现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
291941027 |
244744321 |
216149105 |
182525238 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10667041304 |
7342547376 |
5040470152 |
17016266487 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
475839040 |
341716663 |
206193586 |
648523877 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11071532433 |
8197889030 |
6072428527 |
15996618767 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137104683 |
75592474 |
28184868 |
183081600 |
| 经营活动现金流出小计 |
11887562314 |
8742073451 |
6371919267 |
17188001934 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1220521010 |
-1399526075 |
-1331449114 |
-171735446 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15276348995 |
9930796297 |
4388239263 |
15616885971 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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170655 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
276882976 |
173917621 |
19824250 |
290715622 |
| 投资活动现金流入小计 |
15818914015 |
10272860786 |
4456627685 |
16148744580 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195819305 |
162694520 |
133399178 |
150906314 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
270687096 |
185916071 |
174405733 |
122170870 |
| 投资活动现金流出小计 |
14605822502 |
9653296691 |
4338173810 |
16239827184 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1213091513 |
619564095 |
118453875 |
-91082604 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
900000000 |
900000000 |
900000000 |
900000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18000000 |
18000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
918000000 |
918000000 |
900000000 |
909000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1900000000 |
900000000 |
900000000 |
950000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11467636 |
735402 |
2834701 |
7465417 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2088324954 |
1043165331 |
935562478 |
1414368802 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1170324954 |
-125165331 |
-35562478 |
-505368802 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1177754452 |
-905127311 |
-1248557718 |
-768186852 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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230384417 |
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601681711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
46290826 |
-- |
96242497 |
| 无形资产摊销 |
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22119347 |
-- |
44582697 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-35091 |
-- |
-36712 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
14623 |
| 财务费用 |
-- |
35835469 |
-- |
84908413 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-75745841 |
-- |
-233547387 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
184138768 |
-- |
91760497 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-152749001 |
-- |
-3889722013 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1656534691 |
-- |
3003514058 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1399526075 |
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-171735446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2701888753 |
-- |
3607016064 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3607016064 |
-- |
4375202915 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-905127311 |
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-768186852 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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350963 |
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4152435 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10375100276 |
7097803055 |
4824321047 |
16833741250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15276348995 |
9930796297 |
4388239263 |
15616885971 |
