现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
137196006 |
151022992 |
1796565182 |
142262279 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
36431473758 |
15024222349 |
67567333716 |
43638025286 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1762429819 |
801251260 |
3614581416 |
2383103691 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31632018215 |
12913510004 |
56941045136 |
36173350901 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
665776384 |
211186305 |
1108787298 |
451595245 |
| 经营活动现金流出小计 |
34888409025 |
14309045030 |
63893792121 |
40498189595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1543064733 |
715177319 |
3673541595 |
3139835690 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3648804 |
2187128 |
290025497 |
193278795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
665725 |
100417 |
41712253 |
41010237 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
549466862 |
142087711 |
895708346 |
933548598 |
| 投资活动现金流入小计 |
565203906 |
144782259 |
2901672035 |
2833606683 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1130138506 |
530533052 |
2676524425 |
2612327664 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
865882092 |
1253395756 |
1827757681 |
1403186355 |
| 投资活动现金流出小计 |
2011020598 |
1783928808 |
4644162106 |
4138014020 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1445816692 |
-1639146549 |
-1742490071 |
-1304407337 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18352443598 |
9480151670 |
38756441743 |
28995616601 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
40743276 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18352443598 |
9480151670 |
38798265019 |
28996616601 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18501826568 |
10371334829 |
38180991064 |
29987986875 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
88064261 |
30746398 |
213058011 |
97902764 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19783607071 |
10585103369 |
40228773633 |
31821340817 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1431163472 |
-1104951698 |
-1430508614 |
-2824724216 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26589649 |
14489415 |
-3538939 |
14452833 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1360505080 |
-2014431514 |
497003971 |
-974843030 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1332532463 |
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2757604119 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1224726050 |
-- |
2359685354 |
-- |
| 无形资产摊销 |
134889327 |
-- |
261773247 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-61091 |
-- |
3397047 |
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| 固定资产报废损失 |
23842382 |
-- |
133320278 |
-- |
| 财务费用 |
301383833 |
-- |
679431383 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-55551772 |
-- |
-81834021 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-380525413 |
-- |
-34038846 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1897902158 |
-- |
-1676685773 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
766236795 |
-- |
-951171129 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4911046 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1543064733 |
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3673541595 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4780886730 |
-- |
6141391810 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
6141391810 |
-- |
5644387839 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1360505080 |
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497003971 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1857958 |
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12213102 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35919947142 |
14597336660 |
65370716202 |
43210952413 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
374330610 |
275862696 |
400052332 |
284810594 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
3648804 |
2187128 |
290025497 |
193278795 |
