现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
150049045 |
128945241 |
94242117 |
472779363 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12870243419 |
9210843794 |
5947518771 |
16923225697 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
462513135 |
317362837 |
142499159 |
681697804 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12349885747 |
8979251503 |
6562623329 |
15926667676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132673202 |
105425884 |
72252188 |
521674610 |
| 经营活动现金流出小计 |
13161625369 |
9599568353 |
6942139657 |
17517221260 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-291381950 |
-388724559 |
-994620886 |
-593995563 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10721371610 |
7877986681 |
4134000000 |
14063331988 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
168204 |
169305 |
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11965 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
282269698 |
252546182 |
31083483 |
209482339 |
| 投资活动现金流入小计 |
11199149589 |
8238215065 |
4187795055 |
14522251833 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74591931 |
60420311 |
36019375 |
294626643 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
115680691 |
108078895 |
63442907 |
59665383 |
| 投资活动现金流出小计 |
11247022621 |
8157649206 |
2579612282 |
14623901398 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47873032 |
80565859 |
1608182773 |
-101649565 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1053255523 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1053255523 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
50000000 |
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1208900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2412406 |
1203258 |
-- |
304747410 |
| 筹资活动现金流出小计 |
316035185 |
289826038 |
29770250 |
1810128054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-316035185 |
-289826038 |
-29770250 |
-756872531 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-655290168 |
-597984737 |
583791637 |
-1452517659 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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264452328 |
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587777333 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40789713 |
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56418086 |
| 无形资产摊销 |
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20304231 |
-- |
32577631 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-37056 |
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10063 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
15520 |
| 财务费用 |
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44527520 |
-- |
83829407 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-111118267 |
-- |
-236306753 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
375852317 |
-- |
19297706 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1276084198 |
-- |
-2757431754 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
211892234 |
-- |
1615761565 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-388724559 |
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-593995563 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3777218178 |
-- |
4375202915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4375202915 |
-- |
5827720575 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-597984737 |
-- |
-1452517659 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2138164 |
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5194378 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12720194374 |
9081898553 |
5853276654 |
16450446334 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10721371610 |
7877986681 |
4134000000 |
14063331988 |
