2021 年第一季度报告
公司代码：600280 公司简称：*ST 中商
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 21
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 21
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人祝珺、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 13,201,937,008.33 13,140,042,832.53 0.47
归属于上市公司股东的净资产 963,039,109.71 929,667,557.39 3.59
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 69,019,821.02 -203,907,937.94 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 1,063,477,081.37 540,048,501.30 96.92
归属于上市公司股东的净利润 33,371,552.32 -53,383,497.84 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,559,930.96 -53,711,464.30 不适用
常性损益的净利润
增加 10.08 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.53 -6.55
分点
基本每股收益（元/股） 0.029 -0.046 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.029 -0.046 不适用
3 / 21
2021 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 51,628.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 941,436.84
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 47,842,421.39
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,000,681.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -195,643.27
所得税影响额 -12,709,042.19
合计 37,931,483.28
4 / 21
2021 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,016
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股
比例(%) 售条件股 股东性质
称） 数量 股份状态 数量
份数量
祝义财 476,687,416 41.88 0 冻结 476,687,416 境内自然人
江苏地华实业 境内非国有
166,500,000 14.63 0 冻结 166,500,000
集团有限公司 法人
杨胜访 12,549,672 1.10 0 未知 0 境内自然人
袁崇诚 9,141,794 0.80 0 未知 0 境内自然人
吴庆洪 8,176,600 0.72 0 未知 0 境内自然人
王静 5,008,400 0.44 0 未知 0 境内自然人
蔡莉萍 4,459,528 0.39 0 未知 0 境内自然人
陈红 3,674,689 0.32 0 未知 0 境内自然人
郑娜珊 3,631,100 0.32 0 未知 0 境内自然人
林宝如 3,304,795 0.29 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
祝义财 476,687,416 人民币普通股 476,687,416
江 苏 地 华 实 业 集 团 有限
166,500,000 人民币普通股 166,500,000
公司
杨胜访 12,549,672 人民币普通股 12,549,672
袁崇诚 9,141,794 人民币普通股 9,141,794
吴庆洪 8,176,600 人民币普通股 8,176,600
王静 5,008,400 人民币普通股 5,008,400
蔡莉萍 4,459,528 人民币普通股 4,459,528
陈红 3,674,689 人民币普通股 3,674,689
郑娜珊 3,631,100 人民币普通股 3,631,100
林宝如 3,304,795 人民币普通股 3,304,795
祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生与江苏地华
上 述 股 东 关 联 关 系 或一
实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关
致行动的说明
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表 决 权 恢 复 的 优 先 股股
无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 21
2021 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
增减幅度
项目 期末数 期初数 主要原因
（%）
交易性金融资产 8,272.00 不适用 全额银票到期，以质押的结构性存款兑付
在建工程 58.21 771.80 -92.46 百货门店更新改造完工，在建工程减少
使用权资产 87,901.78 不适用 公司 2021 年执行新租赁准则，使用权资产增加
应付票据 1.00 不适用 票据到期兑付
公司 2021 年执行新租赁准则，原济宁店及连云港
长期应付款 1,054.47 不适用
店融资租赁资产转使用权资产，长期应付款减少
资本公积 324.74 3,803.50 -91.46 报告期注销回购库存股,资本公积减少
库存股 3,375.29 11,626.70 -70.97 报告期注销回购库存股
租赁负债 109,864.80 不适用 公司 2021 年执行新租赁准则，租赁负债增加
增减幅度
项目 本期数 上年同期数 主要原因
（%）
同期受新冠疫情影响，百货门店销售较少以及地产
营业收入 106,347.71 54,004.85 96.92
板块同期结转收入较少
同期受新冠疫情影响，百货门店销售较少以及地产
营业成本 61,555.12 27,727.76 122.00
板块同期结转收入较少，成本结转较少
税金及附加 5,465.49 2,799.04 95.26 报告期收入增加导致计提税金增加
同期受新冠疫情影响,百货门店不同程度闭店，费
管理费用 17,731.70 13,780.10 28.68
用发生较少
利息收入 178.85 998.27 -82.08 同期结构性存款质押到期利息收入较多
报告期沭阳雨润广场对金源公司债务重组确认债
其他收益 4,878.39 239.30 1,938.61
务重组收益
投资收益 -177.51 1,510.48 -111.75 联营企业长江日晟投资公司净利润同比减少
信用减值损失 -743.94 -1.21 不适用 报告期对其他应收款计提坏账
资产处置收益 5.16 不适用 报告期子公司处置固定资产
报告期河西店收到供应商提前撤柜违约金以及沭
营业外收入 256.80 99.44 158.25
阳项目收到业主违约金
营业外支出 56.73 243.51 -76.70 报告期地产项目支付违约金较同期减少
所得税费用 3,188.21 259.97 1,126.38 利润总额增加导致所得税费用增加
同期受新冠疫情影响，百货门店不同程度闭店，导
净利润 3,168.10 -5,474.98 不适用 致销售较少，毛利较少；地产板块本期结转收入较
同期增加,导致毛利增加
经营活动产生的 去年受新冠疫情影响，销售减少导致百货板块回款
6,901.98 -20,390.79 不适用
现金流量净额 较少
投资活动产生的 报告期徐州百货支付新大楼装修工程款较同期减
-1,630.18 -3,445.12 不适用
现金流量净额 少
6 / 21
2021 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京中央商场（集团）股份有限公司
法定代表人 祝珺
日期 2021 年 4 月 27 日
7 / 21
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 620,890,264.34 650,658,412.18
交易性金融资产 82,720,000.00
应收票据
应收账款 46,241,538.69 44,937,142.93
预付款项 55,969,941.79 53,016,360.93
其他应收款 198,029,239.99 245,547,842.52
其中：应收利息
应收股利
存货 6,062,886,212.11 6,426,255,698.13
合同资产
持有待售资产 43,737,979.50 43,737,979.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,687,258.41 142,696,788.87
流动资产合计 7,155,442,434.83 7,689,570,225.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 105,787,083.98 107,562,215.53
其他权益工具投资 430,000.00 430,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 426,618,800.00 426,618,800.00
固定资产 3,970,057,618.80 4,240,473,603.83
在建工程 582,098.98 7,718,022.91
使用权资产 879,017,808.74 0.00
无形资产 342,248,481.48 345,925,070.71
商誉 58,361,347.57 58,361,347.57
长期待摊费用 32,253,432.95 32,309,775.59
递延所得税资产 210,498,155.03 210,434,025.36
其他非流动资产 20,639,745.97 20,639,745.97
非流动资产合计 6,046,494,573.50 5,450,472,607.47
资产总计 13,201,937,008.33 13,140,042,832.53
流动负债：
8 / 21
2021 年第一季度报告
短期借款 5,044,598,302.01 5,174,596,735.77
应付票据 10,000.00
应付账款 2,147,748,282.11 2,365,469,942.76
预收款项 46,151,225.11 61,464,014.66
合同负债 1,117,568,197.49 1,376,968,263.54
应付职工薪酬 23,024,030.74 23,482,936.62
应交税费 357,057,740.51 360,408,624.89
其他应付款 1,114,292,853.92 1,482,256,687.27
其中：应付利息 267,601,918.04 236,141,562.06
应付股利 125,025,861.28 125,025,861.28
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 594,237,791.16 640,192,184.49
其他流动负债 79,448,990.55 96,484,600.72
流动负债合计 10,524,127,413.60 11,581,333,990.72
非流动负债：
长期借款 338,214,586.20 338,214,586.20
租赁负债 1,098,647,977.44
长期应付款 10,544,718.34
长期应付职工薪酬 93,598,340.49 93,601,880.49
预计负债 30,578,586.19 30,578,586.19
递延收益
递延所得税负债 60,070,322.23 60,750,322.23
其他非流动负债 58,208,457.77 58,208,457.77
非流动负债合计 1,679,318,270.32 591,898,551.22
负债合计 12,203,445,683.92 12,173,232,541.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,138,334,820.00 1,148,334,872.00
资本公积 3,247,402.64 38,035,034.69
减：库存股 33,752,876.97 116,267,046.99
其他综合收益 152,704,747.11 152,704,747.11
盈余公积 310,993,973.64 348,720,459.61
未分配利润 -608,488,956.71 -641,860,509.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 963,039,109.71 929,667,557.39
少数股东权益 35,452,214.70 37,142,733.20
所有者权益（或股东权益）合计 998,491,324.41 966,810,290.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,201,937,008.33 13,140,042,832.53
公司负责人：祝珺 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
9 / 21
2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 120,294,464.55 183,862,933.36
交易性金融资产 82,720,000.00
应收票据
应收账款 17,041,573.24 30,123,672.23
预付款项 11,690,330.63 24,430,775.15
其他应收款 5,782,879,725.70 5,854,264,018.85
其中：应收利息
应收股利 417,030,000.00 417,030,000.00
存货 88,910,103.83 75,091,098.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,168,833.31 2,168,833.31
流动资产合计 6,022,985,031.26 6,252,661,331.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,620,946,637.78 2,623,221,769.33
其他权益工具投资 150,000.00 150,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 67,618,800.00 67,618,800.00
固定资产 616,472,809.06 623,798,613.81
在建工程 258,341.98
使用权资产 26,262,251.36
无形资产 11,571,396.49 11,947,400.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,518,843.08 6,603,653.50
递延所得税资产 26,718,658.78 26,654,529.11
其他非流动资产
非流动资产合计 3,372,517,738.53 3,359,994,765.96
资产总计 9,395,502,769.79 9,612,656,097.35
流动负债：
短期借款 3,122,080,000.00 3,168,526,533.00
交易性金融负债
10 / 21
2021 年第一季度报告
应付票据 80,000,000.00
应付账款 703,568,116.11 623,250,471.03
预收款项 13,743,563.86 15,621,337.97
合同负债 149,211,137.81 248,350,490.10
应付职工薪酬 12,489,812.30 12,489,812.30
应交税费 47,105,878.68 46,239,072.61
其他应付款 3,156,643,477.65 3,223,691,135.44
其中：应付利息 129,950,527.01 111,068,064.51
应付股利 119,295,830.63 119,295,830.63
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,761,571.00 88,265,571.00
其他流动负债 18,396,082.42 30,370,741.51
流动负债合计 7,283,999,639.83 7,536,805,164.96
非流动负债：
长期借款 50,408,604.53 50,408,604.53
租赁负债 26,345,165.68
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,195,067.80 15,195,067.80
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 14,650,926.35 15,330,926.35
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 106,599,764.36 80,934,598.68
负债合计 7,390,599,404.19 7,617,739,763.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,138,334,820.00 1,148,334,872.00
资本公积 3,203,752.62 67,466,763.36
减：库存股 33,752,876.97 116,267,046.99
其他综合收益 45,803,074.35 45,803,074.35
盈余公积 340,457,651.03 348,708,758.31
未分配利润 510,856,944.57 500,869,912.68
所有者权益（或股东权益）合计 2,004,903,365.60 1,994,916,333.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,395,502,769.79 9,612,656,097.35
公司负责人：祝珺 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
11 / 21
2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,063,477,081.37 540,048,501.30
其中：营业收入 1,063,477,081.37 540,048,501.30
二、营业总成本 1,041,535,586.02 608,243,619.45
其中：营业成本 615,551,198.19 277,277,636.10
税金及附加 54,654,928.46 27,990,434.32
销售费用 97,445,474.17 79,052,182.92
管理费用 177,317,015.95 137,800,997.67
财务费用 96,566,969.25 86,122,368.44
其中：利息费用 92,161,697.23 92,031,610.39
利息收入 1,788,463.38 9,982,736.27
加：其他收益 48,783,858.23 2,393,035.73
投资收益（损失以“－”号填列） -1,775,131.55 15,104,762.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,439,377.29 -12,092.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 51,628.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,562,473.34 -50,709,412.74
加：营业外收入 2,568,019.55 994,367.99
减：营业外支出 567,337.64 2,435,089.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,563,155.25 -52,150,134.68
减：所得税费用 31,882,121.43 2,599,685.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,681,033.82 -54,749,819.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 31,681,033.82 -54,749,819.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
33,371,552.32 -53,383,497.84
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,690,518.50 -1,366,321.97
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
12 / 21
2021 年第一季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 31,681,033.82 -54,749,819.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 33,371,552.32 -53,383,497.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,690,518.50 -1,366,321.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.029 -0.046
（二）稀释每股收益(元/股) 0.029 -0.046
公司负责人：祝珺 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 357,160,402.10 197,400,451.98
减：营业成本 175,744,526.23 96,983,622.58
税金及附加 11,734,423.20 4,978,847.16
销售费用 31,286,037.92 22,198,647.38
管理费用 77,672,285.23 40,330,938.85
财务费用 32,579,006.78 39,124,593.91
其中：利息费用 73,182,335.18 82,244,335.80
利息收入 43,188,188.50 44,842,683.71
加：其他收益 82,510.18 101,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -2,275,131.55 15,014,762.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,483,352.96 -12,092.86
13 / 21
2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -3,448.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,464,699.71 8,887,471.78
加：营业外收入 143,465.21 3,190.00
减：营业外支出 5,292,122.40 10,054.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,316,042.52 8,880,607.25
减：所得税费用 3,329,010.63 63,803.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,987,031.89 8,816,803.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 9,987,031.89 8,816,803.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 9,987,031.89 8,816,803.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：祝珺 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,207,932,638.28 1,330,572,942.99
收到的税费返还 11,521.32 1,989,100.00
收到其他与经营活动有关的现金 98,663,143.61 60,316,203.91
14 / 21
2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 2,306,607,303.21 1,392,878,246.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,800,344,703.73 1,262,347,569.99
支付给职工及为职工支付的现金 137,034,584.22 110,726,697.26
支付的各项税费 113,354,812.68 116,815,435.52
支付其他与经营活动有关的现金 186,853,381.56 106,896,482.07
经营活动现金流出小计 2,237,587,482.19 1,596,786,184.84
经营活动产生的现金流量净额 69,019,821.02 -203,907,937.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
940.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,302,777.67 31,394,835.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,056,347.41
投资活动现金流出小计 16,302,777.67 34,451,182.57
投资活动产生的现金流量净额 -16,301,837.67 -34,451,182.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 906,000,000.00 382,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 906,000,000.00 382,000,000.00
偿还债务支付的现金 906,498,415.43 415,704,191.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,430,464.63 14,787,646.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 165,955.89 1,763,349.01
筹资活动现金流出小计 432,255,186.82960,094,835.95
筹资活动产生的现金流量净额 -54,094,835.95 -50,255,186.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,376,852.60 -288,614,307.33
加：期初现金及现金等价物余额 507,072,522.32 680,461,755.02
六、期末现金及现金等价物余额 505,695,669.72 391,847,447.69
公司负责人：祝珺 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
15 / 21
2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 926,859,640.52 536,763,401.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,225,910.75 10,222,921.25
经营活动现金流入小计 936,085,551.27 546,986,322.80
购买商品、接受劳务支付的现金 803,176,321.40 494,266,931.76
支付给职工及为职工支付的现金 68,168,518.76 48,720,873.20
支付的各项税费 34,478,289.87 20,664,249.11
支付其他与经营活动有关的现金 21,060,226.29 12,870,788.19
经营活动现金流出小计 926,883,356.32 576,522,842.26
经营活动产生的现金流量净额 9,202,194.95 -29,536,519.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,690,840.00 1,900,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,690,840.00 1,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,690,840.00 -1,900,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 768,000,000.00 217,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -42,652,376.09 34,010,621.20
筹资活动现金流入小计 725,347,623.91 251,010,621.20
偿还债务支付的现金 744,790,533.00 237,204,191.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,851,914.67 8,143,161.15
支付其他与筹资活动有关的现金 625,000.00
筹资活动现金流出小计 767,267,447.67 245,347,352.65
筹资活动产生的现金流量净额 -41,919,823.76 5,663,268.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,408,468.81 -25,773,250.91
加：期初现金及现金等价物余额 153,871,246.35 124,115,223.34
16 / 21
2021 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 119,462,777.54 98,341,972.43
公司负责人：祝珺 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：陈飞
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 650,658,412.18 650,658,412.18
交易性金融资产 82,720,000.00 82,720,000.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 44,937,142.93 44,937,142.93
预付款项 53,016,360.93 53,016,360.93
其他应收款 245,547,842.52 245,928,842.52 381,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货 6,426,255,698.13 6,426,255,698.13
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 43,737,979.50 43,737,979.50
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 142,696,788.87 139,855,370.77 -2,841,418.10
流动资产合计 7,689,570,225.06 7,687,109,806.96 -2,460,418.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 107,562,215.53 107,562,215.53
其他权益工具投资 430,000.00 430,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 426,618,800.00 426,618,800.00
固定资产 4,240,473,603.83 4,224,005,600.22 -16,468,003.61
在建工程 7,718,022.91 7,718,022.91
使用权资产 908,260,842.80 908,260,842.80
无形资产 345,925,070.71 345,925,070.71
开发支出
商誉 58,361,347.57 58,361,347.57
长期待摊费用 32,309,775.59 31,021,855.72 -1,287,919.87
递延所得税资产 210,434,025.36 210,434,025.36
其他非流动资产 20,639,745.97 20,639,745.97
非流动资产合计 5,450,472,607.47 6,340,977,526.79 890,504,919.32
17 / 21
2021 年第一季度报告
资产总计 13,140,042,832.53 14,028,087,333.75 888,044,501.22
流动负债：
短期借款 5,174,596,735.77 5,174,596,735.77
应付票据 10,000.00 10,000.00
应付账款 2,365,469,942.76 2,247,180,919.09 -118,289,023.67
预收款项 61,464,014.66 61,464,014.66
合同负债 1,376,968,263.54 1,376,968,263.54
应付职工薪酬 23,482,936.62 23,482,936.62
应交税费 360,408,624.89 360,408,624.89
其他应付款 1,482,256,687.27 1,405,608,419.13 -76,648,268.14
其中：应付利息 236,141,562.06 236,141,562.06
应付股利 125,025,861.28 125,025,861.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 640,192,184.49 637,450,932.94 -2,741,251.55
其他流动负债 96,484,600.72 96,484,600.72
流动负债合计 11,581,333,990.72 11,383,655,447.36 -197,678,543.36
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 338,214,586.20 338,214,586.20
租赁负债 0 1,096,267,762.92 1,096,267,762.92
长期应付款 10,544,718.34 -10,544,718.34
长期应付职工薪酬 93,601,880.49 93,601,880.49
预计负债 30,578,586.19 30,578,586.19
递延收益
递延所得税负债 60,750,322.23 60,750,322.23
其他非流动负债 58,208,457.77 58,208,457.77
非流动负债合计 591,898,551.22 1,677,621,595.80 1,085,723,044.58
负债合计 12,173,232,541.94 13,061,277,043.16 888,044,501.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
资本公积 38,035,034.69 38,035,034.69
减：库存股 116,267,046.99 116,267,046.99
其他综合收益 152,704,747.11 152,704,747.11
专项储备
盈余公积 348,720,459.61 348,720,459.61
未分配利润 -641,860,509.03 -641,860,509.03
归属于母公司所有者权益（或
929,667,557.39 929,667,557.39
股东权益）合计
少数股东权益 37,142,733.20 37,142,733.20
所有者权益（或股东权益）
966,810,290.59 966,810,290.59
合计
负债和所有者权益（或股
13,140,042,832.53 14,028,087,333.75 888,044,501.22
东权益）总计
18 / 21
2021 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 183,862,933.36 183,862,933.36
交易性金融资产 82,720,000.00 82,720,000.00
应收票据
应收账款 30,123,672.23 30,123,672.23
应收款项融资
预付款项 24,430,775.15 24,430,775.15
其他应收款 5,854,264,018.85 5,854,264,018.85
其中：应收利息 0.00
应收股利 417,030,000.00 417,030,000.00
存货 75,091,098.49 75,091,098.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,168,833.31 2,168,833.31
流动资产合计 6,252,661,331.39 6,252,661,331.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,623,221,769.33 2,623,221,769.33
其他权益工具投资 150,000.00 150,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 67,618,800.00 67,618,800.00
固定资产 623,798,613.81 623,798,613.81
在建工程
使用权资产 29,077,103.84 29,077,103.84
无形资产 11,947,400.21 11,947,400.21
开发支出
商誉 0.00
长期待摊费用 6,603,653.50 6,603,653.50
递延所得税资产 26,654,529.11 26,654,529.11
其他非流动资产
非流动资产合计 3,359,994,765.96 3,389,071,869.80 29,077,103.84
资产总计 9,612,656,097.35 9,641,733,201.19 29,077,103.84
流动负债：
短期借款 3,168,526,533.00 3,168,526,533.00
19 / 21
2021 年第一季度报告
交易性金融负债
应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00
应付账款 623,250,471.03 623,250,471.03
预收款项 15,621,337.97 15,621,337.97
合同负债 248,350,490.10 248,350,490.10
应付职工薪酬 12,489,812.30 12,489,812.30
应交税费 46,239,072.61 46,239,072.61
其他应付款 3,223,691,135.44 3,223,691,135.44
其中：应付利息 111,068,064.51 111,068,064.51
应付股利 119,295,830.63 119,295,830.63
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,265,571.00 88,265,571.00
其他流动负债 30,370,741.51 30,370,741.51
流动负债合计 7,536,805,164.96 7,536,805,164.96
非流动负债：
长期借款 50,408,604.53 50,408,604.53
租赁负债 29,077,103.84 29,077,103.84
长期应付款
长期应付职工薪酬 15,195,067.80 15,195,067.80
预计负债
递延收益
递延所得税负债 15,330,926.35 15,330,926.35
其他非流动负债
非流动负债合计 80,934,598.68 110,011,702.52 29,077,103.84
负债合计 7,617,739,763.64 7,646,816,867.48 29,077,103.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
资本公积 67,466,763.36 67,466,763.36
减：库存股 116,267,046.99 116,267,046.99
其他综合收益 45,803,074.35 45,803,074.35
盈余公积 348,708,758.31 348,708,758.31
未分配利润 500,869,912.68 500,869,912.68
所有者权益（或股东权益）
1,994,916,333.71 1,994,916,333.71
合计
负债和所有者权益（或股
9,612,656,097.35 9,641,733,201.19 29,077,103.84
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
20 / 21
2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21