600281 太原化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
太原化工股份有限公司
600281
2013 年第三季度报告
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600281 太原化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化.............................................. 3
三、 重要事项 ............................................................... 5
四、 附录 ................................................................... 6
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600281 太原化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
一.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
一.3
公司负责人姓名 邢亚东
主管会计工作负责人姓名 赵敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王建保
公司负责人邢亚东、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人（会计主管人员）王建保保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
一.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
二.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,605,677,530.66 3,496,990,209.84 3.11
归属于上市公司股东的
783,229,076.51 954,952,116.71 -17.98
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-124,250,184.35 9,797,277.94 -1,368.21
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,898,414,732.26 3,137,157,047.54 -7.61
归属于上市公司股东的
-179,546,445.01 -45,036,310.58 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -179,595,002.29 -81,191,156.38 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-20.75 -5.37 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） -0.35 -0.09 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.35 -0.09 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -140,050.00 -741,417.11
除上述各项之外的其他营业外收入
91,631.19 793,063.83
和支出
所得税影响额 12,058.81 -26,991.81
少数股东权益影响额（税后） 180.12 23,902.36
合计 -36,179.88 48,557.27
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二.1.1 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 33,194
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
太原化学工业集团有 质押 91,000,000
国有法人 49.24 253,298,039 0
限公司 冻结 15,395,821
包一晨 境内自然人 0.66 3,391,522 0 无
仇锦云 境内自然人 0.58 2,990,000 0 无
程圣森 境内自然人 0.57 2,930,000 0 无
东方证券股份有限公
司约定购回式证券交 境内非国有法人 0.52 2,675,156 0 无
易专用证券账户
李永学 境内自然人 0.46 2,373,301 0 无
徐永榜 境内自然人 0.40 2,054,805 0 无
冯国新 境内自然人 0.35 1,806,110 0 无
卜剑国 境内自然人 0.32 1,651,284 0 无
乔雅仙 境内自然人 0.31 1,569,860 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
太原化学工业集团有限公司 253,298,039 人民币普通股
包一晨 3,391,522 人民币普通股
仇锦云 2,990,000 人民币普通股
程圣森 2,930,000 人民币普通股
东方证券股份有限公司约定购回式证券交
2,675,156 人民币普通股
易专用证券账户
李永学 2,373,301 人民币普通股
徐永榜 2,054,805 人民币普通股
冯国新 1,806,110 人民币普通股
卜剑国 1,651,284 人民币普通股
乔雅仙 1,569,860 人民币普通股
本公司股东中，国有股股东太原化学工业集团有限
公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均
未知。
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三、 重要事项
三.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收票据期末 81,774,953.07 元，较期初增加 217.55%，主要原因是票据未背书转让,留存增加。
（2）应收账款期末余额 833,420,208.54 元，较期初增加 44.57%，主要是本年化工安装建筑工程业务量增
加，工程款未结算所致。
（3）预付账款期末余额 335,823,700.17 元，较期初增加 42.13%，主要是预付货款及材料款增加。
（4）固定资产期末余额 123,974,101.43 元，较期初减少 77.58%，主要是由于政策性搬迁关停氯碱分公司，
固定资产转入其他非流动资产核算所致。
（5）工程物资期末余额 1,501,566.77 元，较期初减少 43.43%，主要是工程领用物资所致。
（6）其他非流动资产期末余额 1,171,176,008.39 元,较期初增加 54.88%,主要是由于固定资产转入核算所
致。
（7）短期借款期末余额 194,800,000 元，较期初增加 30.56%，主要是流动资金贷款增加。
（8）应付票据期末余额 298,000,000 元,较期初减少 41.91%,主要是报告期内银行承兑汇票到期兑付减少。
（9）预收账款期末 143,616,317.34 元,较期初减少 32.77%,主要是企业停产预收货款减少及退回。
（10）其他应付款期末 1,078,765,474.41 元,较期初增加 53.38%,主要是关联单位借款及往来款增加所致。
（11）专项应付款期末余额 49,847,935.45 元，较期初减少 33.86%，主要是政府补助的搬迁费用于弥补停
工损失减少所致。
（12）专项储备期末余额 11,464,427.66 元，较期初增加 214.87%，主要原因是本年计提的安全生产费结
余。
（13）资产减值损失本期发生额 38,266,732.14 元，较上期增加 364.82%，主要是库存产品价格下跌，计
提存货跌价准备增加所致。
（14）营业外收入本期发生额 29,780,321.26 元，较上期减少 68.81%，主要是政府搬迁补助转入减少。
三.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
三.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一个报告期期末的累计净利与上年同期相比可能为亏损，主要是受省政府“西山整治”
工作的统一安排，形成部分生产装置陆续关停所致。
太原化工股份有限公司
法定代表人:邢亚东
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
四.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 215,406,549.08 428,504,111.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 81,774,953.07 25,752,044.57
应收账款 833,420,208.54 576,482,330.89
预付款项 335,823,700.17 236,272,869.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 245,808,773.94 245,350,470.41
买入返售金融资产
存货 288,018,727.41 379,084,876.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,000,252,912.21 1,891,446,703.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,036,661.77 12,036,661.77
投资性房地产
固定资产 123,974,101.43 552,880,767.53
在建工程 137,044,705.23 129,674,211.51
工程物资 1,501,566.77 2,654,558.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,686,393.89 95,660,677.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 66,005,180.97 56,438,497.93
其他非流动资产 1,171,176,008.39 756,198,131.22
非流动资产合计 1,605,424,618.45 1,605,543,506.12
资产总计 3,605,677,530.66 3,496,990,209.84
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流动负债：
短期借款 194,800,000.00 149,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 298,000,000.00 513,000,000.00
应付账款 935,291,498.08 752,129,524.25
预收款项 143,616,317.34 213,622,231.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,267,108.89 74,585,362.42
应交税费 32,705,477.68 39,934,985.63
应付利息
应付股利 845,060.00 1,055,220.00
其他应付款 1,078,765,474.41 703,324,814.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,690,000.00 5,092,287.50
流动负债合计 2,755,980,936.40 2,451,944,425.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 49,847,935.45 75,369,301.44
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,597,222.24 2,597,222.24
非流动负债合计 52,445,157.69 77,966,523.68
负债合计 2,808,426,094.09 2,529,910,949.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,402,025.00 514,402,025.00
资本公积 577,461,912.29 577,461,912.29
减：库存股
专项储备 11,464,427.66 3,641,022.85
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
一般风险准备
未分配利润 -374,740,198.44 -195,193,753.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 783,229,076.51 954,952,116.71
少数股东权益 14,022,360.06 12,127,143.83
所有者权益合计 797,251,436.57 967,079,260.54
负债和所有者权益总计 3,605,677,530.66 3,496,990,209.84
公司法定代表人: 邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 209,590,660.53 427,600,061.45
交易性金融资产
应收票据 67,660,547.67 24,392,044.57
应收账款 385,227,155.36 469,180,658.88
预付款项 287,790,812.91 208,510,438.66
应收利息
应收股利 13,751,200.93 13,751,200.93
其他应收款 242,454,826.54 296,114,632.00
存货 170,766,395.12 262,172,076.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,377,241,599.06 1,701,721,113.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,622,055.56 61,622,055.56
投资性房地产
固定资产 108,889,567.36 540,870,121.29
在建工程 132,665,114.37 125,300,260.65
工程物资 1,501,566.77 2,654,558.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,686,393.89 95,660,677.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 64,902,337.96 55,335,654.92
其他非流动资产 1,171,176,008.39 756,198,131.22
非流动资产合计 1,667,443,044.30 1,637,641,459.80
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600281 太原化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
资产总计 3,044,684,643.36 3,339,362,573.03
流动负债：
短期借款 164,800,000.00 143,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 298,000,000.00 513,000,000.00
应付账款 516,979,173.23 641,015,752.35
预收款项 122,773,999.03 197,521,227.66
应付职工薪酬 67,683,921.88 74,396,837.00
应交税费 25,066,810.40 32,472,781.61
应付利息
应付股利
其他应付款 1,041,838,210.44 726,896,117.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,690,000.00 5,092,287.50
流动负债合计 2,240,832,114.98 2,333,595,003.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 49,847,935.45 75,369,301.44
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,597,222.24 2,597,222.24
非流动负债合计 52,445,157.69 77,966,523.68
负债合计 2,293,277,272.67 2,411,561,527.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,402,025.00 514,402,025.00
资本公积 546,446,306.80 546,446,306.80
减：库存股
专项储备 3,248,531.94 743.93
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
一般风险准备
未分配利润 -367,330,403.05 -187,688,940.13
所有者权益（或股东权益）合计 751,407,370.69 927,801,045.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,044,684,643.36 3,339,362,573.03
公司法定代表人: 邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保
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四.2
合并利润表
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,409,752,319.17 1,112,095,327.82 2,898,414,732.26 3,137,157,047.54
其中：营业收入 1,409,752,319.17 1,112,095,327.82 2,898,414,732.26 3,137,157,047.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,434,279,116.57 1,140,574,191.66 3,087,680,793.05 3,240,520,231.77
其中：营业成本 1,407,355,480.50 1,114,733,324.77 2,961,938,460.99 3,138,334,130.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 491,038.05 523,467.60 1,082,445.49 1,127,498.23
销售费用 1,591,159.53 4,731,445.36 11,524,676.43 13,657,626.65
管理费用 21,074,522.02 17,057,671.66 58,610,872.66 58,053,958.69
财务费用 3,766,916.47 3,528,282.27 16,257,605.34 21,114,430.29
资产减值损失 38,266,732.14 8,232,587.67
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
415,291.67 415,291.67
列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-24,526,797.40 -28,063,572.17 -189,266,060.79 -102,947,892.56
填列）
加：营业外收入 12,945,464.71 61,572,757.75 29,780,321.26 95,468,332.44
减：营业外支出 12,994,444.82 13,357,939.86 29,566,362.88 42,123,548.41
其中：非流动资产处置损失 140,050.00 3,675,394.71
四、利润总额（亏损总额以“－”
-24,575,777.51 20,151,245.72 -189,052,102.41 -49,603,108.53
号填列）
减：所得税费用 4,397.37 34,170.00 -9,400,873.63 -2,287,377.79
五、净利润（净亏损以“－”号
-24,580,174.88 20,117,075.72 -179,651,228.78 -47,315,730.74
填列）
归属于母公司所有者的净
-25,183,951.99 18,589,777.60 -179,546,445.01 -45,036,310.58
利润
少数股东损益 603,777.11 1,527,298.12 -104,783.77 -2,279,420.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.04 -0.35 -0.09
（二）稀释每股收益 -0.05 0.04 -0.35 -0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -24,580,174.88 20,117,075.72 -179,651,228.78 -47,315,730.74
归属于母公司所有者的综合
-25,183,951.99 18,589,777.60 -179,546,445.01 -45,036,310.58
收益总额
归属于少数股东的综合收益
603,777.11 1,527,298.12 -104,783.77 -2,279,420.16
总额
公司法定代表人: 邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保
10
600281 太原化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,055,649,824.78 910,915,769.90 2,267,079,809.79 2,514,399,673.58
减：营业成本 1,059,831,488.00 907,456,805.82 2,343,391,425.96 2,514,480,927.71
营业税金及附
183,639.49 434,277.06 533,933.83 938,318.13
加
销售费用 1,242,720.15 4,373,866.51 10,350,280.81 12,626,534.91
管理费用 17,853,570.50 12,008,283.74 49,626,213.31 44,752,176.73
财务费用 3,111,828.65 2,126,105.15 14,535,967.12 18,061,039.98
资产减值损
38,266,732.14 8,390,575.85
失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 415,291.67 415,291.67
填列）
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏
-26,573,422.01 -15,068,276.71 -189,624,743.38 -84,434,608.06
损以“－”号填列）
加：营业外收
12,945,464.71 46,465,966.35 29,780,321.26 80,361,541.04
入
减：营业外支
12,968,832.58 13,883,356.18 29,363,723.84 36,282,926.65
出
其中：非流动
140,050.00 3,675,394.71
资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 -26,596,789.88 17,514,333.46 -189,208,145.96 -40,355,993.67
填列）
减：所得税费
-9,566,683.04 -2,097,643.96
用
四、净利润（净亏
-26,596,789.88 17,514,333.46 -179,641,462.92 -38,258,349.71
损以“－”号填列）
五、每股收益：
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（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保
四.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,047,723,115.75 2,192,173,200.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 301,069,659.84 346,386,648.40
经营活动现金流入小计 2,348,792,775.59 2,538,559,848.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,053,005,612.91 2,078,555,533.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,705,897.19 137,809,028.85
支付的各项税费 6,907,810.71 3,018,670.79
支付其他与经营活动有关的现金 296,423,639.13 309,379,338.11
经营活动现金流出小计 2,473,042,959.94 2,528,762,570.95
经营活动产生的现金流量净额 -124,250,184.35 9,797,277.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,882,427.60 3,150,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,882,427.60 3,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,686,658.05 9,940,873.99
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,686,658.05 9,940,873.99
投资活动产生的现金流量净额 -804,230.45 -6,790,873.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,000,000.00 169,740,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00 137,320,000.00
筹资活动现金流入小计 362,000,000.00 307,060,000.00
偿还债务支付的现金 250,802,287.50 394,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,710,878.52 16,309,869.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
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600281 太原化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 349,513,166.02 411,109,869.47
筹资活动产生的现金流量净额 12,486,833.98 -104,049,869.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,567,580.82 -101,043,465.52
加：期初现金及现金等价物余额 153,409,869.33 135,026,837.45
六、期末现金及现金等价物余额 40,842,288.51 33,983,371.93
公司法定代表人: 邢亚东 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:王建保
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,758,855,344.38 1,620,528,739.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 298,223,378.03 312,109,942.80
经营活动现金流入小计 2,057,078,722.41 1,932,638,682.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,762,288,608.32 1,506,406,562.94
支付给职工以及为职工支付的现金 106,745,607.95 125,330,376.21
支付的各项税费 1,964,679.29 1,781,295.93
支付其他与经营活动有关的现金 260,076,577.86 265,965,689.28
经营活动现金流出小计 2,131,075,473.42 1,899,483,924.36
经营活动产生的现金流量净额 -73,996,751.01 33,154,758.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,882,427.60 3,150,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,882,427.60 3,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
536,999.95 9,357,274.15
付的现金
投资支付的现金 33,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,536,999.95 29,357,274.15
投资活动产生的现金流量净额 -30,654,572.35 -26,207,274.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 265,000,000.00 169,740,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00 137,320,000.00
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 307,060,000.00
偿还债务支付的现金 244,802,287.50 394,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,025,808.08 15,527,864.30
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流出小计 342,828,095.58 410,327,864.30
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