南京中央商场（集团）股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告
全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）
金福声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 南京中商
股票代码 600280
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 南京市白下区中山南路79 号
邮政编码 210005
公司国际互联网网址 www.njzysc.com
电子信箱 chenxs_nj@sina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈新生 官国宝
联系地址 南京市白下区中山南路79 号 南京市白下区中山南路79 号
电话 025-84717539 025-84717725
传真 025-84717539 025-84722766
电子信箱 chenxs_nj@sina.com zyscggb@sina.com南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
1
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 4,209,156,104.83 4,210,504,673.17 -0.03 3,605,425,940.17
利润总额 91,280,725.40 93,817,282.82 -2.70 94,791,999.65
归属于上市公司股
东的净利润
42,879,725.92 43,355,519.35 -1.10 39,703,762.11
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
44,563,998.52 52,862,345.82 -15.70 40,478,285.67
经营活动产生的现
金流量净额
285,539,688.90 271,162,738.52 5.30 273,062,408.29
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 3,994,533,479.47 3,527,696,034.56 13.23 3,204,655,823.12
所有者权益（或股东
权益）
668,589,437.07 653,389,933.88 2.33 653,741,987.75
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.299 0.302 -0.99 0.277
稀释每股收益（元／股） 0.299 0.302 -0.99 0.277
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.310 0.368 -15.76 0.282
加权平均净资产收益率（%） 6.52 6.51 增加0.01 个百分点 6.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
6.78 7.94 减少1.16 个百分点 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
1.99 1.89 5.29 1.90
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
4.66 4.55 2.42 4.55
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -4,302,684.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
730,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,695,875.48
所得税影响额 14,819.07
少数股东权益影响额（税后） -207,355.41
合计 -1,684,272.60南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
2
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
27,206,498 18.95 -4,024,077 -4,024,077 23,182,421 16.15
1、国家持
股
23,182,421 16.15 -16,005,329 -16,005,329 7,177,092 5.00
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
4,024,077 2.80 11,981,252 11,981,252 16,005,329 11.15
其中： 境
内非国有
法人持股
2,576,469 1.79 -2,576,469 -2,576,469 0
境
内自然人
持股
1,447,608 1.01 14,557,721 14,557,721 16,005,329 11.15
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
116,335,350 81.05 4,024,077 4,024,077 120,359,427 83.85
1、人民币
普通股
116,335,350 81.05 4,024,077 4,024,077 120,359,427 83.85
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
143,541,848 100 143,541,848 100南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
3
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售
股数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售
股数
限售原因
解除限售
日期
南京市国有资
产经营（控股）
有限公司
23,182,421 -16,005,329 7,177,092
股改限售股
份
祝义材 0 16,005,329 16,005,329
受让股改限
售股份
南京中天投资
发展有限公司
2,576,469 2,576,469 0
2009 年2 月
20 日
刘永年 1,447,608 1,447,608 0
2009 年2 月
20 日
合计 27,206,498 4,024,077 0 23,182,421 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 5,312 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性
质
持股
比例(%)
持股总数 报告期内增减
持有有限售条
件股份数量
质押或
冻结的
股份数
量
江苏地华实业集团有限公
司
境内非
国有法
人
29.49 42,329,002 0 无
祝义材
境内自
然人
17.95 25,758,890 25,758,890 16,005,329 无
南京市国有资产经营(控
股)有限公司
国家 5.00 7,177,092 -16,005,329 7,177,092 无
同德证券投资基金 其他 4.18 6,004,384 6,004,384 0
未
知
全国社保基金一零九组合 其他 3.00 4,308,332 -36,000 0
未
知
交通银行－鹏华中国 50 开
放式证券投资基金
其他 2.79 3,999,872 3,999,872 0
未
知
兴业银行股份有限公司－
兴业趋势投资混合型证券
投资基金
其他 2.15 3,091,553 -240,397 0
未
知
中国银行－华夏回报证券
投资基金
其他 2.01 2,891,999 2,891,999 0
未
知
中国工商银行－金泰证券
投资基金
其他 1.70 2,443,193 2,443,193 0
未
知
中国建设银行－华夏红利
混合型开放式证券投资基
金
其他 1.68 2,405,895 1,266,593 0
未
知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
4
江苏地华实业集团有限公司 42,329,002
人民币普通
股
祝义材 9,753,561
人民币普通
股
同德证券投资基金 6,004,384
人民币普通
股
全国社保基金一零九组合 4,308,332
人民币普通
股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 3,999,872
人民币普通
股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证
券投资基金
3,091,553
人民币普通
股
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,891,999
人民币普通
股
中国工商银行－金泰证券投资基金 2,443,193
人民币普通
股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资
基金
2,405,895
人民币普通
股
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限
公司－光大阳光集合资产管理计划
2,172,788
人民币普通
股
上述股东关联关系或一致行动的说明
祝义材先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制
人，祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行
动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东江苏地华实业集团有限公司原名称为江苏地华房地产发展有限公司，于
2005 年12 月经工商更名为江苏地华实业集团有限公司。该公司成立于2002 年5 月9 日，
注册资本60000 万元人民币，法定代表人为祝义材，经营范围：国内贸易（国家禁止或限
制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，
房地产开发、销售、建筑材料销售。
公司实际控制人为祝义材先生，祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司合计持有本
公司47.44%的股权。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 江苏地华实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人 祝义材
成立日期 2002 年5 月9 日
注册资本 600,000,000
主要经营业务或管理活动 主要经营业务：国内贸易（国家禁止或限制经营南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
5
的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可
后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、
销售、建筑材料销售。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 祝义材
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 无
最近5 年内的职业及职务 江苏雨润食品产业集团有限公司董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日
期
任期终止
日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
贴
胡晓军 董事长 男 52 2008-6-27 2011-6-26 11,273 11,273 48.3 否
廖建生 副董事长 男 59 2008-6-27 2011-6-26 4,815 4,815 48.3 否
祝义材 董事 男 45 2008-6-27 2011-6-26 0 25,758,890 协议0 是南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
6
受让
凌泽幸 副董事长 男 57 2008-6-27 2011-6-26 0 0 0 是
李道先 董事 男 43 2008-6-27 2011-6-26 0 0 0 是
刘新文 董事 男 43 2008-6-27 2011-6-26 0 0 0 是
徐德健 董事 男 46 2009-11-30 2011-6-26 0 0 0 是
王瑜 独立董事 女 66 2008-6-27 2011-6-26 0 0 3 否
闵铁军 独立董事 男 58 2008-6-27 2011-6-26 0 3 否
陈章龙 独立董事 男 49 2008-6-27 2011-6-26 0 0 3 否
陈益平 独立董事 男 43 2008-6-27 2011-6-26 0 0 3 否
颜迪明 监事会主席 男 56 2008-6-27 2011-6-26 4,162 4,162 48.3 否
汪诚 监事 男 46 2008-6-27 2011-6-26 0 0 0 是
王传宪 监事 男 54 2008-6-27 2011-6-26 10,017 10,017 26.13 否
罗凌
职工代表监
事
女 38 2008-9-8 2011-6-26 0 0 13.56 否
王锦秋
职工代表监
事
女 46 2008-9-8 2011-6-26 3,358 3,358 17.6 否
王林 总经理 男 46 2008-9-4 2011-6-26 0 0 48.3 否
阎永平
常务副总经
理
男 55 2008-9-4 2011-6-26 10,373 10,373 42.08 否
杨学萍 副总经理 女 44 2008-9-4 2011-6-26 0 0 38.96 否
神敏 副总经理 男 34 2009-3-20 2011-6-26 0 0 38.96 否
陈新生
董秘、财务
总监
男 40 2009-12-5 2011-6-26 0 0 0 否
王大伦 副总经理 男 52 2008-9-4 2011-6-26 12,271 12,271 34.8 否
刘明 副总经理 男 53 2008-9-4 2011-6-26 0 0 38.96 否
沈晔 副总经理 男 52 2009-12-5 2011-6-26 0 0 38.96 否
蒋永贵 副总经理 男 47 2009-12-5 2011-6-26 0 0 38.96 否
王钧 副总经理 男 57 2008-9-4 2009-8-15 9,439 9,439 32.84 否
卢桂玲 副总经理 女 55 2008-9-4 2009-3-20 0 0 30.18 否
郝南生 副总经理 男 56 2008-9-4 2009-8-15 0 0 38.96 否
梁叔宝 副总经理 男 55 2008-9-4 2011-6-26 0 0 38.96 否
黄金才 副总经理 男 57 2008-9-4 2009-8-15 0 0 32.84 否
张国华 副总经理 男 55 2008-9-4 2011-6-26 0 0 38.96 否
郑向阳 副总经理 男 55 2008-9-4 2011-6-26 0 0 38.96 否
合计 / / / / / 65,708 25,824,598 / 785.87 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)、管理层讨论与分析
1 报告期公司经营情况回顾
2009 年, 是公司推进内部改革、优化流程、管理与服务提升，进一步完善集团化组
织架构关键的一年，面对国际金融危机的冲击；面对消费市场激烈竞争的压力，公司管理
团队和广大员工始终坚持以集团董事会战略目标为指引，以业绩与价值为核心，坚定信心，
积极应战，抢抓机遇，开拓进取，大力实施经营创新、品牌调整、营销策略、项目发展等
一系列行之有效的措施，在国际金融危机和国内消费市场激烈竞争双重考验下实现了经营
业绩稳定发展，为公司稳定、健康可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业
收入420,915.61 万元，较同期下降0.03%；实现利润总额9,128.07 万元，较同期下降
2.70%，归属于母公司所有者的净利润4,287.97 万元,较同期下降1.10%；因淄博店、泰
州店关闭、连云港店停业整顿，剔除同期相关指标，报告期营业收入较同期增加2.33%。南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
7
报告期内，公司紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发
为两翼”的发展战略，将“经营与业绩”作为一切工作的出发点和归宿点，重点工作为以
下几方面：（1）在百货连锁经营方面：积极应对市场变化，加大卖场调整与品牌调整力
度，在对现有品牌资源挖掘的同时，持续提升品牌档次和经营品位，加大对国际一、二线
品牌的招商力度，使卖场结构和品牌更加合理；针对在经营中出现亏损的门店，在加大人
员调整力度的同时，积极利用集团招商的优势资源，为各连锁店品牌优化调整工作提供有
力支撑，报告期内济宁店扭亏为盈、连云港店重装开业、洛阳店、太平洋店完成品牌结构
调整。（2）在地产项目开发方面：积极稳妥运作商业地产,不断学习创新，积累经验，有
效推动城市综合体的建设和营运，淮安国际广场和徐州国际广场项目按计划有序推进。（3）
在内部改革方面：不断完善集团化组织架构，通过流程再造项目的进一步深入，对集团职
能进行重新梳理和划分，强化集团制度体系建设, 从人力资源、财务管理、信息系统、营
运管理、品牌招商、营销企划等方面建立了一套可复制使用的标准化管理流程和作业模式，
为新门店的管理和营运奠定了基础。
2、公司主营业务及其经营状况
6.2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率(%)
营业收入
比上年
增减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减(%)
百货业 3,435,819,042.60 2,753,446,995.78 19.86 3.67 1.35
增加1.83 个百
分点
仓储超市 661,882,846.49 593,773,244.50 10.29 0.03 3.36
减少2.89 个百
分点
房地产业 26,594,924.62 11,086,323.40 58.31 -83.05 -91.95
增加46.09 个
百分点
合计 4,124,296,813.71 3,358,306,563.68 18.57 -0.20 -2.06
增加1.54 个百
分点
6.3、主营业务分地区情况
单位:元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
南京市区 2,702,898,049.38 2.83
江苏省(除南京市区) 1,166,850,125.40 -3.93
山东省 161,981,042.08 -16.55
河南省 92,567,596.85 -3.25
合计 4,124,296,813.71 -0.20
（1）、主要供应商、客户情况
单位:万元
前五名供应商采购金额合计 15,700.85 占采购总额比重 4.73%
前五名销售客户销售金额合计 -- 占销售总额比重 --
公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购
332,084.32 万元，公司向前五名供应商采购金额合计15,700.85 万元，占年度采购总额
的4.73％；公司客户为零售客户。南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
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(2)、报告期公司资产构成同比变动情况
单位:元
项目 期末数 期初数 增减金额
增减
（%）
应收帐款 3,632,512.50 9,967,496.62 -6,334,984.12 -63.56
预付帐款 240,347,370.74 173,471,977.82 66,875,392.92 38.55
存货 1,164,807,989.36 869,304,993.49 295,502,995.87 33.99
其他流动资产 829,251.88 1,318,633.08 -489,381.20 -37.11
可供出售金融资产 23,685,228.75 15,739,016.50 7,946,212.25 50.49
在建工程 242,334,057.26 152,010,255.07 90,323,802.19 59.42
长期待摊费用 11,159,340.67 16,575,984.39 -5,416,643.69 -32.68
递延所得税资产 34,819,403.01 11,577,466.72 23,241,936.29 200.75
预收帐款 1,167,730,642.34 503,571,597.10 664,159,045.24 131.89
应付职工薪酬 128,003,061.09 60,164,198.76 67,838,862.33 112.76
应交税费 -51,181,193.69 4,607,895.46 -55,789,089.15 -1210.73
其他流动负债 18,461,283.23 12,871,500.00 5,589,783.23 43.43
长期借款 267,451,971.01 135,426,112.63 132,025,858.38 97.49
递延所得税负债 5,103,928.35 3,117,375.29 1,986,553.06 63.73
增减原因说明：
① 应收帐款期末数较期初减少的主要原因为加大清收收力度，收回货款；
② 预付帐款期末数较期初增加的主要原因为预付拆迁专储资金；
③ 存货期末数较期初增加的主要原因为房地产公司开发成本增加；
④ 其他流动资产期末数较期初减少的主要原因为泰州店停业，将待摊一次摊销；
⑤ 可供出售金融资产期末数较期初增加的主要原因为持有的股票市值上升；
⑥ 在建工程期末数较期初增加的主要原因为新亚国际广场工程投入增加；
⑦ 长期待摊费用期末数较期初减少的主要原因为泰州店停业，将长期待摊一次摊销；
⑧ 递延所得税资产期末数较期初增加的主要原因为预售房预缴税金及计提辞退福利增
加；
⑨ 预收帐款期末数较期初增加的主要原因为预收售房款及储值卡款；
⑩ 应付职工薪酬期末数较期初增加的主要原因为计提内退人员辞退福利；
□ 应交税费期末数较期初减少的主要原因为预缴预售房及预收款相关税金；
□ 其他流动负债期末数较期初增加的主要原因为未兑换积分奖励增加；
□ 长期借款期末数较期初增加的主要原因项目建设借款增加；
□ 递延所得税负债期末数较期初增加的主要原因为持有的股票市值上升。
(3)、报告期内公司主要财务数据同比变动情况
单位:元
项目 2009 年度 2008 年度 增减额
增减幅
度（％）
销售费用 187,337,248.52 193,346,733.85 -6,009,485.33 -3.11
管理费用 451,896,104.32 341,111,537.71 110,784,566.61 32.48
财务费用 55,203,250.73 79,291,975.37 -24,088,724.64 -30.38
资产减值损失 11,488,031.50 22,238,065.56 -10,750,034.06 -48.34
所得税费用 43,552,053.69 45,160,144.24 -1,608,090.55 -3.56
投资收益 4,968,193.90 8,500,209.10 -3,532,015.20 -41.55
营业外收入 7,059,096.73 3,843,894.73 3,215,202.00 83.64
营业外支出 8,946,211.27 13,521,719.33 -4,575,508.06 -33.84
增减原因说明
管理费用较上年同期增加的主要原因为发放内退人员一次性奖励及计提辞退福利；
财务费用较上年同期减少的主要原因为降低贷款规模和利率；南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
9
资产减值损失较上年同期减少的主要原因为上年淄博停业计提减值较多；
投资收益较上年同期减少的主要原因为分红较上年减少；
营业外收入较上年同期增加的主要原因为本年清理无法支付的款项较多；
营业外支出较上年同期减少的主要原因为上年计提淄博违约赔偿金。
（4）、报告期公司现金流量表构成情况
单位:元
项目 2009 年度 2008 年度 增减 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 285,539,688.90 271,162,738.52 14,376,950.38 5.30
投资活动产生的现金流量净额 -116,894,498.79 4,452,037.52 -121,346,536.31 -2725.64
筹资活动产生的现金流量净额 -78,140,871.18 -23,294,462.11 -54,846,409.07 -235.45
现金及现金等价物净增加额 90,504,318.93 252,320,313.93 -161,815,995.00 -64.13
增减原因说明：
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为上年收回购地保证金
10000 万元，今年无此因素；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为本年归还贷款增加；
现金及现金等价物净增加额较上年同期减少的主要原因为上年末货币资金储备较期
初大幅增加面形成。
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元
公司名称
业务性
质
注册资本 净资产 营业收入 净利润
洛阳中央百货大楼有限公司 零售业 3,500.00 2,438.04 9,710.26 -118.67
济宁中央百货大楼有限责任公司 零售业 6,300.00 365.50 16,169.64 88.54
连云港中央百货有限责任公司 零售业 1,428.00 -5,897.86 2,323.78 -1,841.02
江苏中央新亚百货股份有限公司 零售业 3,500.00 7,210.39 53,264.33 1,562.74
泰州中央国际购物有限公司 零售业 1,000.00 -4,546.79 1,750.38 -2,006.25
淄博中央国际购物有限公司 零售业 2,000.00 -4,522.53 147.63 -1,148.90
南京中商金润发超市有限公司 零售业 12,920.00 16,216.12 68,510.84 767.99
南京太平洋百货有限责任公司 零售业 16,000.00 15,362.36 10,010.37 -729.62
徐州中央百货大楼股份有限公司 零售业 5,000.00 2,339.12 59,879.62 944.16
南京中央百货连锁有限公司 零售业 19,000.00 16,304.10 244.58 -1,000.24
小计 222,011.43 -3,481.27
徐州中央国际广场置业有限公司 房地产 30,000.00 29,520.02 0.00 -201.83
徐州中央国际广场投资有限公司 房地产 5,000.00 4,976.69 0.00 -3.12
南京中商房产开发有限公司 房地产 5,600.00 3,633.66 0.00 -884.93
淮安中央新亚置业有限公司 房地产 5,000.00 5,674.68 2,659.49 541.84
淮安中央新亚国际广场有限公司 房地产 10,000.00 8,821.80 0.00 -788.17
苏州中商置地有限公司 房地产 800.00 447.28 0.00 -177.78
宿迁中央国际购物广场有限公司 房地产 5,000.00 4,965.52 0.00 -11.60
小计 2,659.49 -1,525.59
总计 224,670.92 -5,006.86
4、对公司未来发展的展望
（1）、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
中央经济工作会议提出，将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策；以扩大内需
特别是居民消费为重点，优化产业结构，努力使经济结构调整取得明显进展。每一轮经济
调整的周期，都是行业重新整合、发力拓展的阶段，随着全球经济的日趋稳定，2010 年
中国市场经济有望走向新一轮经济周期的上升通道，投资增长的延续，消费的稳定增长，
外需的明显改善，给百货零售业带来了新的发展转折点。南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
10
（2）、公司新年度的发展计划与工作思路
2010 年是公司五年规划打基础之年，是厚积薄发、乘势而上的一年，是更赋挑战、
更具期待的一年。公司将坚持以百货零售为核心，实施连锁百货业务，以商业地产为重点,
建立城市综合体平台，着力打造百货主业、商业地产和城市综合体业绩板块，筑固并提升
公司的发展基础和行业地位。
2010 年集团公司预计实现营业收入44.20 亿元，营业成本控制在35.68 亿元，期间费用
控制在6.90 亿元。公司将继续实施百货连锁和房地产开发战略，新增商业网点和商业地
产开发项目所需资金，将通过自有资金、银行贷款等多途径筹集解决。
为确保计划目标顺利完成，将重点做好以下几方面工作：
①业绩目标方案。以业绩优先、提高利润为导向，紧紧围绕业绩目标开展各项经营管
理工作，不断提升工作效率和效果，确保公司各项工作目标顺利完成。
②营销企划方案。根据“有目标、有特色、有节奏、有效果”的要求，制订并实施全
年营销企划方案，注重营销企划工作与业绩提升、品牌提档升级等方面的匹配度，加强对
活动效果的评价和分析。
③品牌调整方案。以业绩提升为基础，以提档升级为重点，认真做好2010 年春调秋
调方案，对各门类商品进行统一规划，实施合理化的调整措施，提升品牌组合的业绩；对
各门类商品经营坪效进行对比测算，按照“二八原则”对品牌业绩与坪效进行排序，根据
相关数据进行适当的品牌淘汰和更新，持续提升坪效水平；加强对国际二线服饰类品牌的
跟踪、国际一线化妆品的洽谈工作，建立并不断丰富集团品牌资源库，为各连锁店品牌优
化调整、集团新增连锁百货项目提供招商支持，为实行集团统一招商做好充分的准备。
④组织架构规划方案。要进一步完善现代企业制度下的企业法人治理结构，理顺集团
各企业的股权关系，梳理集团总部职能，规范流程，合理配备管理人员，建立产权清晰、
职责分明、管理有效的集团化组织架构。
⑤人力资源管理工作方案。深入推进集团薪酬、绩效、福利与培训体系各项工作，以
“追求绩效和价值提升”为导向，制订2010 年集团薪酬、绩效考核方案，建立薪酬与绩
效挂钩、业绩与能力并重的薪资架构和绩效考核模式；运用HR 系统加强集团人力资源的
配备与管理，提高工作效率；进一步加强员工劳动关系管理，依法合规执行相关劳动力管
理规定，以内培为主，外招为辅，积极开展人才招聘、选拔任用及调整工作，建立后备人
才库。
⑥财务管理工作方案。要继续深化完善集团财务管理制度，形成集团化的财务管理标
准模式，实行财务总监派出制、轮岗制、收银统一管理等制度，提高科学管理水平；加强
集团资金筹集和管理职能，充分利用集团融资资源，保证公司经营和投资需要。
⑦信息系统建设方案。要建立功能强大的计算中心，规划各专业模块，深度挖掘功能，
持续、系统、稳步推进企业信息化建设的进程，打造数字化的集团公司。
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
(1)2009 年3 月20 日公司第六届董事会第七次会议：以自筹资金的方式向子公司南
京中央连锁百货有限公司追加投资1.1 亿元，本次实施增资后，中央百货公司注册资本为南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
11
19,000 万元，其中：本公司持股比例由增资前的85％上升为93.68％；南京太平洋百货
有限责任公司放弃本次同比例增资，其持股比例由增资前的15％下降为6.32％。
（2）2009 年10 月22 日公司第六届董事会第十二次会议：出资1480 万元受让苏州
君安药业有限公司所持有的淮安中央新亚置业有限公司24%的股权,本次交易完成后,本
公司持有的淮安中央新亚置业有限公司的股权由51%上升为75%。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司2009 年度实现净利润
94,757,787.23 元，按10％提取法定盈余公积9,475,778.72 元；按5％提取任意盈余公
积4,737,889.36 元，加年初未分配利润249,851,570.61 元，减去2008 年度现金股利
28,708,369.60 元，减去提取的2008 年度任意盈余公积4,383,917.08 元，减去本年发放
的一次性住房补贴4,648,679.53 元，加上2008 年股东大会决议批准以盈余公积列支的
2008 年发放的一次性住房补贴4,868,877.00 元，本年度可供股东分配利润为
297,523,600.55 元，具体分配预案如下：
按公司2009 年末总股本143,541,848 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利
1.50 元（含税），共计派发现金股利21,531,277.20 元，分配后尚结余未分配利润
275,992,323.35 元，结转下一会计年度。
2009 年度公司资本公积不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
2009 年10 月22 日公司第六届董事会第十二次会议：出资1480 万元受让苏州君安药
业有限公司所持有的淮安中央新亚置业有限公司24%的股权,本次交易完成后,本公司持
有的淮安中央新亚置业有限公司的股权由51%上升为75%。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 5,446.81
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 -905.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 4,060.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
12
担保总额 9,506.81
担保总额占公司净资产的比例(%) 14.22
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被
担保对象提供的债务担保金额
8,732.16
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 8,732.16
（1）截止2009 年12 月31 日，本公司为子公司银行贷款或承兑汇票提供担保情况：
被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响
徐州中央百货大楼股份有限公司 1960 暂无不利影响
南京太平洋百货有限责任公司 500 暂无不利影响
济宁中央百货有限责任公司 1600 暂无不利影响
合计 4060
(2)截止2009 年12 月31 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供债务担
保形成的或有负债：
被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响
徐州蓝天商业大楼 563.00 逾期 暂无不利影响
徐州白云商厦股份有限公司 2,429.00 逾期 暂无不利影响
徐州市劳动局 300.00 逾期 暂无不利影响
合计 3,292.00
(3)截止2009 年12 月31 日，子公司济宁中央百货有限责任公司对外提供债务担保形
成的或有负债：
被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响
济宁百货总公司 2,509.00 逾期 暂无不利影响
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
13
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
(1)关联债权债务往来
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资
关联方 关联关系 金
发生额 余额 发生额 余额
洛阳中央百货大楼有限公司 控股子公司 477.00 6,150.00
南京中央房产开发有限公司 控股子公司 -2,693.46 0
南京中央百货连锁有限公司 控股子公司 -3,110.59 0
连云港市中央百货有限责任公司 控股子公司 1,135.37 1,135.37
淮安中央新亚置业有限公司 控股子公司 51.43 51.43
宿迁中央国际购物广场有限公司 控股子公司 110.00 110.00 -4,940.00 0
南京中商金润发超市有限公司 控股子公司 3,934.45 10,813.00
徐州中央国际广场置业有限公司 控股子公司 -1,900.00 0
合计 -4,030.25 7,446.80 -2,905.55 10,813.00
报告期内公司向控股股东及其
子公司提供资金的发生额（元）
0
公司向控股股东及其子公司
提供资金的余额（元）
0
关联债权债务形成原因
公司为支持控股子公司的发展，缓解子公司资金临时周
转以及项目资金不足的压力，经董事会决议向控股子公
司提供资金借款，借款期间本公司按银行同期贷款利率
收取资金占用费。
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
(2)其他重大关联交易
公司于2007 年11 月9 日第五届董事会第十八次会议决议与控股股东江苏地华实业集
团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司，徐州中央国际广场置业有限公
司注册资本30,000 万元，其中本公司投资12,000 万元，占40%；地华集团投资18,000
万元，占60%。2008 年9 月4 日，公司第六届董事会第四次会议决议地华集团将上述60%
的股权转让给本公司和本公司的子公司徐州百货大楼股份有限公司。
2009 年5 月，实施对徐州中央国际广场置业有限公司60％的投资，本公司投资13500
万元，徐州百货大楼股份有限公司投资4500 万元，此项关联交易完成。
公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有
限公司、公司决议与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同收购控股股东江苏地
华实业集团有限公司所持有的徐州中央国际广场置业有限公司60%的股权均属关联交易，
此两项交易的内容和程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合理，没有损
害公司及股东的利益。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究
方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
14
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
锁定期承诺
南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺自以下事项之一发生
之日（以首先发生事项作为起算日）起的12 个月内，所持股份不通过
上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交
易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不超过百分之十。
⑴在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见南京中商信息
公告；
⑵2008 年年度股东大会召开并形成决议。
履行中
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
截止2009 年12 月31 日，子公司济宁中央百货有限责任公司未了结诉讼事项如下：
单位:元 币种:人民币
序号 债权人 事由 标的金额 进展 结果
1
中国工商银行济宁市
分行
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
16,600,940.17
济宁市仲裁委员
会裁定
裁定承担连带担保
责任
2
济宁市任城区农村信
用合作社金城分社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
1,057,671.25
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保
责任
3 济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
1,117,188.57
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保
责任
4 济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
1,441,124.45
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保
责任
5 济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
4,053,418.50
济宁市任城区人
民法院民事调解
自愿达成协议并承
担抵押物之外部分
的连带担保责任
6 济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
351,184.88
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保
责任
7 济宁城市信用合作社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
300,000.00
济宁市任城区人
民法院审判
判决承担连带担保
责任
8
济宁市城区农村信用
合作社城中分社
为济宁百货总公
司贷款担保纠纷
1,212,645.87
济宁市任城区人
民法院民事调解
自愿达成协议并承
担连带担保责任
合计 26,134,173.69
注：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收
购前。②除第8 项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁
市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第4 条“为了消除因对外担
保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上1 年以内）化解新公司的担保责任”；第
5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开
发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥
补”。南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
15
截止2009 年12 月31 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司未了结诉讼事项如
下：
（1）徐州中央百货大楼有限公司在2003 年9 为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐
州市分行借款699 万元提供连带责任保证担保，2005 年8 月由中国农业银行徐州市分行
向徐州市中级人民法院提起诉讼，法院于2005 年10 月在江苏省徐州市中级人民法院民事
判决书（2005）徐民二初字第125 号判决徐州蓝天商业大楼偿还借款本金699 万元并支付
利息，由于徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼未在规定时间内履行还款义务，中国农
业银行徐州市分行向法院申请强制执行，法院于2006 年2 月下达民事裁定书（2006）徐
执字第0001 号，要求冻结徐州蓝天商业大楼、徐州中央百货大楼银行存款850 万元，实
际冻结并扣划徐州中央百货大楼银行存款802 万元并冻结徐州中央百货大楼在华泰证券
徐州中山南路营业部开户持有的交通银行的967725 股股权，后经徐州市政府出面协调，
法院将202 万元划付给中国农业银行徐州市分行，并将余款600 万元退还给徐州中央百货
大楼，但仍旧对交通银行的967725 股股权进行冻结。
（2）2009 年3 月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就徐州古彭
商业大厦有限责任公司欠款提起诉讼，主张徐州古彭商业大厦偿还借款本金600 万元，双
方达成调解协议，徐州古彭商业大厦用收取南京麦当劳餐饮食品有限公司的租金偿还徐州
中央百货大楼借款，从2009 年4 月起每季度第三个月的20 日之前偿还15 万元，由南京
麦当劳餐饮食品有限公司直接支付给徐州中央百货大楼。
（3）徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司（原南京熊猫电视
机有限公司）欠款纠纷，经南京市玄武区人民法院审判，判决结果由南京宏业电视机有限
公司还款559563.87 元，该判决尚未执行。2009 年11 月由南京市中级人民法院裁定：南
京宏业电视机有限公司已不能清偿到期债务，且已资不抵债，宣告破产。徐百大已向清算
组申报债权。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券
品种
证券
代码
证券简称
最初投资
成本（元）
持有数
量（股）
期末账面
价值（元）
占期末证券总
投资比例（％）
1 股票 600377 沪宁高速 2,110,000.00 2,050,000 14,637,000.00 61.80
2 股票 601328 交通银行 1,016,120.00 967,725 9,048,228.75 38.20
合计 3,126,120 / 23,685,228.75 100%
注:徐州中央百货大楼股份有限公司所持有的交通银行967725 股股权被冻结，详见本报告
诉讼事项。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码
证券简称
最初投
资成本
占该公司股权
比例（％）
期末账
面价值
会计核算科目
000805 st 炎黄 250,000.00 0.40 250,000.00 长期股权投资
合计 250,000.00 / 250,000.00 /南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
16
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
占该
公司
股权
比例
（%）
期末账面价值
（元）
会计核算科目
南京证券有限责任公司 24,836,000.00 23,400,000 1.54 24,836,000.00 长期股权投资
江苏银行 4,056,835.00 4,050,000 1.00 4,056,835.00 长期股权投资
徐州市市郊农村信用合
作联合社
150,000.00 150,000 0.01 150,000.00 长期股权投资
江苏联合信托投资公司 100,000.00 50,000 10,000.00 长期股权投资
合计 29,142,835.00 27,650,000 / 29,052,835.00 /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会的
决议要求，切实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，经营决
策科学合理，经营状况良好，防止了经营管理风险；公司董事、总经理及其他高级管理人
员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东
利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2004 年配股募集资金已于当年全部投入承诺项目，本年无募集资金投入项目。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司于2009 年10 月22 日公司第六届董事会第十二次会议决议出资1480 万元受让苏
州君安药业有限公司所持有的淮安中央新亚置业有限公司24%的股权。2009 年11 月本次
交易实施，本公司持有的淮安中央新亚置业有限公司的股权由51%上升为75%。
监事会认为，该项资产购买程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易价格合
理，没有损害公司及股东的利益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司于2007 年11 月9 日第五届董事会第十八次会议决议与控股股东江苏地华实业集
团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司，徐州中央国际广场置业有限公
司注册资本30,000 万元，其中本公司投资12,000 万元，占40%；地华集团投资18,000南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
17
万元，占60%。2008 年9 月4 日，公司第六届董事会第四次会议决议地华集团将上述60%
的投资权让渡给本公司和本公司的子公司——徐州百货大楼股份有限公司。
2009 年5 月，实施对徐州中央国际广场置业有限公司60％的投资，本公司投资13500
万元，徐州百货大楼股份有限公司投资4500 万元，此项关联交易完成。
公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有
限公司、公司决议与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同收购控股股东江苏地
华实业集团有限公司所持有的徐州中央国际广场置业有限公司60%的股权均属关联交易，
监事会认为此两项交易的内容和程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合
理，没有损害公司及股东的利益。
另外，报告期内，公司除经董事会批准的与下属控股公司之间的关联资金往来外，无
其他重大关联交易，没有损害公司及股东利益的事项。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
审核公司年度报告情况:监事会认为公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营
管理和财务状况等事项；监事会在提出上述意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
宁信会审字（2010）0039 号
南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称南京中商）财务
报表，包括2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和
合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动
表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
1、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是南京中商管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计
估计。
2、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
18
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3、审计意见
我们认为，南京中商财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允反映了南京中商2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流
量。
南京立信永华会计师事务所有限公司
中国注册会计师：王龙、王健
中国 南京
2010 年4 月7 日
9.2 财务报表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
南京中央商场（集团）股份有限公司
董事长：胡晓军
2010 年4 月7 日南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
19
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产 附注五期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 （一） 707,680,154.07 616,103,117.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 （二） 3,632,512.50 9,967,496.62
预付款项 （四） 240,347,370.74 173,471,977.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,926,109.24
其他应收款 （三） 93,300,545.06 116,434,179.44
买入返售金融资产
存货 （五） 1,164,807,989.36 869,304,993.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 829,251.88 1,318,633.08
流动资产合计 2,210,597,823.61 1,789,726,507.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 （六） 23,685,228.75 15,739,016.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （八） 54,888,575.81 53,514,550.46
投资性房地产
固定资产 （九） 1,153,761,768.96 1,210,926,994.13
在建工程 （十） 242,334,057.26 152,010,255.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （十一） 193,746,443.44 208,084,422.03
开发支出
商誉 （十二） 69,540,837.96 69,540,837.96
长期待摊费用 （十三） 11,159,340.67 16,575,984.39
递延所得税资产 （十四） 34,819,403.01 11,577,466.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,783,935,655.86 1,737,969,527.26
资产总计 3,994,533,479.47 3,527,696,034.56南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
20
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009 年12 月31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 （十六） 799,500,000.00 918,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （十七） 33,235,451.20 33,993,353.20
应付账款 （十八） 341,663,252.94 361,248,770.23
预收款项 （十九） 1,167,730,642.34 503,571,597.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （二十） 128,003,061.09 60,164,198.76
应交税费 （二十一） -51,181,193.69 4,607,895.46
应付利息
应付股利 （二十二） 24,489,715.76 29,338,692.51
其他应付款 （二十三） 475,246,415.12 662,676,778.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,461,283.23 12,871,500.00
流动负债合计 2,937,148,627.99 2,587,172,786.16
非流动负债：
长期借款 （二十四） 267,451,971.01 135,426,112.63
应付债券
长期应付款 （二十五） 84,685,293.61 88,131,715.80
专项应付款
预计负债 （二十六） 10,474,446.37
递延所得税负债 （十四） 5,103,928.35 3,117,375.29
其他非流动负债
非流动负债合计 357,241,192.97 237,149,650.09
负债合计 3,294,389,820.96 2,824,322,436.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （二十七） 143,541,848.00 143,541,848.00
资本公积 （二十八） 314,175,925.54 308,499,099.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 （二十九） 123,136,767.58 114,145,948.78
一般风险准备
未分配利润 （三十） 87,734,895.95 87,203,037.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 668,589,437.07 653,389,933.88
少数股东权益 31,554,221.44 49,983,664.43
所有者权益（或股东权益）合计 700,143,658.51 703,373,598.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,994,533,479.47 3,527,696,034.56
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人： 陈新生 会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
21
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产 附注十一期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 288,132,537.92 263,222,655.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款 （一） 1,591,896.92 967,458.80
预付款项 17,966,152.95 19,388,431.93
应收利息
应收股利 2,926,109.24
其他应收款 （二） 83,542,112.88 115,483,496.45
存货 37,546,955.26 37,411,674.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 428,779,655.93 439,399,826.92
非流动资产：
可供出售金融资产 14,637,000.00 11,152,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （三） 1,065,658,107.58 854,479,223.36
投资性房地产
固定资产 502,819,476.33 525,400,027.01
在建工程 650,153.00 4,274,990.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,970,527.26 10,212,295.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,415,298.41 2,141,440.00
递延所得税资产 27,047,304.70 16,037,066.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,628,197,867.28 1,423,697,042.95
资产总计 2,056,977,523.21 1,863,096,869.87南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
22
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2009 年12 月31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益（或股东权益） 附注十一 期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 460,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,350,000.00 10,470,000.00
应付账款 153,085,331.59 141,047,514.58
预收款项 238,247,935.61 94,521,731.54
应付职工薪酬 93,528,859.45 36,069,629.83
应交税费 -6,546,055.00 9,042,883.25
应付利息
应付股利 23,060,067.59 27,737,007.39
其他应付款 （四） 160,629,802.89 180,828,240.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,174,053.00 12,871,500.00
流动负债合计 1,136,529,995.13 972,588,506.96
非流动负债：
长期借款 40,126,674.09 65,073,247.02
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,000,000.00
递延所得税负债 3,095,901.17 2,224,651.17
其他非流动负债
非流动负债合计 43,222,575.26 77,297,898.19
负债合计 1,179,752,570.39 1,049,886,405.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 143,541,848.00 143,541,848.00
资本公积 308,296,548.63 305,682,798.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 123,125,066.28 114,134,247.48
一般风险准备
未分配利润 302,261,489.91 249,851,570.61
所有者权益（或股东权益）合计 877,224,952.82 813,210,464.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,056,977,523.21 1,863,096,869.87
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
23
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并利润表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 附注五 本期金额上期金额
一、营业总收入 4,209,156,104.83 4,210,504,673.17
其中：营业收入 （三十一） 4,209,156,104.83 4,210,504,673.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,120,956,458.79 4,115,509,774.85
其中：营业成本 （三十一） 3,363,935,096.49 3,432,560,038.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （三十二） 51,096,727.23 46,961,423.90
销售费用 187,337,248.52 193,346,733.85
管理费用 451,896,104.32 341,111,537.71
财务费用 （三十五） 55,203,250.73 79,291,975.37
资产减值损失 （三十四） 11,488,031.50 22,238,065.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） （三十三） 4,968,193.90 8,500,209.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,986,384.22 935,938.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 93,167,839.94 103,495,107.42
加：营业外收入 （三十六） 7,059,096.73 3,843,894.73
减：营业外支出 （三十七） 8,946,211.27 13,521,719.33
其中：非流动资产处置损失
4,504,358.78
854,871.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 91,280,725.40 93,817,282.82
减：所得税费用 （三十八） 43,552,053.69 45,160,144.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,728,671.71 48,657,138.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 42,879,725.92 43,355,519.35
少数股东损益 4,848,945.79 5,301,619.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.299 0.302
（二）稀释每股收益 0.299 0.302
七、其他综合收益 5,959,659.19 -15,707,428.87
八、综合收益总额 53,688,330.90 32,949,709.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,556,552.32 28,356,315.73
归属于少数股东的综合收益总额 5,131,778.58 4,593,393.98
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
24
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司利润表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 附注十一本期金额上期金额
一、营业收入 （五） 1,962,446,936.03 1,860,604,999.60
减：营业成本 （五） 1,482,756,327.06 1,459,060,184.86
营业税金及附加 26,484,521.60 20,877,126.03
销售费用 83,991,566.40 77,225,143.97
管理费用 222,337,621.63 125,663,339.21
财务费用 24,640,795.30 34,635,365.44
资产减值损失 -2,884,921.10 19,513,079.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） （六） 4,075,075.70 7,803,654.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,986,384.22 935,938.55
二、营业利润（亏损以“-”填列） 129,196,100.84 131,434,415.84
加：营业外收入 950,154.76 950,000.00
减：营业外支出 1,518,636.27 11,821,766.35
其中：非流动资产处置损失 293,899.96 511,266.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 128,627,619.33 120,562,649.49
减：所得税费用 33,869,832.10 32,884,307.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 94,757,787.23 87,678,341.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.660 0.611
（二）稀释每股收益 0.660 0.611
六、其他综合收益 2,613,750.00 -14,999,203.62
七、综合收益总额 97,371,537.23 72,679,138.06
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
25
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 附注五 本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,509,826,403.21 4,973,845,026.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （四十一） 18,019,412.90 171,543,985.79
经营活动现金流入小计 5,527,845,816.11 5,145,389,012.32
购买商品、接受劳务支付的现金 4,224,888,295.90 4,152,757,819.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 304,288,843.77 255,317,280.54
支付的各项税费 301,012,630.04 268,763,387.34
支付其他与经营活动有关的现金 （四十一） 412,116,357.50 197,387,786.29
经营活动现金流出小计 5,242,306,127.21 4,874,226,273.80
经营活动产生的现金流量净额 285,539,688.90 271,162,738.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,644,507.05
取得投资收益所收到的现金 6,505,113.32 6,035,654.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 7,992,937.65 4,205,395.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 14,498,050.97 111,885,557.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 116,592,549.76 96,097,519.71
投资支付的现金 14,800,000.00 11,336,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131,392,549.76 107,433,519.71
投资活动产生的现金流量净额 -116,894,498.79 4,452,037.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,696,000,000.00 1,705,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,696,000,000.00 1,705,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,683,394,141.62 1,615,610,288.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,746,729.56 113,484,173.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,126,548.00 547,731.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,774,140,871.18 1,729,094,462.11
筹资活动产生的现金流量净额 -78,140,871.18 -23,294,462.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 90,504,318.93 252,320,313.93
加：年初现金及现金等价物余额 597,202,930.89 344,882,616.96
六、期末现金及现金等价物余额 687,707,249.82 597,202,930.89
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
26
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司现金流量表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,440,729,548.11 2,236,802,955.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,689,205.05 69,034,991.26
经营活动现金流入小计 2,510,418,753.16 2,305,837,946.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,728,630,713.80 1,663,988,733.88
支付给职工以及为职工支付的现金 157,880,205.97 113,274,191.83
支付的各项税费 171,673,720.00 155,429,623.19
支付其他与经营活动有关的现金 73,382,341.60 63,036,897.33
经营活动现金流出小计 2,131,566,981.37 1,995,729,446.23
经营活动产生的现金流量净额 378,851,771.79 310,108,500.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,644,507.05
取得投资收益所收到的现金 5,611,995.12 5,404,154.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
1,309,100.00 28,331.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 6,921,095.12 107,076,992.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
5,924,126.79 26,189,246.41
投资支付的现金 259,800,000.00 131,336,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,724,126.79 157,525,246.41
投资活动产生的现金流量净额 -258,803,031.67 -50,448,253.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 895,000,000.00 820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 895,000,000.00 820,000,000.00
偿还债务支付的现金 929,946,572.93 847,805,931.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,879,711.05 58,965,368.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 989,826,283.98 906,771,299.52
筹资活动产生的现金流量净额 -94,826,283.98 -86,771,299.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,222,456.14 172,888,947.44
加：年初现金及现金等价物余额 259,513,656.16 86,624,708.72
六、期末现金及现金等价物余额 284,736,112.30 259,513,656.16
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本(或股
本)
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 143,541,848.00 308,499,099.14 114,145,948.78 87,203,037.96 49,983,664.43 703,373,598.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 143,541,848.00 308,499,099.14 114,145,948.78 87,203,037.96 49,983,664.43 703,373,598.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填5,676,826.40 8,990,818.80 531,857.99 -18,429,442.99 -3,229,939.80
（一）净利润 42,879,725.92 4,848,945.79 47,728,671.71
（二）其他综合收益 5,676,826.40 282,832.79 5,959,659.19
上述（一）和（二）小计 5,676,826.40 42,879,725.92 5,131,778.58 53,688,330.90
（三）所有者投入和减少资本 -22,434,673.57 -22,434,673.57
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -22,434,673.57 -22,434,673.57
（四）利润分配 13,859,695.80 -47,216,744.93 -1,126,548.00 -34,483,597.13
1．提取盈余公积 13,859,695.80 -13,859,695.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 -1,126,548.00 -29,834,917.60
4．其他 -4,648,679.53 -4,648,679.53
（五）所有者权益内部结转 -4,868,877.00 4,868,877.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -4,868,877.00 4,868,877.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 143,541,848.00 314,175,925.54 123,136,767.58 87,734,895.95 31,554,221.44 700,143,658.51南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
1
南京中央商场（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本(或股
本)
资本公积
减：库
存股
专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 143,541,848.00 323,498,302.76 105,796,006.75 85,774,707.24 46,208,693.76 704,819,558.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 143,541,848.00 323,498,302.76 105,796,006.75 85,774,707.24 46,208,693.76 704,819,558.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -14,999,203.62 8,349,942.03 1,428,330.72 3,774,970.67 -1,445,960.20
（一）净利润 43,355,519.35 5,301,619.23 48,657,138.58
（二）其他综合收益 -14,999,203.62 -708,225.25 -15,707,428.87
上述（一）和（二）小计 -14,999,203.62 43,355,519.35 4,593,393.98 32,949,709.71
（三）所有者投入和减少资本 -29,768.31 -29,768.31
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -29,768.31 -29,768.31
（四）利润分配 13,258,438.03 -46,835,684.63 -788,655.00 -34,365,901.60
1．提取盈余公积 13,258,438.03 -13,258,438.03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 -788,655.00 -29,497,024.60
4．其他 -4,868,877.00 -4,868,877.00
（五）所有者权益内部结转 -4,908,496.00 4,908,496.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -4,908,496.00 4,908,496.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 143,541,848.00 308,499,099.14 114,145,948.78 87,203,037.96 49,983,664.43 703,373,598.31
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
2
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
项 目
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 143,541,848.00 305,682,798.63 114,134,247.48 249,851,570.61 813,210,464.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 143,541,848.00 305,682,798.63 114,134,247.48 249,851,570.61 813,210,464.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,613,750.00 8,990,818.80 52,409,919.30 64,014,488.10
（一）净利润 94,757,787.23 94,757,787.23
（二）其他综合收益 2,613,750.00 2,613,750.00
上述（一）和（二）小计 2,613,750.00 94,757,787.23 97,371,537.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 13,859,695.80 -47,216,744.93 -33,357,049.13
1．提取盈余公积 13,859,695.80 -13,859,695.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 -28,708,369.60
4．其他 -4,648,679.53 -4,648,679.53
（五）所有者权益内部结转 -4,868,877.00 4,868,877.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -4,868,877.00 4,868,877.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 143,541,848.00 308,296,548.63 123,125,066.28 302,261,489.91 877,224,952.82南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告
3
南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
项 目
实收资本(或股资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 143,541,848.00 313,493,298.63 105,784,305.45 204,100,417.56 766,919,869.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 143,541,848.00 313,493,298.63 105,784,305.45 204,100,417.56 766,919,869.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -7,810,500.00 8,349,942.03 45,751,153.05 46,290,595.08
（一）净利润 87,678,341.68 87,678,341.68
（二）其他综合收益 -7,810,500.00 -7,810,500.00
上述（一）和（二）小计 -7,810,500.00 87,678,341.68 79,867,841.68
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 13,258,438.03 -46,835,684.63 -33,577,246.60
1．提取盈余公积 13,258,438.03 -13,258,438.03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 -28,708,369.60
4．其他 -4,868,877.00 -4,868,877.00
（五）所有者权益内部结转 -4,908,496.00 4,908,496.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -4,908,496.00 4,908,496.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 143,541,848.00 305,682,798.63 114,134,247.48 249,851,570.61 813,210,464.72
企业法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
