现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
142262279 |
126072655 |
63527413 |
1684718913 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
43638025286 |
36747588317 |
15607421424 |
71003719537 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2383103691 |
1661467238 |
809191417 |
3504454552 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
36173350901 |
31530210306 |
13359134200 |
61871191525 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
451595245 |
339302330 |
172445168 |
1033522807 |
| 经营活动现金流出小计 |
40498189595 |
34482543052 |
14850019805 |
67783007538 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3139835690 |
2265045265 |
757401619 |
3220711999 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
193278795 |
108978468 |
13990547 |
448968545 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41010237 |
27233681 |
104199 |
23565319 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
933548598 |
926445474 |
95440753 |
1831467448 |
| 投资活动现金流入小计 |
2833606683 |
1636193816 |
120373172 |
2398073457 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2612327664 |
2327807791 |
525378879 |
2044484326 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1403186355 |
849832653 |
-- |
1303706848 |
| 投资活动现金流出小计 |
4138014020 |
3297640444 |
637278879 |
3373855077 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1304407337 |
-1661446628 |
-516905707 |
-975781620 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28995616601 |
20552168167 |
8724888302 |
33749039326 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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1205078673 |
| 筹资活动现金流入小计 |
28996616601 |
20553168167 |
8724888302 |
35002595386 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29987986875 |
20380182016 |
10179122815 |
33086267989 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
97902764 |
67358197 |
22780142 |
173227276 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31821340817 |
21277094925 |
10391000044 |
36319850462 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2824724216 |
-723926757 |
-1666111743 |
-1317255076 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14452833 |
14489415 |
16629942 |
-25296697 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-974843030 |
-105838705 |
-1408985888 |
902378606 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1403118691 |
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2192335392 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1160681639 |
-- |
2211047510 |
| 无形资产摊销 |
-- |
128855900 |
-- |
336688443 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3395251 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
74781015 |
-- |
41022955 |
| 财务费用 |
-- |
185618988 |
-- |
790035285 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-59947502 |
-- |
-52115114 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
814728592 |
-- |
373635283 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2383803750 |
-- |
679814371 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
943641720 |
-- |
-3758244399 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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12167340 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2265045265 |
-- |
3220711999 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5538549134 |
-- |
5644387839 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5644387839 |
-- |
4742009233 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-105838705 |
-- |
902378606 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3329922 |
-- |
8831531 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43210952413 |
36439486198 |
15414419824 |
68809620001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
284810594 |
182029464 |
129474187 |
509380623 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
193278795 |
108978468 |
13990547 |
448968545 |
