2018 年第三季度报告
公司代码：600281 公司简称：太化股份
太原化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵英杰、主管会计工作负责人王建保及会计机构负责人（会计主管人员）甄小
玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,695,464,891.51 1,710,803,517.05 -0.90
归属于上市公 524,091,370.75 559,211,321.43 -6.28
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 -14,932,741.06 -86,531,574.96 不适用
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
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（1-9 月） 末 （%）
（1-9 月）
营业收入 534,585,591.86 697,276,523.38 -23.33
归属于上市公 -34,543,528.06 -38,668,716.99 不适用
司股东的净利
润
归属于上市公 -34,690,931.27 -28,411,532.98 不适用
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 -6.37 -7.27 增加 0.9 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 -0.0672 -0.0752 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.0672 -0.0752 不适用
（元/股）
不
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 -281,583.40 -281,583.40
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政 550,500.00 550,500.00
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
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资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
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单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 8,799,632.51 37,751.37
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响 -137,663.53 -137,647.78
额（税后）
所得税影响额 -2,212,087.28 -21,616.98
合计 6,718,798.30 147,403.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 28,443
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
太原化学工业集 223,653,339 43.48 0 冻结 5,727,598 国有法人
团有限公司 质押 91,000,000
胡殿君 4,140,000 0.80 0 无 0 境内自然人
山西太钢投资有 3,748,867 0.73 0 0 国有法人
无
限公司
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李宝奇 3,501,900 0.68 0 无 0 境内自然人
唐燕 2,853,153 0.55 0 无 0 境内自然人
吕秋白 2,354,600 0.46 0 无 0 境内自然人
尹改荣 1,766,400 0.34 0 无 0 境内自然人
陈素芳 1,592,700 0.31 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产管 1,522,700 0.30 0 0 未知
无
理有限责任公司
董宁 1,500,819 0.29 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
太原化学工业集团有限公司 223,653,339 人民币普通股 223,653,339
胡殿君 4,140,000 人民币普通股 4,140,000
山西太钢投资有限公司 3,748,867 人民币普通股 3,748,867
李宝奇 3,501,900 人民币普通股 3,501,900
唐燕 2,853,153 人民币普通股 2,853,153
吕秋白 2,354,600 人民币普通股 2,354,600
尹改荣 1,766,400 人民币普通股 1,766,400
陈素芳 1,592,700 人民币普通股 1,592,700
中央汇金资产管理有限责任公司 1,522,700 人民币普通股 1,522,700
董宁 1,500,819 人民币普通股 1,500,819
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，太化集团是国投运营间接托管的公司，山西太钢
明 投资有限公司是国投运营的全资孙公司，太化集团与其他股东
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联
关系或一致行动人均未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金：比期初减少56.44%，主要是支付往来款、投资款所致；
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应收票据：比期初增加57.02%，主要是本期末已收暂未支付所致；
预付账款：比期初增加57.04%，主要是预付设备工程款增加所致；
其他流动资产：比期初增加64.89%，主要是待抵扣税金较期初增加所致；
在建工程：比期初增加33.16%，主要是催化剂项目工程款增加；
销售费用：比上年同期减少了95.03%，主要是物流贸易量影响,运输费用减少所致；
营业外收入：比上年同期增加了350.58%，主要是由于本期收到政府补助所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 太原化工股份有限公司
法定代表人 赵英杰
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:太原化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,631,680.95 132,296,462.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 189,593,613.15 223,070,988.88
其中：应收票据 34,366,000.00 21,886,650.00
应收账款 155,227,613.15 201,184,338.88
预付款项 131,192,204.04 83,541,556.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 60,882,309.79 52,701,424.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 373,400,970.96 350,211,777.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,671,390.63 4,652,351.17
流动资产合计 820,372,169.52 846,474,560.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 32,356,661.77 32,356,661.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,875,726.54 2,875,726.54
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投资性房地产
固定资产 57,310,690.72 61,272,108.52
在建工程 43,229,923.93 32,463,580.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,047,810.21 5,169,175.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 83,106,727.60 79,026,522.58
其他非流动资产 651,165,181.22 651,165,181.22
非流动资产合计 875,092,721.99 864,328,956.36
资产总计 1,695,464,891.51 1,710,803,517.05
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 37,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 368,966,316.85 376,926,902.38
预收款项 78,178,345.70 91,766,281.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,453,923.49 46,520,637.59
应交税费 38,410,016.38 38,067,251.56
其他应付款 383,106,754.63 342,954,081.16
其中：应付利息
应付股利 761,660.00 761,660.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,183,393.81
流动负债合计 953,298,750.86 933,235,154.23
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,700,000.00 3,200,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,700,000.00 203,200,000.00
负债合计 1,155,998,750.86 1,136,435,154.23
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 514,402,025.00 514,402,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 577,461,912.29 577,461,912.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,819,072.05 8,395,494.67
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
一般风险准备
未分配利润 -630,232,548.59 -595,689,020.53
归属于母公司所有者权益合计 524,091,370.75 559,211,321.43
少数股东权益 15,374,769.90 15,157,041.39
所有者权益（或股东权益）合计 539,466,140.65 574,368,362.82
负债和所有者权益（或股东权
1,695,464,891.51 1,710,803,517.05
益）总计
法定代表人：赵英杰 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:太原化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,957,405.01 120,490,991.32
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 83,945,454.08 111,493,050.10
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其中：应收票据 28,650,000.00 17,200,000.00
应收账款 55,295,454.08 94,293,050.10
预付款项 74,786,133.23 44,025,336.60
其他应收款 183,856,199.90 145,347,890.54
其中：应收利息
应收股利 17,696,200.93 17,696,200.93
存货 1,052,931.82 3,687,333.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,613,273.86 1,613,373.86
流动资产合计 375,211,397.90 426,657,976.32
非流动资产：
可供出售金融资产 32,356,661.77 32,356,661.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,461,120.33 75,461,120.33
投资性房地产
固定资产 44,648,975.17 47,848,929.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,002,932.71 5,124,297.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 78,406,423.66 74,516,199.79
其他非流动资产 651,165,181.22 651,165,181.22
非流动资产合计 917,041,294.86 886,472,390.04
资产总计 1,292,252,692.76 1,313,130,366.36
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 119,043,886.66 115,096,110.42
预收款项 47,320,937.47 61,581,360.89
应付职工薪酬 42,753,049.48 40,735,764.06
应交税费 38,030,884.37 37,202,149.34
其他应付款 332,811,497.63 323,879,372.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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2018 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,183,393.81
流动负债合计 593,143,649.42 578,494,757.31
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,700,000.00 2,700,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,700,000.00 202,700,000.00
负债合计 795,843,649.42 781,194,757.31
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 514,402,025.00 514,402,025.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,446,306.80 546,446,306.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 735,286.54 735,286.54
盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00
未分配利润 -619,815,485.00 -584,288,919.29
所有者权益（或股东权益）合计 496,409,043.34 531,935,609.05
负债和所有者权益（或股东权
1,292,252,692.76 1,313,130,366.36
益）总计
法定代表人：赵英杰 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：太原化工股份有限公司
币种:人民币 审计类型：未经审计
单位：元
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总 216,315,094.51 372,761,561.45 534,585,591.86 697,276,523.38
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2018 年第三季度报告
收入
其中：营业
216,315,094.51 372,761,561.45 534,585,591.86 697,276,523.38
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总
224,052,969.75 373,587,287.74 573,217,042.61 721,450,072.32
成本
其中：营业
212,004,272.60 350,099,839.60 519,351,020.11 662,610,213.33
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 414,163.90 848,094.64 1,209,461.23 3,741,206.46
销售费用 292,047.42 17,551,236.20 951,471.89 19,161,064.38
管理费用 6,862,217.23 5,969,793.92 19,108,883.04 17,884,119.03
研发费用
财务费用 4,480,268.60 5,601,412.32 16,280,514.93 15,982,992.85
其中：利息
4,549,280.62 6,517,834.59 16,383,567.04 18,901,629.32
费用
利息收入 185,046.21 1,549,408.51 271,030.91 3,589,495.81
资产减值损
-6,483,088.94 16,315,691.41 2,070,476.27
失
加：其他
收益
投资收益
（损失以
-2,305,069.04 -2,305,069.04
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
营企业的投
资收益
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公允价值变
动收益（损
失以“－”
号填列）
资产处置收
益（损失以
“－”号填
列）
汇兑收益
（损失以
“－”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
-7,737,875.24 -3,130,795.33 -38,631,450.75 -26,478,617.98
“－”号填
列）
加：营业
602,122.33 50,148.61 602,139.23 133,636.61
外收入
减：营业
-8,466,426.78 4,264,030.99 295,471.26 13,829,879.25
外支出
四、利润总
额（亏损总
1,330,673.87 -7,344,677.71 -38,324,782.78 -40,174,860.62
额以“－”
号填列）
减：所得
60,402.69 47,800.62 -3,998,983.23 -1,837,251.84
税费用
五、净利润
（净亏损以
1,270,271.18 -7,392,478.33 -34,325,799.55 -38,337,608.78
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分 1,270,271.18 -7,392,478.33 -34,325,799.55 -38,337,608.78
类
1.持
续经营净利
润（净亏损 1,270,271.18 -7,392,478.33 -34,325,799.55 -38,337,608.78
以“－”号
填列）
2.终
止经营净利
润（净亏损
以“－”号
填列）
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2018 年第三季度报告
（二）按所
有权归属分 1,270,271.18 -7,392,478.33 -34,325,799.55 -38,337,608.78
类
1.归
属于母公司
1,356,098.75 -7,508,829.44 -34,543,528.06 -38,668,716.99
所有者的净
利润
2.少
-85,827.57 116,351.11 217,728.51 331,108.21
数股东损益
六、其他综
合收益的税
后净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重
新计量设定
受益计划变
动额
2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（二）
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权
益法下可转
损益的其他
综合收益
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
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2018 年第三季度报告
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收
1,270,271.18 -7,392,478.33 -34,325,799.55 -38,337,608.78
益总额
归属于母
公司所有者
1,356,098.75 -7,508,829.44 -34,543,528.06 -38,668,716.99
的综合收益
总额
归属于少
数股东的综 -85,827.57 116,351.11 217,728.51 331,108.21
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基
本每股收益 0.0026 -0.0146 -0.0672 -0.0752
(元/股)
（二）稀
释每股收益 0.0026 -0.0146 -0.0672 -0.0752
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵英杰 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收
100,880,809.11 147,107,822.92 270,903,145.80 365,266,288.45
入
减：营业成
100,304,117.77 147,513,489.04 268,726,011.88 365,509,863.76
本
税金及附
266,833.71 511,204.55 841,234.33 3,224,529.48
加
销售费用 30,894.61 220,093.53 252,960.51 702,851.89
管理费用 3,567,984.08 2,400,344.18 10,059,782.66 6,857,433.74
研发费用
财务费用 3,820,932.68 4,183,579.07 14,594,734.02 13,746,310.21
其中：利息
3,833,834.34 5,101,168.77 14,661,461.38 16,426,986.83
费用
利息收入 26,021.06 1,537,969.40 107,218.11 3,324,465.03
资产减值
-6,483,088.94 15,560,895.48 -2,709,900.39
损失
加：其他
收益
投
资收益（损
-8,690,847.29 -7,995,847.29
失以“－”
号填列）
其
中：对联营
企业和合
营企业的
投资收益
公
允价值变
动收益（损
失以“－”
号填列）
资
产处置收
益（损失以
“－”号填
列）
二、营业利
润（亏损以
-7,109,953.74 -9,928,645.80 -39,132,473.08 -30,060,647.53
“－”号填
列）
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2018 年第三季度报告
加：营业
50,148.13 16.90 133,636.13
外收入
减：营业
-8,473,496.24 4,108,962.13 284,333.40 13,672,539.47
外支出
三、利润总
额（亏损总
1,363,542.50 -13,987,459.80 -39,416,789.58 -43,599,550.87
额以“－”
号填列）
减：所
-3,890,223.87 -943,297.14
得税费用
四、净利润
（净亏损
1,363,542.50 -13,987,459.80 -35,526,565.71 -42,656,253.73
以“－”号
填列）
（一）持
续经营净
利润（净亏 1,363,542.50 -13,987,459.80 -35,526,565.71 -42,656,253.73
损以“－”
号填列）
（二）终
止经营净
利润（净亏
损以“－”
号填列）
五、其他综
合收益的
税后净额
（一）不
能重分类
进损益的
其他综合
收益
1.重
新计量设
定受益计
划变动额
2.权益
法下不能转
损益的其他
综合收益
（二）将
重分类进
损益的其
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2018 年第三季度报告
他综合收
益
1.权
益法下可
转损益的
其他综合
收益
2.可
供出售金
融资产公
允价值变
动损益
3.持
有至到期
投资重分
类为可供
出售金融
资产损益
4.现
金流量套
期损益的
有效部分
5.外
币财务报
表折算差
额
六、综合收
1,363,542.50 -13,987,459.80 -35,526,565.71 -42,656,253.73
益总额
七、每股收
益：
（一）
基本每股
收益(元/
股)
（二）
稀释每股
收益(元/
股)
法定代表人：赵英杰 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲
合并现金流量表
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2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,898,557.71 740,620,762.41
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 183,659,051.41 266,198,712.07
经营活动现金流入小计 688,557,609.12 1,006,819,474.48
购买商品、接受劳务支付的现金 518,716,034.28 778,110,862.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
43,683,298.02 36,973,224.56
金
支付的各项税费 6,624,317.43 5,392,284.16
支付其他与经营活动有关的现金 134,466,700.45 272,874,678.38
经营活动现金流出小计 703,490,350.18 1,093,351,049.44
经营活动产生的现金流量净
-14,932,741.06 -86,531,574.96
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 188,422.21
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2018 年第三季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
17,402,896.69
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,591,318.90
购建固定资产、无形资产和其他长
5,359,868.94 11,324,080.50
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,359,868.94 14,324,080.50
投资活动产生的现金流量净
-5,359,868.94 3,267,238.40
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 222,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 222,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00 214,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
11,372,172.04 12,624,148.20
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,000,000.00 270,000,000.00
筹资活动现金流出小计 56,372,172.04 497,124,148.20
筹资活动产生的现金流量净
-44,372,172.04 -275,124,148.20
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,664,782.04 -358,388,484.76
加：期初现金及现金等价物余额 122,296,462.99 427,326,252.98
六、期末现金及现金等价物余额 57,631,680.95 68,937,768.22
法定代表人：赵英杰 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
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2018 年第三季度报告
编制单位：太原化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 334,890,667.00 407,121,367.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,939,376.23 141,225,622.06
经营活动现金流入小计 421,830,043.23 548,346,989.08
购买商品、接受劳务支付的现金 335,002,792.71 408,377,774.07
支付给职工以及为职工支付的现
24,259,412.66 24,069,727.11
金
支付的各项税费 257,990.36 2,165,065.28
支付其他与经营活动有关的现金 90,058,672.78 186,632,242.03
经营活动现金流出小计 449,578,868.51 621,244,808.49
经营活动产生的现金流量净额 -27,748,825.28 -72,897,819.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
188,422.21
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
21,309,152.71
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,497,574.92
购建固定资产、无形资产和其他长
42,599.65 103,915.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,042,599.65 18,103,915.00
投资活动产生的现金流量净额 -30,042,599.65 3,393,659.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 9,742,161.38 11,190,607.36
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2018 年第三季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 23,000,000.00 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 32,742,161.38 241,190,607.36
筹资活动产生的现金流量净额 -32,742,161.38 -41,190,607.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,533,586.31 -110,694,766.85
加：期初现金及现金等价物余额 120,490,991.32 171,994,410.72
六、期末现金及现金等价物余额 29,957,405.01 61,299,643.87
法定代表人：赵英杰 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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