2014 年第三季度报告
上海浦东路桥建设股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 26
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 14
2 / 26
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭亚兵、主管会计工作负责人罗芳艳及会计机构负责人（会计主管人员）朱音保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比
调整后 调整前 上年度末增减
(%)
总资产 15,838,879,148.68 15,881,128,914.02 14,361,284,373.78 -0.27
归属于上市公司 4,634,172,044.55 4,859,350,360.64 4,620,097,223.20 -4.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -697,841,456.52 -86,511,556.25 -443,570,000.76 -706.65
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减
调整后 调整前 （%）
营业收入 2,624,610,266.30 1,961,420,762.24 610,835,294.89 33.81
归属于上市公司 237,489,909.48 250,407,394.60 160,288,524.30 -5.16
股东的净利润
归属于上市公司 188,312,194.12 148,779,020.16 148,779,020.16 26.57
3 / 26
2014 年第三季度报告
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.90 5.71 4.02 减少 0.81 个百
收益率（%） 分点
基本每股收益 0.3427 0.3854 0.2467 -11.08
（元/股）
稀释每股收益 0.3427 0.3854 0.2467 -11.08
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -881,458.13 -890,174.73
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 -630,402.00 35,804,048.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 3,915,456.41 4,742,789.75
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
4 / 26
2014 年第三季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并 18,993,752.29 26,351,340.47
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 240,096.90 313,447.90
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
5 / 26
2014 年第三季度报告
所得税影响额 -573,389.56 -8,914,929.54
少数股东权益影响额 -243,786.52 -8,228,806.49
（税后）
合计 20,820,269.39 49,177,715.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,127
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
上海浦东发
展（集团）有 0 144,813,151 20.90% 32,000,000 无 国有法人
限公司
上海浦东投
资经营有限 0 29,275,200 4.22% 0 无 国有法人
公司
上海兴全睿
众资产－光
大银行－兴
全睿众特定
0 未知 其他
策略 5 号分 0 26,820,000 3.87%
级特定多客
户资产管理
计划
上海张桥经
境内非国有
济发展总公 0 13,924,603 2.01% 0 未知
法人
司
中国民生银
行股份有限
公司－东方
0 13,508,232 1.95% 0 未知 其他
精选混合型
开放式证券
投资基金
华润深国投
信托有限公
司－智慧金 0 10,030,248 1.45% 0 未知 其他
56 号集合资
金信托计划
6 / 26
2014 年第三季度报告
中融国际信
托有限公司
-452,740 9,178,432 1.32% 0 未知 其他
－中融增强
15 号
中国农业银
行－东吴价
值成长双动 -741,396 7,078,084 1.02% 0 未知 其他
力股票型证
券投资基金
中融国际信
托有限公司
30,000 6,284,732 0.91% 0 未知 其他
－08 融新 51
号
华润深国投
信托有限公
司－东方财 -156 6,000,000 0.87% 0 未知 其他
富集合资金
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海浦东发展（集团）有限公司 112,813,151 人民币普通股 112,813,151
上海浦东投资经营有限公司 29,275,200 人民币普通股 29,275,200
上海兴全睿众资产－光大银行－兴全睿众
特定策略 5 号分级特定多客户资产管理计 26,820,000 人民币普通股 26,820,000
划
上海张桥经济发展总公司 13,924,603 人民币普通股 13,924,603
中国民生银行股份有限公司－东方精选混
13,508,232 人民币普通股 13,508,232
合型开放式证券投资基金
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集
10,030,248 人民币普通股 10,030,248
合资金信托计划
中融国际信托有限公司－中融增强 15 号 9,178,432 人民币普通股 9,178,432
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票
7,078,084 人民币普通股 7,078,084
型证券投资基金
中融国际信托有限公司－08 融新 51 号 6,284,732 人民币普通股 6,284,732
华润深国投信托有限公司－东方财富集合
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子
明 公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
截止报告期末公司未发行优先股。
量的说明
2.3 截止报告期末公司未发行优先股。
7 / 26
2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2014年1-9月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元）
与期初比较的增 与期初比较的增
项目 增减变动原因
(+)减(-)额 (+)减(-)幅度%
应收票据 -670,077.43 -34.01% 本期应收票据到期承兑。
本期建筑施工收入增加，相应确认
应收账款 158,519,018.15 32.23%
的应收账款增加。
其他应收款 -18,032,694.88 -32.41% 本期收回往来款。
本期未到期的应付票据大于上年
应付票据 76,091,622.27 309.82%
末。
本期末未支付的工资小于上期末未
应付职工薪酬 -9,884,896.32 -74.82%
支付的工资。
应交税费 -224,244,858.77 -56.09% 本期缴纳上期计提的企业所得税。
应付利息 193,063,533.93 886.69% 本期计提但未支付的利息增加。
其他应付款 27,462,126.08 165.56% 本期收到待付的往来款增加。
本期归还了一年内到期的长期借款
一年内到期的非 1.09 亿元和资产支持票据 2 亿元；
-188,629,240.25 -61.14%
流动负债 转入一年内到期的资产支持票据
1.2 亿元。
本期增加短期融资券 5 亿元，增加
其他流动负债 586,479,277.29 144.31%
未结转的 BT 收益 0.86 亿元。
本期调整唐黄路、航城路、果香路
长期应付款 -345,553,520.42 -59.43% 项目回购基数 2.8 亿元；结转项目
管理收入 0.52 亿元。
与上期比较的增 与上期比较的增
项目 增减变动原因
(+)减(-)额 (+)减(-)幅度%
本期施工工程开工较多而导致建筑
营业收入 663,189,504.06 33.81% 施工收入增加，以及结转的 BT 项目
管理收入多于上年。
636,664,373.47 38.27% 本期施工工程开工较多而导致建筑
营业成本
施工成本增加。
管理费用 49,177,936.70 57.35% 本期研究开发费及并购费用增加。
资产减值损失 5,977,164.34 214.58% 本期坏账准备计提增加。
营业外支出 491,404.73 49.08% 本期非流动资产处置损失增加。
经营活动产生的 本期购货付现和缴税较去年同期增
-611,329,900.27 -706.65%
现金流量净额 加。
8 / 26
2014 年第三季度报告
本期末结构性存款投资净额为 6.31
投资活动产生的 -1,076,290,207.0
72.46% 亿元；本期 BT 项目对外支付投资额
现金流量净额 0
增加。
2、 本公司于2014年10月28召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通
过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2014年度期初数及上年同期数的议案》。
3、 本公司于2014年10月28召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通
过了《关于会计政策变更的公告》。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014 年7月，公司收到《中国证券监督管理委员会关于核准上海浦东路桥建设股份有限
公司重大资产重组的批复》，公司本次重大资产重组实施工作随即展开，进展情况如下：
根据公司与上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称"浦发集团"）签署的《重大资产购买
协议》，公司拟向浦发集团支付现金购买其持有的上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下
简称"浦建集团"）100%股权。
2014 年7 月 17 日，公司与浦发集团签署了《产权交易合同》。其后，公司与浦发集团在上
海联合产权交易所办理了产权交易手续，并在工商行政管理部门办理了股权过户相关的工商变更
登记手续，涉及股权转让的价款已支付完毕，本次重大资产重组标的资产过户所涉及的款项支付
和工商变更登记手续已经全部完成。
根据《重大资产购买协议》约定：在评估基准日（2013 年 7 月 31 日）与交割日之间，如果
标的资产产生盈利，则盈利归属于浦发集团所有；如果标的资产发生亏损，则由浦发集团以现金
方式补足。众华会计师事务所对浦建集团自评估基准日至交割日期间的损益进行了审计，并于
2014 年 9 月 2 日出具了“众会字（2014）第 4760 号”《审计报告》，标的资产在损益归属期间
实现盈利。2014 年 9 月 3 日，公司已将标的资产在损益归属期间实现的盈利人民币 3,269,095.86
元支付给浦发集团。
2、报告期内，公司成功发行 2014 年度第一期中期票据，募集资金人民币 3 亿元，票面利率
为 1 年定期存款利率+2.7%。相关公告于 2014 年 8 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站。
3、报告期内，公司董事会收到公司董事周亚栋女士提交的辞职报告，由于工作变动原因，周
9 / 26
2014 年第三季度报告
亚栋女士申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事和董事会战略与投资决策委员会委员职务。
相关公告于 2014 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站。
4、报告期内，公司董事会收到公司副总经理兼董事会秘书颜立群先生提交的辞职报告，由于
工作变动原因，颜立群先生申请辞去其所担任的公司副总经理和董事会秘书职务。相关公告于
2014 年 8 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
5、报告期内，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，
同意聘任马家顺先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2016 年 5 月 31 日
止；并在公司董事会秘书空缺期间，代为行使董事会秘书职责。相关公告于 2014 年 8 月 6 日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
6、2014 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理
人员的议案》，同意聘任马家顺先生担任公司董事会秘书，同意聘任李军代先生担任公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2016 年 5 月 31 日止。相关公告于 2014 年 10 月 30 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
承诺 是否 是否 如未能及
时履行应
承诺 时间 有履 及时 时履行应
承诺背景 承诺方 承诺内容 说明未完
类型 及期 行期 严格 说明下一
成履行的
限 限 履行 步计划
具体原因
1、浦发集团不会以任
何 形 式 直 接或间接地
在 现 有 业 务以外新增 承 诺
与 上 市 公 司相同或相 时 间
上海浦东
与重大资 解决 似的业务；2、如浦发 2013
发展（集
产重组相 同业 集 团 未 来 从任何第三 年8月 否 是 不适用 不适用
团）有限公
关的承诺 竞争 方 获 得 的 任何商业机 27 日，
司
会 与 上 市 公司主营业 不 限
务 有 竞 争 或可能有竞 期
争，将立即通知上市公
司，在征得第三方允诺
10 / 26
2014 年第三季度报告
后 尽 力 将 该商业机会
给予上市公司；保证不
利 用 控 股 股东地位进
行 任 何 损 害上市公司
利益的活动。如因违反
本 承 诺 而 致使上市公
司及/或其下属企业遭
受损失，浦发集团将依
法 承 担 相 应的赔偿责
任。
浦 发 集 团 不谋求上市
公 司 在 业 务合作等方
面 给 予 优 于市场第三
方的权利，不谋求与上
市 公 司 达 成交易的优
先权利。杜绝非法占用
上市公司资金、资产的
行为，在任何情况下不
要 求 上 市 公司违规向
浦 发 集 团 及所控制的
企 业 提 供 任何形式的
担保。不与上市公司发
生不必要的关联交易，
如 确 需 与 上市公司发
承 诺
生 不 可 避 免的关联交
时 间
上海浦东 易，保证：1、督促上
解决 2013
发展（集 市 公 司 依 法签署书面
关联 年8月 否 是 不适用 不适用
团）有限公 协 议 并 履 行关联交易
交易 27 日，
司 的决策程序，浦发集团
不 限
将 严 格 按 照规定履行
期
关 联 董 事 及关联股东
的回避表决义务；2、
遵循平等互利、诚实信
用、等价有偿、公平合
理的交易原则，按政府
定价、政府指导价、市
场 价 格 或 协议价格等
公 允 定 价 方式与上市
公司进行交易，不利用
该 类 交 易 从事任何损
害 上 市 公 司利益的行
为；3、督促上市公司
依 法 履 行 信息披露义
务和有关报批程序。
11 / 26
2014 年第三季度报告
其他 上海浦东 保 证 上 市 公司人员独 否 是
发展（集 立，保证上市公司资产
团）有限公 独立完整，保证上市公
司 司的财务独立、机构独
立、业务独立。
上海浦东 浦发公司、浦建公司及
承 诺
发展（集 子 公 司 将 不从事与股
时 间
团）有限公 份公司核心业务（路基
与首次公 解决 2002
司、上海市 机 械 化 和 路面沥青砼
开发行相 同业 年5月 否 是 不适用 不适用
浦东新区 生产及摊铺施工）相同
关的承诺 竞争 20 日，
建设（集 的业务。
不 限
团）有限公
期
司
浦 发 集 团 不对上市公
承 诺
司 与 浦 发 财务公司之
时 间
上海浦东 间 的 存 贷 款等金融业
与再融资 2012
发展（集 务决策进行干预；浦发
相关的承 其他 年6月 否 是 不适用 不适用
团）有限公 集 团 将 继 续充分尊重
诺 29 日，
司 上 市 公 司 的经营自主
不 限
权，不干预上市公司的
期
日常经营运作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股
权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于
职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相
关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施
而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进
行追溯调整。
12 / 26
2014 年第三季度报告
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
上海通汇汽车 0 -12,000,000.00 12,000,000.00 0
零件配送中心
有限公司
合计 - 0 -12,000,000.00 12,000,000.00 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投
资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。
上海浦东路桥建设股份有
公司名称
限公司
法定代表人 郭亚兵
日期 2014-9-30
13 / 26
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,161,794,425.20 2,274,840,081.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,300,000.00 1,970,077.43
应收账款 650,323,682.23 491,804,664.08
预付款项 25,824,685.80 23,980,340.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 52,723,714.57 62,127,388.76
应收股利
其他应收款 37,604,338.14 55,637,033.02
买入返售金融资产
存货 1,775,654,960.43 1,406,449,729.88
一年内到期的非流动资产 1,879,012,710.69 1,949,096,281.28
其他流动资产 631,000,000.00
流动资产合计 7,215,238,517.06 6,265,905,596.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
14 / 26
2014 年第三季度报告
长期应收款 7,804,205,748.13 8,806,736,099.83
长期股权投资 479,217,039.50 460,294,875.62
投资性房地产 2,594,314.26 2,734,547.49
固定资产 254,339,383.41 269,756,537.92
在建工程
工程物资
固定资产清理 29,725.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,272,833.85 18,195,795.91
递延所得税资产 55,981,587.47 45,505,461.19
其他非流动资产
非流动资产合计 8,623,640,631.62 9,615,223,317.96
资产总计 15,838,879,148.68 15,881,128,914.02
流动负债：
短期借款 1,220,000,000.00 963,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,651,622.27 24,560,000.00
应付账款 1,714,204,225.85 1,625,514,554.58
预收款项 710,930,554.35 887,457,890.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,326,738.10 13,211,634.42
应交税费 175,521,478.60 399,766,337.37
应付利息 214,836,958.30 21,773,424.37
应付股利
其他应付款 44,049,364.84 16,587,238.76
应付分保账款
保险合同准备金
15 / 26
2014 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 119,869,580.75 308,498,821.00
其他流动负债 992,877,109.48 406,397,832.19
流动负债合计 5,296,267,632.54 4,666,767,732.88
非流动负债：
长期借款 3,000,000,000.00 3,066,110,000.00
应付债券 994,266,309.25 813,238,579.00
长期应付款 235,908,009.07 581,461,529.49
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,230,174,318.32 4,460,810,108.49
负债合计 9,526,441,950.86 9,127,577,841.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 693,040,000.00 693,040,000.00
资本公积 2,274,439,112.93 2,588,796,778.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 179,905,394.55 179,905,394.55
一般风险准备
未分配利润 1,486,787,537.07 1,397,608,187.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 4,634,172,044.55 4,859,350,360.64
合计
少数股东权益 1,678,265,153.27 1,894,200,712.01
所有者权益合计 6,312,437,197.82 6,753,551,072.65
负债和所有者权益总 15,838,879,148.68 15,881,128,914.02
计
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
16 / 26
2014 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 361,217,219.48 476,520,145.54
交易性金融资产
应收票据 1,770,077.43
应收账款 415,493,689.74 274,240,124.56
预付款项 23,764,785.64 20,380,340.89
应收利息 4,712,961.14 9,329,538.88
应收股利
其他应收款 59,513,267.53 43,742,866.33
存货 839,668,668.26 598,194,084.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 1,924,370,591.79 1,624,177,178.02
非流动资产：
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,795,464,062.73 4,508,678,053.97
投资性房地产 2,594,314.26 2,734,547.49
固定资产 240,291,434.48 253,872,148.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,088,554.52 10,062,403.74
递延所得税资产 50,385,231.59 38,736,640.21
其他非流动资产 1,496,000,000.00 966,000,000.00
非流动资产合计 6,604,823,597.58 5,792,083,793.46
资产总计 8,529,194,189.37 7,416,260,971.48
流动负债：
17 / 26
2014 年第三季度报告
短期借款 1,240,000,000.00 893,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 91,126,617.47 20,000,000.00
应付账款 793,064,549.98 829,195,214.47
预收款项 222,333,862.39 303,147,112.35
应付职工薪酬 210,458.61 5,066,062.86
应交税费 45,786,648.23 62,705,446.23
应付利息 87,501,416.70 21,302,954.45
应付股利
其他应付款 22,097,113.31 12,938,879.86
一年内到期的非流动负债 119,869,580.75 199,778,821.00
其他流动负债 900,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 3,521,990,247.44 2,747,134,491.22
非流动负债：
长期借款
应付债券 994,266,309.25 813,238,579.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 994,266,309.25 813,238,579.00
负债合计 4,516,256,556.69 3,560,373,070.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 693,040,000.00 693,040,000.00
资本公积 2,344,503,231.72 2,393,256,419.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 148,762,292.27 148,762,292.27
一般风险准备
未分配利润 826,632,108.69 620,829,189.61
所有者权益（或股东权益）合计 4,012,937,632.68 3,855,887,901.26
负债和所有者权益（或股 8,529,194,189.37 7,416,260,971.48
东权益）总计
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
18 / 26
2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 1,141,399,874.88 756,924,839.30 2,624,610,266.30 1,961,420,762.24
其中：营业收入 1,141,399,874.88 756,924,839.30 2,624,610,266.30 1,961,420,762.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,119,612,785.17 823,754,718.99 2,673,026,808.07 2,018,415,641.35
其中：营业成本 987,556,297.92 716,149,915.82 2,300,429,148.16 1,663,764,774.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,950,083.79 16,688,443.09 59,625,393.97 54,236,619.84
销售费用 2,169,044.67 2,137,973.07 4,109,317.72 3,281,468.49
管理费用 58,078,998.14 28,536,958.87 134,930,279.07 85,752,342.37
财务费用 52,643,611.37 57,576,509.76 165,169,956.23 208,594,887.38
资产减值损失 5,214,749.28 2,664,918.38 8,762,712.92 2,785,548.58
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以 141,351,065.87 156,605,717.32 406,566,452.25 459,606,867.61
“－”号填列）
其中：对联营企业和 16,170,426.92 12,223,610.55 41,181,530.85 31,941,202.07
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
19 / 26
2014 年第三季度报告
“－”号填列）
三、营业利润（亏损 163,138,155.58 89,775,837.63 358,149,910.48 402,611,988.50
以“－”号填列）
加：营业外收入 193,810.39 1,906,034.67 36,720,015.39 29,888,404.48
减：营业外支出 1,465,573.62 619,186.66 1,492,694.22 1,001,289.49
其中：非流动资产处 902,073.62 12,885.60 929,194.22 24,790.96
置损失
四、利润总额（亏损 161,866,392.35 91,062,685.64 393,377,231.65 431,499,103.49
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 33,485,429.14 21,109,627.44 88,322,880.93 106,456,796.95
五、净利润（净亏损 128,380,963.21 69,953,058.20 305,054,350.72 325,042,306.54
以“－”号填列）
归属于母公司所有 106,015,112.90 45,125,676.26 237,489,909.48 250,407,394.60
者的净利润
少数股东损益 22,365,850.31 24,827,381.94 67,564,441.24 74,634,911.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1530 0.0586 0.3427 0.3854
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.1530 0.0586 0.3427 0.3854
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 128,380,963.21 69,953,058.20 305,054,350.72 325,042,306.54
归属于母公司所有 106,015,112.90 45,125,676.26 237,489,909.48 250,407,394.60
者的综合收益总额
归属于少数股 22,365,850.31 24,827,381.94 67,564,441.24 74,634,911.94
东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：26,351,340.47 元。
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
母公司利润表
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 392,061,830.32 261,491,130.23 855,191,028.07 448,216,785.30
减：营业成本 341,313,229.50 245,209,642.31 738,981,129.35 417,004,012.08
营业税金及附加 6,534,833.81 4,527,845.00 17,277,278.80 7,195,381.83
20 / 26
2014 年第三季度报告
销售费用
管理费用 42,651,853.85 16,242,780.89 97,243,144.94 54,752,412.31
财务费用 45,987,954.14 33,668,665.10 127,994,359.95 113,350,820.67
资产减值损失 2,498,411.85 1,360,043.77 7,881,519.74 1,652,506.06
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 49,576,125.27 34,970,834.45 468,773,829.21 502,886,808.59
号填列）
其中：对联营企业和合 16,170,426.92 12,223,610.55 41,181,530.85 31,941,202.07
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 2,651,672.44 -4,547,012.39 334,587,424.50 357,148,460.94
“－”号填列）
加：营业外收入 -574,857.61 117,369.78 9,369,347.39 7,773,887.82
减：营业外支出 1,469,554.19 565,185.60 1,491,884.19 946,209.03
其中：非流动资产处置 906,054.19 12,885.60 928,384.19 24,790.96
损失
三、利润总额（亏损总 607,260.64 -4,994,828.21 342,464,887.70 363,976,139.73
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -7,560,730.32 -2,600,772.38 -11,648,591.38 -8,227,519.86
四、净利润（净亏损以 8,167,990.96 -2,394,055.83 354,113,479.08 372,203,659.59
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,167,990.96 -2,394,055.83 354,113,479.08 372,203,659.59
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,938,219,298.34 1,628,415,070.76
21 / 26
2014 年第三季度报告
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,161,088.86
收到其他与经营活动有关 463,503,447.94 1,027,425,307.36
的现金
经营活动现金流入小计 2,402,883,835.14 2,655,840,378.12
购买商品、接受劳务支付的 2,166,862,895.35 1,716,044,956.37
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 90,273,386.22 83,427,055.54
付的现金
支付的各项税费 419,777,361.77 288,982,980.54
支付其他与经营活动有关 423,811,648.32 653,896,941.92
的现金
22 / 26
2014 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 3,100,725,291.66 2,742,351,934.37
经营活动产生的现金 -697,841,456.52 -86,511,556.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,499,000,000.00
取得投资收益收到的现金 492,415,054.21 582,298,433.02
处置固定资产、无形资产和 80,000.00 635,499.70
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 1,871,723,977.14 1,709,959,368.76
的现金
投资活动现金流入小计 3,863,219,031.35 2,292,893,301.48
购建固定资产、无形资产和 3,847,941.97 4,060,006.74
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 1,320,214,730.79 803,386,729.15
的现金
投资活动现金流出小计 3,454,062,672.76 807,446,735.89
投资活动产生的现金 409,156,358.59 1,485,446,565.59
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,341,701,230.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,987,100,000.00 1,433,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 401,545,986.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,987,100,000.00 3,176,247,216.00
偿还债务支付的现金 1,307,830,000.00 2,437,137,777.78
分配股利、利润或偿付利息 503,630,558.48 511,878,091.01
支付的现金
23 / 26
2014 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股 283,500,000.00 281,538,463.54
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 60,971,186.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,811,460,558.48 3,009,987,054.79
筹资活动产生的现金 175,639,441.52 166,260,161.21
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,045,656.41 1,565,195,170.55
加：期初现金及现金等价物 2,274,840,081.61 817,470,192.28
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,161,794,425.20 2,382,665,362.83
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 467,561,095.80 395,359,096.23
现金
收到的税费返还 102,948.07
收到其他与经营活动有关 98,539,501.24 101,770,071.54
的现金
经营活动现金流入小计 566,203,545.11 497,129,167.77
购买商品、接受劳务支付的 833,703,925.48 556,718,019.75
现金
支付给职工以及为职工支 47,267,087.87 46,682,085.64
付的现金
支付的各项税费 44,356,836.63 17,325,507.75
支付其他与经营活动有关 66,075,315.88 109,100,327.97
的现金
经营活动现金流出小计 991,403,165.86 729,825,941.11
24 / 26
2014 年第三季度报告
经营活动产生的现金 -425,199,620.75 -232,696,773.34
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 795,000,000.00
取得投资收益收到的现金 435,288,876.10 474,723,327.43
处置固定资产、无形资产和 80,000.00 159,803.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 1,166,000,000.00 1,036,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 2,396,368,876.10 1,510,883,130.43
购建固定资产、无形资产和 2,840,983.00 1,291,559.65
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 895,000,000.00
取得子公司及其他营业单 1,341,701,230.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 2,139,357,665.57 1,000,050,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 3,037,198,648.57 2,343,042,789.65
投资活动产生的现金 -640,829,772.47 -832,159,659.22
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,341,701,230.00
取得借款收到的现金 2,117,100,000.00 1,613,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 1,545,986.00
的现金
筹资活动现金流入小计 2,117,100,000.00 2,956,247,216.00
偿还债务支付的现金 973,000,000.00 1,710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 193,373,532.84 171,837,600.79
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 1,971,186.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,166,373,532.84 1,883,808,786.79
筹资活动产生的现金 950,726,467.16 1,072,438,429.21
25 / 26
2014 年第三季度报告
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,302,926.06 7,581,996.65
加：期初现金及现金等价物 476,520,145.54 258,744,040.62
余额
六、期末现金及现金等价物余额 361,217,219.48 266,326,037.27
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
26 / 26