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公司公告

南钢股份:2013年半年度报告2013-08-23  

						南京钢铁股份有限公司
 NanJing Iron & Steel Co.,Ltd .




      2013 年半年度报告




      二〇一三年八月二十三日
 600282                               南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




                            重要提示


一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

二、公司全体董事出席了审议本半年度报告的董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声

明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:本报告期无

利润分配或公积金转增股本预案。

六、报告期,本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

七、报告期,本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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                         目 录

第一节 释义 .............................................. 1

第二节 公司简介 .......................................... 2

第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 3

第四节 董事会报告 ........................................ 5

第五节 重要事项 ......................................... 16

第六节 股份变动及股东情况 ............................... 28

第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................... 30

第八节 财务报告(未经审计) ............................. 31

第九节 备查文件目录 .................................... 109
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                            第一节 释义


一、释义
本年度报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、南钢股份          指    南京钢铁股份有限公司
控股股东、南京钢联              指    南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合                        指    南京钢铁联合有限公司
南钢发展                        指    南京南钢产业发展有限公司
南钢有限                        指    南京钢铁有限公司
南钢国贸                        指    南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
香港金腾                        指    香港金腾国际有限公司
汇达公司                        指    张家港保税区汇达实业有限公司
宁波鑫宁                        指    宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司
东方钙业                        指    安徽东方钙业有限公司
海南矿业                        指    海南矿业股份有限公司
南钢嘉华                        指    南京南钢嘉华新型建材有限公司
南钢金贸                        指    南京南钢金贸物资有限公司
鑫源招标                        指    南京鑫源招标咨询有限公司
鑫武海运                        指    南京鑫武海运有限公司
金越信息                        指    江苏金越信息技术有限公司
金恒信息                        指    江苏金恒信息科技有限公司
复星财务公司                    指    上海复星高科技集团财务有限公司
金安矿业                        指    安徽金安矿业有限公司
金黄庄矿业                      指    安徽金黄庄矿业有限公司
中国证监会、证监会              指    中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元                    指    人民币元/万元/亿元




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                                    第二节 公司简介

   一、公司信息
公司的中文名称                                  南京钢铁股份有限公司
公司的中文简称                                  南钢股份
公司的外文名称                                  Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.
公司的法定代表人                                杨思明


   二、联系人和联系方式
                                                                  董事会秘书
姓名                                                                 徐   林
联系地址                                        江苏省南京市六合区卸甲甸
电话                                            025-57072073
传真                                            025-57072064
电子信箱                                        nggf@600282.net


   三、基本情况简介
公司注册地址                                    江苏省南京市六合区卸甲甸
公司注册地址的邮政编码                          210035
公司办公地址                                    江苏省南京市六合区卸甲甸
公司办公地址的邮政编码                          210035
公司网址                                        www.600282.net
电子信箱                                        webmaster@600282.net


   四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                      《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                            公司证券部


   五、公司股票简况
                                       公司股票简况
   股票种类        股票上市交易所        股票简称              股票代码          变更前股票简称
       A 股        上海证券交易所        南钢股份              600282                  -


   六、公司报告期内注册变更情况
       报告期,公司注册情况未发生变更。

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                             第三节 会计数据和财务指标摘要

         一、会计数据和财务指标摘要

         (一)主要会计数据
                                                                              单位:元 币种:人民币

                                  本报告期                           上年同期                    本期比上年同期
           主要会计数据
                                  (1-6 月)                                                       增减(%)
                                                            调整后               调整前
营业收入                         14,499,070,081.14       17,867,845,286.08   17,849,710,685.91             -18.85

归属于上市公司股东的净利润          -77,355,388.49          89,699,259.90       74,951,621.32             -186.24

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    63,320,349.59           24,067,386.45         9,362,337.87            163.10
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        1,609,689,189.15          75,184,830.02       72,013,646.09            2,040.98

                                                                                                 本报告期末比上
                                 本报告期末                          上年度末                      年同期末增减
                                                                                                       (%)
归属于上市公司股东的净资产        8,821,033,996.20                            8,791,781,764.04               0.33

总资产                           35,485,216,799.62                           34,218,181,454.96               3.70



         (二)主要财务数据
                                   本报告期                          上年同期                    本报告期比上年
            主要财务指标
                                   (1-6 月)              调整后               调整前           同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                      -0.020                 0.023                0.019            -186.24

稀释每股收益(元/股)                           -                      -                    -                 -

扣除非经常性损益后的基本每股收
                                            0.016                  0.006                0.002             163.10
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                    -0.88                   0.92                 0.77             -1.80

扣除非经常性损益后的加权平均净
                                              0.72                   0.25                 0.10              0.47
资产收益率(%)




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    二、非经常性损益项目和金额
                                                               单位:元 币种:人民币
                        非经常性损益项目                                       金额
非流动资产处置损益                                                                    -243,397.73

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                                   50,068,138.37
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                          1,988,158.33

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                147,338,213.59

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                4,614,552.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               -391,417,135.00

少数股东权益影响额                                                                     62,864.45

所得税影响额                                                                       46,912,867.51

                              合计                                               -140,675,738.08




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                         第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    报告期,我国经济运行处在中长期潜在经济增长率下降和短周期弱复苏的交

织阶段,经济增速下滑、市场需求增速放缓。钢铁行业产量维持较高增速,导致

国内钢材市场供大于求的矛盾进一步激化,且钢材价格下降幅度大于原燃料价格

下降幅度,生产成本仍处高位,钢铁行业面临的生产经营形势仍然严峻。

    面对困难局面,公司围绕2013年生产经营目标,重点做好以下工作:

    1、生产系统保持稳定顺行。报告期,公司主动提高标准淘汰落后装备,结

合节能环保、结构调整的技术改造,拆除小高炉、部分小转炉等属于或接近强制

淘汰范围的生产设施及部分公辅设施,克服项目建设给生产组织带来的不利影

响,实施经济运行模式。上半年,公司实现生铁产量296.14万吨,同比下降

13.15%,完成年度计划的50.28%;钢产量312.72万吨,同比下降13.62%,完

成年度计划的50.36%;钢材产量298.64万吨,同比下降9.47%,完成年度计划

的45.60%。

    2、成本控制能力加强。⑴通过优化采购结构、控制采购节奏,做好原燃料

择机采购及降本工作;⑵通过实施混匀料配比优化、焦炭结构优化等结构降本措

施,进一步降低铁水成本;⑶通过炼钢炉料结构优化及合金替代、钢渣磁选回收

利用、超快冷技术等工艺创新进一步降低工序成本;⑷进一步控制存货规模,减

少资金占用及跌价损失风险。

    3、调整产品结构,提升高附加值产品竞争力。公司开发的低温螺纹钢通过
中国钢铁工业协会科技成果鉴定,达到国际先进水平。完善Ni系低温钢品种体系,

船用9%Ni钢完成研发并通过5国船级社的扩大认证,承接订单0.70万吨,成为国

内首个批量供货的企业,实现了LNG船用9%Ni钢的国产化;上半年共获9%Ni

钢订单1.80万吨,完成全年销售计划的113%,是国内LNG储罐用钢供货最多、

交货进度最快的企业。超高强海工板通过8国船级社认证,首次打入国际市场。

海工板销量16.87万吨,完成全年销售计划的169%。石油钻具用钢销量6.78万吨,

同比增加107%。桥梁板销量2.48万吨,同比增加538%。

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       4、转型发展项目建设正常推进。结构调整重点项目4700mm轧机进入设备

调试阶段;公辅配套项目建设有序衔接、同步推进。




(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
科目                             本期数                上年同期数            变动比例
营业收入                       14,499,070,081.14       17,867,845,286.08             -18.85%

营业成本                       13,381,291,851.65       16,760,680,471.77             -20.16%

销售费用                         168,993,996.24           203,234,678.79             -16.85%

管理费用                         437,992,158.05           352,695,247.06             24.18%

财务费用                         441,889,046.88           433,403,040.89              1.96%

营业税金及附加                    39,458,949.74            59,643,006.86             -33.84%

资产减值损失                     468,087,136.79            72,880,053.37            542.27%

公允价值变动收益                 130,990,085.51            26,402,425.00            396.13%

投资收益                          47,563,438.48            39,951,104.70             19.05%

汇兑收益                          64,998,372.00           -22,321,142.97            391.20%

营业外收入                        60,467,973.32            32,383,626.85             86.72%

利润总额                         -140,651,869.18           57,181,065.35            -345.98%

所得税费用                        -63,335,673.35          -32,628,104.15             -94.11%

经营活动产生的现金流量净额      1,609,689,189.15           75,184,830.02           2040.98%

投资活动产生的现金流量净额     -2,298,136,653.77         -288,268,739.79            -697.22%

筹资活动产生的现金流量净额       598,790,437.01          -385,309,510.69            255.41%

研发支出                         251,067,632.28           304,894,535.23             -17.65%


       报告期,公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下:

       (1)营业收入下降 18.85%,主要系钢材产品综合平均销售价格同比下降及

产品销量同比下降所致;

       (2)营业成本下降 20.16%,主要系主要原燃材料采购价格、产品产销量、

工序加工成本均同比下降所致;

       (3)营业税金及附加下降 33.84%,主要系公司按计划实施转型发展结构调

整项目,设备投资抵扣增值税同比增加所致;

       (4)资产减值损失上升 542.27%,主要系公司对拟拆除固定资产计提固定

资产减值准备所致;



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        600282                                       南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告



        (5)公允价值变动收益上升 396.13%,主要系公司持有的民生银行股票公

   允价值变动收益同比增加所致;

        (6)汇兑收益上升 391.20%,主要系报告期人民币对美元汇率升值所致;

        (7)营业外收入上升 86.72%,主要系报告期公司收到资源综合利用产品增

   值税退税所致;

        (8)利润总额下降 345.98%,主要系公司对拟拆除固定资产计提固定资产

   减值准备所致;

        (9)所得税费用下降 94.11%,主要系利润总额同比下降所致;

        (10)经营活动产生的现金流量净额增加 2040.98%,主要系公司经营性应

   收项目净增加额同比大幅减少、存货下降幅度同比上升所致;

        (11)投资活动产生的现金流量净额减少 697.22%,主要系固定资产购建支

   出同比大幅增加所致;

        (12)筹资活动产生的现金流量净额上升 255.41%,主要系净融资规模较去

   年同期增加所致。



          2、资产负债情况分析表

                                                                         单位:元 币种:人民币
                                         本期期末
                                                                         年初数占 本期期末金
                                         数占总资
       项目名称       本期期末数                        年初数           总资产的 额较年初变
                                         产的比例
                                                                         比例(%) 动比例(%)
                                           (%)
货币资金              2,961,086,134.46        8.34    3,463,934,834.62        10.12           -14.52

交易性金融资产        1,653,974,013.48        4.66    1,407,072,840.78         4.11           17.55

应收票据              1,861,917,215.98        5.25    2,140,936,697.17         6.26           -13.03

应收账款               501,279,552.09         1.41      576,156,154.41         1.68           -13.00

预付款项               600,511,449.26         1.69      687,186,006.14         2.01           -12.61

其他应收款             287,597,426.51         0.81      249,798,986.60         0.73           15.13

存货                  4,208,528,596.71       11.86    4,551,076,557.89        13.30            -7.53

长期股权投资           704,212,356.65         1.98      700,414,293.18         2.05            0.54

固定资产             14,255,838,874.63       40.17   14,927,461,150.10        43.62            -4.50

在建工程              6,149,555,649.99       17.33    3,309,983,051.37         9.67           85.79

无形资产               936,515,157.04         2.64      945,803,186.66         2.76            -0.98

递延所得税资产        1,134,544,832.53        3.20      978,246,645.52         2.86           15.98

短期借款              9,001,955,736.67       25.37    7,867,183,575.27        22.99           14.42

应付票据              3,192,448,725.87        9.00    3,114,375,580.58         9.10            2.51

                                              7
       600282                                      南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


应付账款               4,271,412,681.35    12.04    3,463,085,263.23      10.12             23.34

预收款项                883,333,896.14      2.49      934,034,532.48       2.73              -5.43

一年内到期的非流
                       1,482,795,567.80     4.18      991,559,750.00       2.90             49.54
动负债
长期借款                684,910,807.92      1.93    1,503,954,200.00       4.40             -54.46

应付债券               3,971,690,476.24    11.19    3,968,761,904.80      11.60              0.07

长期应付款             2,462,419,274.85     6.94    2,490,961,274.85       7.28              -1.15

股本                   3,875,752,457.00    10.92    3,875,752,457.00      11.33                  -

资本公积                504,024,237.62      1.42      398,418,894.87       1.16             26.51

盈余公积                658,676,402.50      1.86      658,676,402.50       1.92                  -

未分配利润             3,770,262,594.04    10.62    3,847,617,982.53      11.24              -2.01

净资产                 8,828,411,676.17    24.88    8,799,120,251.35      25.71              0.33

总资产                35,485,216,799.63   100.00   34,218,181,454.96     100.00              3.70



         报告期,公司资产构成同比发生重大变化的项目分析如下:

         (1)在建工程较年初增加 85.79%,主要系建设节能降耗调整产品结构技术

   改造等转型发展项目所致;

         (2)一年内到期的非流动负债较年初增加 49.54%、长期借款较年初减少

   54.46%,主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

          3、其它

         (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

          报告期,公司利润总额下降 1.98 亿元,主要系公司对拟拆除固定资产计提

   固定资产减值准备所致。

         (2)经营计划进展说明

          公司 2013 年生产经营的主要目标为:实现生铁产量 589 万吨,钢产量 621

   万吨,钢材产量 655 万吨;实现营业收入 278.82 亿元;完成固定资产投资计划

   46.21 亿元(含固定资产大修)。

          报告期,公司实现生铁产量296.14万吨,完成年度计划的50.28%;钢产量

   312.72万吨,完成年度计划的50.36%;钢材产量298.64万吨,完成年度计划的

   45.60%;实现营业收入144.99亿元,完成年度计划的52.00%;完成固定资产投

   资31.09亿元(含固定资产大修),完成年度计划的67.28%。


   (二)行业、产品或地区经营情况分析

   1、主营业务分行业、分产品情况
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                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                         营业收入         营业成本
                                                          毛利率                                        毛利率比上年
  分行业             营业收入            营业成本                        比上年增         比上年增
                                                          (%)                                            增减
                                                                         减(%)          减(%)
黑色金属冶
炼及压延加        11,076,821,832.76   10,140,306,007.39         8.45          -24.62          -26.10    增加 1.84 个百分点

    工
其他产品和
                   3,364,612,353.92    3,213,524,511.79         4.49            8.79            8.46    增加 0.29 个百分点
  服务
   合计           14,441,434,186.68   13,353,830,519.18         7.53          -18.81          -19.96    增加 1.33 个百分点

                                              主营业务分产品情况
                                                                         营业收入         营业成本
                                                          毛利率                                        毛利率比上年
  分产品             营业收入            营业成本                        比上年增         比上年增
                                                          (%)                                            增减
                                                                         减(%)          减(%)
   板材            6,052,729,113.19    5,539,618,407.47       8.48         -19.05          -20.27       增加 1.41 个百分点

   棒材            2,814,035,208.65    2,599,910,254.12       7.61         -22.95          -24.36       增加 1.72 个百分点

   高线             921,066,573.10      820,905,020.11     10.87           -25.46          -26.00       增加 0.64 个百分点

   带钢             777,995,231.64      694,556,745.05     10.72           -30.62          -34.29       增加 4.98 个百分点

   型钢             350,157,885.48      334,580,885.61        4.45         -49.63          -50.81       增加 2.30 个百分点

次品钢材、
                     68,185,945.19       64,671,177.51        5.15         -34.20          -34.68       增加 0.70 个百分点
  边角料
   钢坯              92,651,875.51       86,063,517.52        7.11         -77.37          -77.98       增加 2.55 个百分点

   贸易            2,316,935,884.06    2,251,777,629.04       2.81          -1.49           -2.11       增加 0.62 个百分点

   其他            1,047,676,469.86     961,746,882.75        8.20          53.22           52.11       增加 0.67 个百分点

   合计           14,441,434,186.68   13,353,830,519.18       7.53         -18.81          -19.96       增加 1.33 个百分点



   2、主营业务分地区情况
                                                                                         单位:万元     币种:人民币
                                                                                (注)
                          地区                                       营业收入                  营业收入比上年增减
华东地区                                                                     901,787.24                           -21.70%

       其中:江苏地区                                                        608,636.27                           -19.67%

             上海地区                                                         96,460.66                            -8.70%

             浙江地区                                                        156,077.40                           -37.69%

华中地区                                                                      13,939.58                            -9.31%

华北地区                                                                      71,085.60                           68.67%

华南地区                                                                        7,511.95                          -83.87%

西南地区                                                                      16,997.53                            5.03%

其他地区                                                                      13,853.80                           -64.97%

境外(出口)                                                                  66,422.71                           -37.72%

合计                                                                        1,091,598.40                          -23.02%

   注:指钢材产品的销售收入


                                                          9
           600282                                                 南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告



        (三)核心竞争力分析

                报告期,公司核心竞争力未发生重要变化。详见 2013 年 4 月 27 日刊登在

        上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2012 年年度报告》之“核心竞争力

        分析”相关内容。


        (四)投资状况分析

        1、对外股权投资总体分析
                                                                                                   单位:万元
     报告期内投资额                                                                                        4,200.00

     投资额增减变动数                                                                                    -12,945.00

     上年同期投资额                                                                                       17,145.00

     投资额增减幅度                                                                                        -75.50%


           被投资的公司情况
                                                           占被投
                                             主要经营活    资公司
               被投资的公司名称                                                            备注
                                                 动        权益的
                                                           比例(%)
                                                                         本公司对该公司增资 2,900 万元,该
     上海南钢物资销售有限公司                钢材销售          100.00
                                                                         公司注册资本变更为 3,000 万元。
                                                                         本公司全资子公司南钢金贸新设立全
     江苏南钢钢材加工配送有限公司            加工、配送        100.00
                                                                         资子公司,注册资本 1,000 万元。
                                                                         本公司全资子公司南钢发展新设立全
     南京金瀚环保科技有限公司                环保服务          100.00
                                                                         资子公司,注册资本 300 万元。

        (1)证券投资情况
                                                                                           占期末
序     证券      证券     证券    最初投资成本       持有数量           期末账面价值       证券总       报告期损益
号     品种      代码     简称      (元)             (股)             (元)           投资比         (元)
                                                                                           例(%)
                          民生
1       股票     600016            993,431,933.72    178,986,023        1,533,910,217.11    92.74      127,080,076.33
                          银行
                          兴业
2       股票     601166            115,781,172.35       8,120,081        119,933,596.37      7.25        4,152,424.02
                          银行
                          豫园
3       股票     600655                129,914.84          20,000            130,200.00      0.01                 285.16
                          商城
     期末持有的其他证券投资              /                 /                   /             /                /
 报告期已出售证券投资损益                /                 /                   /             /          16,118,503.87
               合计               1,109,343,020.91   187,126,104        1,653,974,013.48         100   147,351,289.38




                                                          10
             600282                                                  南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告



               证券投资情况说明:报告期,公司全额认购民生银行发行的 A 股可转债

           (110023)向原 A 股股东优先配售部分,并于报告期内全部售出,共取得投资

           收益 16,118,503.87 元。

           (2)持有其他上市公司股权情况

           报告期,公司未持有其他上市公司股权。

           (3)持有金融企业股权情况

                              期初持            期末持
所持对                                                                                                       报告期所有者权
           最初投资金额(元) 股比例            股比例       期末账面价值(元) 报告期损益(元)
象名称                                                                                                         益变动(元)
                              (%)             (%)
民生银行        993,431,933.72           0.63         0.63        1,533,910,217.11        127,080,076.33        102,022,033.11
兴业银行        115,781,172.35             0          0.04         119,933,596.37           4,152,424.02           3,114,318.02
  合计         1,109,213,106.07      /            /               1,653,843,813.48        131,232,500.35        105,136,351.13

              上述投资的金融企业股权会计核算科目为交易性金融资产,股份来源于二级

           市场买入。


           2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

           (1)委托理财情况

            报告期,公司无委托理财事项。

           (2)委托贷款情况

            报告期,公司无委托贷款事项。
           (3)其他投资理财及衍生品投资情况

            报告期,公司无其他投资理财及衍生品投资事项。


           3、募集资金使用情况

           报告期,公司未募集资金,也无报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。


           4、主要子公司、参股公司分析

           (1)主要控股子公司的经营情况
                                                                                 单位:元            币种:人民币
                                                        业务      主要产品
                      控股公司名称                                               注册资本                净利润
                                                        性质        或服务
                                                                                     50,000,000.00       1,510,294.86
           南京钢铁集团经销有限公司                     商业      钢材经销
           宁波南钢钢材销售有限公司                     商业      钢材经销           20,000,000.00        259,120.10

                                                             11
      600282                                                  南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告



   杭州南钢钢材销售有限公司                      商业      钢材经销         30,000,000.00        917,394.29


   上海南钢物资销售有限公司                      商业      钢材经销         30,000,000.00       5,669,680.95

                                                                             5,000,000.00        999,764.57
   南通南钢钢材销售有限公司                      商业      钢材经销
   深圳市宁特钢材销售有限公司                    商业      钢材经销         10,000,000.00       1,106,170.99


   重庆南钢钢材销售有限公司                      商业      钢材经销         10,000,000.00       2,212,446.84


   北京南钢金易贸易有限公司                      商业      钢材经销         10,000,000.00     -22,167,793.58


   上海金沿达钢材销售有限公司                    商业      钢材经销         20,000,000.00          -9,924.83

   上海致信钢材销售有限公司                      商业      钢材经销          5,000,000.00         -24,789.25


   无锡南钢金鑫钢材销售有限公司                  商业      钢材经销          5,000,000.00        120,814.58


   南京南钢金贸物资有限公司                      商业      钢材经销       100,000,000.00       14,974,219.27


   南京鑫龙钢材销售有限公司                      商业      钢材经销          1,000,000.00        995,208.11


   北京南钢钢材销售有限公司                      商业      钢材经销         10,000,000.00        -316,192.35


   安徽南钢钢材销售有限公司                      商业      钢材经销         30,000,000.00       2,440,680.79

                                                           钢铁冶
   南京南钢产业发展有限公司(合并)              工业      炼、钢材     1,850,000,000.00      195,192,066.58

                                                           轧制


   (2)主要参股公司的经营情况
                                                                          单位:元          币种:人民币
                                             业务                       占被投资单位                (注 1)
               参股公司名称                               注册资本                           净利润
                                             性质                       注册资本比例

    临涣焦化股份有限公司                     工业    600,000,000.00             14.00%        1,183,247.61

                              (注 2)
    安徽金黄庄矿业有限公司                   工业    120,000,000.00             49.00%                         -


    南京鑫武海运有限公司                     运输       20,000,000.00           45.00%        1,251,068.02


    南京南钢嘉华新型建材有限公司             工业    176,000,000.00             50.00%        7,096,443.54

   注 1:未经审计。
   注 2:尚处于建设期。


   (3)对公司净利润影响达 10%以上的主要控股子公司的经营情况
                                                                          单位:元          币种:人民币
                                                                                                      占上市公
                      主要产品或
    公司名称                                营业收入             营业利润             净利润          司净利润
                        服务
                                                                                                      的比重
南京南钢产业发展      钢铁冶炼、
                                         10,851,251,535.96     102,148,068.04     195,192,066.58        252.46%
有限公司(合并)      钢材轧制


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南京南钢金贸物资
                   钢材经销      357,969,370.12     11,016,204.71    14,974,219.27     19.37%
有限公司
北京南钢金易贸易
                   钢材经销         400,293.59        -621,712.20    -22,167,793.58    28.67%
有限公司

        1)南京南钢产业发展有限公司成立于 2009 年 9 月 27 日,注册资本

   185,000.00 万元。经营范围:许可经营项目:其他印刷品印刷、内部资料印刷。

   一般经营项目:钢铁冶炼、钢材轧制(在存续公司的生产能力内生产经营);

   自产钢材销售;耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产;自产产品销售;

   钢铁产业的投资和资产管理;钢铁技术开发服务;冶金专用设备制造、安装;

   废旧金属的回收、利用;计算机系统服务。公司持有南钢发展 100%股权。截

   至 2013 年 6 月 30 日,南钢发展总资产 2,228,570.01 万元,净资产 653,165.73

   万元,报告期实现营业收入 1,085,125.15 万元,净利润 19,519.21 万元。南钢
   发展的利润主要来源于金安矿业、南钢有限、南钢国贸、香港金腾等下属子公

   司:

        ①金安矿业成立于 2004 年 12 月 7 日,2006 年 7 月 24 日变更为外商投资

   企业,注册资本 10,000.00 万元人民币。经营范围:霍邱县草楼铁矿采矿、选

   矿及铁精粉的生产、销售。截至 2013 年 6 月 30 日,金安矿业总资产 247,826.92

   万元,净资产 210,707.97 万元,报告期实现营业收入 48,251.71 万元,净利润

   8,742.75 万元。

        ②南钢有限成立于 2001 年 6 月 28 日,注册资本 127,963.72 万元。经营

   范围:一般经营项目:钢铁冶炼;钢材轧制;钢材、钢坯、其它金属材料及副

   产品的销售;自产产品销售;耐火材料、建筑材料生产;机械加工;冶炼铸造;

   钢铁产业的投资和资产管理;机械设备修理、修配;开展技术合作、来料加工;

   装卸、搬运;废旧金属的回收、利用;计算机系统服务;自营和代理各类商品

   和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截至

   2013 年 6 月 30 日,该公司总资产 464,193.30 万元,净资产 34,634.34 万元,

   报告期实现营业收入 349,518.94 万元,净利润 4,422.25 万元。

        ③南钢国贸成立于 1998 年 4 月 15 日,注册资本 10,000.00 万元。经营范

   围:一般经营项目:经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公

   司经营或禁止进出口的商品或技术除外);机械设备、零部件、仪器仪表、金

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  属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料(不含油漆)、冶金机

  电设备及材料、零部件销售;技术服务;废旧物资回收、利用。截至 2013 年 6

  月 30 日,该公司总资产 592,056.64 万元,净资产 71,916.46 万元,报告期实

  现营业收入 399,222.92 万元,净利润 2,150.97 万元。

       ④香港金腾成立于 2005 年 6 月 20 日,注册资本 256.78 万美元。经营范

  围:进出口贸易,技术发展咨询。截至 2013 年 6 月 30 日,香港金腾总资产

  251,128.98 万元,净资产 52,862.99 万元,报告期实现营业收入 310,876.38

  万元,净利润 1,965.02 万元。

       2)南京南钢金贸物资有限公司成立于 2010 年 10 月 28 日,注册资本为

  10,000.00 万元。经营范围:一般经营项目:钢材、金属材料及制品、金属炉

  料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、

  电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、润滑油、化工产品销售;仓储服务;

  货物装卸;冶金技术及经济信息咨询;金属材料加工。自营和代理各类商品及

  技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截

  至 2013 年 6 月 30 日,金贸公司总资产为 19,884.39 万元,净资产为 13,138.99

  万元,报告期实现营业收入为 35,796.94 万元,净利润为 1,497.42 万元。

       3)北京南钢金易贸易有限公司成立于 2007 年 3 月 19 日,注册资本为

  1,000.00 万元。经营范围:一般经营项目:销售金属材料及制品、金属矿、其

  他机器设备、化工原料及产品(不含危险化学品)、建筑材料、装饰材料、木

  材、汽车配件、摩托车、电器设备、五金交电、服装、针纺织品、工艺美术品、

  橡胶制品;仓储保管;技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。截

  至 2013 年 6 月 30 日,北京金易的总资产为 6,196.31 万元,净资产为-3,670.11

  万元,报告期实现营业收入 40.03 万元,净利润-2,216.78 万元。



  5、非募集资金项目情况
                                                              单位:元     币种:人民币
                                            报告期投入           累积投入
                项目名称                                                          项目进度
                                              金额                 金额
转型发展结构调整高炉项目改造                407,787,726.48       841,120,115.38      66.00%

结构调整烧结降本技术项目改造                162,839,450.38       492,428,332.74      91.19%

节能降耗调整产品结构技术改造项目           1,464,234,193.55    2,763,016,159.89      90.00%
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提高产品质量改进项目                       371,028,753.40    674,765,379.53        60.00%

高强度钢品种开发技术改造项目               226,268,045.45    348,048,346.83        79.10%

转型发展、结构调整“三通一平”项目          37,899,823.35    160,964,649.28        94.69%



  二、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

       2013 年 5 月 31 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过《关于 2012 年年

  度利润分配的议案》,公司 2012 年度不进行利润分配。

       报告期,公司未进行利润分配。


  (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

              是否分配或转增                                  否


  三、其他披露事项
  (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
  比发生大幅度变动的警示及说明
  √ 不适用

  (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
  √ 不适用




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                                       第五节 重要事项


       一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
                                                                            单位:万元 币种:人民币
报告期内:
                                                                                                       诉
                                                                              诉                       讼
                                                                     诉讼
                                                                              讼                       (
                   承                                                (仲
                        诉                                                    (                       仲
                   担                                     诉讼       裁)
起诉                    讼                                                    仲                       裁
                   连                                     (仲       是否
(申    应诉(被        仲                                                    裁   诉讼(仲裁)审理    )
                   带         诉讼(仲裁)基本情况        裁)       形成
请)    申请)方        裁                                                    )     结果及影响        判
                   责                                     涉及金     预计
方                      类                                                    进                       决
                   任                                       额       负债
                        型                                                    展                       执
                   方                                                及金
                                                                              情                       行
                                                                       额
                                                                              况                       情
                                                                                                       况
                                                                                   厦门仲裁委员会
                             2012 年 6 月 7 日,北京南                             仲裁庭于 2012 年
                             钢金易贸易有限公司(简称                              12 月 21 日作出厦
                             “北京金易”)与中国航空                              仲裁字【2012】第
                             技术厦门有限公司(简称                                0426 号裁决书,
                             “中航技”)签署《钢材购                              裁决解除北京金
                             销合同》,约定由北京金易                              易与中航技于
                             向中航技供应 H 型钢,货                               2012 年 6 月 7 日
                             款总金额 1,314.50 万元。                              签订的《钢材购销
                                                                              仲
中国                         合同履行过程中,厦门市东                              合同》,并由北京    强
                                                                              裁
航空     北京南              方龙金属材料有限公司(简                              金易返还中航技      制
                                                                              裁
技术     钢金易         仲   称“东方龙”)根据其与中                              货款 1,314.50 万    执
                   无                                     1,314.50    否      决
厦门     贸易有         裁   航技签订的委托代理协议                                元及利息。          行
                                                                              执
有限     限公司              取走了价值 550 万元的 H                               公司已于 2012 年    阶
                                                                              行
公司                         型钢和其余 764.50 万元货                              度全额计提坏账      段
                                                                              中
                             款。在东方龙因涉嫌诈骗被                              准备 1,314.50 万
                             公安机关立案调查后,                                  元。截至本报告出
                             2012 年 9 月 25 日,中航                              具之日,中航技通
                             技向厦门仲裁委员会提出                                过北京第二中级
                             申请,要求解除与北京金易                              人民法院的强制
                             所签署的《钢材购销合同》,                            执行已实际划扣
                             请求返还货款 1,314.50 万                              北京金易银行存
                             元并赔偿利息损失。                                    款 35 万元,目前
                                                                                   案件仍在执行程

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                                                                             序中。

                          2012 年 8 月 1 日,北京金                          厦门仲裁委员会
                          易与中航技签署《钢材购销                           仲裁庭于 2013 年
                          合同》,约定由北京金易向                           04 月 03 日作出厦
                          中航技供应 H 型钢,货款                            仲裁字【2013】第
                          总金额 2,148 万元。合同履                          0134 号裁决书,
                          行过程中,东方龙根据其与                      仲   裁决解除北京金
中国
                          中航技签订的委托代理协                        裁   易与中航技于
航空   北京南
                          议取走了价值 248 万元的                       裁   2012 年 8 月 1 日
技术   钢金易        仲
                无        H 型钢和其余 1,900 万元      2148.00   否     决   签订的《钢材购销
厦门   贸易有        裁
                          货款。在东方龙因涉嫌诈骗                      已   合同》,并由北京
有限   限公司
                          被公安机关立案调查后,                        作   金易返还中航技
公司
                          2012 年 11 月,中航技向                       出   货款 2,148 万元及
                          厦门仲裁委员会提出申请,                           利息。
                          要求解除与北京金易所签                             据此,公司于本报
                          署的《钢材购销合同》,请                           告期全额计提坏
                          求返还货款 2,148 万元并                            账 准 备 2,148.00
                          赔偿利息损失。                                     万元。
                          2012 年 5 月 23 日,北京
                          金易与厦门航空开发股份
                          有限公司(以下简称“厦
                          门航开”)签署《钢材购
                          销合同》,约定由北京金易
                          向厦门航开供应 H 型钢,
                          货款总金额 1984.75 万元。
厦门                      合同履行过程中,东方龙根                      尚
航空   北京南             据其与厦门航开签订的委                        未
开发   钢金易        诉   托代理协议取走了价值                          开
                无                                    1,984.75   否
股份   贸易有        讼   1,384.75 万元的 H 型钢和                      庭
有限   限公司             其余 600 万元货款。在东                       审
公司                      方龙因涉嫌诈骗被公安机                        理
                          关立案调查后,2012 年 9
                          月,厦门航开向厦门市中
                          级人民法院提起诉讼,要求
                          解除与北京金易所签署的
                          《钢材购销合同》,请求返
                          还货款 1,984.75 万元并赔
                          偿利息损失。




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                            2012 年 2 月 23 日,南钢
                            金贸与江苏长城物资集团
                            有限公司(简称“长城公
                                                                                南京市六合区人
                            司”)签订《购坯协议书》,
                                                                                民法院于 2012 年
                            约定由南钢金贸向长城公
                                                                                9 月 26 日作出六
                            司供应钢坯 5000 吨。2012
                                                                                商初字【2012】第
                            年 3 月 15 日,南钢金贸按
                                                                                585 号 民 事 调 解
                            照合同约定完成交货。
                                                                           已   书,确认由长城公
南京                        2012 年 7 月 20 日,双方                                                 强
       江苏长                                                              作   司在 2012 年 11
南钢                        就长城公司就货款支付事                                                   制
       城物资                                                              出   月 26 日前支付南
金贸                   诉   宜签署《合同欠款还款协议                                                 执
       集团有     无                                     1,949.70   否     民   钢金贸货款本息
物资                   讼   书》。                                                                   行
       限公司                                                              事   19,497,015.41
有限                        由于长城公司未能按照合                                                   阶
       等 10 人                                                            调   元,其余九被告承
公司                        同约定支付货款,2012 年                                                  段
                                                                           解   担连带保证责任。
                            9 月 10 日,南钢金贸向南
                                                                                截至报告期末,公
                            京市六合区人民法院起诉,
                                                                                司本金基本收回,
                            要求长城公司被告偿还货
                                                                                并据此转回 2012
                            款本息 19,497,015.41 元,
                                                                                年度计提 20%的
                            其他 9 名被告承担连带责
                                                                                坏帐准备。
                            任,并依法申请查封、冻结
                            了长城公司等 10 名被告的
                            相关资产。
                            2012 年 3 月 13 日,中国
                            光大银行上海宝山支行(以
                            下简称“光大银行”)与上
                            海宝洲企业集团有限公司
                            (以下简称“宝洲公司”)
       上海宝
                            签署《综合授信协议》、《有
       洲企业
                            追索权国内保理业务协
       集团有                                                              已
                            议》、《委托收款机账户质
       限公司、                                                            开
中国                        押协议》、《应收账款质押
       北京南                                                              庭
光大                        /转让登记协议》等协议,
       钢金易                                                              尚
银行                   诉   宝洲公司根据上述协议将
       贸易有   无                                       2,600.00   否     未
上海                   讼   其对北京金易的应收账款
       限公司、                                                            作
宝山                        向光大银行办理了转让手
       厦门市                                                              出
支行                        续。2012 年 3 月 27 日,
       东方龙                                                              判
                            宝洲公司向光大银行办理
       集团有                                                              决
                            了《国内保理业务申请书》,
       限公司、
                            光大银行则根据相关授信
       李建财
                            协议向宝洲公司提供保理
                            融资款 2,600 万元,由东方
                            龙公司、李建财提供担保。
                            融资款届满后,宝洲公司未
                            能如期偿还融资款,光大银

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      600282                                           南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                          行于 2012 年 10 月向上海
                          市宝山区人民法院起诉,要
                          求北京金易支付应收款
                          2,600 万元并承担利息和
                          诉讼费。北京金易主张:其
                          已于 2012 年 4 月 6 日向宝
                          洲公司支付了 2,600 万元
                          的材料款,已不再是宝洲公
                          司债务人;光大银行称宝洲
                          公司于 2012 年 3 月 27 日
                          将其对北京金易的 2,600
                          万元应收款转让给光大银
                          行,但北京金易并未收到相
                          关债权转让的通知,因此不
                          发生法律效力,北京金易对
                          光大银行没有付款义务。


    二、破产重整相关事项

    √ 不适用


    三、资产交易、企业合并事项


    √ 不适用

    四、公司股权激励情况及其影响

    √ 不适用

    五、重大关联交易

    (一)与日常经营相关的关联交易
    1、销售商品及提供劳务
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                               占同类
关联交易        关联          关联交易     关联交      关联交易    关联交      交易金     关联交易
    方          关系            类型       易内容      定价原则    易金额      额的比     结算方式
                                                                               例(%)
                             销售商品及   铁矿石、
宁波鑫宁   股东的子公司                            市场价格        15,926.63      1.10   现款或银票
                             提供劳务     钢材
                             销售商品及   钢坯、
汇达公司   股东的子公司                                市场价格    13,273.01      0.91   现款或银票
                             提供劳务     钢材
南钢联合   母公司的全资子    销售商品及   材料         市场价格       219.92      0.02   现款或银票

                                               19
       600282                                         南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


             公司             提供劳务
                                           进出口
             母公司的全资子   销售商品及
南钢联合                                   代理、印   协议价           8.07          -   现款或银票
             公司             提供劳务
                                           刷费等
             母公司的全资子   销售商品及   水电及
南钢联合                                              市场价格    16,817.23       1.16   现款或银票
             公司             提供劳务     蒸汽
             关联人(与公司   销售商品及   水电及
南钢嘉华                                              市场价格     2,712.71       0.19   现款或银票
             同一董事长)     提供劳务     煤气
             关联人(与公司   销售商品及
南钢嘉华                                   水渣       市场价格     2,371.88       0.16   现款或银票
             同一董事长)     提供劳务
             关联人(与公司   销售商品及   信息服
南钢嘉华                                              协议价          37.91          -   现款或银票
             同一董事长)     提供劳务     务费


    2、向关联方采购和提供劳务

                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                                              占同类
                    关联       关联交易    关联交     关联交易    关联交      交易金      关联交易
关联交易方
                    关系         类型      易内容     定价原则    易金额      额的比      结算方式
                                                                              例(%)
                              采购和接受   石灰、材
 东方钙业     同受一方控制                            市场价格       219.80       0.02   现款或银票
                              劳务         料
                              采购和接受
 海南矿业     同受一方控制                 铁矿石     市场价格    11,047.25       0.83   现款或银票
                              劳务
              母公司的全资    采购和接受   氧氮氩
 南钢联合                                             成本加成    20,270.19       1.52   现款或银票
              子公司          劳务         气
              母公司的全资    采购和接受
 南钢联合                                  原燃料     市场价格         9.99          -   现款或银票
              子公司          劳务
                              采购和接受   信息服
 金越信息     同受一方控制                            协议价         181.47       0.01   现款或银票
                              劳务         务
                              采购和接受   钢材、材
 汇达公司     同受一方控制                            市场价格    13,773.97       1.03   现款或银票
                              劳务         料
              关联人(与公
                              采购和接受   矿渣微
 南钢嘉华     司同一董事                              市场价格        32.41          -   现款或银票
                              劳务         粉
              长)


    3、资产租赁支出
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                                              占同类
                    关联       关联交易    关联交     关联交易    关联交      交易金      关联交易
关联交易方
                    关系         类型      易内容     定价原则    易金额      额的比      结算方式
                                                                              例(%)


                                               20
      600282                                       南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


               母公司的全资
南钢联合                      租赁支出    土地     协议价       1,253.40      0.09   现款或银票
               子公司


    4、金融服务
                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                                            关联交
                                                                           占同类交
   关联             关联         关联     关联交   关联交易    关联交易                       易
                                                                           易金额的
   交易方           关系       交易类型   易内容   定价原则      金额                       结算方
                                                                           比例(%)
                                                                                              式
                                                              报告期
                                                              内,存款
复星财务公司     其他关联人    金融服务    存款    市场价     发生额、               -   现款
                                                              存款余额
                                                              为 0 元。
                                                              报告期
                                                              内,贷款
                                                              发生额为
复星财务公司     其他关联人    金融服务    贷款    市场价     20,000.00              -   现款
                                                              万元,贷
                                                              款余额为
                                                              0 元。



           公司的关联交易基于:充分利用关联方拥有的资源和渠道优势为本公司的生

    产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。

           公司关联交易定价政策和定价依据:

           (1)公司关联交易定价政策为:交易事项存在政府定价的,直接适用该价

    格;交易事项存在政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除

    政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准

    的,优先参考该价格或标准确定交易价格;关联事项无可比的独立第三方市场价

    格的,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确

    定;既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合

    理的构成价格(合理成本费用加合理利润)作为定价的依据;对于确实无法采用

    前述方法定价的,按照协议价定价。(2)交易双方根据关联交易事项的具体情

    况确定定价方法,并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。




                                             21
           600282                                                南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告



               报告期,公司向关联人销售产品、商品和提供劳务的关联交易总额为

        51,367.36万元,占营业收入的3.54%;向关联人购买原材料、燃料及动力和接

        受劳务的关联交易总额为46.788.48万元,占营业成本的3.50%。

               公司的关联交易符合相关法律、法规、规章的规定,交易行为是在市场经济

        的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利、共同发展的目的,未损害本公司及

        非关联股东的利益。公司的日常关联交易不影响公司独立性。公司的主营业务亦

        不会因此类交易而对关联人形成依赖。

        (二)关联债权债务往来

                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                      向关联方提供资金                关联方向上市公司提供资金
        关联方            关联关系
                                           期初余额          发生额      期末余额        发生额           期末余额

安徽金黄庄矿业有限公司    联营公司         12,948.82         5,801.18    18,750.00

                                       2011 年 9 月 20 日,公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司
                                       为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款的议案》(详见 2012 年 9 月 21
                                       日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第五届董事会第
关联债权债务形成原因                   一次会议决议公告》)。鉴于金黄庄矿业建设用款处于高峰期,且市场
                                       融资存在一定难度,为保证其项目建设进度和资金需求,本公司决定自
                                       2011 年 9 月起,每月向其提供借款不超过 1,000 万元,不超过 20 个月,
                                       借款总额不超过 20,000 万元。

                                       金黄庄矿业按银行同期贷款基准利率上浮 10%支付借款利息,本金于
关联债权债务清偿情况                   项目投产后分期归还。截至 2013 年 6 月 30 日,本公司为金黄庄矿业
                                       提供借款 18,576.45 万元,应收利息 173.55 万元。



        六、重大合同及其履行情况
        (一)托管、承包、租赁事项
        报告期,公司无托管、承包、其他重大租赁事项。


        (二)担保情况
                                                                             单位:元    币种:人民币

                              公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                                                                                                  担保    是否
                 担保方与上                                    担保        担保
      担保方                    被担保方      担保金额                               担保类型     是否    为关
                 市公司关系                                    起始日    到期日
                                                                                                  履行    联方
                                                        22
         600282                                         南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                                                                          完毕     担保
                                                                              连带责任
南钢有限     全资子公司   鑫武海运    5,000,000.00   2010/8/23    2013/7/13                 否      否
                                                                                担保
                                                                              连带责任
南钢有限     全资子公司   鑫武海运    7,000,000.00    2011/1/6    2013/7/13                 否      否
                                                                                担保
                                                                              连带责任
南钢发展     全资子公司   南钢嘉华   35,000,000.00   2010/4/15   2013/12/26                 否      是
                                                                                担保
                                                                              连带责任
南钢发展     全资子公司   南钢嘉华   25,000,000.00   2010/4/28   2013/12/26                 否      是
                                                                                担保
                                                                              连带责任
南钢发展     全资子公司   南钢嘉华   15,000,000.00   2010/4/28   2014/12/26                 否      是
                                                                                担保
                                                                              连带责任
南钢发展     全资子公司   南钢嘉华   45,000,000.00   2010/7/12   2014/12/26                 否      是
                                                                                担保
                                                                              连带责任
南钢发展     全资子公司   南钢嘉华   30,000,000.00    2013/2/1    2014/1/30                 否      是
                                                                                担保
                    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                            182,000,000.00

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                         162,000,000.00

                               公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                           3,144,780,878.21

报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                        2,522,306,558.32

                     公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                          2,684,306,558.32

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                    30.43

其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                          0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
                                                                                         2,432,594,202.24
债务担保金额(D)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                   0

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                            2,432,594,202.24



   (三)其他重大合同或交易
   报告期,公司无其他重大合同或交易事项。

   七、承诺事项履行情况

   上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报

   告期内的承诺事项




                                                23
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                                                                                  是否       是否
 承诺       承诺                                                                  有履       及时
                   承诺方                        承诺内容
 事项       类型                                                                  行期       严格
                                                                                    限       履行
                                承诺书:
                                (1)集团公司承诺维持现有经营结构,在一般情
                            况下,不新设或拓展经营与股份公司经营的业务实际
                            构成竞争的任何业务,或新设从事上述业务的子公司、
与 2000                     附属企业。(2)在因发展需要须新设上述业务时,集
年首次      解决            团公司承诺由股份公司优先取得这些业务的设立和经
                   南钢集
公开发      同业            营权利。(3)在因国家法律或政策所限,只能由集团        否         是
                   团公司
行相关      竞争            公司新设上述构成竞争关系之业务的情况下,集团公
的承诺                      司承诺将这些业务优先授权由股份公司经营,并在适
                            当时机交由股份公司收购。(4)如集团公司违背上述
                            承诺,股份公司有权要求其赔偿因此给股份公司造成
                            的经济损失,并有权要求以该业务项目的市场价格或
                            设立成本价格(以二者孰低为原则)收购该业务项目。

                                承诺书:
与 2003
                                (1)承诺维持现有经营结构,在一般情况下,不
年南钢
                            新设或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争
联合要
                            的任何业务,或新设从事上述业务的子公司、附属企
约收购      解决
                   南钢联   业。(2)在因发展需要须新设上述业务时,公司承诺
“南钢      同业                                                                   否         是
                   合       由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。 3)
股份”      竞争
                            如公司违背上述承诺,南钢股份有权要求公司赔偿因
股票相
                            此给南钢股份造成的经济损失,并有权要求以市场价
关的承
                            格或成本价格(以两者孰低的原则)向本公司收购与
诺                          南钢股份构成同业竞争的业务。

与 2010
年实施                      1、关于股份锁定期的承诺函
重大资      股份   南京钢       承诺人在本次南钢股份向特定对象发行股份购买
                                                                                   是         是
产重组      限售   联       资产交易中所认购的股票,自本次股份发行结束之日
相关的                      起三十六个月内不向任何第三方转让。
承诺




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                          2、关于规范关联交易的承诺函
                              (1)南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份
                          股东的地位及重大影响力,谋求南钢股份在业务合作
                          等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权
                          利。(2)南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份
                          股东的地位及重大影响力,谋求自身及所控制企业与
                          南钢股份达成交易的优先权利。(3)南京钢联和南钢
                          联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资
                          金、资产的行为,在任何情况下,不要求南钢股份违
                 南京钢   反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
          解决
                 联       有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》
          关联                                                                 否        是
                 和南钢   的规定向自身及所控制企业提供任何形式的担保。 4)
          交易
                 联合     南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其
                          控制的企业发生不可避免的关联交易,则保证:督促
                          南钢股份按照《公司法》、《上海证券交易所股票上
与 2010
                          市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份
年实施
                          《公司章程》的规定,履行关联交易的决策程序和信
重大资
                          息披露义务,南京钢联和南钢联合自身并将严格按照
产重组
                          该等规定履行关联股东的回避表决义务;保证遵循平
相关的
                          等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,
承诺
                          以市场公允价格与南钢股份进行交易,不利用该类交
                          易从事任何损害南钢股份利益的行为。
                          3、控股股东关于避免同业竞争承诺函
                              (1)在本次交易完成后,南京钢联及南钢联合直
                          接或间接控制南钢股份期间,不会在中国境内或境外,
                          以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过控股另
                          一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与
                          南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。(2)南京钢联
                 南京钢   及南钢联合将采取合法及有效的措施,促使下属其他
          解决
                 联       全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢
          同业                                                                 否        是
                 和南钢   铁生产业务;如果有同时适合于南钢股份和南京钢联
          竞争
                 联合     或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会,南
                          钢股份享有优先选择权,或者南京钢联及南钢联合将
                          拥有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优
                          先转让给南钢股份。(3)南京钢联及南钢联合保证给
                          予南钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控
                          股子公司同等待遇,以避免损害南钢股份及南钢股份
                          中小股东的利益。




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                           4、实际控制人关于避免同业竞争承诺函
                               (1)在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资
                           产的交易完成后,在郭广昌作为南钢股份实际控制人
与 2010                    期间,不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。
年实施                     (2)郭广昌将采取合法及有效的措施,促使其下属全
           解决
重大资                     资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。
           同业   郭广昌                                                        否        是
产重组                     (3)郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或
           竞争
相关的                     控股子公司同等待遇,以避免损害南钢股份及南钢股
承诺                       份中小股东的利益。(4)郭广昌保证上述承诺在本人
                           作为南钢股份实际控制人期间持续有效,并不可撤销。
                           如有任何违反上述承诺的事项发生,郭广昌承担因此
                           给南钢股份造成的一切损失。
                           5、关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁
                           费偿付承诺
                                若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的 87 宗
                           国有土地使用权抵押权人就职工备用金向南钢联合主
                  南京钢
           其他            张行使抵押权,且南钢联合囿于自身的财务状况不能       否        是
                  联
                           提供其他担保或清偿主债务时,南钢联合将指示南钢
                           发展、南钢有限将该等租赁土地使用权项下的租赁费
                           (每年 18,253,296.96 元)直接支付予相关职工备用
                           金的债权人。
                               发行人承诺:
与 2011                        根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议,公
年发行                     司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券
“11 南                    本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时,公司
           其他   本公司                                                        是        是
钢债”                     将至少采取如下措施:1、不向股东分配利润;2、暂
相关的                     缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
承诺                       3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4、
                           冻结主要责任人的流动。


   八、聘任、解聘会计师事务所情况

          √ 不适用


   九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际

   控制人、收购人处罚及整改情况

          报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、

   实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易

   所的公开谴责。

   十、可转换公司债券情况


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    √ 不适用


十一、公司治理情况

   公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。


十二、其他重大事项的说明

  (一)会计估计变更

   公司自 2013 年 4 月 1 日将房屋及建筑物折旧年限由 30 年调整为 40 年。详

见 2013 年 6 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于调

整固定资产折旧年限的公告》。

   (二)计提大额资产减值准备

    报告期,公司计提资产减值准备约 3.92 亿元。详见 2013 年 3 月 15 日刊登

在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于计提大额资产减值准备的公

告》。




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                                 第六节 股份变动及股东情况


     一、股本变动情况
     (一)股份变动情况表
     报告期,公司股份总数及股本结构未发生变化。

     (二)限售股份变动情况
     报告期,公司限售股份未发生变动。


     二、股东情况
     (一)股东总数
                  截止报告期末股东总数(户)                                                      98,935

     (二)前十名股东持股情况

                                                                                      单位:股
                                        前十名股东持股情况
                                                                             质押或
                  报告期内                       比例    持有有限售条件      冻结的
  股东名称                       期末持股数量                                             股东性质
                    增减                         (%)       股份数量          股份
                                                                               状态
南京南钢钢铁
                             0   2,190,952,457   56.53    2,190,952,457        无     境内非国有法人
联合有限公司
南京钢铁联合
                             0   1,056,120,000   27.25                   0     无     境内非国有法人
有限公司
熊立武            50,543,113       50,543,113     1.30                   0    未知          其他
刘重志               841,200        6,931,128     0.18                   0    未知          其他
王艳丽                69,200        5,019,200     0.13                   0    未知          其他
上海阳厦物业
                             0      3,652,435     0.09                   0    未知          其他
管理有限公司
张建宾              -715,000        3,135,000     0.08                   0    未知          其他
汤金祥                       0      2,701,473     0.07                   0    未知          其他
张玉珍             2,570,000        2,570,000     0.07                   0    未知          其他
南京厚友投资
                   -1,270,000       2,348,180     0.06                   0    未知          其他
实业有限公司




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                                   前十名无限售条件股东持股情况

                  股东名称                   期末持有无限售条件股份的数量              股份种类
南京钢铁联合有限公司                                          1,056,120,000         人民币普通股
熊立武                                                              50,543,113      人民币普通股
刘重志                                                               6,931,128      人民币普通股
王艳丽                                                               5,019,200      人民币普通股
上海阳厦物业管理有限公司                                             3,652,435      人民币普通股
张建宾                                                               3,135,000      人民币普通股
汤金祥                                                               2,701,473      人民币普通股
张玉珍                                                               2,570,000      人民币普通股
南京厚友投资实业有限公司                                             2,348,180      人民币普通股
蔡荣辉                                                               1,757,593      人民币普通股
                   前十大股东中,南京钢铁联合有限公司系控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子
                   公司。南京钢联、南钢联合与其他流通股股东之间不存在关联方关系,也不属于《上
上述股东关联
                   市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东相互间是否
关系或一致行
                   存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动的说明
                   动人。



                                                                                       单位:股

                              前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                  有限售条件股份可上市交易情况
序   有限售条件股       持有的有限售条件
                                                                      新增可上市交易      限售条件
号   东名称             股份数量                可上市交易时间
                                                                          股份数量
     南京南钢钢铁                                                                        向特定对象
1                            2,190,952,457    2013 年 10 月 15 日            /
     联合有限公司                                                                        非公开发行


     三、控股股东及实际控制人变更情况
         报告期,公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司控股股东为南京南钢
     钢铁联合有限公司,实际控制人为郭广昌先生。




                                                  29
  600282                               南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




              第七节 董事、监事、高级管理人员情况


一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

 报告期,公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 √ 不适用


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名               担任的职务          变动情形           变动原因

王加夫             董事                离任               工作变动




                                 30
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                            第八节.财务报告(未经审计)


   一、财务报表

                                    合并资产负债表
                                    2013 年 6 月 30 日
   编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                    单位:元   币种:人民币
                 项目                  附注          期末余额                   年初余额
流动资产:
货币资金                              五.1                2,961,086,134.46        3,463,934,834.62

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产                        五.2                1,653,974,013.48        1,407,072,840.78

应收票据                              五.3                1,861,917,215.98        2,140,936,697.17

应收账款                              五.4                 501,279,552.09           576,156,154.41

预付款项                              五.5                 600,511,449.26           687,186,006.14

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息                                                        29,151.29              986,881.02

应收股利                                                    26,847,903.45                        -

其他应收款                            五.6                 287,597,426.51           249,798,986.60

买入返售金融资产
存货                                  五.7                4,208,528,596.71        4,551,076,557.89

一年内到期的非流动资产
其他流动资产                          五.8                 202,778,485.55           279,124,169.50

             流动资产合计                                12,304,549,928.78       13,356,273,128.13

非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                          五.9                 704,212,356.65           700,414,293.18

投资性房地产
固定资产                              五.10              14,255,838,874.63       14,927,461,150.10

在建工程                              五.11               6,149,555,649.99        3,309,983,051.37

工程物资
固定资产清理                                                             -

生产性生物资产

                                              31
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油气资产
无形资产                    五.12             936,515,157.04             945,803,186.66

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产              五.13            1,134,544,832.53            978,246,645.52

其他非流动资产
非流动资产合计                              23,180,666,870.84         20,861,908,326.83

                资产总计                    35,485,216,799.62         34,218,181,454.96

流动负债:
短期借款                    五.15            9,001,955,736.67          7,867,183,575.27

向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债                                              -                         -

应付票据                    五.16            3,192,448,725.87          3,114,375,580.58

应付账款                    五.17            4,271,412,681.35          3,463,085,263.23

预收款项                    五.18             883,333,896.14             934,034,532.48

卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                五.19             165,400,615.42             183,033,628.50

应交税费                    五.20             -140,964,686.41           -136,851,023.03

应付利息                    五.21             108,158,747.39             326,360,482.21

应付股利                                         1,004,369.00              1,004,369.00

其他应付款                  五.22             328,087,302.99             274,797,202.24

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债      五.23            1,482,795,567.80            991,559,750.00

其他流动负债                五.24             135,125,304.94             321,385,293.99

             流动负债合计                   19,428,758,261.16         17,339,968,654.47

非流动负债:
长期借款                    五.25             684,910,807.92           1,503,954,200.00

应付债券                    五.26            3,971,690,476.24          3,968,761,904.80

长期应付款                  五.27            2,462,419,274.85          2,490,961,274.85

专项应付款                  五.28                7,000,000.00              7,000,000.00

预计负债                    五.29                8,649,069.95              8,387,994.48

递延所得税负债              五.13                           -                 60,675.00

其他非流动负债              五.30              93,377,233.33              99,966,500.01

非流动负债合计                               7,228,046,862.29          8,079,092,549.14

                负债合计                    26,656,805,123.45         25,419,061,203.61


                                    32
       600282                                        南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                      五.31               3,875,752,457.00         3,875,752,457.00

资本公积                                五.32                504,024,237.62            398,418,894.87

减:库存股
专项储备                                五.33                 22,854,874.72             21,097,836.01

盈余公积                                五.34                658,676,402.50            658,676,402.50

一般风险准备
未分配利润                              五.35               3,770,262,594.04         3,847,617,982.53

外币报表折算差额                                              -10,536,569.68            -9,781,808.87

归属于母公司所有者权益合计                                  8,821,033,996.20         8,791,781,764.04

少数股东权益                            五.36                   7,377,679.97             7,338,487.31

所有者权益合计                                              8,828,411,676.17         8,799,120,251.35

        负债和所有者权益总计                               35,485,216,799.62        34,218,181,454.96




   法定代表人:杨思明          主管会计工作负责人:梅家秀           会计机构负责人:    赵瑞江




                                     母公司资产负债表
                                      2013 年 6 月 30 日
   编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                       单位:元   币种:人民币
                 项目                    附注          期末余额                    年初余额
流动资产:
货币资金                                                    1,219,625,354.64         1,782,095,814.99

交易性金融资产                                              1,610,222,449.48         1,366,703,268.78

应收票据                                                    1,422,366,500.65         1,427,009,391.15

应收账款                                十一.1              2,256,580,732.53         2,230,199,858.89

预付款项                                                     341,398,787.43          1,276,079,149.60

应收利息                                                                                            -

应收股利                                                     464,836,199.77            625,000,000.00

其他应收款                              十一.2               196,220,393.94            130,809,626.13

存货                                                        2,949,534,573.47         3,051,499,931.82

一年内到期的非流动资产                                                                              -

其他流动资产                                                 129,512,496.06            140,149,697.02

             流动资产合计                                  10,590,297,487.97        12,029,546,738.38

非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

                                                33
       600282                          南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


长期股权投资                 十一.3        4,476,296,256.60          4,447,296,256.60

投资性房地产                                                                        -

固定资产                                   3,017,462,342.62          3,411,728,484.21

在建工程                                   5,514,651,128.98          2,762,806,339.86

工程物资                                                                            -

固定资产清理                                              -                         -

生产性生物资产                                                                      -

油气资产                                                                            -

无形资产                                    210,642,974.17             209,981,910.13

开发支出                                                                            -

商誉                                                                                -

长期待摊费用                                                                        -

递延所得税资产                              915,129,120.14             799,099,184.59

其他非流动资产
非流动资产合计                            14,134,181,822.51         11,630,912,175.39

                资产总计                  24,724,479,310.48         23,660,458,913.77

流动负债:
短期借款                                   4,346,588,731.89          3,956,303,855.07

交易性金融负债                                                                      -

应付票据                                   1,779,409,086.81          2,040,704,905.78

应付账款                                   7,176,167,063.43          5,749,211,832.51

预收款项                                   1,035,892,451.12          1,011,174,614.42

应付职工薪酬                                 92,389,910.75             102,435,615.14

应交税费                                     -86,841,453.50            -76,976,814.12

应付利息                                     46,221,569.23             182,910,203.93

应付股利                                       1,004,369.00

其他应付款                                   72,601,415.63              35,362,180.84

一年内到期的非流动负债                      170,012,175.00             354,559,750.00

其他流动负债                                139,616,022.23             237,483,722.61

             流动负债合计                 14,773,061,341.59         13,593,169,866.18

非流动负债:
长期借款                                    204,248,786.22             116,000,000.00

应付债券                                   3,971,690,476.24          3,968,761,904.80

长期应付款                                                                          -

专项应付款                                     7,000,000.00              7,000,000.00

预计负债                                                                            -

递延所得税负债                                            -                         -

其他非流动负债                               18,644,166.83              19,138,333.44

非流动负债合计                             4,201,583,429.29          4,110,900,238.24

                负债合计                  18,974,644,770.88         17,704,070,104.42

所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                         3,875,752,457.00          3,875,752,457.00


                                  34
      600282                                          南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


资本公积                                                   2,165,957,764.04         2,060,352,421.29

减:库存股                                                                                         -

专项储备                                                       9,370,474.79             9,963,112.00

盈余公积                                                     658,676,402.50           658,676,402.50

一般风险准备
未分配利润                                                  -959,922,558.73          -648,355,583.44

所有者权益(或股东权益)合计                               5,749,834,539.60         5,956,388,809.35

负债和所有者权益(或股东权益)总计                        24,724,479,310.48        23,660,458,913.77




   法定代表人:杨思明           主管会计工作负责人:梅家秀           会计机构负责人: 赵瑞江




                                         合并利润表
                                         2013 年 1-6 月
   编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                      单位:元   币种:人民币
                  项目                    附注            本期金额                上期金额
一、营业总收入                           五.37            14,499,070,081.14        17,867,845,286.08

    其中:营业收入                                        14,499,070,081.14        17,867,845,286.08

             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                           五.37            14,937,713,139.35        17,882,536,498.74

    其中:营业成本                                        13,381,291,851.65        16,760,680,471.77

             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加              五.38               39,458,949.74             59,643,006.86

             销售费用                    五.39              168,993,996.24            203,234,678.79

             管理费用                    五.40              437,992,158.05            352,695,247.06

             财务费用                    五.41              441,889,046.88            433,403,040.89

             资产减值损失                五.42              468,087,136.79             72,880,053.37

    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                            130,990,085.51             26,402,425.00
号填列)                                 五.43
      投资收益(损失以“-”号填列)     五.44               47,563,438.48             39,951,104.70

       其中:对联营企业和合营企业的                            4,111,202.38             6,609,873.84

                                                 35
         600282                                        南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)                       64,998,372.00            -22,321,142.97

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -195,091,162.22            29,341,174.07

       加:营业外收入                     五.45               60,467,973.32             32,383,626.85

       减:营业外支出                     五.46                 6,028,680.28             4,543,735.57

          其中:非流动资产处置损失                               309,768.18               121,100.27

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             -140,651,869.18            57,181,065.35
列)
       减:所得税费用                     五.47               -63,335,673.35           -32,628,104.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -77,316,195.83            89,809,169.50

       归属于母公司所有者的净利润                             -77,355,388.49            89,699,259.90

       少数股东损益                                               39,192.66               109,909.60

六、每股收益:
       (一)基本每股收益                 五.48                       -0.020                    0.023

       (二)稀释每股收益
七、其他综合收益                          五.49                  -754,760.81               -97,810.32

八、综合收益总额                                              -78,070,956.63            89,711,359.18

       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                              -78,110,149.30            89,601,449.58
额
       归属于少数股东的综合收益总额                               39,192.66               109,909.60




     法定代表人:杨思明        主管会计工作负责人:梅家秀             会计机构负责人: 赵瑞江




                                          母公司利润表
                                          2013 年 1-6 月
     编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                       单位:元   币种:人民币
                  项目                     附注            本期金额                上期金额
一、营业收入                              十一.4           11,046,189,226.44        13,903,267,160.15

       减:营业成本                       十一.4           10,783,481,182.87        13,954,008,477.38

           营业税金及附加                                           8,168.21            16,329,674.70

           销售费用                                           79,616,611.38             84,272,388.94

           管理费用                                          221,139,476.34            188,023,930.91

           财务费用                                          213,153,151.54            187,597,352.95

           资产减值损失                                      365,329,631.23             43,722,562.29

    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                             127,608,093.51             17,113,082.30
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                              43,876,232.48             50,537,316.86
列)                                      十一.5
                                                  36
       600282                                        南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -445,054,669.14          -503,036,827.86

     加:营业外收入                                          19,881,425.39               619,607.66

     减:营业外支出                                           2,423,667.09              1,109,147.75

         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            -427,596,910.84          -503,526,367.95
列)
     减:所得税费用                                         -116,029,935.55          -107,341,610.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -311,566,975.29          -396,184,757.62

五、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                            -311,566,975.29          -396,184,757.62




     法定代表人:杨思明         主管会计工作负责人:梅家秀          会计机构负责人: 赵瑞江




                                      合并现金流量表
                                        2013 年 1-6 月
     编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                      单位:元   币种:人民币
                 项目                  附注              本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         15,514,919,456.08        16,435,807,866.71

     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                          239,389,282.44           139,619,747.95

     收到其他与经营活动有关的现金      五.50                  36,593,761.78            54,861,520.99

                                               37
       600282                                     南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


     经营活动现金流入小计                            15,790,902,500.30         16,630,289,135.65

     购买商品、接受劳务支付的现金                    12,821,296,127.07         14,596,873,796.81

     客户贷款及垫款净增加额                                                                    -

     存放中央银行和同业款项净增加
                                                                                               -
额
     支付原保险合同赔付款项的现金                                                              -

     支付利息、手续费及佣金的现金                                                              -

     支付保单红利的现金                                                                        -

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                       614,549,758.11             594,813,043.60
金
     支付的各项税费                                    496,085,138.82           1,055,551,776.14

     支付其他与经营活动有关的现金    五.51             249,282,287.15             307,865,689.08

     经营活动现金流出小计                            14,181,213,311.15         16,555,104,305.63

     经营活动产生的现金流量净额                       1,609,689,189.15             75,184,830.02

二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                174,751,128.08                          -

     取得投资收益收到的现金                                                        52,164,246.90

    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                               700.00                265,000.00
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                              174,751,828.08              52,429,246.90

    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                      2,195,574,394.66            218,697,986.69
期资产支付的现金
     投资支付的现金                                    277,314,087.19             122,000,000.00

     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                             2,472,888,481.85            340,697,986.69

     投资活动产生的现金流量净额                      -2,298,136,653.77           -288,268,739.79

三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
     取得借款收到的现金                               7,725,353,781.02          7,582,127,053.09

     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金    五.52             296,650,828.57           1,022,442,619.09

     筹资活动现金流入小计                             8,022,004,609.59          8,604,569,672.18

     偿还债务支付的现金                               6,744,746,247.47          8,265,453,157.41

    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                       671,136,914.19             715,592,299.35
现金
                                             38
       600282                                        南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金      五.53                   7,331,010.92             8,833,726.11

     筹资活动现金流出小计                                  7,423,214,172.58         8,989,879,182.87

     筹资活动产生的现金流量净额                             598,790,437.01           -385,309,510.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -11,815,088.69            -3,780,456.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -101,472,116.30          -602,173,877.30

     加:期初现金及现金等价物余额      五.54               1,664,164,316.58         1,528,225,575.22

六、期末现金及现金等价物余额           五.54               1,562,692,200.28           926,051,697.92




     法定代表人:杨思明        主管会计工作负责人:梅家秀           会计机构负责人: 赵瑞江




                                      母公司现金流量表
                                        2013 年 1-6 月
     编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                      单位:元   币种:人民币
                项目                   附注              本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         10,895,562,213.16        11,978,412,164.98

     收到的税费返还                                              95,400.00                   7,000.00

     收到其他与经营活动有关的现金                           107,378,118.26             22,717,326.40

     经营活动现金流入小计                                 11,003,035,731.42        12,001,136,491.38

     购买商品、接受劳务支付的现金                          8,866,240,099.56        10,478,074,765.21

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                            362,690,295.24            348,039,814.39
金
     支付的各项税费                                          18,224,227.03            172,436,575.29

     支付其他与经营活动有关的现金                           122,742,779.71             20,134,226.49

     经营活动现金流出小计                                  9,369,897,401.54        11,018,685,381.38

     经营活动产生的现金流量净额                            1,633,138,329.88           982,451,110.00

二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                     169,562,835.71

     取得投资收益收到的现金                                                            50,537,316.86

    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                    500.00               248,400.00
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                   169,563,335.71             50,785,716.86

                                               39
      600282                                       南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       1,586,131,015.55            118,132,869.32
期资产支付的现金
    投资支付的现金                                      298,796,087.19             171,450,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               1,884,927,102.74            289,582,869.32

    投资活动产生的现金流量净额                        -1,715,363,767.03           -238,797,152.46

三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                          -

    取得借款收到的现金                                 2,789,222,934.03          1,819,974,400.00

    发行债券收到的现金                                                                          -

    收到其他与筹资活动有关的现金                        105,605,342.75                          -

    筹资活动现金流入小计                               2,894,828,276.78          1,819,974,400.00

    偿还债务支付的现金                                 2,517,407,062.71          1,997,704,428.40

    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                        364,065,330.50             519,123,487.09
现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                              613,800.00                38,954.68

    筹资活动现金流出小计                               2,882,086,193.21          2,516,866,870.17

    筹资活动产生的现金流量净额                              12,742,083.57         -696,892,470.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              277,332.19              499,616.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -69,206,021.39             47,261,103.60

    加:期初现金及现金等价物余额                        732,629,427.17             634,285,582.97

六、期末现金及现金等价物余额                            663,423,405.78             681,546,686.57




   法定代表人:杨思明          主管会计工作负责人:梅家秀         会计机构负责人: 赵瑞江




                                             40
            600282                                                                                                                     南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




                                                                           合并所有者权益变动表
                                                                                 2013 年 1-6 月
          编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                                                                                                     单位:元     币种:人民币
                                                                                 本期金额
                                                                            归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                                一般                                       少数股东
                                实收资本                          减:库                                                                                                    所有者权益合计
                                                  资本公积                 专项储备              盈余公积        风险    未分配利润           其他              权益
                               (或股本)                         存股
                                                                                                                 准备
一、上年年末余额              3,875,752,457.00   398,418,894.87            21,097,836.01        658,676,402.50          3,847,617,982.53    -9,781,808.87   7,338,487.31    8,799,120,251.35

加:会计政策变更

前期差错更正

其他
二、本年年初余额              3,875,752,457.00   398,418,894.87            21,097,836.01        658,676,402.50          3,847,617,982.53    -9,781,808.87   7,338,487.31    8,799,120,251.35

三、本期增减变动金额(减少
                                                 105,605,342.75             1,757,038.71                     -            -77,355,388.49     -754,760.81        39,192.66      29,291,424.83
以“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                              -77,355,388.49                        39,192.66     -77,316,195.82

(二)其他综合收益                                                                                                                     -     -754,760.81                -        -754,760.81

上述(一)和(二)小计                                                                                                    -77,355,388.49     -754,760.81        39,192.66     -78,070,956.64

(三)所有者投入和减少资本                       105,605,342.75                                                                        -                -               -     105,605,342.75

1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的
金额
3.其他                                          105,605,342.75                                                                                                               105,605,342.75

(四)利润分配


                                                                                           41
             600282                                                                                                              南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备                                                               1,757,038.71                                                                                1,757,038.71

1.本期提取                                                                 78,280,251.00                                                                              78,280,251.00

2.本期使用                                                                 76,523,212.29                                                                              76,523,212.29

(七)其他                                                                                                                                                                          -

四、本期期末余额                3,875,752,457.00   504,024,237.62           22,854,874.72        658,676,402.50   3,770,262,594.04   -10,536,569.68   7,377,679.97   8,828,411,676.17




          法定代表人:杨思明                                        主管会计工作负责人:梅家秀                                           会计机构负责人:赵瑞江




                                                                                            42
            600282                                                                                                                           南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




                                                                           合并所有者权益变动表(续)
                                                                                    2013 年 1-6 月
          编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                                                                                                           单位:元      币种:人民币
                                                                                     上年同期金额
                                                                              归属于母公司所有者权益
            项目                                                                                                    一般                                          少数股东
                               实收资本(或股                       减:库                                                                                                         所有者权益合计
                                                    资本公积                  专项储备              盈余公积        风险    未分配利润              其他            权益
                               本)                                 存股
                                                                                                                    准备
一、上年年末余额                3,875,752,457.00   404,824,894.87             40,865,562.79        658,676,402.50          4,719,584,261.90      -9,447,536.18    7,733,251.21      9,697,989,294.09

加:会计政策变更                                                                                                                                                                                    -

前期差错更正                                                                                                                                                                                        -

其他                                                35,000,000.00                                                            14,158,304.58                                            49,158,304.58

二、本年年初余额                3,875,752,457.00   439,824,894.87             40,865,562.79        658,676,402.50          4,733,742,566.48      -9,447,536.18    7,733,251.21      9,747,147,598.67

三、本期增减变动金额(减少以
                                                                             -9,444,974.70                                 -181,603,412.09       -97,810.32       109,909.60         -191,036,287.51
“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                                 89,699,259.90                    -    109,909.60         89,809,169.50

(二)其他综合收益                                                                                                                           -     -97,810.32                  -          -97,810.32

上述(一)和(二)小计                                                                                                       89,699,259.90         -97,810.32      109,909.60         89,711,359.18

(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的
金额
3.其他
(四)利润分配                                                                                                              -271,302,671.99                                          -271,302,671.99



                                                                                              43
              600282                                                                                                             南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备                                                                                                                                                                -

3.对所有者(或股东)的分配                                                                                        -271,302,671.99                                   -271,302,671.99

4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备                                                              -9,444,974.70                                                                              -9,444,974.70

1.本期提取                                                                 39,812,708.56                                                                             39,812,708.56

2.本期使用                                                                 49,257,683.26                                                                             49,257,683.26

(七)其他
四、本期期末余额                3,875,752,457.00   439,824,894.87           31,420,588.09        658,676,402.50   4,552,139,154.39   -9,545,346.50   7,843,160.81   9,556,111,311.16




          法定代表人:杨思明                                        主管会计工作负责人:梅家秀                                            会计机构负责人:赵瑞江




                                                                                            44
           600282                                                                                                                  南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




                                                                         母公司所有者权益变动表
                                                                                   2013 年 1-6 月
         编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                                                                                               单位:元         币种:人民币
                                                                                                      本期金额
            项目
                            实收资本(或股本)      资本公积          减:库存股       专项储备           盈余公积        一般风险准备       未分配利润            所有者权益合计
一、上年年末余额                3,875,752,457.00   2,060,352,421.29                    9,963,112.00      658,676,402.50                       -648,355,583.44        5,956,388,809.35

     加:会计政策变更                                                                                                                                                               -

          前期差错更正                                                                                                                                                              -

          其他                                                                                                                                                                      -

二、本年年初余额                3,875,752,457.00   2,060,352,421.29                    9,963,112.00      658,676,402.50                       -648,355,583.44        5,956,388,809.35

三、本期增减变动金额(减
                                                    105,605,342.75                      -592,637.21                                           -311,566,975.29         -206,554,269.75
少以“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                                                  -311,566,975.29         -311,566,975.29

(二)其他综合收益                                                                                                                                                                  -

上述(一)和(二)小计                                                                                                                        -311,566,975.29         -311,566,975.29

(三)所有者投入和减少资
                                                    105,605,342.75                                                                                                    105,605,342.75
本
1.所有者投入资本                                                                                                                                                                   -

2.股份支付计入所有者权益
                                                                                                                                                                                    -
的金额
3.其他                                             105,605,342.75                                                                                                    105,605,342.75

(四)利润分配                                                                                                                                                                      -

1.提取盈余公积                                                                                                                                                                     -

2.提取一般风险准备                                                                                                                                                                  -



                                                                                         45
          600282                                                                                             南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




3.对所有者(或股东)的分
                                                                                                                                                          -
配
4.其他                                                                                                                                                   -

(五)所有者权益内部结转                                                                                                                                  -

1.资本公积转增资本(或股
                                                                                                                                                          -
本)
2.盈余公积转增资本(或股
                                                                                                                                                          -
本)
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                       -

4.其他                                                                                                                                                   -

(六)专项储备                                                                -592,637.21                                                       -592,637.21

1.本期提取                                                                 13,515,455.26                                                     13,515,455.26

2.本期使用                                                                 14,108,092.47                                                     14,108,092.47

(七)其他                                                                                                                                                -

四、本期期末余额            3,875,752,457.00   2,165,957,764.04              9,370,474.79   658,676,402.50              -959,922,558.73    5,749,834,539.60




       法定代表人:杨思明                                   主管会计工作负责人:梅家秀                               会计机构负责人:赵瑞江




                                                                              46
           600282                                                                                                                   南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




                                                                      母公司所有者权益变动表(续)
                                                                                   2013 年 1-6 月
         编制单位:南京钢铁股份有限公司
                                                                                                                                                 单位:元        币种:人民币
                                                                                                     上年同期金额
            项目
                            实收资本(或股本)      资本公积          减:库存股       专项储备            盈余公积        一般风险准备       未分配利润            所有者权益合计
一、上年年末余额                3,875,752,457.00   2,060,352,421.29                    7,472,046.59       658,676,402.50                       330,599,740.21         6,932,853,067.59

加:会计政策变更                                                                                                                                                                     -

前期差错更正                                                                                                                                                                         -

其他                                                                                                                                                                                 -

二、本年年初余额                3,875,752,457.00   2,060,352,421.29                    7,472,046.59       658,676,402.50                       330,599,740.21         6,932,853,067.59

三、本期增减变动金额(减
                                                                                      1,328,761.83                                           -667,487,429.61           -666,158,667.78
少以“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                                                   -396,184,757.62         -396,184,757.62

(二)其他综合收益                                                                                                                                                                   -

上述(一)和(二)小计                                                                                                                         -396,184,757.62         -396,184,757.62

(三)所有者投入和减少资
                                                                                                                                                                                     -
本
1.所有者投入资本                                                                                                                                                                    -

2.股份支付计入所有者权益
                                                                                                                                                                                     -
的金额
3.其他                                                                                                                                                                              -

(四)利润分配                                                                                                                                 -271,302,671.99         -271,302,671.99

1.提取盈余公积                                                                                                                                                                      -

2.提取一般风险准备                                                                                                                                                                   -



                                                                                         47
          600282                                                                                             南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




3.对所有者(或股东)的分
配                                                                                                                      -271,302,671.99     -271,302,671.99

4.其他                                                                                                                                                   -

(五)所有者权益内部结转                                                                                                                                  -

1.资本公积转增资本(或股
                                                                                                                                                          -
本)
2.盈余公积转增资本(或股
                                                                                                                                                          -
本)
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                       -

4.其他                                                                                                                                                   -

(六)专项储备                                                               1,328,761.83                                                      1,328,761.83

1.本期提取                                                                  1,328,761.83                                                      1,328,761.83

2.本期使用                                                                                                                                               -

(七)其他                                                                                                                                                -

四、本期期末余额            3,875,752,457.00   2,060,352,421.29              8,800,808.42   658,676,402.50              -336,887,689.40    6,266,694,399.81



       法定代表人:杨思明                                   主管会计工作负责人:梅家秀                               会计机构负责人:赵瑞江




                                                                              48
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                           南京钢铁股份有限公司
                                 财务报表附注
                                2013 年 1-6 月




一、公司基本情况

    南京钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经江苏省人民政府苏政复[1999]23
号文批准,由南京钢铁集团有限公司作为主要发起人,联合中国第二十冶金建设公司、中冶
集团北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司共同发
起设立的股份有限公司。公司成立于 1999 年 3 月 18 日。2000 年 8 月 22 日经中国证券监督
管理委员会批准,公司向社会公开发行股票,并于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌
交易。
    2003 年,南京钢铁集团有限公司以其所持有的南京钢铁股份有限公司 70.95%国有股股
权,与上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展
有限公司共同投资组建南京钢铁联合有限公司,并于 2003 年 7 月 25 日完成股权过户手续,
股权过户后,公司的母公司由原南京钢铁集团有限公司变更为南京钢铁联合有限公司。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]3 号文“关于核准南京钢铁股份有限公司
增发股票的通知”核准,公司于 2005 年 1 月公开增发人民币普通股股票 12,000 万股,股本
总额变更为 62,400 万股。
    经公司 2004 年年度股东大会决议批准,公司于 2005 年 5 月以增发后的总股本 62,400
万股为基数,用资本公积金按每 10 股转增 5 股的比例转增股本 31,200 万股,资本公积金转
增股本后,公司股本总额为 93,600 万股。
    经公司 2007 年度股东大会决议批准,公司于 2008 年 5 月以 2007 年 12 月 31 日总股本
93,600 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 4 股,同时用资本公积每 10 股转增 4 股,
公司股本总额变更为 168,480 万股。
    公司 2009 年 5 月 22 日四届五次董事会审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产
暨关联交易方案的议案》、《关于审议〈南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资
产暨关联交易预案〉的议案》等议案;2009 年 11 月 20 日四届八次董事会审议通过了《关
于对〈向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案〉进行补充修订的议案》、《南京钢铁
股份有限公司向特定对象南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产协议》等议案,公司
向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份 2,190,952,457 股,发行价格 4.15 元/股,购买其持
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有的南京南钢产业发展有限公司 100%股权。本次交易构成重大资产重组,业经公司 2009 年
临时股东大会审议批准。2010 年 9 月 21 日,中国证监会以证监许可[2010]1303 号《关于
核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》核准本
次重组。于 2010 年 10 月 18 日办妥工商变更登记手续,公司注册资本变更为 387,575.25
万元。
    企业法人营业执照注册号 320000000012926。经营范围:许可经营项目:一般危险化学
品:3 类易燃液体;4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品;5 类氧化剂和有机过氧化物;
6 类第 1 项毒害品(不含剧毒品,不含农药);8 类腐蚀品(所有类项不得储存)的批发。
一般经营项目:黑色金属冶炼及压延加工,钢压延加工产品及副产品的销售;焦炭及其副产
品生产;钢铁产业的投资和资产管理;钢铁技术开发和咨询服务;废旧金属、物资的回收利
用;自营和代理各类商品及技术的进出口品业务。




二、主要会计政策、会计估计和前期差错


    1、财务报表的编制基础
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15
日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

    2、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。

    3、会计期间
    以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

    4、记账本位币
    以人民币为记账本位币。

    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    (1)同一控制下企业合并
    参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,
为同一控制下企业合并。
    合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资
本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并
方实际取得对被合并方控制权的日期。
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    (2)非同一控制下企业合并
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业
合并。
    购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及
发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计
入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及
或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
计入当期损益。

    6、合并财务报表的编制方法
    合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况
由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
    本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合
并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以
及前期比较报表进行相应调整。
    本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买
日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买
日起将被合并子公司纳入合并范围。
    子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公
司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重
大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,
有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利
润表中净利润项目下单独列示。
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有
的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。

    7、现金及现金等价物的确定标准
    现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    8、外币业务和外币报表折算
    (1)外币交易的会计处理
    发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。


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    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生
的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外
币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
    (2)外币财务报表的折算
    境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东
权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中
的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益
中单独列示。

    9、金融工具
    (1)金融资产
    ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷
款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融
资产的持有意图和持有能力。
    ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值确认。对于以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金
融资产,相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融资产的后续计量
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允
价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。
    贷款及应收款项和持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止
确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。
    可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入资本公积,在该可
供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有
期间按实际利率法计算的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投
资单位宣告发放股利时计入当期损益。
    ④金融资产减值
    本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。
    A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提,计入当期损益。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,
单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值
的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中


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再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融
资产组合中进行减值测试。
    对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值
已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当
期损益。
    B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,
原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。
    对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经
恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损
益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    ⑤金融资产终止确认
    当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬
转移时,本公司终止确认该金融资产。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:
    A、所转移金融资产的账面价值;
    B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
    (2)金融负债
    ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
    ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始
确认金额。
    ③金融负债的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值
变动形成的利得或损失,计入当期损益。
    B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
    ④金融负债终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。
    (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
    ②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。



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    10、应收款项坏账准备
    (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
    ①单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将单项金额超过 100 万元(含 100 万元)
的应收款项列为重大应收款项。
    ②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:当存在客观证据表明本公司将无法按
应收款项的原有条款收回所有款项时,对该款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

     (2) 按组合计提坏账准备应收款项:
            组合名称                     组合依据             按组合计提坏账准备的计提方法
            账龄组合                   按照账龄划分                      账龄分析法
                                                            单独进行减值测试,如无明显证据表明
           关联方组合            按照是否同受一方控制划分
                                                            会发生坏账,不计提坏账准备。

    本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率,并结合现时情况,确定
本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下:

                         账 龄                               坏账准备比率(%)
                        一年以内                                    6
                        一至二年                                   10
                        二至三年                                   30
                        三至四年                                   50
                        四至五年                                   80
                        五年以上                                   100

    11、存货
    (1)本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
    (2)原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。周转材料包括低值易耗品和包装物
等,除渣盘、轧辊按工作量法摊销外,其他均在领用时采用一次转销法进行摊销。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额确定。
    期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以
前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌
价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类
别计提存货跌价准备。
    (4)本公司存货盘存采用永续盘存制。

    12、长期股权投资
    (1)投资成本确定
    ①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
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    A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权
益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
    B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。
       ②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确
定投资成本:
    A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。
    B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成
本。
   C、投资者投入的长期股权投资,按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
   (2)后续计量及损益确认方法
       ①对子公司投资
       在合并财务报表中,对子公司投资按附注二、6 进行处理。
       在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股
利或利润时,确认投资收益。
    ②对合营企业投资和对联营企业投资
       对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:
       对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额
包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。
       取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净
损益的份额,扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资
按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益
并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部
分,相应减少长期股权投资的账面价值。
       在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位
可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同
的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调
整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司
的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关
资产减值损失的,则全额确认该损失。
       对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权
投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资
企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。



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对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入
资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
     ③其他股权投资
    其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资
收益。
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重
要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。
    (4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
    ①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的
长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其
可收回金额。
    可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投
资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时
计提相应的减值准备。
    可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净
额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
    资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产
组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立
产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决
策方式等。
    资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归
属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程
中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额
加以确定。
    与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商
誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占
比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产
的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可
确定的)和零三者之中最高者。




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    ②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发
生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金
流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。
     ③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

    13、投资性房地产
    (1)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残
值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
    (2)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,
对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。
    可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地
产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时
计提相应的减值准备。
    投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

    14、固定资产
    (1)固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过
一个会计年度的有形资产。
    (2)本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产使用寿命、预计净残值率和
年折旧率如下:

       固定资产类别        预计使用寿命        预计净残值率            年折旧率
  房屋及建筑物                40 年                5.00%                 2.38%
  机器设备                    15 年                5.00%                 6.33%
  运输设备                   5-10 年               5.00%              9.5%-19.5%
  电子及其他设备               5年                 5.00%                19.00%


    本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
    (3)固定资产减值测试方法及减值准备计提方法
    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存
在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。
    可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账
面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相
应的减值准备。
    固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

    15、在建工程
    在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
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    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对
存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在
建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的
金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一
经确认,在以后会计期间不得转回。

    16、借款费用
    (1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的
汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。
    (2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售
状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资
产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用
的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资
本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法
    ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借
款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化
金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
    ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借
款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借
款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

    17、无形资产
    (1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
    (2)无形资产的摊销方法
    ①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。
    本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    ②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无
形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并
按其使用寿命进行摊销。
    (3)无形资产减值
    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存
在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,
本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
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    可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,无形资产的账面
价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应
的减值准备。
    无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    (4)内部研究开发项目
    ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
    研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在
进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产
出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
    ②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,
予以资本化:
    A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场
或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
    D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使
用或出售该无形资产;
    E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    18、长期待摊费用
    长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益
的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

    19、预计负债
    (1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
    ①该义务是企业承担的现时义务;
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    (2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
    如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数
按照该范围内的中间值确定。
    在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
    ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
    ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

    20、收入
    (1)销售商品收入
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    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系
的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。具体确认方法
为,同时满足以下条件时确认商品销售收入实现:根据约定的交货方式已将货物发给客户,
已收取款项或取得收取款项的凭据且能够合理地确信相关款项能够收回,商品成本可以可靠
计量。
    (2)提供劳务收入
    ①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量
的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。
    ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供
劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,
不确认提供劳务收入。
    (3)让渡资产使用权收入
    在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收
入。

       21、政府补助
    与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递
延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用
或损失的,直接计入当期损益。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当
期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

       22、所得税
    本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
    除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费
用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。
    当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加
上对以前年度应交所得税的调整。
    资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资
产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。


                                       60
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    递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确
定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面
价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税
资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
    对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产
生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂
时性差异也不产生递延所得税。
    资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法
规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账
面金额。
    资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净
额列示:
    (1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
    (2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的
所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负
债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资
产、清偿负债。

    23、经营租赁
    (1)租入资产
    经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租
金在实际发生时计入当期损益。
    (2)租出资产
    经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资
产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

    24、持有待售非流动资产
    本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让
将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资
等非流动资产(不包括递延所得税资产),划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值
孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减
值损失。

    25、会计政策、会计估计变更
    (1)本年度未发生会计政策的变更事项。
    (2)本年度会计估计变更的说明


                                       61
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    根据公司固定资产的实际情况,公司对各类固定资产重新核定了实际使用年限,公司
五届十四次董事会审议通过《关于调整固定资产折旧年限的议案》,自 2013 年 4 月 1 日起,
房屋及建筑物的折旧年限由变更前的 30 年调整为 40 年。
    本次会计估计变更采用未来适用法,对 2013 年 1-6 月份合并财务报表的影响为:减少
公司 2013 年 4 月至 6 月固定资产折旧额 2,942.67 万元,增加净利润 2,207.00 万元(其中:
归属于母公司所有者净利润 2,206.03 万元、少数股东损益 0.97 万元)。

    26、前期会计差错更正
    报告期无前期会计差错更正。




三、税项


    1、增值税:应税收入按适用税率 17%、13%计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项

税额后的差额缴纳增值税。

    2、营业税:按应税收入的 5%、3%计缴营业税。

    3、资源税:按开采自用的铁矿石吨数缴纳,子公司安徽金安矿业有限公司适用资源税

计缴标准为 8.7 元/吨。

    4、企业所得税:

    (1)除江苏金恒信息科技有限公司、香港金腾国际有限公司、南京钢铁印度有限公司

及南京钢铁贸易(马来西亚)有限公司外,本公司及下属公司按现行税法与有关规定适用税

率为 25%。

    (2)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局关

于企业所得税若干优惠政策的通知》等有关规定,子公司江苏金恒信息科技有限公司于 2012

年至 2013 年免缴企业所得税、自 2014 年至 2015 年减半缴纳所得税。

    (3)香港金腾国际有限公司为注册在香港的子公司,所得税率适用所在地税法的规定,

适用税率为 16.5%。

    (4)南京钢铁印度有限公司为注册在印度的子公司,所得税率适用所在地税法的规定,

适用税率为 30%。

    (5)南京钢铁贸易(马来西亚)有限公司为注册在马来西亚的子公司,所得税率适用

所在地税法的规定,适用税率为 28%。

    5、城建税及附加:
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           (1)城市维护建设税:根据企业注册地的税率,分别按实际缴纳流转税额的 7%、5%、1%

     计缴。

           (2)教育费附加:按实际缴纳流转税额的 5%缴纳。




     四、企业合并及合并财务报表


           1、子公司情况
           (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

                                              业务                 注册        期末实际      持股   表决权   是否合并
           子公司全称           注册地
                                              性质                 资本         出资额       比例    比例     报表

南通南钢钢材销售有限公司       中国南通   金属材料销售             500 万元      500 万元    100%    100%      是

深圳市宁特钢材销售有限公司     中国深圳   金属材料销售        1,000 万元       1,000 万元    100%    100%      是

重庆南钢钢材销售有限公司       中国重庆   金属材料销售        1,000 万元       1,000 万元    100%    100%      是

北京南钢金易贸易有限公司       中国北京   金属材料销售        1,000 万元       1,000 万元    100%    100%      是

上海金沿达钢材销售有限公司     中国上海   金属材料销售        2,000 万元       2,000 万元    100%    100%      是

江苏南钢钢材现货贸易有限公     中国镇江   金属材料销售        5,000 万元       5,000 万元    100%    100%      是

司

南京南钢金贸物资有限公司       中国南京   金属材料销售        10,000 万元     10,000 万元    100%    100%      是

无锡南钢金鑫钢材销售有限公     中国无锡   金属材料销售             500 万元      500 万元    100%    100%      是

司

南京鑫龙钢材销售有限公司       中国南京   金属材料销售             100 万元      100 万元    100%    100%      是

宿迁南钢金鑫钢铁有限公司       中国宿迁     钢铁生产          5,000 万元       5,000 万元    100%    100%      是

安徽南钢钢材销售有限公司       中国安徽   金属材料销售        3,000 万元       3,000 万元    100%    100%      是

北京南钢钢材销售有限公司       中国北京   金属材料销售        1,000 万元       1,000 万元    100%    100%      是

                                                              5,500 万卢
南京钢铁印度有限公司             印度         贸易                            5,500 万卢比   100%    100%      是
                                                              比

南京钢铁贸易(马来西亚)有限                                  150 万林吉
                               马来西亚       贸易                            150 万林吉特   100%    100%      是
公司                                                          特

江苏南钢钢材加工配送有限公                金属材料销售
                               中国南京                       1,000 万元      1,000 万元     100%    100%      是
司(注 1)                                  加工配送

南京金瀚环保科技有限公司       中国南京   环保科技研发             300 万元      300 万元    100%    100%      是

(注 2)

           注 1:江苏南钢钢材加工配送有限公司为本期新设子公司,南京南钢金贸物资有限

     公司持有 100%股权;

           注 2:南京金瀚环保科技有限公司为本期新设子公司,南京南钢产业发展有限公司

     持有 100%股权。

                                                         63
         600282                                                            南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


           本公司对以上子公司均无实质上构成净投资的其他项目。


            (2)同一控制下企业合并取得的子公司

                                                                                                 持股比例
                                                    业务              注册资本 期末实际出资额                   表决权       是否合并
            子公司全称              注册地                                                                间
                                                    性质              (万元)     (万元)     直接                比例         报表
                                                                                                          接

南京钢铁集团经销有限公司            南京        金属材料销售          5,000.00      5,000.00    100%                100%          是

上海南钢物资销售有限公司 (注)     上海        金属材料销售          3,000.00      3,000.00    100%                100%          是

上海致信钢材销售有限公司            上海        金属材料销售            500.00        500.00    100%                100%          是

杭州南钢钢材销售有限公司            杭州        金属材料销售          3,000.00      3,000.00     90%      10%       100%          是

宁波南钢钢材销售有限公司            宁波        金属材料销售          2,000.00    2,000.00     100%                100%          是

扬州宁钢钢材销售有限公司            扬州        金属材料销售             50.00         50.00     90%      10%       100%          是

南京南钢产业发展有限公司            南京          钢铁生产        185,000.00      185,000.00    100%                100%          是

南京钢铁有限公司                    南京          钢铁生产        127,963.72      127,963.72             100%       100%          是

南京钢铁集团国际经济贸易有限公                                       10,000.00     10,000.00                        100%          是
                                    南京            贸易                                                 100%
司

宿迁南钢金鑫轧钢有限公司            宿迁          钢铁生产           20,560.00     20,560.00            98.05% 98.05%             是

南京鼎坤汽车维修服务有限公司        南京          汽车维修              200.00        200.00             100%       100%          是

安徽金安矿业有限公司                霍邱         铁矿石采选          10,000.00     10,000.00             100%       100%          是

                                                                          美元    美元 256.78                       100%
香港金腾国际有限公司                香港            贸易                                                 100%                     是
                                                                        256.78

宿迁金通港口有限公司                宿迁          港口经营            6,000.00      6,000.00             100%       100%          是

南京金腾钢铁有限公司                南京          钢铁生产           美元 1,180    美元 1,180            100%       100%          是

霍邱恒基新型墙体材料有限公司        霍邱      新型墙体材料生产        3,400.00      3,400.00             100%       100%          是

霍邱绿源凝胶材料有限公司            霍邱     矿山充填胶结剂生产       4,700.00      4,700.00             100%       100%          是

南京鑫源招标咨询有限公司             南京        招投标代理             500.00        500.00             100%       100%          是

江苏金恒信息科技有限公司             南京         信息服务            3,000.00      3,000.00             100%       100%          是

           注:本公司于 2013 年 3 月对全资子公司上海南钢物资销售有限公司进行增资,增

     资完成后,上海南钢物资销售有限公司注册资本变更为 3,000.00 万元。



           2、本期合并范围的变动情况
            (1)本期新纳入合并范围的主体

                       名      称                      期末净资产                         本期净利润                       备注

     江苏南钢钢材加工配送有限公司                              10,003,091.07                           3,091.07            注1
     南京金瀚环保科技有限公司                                   3,000,000.00                                    -          注2

           注 1:2013 年 1 月,南京南钢金贸物资有限公司投资设立全资子公司江苏南钢钢材加工

     配送有限公司,该公司注册资本人民币 1,000.00 万元。经营范围:许可经营项目:普通货

     运。一般经营项目:冶金技术咨询服务;金属材料加工、配送、仓储、搬运装卸服务;货物


                                                                64
       600282                                             南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


 仓储;机械设备、零部件、钢结构的制造与安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;

 机械设备及零部件、仪器仪表、金属材料、焦炭、耐火材料、建筑材料的批发零售。

        注 2:2013 年 6 月,南京南钢产业发展有限公司投资设立全资子公司南京金瀚环保科技

 有限公司,该公司注册资本人民币 300.00 万元。经营范围:一般经营项目:环保科技研发;

 污水处理;环境监测;软件开发、技术咨询。


        3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

                                                     2013 年 6 月 30 日折算汇率
                财务报表项目
                                       港币                   印度卢比             马来西亚林吉特
         资产、负债                   0.79655                  0.1035                  1.9390
         实收资本                     1.0658                   0.1190                  2.0997
         收入、成本和费用             0.8037                   0.1087                  1.9928




 五、合并财务报表主要项目注释

         (以下如无特别说明,均以 2013 年 6 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)


        1、货币资金
        (1)货币资金项目明细
        ①截止 2013 年 6 月 30 日货币资金项目明细

                 项目               币种              原币              汇率                人民币
现金                               人民币                                                         357,328.11
现金                                港币              131,717.47         0.79655                  104,919.55
现金                                卢比              276,036.00          0.1035                   28,569.73
小计                                                                                              490,817.39
银行存款                           人民币       770,232,057.15                             770,232,057.15
银行存款                            美元        121,461,003.94            6.1787           750,471,105.04
银行存款                            欧元          4,133,206.34            8.0536            33,287,190.59
银行存款                            港币              994,049.31         0.79655                  791,809.99
银行存款                            卢比         45,632,296.61            0.1035                4,722,942.70
银行存款                           林吉特         1,390,550.49             1.939                2,696,277.40
小计                                                                                     1,562,201,382.89
其他货币资金
信用证保证金                       人民币                                                   36,202,369.76
保函保证金                         人民币                                                   32,561,888.74
银行承兑汇票保证金                 人民币                                                1,143,015,762.28

                                                65
       600282                                             南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                项目                币种              原币           汇率                人民币
用于质押借款之存款                 人民币                                            186,613,913.40
小计                                                                               1,398,393,934.18
合 计                                                                              2,961,086,134.46



        ②截止 2012 年 12 月 31 日货币资金项目明细

 现金                                人民币                                               247,879.28
 现金                                 港币               25,750.28   0.8109                20,880.90
 现金                                 卢比              128,065.49   0.1136                14,548.24
 小计                                                                                     283,308.42
 银行存款                            人民币                                      1,150,912,108.48
 银行存款                             美元        79,904,142.32      6.2855        502,237,486.54
 银行存款                             欧元                5,289.80   8.3176                43,998.45
 银行存款                             港币           2,528,324.11    0.8109          2,050,218.02
 银行存款                             卢比        49,134,888.38      0.1136          5,581,723.32
 银行存款                            林吉特          1,499,471.63    2.0377          3,055,473.35
 小计                                                                            1,663,881,008.16
 其他货币资金
 信用证保证金                        人民币                                        259,638,964.49
 保函保证金                          人民币                                         30,899,258.58
 银行承兑汇票保证金                  人民币                                      1,234,159,483.35
 用于质押借款之存款                  人民币                                        267,488,694.80
 其他                                                                                7,584,116.82
 小计                                                                            1,799,770,518.04
 合 计                                                                           3,463,934,834.62
        (2)货币资金期末余额中除其他货币资金外,无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜
 在风险的款项。


        2、交易性金融资产
                项目                         期末余额                         年初余额
  股票投资                                     1,653,974,013.48                 1,406,830,140.78
  衍生金融资产                                                                           242,700.00
                合计                           1,653,974,013.48                 1,407,072,840.78



        3、应收票据
        (1)明细项目

                种类                         期末余额                         年初余额
  银行承兑汇票                                 1,861,917,215.98                 2,140,936,697.17
  商业承兑汇票
                合计                           1,861,917,215.98                 2,140,936,697.17


                                                66
                      600282                                                        南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                       (2)期末余额中,应收持有本公司 5%(含 5%)以上的表决权股份的股东南京钢铁联合
                有限公司的票据 3,004,390.86 元。
                       (3)截至报告期末,本公司以应收票据 239,217,100.00 元作为质押物,其中用于开立
                保函 19,217,100.00 元、用于金融机构借款质押 220,000,000.00 元。
                       报告期末已质押的应收票据明细(金额最大的前五项):

                                 出票单位                         出票日期                  到期日期                 票面金额
                 中国交通物资有限公司                                2013-02-22               2013-08-22            38,230,000.00
                 中国长江航运集团代外经济技术合作
                                                                     2013-05-07               2013-08-07            24,392,403.93
                 总公司
                 中石化工程机械有限公司                              2013-05-17               2013-08-16            14,000,000.00
                 天顺(苏州)风电设备有限公司                          2013-04-25               2013-07-25            13,800,000.00
                 金南物流科技股份有限公司                            2013-02-27               2013-08-27            10,000,000.00
                                   合 计                                                                           100,422,403.93



                       (4)期末已背书转让、贴现给他方但尚未到期的应收票据(金额最大的前五项)

                                 出票单位                         出票日期                  到期日期                 票面金额
                 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公
                                                                     2013-05-23                2013-08-23           25,000,000.00
                 司
                 上海大宗物流有限公司                                2013-05-03                2013-08-03           13,124,021.75
                 上海华寅金属材料有限公司                            2013-05-07                2013-08-07           10,000,000.00
                 上海华寅金属材料有限公司                            2013-05-07                2013-08-07           10,000,000.00
                 中铁物贸安徽能源有限公司                            2013-06-24                2013-09-24           10,000,000.00
                                   合 计                                                                            68,124,021.75



                       4、应收账款
                      (1)应收账款分类

                                                       期末余额                                                      年初余额

         类别                          账面余额                          坏账准备                      账面余额                    坏账准备

                                   金额            比例           金额              比例          金额             比例         金额          比例

单项金额重大并单独计提
                                                                                              17,775,302.40        2.89%    3,555,060.48      20.00%
坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应
                               533,793,694.53     100.00%   32,514,142.44           6.09%    598,323,339.69       97.11%    36,387,427.20     6.08%
收账款

  ①账龄组合                   533,793,694.53     100.00%   32,514,142.44           6.09%    598,323,339.69       97.11%    36,387,427.20     6.08%

  ②关联方组合

单项金额虽不重大并单独

计提坏账准备的应收账款

         合计                  533,793,694.53     100.00%   32,514,142.44           6.09%    616,098,642.09       100.00%   39,942,487.68     6.48%




                                                                          67
      600282                                                        南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


      上年末,因涉及诉讼(已决),公司对应收某公司的 17,775,302.40 元货款,单独计提
 了 20%的坏账准备;报告期公司已收回上述货款,故冲回上年末单项计提的坏帐准备。


      (2)按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

                                 期末余额                                              年初余额
 账    龄              账面余额                                              账面余额
                                                坏账准备                                                坏账准备
                    金额            比例                                  金额              比例
一年以内       533,276,119.25       99.90%    31,996,567.16           597,768,112.87       99.91%     35,866,086.77
一至二年                                                                   37,651.54        0.01%          3,765.15
五年以上            517,575.28       0.10%       517,575.28               517,575.28        0.08%        517,575.28
  合 计        533,793,694.53      100.00%    32,514,142.44           598,323,339.69      100.00%     36,387,427.20


       (3)应收账款金额前五名单位情况

                                               与本公司                                                占应收账款
               往来单位名称                                           金额                年限
                                                 关系                                                 总额比例(%)
浙江升华物产有限公司                            非关联          123,512,721.43         一年以内             23.14%
中国石化国际事业有限公司                        非关联              86,273,175.98      一年以内             16.16%
南京巨龙钢管有限公司                            非关联              67,263,714.76      一年以内             12.60%
中铁建工集团钢结构有限公司                      非关联              33,992,200.88      一年以内                6.37%
上海馨舟船舶物资有限公司                        非关联              22,539,597.89      一年以内                4.22%
                    合计                                        333,581,410.94                              62.49%

       (4)期末余额中,无应收持有本公司 5%(含 5%)以上的表决权股份的股东的款项。
       (5)关联方应收账款参见财务报表附注六。

       5、预付款项
        (1)账龄分析

                                             期末余额                                      年初余额
            账龄
                                     金额                    比例                  金额                 比例
一年以内                          533,625,390.86               88.86%           621,089,750.83              90.38%
一至二年                           44,096,686.96                7.34%            39,771,824.91                 5.79%
二至三年                            7,993,713.21                1.33%            11,778,301.09                 1.71%
三年以上                           14,795,658.23                2.46%            14,546,129.31                 2.12%
            合 计                 600,511,449.26              100.00%           687,186,006.14             100.00%


       (2)期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
       (3)期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。
       (4)预付款项金额前五名单位情况

             往来单位名称                    与本公司关系                金额             预付时间      未结算原因
江苏华新能源实业有限公司                       非关联方              152,774,741.95       一年以内        货物未到
重庆市能源投资集团公司                         非关联方               56,589,505.55       一年以内        货物未到

                                                        68
                      600282                                                               南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                              往来单位名称                           与本公司关系                 金额                 预付时间         未结算原因
               南通明洋船务代理有限公司太仓分公
                                                                        非关联方               45,415,037.29           一年以内             货物未到
               司
               南京万润达科贸实业有限公司                               非关联方               43,934,865.97           一年以内             货物未到
               五矿物流浙江有限公司                                     非关联方               40,802,718.22           一年以内             货物未到
                                   合    计                                                   339,516,868.98



                        6、其他应收款
                        (1)其他应收款构成情况:

                                                               期末余额                                                年初余额
                         项 目
                                                      金额                  坏账准备                         金额                  坏账准备
                 其他应收款                     325,369,218.29             61,847,247.01                256,989,759.28            34,835,819.71
                 应收出口退税                    24,075,455.23                                           27,645,047.03
                         合   计                349,444,673.52             61,847,247.01                284,634,806.31            34,835,819.71


                         注:应收出口退税不计提坏帐准备。
                       (2)其他应收款分类情况

                                                                 期末余额                                                          年初余额

               类别                               账面余额                         坏账准备                         账面余额                         坏账准备

                                               金额            比例           金额             比例             金额            比例            金额            比例

单项金额重大并单独计提坏账准备
                                          34,625,000.00        10.64%     34,625,000.00       100.00%        13,145,000.00        5.11%     13,145,000.00        100%
的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款           290,744,218.29        89.36%     27,222,247.01       9.36%       243,844,759.28        94.89%      21,690,819.71        8.90%

  ①账龄组合                             290,744,218.29        89.36%     27,222,247.01       9.36%       243,844,759.28        94.89%      21,690,819.71        8.90%

  ②关联方组合

单项金额虽不重大并单独计提坏账

准备的其他应收款

               合计                      325,369,218.29       100.00%     61,847,247.01       19.01%      256,989,759.28        100.00%     34,835,819.71       13.56%


                        (3)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
                      应收账款内容              账面余额                坏账准备          计提比例                       计提理由
                                                                                                         根据相关纠纷仲裁事项之裁定结
                 应收某公司往来款              34,625,000.00          34,625,000.00        100.00%
                                                                                                         果,预计难以收回的款项
                          合计                 34,625,000.00          34,625,000.00        100.00%


                        (4)按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

                                                      期末余额                                                      年初余额
                 账     龄                账面余额                                                       账面余额                         坏账准备
                                                                         坏账准备
                                        金额              比例                                        金额               比例
               一年以内          168,111,951.41           57.82%       10,086,717.09           203,917,651.90           83.63%      12,235,059.11
               一至二年          111,336,583.81           38.29%       11,133,658.38            27,208,623.15           11.16%         2,720,862.32
               二至三年            1,981,000.00              0.68%        594,300.00             7,463,407.59            3.06%         2,239,022.28
                                                                               69
             600282                                                            南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                           期末余额                                                  年初余额
        账     龄               账面余额                                                 账面余额                       坏账准备
                                                              坏账准备
                             金额                比例                                 金额                  比例
      三至四年             7,794,223.07           2.68%     3,897,111.54             1,318,468.39           0.54%        659,234.20
      四至五年                50,000.00           0.02%        40,000.00               499,832.25           0.20%        399,865.80
      五年以上             1,470,460.00           0.51%     1,470,460.00             3,436,776.00           1.41%      3,436,776.00
        合 计            290,744,218.29      100.00%       27,222,247.01         243,844,759.28        100.00%        21,690,819.71


                  (5)本账户期末余额主要项目明细:

                                                               占其他应收款
               项目                          金额                                   与本公司关系            款项时间           款项性质
                                                                余额的比例
安徽金黄庄矿业有限公司                  187,500,000.00                     53.66%     两年以内               关联方                借款
马鞍山开明实业发展有限公司                74,362,200.00                    21.28%     两年以内              非关联方           往来款
应收出口退税                              24,075,455.23                     6.89%     一年以内              非关联方
南京钢铁四通运输有限责任公司              21,748,255.10                     6.22%     一年以内              非关联方           租赁费等
无锡滨湖经济技术开发区管委会               5,747,670.67                     1.64%     三至四年              非关联方           往来款

合     计                               313,433,581.00                     89.69%
                  (6)期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项



               7、存货
                  (1)分类情况

                                                   期末余额                                           年初余额
                  项目
                                          金额                  跌价准备                     金额                   跌价准备
        原材料                      1,160,612,333.62            8,164,445.62          1,982,716,879.78              15,428,470.14
        修理用备件                    617,060,494.82                                    659,675,482.36                 574,658.04
        在产品                      1,114,344,043.25           33,480,616.41            876,305,714.66              87,954,119.87
        产成品                        946,610,821.17           19,125,806.75            887,442,201.71              64,571,406.78
        库存商品                      435,496,053.47            4,824,280.84            331,663,044.37              18,198,110.16
                  合计              4,274,123,746.33           65,595,149.62          4,737,803,322.88             186,726,764.99



        报告期末,本公司以产成品期末余额 48,383.80 万元作为滚动质押,向金融机构借款

        30,224.74 万元。

                  (2)存货跌价准备

                                                                                       本期减少
             项     目          年初余额                 本期计提额                                                     期末余额
                                                                               转回                  转销
       原材料                  15,428,470.14                                                   7,264,024.52            8,164,445.62
       修理用备件                   574,658.04                                                      574,658.04
       在产品                  87,954,119.87            33,480,616.41                         87,954,119.87           33,480,616.41
       产成品                  64,571,406.78            19,125,806.75                         64,571,406.78           19,125,806.75

                                                                      70
                  600282                                                                南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                                                                               本期减少
                  项    目            年初余额               本期计提额                                                         期末余额
                                                                                        转回                转销
            库存商品                 18,198,110.16           4,480,496.57                               17,854,325.89          4,824,280.84
            合    计               186,726,764.99           57,086,919.73                            178,218,535.10           65,595,149.62



                       报告期因存货的销售而转销存货跌价准备 178,218,535.10 元。
                       本公司计提存货跌价准备的依据为:期末,按存货成本高于其可变现净值的差额计提
            存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,按存
            货类别计提跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计
            将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。



                   8、其他流动资产
                                 项 目                                    期末余额                                 年初余额
                 预交所得税                                                      23,682,009.28                          79,274,988.01
                 轧辊                                                          174,008,204.12                          179,111,744.01
                 待摊保险费                                                       1,159,195.05                           1,817,704.22
                 待摊融资费用                                                        30,000.00                          14,643,449.07
                 其他待摊费用                                                     3,899,077.10                           4,276,284.19
                                合    计                                       202,778,485.55                          279,124,169.50



                   9、长期股权投资
                       (1)分类情况

                                                       期末余额                                                    年初余额
              项目
                                 账面余额              减值准备           账面价值             账面余额            减值准备           账面价值

        按成本法核算的
                              377,425,000.00        19,907,400.00      357,517,600.00       377,425,000.00    19,907,400.00      357,517,600.00
        长期股权投资

        按权益法核算的
                             346,694,756.65                            346,694,756.65       342,896,693.18                       342,896,693.18
        长期股权投资

              合 计          724,119,756.65         19,907,400.00      704,212,356.65       720,321,693.18    19,907,400.00      700,414,293.18




                       (2)明细情况
                       ①按成本法核算的长期股权投资

                                       占被投资单                       初始
                                                         表决权                                              本期              本期
         被投资单位名称                位注册资本                     投资成本            年初余额                                               期末余额
                                                          比例                                               增加              减少
                                            比例

无锡中船船用材料有限公司                   14.17%        14.17%         425,000.00         425,000.00                                             425,000.00

恒泰保险经纪有限公司                       1.85%         1.85%        1,000,000.00       1,000,000.00                                        1,000,000.00

临涣焦化股份有限公司                       14.00%        14.00%      84,000,000.00      84,000,000.00                                       84,000,000.00

上海复星创富股权投资基金合伙企业           13.11%        13.11%     200,000,000.00   200,000,000.00                                        200,000,000.00

                                                                            71
                     600282                                                                          南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                          占被投资单                                 初始
                                                               表决权                                                         本期                本期
            被投资单位名称                位注册资本                            投资成本                年初余额                                                    期末余额
                                                                比例                                                          增加                减少
                                               比例

上海复星创泓股权投资基金合伙企业              4.65%            4.65%          70,000,000.00           70,000,000.00                                                70,000,000.00

浙江五洲新春集团有限公司                      4.00%            4.00%          22,000,000.00           22,000,000.00                                                22,000,000.00

                合   计                                                      377,425,000.00          377,425,000.00                                               377,425,000.00


                        ②按权益法核算的长期股权投资

                                             持股       表决权                初始                                        本期                  本期
            被投资单位名称                                                                          年初余额                                                       期末余额
                                             比例           比例            投资成本                                      增加                  减少

 南京鑫武海运有限公司                     45.00%        45.00%              9,000,000.00           26,206,880.98          562,980.61       313,138.91            26,456,722.68

 南京南钢嘉华新型建材有限公司             50.00%        50.00%             58,000,000.00       105,009,812.20          3,548,221.77                          108,558,033.97

 安徽金黄庄矿业有限公司                   49.00%        49.00%            211,680,000.00       211,680,000.00                                                211,680,000.00

                合 计                                                     278,680,000.00       342,896,693.18          4,111,202.38        313,138.91        346,694,756.65


                        ③长期股权投资减值准备

                     被投资单位名称                 年初余额              本期计提          本期减少           期末余额

               临涣焦化股份有限公司            19,907,400.00                                                19,907,400.00

                          合计                 19,907,400.00                                                19,907,400.00


                        ④联营企业

                                                    法定代                                                                                                持股       表决权
    被投资单位名称               注册地                                                       业务性质                                 注册资本
                                                     表人                                                                                                 比例        比例

   安徽金黄庄矿业         安徽萧县刘套镇张
                                                    朱树来         煤炭开采、煤炭选洗的筹建                                           12,000 万元        49.00%      49.00%
   有限公司               庄村

   南京鑫武海运有         南京市高淳县古柏                         国内沿海及长江中下游普通货船运输;船舶代理;货物
                                                    严海江                                                                             2,000 万元        45.00%      45.00%
   限公司                 镇武家嘴村 02 号                         运输代理;航海业务咨询;费用结算;船舶管理服务。

                                                                   生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上
   南京南钢嘉华新         南京市浦口区沿江
                                                    杨思明         述综合利用产品的相关产品,销售自产产品,提供相关                   17,600 万元        50.00%      50.00%
   型建材有限公司         街道新化社区
                                                                   的技术咨询和服务。




                              被投资                               期末                     期末                期末                 本期营业                本期

                             单位名称                         资产总额                  负债总额            净资产总额               收入总额               净利润

               安徽金黄庄矿业有限公司                  1,321,549,690.25              889,549,690.25       432,000,000.00                          -                    -
               南京鑫武海运有限公司                         161,064,360.02           102,271,642.94        58,792,717.08         83,045,498.41            1,251,068.02

               南京南钢嘉华新型建材有限公司                 433,410,506.54           216,294,438.63       217,116,067.91         85,126,742.95            7,096,443.54




                      10、固定资产
                      (1)增减变动情况

                      项目                     年初余额                       本期增加                  本期减少[注]                     期末余额
             原值

                                                                                        72
      600282                                                     南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


        项目               年初余额             本期增加           本期减少[注]              期末余额
 房屋及建筑物             9,297,898,857.53       78,922,151.85        90,029,397.95            9,286,791,611.43

 机器设备              15,803,068,667.95        174,665,661.04       550,445,910.29           15,427,288,418.70

 运输设备                   214,757,656.16        5,737,015.40         1,001,307.00              219,493,364.56

 电子及其他设备             421,323,339.56       10,401,539.70         2,096,421.55              429,628,457.71

        合计           25,737,048,521.20        269,726,367.99       643,573,036.79           25,363,201,852.40

 累计折旧
 房屋及建筑物             2,794,731,689.19      113,378,355.74        59,844,565.82            2,848,265,479.11

 机器设备                 7,656,441,441.06      376,901,010.42       375,856,012.12            7,657,486,439.36

 运输设备                   117,084,120.84       10,706,491.34           962,236.65              126,828,375.53

 电子及其他设备             235,462,936.87       25,165,387.05         1,983,051.94              258,645,271.98

        合计           10,803,720,187.96        526,151,244.55       438,645,866.53           10,891,225,565.98

 减值准备
 房屋及建筑物                                    78,894,868.59                                    78,894,868.59

 机器设备                     5,867,183.14      131,375,360.06                                   137,242,543.20

 运输设备
 电子及其他设备
        合计                  5,867,183.14      210,270,228.70                                   216,137,411.79

 账面价值                                                                                                   0.00

 房屋及建筑物             6,174,086,503.90                                                     6,109,445,467.88

 机器设备                 8,469,840,708.19                                                     7,882,745,231.99

 运输设备                    97,673,535.32                                                        92,664,989.03

 电子及其他设备             185,860,402.69                                                       170,983,185.73

     合计              14,927,461,150.10                                                      14,255,838,874.63


       注:固定资产本期减少主要系公司按计划拆除的生产设施及部分公辅设施所致。

        (2)固定资产本期折旧金额 526,151,244.55 元。

        (3)固定资产本期增加金额由在建工程转入 230,201,537.90 元。

        (4)公司期末已用于抵押借款的固定资产列示如下(单位:万元):
            借款方            借款金额       抵押固定资产类别          固定资产原值           固定资产净值

                                             房屋及建筑物                      50,161.77                30,402.83
 银团贷款                        63,700.00
                                             机器设备                         254,927.82            123,355.26
 渣打银行南京分行           美元 1,200.00 机器设备                             66,064.23                17,829.99
 国家开发银行股份有限公                      房屋及建筑物                         2,337.55               2,248.31
                                 12,800.00
司                                           机器设备                          15,293.98                14,006.05
渣打银行(香港)有限公司 港币21.412.30       房屋及建筑物                      25,155.68                20,662.11

            合计                                                              413,941.03            208,504.55



        11、在建工程
         (1)工程项目

                                                        73
                         600282                                                          南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                                 实际投资占预    预算金额                                                  本期减少数
                   工 程 名 称                                                      年初余额         本期增加数                                    期末余额
                                                 算金额的比例    (万元)                                                转入固定资产数

建设新 110KV 东区变                                  100%           4,140        26,833,176.39         4,166,823.61        31,000,000.00                      0.00

建设新 110KV 中心变                                  59%            7,590        22,214,623.63        22,453,543.30                             44,668,166.93

能源中心 110KV 五总降—东区变线路工程                100%           1,550        10,286,328.79         2,713,671.21        13,000,000.00                      0.00

能源中心 220KV 系统扩建改造工程项目                  35%            9,000        11,506,008.00        19,897,538.85                             31,403,546.85

炼铁新厂焦化一期脱硫塔及相关设备改造                 70%            1,300           7,614,158.31       1,535,742.63                                 9,149,900.94

能源中心三泵房改造项目                               92%            2,500        14,571,630.01         8,364,721.88                             22,936,351.89

能源中心五总降到制氧变 110KV 线路改造项目            69%               900          6,251,242.62               0.00                                 6,251,242.62

能源中心三总降扩容改造                               48%            3,500           6,194,000.00      10,638,106.93                             16,832,106.93

能源中心集中空压站项目                               79%            3,500                             27,787,961.49                             27,787,961.49

能源中心集中软水站项目                               99%               910                             9,021,157.10                                 9,021,157.10

能源中心五总降至中心变 110kV 输电线工程              66%            1,900                             12,448,193.06                             12,448,193.06

节能减排、转型发展新建主干道煤气、电缆隧道及给
                                                     53%            7,593        32,668,133.68         7,320,160.71                             39,988,294.39
排水等管线一期

节能减排、转型发展新建铁路运输系统一期               66%            1,920           8,475,305.58       4,101,102.76                             12,576,408.34

新建公司科技大楼                                     33%            4,500                             15,065,435.38                             15,065,435.38

能源中心生活泵房搬迁改造                             59%            2,180                             12,782,589.93                             12,782,589.93

球团厂成品球团矿冷却                                 100%              600            478,970.79       4,139,398.96         4,618,369.75                      0.00

节能减排、转型发展新建主干道及通信一期               92%            2,670        16,170,490.68         8,278,795.39                             24,449,286.07

原料厂老区混匀料场改造项目                           29%           17,000        23,679,813.85        25,430,025.01                             49,109,838.86

草楼矿新北风井等工程                                 90%            2,690        24,141,937.64        22,264,686.18                             46,406,623.82

转型发展结构调整高炉项目改造                         66%          128,000       433,332,388.90       407,787,726.48                            841,120,115.38

南钢结构调整烧结降本技术项目改造                     91%           54,000       329,588,882.36       162,839,450.38                            492,428,332.74

节能降耗调整产品结构技术改造项目                     89%          309,000     1,298,781,966.34     1,464,234,193.55                          2,763,016,159.89

转型发展、结构调整三通一平项目                       95%           17,000       123,064,825.93        37,899,823.35                            160,964,649.28

提高产品质量改进项目                                 60%          113,000       303,736,626.13       371,028,753.40                            674,765,379.53

原料码头扩建                                         6%             7,500           4,176,782.00         151,105.43                                 4,327,887.43

高强度钢品种开发技术改造项目                         79%           44,000       121,780,301.38       226,268,045.45                            348,048,346.83

中板厂精轧机磨床改造                                 100%           2,400        22,136,707.30            63,292.70        22,200,000.00                      0.00

公司景观提升工程                                     32%            5,000           9,379,871.83       6,612,120.19                             15,991,992.02

中厚板卷厂新增强力冷矫直机项目                       9%            11,000           7,094,908.89       2,824,103.39                                 9,919,012.28

中厚板卷厂建设 2#RH 炉                               55%           10,000        19,952,830.13        35,477,622.41                             55,430,452.54

其他                                                                            425,871,140.21       136,178,245.41       159,383,168.15       402,666,217.47

                       合计                                                   3,309,983,051.37     3,069,774,136.52       230,201,537.90     6,149,555,649.99




                      (2)在建工程借款费用资本化金额:

                                                                                                                                        本期利息资
                               项目                         年初余额           本期增加            本期减少           期末余额
                                                                                                                                           本化率
               节能降耗调整产品结构技术改造            38,846,300.00         47,249,617,.54                       86,095,917.54            6.55%
                               合计                    38,846,300.00         47,249,617,.54                       86,095,917.54


                      (3)本期在建工程完工转固定资产金额为 230,201,537.90 元。
                                                                               74
   600282                                                         南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


       12、无形资产

       (1)分类情况
                项目                年初余额               本期增加             本期减少                期末余额

原值

土地使用权                         824,454,575.76                                                   824,454,575.76

预付土地出让金、征地补偿和规费     151,609,100.00                                                   151,609,100.00

采矿权                              70,100,000.00                                                       70,100,000.00

软件                                10,526,249.56               908,461.54                              11,434,711.10

                合计             1,056,689,925.32               908,461.54                        1,057,598,386.86

累计摊销

土地使用权                          76,599,085.92          7,787,116.94                                 84,386,202.86

预付土地出让金、征地补偿和规费                                                                                     0.00

采矿权                              30,376,666.63          1,752,499.98                                 32,129,166.61

软件                                 3,910,986.11               656,874.24                               4,567,860.35

                合计               110,886,738.66          10,196,491.16                            121,083,229.82

减值准备

土地使用权

预付土地出让金、征地补偿和规费

采矿权

软件

                合计

账面价值

土地使用权                         747,855,489.84                                                   740,068,372.90

预付土地出让金、征地补偿和规费     151,609,100.00                                                   151,609,100.00

采矿权                              39,723,333.37                                                       37,970,833.39

软件                                 6,615,263.45                                                        6,866,850.75

                合计               945,803,186.66                                                   936,515,157.04



       (2)本期无形资产摊销金额为 10,196,491.16 元。
       (3)公司期末已用于抵押借款的无形资产明细
               抵押单位                 项目                          原值                      账面价值
 南京南钢产业发展有限公司           土地使用权                  45,046,973.17                39,190,866.67
 安徽金安矿业有限公司               土地使用权                  24,660,560.08                21,860,440.00
                 合计                                           69,707,533.25                61,051,306.67



       13、递延所得税资产/负债
         (1)已确认的递延所得税资产/负债

                                                    期末余额                                 年初余额
             暂时性差异项目
                                      暂时性差异               递延所得税       暂时性差异              递延所得税

递延所得税资产


                                                      75
   600282                                                            南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                                       期末余额                                    年初余额
             暂时性差异项目
                                          暂时性差异              递延所得税          暂时性差异              递延所得税

应收账款坏账准备                          32,227,300.48            7,272,100.83        39,655,645.74           9,196,486.12

其他应收款坏账准备                        21,522,424.75            5,370,481.39        17,955,923.37           4,487,968.69

存货跌价准备                              64,430,704.00           16,107,676.00       185,562,319.33          46,390,579.84

固定资产                                 491,471,028.63         122,867,757.16         20,737,889.72           5,184,472.43

预提费用                                 218,173,269.40           54,543,317.35       272,963,002.21          68,240,750.56

递延收益                                  93,377,233.33           23,344,308.33        99,966,500.01          24,991,625.01

未弥补亏损                             4,248,523,306.81       1,062,130,826.70      3,748,508,721.60         937,127,180.41

内部交易未实现损益                        19,294,161.76            4,823,540.44        10,469,035.70           2,617,258.93

其他                                      15,176,960.84            3,794,240.21        23,833,144.41           5,958,286.10

                    合 计              5,204,196,390.00       1,300,254,248.41      4,419,652,182.09     1,104,194,608.09

递延所得税负债

应收利息                                      29,151.29                7,287.82           986,881.02             246,720.26

交易性金融资产                           581,048,199.28         145,262,049.82        415,836,668.74         103,959,167.19

试生产亏损                                81,760,312.96           20,440,078.24        87,211,000.48          21,802,750.12

                 小    计                662,837,663.53         165,709,415.88        504,034,550.24         126,008,637.57

递延所得税资产和递延所得税负债互抵
                                                                165,709,415.88                               125,947,962.57
金额

互抵后报表列报

递延所得税资产                                                1,134,544,832.53                               978,246,645.52

递延所得税负债                                                              0.00                                  60,675.00


         递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额

                                                    期末余额                                      年初余额
           暂时性差异项目
                                       暂时性差异              递延所得税            暂时性差异               递延所得税

递延所得税资产

应收账款坏账准备

其他应收款坏账准备

               合 计

递延所得税负债

试生产亏损                            81,760,312.96        20,440,078.24            87,211,000.48        21,802,750.12
交易性金融资产                       581,048,199.28       145,262,049.82           415,593,968.74       103,898,492.19
应收利息                                  29,151.29                7,287.82          98,6881.02                246,720.26
               小     计             662,837,663.53       165,709,415.88           503,791,850.24       125,947,962.57
递延所得税资产和递延所得税负债互
                                                          165,709,415.88                                125,947,962.57
抵金额


         (2)未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

                            项目                          期末余额                             年初余额
       应收账款坏账准备                                              286,841.96                          286,841.96
       其他应收款坏账准备                                         40,324,822.26                     16,879,896.37
       存货跌价准备                                                1,164,445.62                        1,164,445.62

                                                         76
      600282                                                    南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                         项目                          期末余额                        年初余额
      固定资产减值准备                                        5,867,183.14                    5,867,183.14
      长期股权减值准备                                       19,907,400.00                   19,907,400.00
      未弥补亏损                                             17,237,508.43                   11,687,601.48
                     合     计                               84,788,201.41                   55,793,368.57


           (3)报告期末未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损

                      到期年度                             期末余额                                年初余额
       2013 年度
       2015 年度                                                 1,128,513.56                  1,128,513.56
       2016 年度
       2017 年度                                               10,559,087.92                  10,559,087.92
       2018 年度                                                 5,549,906.95
                         合 计                                 17,237,508.43                  11,687,601.48



       14、资产减值准备
                                                                        本期减少
      项目                 年初余额        本期计提                                                  期末余额
                                                                 转回               转销
坏账准备                 74,778,307.39    23,138,142.54       3,555,060.48                         94,361,389.45
存货跌价准备          186,726,764.99      57,086,919.73                         178,218,535.10     65,595,149.62
固定资产减值准备          5,867,183.14   391,417,135.00                         181,146,906.35    216,137,411.79
长期股权投资准备         19,907,400.00                                                             19,907,400.00
      合 计           287,279,655.52     471,642,197.27       3,555,060.48      359,365,441.45    396,001,350.86



       15、短期借款
                     项目                             期末余额                         年初余额
     担保借款                                         8,069,796,387.65                     7,057,183,575.27
     质押借款            [注 1]                            629,911,950.85                    560,000,000.00
     质押+担保借款       [注 2]                            302,247,398.17                    100,000,000.00
     信用证押汇                                                                              150,000,000.00
                    合    计                          9,001,955,736.67                     7,867,183,575.27


              注 1:其中(1)其他货币资金质押借款 429,911,950.85 元;
                         (2)如财务报表附注五、3 所述,应收票据质押借款 200,000,000 元。

              注 2:如财务报表附注五、7 所述,存货质押借款 302,247,398.17 元。


       16、应付票据


                           票据种类                   期末余额                    年初余额
              银行承兑汇票                       3,013,448,725.87                 3,049,375,580.58
              商业承兑汇票                         179,000,000.00                    65,000,000.00
                                                      77
   600282                                                   南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                   票据种类                       期末余额                  年初余额
                    合    计                   3,192,448,725.87             3,114,375,580.58


    下一会计期间(下半年)将到期的金额为 3,192,448,725.87 元。

    期末无应付持有本公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位的票据。

    17、应付账款
     (1)账龄分析

                                    期末余额                                年初余额
       账龄
                           金额                  比例                金额               比例
  一年以内         3,704,252,884.39                    86.72%   3,055,277,046.03            88.22%
  一至二年           239,445,495.93                     5.61%     172,136,022.02               4.97%
  二至三年           158,653,442.18                     3.71%     148,138,742.23               4.28%
  三年以上           169,060,858.85                     3.96%      87,533,452.95               2.53%
       合 计       4,271,412,681.35                100.00%      3,463,085,263.23           100.00%


   (2)期末余额中,应付持有本公司 5%(含 5%)表决权股份的股东南京钢铁联合有

限公司 67,255,296.55 元。

    (3)关联方应付款参见财务报表附注六。


    18、预收款项
     (1)账龄分析

                                    期末余额                                年初余额
       账龄
                           金额                  比例                金额               比例
  一年以内           832,001,626.87                    94.19%     873,221,901.70               93.49%
  一至二年                8,970,143.90                  1.02%      20,619,075.70                2.21%
  二至三年                4,287,161.55                  0.49%       3,295,267.83                0.35%
  三年以上               38,074,963.82                  4.31%      36,898,287.25                3.95%
      合 计          883,333,896.14                100.00%        934,034,532.48           100.00%


     (2)期末预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位南京钢铁联合有限
公司款项 92,499.54 元。
     (3)关联方预收款参见财务报表附注六。

    19、应付职工薪酬
           项目                年初余额           本期增加             本期减少          期末余额
工资、奖金、津贴和补贴     181,823,974.14       423,230,192.05       439,653,550.77    165,400,615.42
职工福利费                                       33,046,518.84        33,046,518.84
社会保险费                     1,190,694.03     113,367,527.93       114,558,221.96
住房公积金                                       41,203,156.00        41,203,156.00
工会经费                                          5,476,321.41         5,476,321.41

                                                  78
   600282                                                          南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


           项目                      年初余额        本期增加                 本期减少            期末余额
职工教育经费                                         10,268,881.57           10,268,881.57
其他                                   18,960.33                                  18,960.33
           合计                183,033,628.50       626,592,597.80          644,225,610.88      165,400,615.42




       20、应交税费
                  税种                             期末余额                              年初余额
 增值税                                               -179,046,088.87                         -205,585,195.62
 企业所得税                                                24,186,730.76                        40,992,546.41
 个人所得税                                                 1,778,570.80                         5,276,420.58
 城市建设维护税                                             1,600,592.14                         6,829,571.20
 营业税                                                       885,941.54                         3,863,497.96
 房产税                                                       942,314.69                           804,523.33
 土地税                                                       608,373.21                           608,373.22
 印花税                                                       945,538.77                         1,113,151.12
 教育费附加                                                 1,179,789.83                         4,880,896.09
 资源税                                                     2,666,286.42                         2,072,064.81
 各项基金                                                     332,437.58                           437,623.29
 矿产资源补偿费                                             2,666,286.42                         1,655,560.26
 其 他                                                        288,540.30                           199,944.32
                  合 计                               -140,964,686.41                         -136,851,023.03




       21、应付利息
                      项目                                  期末余额                      年初余额
银行贷款利息                                                  18,571,155.92                     43,985,482.21
应付债券利息                                                  38,666,666.65                    154,666,666.67
长期应付款利息                                                50,920,924.82                    127,708,333.33
                      合 计                                  108,158,747.39                    326,360,482.21



       22、其他应付款
       (1)账龄分析

                                       期末余额                                    年初余额
        账龄
                              金额                 比例                    金额                   比例
 一年以内                 266,695,741.86                  81.29%       210,840,193.97                    76.73%
 一至二年                  12,722,608.98                   3.88%        14,689,934.51                     5.35%
 二至三年                  12,598,045.63                   3.84%        18,702,109.14                     6.81%
 三年以上                  36,070,906.52                  10.99%        30,564,964.62                    11.12%
       合 计              328,087,302.99              100.00%          274,797,202.24                100.00%




                                                      79
         600282                                                      南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


           (2)期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司
       146,143,574.54 元
           (3)金额较大的其他应付款

                    往来单位(项目)                               金额                     款项性质或内容
       南京钢铁联合有限公司                                      146,143,574.54        往来款
       安徽省霍邱县诚誉运输有限公司                               34,000,000.00        往来款
       上海宝钢化工有限公司梅山分公司                              1,605,000.00        质保金
       武汉都市环保工程技术股份有限公司                            1,307,000.00        质保金
       张家港市乐余松盛废渣加工场                                  1,000,000.00        质保金
                          合计                                   184,055,574.54



           23、一年内到期的非流动负债
           (1)分类情况

                          项目                                   期末余额                         年初余额
       一年内到期的长期借款                                      1,482,795,567.80                   991,559,750.00
                          合计                                   1,482,795,567.80                   991,559,750.00


           (2)一年内到期的长期借款
           ①分类情况

                          项 目                                 期末余额                        年初余额
         担保借款                                               1,017,580,767.80                 267,133,750.00
         抵押、担保借款                                           465,214,800.00                 724,426,000.00
                          合计                                  1,482,795,567.80                 991,559,750.00




           其中外币借款列示如下:

                                             期末余额                                   年初余额
              币 种
                                  原币金额            折人民币金额           原币金额            折人民币金额
              美 元           175,250,000.00      1,082,817,175.00          54,500,000.00         343,399,050.00
              港币               84,708,000.00         67,427,568.00
              合计                                1,150,244,743.00          54,500,000.00         343,399,050.00


          一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。
           ②金额前五名的一年内到期的长期借款

                                                                                                     期末余额
       贷款单位            起始日            终止日       币种         利率(%)
                                                                                          外币金额             本币金额
中国国家开发银行江苏                                                                    100,000,000.0
                          2011-4-29      2014-3-31         美元            LIBOR+2.8                         617,870,000.00
分行                                                                                                  0
中国国家开发银行江苏
                          2011-5-10      2014-3-31         美元            LIBOR+2.8    50,000,000.00        308,935,000.00
分行
                                                           80
         600282                                                            南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


      贷款单位                    起始日        终止日          币种        利率(%)                          期末余额
中国建设银行南京分行          2006-9-21         2013-9-20       人民币                6.55                          273,000,000.00
                                                                                     3 个月
渣打银行南京分行              2010-7-16         2013-7-15         美元                           4,000,000.00        24,714,800.00
                                                                              LIBOR+2.95
                                                                                     3 个月
东方汇理上海分行             2010-10-20         2013-9-14         美元                           5,000,000.00        30,893,500.00
                                                                              LIBOR+2.60
                                                                                                                    1,255,413,300.
                    合 计
                                                                                                                                 00



             24、其他流动负债
                 项目                        期末余额                        年初余额                      结存原因
      预提运费                                    21,841,159.10               24,467,598.50                尚未结算
      预提试验检验费                              10,412,740.67               14,405,755.32                尚未结算
      预提销售返利                                65,770,430.80              218,840,430.80                尚未结算
      排污费                                      12,100,000.00               12,200,000.00                尚未结算
      其他                                        25,000,974.37               51,471,509.37                尚未结算
                 合 计                           135,125,304.94              321,385,293.99



             25、长期借款
             (1)分类情况

                            借款类别                                   期末余额                        年初余额
       信用借款                                                                                           384,319,200.00
       保证借款                                                          576,910,807.92                   942,825,000.00
       抵押、担保借款                                                    108,000,000.00                   176,810,000.00
                             合    计                                    684,910,807.92                1,503,954,200.00


             注:其中外币借款列示如下:
                                                期末余额                                      年初余额
               币 种
                                     原币金额              折人民币金额           原币金额           折人民币金额
               美 元                                                         150,000,000.00          942,825,000.00
               欧元                11,951,028.11           96,248,800.00
               港币               603,415,000.00         480,318,340.00      549,000,000.00          445,129,200.00
               合 计                                     576,567,140.00                            1,387,954,200.00


        (2)金额前五名的长期借款
                                                                                                          期末余额
        贷款单位                  起始日        终止日          币种       利率(%)
                                                                                               外币金额             本币金额
                                                                           HIBOR+3.2
 中国交通银行香港分行             2012-8-6      2014-8-4        港币                          474,000,000.00        377,304,000.00
                                                                               0
 渣打银行香港分行             2012-11-19     2015-11-19         港币          3.78             54,415,000.00         43,314,340.00



                                                                 81
               600282                                                            南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                                                                                            期末余额
              贷款单位                 起始日        终止日         币种         利率(%)
                                                                                                 外币金额            本币金额
       渣打银行香港分行            2013-1-8          2016-1-8        港币          3.78          75,000,000.00         59,700,000.00

       中国国家开发银行江苏分行    2011-3-30        2017-5-19       人民币         6.55                                10,000,000.00

       中国国家开发银行江苏分行    2011-3-30        2017-11-20      人民币         6.55                                10,000,000.00

                 合计                                                                                                 500,318,340.00




                  26、应付债券
                                                      债券       债券
债券名称                面值            发行日期                                发行金额            年初余额               期末余额
                                                      期限       利率
11 南钢债
面值          4,000,000,000.00           2011-5-6      7年       5.80%       4,000,000,000.00    4,000,000,000.00      4,000,000,000.00
利息调整                                                                       -41,000,000.00      -31,238,095.20        -28,309,523.76
  合计                                                                       3,959,000,000.00    3,968,761,904.80      3,971,690,476.24



                 债券名称               年初应付利息             本期应计利息             本期已付利息       期末应付利息
            11 南钢债                    154,666,666.67           115,999,999.98       232,000,000.00            38,666,666.65
                    合计                 154,666,666.67           115,999,999.98       232,000,000.00            38,666,666.65


                 2011 年 3 月 14 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债的议

            案》,经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)628 号核准,公司于 2011 年 5 月 6 日

            公开发行公司债券 40 亿元。该公司债券的存续期限为 7 年,债券利率为 5.80%。



                  27、长期应付款
                                  项       目                                   期末余额                  年初余额
              南京南钢钢铁联合有限公司                                        2,470,000,000.00           2,500,000,000.00
              利息调整                                                           -7,580,725.15              -9,038,725.15
                                  合       计                                 2,462,419,274.85           2,490,961,274.85

                 2009 年 3 月,根据《国家发展和改革委员会关于南京钢铁联合有限公司(以下简称“南

            钢联合”)发行 2009 年公司债券核准的批复》(发改财金〔2009〕334 号),南钢联合发

            行公司债券 250,000.00 万元,用于十五结构调整配套项目的建设及补充营运资金。2009 年

            7 月,南钢联合与南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)签订《“09 南钢联

            债”债务转移协议》,南钢联合向南京钢联转移“09 南钢联债”全部债务。由于“09 南钢

            联债”所投资项目归属于南钢联合,南钢联合仍然承担“09 南钢联债”的还本付息义务。

            2009 年 9 月南钢联合分立,由于“09 南钢联债”所投资项目分立至南京南钢产业发展有限

            公司,因此对南京钢联的该项负债同时分立至南京南钢产业发展有限公司。
                                                                        82
          600282                                                         南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


              28、专项应付款
                           项        目                           期末余额                    年初余额
              成果转化项目补助借款                                  7,000,000.00                 7,000,000.00
                             合        计                           7,000,000.00                 7,000,000.00



              29、预计负债
                             项 目                               期末余额                     年初余额
               固定资产弃置费用                                    8,649,069.95                 8,387,994.48
                             合 计                                 8,649,069.95                 8,387,994.48




              30、其他非流动负债
                 项 目             年初余额          本期增加                  本期减少              期末余额
           政府补助               99,966,500.01                                6,589,266.68      93,377,233.33
                 合 计            99,966,500.01                                6,589,266.68      93,377,233.33


              31、股本
                                                                                                         数量单位:股

                                   年初余额                       本期增减(+,-)                          期末余额
          项目                                比例   发行                   公积金                                      比例
                                数量                              送股               其他     小计        数量
                                              (%)    新股                    转股                                       (%)
一、有限售条件股合计     2,190,952,457 56.53%                                                         2,190,952,457     56.53%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股          2,190,952,457 56.53%                                                         2,190,952,457     56.53%
其中:境内非国有法人持
                         2,190,952,457 56.53%                                                         2,190,952,457     56.53%
股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份合计 1,684,800,000 43.47%                                                           1,684,800,000     43.47%
1、人民币普通股          1,684,800,000 43.47%                                                         1,684,800,000     43.47%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数             3,875,752,457 100.00%                                                        3,875,752,457 100.00%




                                                            83
               600282                                                        南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                32、资本公积
                                               同一控制
                                               下企业合
       项     目            上年年末余额                       本年年初余额         本期增加      本期减少          期末余额
                                               并追溯调
                                                  整
股本溢价                 384,147,754.11                       384,147,754.11                                  384,147,754.11
其他资本公积
                            14,271,140.76                      14,271,140.76    105,605,342.75                119,876,483.51
[注]
        合计             398,418,894.87                       398,418,894.87    105,605,342.75                504,024,237.62


                   注 :2013 年 5 月 30 日,公司 收到 南京 南钢 钢铁 联合有限 公司 支付的盈 利承 诺现金补 偿款
            105,605,342.75 元;根据证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》(公告[2009]34
            号)的有关规定,公司将其计入其他资本公积。



                33、专项储备
                     项目                   年初余额              本期增加             本期减少           期末余额
        安全生产费用[注 1]                 21,097,836.01         52,132,160.40        50,411,482.35      22,818,514.06
        维简费           [注 2]                                  26,148,090.60        26,111,729.94          36,360.66
                     合计                  21,097,836.01         78,280,251.00        76,523,212.29      22,854,874.72

                   注 1:根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企

            [2012]16 号)和《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定,公司计提安全生产费用并计入专项储备核算。

                注 2:根据财政部《关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》(财企[2004]324 号),子公

            司——安徽金安矿业有限公司按照 18 元/吨的标准计提冶金矿山维简费。



                34、盈余公积
                     项目                  年初余额             本期增加             本期减少            期末余额
               法定盈余公积           492,318,979.80                                                  492,318,979.80
               任意盈余公积           166,357,422.70                                                  166,357,422.70
                     合计             658,676,402.50                                                  658,676,402.50



                35、未分配利润
                                                       项目                                       金额
                     调整前上年年末未分配利润                                                     3,847,617,982.53
                     调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
                     调整后年初未分配利润                                                         3,847,617,982.53
                     加:本期归属于母公司所有者的净利润                                             -77,355,388.49
                         其他
                     减:提取法定盈余公积

                                                                   84
   600282                                                        南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                         项目                                           金额
         提取任意盈余公积
         应付普通股股利
         转作股本的普通股股利
         其他
         期末未分配利润                                                                3,770,262,594.04




       36、少数股东权益
                                                 期末余额                             期初余额
         子公司名称                少数股东持股比       少数股东权益      少数股东持股比       少数股东权益
                                          例                                    例
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司                 1.95%          7,377,679.97          1.95%              7,338,487.31
            合    计                                    7,377,679.97                             7,338,487.31



       37、营业收入、营业成本
       (1)分类情况

                       项目                           本期金额                        上期金额
       营业收入
         主营业务收入                                 14,441,434,186.68              17,787,028,938.06
         其他业务收入                                       57,635,894.46                80,816,348.02
                       合计                           14,499,070,081.14              17,867,845,286.08
       营业成本
         主营业务成本                                 13,353,830,519.18              16,684,742,649.45
         其他业务成本                                       27,461,332.47                75,937,822.32
                       合计                           13,381,291,851.65              16,760,680,471.77



       (2) 主营业务(分产品)

                                          本期金额                                         上期金额
        项目
                              营业收入                 营业成本                营业收入                营业成本
板材                      6,052,729,113.19           5,539,618,407.47       7,476,766,319.32        6,948,349,035.03
棒材                      2,814,035,208.65           2,599,910,254.12       3,652,241,654.06        3,437,269,492.07
高线                          921,066,573.10           820,905,020.11       1,235,688,704.98        1,109,267,737.24
带钢                          777,995,231.64           694,556,745.05       1,121,286,073.70        1,056,923,569.26
型钢                          350,157,885.48           334,580,885.61         695,158,421.51          680,217,161.42
次品钢材、边角料               68,185,945.19            64,671,177.51         103,620,929.30           99,007,595.77
钢坯                           92,651,875.51            86,063,517.52         409,464,232.62          390,775,420.57
金安铁精粉                               0.00                      0.00        57,041,362.58           30,276,386.69
贸易                      2,316,935,884.06           2,251,777,629.04       2,351,969,950.04        2,300,384,665.20
其他                      1,047,676,469.86             961,746,882.75         683,791,289.95          632,271,586.20

                                                       85
   600282                                                               南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                               本期金额                                            上期金额
         项目
                                  营业收入                    营业成本                  营业收入                营业成本
       合 计                   14,441,434,186.68        13,353,830,519.18         17,787,028,938.06      16,684,742,649.45


       (3)其他业务

                                                   本期金额                                        上期金额
          项目                          营业收入                   营业成本             营业收入               营业成本

原燃料                                  2,927,905.74           2,939,046.34             49,265,240.74         41,026,422.52

废钢、边角料、辅料等                14,194,512.66             10,046,481.39                620,415.70             441,105.68

其他                                40,513,476.06             14,475,804.74             30,930,691.58         34,470,294.12

          合 计                     57,635,894.46             27,461,332.47             80,816,348.02         75,937,822.32



       (5)前五名客户的营业收入情况

                                                                                             占全部营业收入
                          客户名称                                   营业收入
                                                                                                   的比例
  南京铁联钢铁炉料有限公司                                             274,800,761.09                         1.90%
  张家港保税区勤通钢铁制品贸易有限公司                                 216,160,708.21                         1.49%
  杭州成钢物产有限公司                                                 214,136,649.42                         1.48%
  江苏省东晟金属材料有限公司                                           203,179,820.83                         1.40%
  杭州东北特殊钢有限公司                                               167,236,691.26                         1.15%
                           合 计                                     1,075,514,630.81                         7.42%



       38、营业税金及附加
                 项目                       本期金额                  上期金额                 计缴标准
  营业税                                     2,811,546.63               3,723,370.71      参见财务报表附注三
  城市维护建设税                            11,155,640.75              22,448,155.03      参见财务报表附注三
  教育费附加                                 8,698,352.28              18,371,248.00      参见财务报表附注三
  资源税                                    16,793,410.08              15,100,233.12      参见财务报表附注三
                合   计                     39,458,949.74              59,643,006.86




            39、销售费用
                          项       目                               本期金额                 上期金额
       职工薪酬                                                       34,482,605.23            30,718,217.05
       折旧费                                                          1,008,850.02                  807,056.03
       办公费                                                          1,205,720.76                1,317,417.66
       差旅费                                                          1,241,986.05                1,358,103.34
       包装费                                                          1,770,770.11                1,959,249.67
       仓储费                                                         11,613,034.60                9,424,031.86
       运输费                                                         62,746,161.43            84,469,459.36
       装卸、劳务费用                                                 15,239,847.92            20,134,544.37

                                                              86
600282                                 南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                 项       目        本期金额               上期金额
 出口费用                            22,805,858.57           35,184,435.00
 业务招待费                           3,484,399.00            2,015,927.46
 交通费                                 163,920.00              163,758.00
 其他支出                            13,230,842.55           15,682,478.99
                   合 计            168,993,996.24         203,234,678.79




 40、管理费用
                 项       目        本期金额               上期金额
 职工薪酬                           171,782,236.76         151,812,255.01
 财产保险费                           1,199,859.45            1,939,895.56
 折旧费                              51,745,921.40           44,322,850.54
 咨询、审计、评估等费用               7,290,533.86            6,366,254.72
 排污费                              10,682,002.00           17,758,351.00
 试验检验费                          15,311,976.45           15,256,081.47
 警卫消防费                           3,791,508.98            3,471,428.05
 税费支出                            32,611,380.62           30,801,224.82
 办公费                                 584,137.87              705,991.61
 广告宣传费                           1,221,787.92            2,184,996.81
 邮电费                                 537,832.00              188,140.45
 差旅费                               3,273,551.60            3,715,059.24
 修理费                              27,853,837.07           11,177,594.61
 水电费                               5,673,586.68            5,538,598.50
 业务招待费                          14,805,984.30           13,524,357.11
 运输费                               2,762,353.37            3,252,930.09
 无形资产摊销                         8,223,216.80            7,577,613.99
 研发费用                            50,695,998.22           12,678,418.88
 出国人员经费                         2,704,246.57            1,402,375.02
 外包工及劳务费用                    10,501,793.15            6,678,334.84
 劳保费用                             2,882,516.88            1,991,971.41
 提取安全生产费用                     2,935,809.79            3,887,275.90
 清洁、绿化费                         8,252,990.20            6,299,577.85
 其他支出                               667,096.11              163,669.58
                   合 计            437,992,158.05         352,695,247.06



 41、财务费用
                   项目             本期金额                上期金额
利息支出                             442,106,093.01          447,361,673.64
减:利息收入                          26,077,901.19           38,053,699.71
金融机构手续费                        20,095,971.53            8,833,726.11
未确认的融资费用                       3,414,571.44            3,000,000.00


                               87
 600282                                                 南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                    项目                             本期金额                    上期金额
  其他                                                  2,350,312.09               12,261,340.85
                    合 计                             441,889,046.88              433,403,040.89




   42、资产减值损失
                    项目                              本期金额                    上期金额
 坏账准备                                               19,583,082.06               27,861,143.30
 存货跌价准备                                           57,086,919.73               45,018,910.07
 固定资产减值准备                                      391,417,135.00
                    合 计                              468,087,136.79               72,880,053.37




   43、公允价值变动收益
                         项   目                                本期金额             上期金额
未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动收益                                      9,289,342.70
股票公允价值变动收益                                        131,232,785.51           17,388,082.30
其他                                                             -242,700.00             -275,000.00
                           合 计                            130,990,085.51           26,402,425.00




   44、投资收益
                    项目                              本期金额                    上期金额
交易性金融资产                                          43,196,031.53                33,341,230.86
持有至到期投资
权益法核算的长期股权投资收益                             4,111,202.38                 6,609,873.84
成本法核算的长期股权投资收益
其他                                                       256,204.57
                    合 计                               47,563,438.48                39,951,104.70


    本公司投资收益汇回不存在重大限制。


   45、营业外收入

       (1) 营业外收入情况
                                                                               计入本期非经
            项目                   本期发生额             上期发生额           常性损益的金
                                                                                    额
非流动资产处置利得合计                   66,370.45          1,464,281.53           66,370.45
 其中:固定资产处置利得                  66,370.45          1,464,281.53           66,370.45
政府补助                             16,147,397.54         30,304,554.14       16,147,397.54
增值税即征即退                       33,510,740.83                             33,510,740.83


                                                88
      600282                                                      南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


    罚款收入                                  3,015,298.05                480,173.00        3,015,298.05
    其他                                      7,728,166.45                134,618.18        7,728,166.45
    合计                                     60,467,973.32             32,383,626.85       60,467,973.32



         (2) 政府补助明细
               项目              本期发生额               上期发生额
    政府奖励                            785,622.00
    新产品奖励                           63,500.00
    财政扶持资金                                             12,600,496.00
    税收返还                         8,709,008.86
    递延收益分摊                     6,589,266.68            16,533,999.97
    其他                                                      1,170,058.17
               合计                16,147,397.54             30,304,554.14



        46、营业外支出
                                                                                               计入本期非经常性损
                      项目                         本期发生额              上期发生额
                                                                                                    益的金额
    非流动资产处置损失合计                             309,768.18            121,100.27                  309,768.18
         其中:固定资产处置损失                        309,768.18            121,100.27                  309,768.18
    对外捐赠                                         2,725,490.64            840,000.00                2,725,490.64
    缴纳各项税费                                       997,849.79            826,548.11                  997,849.79
    其他                                             1,995,571.67          2,756,087.19                1,995,571.67
                      合计                           6,028,680.28          4,543,735.57                6,028,680.28



        47、所得税费用
                         项目                             本期金额                          上期金额
       本期所得税费用                                           57,612,024.83                 100,966,538.12
       递延所得税费用                                        -120,947,698.18                 -133,594,642.27
                        合 计                                 -63,335,673.35                  -32,628,104.15



        48、每股收益
        每股收益计算遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每
   股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定。

                                 项目                                           本期金额                上期金额

归属于公司普通股股东的净利润                                      P0            -77,355,388.49             89,699,259.90

非经常性损益                                                                    -140,675,738.08            65,631,873.45

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                        P0              63,320,349.59            24,067,386.45

期初股份总数                                                      S0          3,875,752,457.00         3,875,752,457.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                  S1


                                                        89
       600282                                                  南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                 项目                                     本期金额             上期金额

报告期因发行新股或债转股等增加股份数                           Si

报告期因回购等减少股份数                                       Sj

报告期缩股数                                                   Sk

报告期月份数                                                   M0             6                    6

增加股份次月起至报告期期末的累计月数                           Mi

减少股份次月起至报告期期末的累计月数                           Mj

                                                               S
发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
                                                                         3,875,752,457.00   3,875,752,457.00


计算扣除非经常性损益后的每股收益的普通股加权平均数
                                                                         3,875,752,457.00   3,875,752,457.00

基本每股收益=P0÷S

    归属于公司普通股股东的净利润(元/股)                                  -0.020                0.023

    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(元/股)                     0.016                0.006


         公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。



        49、其他综合收益
                                   项   目                                 本期金额           上期金额
    一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
         减:可供出售金融资产产生的所得税影响
         前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
                                   小   计
    二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
         减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的
    份额产生的所得税影响
         前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
                                   小   计
    三、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
         减:现金流量套期工具产生的所得税影响
         前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
         转为被套期项目初始确认金额的调整额
                                   小   计
    四、外币财务报表折算差额                                                -754,760.81          -97,810.32
         减:处置境外经营当期转入损益的净额
                                   小   计                                  -754,760.81          -97,810.32
    五、其他
         减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
         前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
                                   小   计
                                   合   计                                  -754,760.81          -97,810.32




                                                          90
600282                                     南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


 50、收到其他与经营活动有关的现金
                   项目                   本期金额               上期金额
利息收入                                   27,035,630.92           38,053,699.71
收到补贴收入                                9,558,130.86           16,807,821.28
                   合计                    36,593,761.78           54,861,520.99




 51、支付其他与经营活动有关的现金
                   项目                   本期金额               上期金额
运输费                                      75,672,434.80         106,820,497.83
排污费                                      10,682,002.00          18,014,751.00
装卸、劳务费用                              15,239,847.92          20,307,672.28
试验检验费                                  15,311,976.45          15,256,081.47
业务招待费                                  18,290,383.30          15,540,284.57
出口费用                                    22,805,858.57          44,608,466.86
修理费                                      27,853,837.07          31,558,989.01
仓储费                                      11,613,034.60           9,424,031.86
咨询、审计、评估等费用                       7,290,533.86           7,038,545.51
清洁、绿化费                                 8,252,990.20           6,043,177.85
外包工及劳务费用                            10,501,793.15           6,678,334.84
差旅费                                       4,515,537.65           5,073,162.58
劳保费用                                     2,882,516.88           2,262,366.56
水电费                                       5,673,586.68           5,538,598.50
广告宣传费                                   4,805,984.30           5,337,476.81
警卫消防费                                   3,791,508.98           3,471,428.05
办公费                                       1,789,858.63           2,293,089.27
包装费                                       1,770,770.11           1,959,249.67
邮电费                                         537,832.00             639,484.56
                   合计                    249,282,287.15         307,865,689.08



 52、 收到其他与筹资活动有关的现金
                   项目                   本期金额               上期金额
用于借款质押之银行存款                     296,650,828.57       1,022,442,619.09




 53、支付其他与筹资活动有关的现金
                   项目                   本期金额               上期金额
银行借款费用                                 7,331,010.92           8,833,726.11

 54、现金流量表补充资料
 (1)补充资料

                          项目                       本期金额          上期金额


                                     91
        600282                                                    南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                   项目                                     本期金额           上期金额

一、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润                                                                     -77,316,195.83      89,809,169.50
加:资产减值准备                                                           108,721,695.34    -135,667,322.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                             526,151,244.55     520,998,240.26
无形资产摊销                                                                10,196,491.16       9,550,887.75
长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)                                -1,343,181.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                     -130,990,085.51     -26,402,425.00
财务费用(收益以“-”号填列)                                              415,811,145.69     493,779,824.58
投资损失(收益以“-”号填列)                                              -47,563,438.48     -39,951,104.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                                   -156,298,187.01    -132,321,937.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                        -60,675.00        -561,714.39
存货的减少(增加以“-”号填列)                                            463,679,576.55    -175,018,727.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                                  262,251,153.34    -911,432,851.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                                  235,106,464.35     383,745,972.04
其他

经营活动产生的现金流量净额                                               1,609,689,189.15      75,184,830.02
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额                                                           1,562,692,200.28     926,051,697.92
减:现金的期初余额                                                       1,664,164,316.58   1,528,225,575.22
现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                                  -101,472,116.30    -602,173,877.30



          (2)现金及现金等价物

                           项目                               期末余额                  年初余额
       一、现金                                              1,562,692,200.28           1,664,164,316.58
       其中:库存现金                                               490,817.39                283,308.42
       可随时用于支付的银行存款                              1,562,201,382.89           1,663,881,008.16
       可随时用于支付的其他货币资金
       二、现金等价物
       其中:三个月内到期的债券投资
       三、现金及现金等价物余额                              1,562,692,200.28           1,664,164,316.58




                                                        92
       600282                                                           南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告



     六、关联方关系及其交易


         1、关联方
          (1)母公司
                                                                                                                        持有本公司
  单位名称         组织机构代码    注册地                                   经营范围
                                                                                                                        股份比例
南京南钢钢铁                                  一般 经营 项目 : 钢材 销售 ;实 业 投资 ;自 营和 代 理各 类商 品和 技
                    68673726-8    中国南京                                                                                  注
联合有限公司                                  术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)


         注:南京南钢钢铁联合有限公司持有本公司 56.53%股份,并透过其全资子公司南京钢

     铁联合有限公司持有本公司 27.25%股份,直接和间接合计持有本公司 83.78%股份。母公司

     注册资本及其变化:
                    名 称                    年初余额              本期增加               本期减少                  期末余额
     南京南钢钢铁联合有限公司          300,000.00 万元                                                           300,000.00 万元


         上海复星高科技(集团)有限公司持有(包括直接和间接)南京南钢钢铁联合有限公司
     60%股权,本公司最终实际控制人为郭广昌。
         (2)子公司情况

                                                    业务                 注册          本公司合计      本公司合计          组织
             子公司全称            注册地
                                                    性质                 资本           持股比例       表决权比例        机构代码

南通南钢钢材销售有限公司            南通        金属材料销售              500 万元        100%            100%          66080807-2

深圳市宁特钢材销售有限公司          深圳        金属材料销售            1,000 万元        100%            100%          66266850-1

重庆南钢钢材销售有限公司            重庆        金属材料销售            1,000 万元        100%            100%          66356023-6

北京南钢金易贸易有限公司            北京        金属材料销售            1,000 万元        100%            100%          79997455-0

上海金沿达钢材销售有限公司          上海        金属材料销售            2,000 万元        100%            100%          79709796-1

江苏南钢钢材现货贸易有限公司        镇江        金属材料销售            5,000 万元        100%            100%          68114804-2

南京南钢金贸物资有限公司            南京        金属材料销售          10,000 万元         100%            100%          56286146-X

无锡南钢金鑫钢材销售有限公司        无锡        金属材料销售              500 万元        100%            100%          55465102-4

南京钢铁集团经销有限公司            南京        金属材料销售            5,000 万元        100%            100%          13487859-9

上海南钢物资销售有限公司            上海        金属材料销售            3,000 万元        100%            100%          63076059-x

上海致信钢材销售有限公司            上海        金属材料销售              500 万元        100%            100%          79894153-8

杭州南钢钢材销售有限公司            杭州        金属材料销售            3,000 万元        100%            100%          71615368-6

宁波南钢钢材销售有限公司            宁波        金属材料销售            2,000 万元        100%            100%          72409162-2

南京鑫龙钢材销售有限公司            南京        金属材料销售               100 万元       100%            100%          57155717-9

北京南钢钢材销售有限公司            北京        销售金属材料            1,000 万元        100%            100%          05734307-1

安徽南钢钢材销售有限公司            安徽        金属材料销售            3,000 万元        100%            100%          59268207-5

南京南钢产业发展有限公司            南京          钢铁生产            185,000 万元        100%            100%          69461355-6

南京钢铁有限公司                    南京          钢铁生产        127,963.72 万元         100%            100%          73054234-6

南京钢铁集团国际经济贸易有限公                                         10,000 万元                        100%
                                    南京            贸易                                  100%                          24970272-9
司


                                                             93
         600282                                                         南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告



                                                   业务                  注册         本公司合计   本公司合计      组织
           子公司全称            注册地
                                                   性质                  资本         持股比例     表决权比例    机构代码

宿迁南钢金鑫轧钢有限公司          宿迁           钢铁生产              20,560 万元      98.05%       98.05%     25013842-4

南京鼎坤汽车维修服务有限公司      南京           汽车维修                 200 万元      100%          100%      77398060-2

安徽金安矿业有限公司              霍邱          铁矿石采选             10,000 万元      100%          100%      76084549-5

香港金腾国际有限公司              香港             贸易            美元 256.78 万元     100%          100%

宿迁金通港口有限公司              宿迁           港口经营               6,000 万元      100%          100%      68492058-7

南京金腾钢铁有限公司              南京           钢铁生产           美元 1,180 万元     100%          100%      60895394-2

霍邱恒基新型墙体材料有限公司      霍邱       新型墙体材料生产           3,400 万元      100%          100%       55920347-4

霍邱绿源凝胶材料有限公司          霍邱      矿山充填胶结剂生产          4,700 万元      100%          100%       55920349-0

宿迁南钢金鑫钢铁有限公司          宿迁           钢铁生产               5,000 万元      100%          100%       57543245-3

南京鑫源招标咨询有限公司          南京           招标咨询                 500 万元      100%          100%       79374082-5

江苏金恒信息技术有限公司          南京           信息服务               3,000 万元      100%          100%       58047997-7

南京钢铁印度有限公司               印度            贸易               5,500 万卢比      100%          100%

南京钢铁贸易(马来西亚)有限公                                                          100%          100%
                                 马来西亚          贸易               150 万林吉特
司

                                              金属材料销售加
江苏南钢钢材加工配送有限公司       南京                              1,000 万元         100%          100%       0626001-6
                                                  工配送

南京金瀚环保科技有限公司           南京        环保科技研发               300 万元      100%          100%       07072361-8


           (3)不存在控制关系的关联方

                  企业名称                                    与公司关系                           组织机构代码
     南京钢铁集团有限公司                                 持有母公司 40%股权                        13477425-5
     南京钢铁联合有限公司                                     同一母公司                            74820466-0
     安徽东方钙业有限公司                                    同受一方控制                           14219785-7
     海南矿业股份有限公司                                    同受一方控制                           66511139-7
     张家港保税区汇达实业有限公司                            同受一方控制                           71175516-X
     宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司                          同受一方控制                           67470590-4
     江苏金越信息技术有限公司                                同受一方控制                           66375135-8
     安徽金黄庄矿业有限公司                                       联营企业                          79359913-9
     南京鑫武海运有限公司                                 子公司所属联营企业                        76213319-2
     南京南钢嘉华新型建材有限公司                         子公司所属联营企业                        68251085-9
     上海复星产业投资有限公司                  同受一方控制并持有母公司 20%股权                     73338712-6
     上海复星创富投资管理有限公司                            同受一方控制                           66073632-0
     西藏兴业投资管理有限公司                                同受一方控制                           68684923-5
     上海复星平耀投资管理有限公司                            同受一方控制                           79899379-2
     西藏复星投资管理有限公司                                同受一方控制                           68684758-x
     上海复星高科技集团财务有限公司                          同受一方控制                           13223308-4
     复星国际控股有限公司                                    同受一方控制
     复星国际有限公司                                        同受一方控制
     上海星屹创业投资管理有限公司                            同受一方控制                           06259209-9
     亚东亚兴创业投资管理有限公司                            同受一方控制                           58579767-5


                                                             94
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     2、关联方交易

     (1)交易类型及金额

     ①销售商品及提供劳务(人民币单位:万元)
            关联方                      交易事项               定价原则           本期金额         上期金额
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司        铁矿石、钢材             市场价格            15,926.63              38.90
 张家港保税区汇达实业有限公司          钢坯、钢材              市场价格            13,273.01        14,592.70
     南京钢铁联合有限公司                 材料                 市场价格               219.92             527.23
     南京钢铁联合有限公司         进出口代理、印刷费等          协议价                  8.07                     -
     南京钢铁联合有限公司              水电及蒸汽              市场价格            16,817.23        19,335.45
 南京南钢嘉华新型建材有限公司          水电及煤气              市场价格             2,712.71         2,612.74
 南京南钢嘉华新型建材有限公司             水渣                 市场价格             2,371.88         2,876.58
     安徽东方钙业有限公司               进口备件               市场价格                       -           13.00
 南京南钢嘉华新型建材有限公司          信息服务费               协议价                 37.91                     -
             合计                                                                  51,367.36        39,996.60


    ②向关联方采购和接受劳务(人民币单位:万元)

              关联方                   交易事项             定价原则         本期金额             上期金额
       安徽东方钙业有限公司           石灰、材料            市场价格                 219.80           292.23
       海南矿业股份有限公司             铁矿石              市场价格              11,047.25        11,143.57
       南京钢铁联合有限公司            氧氮氩气             成本加成              20,270.19        23,127.91
       南京钢铁联合有限公司             原燃料              市场价格                   9.99            36.87
       南京鑫武海运有限公司             海运费              市场价格               5,104.75         6,695.65
     江苏金越信息技术有限公司          信息服务              协议价                  181.47           214.78
   张家港保税区汇达实业有限公司       废钢等原料            市场价格              13,773.97         1,639.01
   南京南钢嘉华新型建材有限公司        矿渣微粉             市场价格                  32.41            38.50
               合计                                                               50,639.83        43,188.52


    ③资产租赁收入(人民币单位:万元)

                    关联方                       定价原则              本期金额               上期金额
南京鑫武海运有限公司                              协议价                      26.08                      51.00
                     合计                                                     26.08                      51.00


    ④资产租赁支出

                     关联方                       定价原则              本期金额              上期金额
 南京钢铁联合有限公司                              协议价                   1,253.40               1,253.40
                      合计                                                  1,253.40               1,253.40


    ⑤关联方为公司提供金融服务
    经公司第五届董事会第十次会议审议通过,2012 年 12 月 12 日本公司与上海复星高科技
集团财务有限公司签订《金融服务协议》,公司以市场价格接受上海复星高科技集团财务有

                                                  95
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  限公司的存款、贷款、结算以及其他金融服务,日存款余额不超过 30,000 万元,日贷款余
  额不超过 30,000 万元。报告期内,存款发生额、存款余额为 0 元。报告期内,贷款发生额
  为 20,000.00 万元,贷款余额为 0 元。
       ⑥担保事项

               接受担保方                        提供担保方(或提供抵押方)                   金额(万元)

一、短期借款

南京南钢产业发展有限公司           上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司       12,000.00

南京南钢产业发展有限公司           南京南钢钢铁联合有限公司                                       36,500.00

南京钢铁有限公司                   南京南钢钢铁联合有限公司                                        5,000.00

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司   南京钢铁股份有限公司                                        美元 14891.76

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司   南京南钢钢铁联合有限公司                                      美元 484.11

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司   南京南钢产业发展有限公司                                     欧元 1299.53

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司   南京南钢产业发展有限公司                                       10,864.55

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司   南京钢铁股份有限公司                                           49,442.79

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司   南京钢铁联合有限公司                                           26,970.81

                                   上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁联合有限公司、南
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司                                                                  40,269.09
                                   京钢铁股份有限公司

香港金腾国际有限公司               上海复星高科技(集团)有限公司                              美元 10000.00

香港金腾国际有限公司               南京南钢钢铁联合有限公司、 南京钢铁联合有限公司              美元 3393.31

                                   南京南钢钢铁联合有限公司、 南京钢铁联合有限公司、南京南
香港金腾国际有限公司                                                                            美元 2871.10
                                   钢产业发展有限公司

香港金腾国际有限公司               南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司                 12,276.28

南京钢铁股份有限公司               上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司       66,750.00

南京钢铁股份有限公司               南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司                 20,000.00

南京钢铁股份有限公司               南京南钢钢铁联合有限公司                                      105,800.00

南京钢铁股份有限公司               南京钢铁联合有限公司                                           45,000.00

南京钢铁股份有限公司               上海复星高科技(集团)有限公司                                 10,000.00

南京钢铁股份有限公司               南京钢铁有限公司                                               30,000.00

南京钢铁股份有限公司               南京钢铁集团国际经济贸易有限公司                               67,212.42

南京南钢嘉华新型建材有限公司       南京南钢产业发展有限公司                                        3,000.00

二、长期借款(含一年以内到期)

南京南钢产业发展有限公司           上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁集团有限公司           31,850.00

南京钢铁股份有限公司               南京南钢钢铁联合有限公司                                     美元 2525.00

南京钢铁股份有限公司               上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢产业发展有限公司       12,200.00

香港金腾国际有限公司               复星国际有限公司                                           美元 15,000.00

安徽金安矿业有限公司               南京南钢钢铁联合有限公司、复星国际控股有限公司               港币 21412.3

南京南钢嘉华新型建材有限公司       南京南钢产业发展有限公司                                       12,000.00

南京鑫武海运有限公司               南京钢铁有限公司                                                1,200.00

三、开立银行承兑汇票

南京南钢产业发展有限公司           南京南钢钢铁联合有限公司                                       40,961.10

南京南钢产业发展有限公司           南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁集团有限公司                 10,000.00

南京南钢产业发展有限公司           上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司        4,668.39


                                                 96
      600282                                                  南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                 接受担保方                          提供担保方(或提供抵押方)                      金额(万元)

南京钢铁股份有限公司                 上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司            31,578.21

南京钢铁股份有限公司                 南京钢铁联合有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司                 9,459.95

南京钢铁股份有限公司                 南京南钢钢铁联合有限公司                                            46,406.57

南京钢铁有限公司                     南京南钢钢铁联合有限公司                                            11,499.02

宿迁南钢金鑫轧钢有限公司             南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁联合有限公司                       8,971.23

四、应付债券

南京钢铁股份有限公司                 上海复星高科技(集团)有限公司                                     400,000.00

五、开立信用证

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司           美元 897.83



南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京南钢钢铁联合有限公司                                            41,900.00

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京南钢钢铁联合有限公司                                                美元 420

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京南钢产业发展有限公司,南京钢铁股份有限公司                    欧元 3103.15

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁集团有限公司                    欧元 1338.93

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京南钢产业发展有限公司,南京钢铁股份有限公司                    美元 6201.82

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京钢铁联合有限公司                                              欧元 509.90

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京钢铁联合有限公司                                                13,945.93

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京钢铁联合有限公司                                               美元 242.41

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司                  33700

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京钢铁联合有限公司,南京钢铁集团有限公司                         美元 600.03

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司     南京钢铁联合有限公司,南京钢铁集团有限公司                          欧元 35.91

         ⑦注册商标许可使用
         2004 年 1 月 18 日,公司与南京钢铁联合有限公司签订《“双锤牌”注册商标使用许可
  协议》,同意南京钢铁联合有限公司无偿使用公司拥有的“双锤牌”注册商标,协议有效期
  限自 2004 年 1 月 1 日起 10 年。
         ⑧公司五届一次董事会会议审议通过《关于公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款
  的议案》,为保证安徽金黄庄矿业有限公司项目建设进度和资金需求,自 2011 年 9 月份起,
  每月向其提供借款不超过 1,000 万元,不超过 20 个月,借款总额不超过 20,000 万元。金
  黄庄矿业将按银行同期贷款基准利率上浮 10%支付借款利息,本息于项目投产后分期归还。
  截至 2013 年 6 月 30 日止,本公司向金黄庄矿业提供借款 185,764,481.39 元,应收利息
  1,735,518.61 元。
        (2)未结算项目(人民币单位:元)

         ①应收票据

                                                  期末余额                               年初余额
                  关联方名称                                占项目余额                          占项目余额
                                           金额                                   金额
                                                              的比例                                的比例
    南京钢铁联合有限公司               3,004,390.86              0.16%            50,000.00             0.01%
                     合 计             3,004,390.86              0.16%            50,000.00             0.01%

                                                    97
   600282                                               南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




     ②应收账款
                                             期末余额                            年初余额
            关联方名称                               占项目余额                           占项目余额
                                     金额                                 金额
                                                        的比例                               的比例
 南京南钢嘉华新型建材有限公司     13,975,035.42              2.62%     4,091,112.79              0.66%
 南京鑫武海运有限公司                                                  1,612,707.75              0.26%
               合计              13, 975,035.42              2.62%     5,703,820.54              0.92%


     ③其他应收款
                                          期末余额                             年初余额
                                                     占项目余
         关联方名称                                                                    占项目余额
                                   金额                 额              金额
                                                                                             的比例
                                                      的比例
  安徽金黄庄矿业有限公司        187,500,000.00          53.66%       129,488,158.33            45.49%
              合计              187,500,000.00          53.66%       129,488,158.33            45.49%


     ④应付票据

                                             期末余额                             年初余额
            关联方名称                               占项目余额                           占项目余额
                                      金额                                金额
                                                        的比例                               的比例
 南京钢铁联合有限公司             59,915,214.88              1.88%
 张家港保税区汇达实业有限公司      3,000,000.00              0.09%
 海南矿业股份有限公司                                                 65,000,000.00              2.09%
               合 计              62,915,214.88              1.97%    65,000,000.00              2.09%



     ⑤应付账款

                                             期末余额                             年初余额
          关联方名称                                 占项目余额                             占项目余额
                                      金额                                 金额
                                                        的比例                                的比例
安徽东方钙业有限公司               2,091,805.88              0.05%      2,416,536.82              0.07%
南京鑫武海运有限公司               5,845,532.76              0.14%     18,567,004.16              0.54%
海南矿业股份有限公司              33,604,823.15              0.79%      5,079,582.15              0.15%
南京钢铁联合有限公司              67,255,296.55              1.57%     19,701,125.32              0.57%
江苏金越信息技术有限公司           4,844,592.47              0.11%      2,888,315.00              0.08%
南京南钢嘉华新型建材有限公司         221,512.06              0.01%        191,043.09              0.01%
张家港保税区汇达实业有限公司      10,918,922.23              0.26%      4,694,114.28              0.14%
              合计               124,782,485.10              2.92%     53,537,720.82              1.55%


     ⑥预收账款

            关联方名称                       期末余额                             年初余额


                                               98
       600282                                             南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                                        占项目余额                       占项目余额
                                       金额                               金额
                                                          的比例                             的比例
  张家港保税区汇达实业有限公司     381,381,146.02            43.18%   161,186,416.12           17.26%
  宁波保税区鑫宁国际贸易有限公
                                    16,798,432.10             1.90%
  司
  南京南钢嘉华新型建材有限公司         378,413.55             0.04%     1,503,796.93            0.16%
  南京钢铁联合有限公司                  92,499.54             0.01%        92,499.54            0.01%
                  合计             398,650,491.21            45.13%   162,782,712.59           17.43%


        ⑦其他应付款

                                              期末余额                            年初余额
            关联方名称                                  占项目余额                       占项目余额
                                       金额                                金额
                                                          的比例                             的比例
 南京钢铁联合有限公司              146,143,574.54            44.54%    86,303,461.41            31.41%
 南京南钢嘉华新型建材有限公司           55,700.00             0.02%
 南京鑫武海运有限公司                  111,070.99             0.03%
                 合计              146,310,345.53            44.59%    86,303,461.41            31.41%


        ⑧长期应付款

                                             期末余额                             年初余额
           关联方名称                                   占项目余额                           占项目余额
                                      金额                                 金额
                                                          的比例                               的比例
南京南钢钢铁联合有限公司 [注]    2,470,000,000.00          100.00%    2,500,000,000.00          100.00%
                合计             2,470,000,000.00          100.00%    2,500,000,000.00          100.00%
         注:参见财务报表附注五、27。




 七、或有事项


        1、未决诉讼或仲裁事项

         (1)本公司之子公司——北京南钢金易贸易有限公司与厦门航空开发股份有限公

 司签订《钢材购销合同》,标的额 1984.75 万元;2012 年 9 月厦门航空开发股份有限公

 司以北京南钢金易贸易有限公司未按合同约定履行发货义务为由向福建厦门市中级人

 民法院提起诉讼,请求确认上述合同解除,返还其已支付的货款及相应利息。截止报告

 日,上述诉讼事项尚未判决。

        (2)2012 年 3 月 31 日中国光大银行上海宝山支行(以下简称“光大银行”)与上海

 宝洲企业集团有限公司(以下简称“宝洲公司”)签署了《综合授信协议》,、《有追索权

 国内保理业务协议》等协议,宝洲公司根据协议将其对本公司之子公司——北京南钢金易贸

                                                99
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           易有限公司的应收账款向光大银行办理了转让手续,光大银行则根据以上授信协议向宝洲公

           司提供保理融资款 2600 万元。在宝洲公司融资款届满前,南钢金易向宝洲公司支付了 2600

           万元应付款;宝洲公司未能在融资款届满后如期偿还融资款,光大银行于 2012 年 10 月向上

           海市宝山区人民法院起诉,要求北京金易支付应收款 2600 万元并承担利息和诉讼费。北京

           金易主张,宝洲公司转让债权时未通知作为债务人的北京金易,因此不发生法律效力。截止

           报告日,上述诉讼事项尚未判决。

                   2、为其他单位提供债务担保

                   除附注六、2、(1)、⑥所述的担保事项外,截止 2013 年 6 月 30 日本公司及下属子公

           司不存在另外的为其他单位提供债务担保事项。




           八、承诺事项


                   截止 2013 年 6 月 30 日,本公司无需披露的承诺事项。




           九、资产负债表日后非调整事项


                   本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。




           十、其他重要事项


                    以公允价值计量的资产和负债
                                        年初余额                            本期变动                             期末余额
           项目
                             投资成本       公允价值变动损益     投资成本       公允价值变动损益      投资成本        公允价值变动损益

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融       993,431,933.72     413,640,907.06   115,911,087.19     130,990,085.51   1,109,343,020.91     544,630,992.57

资产

       金融资产小计        993,431,933.72     413,640,907.06   115,911,087.19     130,990,085.51   1,109,343,020.91     544,630,992.57




                                                                 100
                     600282                                                             南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告



                十一、母公司财务报表主要项目注释

                        (以下如无特别说明,均以 2013 年 6 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)



                       1、应收账款
                        (1)应收账款分类情况

                                                         期末余额                                                              年初余额

             类别                          账面余额                        坏账准备                            账面余额                           坏账准备

                                    金额               比例             金额           比例             金额                 比例            金额            比例

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收
                              2,269,139,302.02        100.00%       12,558,569.49      0.55%     2,240,641,535.88           100.00%       10,441,676.99      0.47%
账款

①账龄组合                      209,309,491.49          9.22%       12,558,569.49      6.00%       174,027,949.76             7.77%       10,441,676.99      6.00%

②关联方组合                  2,059,829,810.53         90.78%                                    2,066,613,586.12            92.23%

单项金额虽不重大并单独计

提坏账准备的应收账款

             合计             2,269,139,302.02        100.00%       12,558,569.49      0.55%     2,240,641,535.88           100.00%       10,441,676.99      0.47%



                       (2)按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                      期末余额                                                    年初余额

                     账龄                  账面余额                                                   账面余额
                                                                        坏账准备                                                       坏账准备
                                    金额                 比例                                    金额                比例

                一年以内         209,309,491.49         100.00%       12,558,569.49           174,027,949.76         100.00%          10,441,676.99

                一至二年

                二至三年

                三至四年

                四至五年

                五年以上

                     合计        209,309,491.49         100.00%       12,558,569.49           174,027,949.76         100.00%          10,441,676.99


                       (3)应收账款金额前五名单位情况

                                                                                                                                      占应收账款
                            往来单位名称                         与本公司关系                  金额                  年限
                                                                                                                                       总额比例
                南京金腾钢铁有限公司                                 子公司           1,921,836,923.27            两年以内                  84.69%
                中国石化国际事业有限公司                             非关联              86,273,175.98            一年以内                   3.80%
                南京巨龙钢管有限公司                                 非关联              67,263,714.76            一年以内                   2.96%
                南京钢铁集团国际经济贸易有限公
                                                                     子公司              55,678,450.24            一年以内                   2.45%
                司
                北京南钢钢材销售有限公司                             子公司              53,833,196.83            一年以内                   2.37%

                                                                               101
                      600282                                                                  南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                                                                                                                         占应收账款
                             往来单位名称                          与本公司关系                      金额                年限
                                                                                                                                          总额比例
               南京金腾钢铁有限公司                                    子公司               1,921,836,923.27           两年以内                 84.69%
                                  合计                                                      2,184,885,461.08                                    96.29%


                        (4)应收关联方款项情况



                                                                                                                                         占应收账款
                            关联方名称                               与本公司关系                            金额
                                                                                                                                          总额比例
               南京金腾钢铁有限公司                                       子公司                       1,921,836,923.27                            84.69%
               南京钢铁集团国际经济贸易有限
                                                                          子公司                            55,678,450.24                              2.45%
               公司
               北京南钢钢材销售有限公司                                   子公司                            53,833,196.83                              2.37%
               南京南钢金贸物资有限公司                                   子公司                            11,948,611.34                              0.53%
               南京钢铁集团经销有限公司                                   子公司                             9,944,268.71                              0.44%
               江苏南钢钢材现货贸易有限公司                               子公司                             4,182,144.60                              0.18%
               南通南钢钢材销售有限公司                                   子公司                               1657544.71                              0.07%
               北京南钢金易贸易有限公司                                   子公司                                     75475.6                           0.00%
               深圳市宁特钢材销售有限公司                                 子公司                                673195.23                              0.03%
                                 合计                                                                  2,059,829,810.53                            90.78%


                       2、其他应收款
                        (1)其他应收款构成情况:

                                                      期末余额                                        年初余额
                       项 目                金额                   坏账准备                   金额               坏账准备
                其他应收款           199,203,961.25           14,692,711.34            140,277,651.16         9,468,025.03
                应收出口退税            11,709,144.03
                       合   计       210,913,105.28           14,692,711.34            140,277,651.16         9,468,025.03



                        注:应收出口退税不计提坏帐准备。
                        (2)其他应收款分类情况

                                                               期末余额                                                           年初余额

               类别                             账面余额                         坏账准备                           账面余额                       坏账准备

                                         金额               比例              金额            比例           金额               比例            金额           比例

单项金额重大并单独计提坏账准

备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款       199,203,961.25          100.00%        14,692,711.34                 140,277,651.16         100.00%       9,468,025.03

①账龄组合                         199,203,961.25          100.00%        14,692,711.34       7.38%     140,277,651.16         100.00%       9,468,025.03      6.75%

②关联方组合

单项金额虽不重大并单独计提坏

账准备的应收账款


                                                                                 102
                       600282                                                                  南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                                                期末余额                                                               年初余额

                类别                          账面余额                            坏账准备                              账面余额                           坏账准备

                                       金额                比例                金额              比例            金额                比例            金额               比例

               合 计              199,203,961.25          100.00%          14,692,711.34                   140,277,651.16           100.00%       9,468,025.03



                        (2)按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                         期末余额                                                        年初余额

                         账龄             账面余额                                                            账面余额
                                                                              坏账准备                                                        坏账准备
                                       金额                 比例                                          金额               比例

                       一年以内    130,692,119.58           65.61%           7,841,527.17           114,154,883.82           81.38%         6,849,293.03

                       一至二年     68,511,841.67           34.39%           6,851,184.17               26,090,491.01        18.60%         2,609,049.10

                       二至三年                                                                             32,276.33         0.02%             9,682.90

                         合 计     199,203,961.25          100.00%          14,692,711.34           140,277,651.16          100.00%         9,468,025.03




                         (3)本账户期末余额主要项目明细:

                                                                            占其他应收款                与本公司
                          项 目                          金额                                                               款项时间               欠款原因
                                                                               总额比例                   关系
             安徽金黄庄矿业有限公司               187,500,000.00                        88.90%          联营企业            两年以内                 借款
                          合 计                   187,500,000.00                        88.90%


                         (4)期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。



                        3、长期股权投资
                         (1)分类情况

                                                                    期末余额                                                                    年初余额
                 项目
                                         账面余额                   减值准备                  账面价值                  账面余额                减值准备                 账面价值

     按成本法核算的长期股权投资      4,284,523,656.60              19,907,400.00         4,264,616,256.60          4,255,523,656.60            19,907,400.00      4,235,616,256.60


     按权益法核算的长期股权投资        211,680,000.00                                        211,680,000.00          211,680,000.00                                    211,680,000.00

                合 计                4,496,203,656.60              19,907,400.00         4,476,296,256.60          4,467,203,656.60            19,907,400.00      4,447,296,256.60




                        (2)明细情况
                        ①按成本法核算的长期股权投资

                                   占被投资
                                                   表决权
         被投资单位名称            单位注册                        初始投资成本                年初余额                  本期增加              本期减少               期末余额
                                                     比例
                                   资本比例

宁波南钢钢材销售有限公司            100.00%        100.00%           19,450,000.00             19,450,000.00                                                          19,450,000.00

上海南钢物资销售有限公司            100.00%        100.00%            2,200,729.28               2,200,729.28           29,000,000.00                                 31,200,729.28

杭州南钢钢材销售有限公司             90.00%         90.00%           22,144,350.88             22,144,350.88                                                          22,144,350.88



                                                                                  103
                       600282                                                                南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                      占被投资
                                                    表决权
         被投资单位名称               单位注册                   初始投资成本                年初余额            本期增加             本期减少             期末余额
                                                      比例
                                      资本比例

南京钢铁集团经销有限公司               100.00%      100.00%       65,393,070.03            65,393,070.03                                                        65393070.03

南通南钢钢材销售有限公司               100.00%      100.00%        5,000,000.00              5,000,000.00                                                      5,000,000.00

上海金沿达钢材销售有限公司             100.00%      100.00%       20,000,000.00            20,000,000.00                                                   20,000,000.00

北京南钢金易贸易有限公司               100.00%      100.00%       10,000,000.00            10,000,000.00                                                   10,000,000.00

深圳市宁特钢材销售有限公司             100.00%      100.00%       10,000,000.00            10,000,000.00                                                   10,000,000.00

重庆南钢钢材销售有限公司               100.00%      100.00%       10,000,000.00            10,000,000.00                                                   10,000,000.00

江苏南钢钢材现货贸易有限公司           100.00%      100.00%       50,000,000.00            50,000,000.00                                                   50,000,000.00

上海致信钢材销售有限公司               100.00%      100.00%        5,000,449.49              5,000,449.49                                                      5,000,449.49

恒泰保险经纪有限公司                     1.85%        1.85%        1,000,000.00              1,000,000.00                                                      1,000,000.00

临涣焦化股份有限公司                    14.00%       14.00%       84,000,000.00            84,000,000.00                                                   84,000,000.00

南京南钢产业发展有限公司               100.00%      100.00%    3,513,335,056.92         3,513,335,056.92                                                3,513,335,056.92

无锡南钢金鑫钢材销售有限公司           100.00%      100.00%        5,000,000.00              5,000,000.00                                                      5,000,000.00

南京南钢金沿达钢材销售有限公司         100.00%      100.00%      100,000,000.00           100,000,000.00                                                  100,000,000.00

南京鑫龙钢材销售有限公司               100.00%      100.00%        1,000,000.00              1,000,000.00                                                      1,000,000.00

北京南钢钢材销售有限公司               100.00%      100.00%       10,000,000.00            10,000,000.00                                                   10,000,000.00

安徽南钢钢材销售有限公司               100.00%      100.00%       30,000,000.00            30,000,000.00                                                   30,000,000.00

浙江五洲新春集团有限公司                 4.00%        4.00%               22000000         22,000,000.00                                                   22,000,000.00

上海复星创富股权投资基金合伙企业        13.11%       13.11%      200,000,000.00           200,000,000.00                                                  200,000,000.00

上海复星创泓股权投资基金合伙企业         4.65%        4.65%       70,000,000.00            70,000,000.00                                                   70,000,000.00

合 计                                                          4,255,523,656.60         4,255,523,656.60        29,000,000.00                           4,284,523,656.60


                       注:参见财务报表附注四、1 之(2)。

                         ②按权益法核算的长期股权投资

                                     占被投资单位     表决权         初始投资                                      本期              本期
            被投资单位名称                                                                   年初余额                                                期末余额
                                     注册资本比例     比例             成本                                        增加              减少

        安徽金黄庄矿业有限公司             49.00%       49.00%    211,680,000.00         211,680,000.00                                            211,680,000.00

                 合 计                                            211,680,000.00         211,680,000.00                                            211,680,000.00


                         ③长期股权投资减值准备

                 被投资单位名称           年初余额            本期计提            本期减少              期末余额

              临涣焦化股份有限公司      19,907,400.00                                                     19,907,400.00

                         合计           19,907,400.00                                                     19,907,400.00




                         ④联营企业

                                                                         法定代                                                             持股       表决权
                被投资单位名称                   注册地                                        业务性质                   注册资本
                                                                          表人                                                              比例        比例

           安徽金黄庄矿业有限公司       安徽萧县刘套镇张庄村             朱树来      煤炭开采、煤炭选洗的筹建         12,000 万元       49.00%         49.00%




                                                                                  104
       600282                                                           南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                                                                                             本期营业收入总
         被投资单位名称              期末资产总额       期末负债总额      期末净资产总额                         本期净利润
                                                                                                   额


                                1,321,549,690.25       889,549,690.25     432,000,000.00                               -
 安徽金黄庄矿业有限公司                                                                            -

        4、营业收入、营业成本
         (1)分类情况

                                       本期金额                                              上期金额
项目
                          营业收入                   营业成本                  营业收入                    营业成本
主营业务             10,760,693,576.97         10,507,047,040.47           13,672,863,728.63           13,730,015,692.25
其他业务                  285,495,649.47             276,434,142.40           230,403,431.52              223,992,785.13
    合计             11,046,189,226.44         10,783,481,182.87           13,903,267,160.15           13,954,008,477.38



         (2)主营业务(分产品)

                                       本期金额                                               上期金额
  产品类别
                          营业收入                    营业成本                 营业收入                    营业成本
中板                  3,396,305,607.27           3,162,643,366.58           3,908,117,466.97             3,937,350,433.00
中厚板                2,719,678,584.76           2,371,210,298.02           3,390,346,587.67             3,254,490,010.89
棒材                  1,485,506,791.91           1,379,076,918.25           2,026,689,673.83             2,006,017,798.97
带钢                      777,995,231.64             693,760,618.00         1,115,011,535.03             1,101,123,470.33
钢坯                        5,721,809.30               7,025,838.07           234,387,502.17               239,556,865.90
其他                  2,375,485,552.09           2,893,330,001.55           2,998,310,962.96             3,191,477,113.17
合计                 10,760,693,576.97         10,507,047,040.47           13,672,863,728.63            13,730,015,692.25



         (3) 其他业务

                                                    本期金额                                    上期金额
             项目
                                      营业收入                 营业成本              营业收入               营业成本
         材料销售等              285,495,649.47          276,434,142.40          230,403,431.52          223,992,785.13
            合 计                285,495,649.47          276,434,142.40          230,403,431.52          223,992,785.13


        (4)前五名客户的营业收入情况
                    客户名称                                   营业收入                    占全部营业收入的比例
   南京金腾钢铁有限公司                                 1,104,513,542.03                          10.00%
   南京钢铁集团国际经济贸易有限公司                      618,244,646.77                            5.60%
   南京钢铁有限公司                                      463,954,546.00                            4.20%
   江苏南钢钢材现货贸易有限公司                          422,388,212.03                            3.82%
   宿迁南钢金鑫轧钢有限公司                              323,976,408.68                            2.93%
                      合计                              2,933,077,355.51                          26.55%


        5、投资收益
                      项目                                     本期金额                           上期金额

                                                           105
          600282                                          南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告


                          项目                     本期金额                          上期金额
         按成本法核算的长期股权投资                      2,116,273.32
         长期股权投资处置收益
         交易性金融资产                                 41,759,959.16                   50,537,316.86
                          合计                          43,876,232.48                   50,537,316.86
            本公司投资收益汇回不存在重大限制。


            6、现金流量表补充资料
                                 项目                                     本期金额               上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                                   -311,566,975.29        -396,184,757.62
加:资产减值准备                                                           58,356,551.88         -89,123,581.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                            121,989,022.85         131,690,016.28
无形资产摊销                                                                  238,935.96             238,935.96
长期待摊费用摊销                                                                                             0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)                13,667.09              26,658.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                                                        0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                    -127,608,093.51         -17,113,082.30
财务费用(收益以“-”号填列)                                             232,978,612.94         187,597,352.95
投资损失(收益以“-”号填列)                                             -43,876,232.48         -50,537,316.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                                  -116,029,935.55        -107,341,610.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                                           183,818,869.59         292,824,499.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                                 847,531,611.22        -794,556,822.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                                 787,292,295.18    1,824,930,818.68
其他
经营活动产生的现金流量净额                                              1,633,138,329.88         982,451,110.00
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                                            663,423,405.78         681,546,686.57
减:现金的期初余额                                                        732,629,427.17         634,285,582.97
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                                  -69,206,021.39          47,261,103.60




                                                  106
       600282                                                  南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告



    十二、补充资料


           1、非经常损益

                         非经常性损益明细项目                            本期金额                   上期金额

  非流动资产处置损益                                                       -243,397.73              1,343,181.26
  计入当期损益的政府补助                                                 50,068,138.37          30,304,554.14
  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                              1,988,158.33
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
  融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
  性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;          147,338,213.59          59,743,655.86
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出;                                  4,614,552.40          -3,807,844.12
  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   -391,417,135.00
  所得税影响金额                                                         46,912,867.51         -21,885,239.28
  少数股东损益影响金额                                                          62,864.45             -66,434.41
                                合   计                                -140,675,738.08          65,631,873.45


           2、净资产收益率及每股收益
                                                            加权净资产收益率%                 基本每股收益
                         项目
                                                           本期          上期                本期              上期
归属于公司普通股股东的净利润                               -0.88         0.92               -0.020            0.023
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润             0.72          0.25               0.016             0.006



           3、主要会计报表项目的异常情况及原因
                                                 期末余额/               年初余额/                   变动率
     序号          财务报表项目
                                                 本期金额                上期金额                   (+/-)%
       1      营业税金及附加                       39,458,949.74          59,643,006.86                 -33.84
       2      资产减值损失                        468,087,136.79          72,880,053.37                 542.27
       3      公允价值变动收益                    130,990,085.51          26,402,425.00                 396.13
       4      汇兑收益                             64,998,372.00         -22,321,142.97                 391.20
       5      营业外收入                           60,467,973.32          32,383,626.85                  86.72
       6      利润总额                           -140,651,869.18          57,181,065.35                -345.98
       7      所得税费用                          -63,335,673.35         -32,628,104.15                 -94.11
       8      在建工程                          6,149,555,649.99       3,309,983,051.37                  85.79
       9      一年内到期的非流动负债            1,482,795,567.80         991,559,750.00                  49.54
      10      长期借款                            684,910,807.92       1,503,954,200.00                 -54.46


           1)营业税金及附加下降 33.84%,主要系公司按计划实施转型发展结构调整项目,设

    备投资抵扣增值税同比增加所致;


                                                     107
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    2) 资产减值损失上升 542.27%,主要系公司对拟拆除固定资产计提固定资产减值准备

所致;

    3) 公允价值变动收益上升 396.13%,主要系公司持有的民生银行股票公允价值变动收

益同比增加所致;

    4) 汇兑收益上升 391.20%,主要系报告期人民币对美元汇率升值所致;

    5) 营业外收入上升 86.72%,主要系报告期公司收到资源综合利用产品增值税退税所

致;

    6)利润总额下降 345.98%,主要系公司对拟拆除固定资产计提固定资产减值准备所致;
    7)所得税费用下降 94.11%,主要系利润总额同比下降所致;
    8)在建工程较年初增加 85.79%,主要系建设节能降耗调整产品结构技术改造等转型

发展结构调整项目所致;
    9)一年内到期的非流动负债较年初增加 49.54%、长期借款较年初减少 54.46%,主要
系一年内到期的长期负债转入一年内到期非流动负债所致。




                                                            南京钢铁股份有限公司

                                                              2013 年 8 月 23 日




                                      108
  600282                               南京钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告




                       第九节.备查文件目录


1、载有公司法定代表人、总会计师、财务部部长签名并盖章的会计报表。

2、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿。




                                                      董事长:杨思明

                                                    南京钢铁股份有限公司

                                                 二○一三年八月二十三日




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