现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
664326961 |
497409861 |
209265426 |
1047969971 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41220182634 |
25997922279 |
18510681192 |
78818481408 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2344002247 |
1732861113 |
747267498 |
3943096600 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35194914642 |
21520768107 |
16574214600 |
69003838043 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
673262682 |
505825356 |
362238681 |
1578221412 |
| 经营活动现金流出小计 |
39528077472 |
24890546962 |
18126933451 |
76143319127 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1692105162 |
1107375317 |
383747741 |
2675162280 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
126098127 |
91320556 |
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783061366 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8717105 |
8413793 |
19373 |
17159677 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
554523123 |
355554247 |
476690396 |
3168544434 |
| 投资活动现金流入小计 |
756496549 |
520160743 |
526250778 |
4205029735 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3318124741 |
2541596279 |
1087333895 |
3951352189 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
876316370 |
777485888 |
611541364 |
2984625491 |
| 投资活动现金流出小计 |
4277617884 |
3402258941 |
1708675259 |
7514802141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3521121335 |
-2882098198 |
-1182424481 |
-3309772406 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22227226020 |
21191071758 |
2584445863 |
42132825252 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
631151686 |
631151686 |
224094583 |
1662033338 |
| 筹资活动现金流入小计 |
22902363915 |
21866209653 |
2808540446 |
43830071783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19543232862 |
18966931155 |
2209183190 |
42051885351 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
624386254 |
596886254 |
493025971 |
294822541 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22570255211 |
21197840772 |
2763365545 |
44765210325 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
332108704 |
668368881 |
45174901 |
-935138542 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
37550113 |
14357449 |
-9955644 |
46249176 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1459357357 |
-1091996550 |
-763457483 |
-1523499491 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1232120615 |
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2244646176 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1174439922 |
-- |
2163007612 |
| 无形资产摊销 |
-- |
173074111 |
-- |
371924546 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
776228 |
-- |
18633 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1131591 |
-- |
39717905 |
| 财务费用 |
-- |
400641969 |
-- |
810728390 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6649588 |
-- |
13729937 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
705647423 |
-- |
-2092640072 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-840929707 |
-- |
-3236397211 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1574269398 |
-- |
2345298897 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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37083797 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1107375317 |
-- |
2675162280 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3650012682 |
-- |
4742009233 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4742009233 |
-- |
6265508724 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1091996550 |
-- |
-1523499491 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
932218 |
-- |
10277015 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40382115621 |
25390325112 |
18224956002 |
77358944691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
173740051 |
110187306 |
76459765 |
411566746 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
126098127 |
91320556 |
-- |
783061366 |
