2014 年第三季度报告
太原化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邢亚东、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人（会计主管人员）王建保保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,655,814,351.14 2,479,117,411.50 7.13
归属于上市公司股东的净资产 677,458,652.09 677,566,647.14 -0.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -20,249,059.82 -124,250,184.35 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,633,543,623.20 2,898,414,732.26 -9.14
归属于上市公司股东的净利润 1,896,509.89 -179,546,445.01 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 -16,801,765.22 -179,595,002.29 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.28 -20.75 增加 21.03 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0037 -0.3490 不适用
稀释每股收益（元/股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 287,826.46 475,204.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 304,257.92 27,814,102.49
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,788,804.56 -3,377,661.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,844,164.77 -6,224,990.84
少数股东权益影响额（税后） 655.59 11,620.74
合计 5,537,379.76 18,698,275.11
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,063
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 限售条 股份 数量
件股份 状态
数量
太原化学工业 -13,644,700 239,653,339 46.59 0 质押 91000000 国有法人
集团有限公司 冻结 15,395,821
韩国臣 -673,184 5,600,000 1.09 0 无 0 境内自然人
包一晨 0 3,391,522 0.66 0 无 0 境内自然人
仇锦云 -30,100 2,306,200 0.45 0 无 0 境内自然人
李永学 -129,000 2,244,301 0.44 0 无 0 境内自然人
孙纯 2,187,308 2,187,308 0.43 0 无 0 境内自然人
林增红 2,044,652 2,044,652 0.40 0 无 0 境内自然人
徐永榜 -100 1,992,705 0.39 0 无 0 境内自然人
乔雅仙 -495,475 1,968,000 0.38 0 无 0 境内自然人
冯国新 0 1,806,110 0.35 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
太原化学工业集团有限公司 239653339 人民币普通股 239653339
韩国臣 5600000 人民币普通股 5600000
包一晨 3391522 人民币普通股 3391522
仇锦云 2306200 人民币普通股 2306200
李永学 2244301 人民币普通股 2244301
孙纯 2187308 人民币普通股 2187308
林增红 2044652 人民币普通股 2044652
徐永榜 1992705 人民币普通股 1992705
乔雅仙 1968000 人民币普通股 1968000
冯国新 1806110 人民币普通股 1806110
上述股东关联关系或一致行动 本公司股东中，国有股东太原化学工业集团有限公司与其他股东之
的说明 间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否
是一致人均未知。
表决权恢复的优先股股东及持 本公司无表决权恢复的优先股股东。
股数量的说明
太原化学工业集团有限公司报告期内因诉讼纠纷，被司法变卖 13644700 股。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末 4140.30 万元，较期初减少 47.40%，主要是由于本期票据转让，期末留存
减少所致。
2、预付帐款期末 23318.79 万元，较期初增加 40%，主要是由于预付贸易款增加所致。
3、其他流动资产期末 178.44 万元，较期初减少 72.35%，主要是本期待抵扣进项税减少。
4、短期借款期末 12700 万元，较期初减少 39.81%，主要是归还银行短期借款减少。
5、预收账款期末 21641.88 万元，较期初增加 65.52%，主要是预收贸易款增加。
6、其他流动负债期末 217.20 万元，较期初减少 42.42%，主要是归还长期借款，使期末余额
减少。
7、其他应付款期末 61700.41 万元，较期初增加 34.76%，主要是与相关企业间往来款及借款
增加所致。
8、管理费用本期发生额 2636.28 万元，较上年同期减少 55.02%，主要是氯碱生产装置去年 7
月停产，使本期职工薪酬及水电费等减少所致。
9、财务费用本期发生额 2450.53 万元，较上年同期增加 50.73%，主要是贴现利息增加所致。
10、营业外收入本期发生额 4311.03 万元，较上年同期增加 44.76%，主要是本期政府补助增
加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。主要原因是受氯碱化工行业市场低迷，氯碱
公司大幅亏损，2013 年 7 月氯碱生产装置关停后减少了亏损。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信 2013年1月 2013年12月31日
单位 息 1日归属于 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公
母公司股 （+/-） 资产（+/-） 司股东权益
（+/-）
东权益
（+/-）
山西丰海纳米科技有限公司 太化股份持
有 15.60% -9,536,661.77 9,536,661.77
的股权
山西焦炭集团国际贸易公司 太化股份持
有 0.50%的 -500,000.00 500,000.00
股权
山西焦炭集团国内贸易公司 太化股份持
有 2.64%的 -1,320,000.00 1,320,000.00
股权
山西焦炭国际交易中心股份有限 太化股份持
公司 有 0.94%的 -1,000,000.00 1,000,000.00
股权
合计 - -12,356,661.77 12,356,661.77
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行修订后《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权
投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产
2013年度及本期净利润未产生影响。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
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合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
3.5.4 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
合计 -
合并范围变动影响的说明
3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益 （+/-） （+/-） 权益
（+/-） （+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
3.5.6 准则其他变动的影响
3.5.7 其他
公司名称 太原化工股份有限公司
法定代表人 邢亚东
日期 2014 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:太原化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,887,549.47 220,971,300.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 41,402,991.58 78,706,400.00
应收账款 398,601,594.90 349,894,744.14
预付款项 233,187,864.96 166,568,140.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 225,865,646.55 197,187,936.91
买入返售金融资产
存货 162,816,356.29 179,110,257.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,784,399.22 6,452,935.12
流动资产合计 1,385,546,402.97 1,198,891,715.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12,356,661.77 12,356,661.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 91,211,814.55 126,735,178.04
在建工程 6,952,343.83 6,428,161.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,310,115.45 93,028,299.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 60,491,722.14 58,170,019.77
其他非流动资产 1,011,945,290.43 983,507,375.49
非流动资产合计 1,270,267,948.17 1,280,225,695.91
资产总计 2,655,814,351.14 2,479,117,411.50
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流动负债：
短期借款 127,000,000.00 211,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 480,000,000.00 378,970,000.00
应付账款 396,390,938.99 458,671,599.23
预收款项 216,418,832.92 130,752,506.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,607,150.81 52,943,494.96
应交税费 39,728,861.02 47,655,580.17
应付利息
应付股利 301,660.00 511,820.00
其他应付款 617,004,069.01 457,846,490.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,171,974.19 3,771,974.19
流动负债合计 1,930,623,486.94 1,742,123,465.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 29,700,000.00 42,350,802.49
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,430,555.58 2,430,555.58
非流动负债合计 32,130,555.58 44,781,358.07
负债合计 1,962,754,042.52 1,786,904,824.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,402,025.00 514,402,025.00
资本公积 577,461,912.29 577,461,912.29
减：库存股
专项储备 7,160,057.52 9,164,562.46
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
一般风险准备
未分配利润 -476,206,252.72 -478,102,762.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 677,458,652.09 677,566,647.14
少数股东权益 15,601,656.53 14,645,940.35
所有者权益合计 693,060,308.62 692,212,587.49
负债和所有者权益总计 2,655,814,351.14 2,479,117,411.50
法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 314,730,198.25 202,989,812.01
交易性金融资产
应收票据 37,292,991.58 57,556,400.00
应收账款 208,513,586.81 179,971,038.55
预付款项 141,112,809.36 92,851,693.64
应收利息
应收股利 15,011,200.93 15,011,200.93
其他应收款 229,617,668.26 237,413,240.13
存货 16,123,835.59 25,957,311.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,283,899.05 2,932,434.90
流动资产合计 963,686,189.83 814,683,131.25
非流动资产：
可供出售金融资产 12,356,661.77 12,356,661.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,585,393.79 82,585,393.79
投资性房地产
固定资产 74,482,427.47 110,664,834.87
在建工程 2,445,973.51 1,928,803.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,310,115.45 93,028,299.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 58,254,207.66 55,932,505.29
其他非流动资产 1,011,945,290.43 983,507,375.49
非流动资产合计 1,329,380,070.08 1,340,003,874.19
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2014 年第三季度报告
资产总计 2,293,066,259.91 2,154,687,005.44
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 165,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 477,000,000.00 378,970,000.00
应付账款 259,108,290.71 325,679,739.88
预收款项 132,858,398.59 90,327,675.01
应付职工薪酬 46,940,647.78 52,051,215.41
应交税费 30,754,909.39 30,871,175.60
应付利息
应付股利
其他应付款 568,440,292.70 416,210,842.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,171,974.19 3,771,974.19
流动负债合计 1,612,274,513.36 1,462,882,623.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 29,700,000.00 42,350,802.49
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,430,555.58 2,430,555.58
非流动负债合计 32,130,555.58 44,781,358.07
负债合计 1,644,405,068.94 1,507,663,981.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,402,025.00 514,402,025.00
资本公积 546,446,306.80 546,446,306.80
减：库存股
专项储备 889,736.97 2,772,773.44
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
一般风险准备
未分配利润 -467,717,787.80 -471,238,990.90
所有者权益（或股东权益）合计 648,661,190.97 647,023,024.34
负债和所有者权益（或股东权 2,293,066,259.91 2,154,687,005.44
益）总计
法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：太原化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 额 末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 1,004,243,715.54 1,409,752,319.17 2,633,543,623.20 2,898,414,732.26
其中：营业收入 1,004,243,715.54 1,409,752,319.17 2,633,543,623.20 2,898,414,732.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,010,786,286.08 1,434,279,116.57 2,656,921,388.39 3,087,680,793.05
其中：营业成本 983,365,323.60 1,407,355,480.50 2,583,779,597.69 2,961,938,460.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 331,705.13 491,038.05 737,477.41 1,082,445.49
销售费用 3,697,150.16 1,591,159.53 12,252,590.20 11,524,676.43
管理费用 10,409,526.79 21,074,522.02 26,362,813.58 58,610,872.66
财务费用 8,582,580.40 3,766,916.47 24,505,271.20 16,257,605.34
资产减值损失 4,400,000.00 9,283,638.31 38,266,732.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,542,570.54 -24,526,797.40 -23,377,765.19 -189,266,060.79
加：营业外收入 12,950,485.37 12,945,464.71 43,110,349.82 29,780,321.26
减：营业外支出 5,608,047.86 12,994,444.82 18,298,993.81 29,566,362.88
其中：非流动资产处置损失 140,050.00 3,675,394.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 799,866.97 -24,575,777.51 1,433,590.82 -189,052,102.41
减：所得税费用 -484,781.70 4,397.37 -1,418,635.25 -9,400,873.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,284,648.67 -24,580,174.88 2,852,226.07 -179,651,228.78
归属于母公司所有者的净利润 635,011.86 -25,183,951.99 1,896,509.89 -179,546,445.01
少数股东损益 649,636.81 603,777.11 955,716.18 -104,783.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0012 -0.0490 0.0037 -0.3490
（二）稀释每股收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,284,648.67 -24,580,174.88 2,852,226.07 -179,651,228.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 635,011.86 -25,183,951.99 1,896,509.89 -179,546,445.01
归属于少数股东的综合收益总额 649,636.81 603,777.11 955,716.18 -104,783.77
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 561,348,978.09 1,055,649,824.78 1,807,475,676.01 2,267,079,809.79
减：营业成本 551,915,507.19 1,059,831,488.00 1,784,055,819.18 2,343,391,425.96
营业税金及附加 21,407.98 183,639.49 -17,757.62 533,933.83
销售费用 1,889,483.47 1,242,720.15 6,975,863.83 10,350,280.81
管理费用 3,249,153.51 17,853,570.50 11,723,297.38 49,626,213.31
财务费用 7,027,946.23 3,111,828.65 20,602,879.06 14,535,967.12
资产减值损失 4,400,000.00 7,795,048.45 38,266,732.14
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -7,154,520.29 -26,573,422.01 -23,659,474.27 -189,624,743.38
号填列）
加：营业外收入 12,843,920.72 12,945,464.71 42,981,037.17 29,780,321.26
减：营业外支出 5,557,831.50 12,968,832.58 18,122,062.17 29,363,723.84
其中：非流动资产处置损失 140,050.00 3,675,394.71
三、利润总额（亏损总额以“－” 131,568.93 -26,596,789.88 1,199,500.73 -189,208,145.96
号填列）
减：所得税费用 -1,100,000.00 -2,321,702.37 -9,566,683.04
四、净利润（净亏损以“－” 1,231,568.93 -26,596,789.88 3,521,203.10 -179,641,462.92
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,231,568.93 -26,596,789.88 3,521,203.10 -179,641,462.92
法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 958,962,059.86 2,047,723,115.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 199,402,181.26 301,069,659.84
经营活动现金流入小计 1,158,364,241.12 2,348,792,775.59
购买商品、接受劳务支付的现金 937,802,845.35 2,053,005,612.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,856,988.60 116,705,897.19
支付的各项税费 14,320,427.22 6,907,810.71
支付其他与经营活动有关的现金 164,633,039.77 296,423,639.13
经营活动现金流出小计 1,178,613,300.94 2,473,042,959.94
经营活动产生的现金流量净额 -20,249,059.82 -124,250,184.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,148,700.00 2,882,427.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,148,700.00 2,882,427.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,030,903.78 3,686,658.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,030,903.78 3,686,658.05
投资活动产生的现金流量净额 43,117,796.22 -804,230.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 266,000,000.00 295,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 65,000,000.00
筹资活动现金流入小计 366,000,000.00 362,000,000.00
偿还债务支付的现金 351,600,000.00 250,802,287.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,462,487.77 18,710,878.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流出小计 370,062,487.77 349,513,166.02
筹资活动产生的现金流量净额 -4,062,487.77 12,486,833.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,806,248.63 -112,567,580.82
加：期初现金及现金等价物余额 30,487,036.60 153,409,869.33
六、期末现金及现金等价物余额 49,293,285.23 40,842,288.51
法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 529,482,470.12 1,758,855,344.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 165,541,139.65 298,223,378.03
经营活动现金流入小计 695,023,609.77 2,057,078,722.41
购买商品、接受劳务支付的现金 548,957,321.59 1,762,288,608.32
支付给职工以及为职工支付的现 43,454,485.45 106,745,607.95
金
支付的各项税费 1,375,581.51 1,964,679.29
支付其他与经营活动有关的现金 128,991,482.54 260,076,577.86
经营活动现金流出小计 722,778,871.09 2,131,075,473.42
经营活动产生的现金流量净 -27,755,261.32 -73,996,751.01
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 44,148,700.00 2,882,427.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,148,700.00 2,882,427.60
购建固定资产、无形资产和其他 536,999.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,536,999.95
投资活动产生的现金流量净 44,148,700.00 -30,654,572.35
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 265,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 65,000,000.00
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 301,600,000.00 244,802,287.50
分配股利、利润或偿付利息支付 15,163,052.44 18,025,808.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流出小计 316,763,052.44 342,828,095.58
筹资活动产生的现金流量净 13,236,947.56 -12,828,095.58
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,630,386.24 -117,479,418.94
加：期初现金及现金等价物余额 12,505,547.77 152,505,818.90
六、期末现金及现金等价物余额 42,135,934.01 35,026,399.96
法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：王建保
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2014 年第三季度报告
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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