 13.07
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -168,381,365.00 153,878,773.14 -209.42
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,623,271,134.88 3,295,890,113.37 9.93
归属于上市公司 43,220,503.47 37,049,916.02 16.65
股东的净利润
归属于上市公司 8,660,661.56 37,751,136.89 -77.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.28% 1.27% 增加 0.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.09 0.07 28.57
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.07 28.57
（元/股）
公司主要会计数据和财务指标的说明：
1）经营活动产生的现金流量净额同比减少了 322,260,138.14 元,主要原因是一季度备货金额和应
收账款有所增加，导致经营性现金流出有所增加；
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2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少了 77.06%，主要原因是去年同期
收到华安证券分红 3675 万元，而今年同期无此因素。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 131,871.32 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公 541,141.93 各种补贴
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 45,037,706.09 主要为出售公司持有部分海通证
套期保值业务外，持有交易性金融 券股票获得的投资收益
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 248,332.06 主要为违约金收入
和支出
少数股东权益影响额（税后） -44,732.11
所得税影响额 -11,354,477.38
合计 34,559,841.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,934
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件股份 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 数量 股份状态 数量
东方国际(集团)有 366,413,448 70.16 366,413,448 国有法人
无
限公司
中国工商银行股份 4,779,956 0.92 4,779,956 其他
有限公司－中证上
海国企交易型开放 无
式指数证券投资基
金
钟旭丹 2,553,500 0.49 2,553,500 境内自然
无
人
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东方国际集团上海 1,583,834 0.30 1,583,834 国有法人
市家用纺织品进出 无
口有限公司
张顺洪 1,388,000 0.27 1,388,000 400,000 境内自然
质押
人
郑锋 1,254,400 0.24 1,254,400 境内自然
无
人
廖淑君 1,238,441 0.24 1,238,441 境内自然
无
人
梁忠军 973,301 0.19 973,301 境内自然
无
人
曾艳 865,200 0.17 865,200 境内自然
无
人
李新元 669,000 0.13 669,000 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
东方国际(集团)有限公司 366,413,448 人民币普通股 366,413,448
中国工商银行股份有限公司－中证 4,779,956 4,779,956
上海国企交易型开放式指数证券投 人民币普通股
资基金
钟旭丹 2,553,500 人民币普通股 2,553,500
东方国际集团上海市家用纺织品进 1,583,834 1,583,834
人民币普通股
出口有限公司
张顺洪 1,388,000 人民币普通股 1,388,000
郑锋 1,254,400 人民币普通股 1,254,400
廖淑君 1,238,441 人民币普通股 1,238,441
梁忠军 973,301 人民币普通股 973,301
曾艳 865,200 人民币普通股 865,200
李新元 669,000 人民币普通股 669,000
上述股东关联关系或一致行动的说 上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市家
明 用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系，其他股东未知是否存在关联
关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)、报告期内经营成果分析：
增减比例
项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减金额
（％）
财务费用 6,242,038.07 20,026.68 6,222,011.39 31068.61%
资产减值损失 -693,606.21 1,163,299.27 -1,856,905.48 -159.62%
公允价值变动收
522,222.80 -1,576,475.57 2,098,698.37 133.13%
益
营业外收入 1,056,791.72 2,304,236.49 -1,247,444.77 -54.14%
营业外支出 135,446.46 100,958.36 34,488.10 34.16%
所得税费用 21,830,993.99 10,286,549.30 11,544,444.69 112.23%
其他综合收益 372,305,202.37 -53,787,824.35 426,093,026.72 792.17%
变动主要原因：
（1）财务费用同比增加 31068.61%，主要原因是汇率波动导致汇兑损益增加所致；
（2）资产减值损失比去年同期减少了 159.62%，主要是由于公司全资子公司商业公司本期收回了
部分应收账款所致；
（3）公允价值变动收益和其他综合收益同比分别增加了 133.13%和 792.17%，主要原因是以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上涨所致；
（4）营业外收入比去年同期减少了 54.14%，主要原因是下属子公司物流集团收到的政府补助减少
所致；
（5）营业外支出比去年同期增加了 34.16%，主要原因是固定资产清理损失同比有所增加；
（6）所得税费用比去年同期上升了 112.23%，主要原因是本期出售海通证券股票，应缴所得税相
应增加。
2)、报告期内资产情况分析：
增减比例
项 目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减金额
（％）
以公允价值计量且
其变动计入当期损 34,166,317.53 6,667,077.95 27,499,239.58 412.46%
益的金融资产
存货 540,206,780.43 407,925,394.79 132,281,385.64 32.43%
其他流动资产 107,605,945.85 177,076,346.39 -69,470,400.54 -39.23%
可供出售的金融资
1,738,737,681.57 1,235,510,910.96 503,226,770.61 40.73%
产
应付职工薪酬 27,426,408.78 42,421,337.38 -14,994,928.60 -35.35%
应交税费 53,721,100.28 87,483,386.69 -33,762,286.41 -38.59%
应付利息 2,215,050.25 1,518,231.37 696,818.88 45.90%
应付股利 750,781.48 1,230,781.48 -480,000.00 -39.00%
递延所得税负债 245,684,974.27 121,309,862.92 124,375,111.35 102.53%
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其他综合收益 780,295,077.08 407,989,874.71 372,305,202.37 91.25%
变动主要原因：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加了 412.46%,主要是二级市场
投资及购买国债逆回购有所增加；
（2）存货较期初增加了 32.43%,主要是公司备货金额有所增加；
（3）其他流动资产较期初减少了 39.23%,主要是收回了部分国债回购；
（4）可供出售金融资产、递延所得税负债和其他综合收益较期初分别增加了 40.73%、102.53%和
91.25%,主要是公司持有的华安证券股权公允价值变动所致；
（5）应付职工薪酬较期初减少了 35.35%,主要是下属子公司发放年终奖所致；
（6）应交税费较期初减少了 38.59%,主要是受本期缴纳增值税和个人所得税的影响；
（7）应付利息较期初增加了 45.90%,主要是本期计提的借款利息尚未支付；
（8）应付股利较期初减少了 39.00%,主要原因是下属子公司家纺公司向少数股东支付了股利。
3)、报告期内现金流量分析：
项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减金额 增减比例（％）
经营活动产生的
-168,381,365.00 153,878,773.14 -322,260,138.14 -209.42%
现金流量净额
投资活动产生的
33,067,510.31 -7,382,796.40 40,450,306.71 547.90%
现金流量净额
筹资活动产生的
-77,245,973.83 -4,972,889.93 -72,273,083.90 -1453.34%
现金流量净额
变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少了 322,260,138.14 元,主要原因是一季度备货金额和
应收账款有所增加，导致经营性现金流出有所增加；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了 40,450,306.71 元,主要原因是一季度处置海通证券
股票，收回了部分投资款；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 72,273,083.90 元,主要原因是偿还了部分东方国际
集团的委托贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）公司于2014年5月底启动了新一轮再融资工作，向特定对象非公开发行股票，2015年9月8
日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行方案。公司申请非公开发行股票事宜
已经中国证监会受理并出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152768号）（以
下简称“反馈意见”）。公司分别在2016年1月23日及2016年4月28日完成了对反馈意见中所列问
题的回复，并以临时公告的形式进行了信息披露。2016年5月30日，公司收到中国证监会出具的《关
于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）并及时进行了披露。2016
年8月31日及9月19日，公司对本次非公开发行股票事宜进行了调整，并提交第六届董事会第二十
五次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年9月20日，公司收到了上海市国资委
同意公司对本次非公开发行股票事宜进行调整的批复并及时进行了披露。公司于2016年9月30日收
到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152768号）。2016年12月1日，公司收到了中
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国证监会下发的《行政许可申请恢复审查通知书》（152768号）。2017年4月10日，公司对本次非
公开发行股票事宜进行调整，并提交第六届董事会第三十四次会议审议通过。目前公司正在积极
推进本次非公开发行股票的相关工作。
2）公司控股子公司东松公司其控股子公司上海东松融资租赁有限公司 55%的股权转让给东方
国际集团上海投资有限公司，转让价格为 1,877.82 万元人民币。目前该股权转让已经办理完毕。
3）公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司继续向集团香港公司申请境外借款 150 万元美
元(折人民币 1000 万元) ，用于补充普捷公司流动资金，为期一年。目前领秀公司已向集团香港
公司支付利息 2.99 万美元。
4）公司六届三十一次董事会授权公司全资子公司东方国际集团上海新海航业有限公司根据实
际情况，购置一艘船龄五至八年、船价不超过 875 万美元的超灵便型散货船。2017 年 3 月 22 日，
东方国际物流集团上海新海航业有限公司与 Ireland Shipping Company Ltd.公司正式签署了相
关购船合同，东方国际物流集团上海新海航业有限公司以 875 万美元的合同价购入一艘船名为 MV
“FELIZ N” 的超灵便型散货船。（详见 2017-016 号公告）
5）公司全资子公司东方创业香港有限公司向集团香港公司申请境外借款 100 万美元，用于支
持公司全资子公司新海航业支付购船订金。目前该笔借款已办理完毕。
6）公司全资子公司上海新海国际船舶代理有限公司出资 500 万元设立上海晨朴供应链管理有
限公司（暂定名），目前相应的工商登记手续正在办理中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承 承 承诺 是否 是否 如未能及时履
诺 诺 承诺 承诺 时间 有履 及时 行应说明未完 如未能及时履行应说明下一步计
背 类 方 内容 及期 行期 严格 成履行的具体 划
景 型 限 限 履行 原因
与 解 东方 在重大资产重组交易完成后，东 2011 是 是 2013 年 11 月 2014 年 2 月 13 日，东方国际集团
重 决 国际 方国际集团及下属控股子公司从 年3 28 日，东方国 来函，就承诺作出补充：在 2015
大 同 （集 任何第三者获得的任何商业机会 月9 际集团来函， 年 12 月 31 日前完成相关资产注入
资 业 团） 与上市公司之业务构成或可能构 日 就 2011 年公 方案或将相关资产注入方案报送
产 竞 有限 成实质性同业竞争的，东方国际 司重大资产重 相关审批部门”。2015 年 9 月 8
重 争 公司 集团将及时通知上市公司，在经 组时的承诺作 日，公司 2015 年第一次临时股东
组 第三方同意且有利于保护上市公 如下说明：1. 大会审议通过了非公开发行方案，
相 司利益的前提下，将该等商业机 2013 年 11 月 其中包含上市公司收购外贸公司
关 会让与上市公司。东方国际集团 28 日，东方国 100%股权的议案。2015 年 9 月 21
的 保证不利用上市公司控股股东的 际集团召开董 日，公司收到中国证监会出具的
承 身份进行任何损害上市公司的活 事会战略投资 《中国证监会行政许可申请受理
诺 动。如果东方国际集团或下属控 委员会会议， 通知书》（152768 号），对公司
股子公司因违反本承诺而致使上 听取了有关部 非公开发行材料予以受理。公司分
市公司及/或其下属公司遭受损 门关于相关工 别在 2016 年 1 月 23 日及 2016 年
失，东方国际集团将按照有关法 作进展情况汇 4 月 28 日完成了对反馈意见中所
律法规的规定承担相应的赔偿责 报，东方国集 列问题的回复，并以临时公告的形
任。东方国际集团承诺本次交易 团将按照承 式进行了信息披露。2016 年 5 月
完成后，东方国际集团上海市对 诺，稳步地推 30 日，公司收到中国证监会出具
外贸易有限公司（以下简称“外 进将外贸公司 的《关于请做好相关项目发审委会
贸公司”）与上市公司在对同一 的优质资产注 议准备工作的函》（以下简称“告
商品类别和同一客户的进出口业 入上市公司， 知函”）并及时进行了披露。2016
务方面存在利益冲突的，东方国 相关工作已开 年 8 月 31 日及 9 月 19 日，公司对
际集团将督促外贸公司优先将该 始启动，包括， 本次非公开发行股票事宜进行了
等进出口业务的商业机会让与上 成立专门工作 调整，并提交第六届董事会第二十
市公司。外贸公司的进出口商品 小组和落实相 五次会议和公司 2016 年第三次临
类别与上市部分的交叉占比将继 关职能部门来 时股东大会审议通过。2016 年 9
续逐年下降。本次交易完成后 30 具体推进。2. 月 20 日，公司收到了上海市国资
个月内对外贸公司债务纠纷进行 东方国际集团 委同意公司对本次非公开发行股
清理，加强内部控制，降低业务 正积极推动外 票事宜进行调整的批复并及时进
风险，完成业务梳理及不良资产 贸公司加大力 行了披露。公司于 2016 年 9 月 30
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剥离，待该等事项实施完毕后按 度梳理和解决 日收到了《中国证监会行政许可申
照商业惯例及市场公允价格通过 历史上所形成 请中止审查通知书》（152768 号）。
并购重组等方式，依据集团整体 的债务纠纷， 2016 年 12 月 1 日，公司收到了中
战略步骤，启动将外贸公司注入 争取使外贸公 国证监会下发的《行政许可申请恢
上市公司的程序。 司早日满足相 复审查通知书》（152768 号）。
关条件，尽快 2017 年 4 月 10 日，公司对本次非
实现将其优质 公开发行股票事宜进行调整，并提
资产注入上市 交第六届董事会第三十四次会议
公司。 审议通过。
与 解 东方 上海新贸海国际集装箱储运有限 2011 是 是 2014 年 2 月 13 日，公司控股股东
重 决 国际 公司位于上海市长江西路 818 号 年3 东方国际集团就承诺作出如下补
大 土 （集 的划拨土地和未办理产证的 月9 充：新贸海一旦因规划实施无法使
资 地 团） 4,384.60 平方米房屋建筑物，东 日 用该地块且所获来自于规划变更
产 等 有限 方国际集团承诺，如果上海新贸 的动迁补偿不足以抵销其损失的，
重 产 公司 海国际集装箱储运有限公司因权 东方国际集团将在 3 个月内按照
组 权 属不规范而不能按照现状使用该 权益比例弥补因此额外支付的成
相 瑕 处房地产，东方国际集团将按权 本、费用、停工停产损失（若有）
关 疵 益比例弥补其因此额外支付的成 等”。
的 本、费用、停工停产损失（若有）
承 等。上海市宝山区规划和土地管
诺 理局于 2011 年 1 月 17 日出具《关
于东方国际（集团）有限公司两
幅地块的规划意见的复函》，说
明上述长江西路 818 号土地规划
性质已变更为储备用地（指城市
发展备用地），同意上述地块在
规划未实施前可按现状保留。
与 债 东方 东方国际集团承诺，上海东英装 2011 是 是 2014 年 2 月 13 日，控股股东东方
重 务 国际 饰工程有限公司、上海金茂国际 年3 国际集团来函，就承诺作出如下补
大 剥 （集 贸易有限公司二家企业清算过程 月9 充：一旦债权人就已剥离的三年以
资 离 团） 中给上市公司所造成的或有损 日 上债权债务向上市公司提出诉求
产 有限 失、义务及相关费用，均由东方 等，由东方国际集团负责在 3 个月
重 公司 国际集团承担。对于剥离的无法 内与对方协商解决并承担可能存
组 取得债权人同意的 1,950.18 万元 在的偿付及或有义务”。 2017 年
相 三年以上预收款项和应付款项， 3 月 9 日，公司收到东方国际集团
关 东方国际集团承诺，承担可能存 转交的上海市长宁区人民法院出
的 在的偿付及或有义务。上海市长 具的（2011）长民二（商）清字第
承 宁区人民法院已于 2011 年 8 月 9 3-3 号民事裁定书，裁定：终结对
诺 日正式受理纺织品公司对上海东 上海东英装饰工程有限公司的强
英装饰工程有限公司的强制清算 制清算程序。
申请，并委托上海汇同清算事务
有限公司对上海东英装饰工程有
限公司进行清算。上海金茂国际
贸易有限公司的清算工作尚未完
成。上述剥离的预收款项和应付
款项未发生偿付及或有义务的情
形。
其 其 东方 对于因重大资产重组涉及的标的 2011 否 是 2014 年 2 月 13 日，控股股东东方
他 他 国际 公司在注入上市公司前正在进行 年3 国际集团来函，承诺作出如下补
承 （集 或尚未了结的或可预见的标的金 月9 充：若通过法院执行收回债权后仍
诺 团） 额 100 万元以上的重大诉讼、仲 日 不能弥补利泰公司账面损失的，在
有限 裁事项所造成的或有损失、义务 接到法院相关通知后，由东方国际
公司 及相关费用，东方国际集团承诺 集团在 30 日内就差额部分以现金
按权益比例承担。标的公司涉及 对东方创业作出补偿”。2015 年
的诉案件：（1）2010 年 10 月利 一季度，利泰公司与被告达成了相
泰公司以买卖合同纠纷向上海市 关协议，利泰公司收到欠款人民币
浦东新区人民法院提出对上海赛 100 万元，剩余 280 万元有待执行。
龙贸易有限公司的诉讼，诉讼上
海赛龙贸易有限公司累计欠付利
泰公司 380 万元以及 0.976 万元
欠款及相应利息，利泰公司一审
胜诉，已申请查封了被告的两处
房产。目前该案已和解。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
东方国际创业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 吕勇明
日期 2017 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,339,965,104.42 2,555,081,469.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 34,166,317.53 6,667,077.95
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,049,995.72 11,560,174.16
应收账款 920,010,608.27 815,630,424.31
预付款项 607,705,797.74 562,721,538.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,081,064.58 10,164,802.08
应收股利 5,955,761.83 5,955,761.83
其他应收款 324,099,366.95 419,209,284.04
买入返售金融资产
存货 540,206,780.43 407,925,394.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,605,945.85 177,076,346.39
流动资产合计 4,899,846,743.32 4,971,992,273.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
10 / 21
2017 年第一季度报告
可供出售金融资产 1,738,737,681.57 1,235,510,910.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,047,764.76 13,897,384.99
投资性房地产 56,148,528.51 56,974,771.99
固定资产 800,856,330.97 814,093,073.06
在建工程 10,397,787.79 10,079,935.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,879,683.88 91,387,078.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,567,794.50 21,583,748.98
递延所得税资产 59,368,454.90 58,409,435.04
其他非流动资产 31,842.72 31,842.72
非流动资产合计 2,791,035,869.60 2,301,968,181.79
资产总计 7,690,882,612.92 7,273,960,455.41
流动负债：
短期借款 236,758,826.40 319,940,001.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,548,969.12 33,903,313.12
应付账款 1,298,945,220.22 1,225,987,614.44
预收款项 1,544,932,367.57 1,634,175,144.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,426,408.78 42,421,337.38
应交税费 53,721,100.28 87,483,386.69
应付利息 2,215,050.25 1,518,231.37
应付股利 750,781.48 1,230,781.48
其他应付款 185,535,515.05 168,836,723.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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2017 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,385,834,239.15 3,515,496,533.52
非流动负债：
长期借款 143,855,217.00 137,683,527.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 10,454,813.00 10,686,651.00
专项应付款 171,993.80 171,993.80
预计负债
递延收益
递延所得税负债 245,684,974.27 121,309,862.92
其他非流动负债 7,060,763.79 6,816,002.95
非流动负债合计 407,227,761.86 276,668,037.67
负债合计 3,793,062,001.01 3,792,164,571.19
所有者权益
股本 522,241,739.00 522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 962,229,478.85 962,229,478.85
减：库存股
其他综合收益 780,295,077.08 407,989,874.71
专项储备
盈余公积 201,305,582.16 201,305,582.16
一般风险准备
未分配利润 1,128,367,903.24 1,085,147,399.77
归属于母公司所有者权益合 3,594,439,780.33 3,178,914,074.49
计
少数股东权益 303,380,831.58 302,881,809.73
所有者权益合计 3,897,820,611.91 3,481,795,884.22
负债和所有者权益总计 7,690,882,612.92 7,273,960,455.41
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 340,126,647.36 385,529,180.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,373,650.00
应收账款 163,552,669.49 149,642,080.09
预付款项 110,515,977.56 83,706,246.62
应收利息 12,364,802.08 12,448,539.58
应收股利
其他应收款 243,580,372.00 236,314,543.34
存货 67,712,375.96 67,360,860.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,535,085.79
流动资产合计 939,226,494.45 967,536,536.11
非流动资产：
可供出售金融资产 1,632,876,727.71 1,136,592,993.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,535,243,287.33 1,475,597,427.49
投资性房地产
固定资产 115,235,868.43 116,995,172.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 965,026.80 1,018,772.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,543,530.11 20,543,530.11
其他非流动资产
非流动资产合计 3,304,864,440.38 2,750,747,896.72
资产总计 4,244,090,934.83 3,718,284,432.83
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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2017 年第一季度报告
应付票据 223,517,142.08 198,312,751.06
应付账款 106,518,304.12 104,952,671.70
预收款项 5,551,966.70 3,006,932.13
应付职工薪酬 44,521,126.61 40,902,034.86
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 71,461,123.03 30,863,950.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 631,569,662.54 638,038,340.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,684,385.56 8,916,223.56
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 229,646,190.71 104,630,962.37
其他非流动负债
非流动负债合计 238,330,576.27 113,547,185.93
负债合计 869,900,238.81 751,585,525.98
所有者权益：
股本 522,241,739.00 522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,157,970,228.60 1,157,970,228.60
减：库存股
其他综合收益 746,589,198.13 373,278,338.32
专项储备
盈余公积 186,895,244.78 186,895,244.78
未分配利润 760,494,285.51 726,313,356.15
所有者权益合计 3,374,190,696.02 2,966,698,906.85
负债和所有者权益总计 4,244,090,934.83 3,718,284,432.83
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,623,271,134.88 3,295,890,113.37
其中：营业收入 3,623,271,134.88 3,295,890,113.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,595,954,411.71 3,279,818,087.03
其中：营业成本 3,414,147,638.78 3,107,200,765.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,125,961.03 2,377,548.96
销售费用 115,057,010.11 107,155,653.66
管理费用 59,075,369.93 61,900,793.42
财务费用 6,242,038.07 20,026.68
资产减值损失 -693,606.21 1,163,299.27
加：公允价值变动收益（损失以“－” 522,222.80 -1,576,475.57
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 44,914,242.42 36,811,524.42
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,753,188.39 51,307,075.19
加：营业外收入 1,056,791.72 2,304,236.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 135,446.46 100,958.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,674,533.65 53,510,353.32
减：所得税费用 21,830,993.99 10,286,549.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,843,539.66 43,223,804.02
归属于母公司所有者的净利润 43,220,503.47 37,049,916.02
少数股东损益 8,623,036.19 6,173,888.00
六、其他综合收益的税后净额 372,305,202.37 -53,787,824.35
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2017 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的 372,305,202.37 -53,787,824.35
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综 372,305,202.37 -53,787,824.35
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变 372,143,137.28 -53,476,951.59
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 162,065.09 -310,872.76
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 424,148,742.03 -10,564,020.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 415,525,705.84 -16,737,908.33
归属于少数股东的综合收益总额 8,623,036.19 6,173,888.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 384,337,807.74 658,666,788.38
减：营业成本 355,290,409.39 633,059,163.45
营业税金及附加 36,551.20 380,624.58
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2017 年第一季度报告
销售费用 19,442,161.42 19,536,994.57
管理费用 7,247,917.86 6,858,729.62
财务费用 2,170,941.25 2,616,893.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 31,750.00 -152,084.27
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 44,487,288.06 36,887,483.79
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,668,864.68 32,949,782.63
加：营业外收入 182,744.90 116,944.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,105.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,850,504.58 33,066,727.16
减：所得税费用 10,669,575.22 615,351.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,180,929.36 32,451,375.66
五、其他综合收益的税后净额 373,310,859.81 -30,055,814.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 373,310,859.81 -30,055,814.85
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动 373,310,859.81 -30,055,814.85
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 407,491,789.17 2,395,560.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,698,117,346.10 3,552,691,540.86
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 398,819,130.61 446,603,835.84
收到其他与经营活动有关的现金 235,276,119.96 256,810,818.53
经营活动现金流入小计 4,332,212,596.67 4,256,106,195.23
购买商品、接受劳务支付的现金 4,048,463,353.74 3,622,356,574.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 106,655,573.38 99,558,256.30
金
支付的各项税费 31,582,730.52 44,343,607.92
支付其他与经营活动有关的现金 313,892,304.03 335,968,983.00
经营活动现金流出小计 4,500,593,961.67 4,102,227,422.09
经营活动产生的现金流量净 -168,381,365.00 153,878,773.14
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,482,715,528.63 510,911,779.73
取得投资收益收到的现金 634,149.22 72,364,793.63
处置固定资产、无形资产和其他长 196,093.00 330,378.33
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2017 年第一季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,141.39 5,075,095.42
投资活动现金流入小计 1,483,560,912.24 588,682,047.11
购建固定资产、无形资产和其他长 20,133,455.90 8,904,491.67
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,422,833,633.58 584,891,818.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,526,312.45 2,268,533.13
投资活动现金流出小计 1,450,493,401.93 596,064,843.51
投资活动产生的现金流量净 33,067,510.31 -7,382,796.40
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 56,858,942.36 87,470,350.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 56,858,942.36 87,470,350.00
偿还债务支付的现金 125,374,170.80 88,002,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,730,745.39 4,440,679.93
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 134,104,916.19 92,443,239.93
筹资活动产生的现金流量净 -77,245,973.83 -4,972,889.93
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,575,939.68 -1,744,969.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -216,135,768.20 139,778,117.70
加：期初现金及现金等价物余额 2,413,960,551.28 1,494,233,190.41
六、期末现金及现金等价物余额 2,197,824,783.08 1,634,011,308.11
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
19 / 21
2017 年第一季度报告
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 426,105,451.58 749,755,766.99
收到的税费返还 42,491,591.47 60,692,301.95
收到其他与经营活动有关的现金 138,684,521.60 45,002,942.99
经营活动现金流入小计 607,281,564.65 855,451,011.93
购买商品、接受劳务支付的现金 462,455,470.06 728,864,287.40
支付给职工以及为职工支付的现 8,172,700.56 11,762,709.12
金
支付的各项税费 5,904,438.14 21,647,505.42
支付其他与经营活动有关的现金 75,488,999.18 68,388,169.48
经营活动现金流出小计 552,021,607.94 830,662,671.42
经营活动产生的现金流量净 55,259,956.71 24,788,340.51
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 884,777,950.23 53,128,338.79
取得投资收益收到的现金 614,042.22 71,306,962.29
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 885,391,992.45 124,435,301.08
购建固定资产、无形资产和其他长 15,333.34 715,769.39
期资产支付的现金
投资支付的现金 903,608,037.74 89,921,856.36
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 903,623,371.08 90,637,625.75
投资活动产生的现金流量净 -18,231,378.63 33,797,675.33
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,431,111.11 1,415,000.00
现金
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2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,431,111.11 81,415,000.00
筹资活动产生的现金流量净 -82,431,111.11 -1,415,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,093.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,402,533.03 57,169,922.59
加：期初现金及现金等价物余额 252,529,180.39 135,933,663.63
六、期末现金及现金等价物余额 207,126,647.36 193,103,586.22
法定代表人：吕勇明主管会计作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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