现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
264319397 |
183527823 |
65388797 |
223474310 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12086707806 |
7283646353 |
3479679742 |
15027672841 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
502219194 |
322366554 |
165430918 |
442040287 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11714186299 |
7575561699 |
4941342358 |
11486385847 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
313266589 |
64535067 |
41785562 |
361964714 |
| 经营活动现金流出小计 |
12845121002 |
8242700201 |
5392684946 |
12575443281 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-758413196 |
-959053848 |
-1913005204 |
2452229560 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12044680000 |
8784680000 |
4585000000 |
16556468012 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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7619425 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
209221069 |
209221069 |
5009762 |
220018913 |
| 投资活动现金流入小计 |
12468133310 |
9116447699 |
4610312062 |
17084840864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
216484832 |
179467428 |
2021632 |
8688539 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19365055 |
12747041 |
11037016 |
101286010 |
| 投资活动现金流出小计 |
11490849887 |
9222214469 |
4763058648 |
17548212898 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
977283423 |
-105766770 |
-152746585 |
-463372034 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1003255523 |
1003255523 |
903255523 |
1438000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1003255523 |
1003255523 |
903255523 |
1438000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
958900000 |
901090000 |
900000000 |
550100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300971348 |
2906321 |
-- |
47752391 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1524131187 |
1141087121 |
931010784 |
860377682 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-520875664 |
-137831598 |
-27755261 |
577622318 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-302005437 |
-1202652215 |
-2093507050 |
2566479844 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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302940304 |
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573664168 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9123381 |
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37820696 |
| 无形资产摊销 |
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19255655 |
-- |
33013671 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-5929342 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
324 |
-- |
118442 |
| 财务费用 |
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33528451 |
-- |
63535099 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-126730743 |
-- |
-235768527 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-384181401 |
-- |
669950107 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1229518345 |
-- |
-1505641672 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
391428719 |
-- |
4156817223 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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8751394 |
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-1309639610 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-959053848 |
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2452229560 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4156191268 |
-- |
5358843484 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5358843484 |
-- |
2792363640 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1202652215 |
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2566479844 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2690821 |
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12526498 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11822388409 |
7100118530 |
3414288315 |
14758029735 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
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2630 |
46168797 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12044680000 |
8784680000 |
4585000000 |
16556468012 |
