太原化工股份有限公司
2009 年第三季度报告600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示........................................... 2
§2 公司基本情况....................................... 2
§3 重要事项........................................... 3
§4 附录............................................... 4600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长狄重阳先生、财务总监赵敏女士及财务部部长王建保先生声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 4,103,020,974.02 3,758,680,735.72 9.16
所有者权益（或股东权益）(元) 1,219,868,081.12 1,318,761,615.56 -7.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.371 2.564 -7.53
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 45,397,242.28 -69.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.088 -69.76
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -49,072,354.41 -98,893,534.44 -288.66
基本每股收益(元) -0.095 -0.192 -288.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.192 —
稀释每股收益(元) -0.095 -0.192 -288.24
全面摊薄净资产收益率(%) -4.023 -8.107 减少11.98 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.981 -8.089 减少12.28 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -287,449.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,083.24
所得税影响额 74,383.14
合计 -223,149.4
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,117
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
太原化学工业集团有限公司261,242,456 人民币普通股
浙江兰申信息科技投资有限
公司
6,217,923 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成
长股票型证券投资基金
3,360,571 人民币普通股
山西永兴化工有限公司 3,220,970 人民币普通股
冯国新 2,471,815 人民币普通股
张德胜 2,464,575 人民币普通股
林加团 2,317,085 人民币普通股
潘华 2,026,362 人民币普通股
吴晓威 1,815,992 人民币普通股
上海健顺投资管理有限公司1,458,160 人民币普通股600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因是受国际金融危机及所处行业的影响，公司主
营业务产品的市场和价格发生重大变化，造成公司生产开工率不足，销售收入和销售量减少，盈利空
间大幅压缩，产品的销售价格下降幅度远远大于原材料价格的下降幅度，其中聚氯乙烯每吨产品毛利
润减少588.21 元、影响主营业务利润3569.90 万元，焦炭每吨产品毛利润减少138.87 元、影响主营
业务利润6770.65 万元，纯苯每吨产品毛利润减少874.15 元、影响主营业务利润2233.61 万元，硝铵
磷肥每吨产品毛利润减少192.72 元、影响主营业务利润2321.85 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东太原化学工业集团有限公司、浙江兰申信息科技投资有限公司承诺：
（1）所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不出售。
（2）在前款承诺期满之日起12 个月内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格
不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的150%；若股权分置改革方案实施日
至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情
形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的
150%。
承诺事项正在履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
承接国际金融危机影响，目前公司的产品价格仍处在低位运行。市场和产品需求不确定性，导致
公司下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有进行现金分红。公司已制定现金分红政策，并对《公司章程》进行了修订，明确
了现金分红政策。
太原化工股份有限公司
法定代表人:狄重阳
2009 年10 月27 日600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,558,057.38 236,601,826.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,918,684.13 12,416,294.72
应收账款 338,668,086.79 311,715,383.80
预付款项 492,005,510.59 420,306,436.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 176,704,064.09 172,571,617.44
买入返售金融资产
存货 521,474,337.46 445,191,976.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,957,328,740.44 1,598,803,535.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,036,661.77 11,036,661.77
投资性房地产
固定资产 1,280,073,193.46 1,289,592,582.90
在建工程 613,860,205.75 614,857,170.12
工程物资 13,592,346.47 13,587,843.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,890,076.50 191,241,405.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,255,356.74 8,577,143.35
递延所得税资产 30,984,392.89 30,984,392.89
其他非流动资产
非流动资产合计 2,145,692,233.58 2,159,877,199.82
资产总计 4,103,020,974.02 3,758,680,735.72
流动负债：600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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短期借款 609,800,000.00 611,985,883.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 566,000,000.00 249,450,000.00
应付账款 889,921,582.69 878,447,427.41
预收款项 173,820,796.33 172,111,761.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,648,788.26 48,267,467.77
应交税费 23,781,266.79 12,512,524.91
应付利息
应付股利 701,860.00 912,020.00
其他应付款 312,457,413.76 254,512,113.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,661,525.00 36,141,525.00
其他流动负债
流动负债合计 2,636,793,232.83 2,264,340,723.53
非流动负债：
长期借款 42,830,762.50 5,661,525.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 37,400,000.00 33,100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,400,000.00 35,400,000.00
非流动负债合计 115,630,762.50 74,161,525.00
负债合计 2,752,423,995.33 2,338,502,248.53
股东权益：
股本 514,402,025.00 514,402,025.00
资本公积 516,127,033.05 516,127,033.05
减：库存股
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
一般风险准备
未分配利润 134,698,113.07 233,591,647.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,219,868,081.12 1,318,761,615.56
少数股东权益 130,728,897.57 101,416,871.63
股东权益合计 1,350,596,978.69 1,420,178,487.19
负债和股东权益合计 4,103,020,974.02 3,758,680,735.72
公司法定代表人: 狄重阳 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 400,688,040.01 234,280,737.04
交易性金融资产
应收票据 15,982,793.93 10,747,702.72
应收账款 332,227,714.94 313,249,173.57
预付款项 433,166,819.16 406,276,809.44
应收利息
应收股利 11,031,200.93 11,031,200.93
其他应收款 210,944,163.44 174,051,552.40
存货 428,206,819.31 370,270,462.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,832,247,551.72 1,519,907,638.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,945,491.77 106,345,491.77
投资性房地产
固定资产 1,257,648,496.80 1,266,332,413.98
在建工程 485,320,274.00 513,449,727.10
工程物资 13,635,808.53 13,587,843.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,890,076.50 191,241,405.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,255,356.74 8,577,143.35
递延所得税资产 30,518,904.08 30,518,904.08
其他非流动资产
非流动资产合计 2,120,214,408.42 2,130,052,929.07
资产总计 3,952,461,960.14 3,649,960,567.95
流动负债：
短期借款 608,800,000.00 610,785,883.41
交易性金融负债
应付票据 566,000,000.00 249,450,000.00600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付账款 849,493,058.32 853,776,113.64
预收款项 104,542,307.22 142,326,962.74
应付职工薪酬 54,407,411.50 48,078,540.05
应交税费 23,968,354.79 12,761,657.05
应付利息
应付股利
其他应付款 436,658,673.15 330,097,833.34
一年内到期的非流动负债 5,661,525.00 36,141,525.00
其他流动负债
流动负债合计 2,649,531,329.98 2,283,418,515.23
非流动负债：
长期借款 42,830,762.50 5,661,525.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 35,100,000.00 33,100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,400,000.00 35,400,000.00
非流动负债合计 113,330,762.50 74,161,525.00
负债合计 2,762,862,092.48 2,357,580,040.23
股东权益：
股本 514,402,025.00 514,402,025.00
资本公积 514,200,131.53 514,200,131.53
减：库存股
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
未分配利润 106,356,801.13 209,137,461.19
外币报表折算差额
股东权益合计 1,189,599,867.66 1,292,380,527.72
负债和股东权益合计 3,952,461,960.14 3,649,960,567.95
公司法定代表人: 狄重阳 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业总收入 717,022,104.82 1,092,682,950.16 2,003,634,803.93 3,131,829,388.05
其中：营业收入 717,022,104.82 1,092,682,950.16 2,003,634,803.93 3,131,829,388.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 764,876,689.14 1,075,945,034.22 2,096,190,641.04 3,061,559,464.42
其中：营业成本 704,886,839.09 1,012,682,547.20 1,917,124,429.54 2,842,869,829.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,709,228.25 1,923,336.39 4,335,418.73 9,649,545.18
销售费用 5,610,799.89 4,535,773.55 14,321,962.06 17,932,951.28
管理费用 40,438,146.91 38,664,812.54 116,688,681.90 130,293,280.93
财务费用 11,351,675.00 17,878,564.54 40,433,176.46 53,500,856.04
资产减值损失 880,000.00 260,000.00 3,286,972.35 7,313,001.59
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
16,035.59 200,380.39
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-47,854,584.32 16,753,951.53 -92,555,837.11 70,470,304.02
加：营业外收入 27,286.11 37,461.50 798,135.82 1,295,467.57
减：营业外支出 1,092,176.01 4,680,927.93 2,051,578.82 8,386,558.06
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-48,919,474.22 12,110,485.10 -93,809,280.11 63,379,213.53
减：所得税费用 -161,727.67 1,816,572.77 2,172,228.39 9,606,667.08
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-48,757,746.55 10,293,912.33 -95,981,508.50 53,772,546.45
归属于母公司所有者的净
利润
-49,072,354.41 9,718,619.94 -98,893,534.44 52,420,079.72
少数股东损益 314,607.86 575,292.39 2,912,025.94 1,352,466.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.095 0.019 -0.192 0.102
（二）稀释每股收益 -0.095 0.019 -0.192 0.102
公司法定代表人: 狄重阳 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 529,305,566.87 989,559,040.58 1,490,641,527.31 2,870,420,416.23
减：营业成本 529,791,267.23 916,039,343.39 1,438,181,430.44 2,596,457,439.88
营业税金及附加 1,533,336.90 1,918,051.40 3,618,520.11 9,613,542.12
销售费用 4,214,347.39 4,240,416.64 11,529,742.55 16,483,276.74
管理费用 37,575,087.36 37,211,720.88 107,074,797.80 126,401,141.76
财务费用 3,943,801.57 15,304,418.72 27,450,525.32 49,199,124.83
资产减值损失 880,000.00 260,000.00 4,477,821.97 7,278,022.06
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
16,035.59 200,380.39
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-48,632,273.58 14,601,125.14 -101,691,310.88 65,188,249.23
加：营业外收入 27,286.11 37,461.50 797,635.82 1,295,467.57
减：营业外支出 1,065,986.08 4,680,135.18 1,886,985.00 8,281,157.60
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-49,670,973.55 9,958,451.46 -102,780,660.06 58,202,559.20
减：所得税费用 1,493,767.72 8,730,383.88
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-49,670,973.55 8,464,683.74 -102,780,660.06 49,472,175.32
公司法定代表人: 狄重阳 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,740,823,180.10 2,815,720,157.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 177,635,963.11 162,599,124.11
经营活动现金流入小计 1,918,459,143.21 2,978,319,281.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,553,421,726.61 2,413,545,615.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,381,905.65 135,229,423.29
支付的各项税费 30,508,317.31 123,263,740.12
支付其他与经营活动有关的现金 163,749,951.36 156,659,198.05
经营活动现金流出小计 1,873,061,900.93 2,828,697,976.61600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
11
经营活动产生的现金流量净额 45,397,242.28 149,621,305.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 184,344.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,000,000.00 185,644.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
55,465,796.12 138,272,362.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,465,796.12 138,272,362.59
投资活动产生的现金流量净额 -53,465,796.12 -138,086,717.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,579,000.00 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 652,285,883.41 599,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 656,864,883.41 607,000,000.00
偿还债务支付的现金 647,782,529.32 529,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,962,607.43 57,967,558.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 360,000.00
筹资活动现金流出小计 689,105,136.75 587,137,558.50
筹资活动产生的现金流量净额 -32,240,253.34 19,862,441.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,308,807.18 31,397,029.05
加：期初现金及现金等价物余额 66,839,073.86 98,670,708.58
六、期末现金及现金等价物余额 26,530,266.68 130,067,737.63
公司法定代表人: 狄重阳 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保600281 太原化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,256,097,446.51 2,546,300,698.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 190,895,480.52 152,769,934.82
经营活动现金流入小计 1,446,992,927.03 2,699,070,632.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,141,641,833.31 2,159,122,016.55
支付给职工以及为职工支付的现金 119,105,676.47 131,347,540.74
支付的各项税费 22,760,766.56 122,830,926.99
支付其他与经营活动有关的现金 100,251,561.69 173,108,362.27
经营活动现金流出小计 1,383,759,838.03 2,586,408,846.55
经营活动产生的现金流量净额 63,233,089.00 112,661,786.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 184,344.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,000,000.00 185,644.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
48,050,805.43 112,088,243.26
投资支付的现金 30,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,650,805.43 112,088,243.26
投资活动产生的现金流量净额 -76,650,805.43 -111,902,598.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 647,985,883.41 597,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 647,985,883.41 602,800,000.00
偿还债务支付的现金 643,282,529.32 515,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,783,373.13 53,455,667.29
支付其他与筹资活动有关的现金 360,000.00
筹资活动现金流出小计 677,425,902.45 569,125,667.29
筹资活动产生的现金流量净额 -29,440,019.04 33,674,332.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,857,735.47 34,433,520.58
加：期初现金及现金等价物余额 64,517,984.78 90,878,297.37
六、期末现金及现金等价物余额 21,660,249.31 125,311,817.95
公司法定代表人: 狄重阳 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保
