2014 年第三季度报告
南京中央商场（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 6
四、 附录 ................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人祝义财、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,269,699,294.95 10,139,510,839.61 30.87
归属于上市公司股东的净
1,776,113,504.46 1,300,234,450.35 36.60
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
-273,113,644.68 70,537,416.03 -487.19
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,133,071,307.18 5,635,366,112.72 -8.91
归属于上市公司股东的净
494,475,519.81 429,214,805.13 15.20
利润
归属于上市公司股东的扣
404,697,202.84 421,181,974.73 -3.91
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
32.15 43.49 减少 11.34 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.861 0.748 15.11
稀释每股收益（元/股） 0.861 0.748 15.11
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -348,103.36 -891,112.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 0.00 200,000.00
或定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
0.00 10,183,100.00
公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,820,421.53 -2,234,620.41
子公司拆迁
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 110,395,812.84
补偿款
所得税影响额 532,700.14 -26,873,206.28
少数股东权益影响额（税后） 8,045.79 -1,001,656.82
合计 -1,627,778.96 89,778,316.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,658
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 股东性
股份
（全称） 减 量 (%) 件股份 数量 质
状态
数量
境内自
祝义财 0 238,343,708 41.51 0 质押 222,000,000
然人
境内非
江苏地华实业集团
0 169,316,008 29.49 0 质押 169,316,000 国有法
有限公司
人
全国社保基金一零
0 10,000,000 1.74 0 未知 其他
九组合
中国农业银行－富
国天瑞强势地区精
2,972,221 2,972,221 0.52 0 未知 其他
选混合型开放式证
券投资基金
易方达基金－招商
银行－易方达聚祥 2,161,325 2,161,325 0.38 0 未知 其他
分级资产管理计划
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中国工商银行－浦
银安盛价值成长股 1,739,803 1,739,803 0.30 0 未知 其他
票型证券投资基金
富国基金公司－建
行－中国平安人寿 1,500,070 1,500,070 0.26 0 未知 其他
保险股份有限公司
中国工商银行股份
有限公司－富国天
惠精选成长混合型 1,200,000 1,500,000 0.26 0 未知 其他
证 券 投 资 基 金
（LOF）
中国建设银行－诺
德价值优势股票型 1,499,854 1,499,854 0.26 0 未知 其他
证券投资基金
中国农业银行股份
有限公司－富国天
1,126,053 1,126,053 0.20 0 未知 其他
盛灵活配置混合型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
祝义财 238,343,708 人民币普通股 238,343,708
江苏地华实业集团有限公司 169,316,008 人民币普通股 169,316,008
全国社保基金一零九组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选
2,972,221 人民币普通股 2,972,221
混合型开放式证券投资基金
易方达基金－招商银行－易方达聚祥分
2,161,325 人民币普通股 2,161,325
级资产管理计划
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票
1,739,803 人民币普通股 1,739,803
型证券投资基金
富国基金公司－建行－中国平安人寿保
1,500,070 人民币普通股 1,500,070
险股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－富国天惠
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
精选成长混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行－诺德价值优势股票型证
1,499,854 人民币普通股 1,499,854
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国天盛
1,126,053 人民币普通股 1,126,053
灵活配置混合型证券投资基金
祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝
义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 年初余额 增减幅度（%） 主要原因
货币资金 2,067,065,931.13 1,351,215,716.68 52.98 筹资活动现流增加
应收账款 35,007,756.70 11,532,866.83 203.55 货款增加
地产项目预付土地
预付账款 619,310,048.56 338,284,185.49 83.07
款和工程款增加
其他应收款 267,218,460.03 125,094,992.07 113.61 往来增加
存货 7,026,705,057.78 5,226,594,503.71 34.44 地产开发成本增加
在建工程 130,646,195.11 67,369,779.38 93.92 百货改造增加
无形资产 317,390,622.05 235,387,181.65 34.84 子公司土地增加
长期待摊费用 34,753,160.96 23,042,571.37 50.82 装修增加
交易性金融负债 662,616,883.74 199,123,390.00 232.77 黄金租赁融资增加
应付票据 1,437,846,680.95 98,017,507.59 1,366.93 票据结算增加
应付账款 685,536,935.32 1,051,862,242.83 -34.83 支付货款
预收账款 1,461,220,072.35 892,993,941.25 63.63 预收款增加
应付职工薪酬 182,297,583.18 277,021,967.10 -34.19 薪酬支付
应交税费 -58,661,175.32 -29,897,314.17 不适用 预交税金增加
应付利息 7,808,273.33 24,509,590.37 -68.14 利息结算
一年内到期的非
90,000,000.00 129,000,000.00 -30.23 长期借款转出
流动负债
长期借款 2,486,810,736.60 1,768,399,261.77 40.62 贷款增加
递延所得税负债 59,720,604.89 44,132,900.76 35.32 投资性房地产增加
资本公积 168,023,561.14 128,906,574.04 30.35 投资性房地产增加
项 目 本期金额 上年同期金额 增减幅度（%） 主要原因
房地产项目转收益
营业税金及附加 82,058,066.28 149,713,681.54 -45.19
减少
资产减值损失 -343,327.25 1,718,303.63 -119.98 计提减值减少
营业外收入 111,810,508.48 1,338,177.23 8,255.43 子公司拆迁补偿
其他综合收益 39,125,787.37 73,522.44 53,116.12 投资性房地产增加
经营活动产生的
-273,113,644.68 70,537,416.03 -487.19 地产投入增加
现金流量净额
投资活动产生的
-300,412,309.38 -752,759,813.58 不适用 投资支出减少
现金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
1、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有
的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权
投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。
2、公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价
值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的
规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营
成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
交 2013年1 2013年12月31日
易 月1日归
基 属于母 归属于
被投资单位 长期股权投资 可供出售金融 母公司
本 公司股
（+/-） 资产（+/-） 股东权
信 东权益
益（+/-）
息 （+/-）
母公司对*ST 炎黄的投资 -150,000.00 150,000.00
母公司对南京证券有限责任公司投资 -24,836,000.00 24,836,000.00
母公司对天津华联商厦的投资 0 0
母公司对江苏联合信托投资公司投资 0 0
母公司对南京经纬实业公司投资 0 0
母公司对南大科技园股份有限公司的
0 0
投资
子公司江苏中央新亚百货股份有限公
-30,000.00 30,000.00
司对铁路股票及国库券投资
子公司江苏中央新亚百货股份有限公
-3,056,835.00 3,056,835.00
司对江苏银行的投资
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子公司徐州中央百货大楼股份有限公
-100,000.00 100,000.00
司对*ST 炎黄的投资
子公司徐州中央百货大楼股份有限公
-1,000,000.00 1,000,000.00
司对江苏银行的投资
子公司徐州中央百货大楼股份有限公
-150,000.00 150,000.00
司对淮海农村商业银行的投资
子公司徐州中央百货大楼股份有限公
-335,633.23 335,633.23
司对徐州百大超市有限公司的投资
合计 - -29,658,468.23 29,658,468.23
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
母公司对天津华联商厦投资64.8万元，对江苏联合信托投资公司投资10万元，对南京经纬实
业公司投资50万元，对南大科技园股份有限公司投资1800万元均已全额计提减值准备。
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称 南京中央商场（集团）股份有限公司
法定代表人 祝义财
日期 2014 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,067,065,931.13 1,351,215,716.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 35,007,756.70 11,532,866.83
预付款项 619,310,048.56 338,284,185.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 267,218,460.03 125,094,992.07
买入返售金融资产
存货 7,026,705,057.78 5,226,594,503.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,516,805.51 92,588,132.29
流动资产合计 10,097,024,059.71 7,145,310,397.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 47,415,166.11 45,798,288.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,886,980.12 15,266,349.49
投资性房地产 403,050,000.00 333,297,200.00
固定资产 2,045,652,911.37 2,078,992,962.90
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在建工程 130,646,195.11 67,369,779.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 317,390,622.05 235,387,181.65
开发支出
商誉 69,540,837.96 69,540,837.96
长期待摊费用 34,753,160.96 23,042,571.37
递延所得税资产 108,339,361.56 125,505,271.08
其他非流动资产
非流动资产合计 3,172,675,235.24 2,994,200,442.54
资产总计 13,269,699,294.95 10,139,510,839.61
流动负债：
短期借款 3,859,925,570.33 3,657,725,570.33
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 662,616,883.74 199,123,390.00
应付票据 1,437,846,680.95 98,017,507.59
应付账款 685,536,935.32 1,051,862,242.83
预收款项 1,461,220,072.35 892,993,941.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 182,297,583.18 277,021,967.10
应交税费 -58,661,175.32 -29,897,314.17
应付利息 7,808,273.33 24,509,590.37
应付股利 14,003,753.49 13,707,387.89
其他应付款 312,769,787.65 314,218,683.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 129,000,000.00
其他流动负债 29,174,056.23 27,116,151.38
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 8,684,538,421.25 6,655,399,117.60
非流动负债：
长期借款 2,486,810,736.60 1,768,399,261.77
应付债券
长期应付款 71,818,326.14 72,372,400.55
专项应付款
预计负债 124,509,940.96 124,509,940.96
递延所得税负债 59,720,604.89 44,132,900.76
其他非流动负债 58,208,457.77 168,604,270.61
非流动负债合计 2,801,068,066.36 2,178,018,774.65
负债合计 11,485,606,487.61 8,833,417,892.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,167,436.00 574,167,436.00
资本公积 168,023,561.14 128,906,574.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,512,432.65 163,622,055.80
一般风险准备
未分配利润 860,410,074.67 433,538,384.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,776,113,504.46 1,300,234,450.35
少数股东权益 7,979,302.88 5,858,497.01
所有者权益合计 1,784,092,807.34 1,306,092,947.36
负债和所有者权益总计 13,269,699,294.95 10,139,510,839.61
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,286,643,008.34 419,305,795.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,735,072.69 11,986,224.95
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2014 年第三季度报告
预付款项 6,301,519.94 7,372,045.97
应收利息
应收股利
其他应收款 4,885,865,803.27 3,927,662,882.41
存货 44,425,194.98 37,622,343.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,259,367.60 8,734,492.67
流动资产合计 6,251,229,966.82 4,412,683,785.64
非流动资产：
可供出售金融资产 37,491,000.00 36,425,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 647,601,536.45 687,833,396.59
投资性房地产 59,569,700.00
固定资产 652,953,985.17 683,773,727.21
在建工程 99,878,173.97 33,544,813.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,577,054.48 17,194,312.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,286,060.96 8,266,645.62
递延所得税资产 43,036,265.93 55,677,992.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,565,393,776.96 1,522,715,887.55
资产总计 7,816,623,743.78 5,935,399,673.19
流动负债：
短期借款 2,390,030,000.00 2,299,830,000.00
交易性金融负债 648,131,389.69 173,335,230.00
应付票据 1,181,892,274.30 71,423,000.00
应付账款 624,085,219.28 305,062,977.92
预收款项 360,589,385.97 478,459,909.31
应付职工薪酬 104,017,816.52 167,203,461.63
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2014 年第三季度报告
应交税费 -52,905,908.64 -17,057,329.06
应付利息 7,780,773.33 7,609,621.28
应付股利 9,652,733.98 9,356,368.38
其他应付款 738,430,074.41 695,945,077.11
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债 14,541,596.86 15,363,714.15
流动负债合计 6,116,245,355.70 4,260,532,030.72
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 490,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,200,610.95 2,296,401.17
其他非流动负债
非流动负债合计 415,200,610.95 492,296,401.17
负债合计 6,531,445,966.65 4,752,828,431.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,167,436.00 574,167,436.00
资本公积 114,943,692.95 76,231,063.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,500,731.35 163,610,354.50
一般风险准备
未分配利润 422,565,916.83 368,562,387.17
所有者权益（或股东权益）合计 1,285,177,777.13 1,182,571,241.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,816,623,743.78 5,935,399,673.19
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,357,938,510.75 1,635,771,843.46 5,133,071,307.18 5,635,366,112.72
其中：营业收入 1,357,938,510.75 1,635,771,843.46 5,133,071,307.18 5,635,366,112.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,159,622,469.04 1,447,521,722.11 4,643,759,153.40 5,065,506,366.79
其中：营业成本 940,176,571.47 1,220,968,814.28 3,913,493,960.25 4,219,189,278.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,194,673.59 27,621,497.79 82,058,066.28 149,713,681.54
销售费用 72,298,438.87 68,732,173.83 217,700,876.18 223,669,927.29
管理费用 101,241,901.86 117,234,614.32 331,051,910.50 375,380,709.76
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2014 年第三季度报告
财务费用 27,704,197.99 13,953,448.96 99,797,667.44 95,834,466.20
资产减值损失 -993,314.74 -988,827.07 -343,327.25 1,718,303.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - 10,183,100.00 10,496,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,910,552.63 1,002,135.33 3,138,683.26 4,090,895.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 647,509.23 264,135.33 1,875,639.86 1,816,548.96
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 200,226,594.34 189,252,256.68 502,633,937.04 584,447,141.09
加：营业外收入 291,638.64 378,727.24 111,810,508.48 1,338,177.23
减：营业外支出 2,460,163.53 530,809.48 4,340,428.41 4,326,780.79
其中：非流动资产处置损失 559,799.38 163,720.20 1,104,415.12 365,242.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 198,058,069.45 189,100,174.44 610,104,017.11 581,458,537.53
减：所得税费用 27,234,411.51 38,415,157.88 112,978,008.39 150,944,915.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,823,657.94 150,685,016.56 497,126,008.72 430,513,621.99
归属于母公司所有者的净利润 170,378,120.53 150,048,923.16 494,475,519.81 429,214,805.13
少数股东损益 445,537.41 636,093.40 2,650,488.91 1,298,816.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.297 0.261 0.861 0.748
（二）稀释每股收益(元/股) 0.297 0.261 0.861 0.748
七、其他综合收益 39,150,562.21 595,544.67 39,125,787.37 73,522.44
八、综合收益总额 209,974,220.15 151,280,561.23 536,251,796.09 430,587,144.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 209,520,664.72 150,639,969.91 533,592,506.91 429,300,843.50
归属于少数股东的综合收益总额 453,555.43 640,591.32 2,659,289.18 1,286,300.93
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业收入 539,424,835.60 581,132,778.22 2,166,679,497.26 2,213,954,952.02
减：营业成本 435,958,643.60 462,202,938.92 1,737,716,870.14 1,765,336,802.88
营业税金及附加 5,532,062.24 8,363,711.20 21,352,862.45 29,515,145.36
销售费用 19,498,380.14 39,289,514.13 72,055,333.28 98,238,174.61
管理费用 43,891,152.33 53,228,582.78 123,738,998.04 157,043,438.88
财务费用 13,699,151.91 10,881,169.68 48,460,838.38 56,315,865.21
资产减值损失 3,595.21 2,067,450.33 -73,637.82 12,384,875.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - -
投资收益（损失以“－”号填列） 1,830,552.63 1,002,135.33 3,058,683.26 3,822,948.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 647,509.23 264,135.33 1,875,639.86 1,816,548.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,672,402.80 6,101,546.51 166,486,916.05 98,943,598.06
加：营业外收入 6,428.98 10,282.00 120,951.11 124,044.69
减：营业外支出 1,582,689.87 199,824.62 2,145,607.42 382,961.05
其中：非流动资产处置损失 545,039.67 168,220.62 983,981.62 351,357.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,096,141.91 5,912,003.89 164,462,259.74 98,684,681.70
减：所得税费用 6,816,397.32 1,411,967.15 42,350,894.13 30,666,312.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,279,744.59 4,500,036.74 122,111,365.61 68,018,369.33
五、每股收益：
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2014 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益 38,774,129.32 384,375.00 38,712,629.32 661,125.00
七、综合收益总额 53,053,873.91 4,884,411.74 160,823,994.93 68,679,494.33
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,118,586,646.73 6,158,656,608.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 922,554.38
收到其他与经营活动有关的现金 354,100,226.73 313,885,450.11
经营活动现金流入小计 6,472,686,873.46 6,473,464,612.74
购买商品、接受劳务支付的现金 5,708,476,531.55 5,077,880,023.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 361,260,065.55 342,600,533.33
支付的各项税费 302,989,378.42 392,697,440.94
支付其他与经营活动有关的现金 373,074,542.62 589,749,199.12
经营活动现金流出小计 6,745,800,518.14 6,402,927,196.71
经营活动产生的现金流量净额 -273,113,644.68 70,537,416.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,790,543.40 2,881,846.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,514.82 42,034.19
产收回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,811,058.22 2,923,880.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 302,223,367.60 755,683,693.97
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 302,223,367.60 755,683,693.97
投资活动产生的现金流量净额 -300,412,309.38 -752,759,813.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,142,604,448.63 4,606,666,912.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 549,194.12
筹资活动现金流入小计 5,142,604,448.63 4,607,216,106.12
偿还债务支付的现金 3,831,736,859.92 3,313,468,002.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 387,987,281.91 292,012,874.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,217,534.63 14,065,819.65
筹资活动现金流出小计 4,227,941,676.46 3,619,546,696.98
筹资活动产生的现金流量净额 914,662,772.17 987,669,409.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 341,136,818.11 305,447,011.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,216,225,741.59 1,413,931,478.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,557,362,559.70 1,719,378,490.22
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,387,827,893.79 2,415,279,157.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,660,149.54 15,024,855.90
经营活动现金流入小计 2,405,488,043.33 2,430,304,013.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,311,032,467.33 1,753,682,541.76
支付给职工以及为职工支付的现金 155,911,983.05 172,128,598.04
支付的各项税费 125,262,866.88 119,200,348.98
支付其他与经营活动有关的现金 99,151,286.30 251,481,175.81
经营活动现金流出小计 1,691,358,603.56 2,296,492,664.59
经营活动产生的现金流量净额 714,129,439.77 133,811,348.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,790,543.40 2,613,899.40
处置固定资产、无形资产和其他长 3,000.00 38,034.19
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,793,543.40 2,651,933.59
购建固定资产、无形资产和其他长 77,810,913.50 98,645,367.27
期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00 25,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 187,810,913.50 124,395,367.27
投资活动产生的现金流量净额 -186,017,370.10 -121,743,433.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,754,000,517.50 3,148,292,351.66
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2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,754,000,517.50 3,148,292,351.66
偿还债务支付的现金 5,466,484,615.70 2,599,021,123.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 240,994,119.52 162,758,100.37
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,242,960.43 12,246,458.00
筹资活动现金流出小计 5,715,721,695.65 2,774,025,681.96
筹资活动产生的现金流量净额 38,278,821.85 374,266,669.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 566,390,891.52 386,334,584.62
加：期初现金及现金等价物余额 396,270,342.52 483,938,257.84
六、期末现金及现金等价物余额 962,661,234.04 870,272,842.46
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
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