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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 165780564 667389261 493971642 281495449
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 18957028520 79115542099 44696279593 31092407776
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 642324158 3060535074 1841240025 1225408714
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17406820377 68021385276 37090796378 25852689391
支付的其他与经营活动有关的现金 152906726 1116568418 570833941 407345450
经营活动现金流出小计 18510834481 74595230289 41073790257 28580307315
经营活动产生的现金流量净额 446194039 4520311810 3622489337 2512100460
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4032116 321735857 227245785 125648650
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 28119721 -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 928558288 4199447498 6513000000 5119200056
投资活动现金流入小计 945781328 4839229923 6874251382 5350215622
购建固定无形和长期资产支付的现金 1367528439 2587064955 1487715403 1025986736
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1185271217 4481282841 6837231219 4602669464
投资活动现金流出小计 4155565010 10229877203 10814025466 7145076617
投资活动产生的现金流量净额 -3209783683 -5390647279 -3939774084 -1794860995
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7910840947 30502541814 22791867255 14808557334
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 340274888 105138851 312091644
筹资活动现金流入小计 8007378027 31037021856 22933631706 15154938854
偿还债务所支付的现金 5104212920 28286693243 20278167865 14274974386
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 357248256 359552729 -- --
筹资活动现金流出小计 5545886064 30597758922 22171817480 16042435139
筹资活动产生的现金流量净额 2461491964 439262933 761814225 -887496285
五、汇率变动对现金的影响 -4013298 -32526232 36226403 24896932
六、现金及现金等价物净增加额 -306110977 -463598768 480755882 -145359888
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4095184822 -- 2264014399
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1638012667 -- 799767531
无形资产摊销 -- 56255338 -- 29729281
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 50265 -- 11607437
固定资产报废损失 -- 56769510 -- --
财务费用 -- 411568503 -- 217635655
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -234237930 -- -208018854
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1350250452 -- -1304731739
经营性应收项目的减少(减增加) -- -5741744310 -- -328742334
经营性应付项目的增加(减减少) -- 5214426051 -- 988650524
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 23070166 -- 9805764
经营活动产生之现金流量净额 -- 4520311810 -- 2512100460
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3004118270 -- 3322357151
减:货币资金的期初余额 -- 3467717039 -- 3467717039
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -463598768 -- -145359888
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1289070 -- 414941
销售商品、提供劳务收到的现金 18706456708 78122502579 43973902856 30635759121
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 84791248 325650259 228405096 175153205
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4032116 321735857 227245785 125648650