南京中央商场股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场股份有限公司董事会 二OO二年三月十六日 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 第一章 公司基本情况简介 公司法定名称： 中文：南京中央商场股份有限公司 中文缩写：南京中商 英文：NANJING CENTRAL EMPORIUM CO., LTD. 英文缩写：NJZS 公司法定代表人：胡晓军 公司董事会秘书：陶华 公司证券事务代表：官国宝 联系地址：南京市白下区中山南路79 号 联系电话：025--4717725 传真：025-4722766 电子信箱：zyscth@publi1.ptt.js.cn 公司注册地址：南京市白下区中山南路79号 公司办公地址：南京市白下区中山南路79号 邮政编码：210005 公司电子信箱：zyscth@publi1.ptt.js.cn 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网址http: //www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京中商 股票代码：600280 其它有关资料 公司首次注册登记日期：1991年6月22日 公司首次注册登记地址：南京市白下区中山南路79号 公司最新注册登记日期：2001年10月8日 企业法人营业执照注册号：3201001002436 税务登记号码：320103134881640 公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元） 2001 年度 利润总额： 39,956,207.57 净利润： 34,386,723.01 扣除非经常性损益后的净利润： 30,582,480.04 主营业务利润： 162,468,257.29 其它业务利润： 4,968,545.12 营业利润： 36,584,206.52 投资收益： 4,033,107.13 补贴收入： ------ 营业外收支净额： --661,106.08 经营活动产生的现金流量净额： 52,128,746.42 现金及现金等价物净增加额： 5,625,529.08 注：扣除的非经常性损益项目涉及金额3,804,242.97元。其中： 资金占用费用 4,366,183.14 营业外收入 1,292,892.59 营业外支出 --1,854,832.76 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 2001年 2000年 调整后 调整前 主营业务收入 965,856,528.65 688,615,815.40 686,171,698.64 净利润 34,386,723.01 26,596,713.33 26,596,713.33 总资产 788,983,943.48 790,073,371.15 792,899,493.09 股东权益（不含 431,028,320.54 408,767,684.83 418,409,800.96 少数股东权益） 每股收益（摊薄） 0.28 0.22 0.22 每股收益（加权） 0.28 0.28 0.28 扣除非经常性损益后 的每股收益（摊薄） 0.25 0.21 0.21 每股净资产 3.55 3.37 3.45 调整后的每股净资产 3.46 3.24 3.34 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.43 0.39 0.39 净资产收益率（%） 7.98 6.51 6.36 净资产收益率（加权%） 8.07 10.15 9.82 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率(%) 7.18 9.77 9.77 项目 1999年 调整后 调整前 主营业务收入 779,136,859.84 779,136,859.84 净利润 24,030.456.43 28,023,852.15 总资产 502,956,411.05 506,949,806.77 股东权益（不含 200,392,562.39 204,385,958.11 少数股东权益） 每股收益（摊薄） 0.28 0.32 每股收益（加权） 0.28 0.32 扣除非经常性损益后 的每股收益（摊薄） 0.28 0.33 每股净资产 2.32 2.37 调整后的每股净资产 2.20 2.25 每股经营活动产生的 现金流量净额 1.79 1.79 净资产收益率（%） 11.99 13.71 净资产收益率（加权%） 11.75 13.57 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率(%) 11.75 13.57 注：2000年调整后数中有因会计报表合并范围变化引起调整因素，详见审计报告注释2中的17至19条和注释4。 本年度利润表附表 项目 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.69 38.14 1.34 1.34 营业利润 8.49 8.59 0.30 0.30 净利润 7.98 8.07 0.28 0.28 扣除非经常性 损益后的净利润 7.10 7.18 0.25 0.25 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 121,260,873.00 ----- ----- 121,260,873.00 资本公积 201,556,045.23 ----- ----- 201,556,045.23 盈余公积 57,039,964.34 8,595,352.50 ----- 65,635,316.84 法定公益金 13,096,439.74 3,438,141.00 ----- 16,534,580.74 未分配利润 28,910,802.26 34,386,723.01 20,721,439.80 42,576,085.47 股东权益合计408,767,684.83 42,982,075.51 20,721,439.80 431,028,320.54 变动原因： 盈余公积、法定公益金本期增加数为本年度实现利润按10%提取法定盈余公积金、按5%提取任意盈余公积和按10%提取法定公益金所致。 未分配利润增加数是本年实现的净利润，减少为预提的本年利润分配数和提取的盈余公积数。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）、股本变动情况表 单位：股 本次变 本次变动增减（+/-） 动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 32,624,289 ---- 其中： 国家持有股份 32,624,289 ---- 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 31,680,000 ---- 3、内部职工股 5,956,584 ---- 4、其他（社会法人股） 16,000,000 ---- 其中：转配股 未上市流通股份合计 86,260,873 ---- 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 ---- 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 ---- 股份总数 121,260,873 ---- 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 32,624,289 其中： 国家持有股份 32,624,289 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 31,680,000 3、内部职工股 5,956,584 4、其他（社会法人股） 16,000,000 其中：转配股 未上市流通股份合计 86,260,873 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 股份总数 121,260,873 本期股份总数及结构变动情况说明：报告期内公司股份总数及结构均未变动。 （二）、股票发行与上市情况 1、本公司经中国证监会证监发字(2000)第113 号文核准，于2000 年9 月1 日和9月4 日利用上交所系统向原STAQ 系统法人股股东进行定向配售1389.20 万股，9 月6日上网定价发行2110.80 万股，首次发行3500 万股人民币普通股（A 股），发行价格为每股6.36 元，2000 年9 月26 日获准上市，流通盘3500 万股。 2、1992 年4 月30 日经中国人民银行南京分行宁银管字（92）191 号文批准，首次向公司职工发行内部职工股37.604 万股，每股面值10 元，1993 年4 月本公司通过关于拆细股票面值的决议，将公司股票面值每股10 元拆细为每股1 元，拆细后内部职工股股数为376.04 万股，后经送股，截止报告期末，公司现存内部职工股595.66 万股。 二、股东情况介绍 （一）截止2001 年12 月31 日，公司股东总数31040 户。 （二）持有本公司5%以上的股份及前十名股东持股情况介绍 1、持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况 名称 期初数（股） 报告期内增减（+、--） 期末数（股） 南京斯威特新技术 创业有限公司 16,000,000 --13,932,204 2,067,796 南京中天投资发展 有限公司 ------ 13,932,204 13,932,204 注：报告期末南京中天投资发展有限公司，共持有本公司股份1393.22 万股，占本公司总股份的11.49%，所持股份类别为社会法人股。该公司于2001 年3 月27 日与南京斯威特新技术创业有限公司签订了股权转让协议，南京斯威特新技术创业有限公司将其原持有本公司的1600 万股社会法人股中的1393.22 万股转让给南京中天投资发展有限公司，股权转让后，南京中天投资发展有限公司成为本公司的第二大股东，南京斯威特新技术创业有限公司为第五大股东。此公告已在2001 年3 月30 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称 本期末 持股占总 股份性质 持股数（股） 股本比例（%） 南京市国有资产经营 （控股）有限公司 32,624,289 26.90 国家股 南京中天投资发展 有限公司 13,932,204 11.49 社会法人股 深圳市深宝实业股份 有限公司 3,628,956 2.99 募集法人股 河北证券 2,423,980 2.00 募集法人股 南京斯威特新技术 创业有限公司 2,067,796 1.71 社会法人股 王岩 1,143,200 0.94 募集法人股 南京交通银行信贷处 1,064,800 0.88 募集法人股 中农信北京证券业务部 798,764 0.66 募集法人股 华立康贸 518,337 0.43 募集法人股 杰诺仕 424,880 0.35 募集法人股 3、十大股东持股相关情况说明： （1）、公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，共持有公司股份3262.43 万股，占公司股份的26.90%，所持股份类别为国家股，报告期内所持有的股份未发生变动、质押或冻结。 （2）、公司前十名股东之间无关联关系。 （3）、持有公司5％（含5％）以上股份的法人股股东未发生质押、冻结的情况。 （三）控股股东情况介绍 公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，该公司成立于1996 年3 月10 日，法定代表人：周发亮，注册资本76,000 万元，经营范围：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。该公司的出资人为南京市政府（国有独资）。报告期内本公司控股股东没有发生变更。 （四）其他持股在10％以上（含10％）股东情况介绍 南京中天投资发展有限公司成立于2000 年2 月28 日，法定代表人：李明，注册资本6000 万元，经营范围为对实业投资；百货、家用电器、汽车配件、化工原料（不含易燃易爆有毒危险品）销售。（以上经营范围均不含国家专控商品及专项审批项目）。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 年龄 性别 职务 任期 年初持股数墒? （股） 胡晓军 44 男 董事长 1999/5-2002/5 9752 廖建生 51 男 总经理 2001/9-2002/5 4165 颜迪民 49 男 党委书记 2001/9-2002/5 ----- 阎永平 47 男 董事、常务副总经理 1999/5-2002/5 8665 陶华 47 女 董事、副总经理、 董事会秘书 1999/5-2002/5 8165 张霓 51 女 董事 1999/5-2002/5 8165 管黎华 47 男 董事 1999/5-2002/5 ----- 朱蓉晖 40 女 董事 1999/5-2002/5 ----- 杨学萍 37 女 董事 1999/5-2002/5 ----- 彭正志 58 男 董事 1999/5-2002/2 9752 李军 55 男 董事 1999/5-2002/2 9752 张仁富 51 男 监事会主席、 党委副书记 1999/5-2002/5 8165 陈进 48 女 监事 1999/5-2002/5 ----- 罗凌 30 女 监事 1999/5-2002/5 ----- 龚秀华 50 女 副总经理 1999/5-2002/5 8165 王钧 48 男 副总经理 1999/5-2002/5 8165 赵新国 52 男 副总经理 2000/2-2002/5 4000 王大伦 44 男 副总经理 1999/5-2002/5 8165 胡锦春 38 男 副总经理 2001/7-2002/5 2500 姓名 年度内股份 年末持? 增减（+、--） （股） 胡晓军 ----- 9752 廖建生 ----- 4165 颜迪民 ----- ----- 阎永平 ----- 8665 陶华 ----- 8165 张霓 ----- 8165 管黎华 ----- ----- 朱蓉晖 ----- ----- 杨学萍 ----- ----- 彭正志 ----- 9752 李军 ----- 9752 张仁富 ----- 8165 陈进 ----- ----- 罗凌 ----- ----- 龚秀华 ----- 8165 王钧 ----- 8165 赵新国 ----- 4000 王大伦 ----- 8165 胡锦春 ----- 2500 1、以上董事、监事、高级管理人员本年度内股份没有发生变动。 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职情况 管黎华 深圳市深宝实业股份有限公司副总经理 朱蓉晖 南京市国有资产经营（控股）有限公司产权管理部经理 二、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬系参照《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》及有关考核管理办法执行。报告期内共有15 名董事、监事、高级管理人员在本公司领取报酬，年度薪酬总额为122.8 万元，金额最高的前三名董事（同前三名高管人员）的报酬总额为：32.61 万元；年度报酬在10 万元以上的3 人；年度报酬在8-10万元之间的8 人；年度报酬在4-6 万元之间的3 人；年度报酬在4 万元以下的1 人。 报告期内，朱蓉晖、管黎华、杨学萍、陈进均不在本公司领取报酬，其中：朱蓉晖、在南京市国有资产经营（控股）有限公司领取报酬；管黎华在深圳市深宝实业股份有限公司领取报酬。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况 1、报告期内，由于工作变动，彭正志先生请求辞去公司董事、董事长之职，李军先生因年龄原因，请求辞去公司董事、副董事长职务，选举胡晓军先生为公司董事长职务，增补廖建生先生、颜迪明先生为公司董事。 2、报告期内，因工作变动，胡晓军先生请求辞去公司总经理职务，聘任廖建生先生为公司总经理。 以上人员变动，根据有关规定分别经公司第三届董事会十七次会议审议通过、2002年第一次临时股东大会审议通过，董事会及临时股东大会公告分别刊登在2001 年9 月29 日和2002 年2 月7 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、报告期内，公司第三届董事会第十三次会议，审议通过聘任胡锦春先生为公司副总经理。决议公告刊登在2001 年7 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 四、公司员工情况 截止2001 年12 月31 日，公司在册员工2659 人，其中：营业员1372 人，财务人员92 人，行政人员221 人，具有高级职称人员9 人，具有中级职称人员34 人，大专以上学历349 人，公司目前有退休职工957 人，离休干部18 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、和系列财务管理制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作，主要表现在以下几个方面： 1、股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集和召开股东大会，能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等的地位和充分行使自己的权力，按规定聘请律师和公证机构出席会议并见证。 2、董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和职责，能够勤勉尽职的履行职责。 3、监事与监事会：公司监事熟悉有关法律、法规，能认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务、经营以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 4、公司在信息披露方面，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息并确保所有股东能平等获得信息。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 对照《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规，公司治理的实际情况存在的主要差距有：公司尚未聘请独立董事、董事会专门委员会尚未设立等，针对差距公司将按照《上市公司治理准则》规范性文件的要求，进一步修改完善公司治理文件，聘请独立董事、建立董事会专门委员会、完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准、程序，探索实施经理人员的激励约束制度。 二、独立董事履行职责情况 公司报告期内尚未聘请独立董事，公司董事会正根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，积极制定相关规则，完善独立董事制度。公司正积极物色独立董事人选，将在近期完成独立董事的聘任工作。 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上做到了“五分开”。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作；公司拥有独立的营业场所和配套设施，采购、销售系统均为本公司独立拥有和运转；财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户；公司资产完整，独立拥有商标等无形资产，与控股股东在土地使用权、工业产权、非专利技术上产权清晰；公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪金；均不在本公司股东单位担任职务。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了2000 年年度股东大会，有关情况如下： 公司2000 年年度股东大会通知刊登于2001 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》。截止2001 年5 月23 日下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席或委托代理人出席股东大会。公司2000 年年度股东大会于2001 年5 月29 日在南京市建邺区丰富路140 号中央大酒店八楼多功能厅召开，出席本次大会的股东或股东代理人共45 名，代表股份57,932,136 股，占公司总股份121,260,873 股的47.77%。大会以记名方式投票表决通过以下议案： (1)审议通过公司2000 年度董事会工作报告； (2)审议通过公司2000 年度监事会工作报告； (3)审议通过公司2000 年度财务决算报告及2001 年度财务预算方案； (4)审议通过公司2000 年度利润分配方案； (5)审议通过关于变更公司2000 年度部分募集资金投向的议案； (6)审议通过关于续聘南京永华会计师事务所为公司2001 年度审计机构的议案； (7)审议通过公司变更经营范围增设停车场经营业务及修改《公司章程》第十三条公司经营范围的议案。 公司2000 年年度股东大会决议刊登在2001 年5 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 （一）、公司主营业务的范围及其经营状况 公司所属行业为百货零售业，是一家以商品零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心，其主营业务主要是百货、食品、针织服装、五金交电化工等商品的零售、批发、自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进口业务；承办进料加工和三来一补业务；开发外销贸易和转让贸易；停车场服务；科技及高科技产品的开发、生产、销售等。报告期内公司以提高经济效益为中心，以创新经营方式为重点，强化管理，实现主营业务收入96,585.65 万元，同比增幅40％；实现净利润3,438.67 万元，同比增幅29.29％。 其中： 主营业务收入 主营业务利润 商品销售（元）?965,363,195.32 162,177,257.16 产品销售（元）? 493,333.33 291,000.13 主营业务收入 主营业务利润 服饰、穿着类 281,461,977.43 75,161,732.34 家电、电讯类 294,802,946.88 19,165,496.56 通讯类 100,707,922.35 6,946,650.94 黄金、钟表类 56,582,009.22 11,614,642.61 （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司经营情况及业绩（单位：元） 控股子公司名称 注册资本（万元） 持股比例 总资产 南京中央珠宝首饰有限公司 100 99% 675,578.56 南京张霓实业有限公司 108 91.67% 1,295,027.96 南京亚飞（中央商场）汽车 100 99% 877,044.92 销售有限公司 南京中央针织服饰有限责任公司 241 51.04% 2,392,364.57 南京太平洋百货有限责任公司 1000 95% 51,854,347.79 南京中商金润发超市有限公司 1000 99% 10,000,000.00 控股子公司名称 净利润 主要产品服务 南京中央珠宝首饰有限公司 -38,623.55 首饰加工 南京张霓实业有限公司 1,920.01 咨询服务商品销售 南京亚飞（中央商场）汽车 -271,202.03 汽车销售 销售有限公司 南京中央针织服饰有限责任公司 -146,119.48 针织服饰加工 南京太平洋百货有限责任公司 -1,189,567.66 百货销售 南京中商金润发超市有限公司 尚未经营百货超市销售 注：南京中央珠宝首饰有限公司股东会决定终止经营，并向本公司董事会提交议案，2001年7月20日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。报告期末该公司正在清理中。 2、公司参股公司经营情况及业绩 本公司参股南京中央金城仓储超市有限责任公司和南大科技园股份有限公司，注册资金分别为1500 万元和11800万元，所持股份分别为45％和15.25％。 （三）主要供应商、客户情况 公司主要从事商品零售业务，属百货零售行业，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购90075 万元，公司向前五名供应商采购金额合计6328 万元，占年度采购总额的7.03％；公司客户为零售客户。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年是公司发展史上关键一年，商业竞争进一步加剧，随着中国加入WTO，南京作为长江中下游重要的商贸中心城市，面临着更加严峻的形势和挑战，外资商业以高效的管理机制、成熟的管理手段、灵活多变的营销策略，纷纷抢占南京市场。面对市场竞争日益激烈，商贸业的主体毛利水平下降、规模效益不明显等困难，公司坚持以提高经济效益为中心，创新经营方式为重点，强化管理为手段，实现规模效益，主要体现为： 1、优化商品结构和经营布局，为公司规模做大做强奠定基础。公司坚持以市场为导向，抓住市场的“突变点”，实施动态调整，不断地优化商品结构和经营布局。 2、以富有挑战性的营销策划活动，为抢占市场注入新的活力。公司以新理念、新思路、新举措加大营销策划力度，以商品、价格、服务为切入点，在营销活动的定位、形式、内容上推陈出新，用富有挑战性的营销策划制造出层出不穷的市场热点和亮点。 3、以管理创新为举措，推动企业集约化经营。公司把2001 年作为管理年，以加强管理的新举措，来推动企业集约化经营步伐。造就一整套全面、规范、适用、有控制力的管理制度和规章；全面推行计算机的单品核算管理工作；积极推进ISO9001：2000质量认证工作，建立符合公司实际的质量管理体系，目前公司已成为全国首批通过质量体系认证的零售企业之一。 4、以全新的现代商业理念，打造精品服务品牌。公司开展了“演绎全新服务理念，展示‘中央’服务风采”的系列竞赛活动，全面实施了“四无”服务，成功推行了服务接待开头语、岗位定位站立法等，使公司员工服务精神面貌焕然一新，涌现出了“双星、十佳、三十个中央服务品牌”，初步形成了服务品牌规模，提高了商品经营服务的附加值。 二、公司报告期内的投资情况 （一）、募集资金的使用情况 1、募集资金的运用和结果（单位：万元） 募集资金的 承诺投资项目 项目总投资 项目预计 方式 收益 A股发行 老营业楼拆复建工程（三 3,000.00 1,026.00 期工程）项目 A股发行 一、二期工程营业楼统一 3,000.00 680.00 改造工程项目 A股发行 年产2000 套SCS-2000 变 2,500.00 1,133.00 电站计算机监控系统项目 A股发行 年产1000 套SPC-100 分 3,000.00 1,313.00 布式变电站微机保护测? ? 系统项目 A股发行 大型仓储式超市项目 3,000.00 812.00 A股发行 补充流动资金 6,730.00 募集资金的 实际投资项目 实际投资金 方式 额 A股发行 老营业楼拆复建工程 3,000.00 （三期工程）项目 A股发行 一、二期工程营业楼统 3,000.00 一改造工程项目 A股发行 老营业楼拆复建工程 2,500.00 （三期工程）项目 A股发行 老营业楼拆复建工程 3,000.00 （三期工程）项目 ? A股发行 老营业楼拆复建工程 3,000.00 （三期工程）项目 A股发行 补充流动资金 6,730.00 2、尚未使用的募集资金去向 截止报告期末，公司前次募集资金21230 万元已全部投入招股说明书承诺项目及公司披露的变更项目，至此募集资金已全部用完。 3、项目变更原因、程序和披露情况： （1）、年产2000 套SCS-2000 变电站计算机监控系统项目：计划投资2500 万元，现已变更投向。 （2）、年产1000 套SPC-100 分布式变电站微机保护测控系统项目：计划投资3000万元，现已变更投向。 （3）、大型仓储超市项目：计划投资3000 万元，公司在实施操作该项目时，遇政策变化，现已变更投向。 项目（1）、项目（2）变更的原因：以上两项目的产品都是用于电网自动化工程，预计全面达产期均为2004 年，因建设周期长，其间市场环境发生变化及国家调整宏观经济政策的可能性较大，加之由于电力行业主管部门对生产企业有严格的技术及规范要求，办理进网许可证过户手续仍存在一定困难等因素，公司本着对股东高度负责的态度，未对两项目投入。 项目（3）变更的原因：原选址方案不符合市政府新的关于商业网点规划的有关政策中“不在城区范围内新建大型仓储式超市”的要求，故原投资计划无法实施。 为充分发挥募集资金的使用效率，本着对股东高度负责的态度，经公司第三届董事会第十二次会议讨论决定，并经2000 年年度股东大会审议通过，将上述三项目募集资金8500 万元变更，追加投入募集资金投入项目的老营业楼拆复建工程（三期工程），用于偿还该项目所用的银行贷款。股东大会决议公告已刊登在2001 年5月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，并向中国证监会报送了书面报告予以备案。 4、项目进度及收益情况： 招股说明书承诺项目及公司披露的变更项目已于2000 年10月1 日交付使用。本公司位于南京商业中心区域，该地区集中了南京近三分之二的大型商场，商业市场竞争异常激烈，为提高市场竞争力，在竞争中抢占有利商机，公司用募集资金14500 万元投向老营业楼拆复建工程项目和一、二期工程营业楼统一改造工程项目。项目交付使用后，公司在营业面积、店堂装饰、内部软、硬件设施上都有显著改善，形成了以商业零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的新型现代购物中心，提升了商业老字号品牌形象，加大了客流量，报告期内实现销售（零售、含税）和利润与项目实施前完整会计年度指标相比分别新增50,463.25 万元和2,331.25 万元。 （二）、报告期内非募集资金的重大投资情况 1、报告期内公司用自有资金投资组建“南京太平洋百货有限责任公司”，投资额为950 万元，占组建公司注册资本的95％，该公司已于2001 年5 月1 日对外营业，截止报告期末，实现主营业务收入7457.61 万元；主营业务利润1381 万元；净利润-118.96万元（报告期，该公司将筹建期的开办费173 万元一次性转入损益类科目，使净利润为负值）。 2、报告期内公司用自有资金投资组建“南京中商金润发超市有限公司”，投资额为990 万元，占组建公司注册资本的99％，该公司截止报告期末尚未营业。 3、报告期内公司用自有资金参股投资组建“南大科技园股份有限公司”，投资额为1800 万元，占组建公司注册资本的15.25％，该公司已于2001 年9月18日注册成立，报告期末，该公司不分配。 三、公司财务状况 金额单位：元 项目 2001年 2000年 增减变动（+、--） 总资产 788,983,943.48 790,073,371.15 --1,089,427.67 长期负债 --------- 2,858,590.56 --2,858,590.56 股东权益 431,028,320.54 408,767,684.83 22,260,635.71 主营业务利润 162,468,257.29 99,963,001.40 62,505,255.89 净利润 34,386,723.01 26,596,713.33 7,790,009.68 增减变动的主要原因： （1）、总资产减少的主要原因为公司加大清收力度收回应收帐款、退还南京斯威特新技术创业有限公司资产，公司无形资产减少和公司经营面积扩大，增加库存商品共同影响所致。 （2）、长期负债减少为公司调整帐务处理所致。 （3）、股东权益增加为本年度实现净利润所致。 （4）、主营业务利润增加主要是三期工程交付使用，本年度主营业务收入增加所致。 （5）、净利润增加主要为主营业务收入增加，毛利率提高所致。 四、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、宏观政策变化对公司经营状况的影响 根据财政部有关文件精神，公司自2002 年起将执行33%税率的所得税政策，将对公司2002 年度的净利润产生一定的影响。 六、公司新年度的经营计划 为进一步发展核心业务，保持公司可持续的竞争优势，公司对2002 年度的经营环境进行了认真分析，针对中国加入世贸组织，商业资本结构发生变化以及公司实际情况，提出了公司新年度的经营方针和目标。 2002 年公司经营方针：坚持以经济建设为中心，以发展是硬道理为指导思想，做大做强主业，实现规模效益，主要将采取以下措施： （一）以加快发展为目标，解放思想，开拓创新，形成推动力。在入世后更大范围、更深层次的国际化竞争浪潮和国家宏观政策的机遇中，公司将面对新的挑战，坚持经济建设中心不动摇；面对新的机遇，坚持加快改革发展不动摇；面对新的任务，坚持赶超同行先进的目标不动摇。 （二）以聚焦主业为核心，积极调整，做大做强，形成原动力。首先是调整业态结构，有选择、有重点地发展适合本企业运作的新兴业态。其次是调整经营结构，实施错位经营、差异化经营战略。再次是结合商品调整对布局结构、商品陈列重新规划，营造人性化的卖场空间。 （三）以拓展市场为导向，开发品牌，创造效应，形成渗透力。树立“品牌是商业企业利润支撑点”的经营理念，加大品牌开发力度，严格执行“商品淘汰制”和“品牌准入制”，以构造鲜明的“品牌效应”。 （四）以营销创新为基点，主题策划，借势造市，形成辐射力。公司将对营销活动的定位、形式、内容、目标展开创新并注重营销活动的事后分析，确保活动达到良好效果，发挥长效作用。 （五）以管理创效为中心，完善制度，夯实基础，形成聚合力。一是加强信息管理，逐步建立和完善MIS 商业综合信息管理网络系统。二是建立以财务管理为中心的企业管理机制，实行全面预算制，完善内部采购制度，实现低成本、低费用。三是加强供应链管理，共同开辟双赢局面。 （六）以机构改革为契机，强化职能，提高效率，形成持续力。依据业务流程对职能部门进行重新整合，本着“精简高效”的原则，科学合理地设置岗位，最大限度地为基层部门提供指导、监督、服务和保障作用。 （七）以分配改革为突破口，双向互动，市场运作，形成促进力。公司要打破原有工资体系，建立效益决定分配的有效激励机制，真正实现分配制度市场化。 （八）以人才战略为主线，优化配置，整合资源，形成后续力。树立现代用人观念，以素质论人才，坚持看人品、看水平、看政绩；着重人才的选拔和培养，采用“引进来”、“送出去”的方式，培养和引进企业发展急需的各类专业人才。 七、公司董事会日常工作情况 （一）公司董事会会议情况及决议内容： 报告期内，公司董事会共召开了11 次会议。 1、2001 年1 月16 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过以下决议： （1）审议通过公司与南京中央广告有限责任公司共同出资组建“南京太平洋百货有限责任公司”的议案； （2）审议通过公司与南京交电家电（集团）总公司依照对等性原则，互为对方向银行借款及签署承兑汇票提供担保的议案。 决议公告刊登于2001 年1 月19 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2001 年3 月31 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过以下决议： 审议通过退还公司与南京斯威特新技术创业有限公司于1999 年10 月8 日签订的“资产收购协议”的议案。决议公告刊登于2001 年4 月3 日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、2001 年4 月18 日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过以下决议： （1）审议通过了公司2000 年度董事会工作报告； （2）审议通过了公司2000年度总经理工作报告； （3）审议通过了公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算方案； （4）审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策； （5）审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要； （6）审议通过了关于续聘南京永华会计师事务所为公司2001 年度审计机构的议案； （7）公司2000 年年度股东大会会议时间、地点及议题将另行决定并通知。 决议公告刊登于2001 年4 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》。 4、2001 年4 月26 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过以下决议： （1）审议通过了关于变更公司2000 年度部分募集资金投向的议案； （2）审议通过了关于增设停车场经营业务及变更公司经营范围的议案； （3）审议通过了关于召开公司2000年年度股东大会的议案。 决议公告刊登于2001 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》。 5、2001 年7 月20 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过以下决议： （1）审议通过关于聘任胡锦春先生为公司副总经理的议案； （2）审议通过关于公司财务管理制度的议案； （3）审议通过关于向南京太平洋百货有限责任公司提供借款担保的议案： （4）审议通过关于同意南京中央珠宝首饰有限公司依法解散的议案。 决议公告刊登于2001年7月21日《中国证券报》、《上海证券报》。 6、2001年7月28日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过公司2001 年中期报告及摘要； 7、2001年9月8日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了投资组建“南大科技园股份有限公司”的议案，决议公告刊登于2001 年9 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》。 8、2001年9月19日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过关于追加本公司与南京交电家电（集团）总公司签署的互为担保协议中的最高总额度（壹亿元）的议案，决议公告刊登于2001 年9 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》。 9、2001年9月27日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过以下决议： （1）关于调整公司董事会成员的议案； ①审议通过了彭正志先生因工作变动原因，辞去公司董事长、董事职务的申请； ②审议通过了李军先生因年龄原因，辞去公司副董事长、董事职务的申请； ③审议通过了廖建生先生任公司董事； ④审议通过了颜迪明先生任公司董事。 （2）关于选举公司董事长的议案； 审议通过了选举胡晓军董事任公司董事会董事长职务，同时免去其副董事长职务； （3）关于调整公司总经理的议案； ①审议通过了胡晓军先生辞去总经理职务的申请； ②审议通过了聘任廖建生先生为公司总经理。 决议公告刊登于2001 年9 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》。 10、2001 年11 月14 日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过本公司与南京中央商业广告有限责任公司共同出资组建“南京中商金润发超市有限公司”的议案, 决议公告刊登于2001 年11 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》。 11、2001 年12 月29 日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过以下决议： （1）审议通过关于公司转让南京中央商业批发有限责任公司股权的议案； （2）审议通过关于公司住房周转金负数余额处置的议案； （3）审议通过关于召开二OO二年第一次临时股东大会的议案。 决议公告刊登于2002 年1 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）、公司董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 1、2001 年6 月实施了公司2000 年度股东大会通过关于变更部分募集资金投向的决议。 2、2001 年6 月18 日实施了公司2000 年度股东大会通过的2000 年度利润分配方案。 3、2001 年10 月8 日实施了公司2000 年度股东大会通过的修改《公司章程》第十三条公司经营范围，增加“停车场经营业务”的决议。 4、按2000 年度股东大会决议，续聘南京永华会计师事务所为公司2001 年度财务报告审议机构。 八、利润分配、资本公积转增股本预案及2002 年利润分配政策 经南京永华会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润34,381,410.01 元，按10％提取法定盈余公积3,438,141.00 元；按10％提取法定公益金3,438,141.00 元；按5％提取任意盈余公积1,719,070.50 元，加年初未分配利润28,910,802.26 元，本年度可供股东分配利润为54,696,859.77 元，具体分配预案如下： （一）2001 年度利润分配预案 按公司2001 年末总股本121,260,873 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利1.00 元（含税），共计派发现金股利12,126,087.30 元，分配后尚结余未分配利润42,570,772.47 元，结转下一会计年度。2001 年度资本公积金不转增股本。此项分配预案需提交2001 年度股东大会审议后实施。 （二）预计2002 年度利润分配政策 1、公司2002 年度利润分配一次； 2、公司2002 年度实现的净利润中，用于股利分配的比例不低于30 ％，2001 年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例为零； 3、公司2002 年度股利分配主要采取派发现金股利方式进行。 上述分配方案为预计分配政策，公司董事会保留根据公司实际情况对股利分配政策进行调整的权力。 九、2001 年和2002 年公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 第八章 监事会报告 2001 年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东利益不受损害。 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开3 次会议，会议情况如下： （一）2001 年4 月18 日第三届监事会第四次会议，通过以下决议： 1、公司2000 年度监事会工作报告； 2、公司2000 年度利润分配预案； 3、公司2000 年度财务决算报告； 4、公司2000 年度报告及年度报告摘要。 （二）2001 年4 月26 日第三届监事会第五次会议，通过公司变更2000 年度部分募集资金投向的决议。 （三）2001 年7 月28 日第三届监事会第六次会议，通过公司2001 年度中期报告及摘要的决议。 报告期内公司监事会参加了2000 年度股东大会、列席了公司各次董事会。 二、公司监事会就以下事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况 监事会认为，公司董事会能够本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司建立了比较完善的内部控制制度，特别是公司财务坚持集中管理，保证了公司资产安全。 （二）检查公司财务情况 公司财务报告经南京永华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。 （三）募集资金投入情况 2001年5 月29 日，经公司2000 年年度股东大会审议通过，变更募集资金8500 万元的投向，追加投入老营业楼拆复建工程（三期工程），用于偿还该工程所用的银行贷款。变更程序合规合法并及时在《中国证券报》和《上海证券报》上披露。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内公司将持有的南京中央商业批发有限责任公司95%的股权转让给南京市金桥实业总公司；将1999 年10 月购入的与变电站综合自动化系统相关的资产（含五个保护）以原价款退还给南京斯威特新技术创业有限公司。公司在资产转让与退还价格上遵循市场原则，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （五）公司关联交易 报告期内公司无重大关联交易，与下属控股公司及其他关联企业之间的少量关联交易，均以市场原则进行，交易公平，无损害公司利益行为。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、重大收购兼并事项 本年度公司无重大收购兼并事项。 三、重大关联交易事项 1、报告期内本公司与控股子公司之间除部分资金往来，收取一定资金使用费外无重大关联交易事项。 2、公司为子公司南京太平洋百货有限责任公司提供1500 万元的贷款担保，担保期限自2001 年12月6日至2002 年1 月5 日。该担保子公司有能力偿还，对本公司无影响。 四、重大合同及其履行事项 （一） 托管、承包及租赁情况 报告期内，公司无托管、承包及租赁其他公司资产或其他公司托管、承包及租赁公司资产，且为公司带来利润达到公司当年利润总额10%以上的事项。 （二） 重大担保 １、2001年1月16日，经本公司第三届董事会第九次会议决议，同意本公司与南京交家电（集团）总公司依照对等原则，互为对方向银行借款及签署承兑汇票提供担保。担保期限为自2001年1月16日至2002年12月31日。在担保期内，互为担保的最高总额度为人民币5000万元整（含本数）。2001年9月19日公司第三届董事会第十六次会议决议：通过追加本公司与南京交家电（集团）总公司签署的互为担保协议中的最高总额度至壹亿元的议案，担保期限为2001年9月19日至2002年12月30日，该议案经2002年第一次临时股东大会审议通过，决议公告分别刊登在2001年1月19日、2001年9月25日、2002年2月7日的《中国证券报》和《上海证券报》上。截止报告期末，为该公司提供担保如下： 金额 担保期限 流动资金贷款担保 1800万元 2001/10/08-2002/03/28 流动资金贷款担保 2000万元 2001/10/17-2002/04/16 流动资金贷款担保 1000万元 2001/11/14-2002/03/20 办理承兑汇票担保 1500万元 2001/07/19-2002/01/19 办理承兑汇票担保 2000万元 2001/10/23-2002/04/22 2、2001年7月20日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，向本公司控股子公司南京太平洋百货有限责任公司提供最高限额6000万元的借款担保，担保期限自2001年7月21日至2002年12月31日,决议公告于2001年7月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。截止报告期末，提供贷款担保1500万元，担保期为2001年12月6日至2002年1月5日。 以上担保事项对公司的经营及财务不存在影响。 （三）报告期内公司不存在委托理财情况。 （四）其他重大合同 报告期内，公司于2001年4月2日与第五大股东南京斯威特新技术创业有限公司就退还资产事宜签订协议，将1999年10月购入的与变电站综合自动化系统相关的资产（含五个保护）以4000万元价款退还给南京斯威特新技术创业有限公司，价款于协议签定后30内一次性支付给本公司。协议相关事宜已经履行完毕，资产退还协议公告于2001年4月3日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 五、公司或持股5%以上股东在报告期内未披露有承诺事项。 六、聘任会计师事务所情况 公司2000年度股东大会通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司2001年度财务报表审计单位，聘期一年。 公司最近两年支付给南京永华会计师事务所的报酬如下： 单位：万元 2001年 2000年 备注 财务审计费 22 20 公司不承担差旅费等其他费用 七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司亦未收到中国证监会及其派驻机构对公司出具的整改意见。 八、报告期内公司其他重大事项 1、2001年1月16 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过，出资950万元投资组建南京太平洋百货有限责任公司，投资额占组建公司注册资本的95％，该公司于2001年5月1日开业，决议公告于2001 年1月19 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、公司原第二大股东南京斯威特新技术创业有限公司于2001 年3 月27 日与南京中天投资发展有限公司签定了《股份转让协议书》，将其持有的1600 万股本公司法人股中的1393.22 万股转让给南京中天投资发展有限公司。该股份转让完成后，南京中天投资发展有限公司持有本公司1393.22 万股法人股，占公司总股本的11.49％，为本公司第二大股东。南京斯威特新技术创业有限公司仍持有本公司206.78 万股法人股，占公司总股本的1.71％，为本公司第五大股东。股份转让公告刊登在2001 年3 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、2001年5月29日，经公司2000 年年度股东大会审议通过，修改《公司章程》第十三条公司经营范围，增加“停车场经营业务”一项。决议公告于2001年5月30 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 4、2001年5月29日，经公司2000 年年度股东大会审议通过，变更募集资金8500万元的投向，追加投入老营业楼拆复建工程（三期工程），用于偿还该工程所用的银行贷款。决议公告于2001 年5月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 5、2001年7月20日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意本公司控股子公司南京中央珠宝首饰有限公司依法解散的决议，决议公告于2001 年7月21 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 6、2001年9月8日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过，出资1800 万元投资组建“南大科技园股份有限公司”，投资额占组建公司注册资本的15.25％，决议公告于2001 年9月14日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 7、2001年11月14日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过，出资990 万元投资组建“南京中商金润发超市有限公司”，投资额占组建公司注册资本的99％，决议公告于2001 年11 月15日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 8、2001年12月29日，经公司第三届董事会第十九次会议审议，通过关于公司转让南京中央商业批发有限责任公司股权的议案，决议公告于2002 年1 月4 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 9、2001年9月27日，经公司第三届董事会第十七次会议决议，彭正志先生因工作变动，辞去公司董事长职务；李军先生因年龄原因，辞去公司副董事长职务；选举胡晓军先生任公司董事长职务，同时免去其副董事长、总经理职务；聘任廖建生先生为公司总经理。决议公告于2002 年9月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 第十章 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 宁永会一审字（2002）068 号 南京中央商场股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了南京中央商场股份有限公司（以下称：贵公司）2001 年12月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2001 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况、2001 年度的经营成果和2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师杜文俊 中国注册会计师王龙 中国·南京 2002 年3月15日 二、财务报表（附后） 三、财务报表注释 注释1、基本情况 1、南京中央商场股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992 年4 月在原南京市人民商场的基础上改组，以商场经营性资产及相关负债入股，并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司。1993 年4 月定向募集2000 万股法人股，1993 年5 月本公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统（STAQ）挂牌交易。2000 年8 月经中国证券监督管理委员会“证监发字（2000）第113 号文”核准，向社会公众募集社会公众股3500 万股。2000 年9 月26 日本次发行的社会公众股3500 万股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京中商”，证券代码“600280”，至此本公司总股本12126 万股。 2、1996 年，根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（96）第002 号”股东大会决议，以1995 年度可分配利润每10 股送2 股，计1198.07 万股，送股后，总股本为7188.41 万股；1997 年，根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（97）第001 号”股东大会决议，以1996 年末资本公积每10 股转增2 股，计1437.68 万股，转增股后，总股本为8626.09 万股；2000 年9 月，经中国证监会证监发行字(2000)第113号文核准，发行社会公众股3500 万股，增发后，总股本为12126 万股。 3、本公司经营业务范围有百货，针纺织品，服装鞋帽，文体用品，工艺美术品，五金交电，化工，照相器材，电子计算机及配件，仪器仪表，机械，电子设备，汽车及配件，劳保用品，家具用具，建筑材料，金属材料，副食品、烟，音像制品零售，自营和代理商业系统进出口业务，承办进料加工和三来一补业务，开发外销贸易和转让贸易，停车场经营业务，科技及高科技产品的开发、生产、销售等。 注释2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策编制。本公司的会计政策系根据财政部“财会字（2000）25 号”文的精神，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定的要求修改、制定。自2001 年1 月1 日起施行。 1、会计年度 采用公历制,即从公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。 3、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 4、外币业务核算方法 外币业务发生时，以发生时的市场汇率折算为记账本位币；期末按照期末市场汇率折算的记账本位币与原账面记账本位币的差额作为汇兑损益，分别情况处理：①筹集期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；②为购建固定资产的专门借款产生的汇兑损益符合借款费用资本化条件的，在固定资产达到预定可使用状态前计入该项固定资产成本；③其他情况下，汇兑损益计入财务费用。 5、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 6、坏账损失核算方法 （1） 坏账损失的核算方法：公司的坏账损失采用备抵法核算，按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额经分析后提取坏账准备。 （2） 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的应收款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经本公司董事会批准后列作坏账的应收款。 （3） 坏账准备的计提方法和计提标准：按当期期末应收款经分析后余额的6%计提坏账准备。对回收有困难的应收款项，结合经验和实际情况相应专项计提坏账准备。 7、存货的核算方法 （1）本公司库存商品实行售价核算，进销差价分柜组按存销比例进行分摊；部分部门采用进价核算，成本计算方法采用移动加权平均法；制造业生产的产品实行加权平均法核算。 （2）材料物资的购入、领用、发出按实际成本核算。 （3）低值易耗品，购入时按实际进价成本核算，领用时按金额在200 元以上、200 元以下的不同情况分别采用“五五摊销法”和“一次摊销法”摊销。 （4）公司按期末自营存货价值的3‰计提商品削价准备金。 （5）公司存货跌价准备的确认、计提方法：于期末，或至少于每个年度终了，用个别认定法按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。 8、短期投资核算方法 （1）本公司短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利及利息计价，于被投资单位宣告发放现金股利或收到利息时确认投资收益；债券和股票的买卖，按实际收到的卖出价款与购入时实际支付的成本之间的差额确认投资收益。 （2）短期投资跌价准备的确认、计提方法：公司用个别认定法于期末，或至少于每个年度终了，按成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。 9、长期投资核算方法 （1）长期股权投资： A、按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 B、公司按投资占被投资单位有表决权资本总额的比重分别采用不同的处理方法。投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额在20%以下，或投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额在50%以上或虽不足50%，但对被投资单位有实际控制权的编制合并会计报表。 （2）长期债权投资：债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销和确认相关的利息收入。 （3）长期投资减值准备确认、计提方法：本公司长期投资对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回的现金低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复，将可收回的金额低于账面价值差额采用个别认定法计提长期投资减值准备。 10、固定资产计价及折旧核算方法 （1）固定资产计价标准：单位价值2000 元以上(含2000 元),使用年限一年以上的房屋建筑物，设备，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等属于固定资产。 （2）固定资产入账价值：按取得时的实际成本计价。 （3）固定资产折旧：采用直线法，预留3%残值。实行分类折旧，各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为: 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率（%） 房屋及建筑物 10 - 45 9.70 - 2.16 3 通用设备 8 - 18 12.13 - 5.39 3 专用设备 6 - 20 16.16 - 4.85 3 运输设备 14 6.93 3 其他设备 20 4.85 3 （4）固定资产减值准备的确认、计提方法：在期末，或至少在每个年度终了时，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，采用个别认定法对可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 11、在建工程核算方法 （1）在建工程的计价：本公司在建工程采用实际成本核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的有关费用和达到预定可使用状态之前发生的符合借款利息资本化条件的工程借款利息计入在建工程；交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。固定资产达到预定可使用状态之后发生的借款利息，计入财务费用。 （2）在建工程减值准备：在期末，或至少在每个年度终了时，对有足够证据表明在建工程已经发生减值，按单项在建工程项目，计提在建工程减值准备。 12、无形资产核算方法 （1）无形资产计价和摊销方法：本公司的土地使用权，对作价入股的土地使用权按10 年平均直线摊销；对交付土地出让金取得的土地使用权按取得土地使用权时所支付的全部价款确认价值，按土地使用证列明的使用年限平均直线摊销。 （2）无形资产减值准备：在期末，或至少在每个年度终了时，对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额部分，按单项无形资产计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销。 14、营业收入的确认 本公司以商品已发出、劳务已提供，商品的所有权、风险和报酬已自卖方转移给买方，收讫价款或取得收取价款的凭据时,确认为营业收入的实现。 15、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入财务费用；为购建固定资产而专项筹集的资金所发生的借款费用，在固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的，符合借款利息资本化条件的，计入固定资产购建成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；购建固定资产时，发生非正常中断且中断时间较长的，中断期间发生的借款费用计入财务费用。 16、所得税的会计处理 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。如果子公司会计政策与母公司不一致，按母公司会计政策进行调整，但对差异较小的不予调整。 本期应纳入合并会计报表范围的控股子公司有南京中央珠宝首饰有限公司、南京张霓实业有限公司、南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司、南京中央针织服饰有限责任公司、南京太平洋百货有限责任公司、南京中商金润发超市有限公司。 南京中央珠宝首饰有限公司股东会决定终止经营，并向本公司董事会提交议案，2001年7 月20 日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。因其正在清算中，故未对其会计报表进行合并。 根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》精神，对照本公司的实际情况，对南京张霓实业有限公司仅采用了权益法核算，未对其会计报表进行合并。 南京中商金润发超市有限公司于2001 年12 月4 日注册成立，现尚未正式经营，因此未纳入合并范围。 18、会计报表的编制基础： （1）母公司的会计报表根据母公司财务账簿记录编制。 （2）本公司根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对纳入合并会计报表范围的控股子公司南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司、南京中央针织服饰有限责任公司、南京太平洋百货有限责任公司采用合并会计报表的方法编制。 19、会计政策、会计估计的变更及其影响 本公司根据财政部财会字（2000）25 号文的精神，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定的要求，对公司的会计政策进行了修改。自2001 年1 月1 日起施行。对涉及的相关项目采用了追溯法调整至以前年度。本期追溯调整累计影响数为调减期初未分配利润3,272,237.22 元。 20、截止2001 年12 月31 日，本公司的控股子公司的基本情况： 公司名称 注册资本 持股比例 南京中央珠宝首饰有限公司 100 9.00 南京张霓实业有限公司 108 1.67 南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司 100 9.00 南京中央针织服饰有限责任公司 241 1.04 南京太平洋百货有限责任公司 1000 5.00 南京中商金润发超市有限公司 1000 9.00 公司名称 法定代表人 经营范围 南京中央珠宝首饰有限公司 王钧 首饰加工 南京张霓实业有限公司 张霓 咨询服务、商品销售 南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司 胡晓军 汽车销售 南京中央针织服饰有限责任公司 阎永平 针织服饰加工 南京太平洋百货有限责任公司 胡晓军 百货销售 南京中商金润发超市有限公司 胡晓军 百货超市销售 注释3、税项 1、流转税： （1）增值税：商品销售销项税税率为17%、13%， （2）营业税：服务收入按营业收入的5%计交营业税， （3）消费税：按应税商品销售收入的5%计交消费税。 2、城建税及教育费附加： （1）按应交增值税、营业税、消费税额的7%计交城市维护建设税， （2）按应交增值税、营业税、消费税额的3%计交教育费附加， （3）按应交增值税、营业税、消费税额的1%计交地方教育费附加。 3、所得税： （1）母公司按应税所得额的33%计算交纳，由市财政返还已交纳的18%，实际税负为15%。 （2）纳入合并范围的子公司按应税所得额的33%计算交纳。 注释4、控股子公司及合营企业 1、截止2001年12月31日，本公司的控股子公司的基本情况： 公司名称 注册地 注册资本 南京中央珠宝首饰有限公司 南京锁金一村8号 100 南京张霓实业有限公司 南京中山南路79号 108 南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司 南京中山南路79号 100 南京中央针织服饰有限责任公司 南京中山南路79号 241 南京太平洋百货有限责任公司 南京中山北路86号 1000 南京中商金润发超市有限公司 南京和燕路251号 990 公司名称 经营范围 南京中央珠宝首饰有限公司 首饰加工 南京张霓实业有限公司 咨询服务、商品销售 南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司 汽车销售 南京中央针织服饰有限责任公司 针织服饰加工 南京太平洋百货有限责任公司 百货销售 南京中商金润发超市有限公司 百货超市销售 本公司对其投资 公司名称 2001/12/31 2000/12/31 南京中央珠宝首饰有限公司 668,22.78 707,060.09 南京张霓实业有限公司 1,028,67.18 1,026,707.11 南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司 697,52.47 966,142.48 南京中央针织服饰有限责任公司 1,315,20.52 1,389,899.90 南京太平洋百货有限责任公司 8,369,10.72 0.00 南京中商金润发超市有限公司 9,900,00.00 0.00 所占权益比例 公司名称 2001/12/31 2000/12/31 南京中央珠宝首饰有限公司 99.00 99.00 南京张霓实业有限公司 91.67 91.67 南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司 99.00 99.00 南京中央针织服饰有限责任公司 51.04 51.04 南京太平洋百货有限责任公司 95.00 0.00 南京中商金润发超市有限公司 99.00 0.00 2、未纳入合并报表范围的控股子公司： 南京中央珠宝首饰有限公司股东会决定终止经营，并向本公司董事会提交议案，2001 年7 月20 日公司第三届董事会第十三次会议已通过，同意其依法解散。因其正在清算中，故仅采用了权益法核算，未对其会计报表进行合并。 南京中商金润发超市有限公司于2001 年12 月4 日注册成立，现尚未正式经营，因此未纳入合并范围。 根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》精神，对照本公司的实际情况，对南京张霓实业有限公司仅采用了权益法核算，未对其会计报表进行合并。 3、合并报表范围变更： （1）本公司投资950 万元，占注册资本95%的南京太平洋百货有限责任公司于2001年1 月19 日在南京市鼓楼区注册成立，并于2001 年5 月正式对外营业，因为此控股子公司的投资额及其经营规模相对较大，因此对其报表进行合并。 （2）南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司、南京中央针织服饰有限责任公司因本年度经营亏损，不再符合财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的精神，因此本期对其报表进行合并。 注释5、财务报表项目说明 一、合并会计报表注释 *以下项目无特别说明，期初数为2000 年12 月31 日、期末数为2001 年12 月31 日合并会计报表数。货币单位为人民币元。 **合并会计报表年初数与上年末审定数不一致处，无特别说明，系合并范围改变所致。 1、货币资金 119,985,316.27 项目 期末数 期初数 现金 - - 银行存款 119,985,316.27 114,359,787.19 其他货币资金 - - 合计 119,985,316.27 114,359,787.19 说明：本公司采用备用金制，备用金在其他应收款中核算。 2、短期投资 1,593,814.35 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 1,885,739.06 291,924.71 285,840.00 - 债券投资 - - 80,076,533.40 335,573.40 其他投资 - - - - 合计 1,885,739.06 291,924.71 80,362,373.40 335,573.40 （1） 股票投资 股票名称 申购价格 持股数量 申购成本 期末市价 跌价准备 中国石化 4.22 379123 1,599,899.06 3.45 291,924.71 仕奇股份 8.00 35730 285,840.00 11.95 - 合计 1,885,739.06 291,924.71 说明：股票投资为本公司网下申购配售的新股。 3、应收账款 1,307,062.06 按账龄分类 账龄 期末数 金额 比重(%) 坏账准备 1 年以内 193,694.47 13.93 11,621.67 1 - 2 年 485,468.21 34.91 29,128.09 2 - 3 年 414,511.06 29.81 24,870.66 3 年以上 296,817.81 21.35 17,809.07 合计 1,390,491.55 100.00 83,429.49 账龄 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 1 年以内 7,557,618.57 91.06 447,591.25 1 - 2 年 445,711.06 5.37 10,931.40 2 - 3 年 150,520.00 1.81 9,031.20 3 年以上 146,297.81 1.76 8,777.87 合计 8,300,147.44 100.00 476,331.72 说明： （1）无持有5%以上股份股东欠款。 （2）无大额应收款项核销。 （3）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的61%。 （4）期末应收账款比期初减少691 万元，降幅83%，主要原因是公司加大清收力度，应收账款收回。 4、其他应收款 41,669,564.66 按账龄分类 账龄 期末数 金额 比重(%) 坏账准备 1 年以内 27,264,866.12 62.42 1,026,171.31 1 - 2 年 13,776,965.66 31.54 826,617.97 2 - 3 年 1,142,750.00 2.62 68,565.00 3 年以上 1,496,103.36 3.42 89,766.20 合计 43,680,685.14 100.00 2,011,120.48 账龄 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 1 年以内 38,912,055.33 88.27 2,081,254.59 1 - 2 年 3,027,513.13 6.87 181,650.79 2 - 3 年 787,471.31 1.78 47,248.28 3 年以上 1,357,941.01 3.08 8,536.47 合计 44,084,980.78 100.00 2,318,690.13 说明: （1）无持有5%以上股份股东欠款。 （2）本期没有大金额应收款项核销。 （3）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的63%。 5、预付账款 57,278,642.75 按账龄分类 账龄 期末数 金额 比重(%) 1 年以内 52,588,627.24 91.81 1 - 2 年 2,430,377.20 4.24 2 - 3 年 546,147.02 0.95 3 年以上 1,713,491.29 3.00 合计 57,278,642.75 100.00 账龄 期初数 金额 比重(%) 1 年以内 27,505,418.51 87.87 1 - 2 年 1,972,954.53 6.31 2 - 3 年 1,571,738.81 5.02 3 年以上 251,752.50 0.80 合计 31,301,864.35 100.00 说明： （1）无对持有5%以上股份股东预付款。 （2）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的23%。 （3）期末预付账款比期初增加2598 万元、增幅83%，主要原因是公司提高自营商品比重，根据供货合同预付。 6、存货 50,824,866.25 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 49,276,256.34 3,584.23 36,379,525.78 - 材料物资 372,228.01 - 1,302,945.30 - 低值易耗品 1,179,966.13 - 937,386.09 - 合计 50,828,450.48 3,584.23 38,619,857.17 - 说明：期末存货比期初增加1220 万元、增幅31.6%，主要原因是①商场经营面积增加，库存商品增加；②子公司——南京太平洋百货有限责任公司本年新开业，合并报表存货增加。 7、待摊费用 1,007,920.15 类别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 财产保险费 698,210.00 1,045,137.15 857,732.92 - 885,614.23 汽车保险费 107,981.63 244,611.84 230,287.55 - 122,305.92 合计 806,191.63 1,289,748.99 1,088,020.47 - 1,007,920.15 8、长期投资 39,655,289.96 项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 12,964,656.80 250,000.00 27,901,760.07 961,126.91 长期债权投资 - - - - 合计 12,964,656.80 250,000.00 27,901,760.07 961,126.91 项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 39,905,289.96 250,000.00 长期债权投资 - - 合计 39,905,289.96 250,000.00 （1）股票投资 被投资 股份 股数 占被投资单位 投资 期末 公司名称 性质 （万股） 股权比例 金额 市价 沪宁高速公路 法人股 205 - 2,110,000.00 - 天津华联商厦 法人股 36 - 648,000.00 - 江苏联合信托投资公司 法人股 5 - 100,000.00 - 昆山百货大楼 法人股 5 - 50,000.00 - 南京经纬实业公司 法人股 50 - 500,000.00 - 常州金狮股份有限公司 法人股 15 - 150,000.00 - 合计 - 3,558,000.00 - 被投资 初始 减值 公司名称 投资额 准备 沪宁高速公路 2,110,000.00 - 天津华联商厦 648,000.00 - 江苏联合信托投资公司 100,000.00 - 昆山百货大楼 50,000.00 - 南京经纬实业公司 500,000.00 250,000.00 常州金狮股份有限公司 150,000.00 - 合计 3,558,000.00 250,000.00 （2）其他股权投资 被投资 占被投资单位 认缴 实际 单位名称 注册资本比例 资本额 投资额 南京中央珠宝首饰有限公司 99.00% 99万元 99万元 南京张霓实业有限公司 91.67% 99万元 99万元 南京中商金润发超市有限公司 99.00% 990万元 990万元 南京中央金城仓储超市有限责任公司 45.00% 675万元 675万元 南京南大科技园有限公司 15.25% 1800万元 1800万元 合计 3663万元 3663万元 被投资 按权益法 期末数 单位名称 累计调整数 南京中央珠宝首饰有限公司 -321,177.22 668,822.78 南京张霓实业有限公司 38,467.18 1,028,467.18 南京中商金润发超市有限公司 - 9,900,000.00 南京中央金城仓储超市有限责任公司 - 6,750,000.00 南京南大科技园有限公司 - 18,000,000.00 合计 -282,710.04 36,347,289.96 说明：（1）本公司对南京中央金城仓储超市有限责任公司的投资款675 万元、占权益比例45%， 根据与另一投资方签订的“补充协议”，约定由对方承包经营，本公司每年收取固定回报，故未采用权益法核算。 （2）本公司对南京经纬实业公司的投资，估计到形成损失的可能性较大，已于1999 年度提取25 万元（占投资额的50%）的长期投资减值准备，2001 年度未提取长期投资减值准备。 （3）本期增加的长期股权投资是： A、对南京中商金润发超市有限公司投资款990 万元，占南京中商金润发超市有限公司总股本的99%，该公司于2001 年12 月4 日注册成立，现其尚未开始经营。 B、对南京南大科技园有限公司投资款1800 万元，占南京南大科技园有限公司总股本的15.25%。 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 501,586,408.95 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 314,193,873.25 68,639,255.32 13,109,378.91 通用设备 91,444,499.00 16,646,202.37 82,929.00 专用设备 16,487,976.32 1,144,946.31 3,786,944.50 运输设备 10,704,108.79 - 695,200.00 合计 432,830,457.36 86,430,404.00 17,674,452.41 固定资产类别 本期转出 期末数 房屋及建筑物 - 369,723,749.66 通用设备 - 108,007,772.37 专用设备 - 13,845,978.13 运输设备 - 10,008,908.79 合计 - 501,586,408.95 （2）累计折旧 61,723,179.33 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 21,895,009.70 8,451,593.03 79,324.12 通用设备 16,927,824.57 6,164,626.96 68,925.96 专用设备 2,727,687.47 875,132.44 227,447.30 运输设备 4,913,898.71 700,846.40 557,742.57 合计 46,464,420.45 16,192,198.83 933,439.95 固定资产类别 本期转出 期末数 房屋及建筑物 - 30,267,278.61 通用设备 - 23,023,525.57 专用设备 - 3,375,372.61 运输设备 - 5,057,002.54 合计 - 61,723,179.33 （3）固定资产净值 439,863,229.62 （4）固定资产减值准备（专用设备? ?4,551,624.28 （5）固定资产净额 435,311,605.34 说明：公司根据财政部财会[2000]25 号文及财政部财会[2001]17 号文的规定,执行修改后的公司会计政策，计提固定资产减值准备4,551,624.28 元，其中：追溯调整期初数3,605,792.54 元、2001 年度计提945,831.74 元。 10、在建工程 22,271,141.40 工程名称 预算数 资金来源 期初数 本期增加 三期工程 募集、 自筹 26,198,315.60 18,927,917.61 其中：资本化利息 1,515,621.11 - 一二期改造工程 3000 募集 322,397.08 11,103,013.80 其他零星工程自筹 532,102.00 2,032,468.99 子公司营业房装潢） 自筹 - 32,724,431.61 （太平洋） 合计 27,052,814.68 64,787,832.01 工程名称 本期减少 本期转出 期末数 工程进度 三期工程 44,000,000.00 - 1,126,233.21 100% 其中：资本化利息 1,515,621.11 - - 一二期改造工程 11,000,000.00 - 425,410.88 100% 其他零星工程自筹 283,630.00 696,182.03 1,584,758.96 - 子公司营业房装潢? 13,589,693.26 - 19,134,738.35 95% （太平洋） 合计 68,873,323.26 696,182.03 22,271,141.40 11、无形资产 12,339,772.00 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 845,280.00 140,880.00 - - 土地使用权 13,034,518.00 10,518,728.00 2,224,518.00 - 专有技术 35,730,440.00 34,539,425.36 - 34,539,425.36 合计 49,610,238.00 45,199,033.36 2,224,518.00 34,539,425.36 类别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 105,660.00 35,220.00 4个月 土地使用权 438,694.00 12,304,552.00 494个月 专有技术 - - - 合计 544,354.00 12,339,772.00 说明:2001年4月2日，本公司与南京斯威特新技术创业有限公司签订退还资产事宜的协议，将1999 年10 月购入的变电站综合自动化系统的专有技术按原购入成本原价退回，报告期已实施。资产退还协议于2001年4月3日公告。 12、长期待摊费用 5,738,948.29 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销累 快餐改造 205,839.48 133,795.62 - 41,167.92 中央大酒店餐厅 500,000.00 500,000.00 - 99,999.96 三楼仓库改造 481,300.27 203,349.38 - 93,853.56 二期七楼改造 494,199.32 329,466.28 - 112,959.84 北立面工程 1,187,233.28 776,839.40 - 239,027.52 办公室装修 299,562.10 194,715.40 - 59,912.40 东楼改造 1,031,130.76 687,420.56 - 206,226.12 吊顶工程 341,463.15 227.642.15 - 68,292.60 灯光改造 1,476,758.69 1,033,731.03 - 295,351.80 美食廊装修 542,435.89 415,867.49 - 108,487.20 一、二期电路改造 540,426.44 441,348.23 - 108,085.32 零星工程 2,681,183.78 1,899,171.78 - 670,296.00 一期二楼装修 802,183.25 735,334.65 - 160,436.64 地下商场布置 432,522.01 - 432,522.01 8,158.81 子公司开办费 1,732,533.14 - 1,732,533.14 1,732,533.14 （太平洋） 子公司开办费 100,000.00 63,333.26 - 63,333.26 （亚飞） 合计 12,848,771.56 7,642,015.23 2,165,055.15 4,068,122.09 类别 计摊销额 期末数 剩余摊销 期限(月) 快餐改造 113,211.78 92,627.70 27 中央大酒店餐厅 99,999.96 400,000.04 48 三楼仓库改造 371,804.45 109,495.82 14 二期七楼改造 277,692.88 216,506.44 23 北立面工程 649,421.40 537,811.88 27 办公室装修 164,759.10 134,803.00 27 东楼改造 549,936.32 481,194.44 28 吊顶工程 182,113.60 159,349.55 28 灯光改造 738,379.46 738,379.23 30 美食廊装修 235,055.60 307,380.29 34 一、二期电路改造 207,163.53 333,262.91 37 零星工程 1,452,308.00 1,228,875.78 22 一期二楼装修 227,285.24 574,898.01 43 地下商场布置 8,158.81 424,363.20 59 子公司开办费 1,732,533.14 - （太平洋） 子公司开办费 100,000.00 - （亚飞） 合计 7,109,823.27 5,738,948.29 13、短期借款 182,400,000.00 借款类别 期末数 期初数 信用借款 107,400,000.00 82,000,000.00 担保借款 75,000,000.00 140,000,000.00 合计 182,400,000.00 222,000,000.00 14、应付票据 9,400,000.00 票据类型 金额 银行承兑汇票 9,400,000.00 说明：本年度内无将到期的应付票据。 15、应付账款 92,157,802.16 期末数 期初数 92,157,802.16 70,005,440.41 说明： （1）无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （2）本公司及控股子公司应付前五位占总额的8%。 （3）期末应付账款比期初增加2215 万元、增幅31%，主要原因是销售货物增加，货款隔月结算所致。 16、预收账款 4,731,373.61 期末数 期初数 4,731,373.61 14,376,417.68 说明： （1）无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （2）本公司及控股子公司预收前五位占总额的68%。 （3）期末预收账款比期初减少964 万元、降幅67%，主要原因是商场批发减少。 17、其他应付款 15,444,493.81 期末数 期初数 15,444,493.81 10,466,170.99 说明： （1）无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （2）本公司及控股子公司应付前五位占总额的42%。 （3）期末其他应付款比期初增加498 万元、增幅47%，主要原因是代收代付款项增加。 18、应付股利 25,695,562.48 其中： 项目 期末余额 国有股 8,316,571.35 法人股 13,269,534.78 职工个人股 609,456.35 社会公众股 3,500,000.00 合计 25,695,562.48 说明： （1）根据公司董事会提出的2001 年度利润分配预分方案，每10 股分配现金1 元，计12,126,087.30 元，待股东大会批准后实施。 （2）2000 年对上市前老股东分配的1998 年滚存利润0.204 元/股由本公司自行发放，部分老股东未来办理领取手续。 19、应交税金 12,457,291.12 税种 期末数 期初数 所得税 -1,629,227.96 -1,097,949.77 增值税 12,135,701.93 10,001,738.16 城建税 402,954.39 298,585.79 消费税 67,411.86 54,928.23 营业税 374,590.32 279,391.14 房产税 429,361.44 188,881.44 其他6 76,499.14 150,220.00 合计 12,457,291.12 9,875,794.99 20、预提费用 86,851.00 类别 期末数 期初数 利息 86,851.00 18,000.00 合计 86,851.00 18,000.00 21、少数股东权益 1,709,286.73 期末数 期初数 1,709,286.73 1,343,017.23 22、股本 121,260,873.00 股本结构 比例(%) 期末数 比例(%) 期初数 国家股份 26.90 32,624,289.00 26.90 32,624,289.00 社会法人股 13.19 16,000,000.00 13.19 16,000,000.00 募集法人股 26.13 31,680,000.00 26.13 31,680,000.00 内部职工股 4.91 5,956,584.00 4.91 5,956,584.00 社会公众股 28.87 35,000,000.00 28.87 35,000,000.00 合计 100.00 121,260,873.00 100.00 121,260,873.00 23、资本公积 201,556,045.23 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 198,310,356.46 - - 198,310,356.46 其他 3,245,688.77 - - 3,245,688.77 合计 201,556,045.23 - - 201,556,045.23 24、盈余公积 65,635,316.84 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 23,916,411.01 3,438,141.00 - 27,354,552.01 任意盈余公积 20,027,113.59 1,719,070.50 - 21,746,184.09 法定公益金 13,096,439.74 3,438,141.00 - 16,534,580.74 合计 57,039,964.34 8,595,352.50 - 65,635,316.84 说明： （1）盈余公积上年末数为61,959,843.25 元。 （2）公司根据财政部财会[2000]25 号文及财政部财会[2001]17 号文的规定,执行变更后的会计政策，对固定资产减值准备采用追溯调整法进行了调整，调减盈余公积期初数721,158.50 元。 公司2002 年第一次临时股东大会通过决议，用法定公益金4,198,720.41 元调整住房周转金期初负数余额。 （3）调整后，盈余公积期初数为57,039,964.34 元。 25、未分配利润 42,576,085.47 本年度内增减变动情况 本期净利润 34,386,723.01 加：期初未分配利润 28,910,802.26 减：提法定盈余公积 3,438,141.00 减：提法定公益金 3,438,141.00 减：提任意盈余公积 1,719,070.50 减：应付普通股股利 12,126,087.30 减：转作股本的普通股股利 - 期末未分配利润 42,576,085.47 说明： （1）未分配利润上年末为33,633,039.48 元。 （2）公司根据财政部财会[2000]25 号文及财政部财会[2001]17 号文的规定,执行变更后的会计政策，对固定资产减值准备采用追溯调整法进行了调整，调减期初未分配利润2,884,634.04 元。 子公司对固定资产减值准备采用追溯法调整，调减公司长期投资和期初未分配利润387,603.18 元。 根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理的规定》（财企[2001]295号）和《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》（财会[2001]5 号），公司董事会决议在期初未分配利润中补充计提本年度按规定发放给1998 年12 月31 日前参加工作的无房或住房未达标老职工的一次性住房补贴，该项会计处理调减期初未分配利润1,450,000.00 元。 （3）经以上调整，期初未分配利润为28,910,802.26 元。 26、主营业务收入 965,856,528.65 项目 2001年度 2000年度 商品销售 965,363,195.32 684,131,200.01 产品销售 493,333.33 4,484,615.39 合计 965,856,528.65 688,615,815.40 说明：主营业务收入比上年增加27724 万元，增幅40%，其主要原因为： ①公司新营业大楼在2000 年10 月开业，使销售收入增加。 ②本公司投资950 万元，占注册资本95%的南京太平洋百货有限责任公司于2001年5月正式对外营业，使合并会计报表的销售收入增加。 27、主营业务成本 799,361,348.78 项目 2001年度 2000年度 商品销售 799,168,240.92 583,588,934.00 产品销售 193,107.86 2,440,731.01 合计 799,361,348.78 586,029,665.01 说明：主营业务成本比上年增加21333 万元，增幅36%，其主要原因为销售收入增加。 28、主营业务税金及附加 4,026,922.58 项目 2001年度 2000年度 营业税 - 275,735.52 消费税 1,202,864.67 586,666.57 城市维护建设 1,796,334.52 1,120,475.25 教育费附加 1,027,723.39 640,271.65 合计 4,026,922.58 2,623,148.99 说明：主营业务税金及附加比上年增加140 万元，增幅53%，其主要原因为销售收入增加。 29、其他业务利润 4,968,545.12 项目 2001年度 2000年度 收入 支出 收入 支出 服务 4,334,408.43 3,457,811.75 3,186,059.68 2,516,244.89 房屋租赁 5,044,495.31 952,546.87 4,479,249.27 863,696.59 合计 9,378,903.74 4,410,358.62 7,665,308.95 3,379,941.48 其他业务利润 4,968,545.12 4,285,367.47 30、财务费用 8,795,569.69 项目 2001年度 2000年度 利息 7,256,588.80 3,103,765.80 其他 1,538,980.89 580,071.25 合计 8,795,569.69 3,683,837.05 说明：财务费用比上年增加511 万元，增幅138%，其主要原因为短期借款增加导致利息费用增加。 31、投资收益 4,033,107.13 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 184,500.00 180,553.65 国债收益 2,754,325.28 - 联营或合营公司分配的利润 810,000.00 405,000.00 股权投资收益 -36,477.24 27,735.82 股权投资转让收益 277,110.40 - 减值准备 43,648.69 -335,573.40 合计 4,033,107.13 277,716.07 说明： （1）投资收益收回不存在重大限制。 （2）投资收益比上年增加375 万元，增幅1358%，主要为国债收益形成。 32、营业外收入 1,521,050.11 2001年度 2000年度 1,521,050.11 1,867,669.05 33、营业外支出 2,182,156.19 2001年度 2000年度 2,182,156.19 977,512.55 说明：营业外支出比上年增加120 万元、增幅123%，其主要原因为提取固定资产减值准备94.58 万元。 34、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 营业费用 31,738,105.58 管理费用 7,362,687.25 财务费用 1,538,980.89 其他 201,457.35 合计 40,841,231.07 35、支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 36、支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 二、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 1,340,875.89 按账龄分类 账龄 期末数 金额 比重(%) 坏账准备 1年以内 242,756.27 17.02 14,565.38 1 - 2年 472,378.57 33.11 28,342.71 2-3年 414,511.06 29.06 24,870.66 3年以上 296,817.81 20.81 17,809.07 合计 1,426,463.71 100.00 85,587.82 账龄 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 1年以内 7,193,378.63 91.01 447,413.98 1 - 2年 414,511.06 5.24 9,059.40 2-3年 150,520.00 1.90 9,031.20 3年以上 146,297.81 1.85 8,777.87 合计 7,904,707.50 100.00 474,282.45 说明： （1）无持有5%以上股份股东欠款。 （2）欠本公司前五位累计总欠款金额占总额63%。 2、其他应收款 55,010,315.84 按账龄分类 账龄 期末数 金额 比重(%) 坏账准备 1年以内 41,017,317.56 71.97 1,025,211.57 1 - 2年 13,337,965.66 23.40 800,277.97 2-3 年 1,142,750.00 2.01 68,565.00 3年以上 1,496,103.36 2.62 89,766.20 合计 56,994,136.58 100.00 1,983,820.74 账龄 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 1年以内 36,983,516.14 87.73 2,081,254.59 1 - 2年 3,027,513.13 7.18 181,650.79 2-3 年 787,471.31 1.87 47,248.28 3年以上 1,357,941.01 3.22 8,536.47 合计 42,156,441.59 100.00 2,318,690.13 说明: （1）无持有5%以上股份股东欠款。 （2）欠本公司前五位累计总欠款金额占总额93%。 3、主营业务收入 885,579,170.58 项目 2001年度 2000年度 商品销售 885,085,837.25 681,687,083.25 产品销售 493,333.33 4,484,615.39 合计 885,579,170.58 686,171,698.64 4、主营业务成本 733,781,503.15 项目 2001年度 2000年度 商品销售 733,588,395.29 581,318,013.00 产品销售 193,107.86 2,440,731.01 合计 733,781,503.15 583,758,744.01 5、投资收益 2,559,948.46 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 184,500.00 180,553.65 国债收益 2,754,325.28 - 联营或合营公司分配的利润 810,000.00 405,000.00 股权投资收益 -1,509,635.91 29,924.19 股权投资转让收益 277,110.40 - 减值准备 43,648.69 -335,573.40 合计 2,559,948.46 279,904.44 说明： （1）投资收益收回不存在重大限制。 （2）投资收益比上年增加228 万元，增幅814%，主要为国债收益形成。 6、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 营业费用 20,877,896.18 管理费用 5,688,051.63 财务费用 1,503,976.61 其他 14,729,358.65 合计 42,799,283.07 7、支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 8、支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 注释6:关联交易事项 (一) 关联方 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 南京中央珠宝首饰有限公司 100 99.00 南京张霓实业有限公司 108 91.67 南京亚飞（中央商场）汽车 销售有限公司 100 99.00 南京中央针织服饰有限责任公司 241 51.04 南京太平洋百货有限责任公司 1000 95.00 南京中商金润发超市有限公司 1000 99.00 企业名称 法定代表人 与本公司主要业务 南京中央珠宝首饰有限公司 王钧 - 南京张霓实业有限公司 张霓 - 南京亚飞（中央商场）汽车 销售有限公司 胡晓军 - 南京中央针织服饰有限责任公司 阎永平 - 南京太平洋百货有限责任公司 胡晓军 - 南京中商金润发超市有限公司 胡晓军 - 2、存在被控制关系的关联方 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 南京市国有资产经营（控股）有限公司 76000 26.90% 企业名称 法定代表人 与本公司主要业务 南京市国有资产经营（控股）有限公司 周发亮 - 3、存在非控制关系的关联方 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 南京中央金城仓储超市有限责任公司 1500 45% 南京南大科技园有限公司 11800 15.25% 企业名称 法定代表人 与本公司的关系 南京中央金城仓储超市有限责任公司 王志鼎 非控股子公司 南京南大科技园有限公司 沈健非 控股子公司 4、其他关联关系 企业名称 注册资本（万元） 法定代表人 南京新街口百货商店股份有限公司 23,020.82 李三宁 南京商厦股份有限公司 2,964.60 马骅 企业名称 与本公司的关系 南京新街口百货商店股份有限公司 同是南京市国有资产经营（控股） 有限公司的子公司 南京商厦股份有限公司 同是南京市国有资产经营（控股） 有限公司的子公司 (二) 关联交易事项 1、本公司与控股子公司之间除部分资金往来，收取一定资金使用费外无重大关联交易事项。 2、本公司与其他关联关系企业有部分商品批发销售业务，均遵循市场原则，交易价格合理。 (三)关联企业往来 公司名称 金额 款项性质 南京太平洋百货有限责任公司 15,000,000.00 子公司借款 注释7:或有事项 本公司为子公司——南京太平洋百货有限责任公司流动资金贷款1500万元提供担保，担保期2001年12月6日至2002年1月5日； 为南京交家电（集团）总公司流动资金贷款1800万元提供担保，担保期为2001年10月8日至2002年3月28日； 为南京交家电（集团）总公司流动资金贷款2000万元提供担保，担保期为2001年10月17日至2002年4月16日； 为南京交家电（集团）总公司流动资金贷款1000万元提供担保，担保期为2001年11月14日至2002年3月20日； 为南京交家电（集团）总公司办理承兑汇票1500万元提供担保，担保期为2001年7月19日至2002年1月19日； 为南京交家电（集团）总公司办理承兑汇票2000万元提供担保，担保期为2001年10月23日至2002年4月22日。 以上担保事项对公司的经营及财务不存在影响。 注释8:承诺事项 本公司无重大承诺事项 注释9:资产负债表日后事项 公司于2002年2月6日召开2002年第一次临时股东大会，审议通过①公司住房周转金负数余额处置的议案，在2001年初用法定公益金4,198,720.41元调整住房周转金期初负数余额，以上内容已在本期报表中作出相应调整；②审议通过关于追加公司与南京交家电（集团）总公司签署的互为担保协议中的最高总额度的议案，在原互为担保最高总额度5000 万元的基础上追加5000 万元的共计1亿元互为担保的最高总额度，担保期限为：2001年9月19日至2002年12月30日。 注释10：重大事项 1、2001年1月16日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意本公司与南京交家电（集团）总公司依照对等原则，互为对方向银行借款及签署承兑汇票提供担保，担保期限为2001年1月16日至2002年12月31日。在担保期间，互为担保的最高额度为5000万元整（含本数）。 2、2001年3月27日，本公司股东南京斯威特新技术创业有限公司将其持有的本公司的1600万股中的13,932,204股以协议价转让给南京中天投资发展有限公司。转让后，南京斯威特新技术创业有限公司持有本公司股份数占公司总股份数的比重由13.19%变更为1.7%；南京中天投资发展有限公司持有本公司股份数占公司总股份数的比重为11.49%。 3、2001年4月2日，本公司与第五大股东南京斯威特新技术创业有限公司就退还资产事宜签订协议，将1999年10月购入的与变电站综合自动化系统相关的资产（含五个保护）以4000万元价款退还给南京斯威特新技术创业有限公司，价款于协议签定后30 内一次性支付给本公司。协议相关事宜已经履行完毕。 4、2001年5月29日，经公司2000年度股东大会审议通过，变更募集资金8500万元的投向，追加入老营业楼拆复建工程（三期工程），用于偿还该工程所用的银行贷款。 5、2001年7月20日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意子公司南京中央珠宝首饰有限公司股东会的依法解散的提议，相关清算事宜正在进行。 6、2001年7月20日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，向控股子公司南京太平洋百货有限责任公司提供最高限额6000万元的借款担保，担保期限自2001年7月21日至2002年12月31日。 7、2001年12月29日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，将持有的南京中央商业批发有限责任公司95%的股权转让给南京市金桥实业总公司，相关事宜已经实施完毕。 以上事项均在指定媒体上公告。 第十一章 备查文件目录 公司办公地点备置存齐的、完整的备查文件，以供中国证监会、上海证券交易所等有关部门及股东查询，备查文件有： 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 5、公司章程。 南京中央商场股份有限公司董事会 二ＯＯ二年三月十六日 合并利润及利润分配表 编制单位：南京中央商场股份有限公司 2001年度 货币单位：人民币元 项目 附注 合并数 2001年数 2000年数 一、主营业务收入 5.26 965,856,528.65 688,615,815.40 减：主营业务成本 5.27 799,361,348.78 586,029,665.01 主营业务税金及附加 5.28 4,026,922.58 2,623,148.99 二、主营业务利润 162,468,257.29 99,963,001.40 加：其他业务利润 5.29 4,968,545.12 4,285,367.47 减：营业费用 60,998,548.29 27,877,382.93 管理费用 61,058,477.91 42,564,505.63 财务费用 5.30 8,795,569.69 3,683,837.05 三、营业利润 36,584,206.52 30,122,643.26 加：投资收益 5.31 4,033,107.13 277,716.07 补贴收入 - - 营业外收入 5.32 1,521,050.11 1,867,669.05 减：营业外支出 5.33 2,182,156.19 977,512.55 四、利润总额 39,956,207.57 31,290,515.83 减：所得税 5,703,215.06 4,693,613.34 少数股东收益 -133,730.50 189.16 五、净利润 34,386,723.01 26,596,713.33 加：年初未分配利润 28,910,802.26 37,228,539.29 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 63,297,525.27 63,825,252.62 减：提取法定盈余公积 3,438,141.00 2,659,671.33 提取法定公益金 3,438,141.00 2,659,671.33 七、可供股东分配的利润 56,421,243.27 58,505,909.96 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 1,719,070.50 - 应付普通股股利 12,126,087.30 24,872,870.48 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 42,576,085.47 33,633,039.48 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 277,110.40 - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -945,831.74 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 项目 母公司数 2001年数 2000年数 一、主营业务收入 885,579,170.58 686,171,698.64 减：主营业务成本 733,781,503.15 583,758,744.01 主营业务税金及附加 3,179,395.55 2,620,186.06 二、主营业务利润 148,618,271.88 99,792,768.57 加：其他业务利润 4,980,580.73 4,285,367.47 减：营业费用 47,747,976.29 27,768,596.95 管理费用 58,775,330.78 42,509,297.53 财务费用 8,911,217.46 3,684,925.24 三、营业利润 38,164,328.08 30,115,316.32 加：投资收益 2,559,948.46 279,904.44 补贴收入 - - 营业外收入 1,521,050.11 1,867,669.05 减：营业外支出 2,174,021.12 972,638.83 四、利润总额 40,071,305.53 31,290,250.98 减：所得税 5,689,895.52 4,693,537.65 少数股东收益 - - 五、净利润 34,381,410.01 26,596,713.33 加：年初未分配利润 28,910,802.26 37,228,539.29 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 63,292,212.27 63,825,252.62 减：提取法定盈余公积 3,438,141.00 2,659,671.33 提取法定公益金 3,438,141.00 2,659,671.33 七、可供股东分配的利润 56,415,930.27 58,505,909.96 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 1,719,070.50 - 应付普通股股利 12,126,087.30 24,872,870.48 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 42,570,772.47 33,633,039.48 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 277,110.40 - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -945,831.74 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 合并资产负债表 编制单位：南京中央商场股份有限公司 2001年12月31日 货币单位：人民币元 资产类 合并数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 119,985,316.27 114,359,787.19 短期投资 1,593,814.35 80,026,800.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 1,307,062.06 7,823,815.72 其他应收款 41,669,564.66 41,766,290.65 预付帐款 57,278,642.75 31,301,864.35 应收补贴款 - - 存货 50,824,866.25 38,619,857.17 待摊费用 1,007,920.15 806,191.63 一年内到期的长期债权投 资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 273,667,186.49 314,704,606.71 长期投资： - - 长期股权投资 39,655,289.96 12,714,656.80 长期债权投资 - - 长期投资合计 39,655,289.96 12,714,656.80 其中：合并价差 - - 固定资产： - - 固定资产原值 501,586,408.95 432,830,457.36 减：累计折旧 61,723,179.33 46,464,420.45 固定资产净值 439,863,229.62 386,366,036.91 减：固定资产减值准备 4,551,624.28 3,605,792.54 固定资产净额 435,311,605.34 382,760,244.37 工程物资 - - 在建工程 22,271,141.40 27,052,814.68 固定资产清理 - - 固定资产合计 457,582,746.74 409,813,059.05 无形及其他资产： - - 无形资产 12,339,772.00 45,199,033.36 长期待摊费用 5,738,948.29 7,642,015.23 其他长期资产 - - 无形资产及递延资产合计 18,078,720.29 52,841,048.59 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产合计 788,983,943.48 790,073,371.15 流动负债： 短期借款 182,400,000.00 222,000,000.00 应付票据 9,400,000.00 800,000.00 应付帐款 92,157,802.16 70,005,440.41 预收帐款 4,731,373.61 14,376,417.68 应付工资 7,333,304.38 10,804,218.85 应付福利费 5,146,754.27 5,375,130.69 应付股利 25,695,562.48 33,211,849.82 应交税金 12,457,291.12 9,875,794.99 其他应交款 1,392,903.38 171,055.10 其他应付款 15,444,493.81 10,466,170.99 预提费用 86,851.00 18,000.00 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 预计负债 - - 流动负债合计 356,246,336.21 377,104,078.53 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - 2,858,590.56 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 2,858,590.56 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 356,246,336.21 379,962,669.09 少数股东权益 1,709,286.73 1,343,017.23 股东权益： - - 股本 121,260,873.00 121,260,873.00 减：已归还投资 - - 股本净额 121,260,873.00 121,260,873.00 资本公积 201,556,045.23 201,556,045.23 盈余公积 65,635,316.84 57,039,964.34 其中：公益金 16,534,580.74 13,096,439.74 未分配利润 42,576,085.47 28,910,802.26 股东权益合计 431,028,320.54 408,767,684.83 负债及股东权益合计 788,983,943.48 790,073,371.15 资产类 母公司数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 109,539,948.11 114,329,571.22 短期投资 1,593,814.35 80,026,800.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 1,340,875.89 7,430,425.05 其他应收款 55,010,315.84 39,837,751.46 预付帐款 51,661,638.94 31,285,864.35 应收补贴款 - - 存货 47,040,099.65 37,528,020.10 待摊费用 846,586.82 806,191.63 一年内到期的长期债权投 资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 267,033,279.60 311,244,623.81 长期投资： - - 长期股权投资 50,038,173.67 15,070,699.18 长期债权投资 - - 长期投资合计 50,038,173.67 15,070,699.18 其中：合并价差 - - 固定资产： - - 固定资产原值 487,117,799.09 432,830,457.36 减：累计折旧 61,229,619.51 46,464,420.45 固定资产净值 425,888,179.58 386,366,036.91 减：固定资产减值准备 4,551,624.28 3,605,792.54 固定资产净额 421,336,555.30 382,760,244.37 工程物资 - - 在建工程 3,136,403.05 27,052,814.68 固定资产清理 - - 固定资产合计 424,472,958.35 409,813,059.05 无形及其他资产： - - 无形资产 12,339,772.00 45,199,033.36 长期待摊费用 5,738,948.29 7,578,681.97 其他长期资产 - - 无形资产及递延资产合计 18,078,720.29 52,777,715.33 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产合计 759,623,131.91 788,906,097.37 流动负债： 短期借款 167,400,000.00 222,000,000.00 应付票据 9,400,000.00 800,000.00 应付帐款 80,488,559.78 70,005,440.41 预收帐款 4,730,946.01 14,376,417.68 应付工资 7,317,479.38 10,791,813.85 应付福利费 5,090,870.20 5,374,954.49 应付股利 25,695,562.48 33,211,849.82 应交税金 12,111,430.35 10,078,808.25 其他应交款 1,359,537.12 170,939.74 其他应付款 14,952,988.05 10,451,597.74 预提费用 52,751.00 18,000.00 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 预计负债 - - 流动负债合计 328,600,124.37 377,279,821.98 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - 2,858,590.56 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 2,858,590.56 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 328,600,124.37 380,138,412.54 少数股东权益 - - 股东权益： - - 股本 121,260,873.00 121,260,873.00 减：已归还投资 - - 股本净额 121,260,873.00 121,260,873.00 资本公积 201,556,045.23 201,556,045.23 盈余公积 65,635,316.84 57,039,964.34 其中：公益金 16,534,580.74 13,096,439.74 未分配利润 42,570,772.47 28,910,802.26 股东权益合计 431,023,007.54 408,767,684.83 负债及股东权益合计 759,623,131.91 788,906,097.37 合并现金流量表 编制单位：南京中央商场股份有限公司 2001年12月31日 货币单位：人民币元 项目 合并数 母公司数 1、经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 1,128,577,683.55 1,034,292,300.16 收到的税费返还 6,979,000.00 6,979,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 7,673,110.66 5,823,522.59 现金流入小计 1,143,229,794.21 1,047,094,822.75 购买商品接受劳务支付的现金 945,523,928.03 870,506,486.50 支付给职工以及为职工支付的现金 62,142,628.12 61,565,049.58 支付的各项税费 42,593,260.57 39,245,507.58 支付的其他与经营活动有关的现金 40,841,231.07 42,799,283.07 现金流出小计 1,091,101,047.79 1,014,116,326.73 经营活动产生的现金流量净额 52,128,746.42 32,978,496.02 2、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 81,276,533.40 81,276,533.40 取得投资收益所收到的现金 3,748,825.28 3,748,825.28 处置固定资产，无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 38,032,808.20 38,032,808.20 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 123,058,166.88 123,058,166.88 购建固定资产，无形资产和其他长 期资产所支付的现金 69,160,759.58 35,557,411.37 投资所支付的现金 27,900,000.00 37,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 97,060,759.58 72,957,411.37 投资活动产生的现金流量净额 25,997,407.30 50,100,755.51 3、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 - 借款所收到的现金 1,095,400,000.00 1,000,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,095,900,000.00 1,000,400,000.00 偿还债务所支付的现金 1,135,000,000.00 1,055,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,400,624.64 33,268,874.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,168,400,624.64 1,088,268,874.64 筹资活动产生的现金流量净额 -72,500,624.64 -87,868,874.64 4、汇率变动对现金的影响 - - 5、现金及现金等价物净增加额 5,625,529.08 -4,789,623.11 项目 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 34,386,723.01 34,381,410.01 加：少数股东收益 -133,730.50 - 加：计提的减值准备 205,295.40 176,890.26 固定资产折旧 16,685,758.65 16,192,198.83 无形资产摊销 544,354.00 544,354.00 长期待摊费用摊销 2,335,588.95 2,272,255.69 待摊费用减少（减：增加） -251,728.52 -90,395.19 预提费用增加（减：减少） 68,851.00 34,751.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） -1,205,319.68 -1,205,319.68 固定资产报废损失 263,814.24 263,814.24 财务费用 10,190,317.16 10,058,567.16 投资损失（减：收益） -4,033,107.13 -2,559,948.46 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -12,215,791.14 -9,515,663.78 经营性应收项目的减少（减：增加） -25,980,254.56 -20,681,395.75 经营性应付项目的增加（减：减少） 31,267,975.54 3,106,977.69 其他 - - - - 经营活动产生的现金流量净额 52,128,746.42 32,978,496.02 - - - - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - - - 现金的期末余额 119,985,316.27 109,539,948.11 减：现金的期初余额 114,359,787.19 114,329,571.22 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 5,625,529.08 -4,789,623.11 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌
