东方国际创业股份有限公司
2009 年第一季度报告600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600278 东方国际创业股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 霍佳震 因公出差,委托独立董事惠熙荃表决。
独立董事 吴大器 因公出国请假。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长蔡鸿生、主管会计工作负责人总经理瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）
财务总监许福康、财务部负责人周显枫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,649,883,976.07 2,516,509,527.75 5.30
所有者权益（或股东权益）(元) 1,712,266,432.77 1,494,948,948.96 14.54
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
5.35 4.67 14.56
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
41,832,257.54 168.08
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.13 168.42
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
23,309,179.50 23,309,179.50 48.87
基本每股收益(元) 0.07 0.07 40.00
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
-0.01 -0.01 -150.00
稀释每股收益(元) 0.07 0.07 40.00
全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 1.36 增加0.33 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
-0.21 -0.21 减少0.62 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额
（元）
说明
非流动资产处置损益 116,726.30
处置固定资产收
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
26,696,445.30
主要为出售可供
出售金融资产--
海通证券的投资600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
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资产取得的投资收益 收益
其他营业外收入/（支出） 36,287.95
主要为违约金收
入
合计 26,849,459.55
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,267
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
东方国际(集团)有限公司 209,253,275 人民币普通股
郁冲 688,000 人民币普通股
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 574,167 人民币普通股
黎虹 499,500 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金480,000 人民币普通股
施济人 468,613 人民币普通股
季秀珍 448,674 人民币普通股
于海英 434,213 人民币普通股
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 374,167 人民币普通股
上海瀛隆建筑装饰工程有限公司 346,119 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内经营成果分析：
项 目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减金额 增减比例（％）
营业收入 837,125,948.47 1,348,606,180.67 -511,480,232.20 -37.93%
营业成本 761,235,928.38 1,234,343,118.46 -473,107,190.08 -38.33%
财务费用 -412,461.42 10,232,963.82 -10,645,425.24 -104.03%
资产减值损失 -483,700.55 -3,370,558.34 2,886,857.79 85.65%
公允价值变动收益 0.00 -16,882,353.54 16,882,353.54 100.00%
投资收益 36,333,319.18 17,626,462.08 18,706,857.10 106.13%
营业外收入 541,204.20 295,799.76 245,404.44 82.96%
营业外支出 297,478.50 569,176.18 -271,697.68 -47.74%
所得税费用 9,266,227.40 6,105,575.23 3,160,652.17 51.77%
少数股东损益 1,563,555.48 556,788.64 1,006,766.84 180.82%
变动主要原因：
（1）营业收入和营业成本比去年同期分别减少了37.93%和38.33%，主要原因是受全球金融危机影
响，公司下属控股子公司东方国际物流(集团)有限公司业务量同比有较大下降；
（2）财务费用比去年同期减少了104.03%，主要原因是下属控股子公司东方国际物流(集团)有限公
司短期借款余额和贷款利率均比去年同期大幅下降；
（3）资产减值损失比去年同期增加了85.65%，主要原因是老库存余额减少，一季度清理量有所减
少所致；
（4）一季度公允价值变动收益同比增加了100.00%，主要原因是去年同期公司持有的交易性金融资
产价格下跌，今年无此因素；
（5）投资收益比去年同期增加了106.13%，主要原因是公司抛售了部分可供出售金融资产--海通证
券获利所致；600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
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（6）营业外收入和支出与去年同期变化较大，主要原因是固定资产处置净收益同比增加，除此之外，
去年同期下属控股子公司物流集团有赔款支出，今年无此因素；
（7）所得税费用同比增加了51.77%，主要原因是利润总额和母公司所得税税率的上升；
（8）少数股东损益比去年同期增加了180.82%，主要原因是物流集团控股子公司少数股东损益的同
比变动所致。
2、报告期内资产情况分析：
项 目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减金额 增减比例（％）
应收账款 218,829,456.80 353,667,726.84 -134,838,270.04 -38.13%
可供出售金融资产 639,458,834.88 403,491,323.62 235,967,511.26 58.48%
持有至到期投资 152,800,000.00 42,800,000.00 110,000,000.00 257.01%
长期待摊费用 10,721,164.02 6,590,162.89 4,131,001.13 62.68%
应付利息 485,353.83 352,824.38 132,529.45 37.56%
递延所得税负债 126,609,683.50 82,507,158.98 44,102,524.52 53.45%
变动主要原因：
（1）应收账款较期初减少了38.13%,主要是因为公司业务资金回笼情况良好；
（2）可供出售金融资产较期初增加了58.48%,主要是股票公允价值变动造成的；
（3）持有至到期投资较期初增长了257.01%,主要是公司委托贷款的增加；
（4）长期待摊费用较期初增长了62.68%,主要是下属控股子公司物流集团办公楼装修支出；
（5）应付利息较期初增长了37.56%,主要是下属控股子公司物流集团计提的借款利息；
（6）递延所得税负债较期初增长了53.45%,主要是股票公允价值变动造成的。
3、报告期内现金流量分析：
项 目 2009 年3 月31 日 2008 年3 月31 日增减金额 增减比例（％）
经营活动产生的现
金流量净额
41,832,257.54 -61,446,694.59 103,278,952.13 168.08%
投资活动产生的现
金流量净额
-87,837,122.67 8,481,682.39 -96,318,805.06 -1135.61%
筹资活动产生的现
金流量净额
-37,475,233.25 50,281,147.11 -87,756,380.36 -174.53%
现金净增加额 -83,626,328.14 -5,744,346.75 -77,881,981.39 -1355.80%
变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加了103,278,952.13 元,主要原因是公司业务资金回笼情
况良好和下属控股子公司物流集团期末应收账款余额同比有所减少；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少了96,318,805.06 元,主要原因是公司委托贷款的增加；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少了77,881,981.39 元,主要原因是下属控股子公司物流集
团短期借款的减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、为增强公司闲置资金的盈利能力，经公司四届十次董事会审议通过，公司通过银行向东方国际
集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款8000 万元，约定贷款期限为二年；贷款年利率为8％，东
方国际（集团）有限公司为该笔委托贷款事项提供连带责任保证，保证借款人外贸公司按期支付借款
本息，并在借款人到期无法偿还本金及利息时，由保证人东方国际集团在委托贷款本金及利息归还到
期日起十日内以货币资金形式代为偿还(详见2009 年1 月21 日公司刊登在上海证券报的[临2009-001]
[临2009-002]公告)。由于公司四届九次董事会已审议通过，通过银行向东方国际集团上海市对外贸
易有限公司提供委托贷款7000 万元。截止本报告期末，公司已累计通过银行向东方国际集团上海市对
外贸易有限公司委托贷款1.1 亿元。600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
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2、截止本报告期末，公司通过上海证券交易所出售持有的可供出售金融资产－海通证券总计
3205244 股，投资收益32913538.87 元（包含转回的资产减值1828071.04 元），扣除相应所得税费用
6217093.57 元后对净利润的影响数为26696445.30 万元。
3、关于本公司及本公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司（本公司控股72.45%）各自收
购东方国际(集团)有限公司持有的东方金发国际物流有限公司20%的股权的事宜，截止本报告期末，
东方金发国际物流有限公司正在办理相关的工商变更手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
东方国际(集团)有限公司承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，二十四个月内
不通过上交所挂牌出售或转让；在上述禁售期满后，集团公司通过上交所挂牌交易出售股份，出售数
量占东方创业总股本比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十，三十六个月
内不超过百分之十五。报告期内, 东方国际(集团)有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
东方国际创业股份有限公司
法定代表人:蔡鸿生
2009 年4 月25 日600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 638,556,212.92 722,182,541.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,905.00 10,905.00
应收票据 4,006,083.00 5,269,187.00
应收账款 218,829,456.80 353,667,726.84
预付款项 19,478,788.86 27,391,469.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,802,927.75 1,804,385.00
应收股利 1,026,518.54 1,106,100.02
其他应收款 120,978,249.62 118,591,700.87
买入返售金融资产
存货 31,482,320.09 26,691,060.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,036,171,462.58 1,256,715,075.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 639,458,834.88 403,491,323.62
持有至到期投资 152,800,000.00 42,800,000.00
长期应收款
长期股权投资 130,945,213.18 129,438,708.28
投资性房地产
固定资产 537,823,238.58 545,882,934.01
在建工程 75,463,226.81 68,057,514.49
工程物资 14,027,093.28 10,835,975.82
固定资产清理 2,826.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,893,737.40 9,120,654.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,721,164.02 6,590,162.89
递延所得税资产 43,577,178.90 43,577,178.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,613,712,513.49 1,259,794,452.26
资产总计 2,649,883,976.07 2,516,509,527.75
流动负债：600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 121,203,080.00 156,251,900.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,000,000.00
应付账款 285,547,587.54 370,063,936.15
预收款项 73,472,458.89 82,230,080.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,445,809.81 43,800,965.47
应交税费 14,902,376.46 14,402,309.74
应付利息 485,353.83 352,824.38
应付股利 750,781.48 750,781.48
其他应付款 85,449,537.67 93,498,738.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 634,256,985.68 761,351,536.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,181,446.61 16,098,295.59
预计负债
递延所得税负债 126,609,683.50 82,507,158.98
其他非流动负债
非流动负债合计 140,791,130.11 98,605,454.57
负债合计 775,048,115.79 859,956,990.92
股东权益：
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
资本公积 1,036,876,484.20 842,868,179.89
减：库存股
盈余公积 86,082,174.69 86,082,174.69
一般风险准备
未分配利润 271,263,453.87 247,954,274.37
外币报表折算差额 -1,955,679.99 -1,955,679.99
归属于母公司所有者权益合计 1,712,266,432.77 1,494,948,948.96
少数股东权益 162,569,427.51 161,603,587.87
股东权益合计 1,874,835,860.28 1,656,552,536.83
负债和股东权益合计 2,649,883,976.07 2,516,509,527.75
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
财务部负责人周显枫
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
8
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 347,821,840.85 407,082,377.49
交易性金融资产
应收票据
应收账款 36,224,026.52 46,642,972.03
预付款项 4,053,888.59 9,267,849.24
应收利息 1,789,225.00 1,789,225.00
应收股利
其他应收款 95,734,870.58 91,766,378.56
存货 12,155,156.17 10,151,721.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 497,779,007.71 566,700,523.34
非流动资产：
可供出售金融资产 633,563,018.00 399,276,252.84
持有至到期投资 152,800,000.00 42,800,000.00
长期应收款
长期股权投资 425,562,836.41 423,562,836.41
投资性房地产
固定资产 172,078,311.51 173,999,115.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,057,862.40 1,085,280.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,946,179.31 35,946,179.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,421,008,207.63 1,076,669,664.29
资产总计 1,918,787,215.34 1,643,370,187.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 1,000,000.00
应付账款 90,752,229.03 98,264,798.21
预收款项 42,872,111.00 45,569,801.65
应付职工薪酬 37,818,844.41 31,434,566.95
应交税费 12,769,214.42 7,204,917.46
应付利息
应付股利
其他应付款 35,187,981.36 25,772,944.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债合计 220,400,380.22 208,247,029.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 108,648,955.64 66,196,894.15
其他非流动负债
非流动负债合计 108,648,955.64 66,196,894.15
负债合计 329,049,335.86 274,443,923.36
股东权益：
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
资本公积 1,029,178,909.42 835,170,605.11
减：库存股
盈余公积 86,082,174.69 86,082,174.69
未分配利润 154,476,795.37 127,673,484.47
外币报表折算差额
股东权益合计 1,589,737,879.48 1,368,926,264.27
负债和股东权益合计 1,918,787,215.34 1,643,370,187.63
法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、财务
部负责人周显枫
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 837,125,948.47 1,348,606,180.67
其中：营业收入 837,125,948.47 1,348,606,180.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 839,564,030.97 1,326,757,651.77
其中：营业成本 761,235,928.38 1,234,343,118.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,005,175.53 4,087,499.50
销售费用 48,105,502.30 52,931,781.98
管理费用 28,113,586.73 28,532,846.35
财务费用 -412,461.42 10,232,963.82
资产减值损失 -483,700.55 -3,370,558.34600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-16,882,353.54
投资收益（损失以“－”号填列） 36,333,319.18 17,626,462.08
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
3,419,780.31 2,021,509.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,895,236.68 22,592,637.44
加：营业外收入 541,204.20 295,799.76
减：营业外支出 297,478.50 569,176.18
其中：非流动资产处置净损失 13,898.93 60,164.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,138,962.38 22,319,261.02
减：所得税费用 9,266,227.40 6,105,575.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,872,734.98 16,213,685.79
归属于母公司所有者的净利润 23,309,179.50 15,656,897.15
少数股东损益 1,563,555.48 556,788.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.05
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
财务部负责人周显枫
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 215,995,469.90 207,529,081.55
减：营业成本 204,849,698.25 176,659,803.33
营业税金及附加 406,987.04 332,421.05
销售费用 9,634,095.61 5,696,044.37
管理费用 7,819,372.68 10,361,696.71
财务费用 -1,507,903.82 252,860.82
资产减值损失 -3,370,558.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-16,882,353.54
投资收益（损失以“－”号填列） 38,643,538.87 16,710,313.11
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,436,759.01 17,424,773.18
加：营业外收入 67,379.61 168,479.80
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,504,138.62 17,593,252.98
减：所得税费用 6,700,827.72 2,193,065.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,803,310.90 15,400,187.59
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
财务部负责人周显枫600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 996,977,493.37 1,369,161,570.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,675,607.07 39,446,097.79
收到其他与经营活动有关的现金 37,773,041.52 46,573,404.32
经营活动现金流入小计 1,069,426,141.96 1,455,181,073.01
购买商品、接受劳务支付的现金 890,948,355.75 1,335,284,408.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,212,163.14 52,633,598.71
支付的各项税费 15,919,267.44 18,523,882.14
支付其他与经营活动有关的现金 70,514,098.09 110,185,877.91
经营活动现金流出小计 1,027,593,884.42 1,516,627,767.60
经营活动产生的现金流量净额 41,832,257.54 -61,446,694.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,001,671.68 11,628,339.45
取得投资收益收到的现金 31,165,049.31 16,657,087.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
293,158.02 210,865.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 731,969.97 518,169.12
投资活动现金流入小计 37,191,848.98 29,014,460.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
14,988,971.65 8,733,622.66
投资支付的现金 110,040,000.00 11,799,155.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,028,971.65 20,532,778.20
投资活动产生的现金流量净额 -87,837,122.67 8,481,682.39600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,435,560.00 100,128,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 167,288.80 860,687.00
筹资活动现金流入小计 85,602,848.80 100,989,187.00
偿还债务支付的现金 120,485,940.00 44,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,592,142.05 6,108,039.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 123,078,082.05 50,708,039.89
筹资活动产生的现金流量净额 -37,475,233.25 50,281,147.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -146,229.76 -3,060,481.66
五、现金及现金等价物净增加额 -83,626,328.14 -5,744,346.75
加：期初现金及现金等价物余额 722,182,541.06 797,932,449.50
六、期末现金及现金等价物余额 638,556,212.92 792,188,102.75
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
财务部负责人周显枫
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,411,443.78 229,383,159.58
收到的税费返还 14,549,472.93 16,610,548.01
收到其他与经营活动有关的现金 12,524,819.85 5,176,744.19
经营活动现金流入小计 267,485,736.56 251,170,451.78
购买商品、接受劳务支付的现金 240,854,091.04 217,015,908.87
支付给职工以及为职工支付的现金 4,507,588.13 4,553,942.22
支付的各项税费 5,745,050.89 6,943,426.35
支付其他与经营活动有关的现金 14,406,263.09 24,781,162.03
经营活动现金流出小计 265,512,993.15 253,294,439.47
经营活动产生的现金流量净额 1,972,743.41 -2,123,987.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,001,671.68 10,795,737.35
取得投资收益收到的现金 36,815,467.83 16,014,500.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
31,000.00 109,465.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,998,100.00 84,795.75
投资活动现金流入小计 50,846,239.51 27,004,498.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
39,519.56 716,806.62
投资支付的现金 112,040,000.00 11,087,418.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600278 东方国际创业股份有限公司2009 年第一季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,079,519.56 11,804,225.16
投资活动产生的现金流量净额 -61,233,280.05 15,200,273.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 860,687.00
筹资活动现金流入小计 860,687.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 860,687.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,260,536.64 13,936,972.86
加：期初现金及现金等价物余额 407,082,377.49 459,259,430.72
六、期末现金及现金等价物余额 347,821,840.85 473,196,403.58
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆 会计机构负责人:财务总监许福康、
财务部负责人周显枫
