东方国际创业股份有限公司
2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长蔡鸿生、总经理瞿元庆、财务总监许福康、财务部经理袁秋英声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,077,866,726.29 2,886,627,464.83 6.63
所有者权益（或股东权益）(元) 1,826,250,578.79 1,586,267,030.76 15.13
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
5.71 4.96 15.12
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-6,426,589.93 -137.57
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
-0.02 -140.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
10,899,926.90 56,562,196.32 -54.22%
基本每股收益(元) 0.03 0.18 -57.14%
稀释每股收益(元) 0.03 0．18 -57.14%
全面摊薄净资产收益率(%) 0.60% 3.10% 减少1.48 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
0.58% 1.84% 减少1.55 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
非流动资产处置损益 10,329,605.76
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
4,687.26
其他营业外收支净额 40,891.94
除上述各项之外的其他非经常性损益项目 12,654,807.06
合计 23,029,992.02600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30929
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
东方国际(集团)有限公司 16,000,000 人民币普通股
蒋金业 824,295 人民币普通股
施济人 589,713 人民币普通股
王长生 580,000 人民币普通股
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 574,167 人民币普通股
吕茵 487,400 人民币普通股
姜龙银 410,000 人民币普通股
桂莉 382,500 人民币普通股
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 374,167 人民币普通股
东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 344,167 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
1、报告期内经营成果分析：
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例（％）
资产减值损失 -13,857,878.75 -6,612,862.70 -109.56%
公允价值变动净收益 -24,682,786.42 -470,175.00 -5149.70%
投资收益 31,600,052.02 45,743,800.52 -30.92%
对联营企业或合营企业
净收益
5,791,609.18 2,609,896.72 121.91%
营业外收入 884,682.07 2,718,442.89 -67.46%
营业外支出 1,264,786.08 2,484,186.65 -49.09%
所得税费用 29,231,273.48 19,811,577.71 47.55%
变动主要原因：
（1）资产减值损失比去年同期减少了109.56%，主要原因是处置老库存数量的增加和应收款的收回，
导致各项减值准备的转回；
（2）公允价值变动净收益和投资收益同比分别减少了5149.70%和30.92%，主要原因是受证券市场调
整的影响，交易性金融资产公允价值和一级市场的收益均大幅下降；
（3）对联营企业或合营企业净收益增加了121.91%，主要原因是母公司参股30%的狐狸城置业（中国）
有限公司因折旧年限改变而计提的折旧减少及汇率变动造成相应支付外币借款减少后，同比大幅减亏
损所致；
（4）营业外收入同比减少了67.46%，主要原因是母公司去年同期收到租赁客户的违约金数额较大，
今年无此因素影响；600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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（5）营业外支出同比减少了49.09%，主要原因是子公司物流集团去年同期对客户的赔偿，今年无此
因素影响；
（6）所得税费用同比增加了47.55%，主要原因是母公司所得税税率从15%上升至18%，计提的所得税
费增长所致；
2、报告期内资产情况分析： 单位：元
项 目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减比例（％）
总资产 3,077,866,726.29 2,886,627,464.83 6.63%
股东权益 1,826,250,578.79 1,586,267,030.76 15.13%
交易性金融资产 17,429,645.33 41,803,500.00 -58.31%
应收票据 0.00 763,653.30 -100.00%
应收股利 0.00 237,009.80 -100.00%
其他应收款 183,268,653.77 107,892,545.56 69.86%
存货 48,322,511.65 33,136,747.88 45.83%
可供出售的金融资产 831,424,479.32 574,386,904.77 44.75%
在建工程 63,085,099.52 16,437,564.23 283.79%
长期待摊费用 7,102,504.24 1,506,713.47 371.39%
应付票据 3,350,000.00 7,546,132.62 -55.61%
应交税费 8,211,930.50 12,890,275.96 -36.29%
递延所得税负债 154,708,426.03 102,421,156.85 51.05%
变动主要原因：
（1）交易性金融资产较期初减少了58.31%,主要是受证券市场调整的影响，公司持有股票的公允价值
大幅下降；
（2）应收票据、应付票据同比有所减少,主要是公司对大部分票据进行了结算；
（3）应收股利的减少,主要是收回了东方国际货运有限公司的股利；
（4）其他应收款较期初增长了69.86%,主要是向公司参股30%的狐狸城置业（中国）有限公司提供的
委托贷款；
（5）存货较期初增长了45.83%,主要是为了年底的销售备货；
（6）可供出售的金融资产较期初增长了44.75%,主要是公司持有的限售股海通证券的公允价值的增加
所致；
（7）在建工程和长期待摊费用分别较期初增长了283.79%和371.39%,主要是因公司全资子公司闵行公
司改扩建工程进行施工及控股子公司东方国际物流（集团）公司实施办公大楼改造所致；
（8）应交税费较期初减少了36.29%,主要是受所得税清算影响；
（9）递延所得税负债较期初增长了51.05%,主要是受可供出售金融资产公允价值变动的影响。
3、报告期内现金流量分析： 单位：元
项 目 2008 年9 月30 日 2007 年9 月30 日 增减金额
经营活动产生的现金流量净额
-6,426,589.93 17,106,550.41 -23,533,140.34
投资活动产生的现金流量净额
-52,940,793.02 30,023,355.83 -82,964,148.85
筹资活动产生的现金流量净额
-69,473,250.73 6,113,004.44 -75,586,255.17
现金净增加额 -132,868,225.28 47,446,500.32 -180,314,725.60
变动主要原因：600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少了23,533,140.34 元,主要原因是由于退税率下调，收到税
费返还同比有所减少；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少了82,964,148.85 元,主要原因是投资收益的减少和固定资
产投资及其他投资项目的增加；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少了75,586,255.17 元,主要原因是公司为了控制利息支出归
还了部分短期借款，且公司2007 年度分红的金额大于2006 年度。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因福州市中级人民法院公告依法立案受理闽发证券清算组申请宣告闽发证券有限责任公司破产还债
案，本公司于2008 年9 月23 日向闽发证券有限责任公司管理人申报破产债权，申报资料管理人已接
收。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
东方国际(集团)有限公司
持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施
之日起，二十四个月内不通过上交所挂牌出售
或转让；在上述禁售期满后，集团公司通过上
交所挂牌交易出售股份，出售数量占东方创业
总股本比例在十二个月内不超过百分之五，二
十四个月内不超过百分之十，三十六个月内不
超过百分之十五。
严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用老派 单位：元
序
号
股票代
码
简称 持股数量(股)
占该公
司股权
比例(%)
初始投资成本 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 600837 海通证券 41,605,244.00 <5% 51,943,167.73 747,693,627.84 425,097,680.71 可出售金融资产
2 601939 建设银行 1,937,400.00 <5% 12,909,348.09 9,163,902.00 2,649,650.00 交易性金融资产
3 601328 交通银行 8,014,000.00 <5% 10,846,720.00 47,923,720.00 84,638,662.31 可出售金融资产
4 600896 中海海盛 461,443.00 <5% 5,536,762.52 3,373,148.33 0.00 交易性金融资产
5 600018 上港集团 5,000,000.00 <5% 5,341,894.36 23,250,000.00 45,450,000.00 可出售金融资产
6 601088 中国神华 100,000.00 <5% 4,693,530.33 2,739,000.00 6,561,000.00 交易性金融资产
7 000900 现代投资 40,000.00 <5% 1,170,375.16 631,200.00 0.00 交易性金融资产
8 601601 中国太保 1,000,000.00 <5% 1,160,000.00 12,557,131.48 1,929,561.75 可出售金融资产
9 601318 中国平安 30,000.00 <5% 1,014,000.00 998,100.00 3,183,000.00 交易性金融资产
10 002003 伟星股份 39,000.00 <5% 968,388.95 429,390.00 0.00 交易性金融资产
小计 95,584,187.14 848,759,219.65 569,509,554.77600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 665,064,224.22 797,932,449.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,429,645.33 41,803,500.00
应收票据 763,653.30
应收账款 485,136,085.76 521,905,970.22
预付款项 34,418,066.58 37,169,991.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 237,009.80
其他应收款 183,268,653.77 107,892,545.56
买入返售金融资产
存货 48,322,511.65 33,136,747.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,433,639,187.31 1,540,841,867.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 831,424,479.32 574,386,904.77
持有至到期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 131,177,912.50 120,718,053.51
投资性房地产
固定资产 556,559,006.88 578,093,801.63
在建工程 63,085,099.52 16,437,564.23
工程物资
固定资产清理 778,294.25 688,022.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,970,675.57 8,788,287.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,102,504.24 1,506,713.47
递延所得税资产 40,129,566.70 40,166,248.87
其他非流动资产600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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非流动资产合计 1,644,227,538.98 1,345,785,597.04
资产总计 3,077,866,726.29 2,886,627,464.83
流动负债：
短期借款 173,681,960.00 220,265,520.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,350,000.00 7,546,132.62
应付账款 415,247,216.33 502,420,793.87
预收款项 134,423,594.67 127,280,764.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,430,238.83 71,179,122.50
应交税费 8,211,930.50 12,890,275.96
应付利息 738,257.91 667,555.51
应付股利 750,781.48 750,781.48
其他应付款 87,160,005.88 78,519,094.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 889,993,985.60 1,021,520,040.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 25,256,570.57 20,256,570.57
预计负债
递延所得税负债 154,708,426.03 102,421,156.85
其他非流动负债
非流动负债合计 179,964,996.60 122,677,727.42
负债合计 1,069,958,982.20 1,144,197,767.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
资本公积 1,201,920,361.70 986,499,009.99
减：库存股
盈余公积 77,594,043.94 77,594,043.94
一般风险准备
未分配利润 227,861,058.71 203,298,862.39
外币报表折算差额 -1,124,885.56 -1,124,885.56
归属于母公司所有者权益合计 1,826,250,578.79 1,586,267,030.76
少数股东权益 181,657,165.30 156,162,666.15
所有者权益合计 2,007,907,744.09 1,742,429,696.91600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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负债和所有者总计 3,077,866,726.29 2,886,627,464.83
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
财务部经理袁秋英
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 386,786,710.37 459,259,430.72
交易性金融资产 17,418,740.33 41,803,500.00
应收票据
应收账款 55,352,524.33 70,974,270.80
预付款项 10,808,887.89 9,361,738.07
应收利息
应收股利 696,878.42
其他应收款 67,974,227.62 23,536,463.97
存货 13,832,131.79 16,311,919.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 552,173,222.33 621,944,201.83
非流动资产：
可供出售金融资产 826,632,107.32 565,953,061.68
持有至到期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 481,502,064.15 418,334,626.54
投资性房地产
固定资产 175,700,644.79 180,880,795.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,085,280.00 1,112,697.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,196,171.95 35,217,771.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,525,116,268.21 1,206,498,952.88
资产总计 2,077,289,490.54 1,828,443,154.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付票据
应付账款 90,112,245.46 122,025,983.48
预收款项 66,907,094.20 71,853,094.62
应付职工薪酬 48,450,692.50 49,416,332.21
应交税费 10,329,089.55 6,836,855.48
应付利息
应付股利
其他应付款 25,092,669.88 28,592,167.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 240,891,791.59 278,724,432.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 139,331,240.45 92,043,626.66
其他非流动负债
非流动负债合计 139,331,240.45 92,043,626.66
负债合计 380,223,032.04 370,768,059.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
资本公积 1,192,222,095.20 976,800,743.50
减：库存股
盈余公积 77,594,043.94 77,594,043.94
未分配利润 107,250,319.36 83,280,307.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,697,066,458.50 1,457,675,095.16
负债和所有者（或股东权益）合计 2,077,289,490.54 1,828,443,154.71
法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、财务
部经理袁秋英600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,516,644,452.65 1,758,293,875.33 4,353,835,595.01 4,496,721,135.25
其中：营业收入 1,516,644,452.65 1,758,293,875.33 4,353,835,595.01 4,496,721,135.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,497,435,128.45 1,732,972,143.21 4,269,014,558.74 4,441,426,111.04
其中：营业成本 1,408,654,178.81 1,634,412,556.01 4,015,117,673.86 4,170,602,436.39
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,828,892.13 5,101,576.80 13,966,979.50 13,932,493.91
销售费用 59,672,518.54 62,750,645.16 165,378,847.59 174,404,584.79
管理费用 31,322,990.14 25,966,371.60 72,171,093.21 75,288,839.72
财务费用 2,698,650.35 5,259,534.94 16,237,843.33 13,810,618.93
资产减值损失 -9,742,101.52 -518,541.30 -13,857,878.75 -6,612,862.70
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
-3,945,503.80 -24,682,786.42 -470,175.00
投资收益（损失
以“－”号填
列）
4,061,861.84 9,911,884.21 31,600,052.02 45,743,800.52
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
2,304,178.50 2,836,153.60 5,791,609.18 2,609,896.72
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
19,325,682.24 35,233,616.33 91,738,301.87 100,568,649.73
加：营业外收入 258,796.79 989,113.05 884,682.07 2,718,442.89
减：营业外支出 256,381.78 2,023,724.10 1,264,786.08 2,484,186.65600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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其中：非流动资
产处置净损失
150,155.22 485,557.45 300,072.58 759,004.10
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
19,328,097.25 34,199,005.28 91,358,197.86 100,802,905.97
减：所得税费用 5,266,783.27 6,840,144.98 29,231,273.48 19,811,577.71
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
14,061,313.98 27,358,860.30 62,126,924.38 80,991,328.26
归属于母公司所
有者的净利润
10,899,926.90 23,808,389.86 56,562,196.32 71,415,323.24
少数股东损益 3,161,387.08 3,550,470.44 5,564,728.06 9,576,005.02
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.04 0.07 0.18 0.22
（二）稀释每股
收益
0.04 0.07 0.18 0.22
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
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母公司利润表
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 305,818,402.81 309,434,801.73 747,304,346.48 804,664,550.12
减：营业成本 288,301,954.04 289,255,028.05 681,683,430.83 759,579,851.95
营业税金及附加 293,901.96 1,003,080.51
销售费用 10,801,376.13 13,615,201.73 25,834,953.78 36,237,404.95
管理费用 7,680,005.86 3,755,687.13 5,989,979.63 12,087,553.18
财务费用 -541,135.56 -207,953.48 -3,608,318.30 74,758.55
资产减值损失 -9,733,919.07 -761,741.81 -13,849,696.30 -6,856,063.21
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
-3,945,503.80 -24,682,786.42 -470,175.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,380,611.53 7,776,973.60 44,833,893.92 36,311,998.97
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
2,114,899.12 -139,619.99 304,933.33
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
6,451,327.18 11,555,553.71 70,402,023.83 39,382,868.67
加：营业外收入 94,376.00 7,500.00 271,923.80 1,020,061.22
减：营业外支出 77,346.93 1,000.00 94,124.21
其中：非流动资产
处置净损失
16,777.28
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
6,545,703.18 11,485,706.78 70,672,947.63 40,308,805.68
减：所得税费用 2,033,118.81 851,395.03 14,702,935.99 2,786,057.74
四、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
4,512,584.37 10,634,311.75 55,970,011.64 37,522,747.94
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
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4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,272,614,001.73 4,509,625,218.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 85,327,947.78 137,105,554.23
收到其他与经营活动有关的现金 97,672,782.97 197,901,447.11
经营活动现金流入小计 4,455,614,732.48 4,844,632,220.26
购买商品、接受劳务支付的现金 3,986,878,511.16 4,431,857,391.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,502,816.98 145,258,187.17
支付的各项税费 54,012,718.21 49,446,935.90
支付其他与经营活动有关的现金 275,647,276.06 200,963,155.42
经营活动现金流出小计 4,462,041,322.41 4,827,525,669.85
经营活动产生的现金流量净额 -6,426,589.93 17,106,550.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,732,549.47 42,291,869.14
取得投资收益收到的现金 27,640,949.38 60,856,099.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
865,924.38 7,310,018.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,098,513.35 4,651,296.48
投资活动现金流入小计 74,337,936.58 115,109,283.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
61,050,615.46 21,478,638.43
投资支付的现金 65,641,501.43 62,152,914.00600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 586,612.71 1,454,375.00
投资活动现金流出小计 127,278,729.60 85,085,927.43
投资活动产生的现金流量净额 -52,940,793.02 30,023,355.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 289,078,240.00 286,779,640.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 502,441.00 20,023,017.41
筹资活动现金流入小计 311,620,681.00 306,802,657.41
偿还债务支付的现金 335,587,517.43 270,093,457.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,749,705.03 28,694,129.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 756,709.27 1,902,066.21
筹资活动现金流出小计 381,093,931.73 300,689,652.97
筹资活动产生的现金流量净额 -69,473,250.73 6,113,004.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,027,591.60 -5,796,410.36
五、现金及现金等价物净增加额 -132,868,225.28 47,446,500.32
加：期初现金及现金等价物余额 797,932,449.50 745,338,323.47
六、期末现金及现金等价物余额 665,064,224.22 792,784,823.79
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
财务部经理袁秋英
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 771,826,548.23 858,471,551.19
收到的税费返还 40,672,374.45 78,433,713.13
收到其他与经营活动有关的现金 24,777,667.61 22,394,136.33
经营活动现金流入小计 837,276,590.29 959,299,400.65
购买商品、接受劳务支付的现金 759,812,069.67 835,537,151.61
支付给职工以及为职工支付的现金 14,109,286.49 11,913,621.56
支付的各项税费 19,344,256.68 9,055,712.59
支付其他与经营活动有关的现金 62,010,844.73 40,616,211.31
经营活动现金流出小计 855,276,457.57 897,122,697.07
经营活动产生的现金流量净额 -17,999,867.28 62,176,703.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,803,410.37 34,940,320.19600278 东方国际创业股份有限公司2008 年第三季度报告
第14 页 共 14 页
取得投资收益收到的现金 44,807,498.09 49,551,148.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
165,465.00 1,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 84,795.75
投资活动现金流入小计 93,861,169.21 84,493,459.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
855,741.01 484,082.75
投资支付的现金 115,413,878.20 55,427,889.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,269,619.21 55,911,971.75
投资活动产生的现金流量净额 -22,408,450.00 28,581,487.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 88,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 108,600,000.00
偿还债务支付的现金 108,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,029,516.24 16,014,769.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,029,516.24 124,614,769.46
筹资活动产生的现金流量净额 -32,029,516.24 -16,014,769.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,886.83 315,253.28
五、现金及现金等价物净增加额 -72,472,720.35 75,058,674.82
加：期初现金及现金等价物余额 459,259,430.72 371,338,907.95
六、期末现金及现金等价物余额 386,786,710.37 446,397,582.77
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
财务部经理袁秋英
东方国际创业股份有限公司
法定代表人:蔡鸿生
2008 年10 月28 日
