2015 年第三季度报告
公司代码：600284 公司简称：浦东建设
上海浦东路桥建设股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 1
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 11
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭亚兵、主管会计工作负责人罗芳艳及会计机构负责人（会计主管人员）朱音保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 13,083,203,967.84 14,903,523,172.44 -12.21
归属于上市公司 4,870,228,203.06 4,748,970,823.22 2.55
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -758,240,639.88 -697,841,456.52 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,866,753,205.55 2,624,610,266.30 -28.88
归属于上市公司 228,493,833.76 237,489,909.48 -3.79
1
2015 年第三季度报告
股东的净利润
归属于上市公司 194,820,916.81 188,312,194.12 3.46
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.73 4.90 减少 0.17 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3297 0.3427 -3.79
（元/股）
稀释每股收益 0.3297 0.3427 -3.79
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -149,767.58 1,159,450.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 31,445,722.84 45,248,505.34
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,304,666.95 12,421,381.10
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
2
2015 年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -692,193.89 -1,124,486.77
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -7,990,471.22 -13,099,472.37
少数股东权益影响额（税后） -10,755,096.69 -10,932,461.31
合计 13,162,860.41 33,672,916.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 119,183
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
上海浦东发展
(集团)有限公 146,207,301 21.10 32,000,000 无 国有法人
司
上海浦东投资
经营有限公 29,275,200 4.22 0 无 国有法人
司
3
2015 年第三季度报告
中央汇金投资
有限责任公 14,473,000 2.09 0 未知 国有法人
司
中国证券金融
14,010,077 2.02 0 未知 国有法人
股份有限公司
上海张桥经济 境内非国
13,924,603 2.01 0 无
发展总公司 有法人
北京石榴房地
产开发有限公 9,029,780 1.30 0 未知 未知
司
上海同济资产
经营有限公 4,156,273 0.60 0 无 国有法人
司
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
2,693,718 0.39 0 未知 其他
易型开放式指
数证券投资基
金
中国银行股份
有限公司－华
夏新经济灵活
2,370,784 0.34 0 未知 其他
配置混合型发
起式证券投资
基金
工银瑞信基金
－农业银行－
工银瑞信中证 2,281,826 0.33 0 未知 其他
金融资产管理
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海浦东发展(集团)有限
114,207,301 人民币普通股 114,207,301
公司
上海浦东投资经营有限公
29,275,200 人民币普通股 29,275,200
司
中央汇金投资有限责任公
14,473,000 人民币普通股 14,473,000
司
中国证券金融股份有限公
14,010,077 人民币普通股 14,010,077
司
上海张桥经济发展总公司 13,924,603 人民币普通股 13,924,603
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北京石榴房地产开发有限
9,029,780 人民币普通股 9,029,780
公司
上海同济资产经营有限公
4,156,273 人民币普通股 4,156,273
司
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放式 2,693,718 人民币普通股 2,693,718
指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－
华夏新经济灵活配置混合 2,370,784 人民币普通股 2,370,784
型发起式证券投资基金
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产 2,281,826 人民币普通股 2,281,826
管理计划
上述股东关联关系或一致 上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资
行动的说明 子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 2015 年 1-9 月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元）
与期初比较
与期初比较的增
项目 的增(+)减 增减变动原因
(+)减(-)额
(-)幅度%
本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展
有限公司关于上海德勤投资发展有限公司
货币资金 -776,928,488.92 -46.48% 的股权转让款 31,266.736438 万元和债权
转让款 19,794.641826 万元，及经营活动
支付的现金增加。
本期计提但未收到的 BT 项目应收利息增
应收利息 95,912,385.54 158.03%
加。
本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展
其他应收款 200,784,529.86 585.38%
有限公司关于上海德勤投资发展有限公司
5
2015 年第三季度报告
的债权转让款 19,794.641826 万元。
其他流动资产 -226,961,621.77 -99.98% 本期结构性存款减少。
本期新增办公物业出租，从固定资产转入
投资性房地产 95,792,456.76 3760.15%
本科目。
本期新增办公物业出租，从本科目转入投
固定资产 -105,551,079.76 -41.75%
资性房地产。
本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展
其他非流动资
312,667,364.38 不适用 有限公司关于上海德勤投资发展有限公司
产
的股权转让款 31,266.736438 万元。
短期借款 570,000,000.00 1631.60% 本期借入的短期借款增加。
兑付了部分上年开具本期到期的应付票
应付票据 -105,595,447.97 -74.21%
据。
一年内到期的 本期归还中国人寿资产管理有限公司 30 亿
-3,119,906,613.00 -100.00%
非流动负债 借款及资产支持票据 1.2 亿元。
本期增加超短期融资券 3 亿元，归还短期
其他流动负债 -200,000,000.00 -40.00%
融资券 5 亿元。
长期应付款 1,117,363,674.55 199.04% 本期部分 BT 项目竣工进入回购期。
本期已收到尚未结转的 BT 项目投资收益
递延收益 59,782,375.13 1546.60%
多于已摊销额。
本期联营企业可供出售金融资产产生的其
其他综合收益 5,138,700.00 不适用
他综合收益增加。
销售费用 -2,319,443.32 -56.44% 本期运输费较上年同期减少。
管理费用 -46,090,828.07 -34.16% 本期研发支出较上年同期减少。
2015 年 7 月 8 日归还中国人寿资产管理有
财务费用 -63,712,486.42 -38.57% 限公司 30 亿借款及银行贷款基准利率同比
下降，费用化利息支出较上年同期减少。
期末应收账款的余额小于期初余额，因此
资产减值损失 -10,611,068.18 -121.09%
冲回计提的坏账准备。
本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展
经营活动产生
有限公司关于上海德勤投资发展有限公司
的现金流量净 -60,399,183.36 不适用
的债权转让款 19,794.641826 万元及本期支
额
付的税费少于上年同期。
投资活动产生
的现金流量净 2,608,568,972.24 637.55% 本期收到的 BT 项目回购款大于上年同期。
额
筹资活动产生
本期归还中国人寿资产管理有限公司 30 亿
的现金流量净 -3,212,052,621.39 -1828.78%
借款。
额
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2015 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、为维护资本市场稳定和广大投资者权益，基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）拟自2015年7月13日至2016年1月12日
期间（以下简称“增持实施期间”），以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持浦东建设股
票，累计增持比例不超过浦东建设已发行总股份的2%；同时承诺在增持实施期间及法定期限内不
减持所持浦东建设股票。相关公告于2015年7月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站。2015年7月28日，浦发集团通过上海证券交易所交易系统增持公
司股份 584,150股，约占公司总股本的0.0843%。相关公告于2015年7月29日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。2015年7月29日至2015年9月30日期间，
浦发集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份810,000股，约占公司总股本的0.1169%。
2、报告期内，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司拟投资设立工程子公司并
由工程子公司投资设立劳务公司的议案》，同意公司现金出资设立全资子公司上海浦兴路桥建设
工程有限公司（以下简称“路桥工程公司”），注册资本人民币 2.5 亿元；同时同意路桥工程公
司在其注册完成后，投资设立全资子公司上海浦心建筑劳务有限公司，注册资本人民币 500 万元。
2015 年 8 月 24 日，上述工程子公司注册成立工作完成。2015 年 9 月 23 日，上述劳务公司注册成
立工作完成。
3、报告期内，公司成功发行 2015 年第二期超短期融资券，募集资金人民币 3 亿元，票面利
率 3.58%。相关公告于 2015 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站。
4、报告期内，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于参与竞拍上海德勤投资发展
有限公司100%股权和转让方对该公司债权的议案》，同意公司参与上海德勤投资发展有限公司（“以
下简称“德勤公司”）100%股权及转让方对该公司债权的竞拍，并授权公司经营层在董事会审批
权限范围内根据实际情况确定竞拍价格、参与竞拍及办理后续相关事宜。相关公告于2015年8月27
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。其后公司摘
牌取得德勤公司100%股权及转让方对其债权，摘牌价为人民币51,061.378264万元。2015年9月22
日，公司与转让方上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司签署上述股权及债权转让的《产权交
易合同》。相关公告于2015年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站。
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2015 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
及
承诺时 有 行应说 及时履
承诺 时
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履 明未完 行应说
类型 严
限 行 成履行 明下一
格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
1、浦发集团不会以任何
形式直接或间接地在现
有业务以外新增与上市
公司相同或相似的业务；
2、如浦发集团未来从任
何第三方获得的任何商
业机会与上市公司主营
承诺时
上海浦 业务有竞争或可能有竞
间
与重大资产 解决 东发展 争，将立即通知上市公
2013
重组相关的 同业 （集 司，在征得第三方允诺后 否 是 不适用 不适用
年8月
承诺 竞争 团）有 尽力将该商业机会给予
27 日，
限公司 上市公司；保证不利用控
不限期
股股东地位进行任何损
害上市公司利益的活动。
如因违反本承诺而致使
上市公司及/或其下属企
业遭受损失，浦发集团将
依法承担相应的赔偿责
任。
浦发集团不谋求上市公
司在业务合作等方面给
予优于市场第三方的权
利，不谋求与上市公司达
承诺时
上海浦 成交易的优先权利。杜绝
间
与重大资产 解决 东发展 非法占用上市公司资金、
2013
重组相关的 关联 （集 资产的行为，在任何情况 否 是 不适用 不适用
年8月
承诺 交易 团）有 下不要求上市公司违规
27 日，
限公司 向浦发集团及所控制的
不限期
企业提供任何形式的担
保。不与上市公司发生不
必要的关联交易，如确需
与上市公司发生不可避
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2015 年第三季度报告
免的关联交易，保证：1、
督促上市公司依法签署
书面协议并履行关联交
易的决策程序，浦发集团
将严格按照规定履行关
联董事及关联股东的回
避表决义务；2、遵循平
等互利、诚实信用、等价
有偿、公平合理的交易原
则，按政府定价、政府指
导价、市场价格或协议价
格等公允定价方式与上
市公司进行交易，不利用
该类交易从事任何损害
上市公司利益的行为；3、
督促上市公司依法履行
信息披露义务和有关报
批程序。
承诺时
上海浦 保证上市公司人员独立，
间
与重大资产 东发展 保证上市公司资产独立
2013
重组相关的 其他 （集 完整，保证上市公司的财 否 是 不适用 不适用
年8月
承诺 团）有 务独立、机构独立、业务
27 日，
限公司 独立。
不限期
1、浦发集团、浦建集团
及子公司将不从事与股
份公司核心业务（路基机
械化和路面沥青砼生产
上海浦 及摊铺施工）相同的业
东发展 务。 2、浦发集团、浦建
（集 集团及子公司将不与股
团）有 份公司在同一标段进行 承诺时
限公 竞标； 3、浦发集团、浦 间
与首次公开 解决
司、上 建集团及子公司将不直 2002
发行相关的 同业 否 是 不适用 不适用
海市浦 接从事且不再投资新的 年5月
承诺 竞争
东新区 企业从事与股份公司主 20 日，
建设 营业务有竞争或可能有 不限期
（集 竞争的业务； 4、当股份
团）有 公司进一步拓展其主营
限公司 业务范围，浦发集团、浦
建集团及子公司承诺将
不参与与股份公司新主
营业务有竞争的业务，若
浦发集团、浦建集团及子
9
2015 年第三季度报告
公司已从事业务和股份
公司在经营上发生竞争，
浦发集团、浦建集团及子
公司将退出与股份公司
的竞争； 5、若浦发集团、
浦建集团及子公司违反
本承诺书的任何一项承
诺，浦发集团、浦建集团
将补偿股份公司因此遭
受的一切直接和间接的
损失。
浦发集团不对上市公司
承诺时
上海浦 与浦发财务公司之间的
间
解决 东发展 存贷款等金融业务决策
与再融资相 2012
同业 （集 进行干预；浦发集团将继 否 是 不适用 不适用
关的承诺 年6月
竞争 团）有 续充分尊重上市公司的
29 日，
限公司 经营自主权，不干预上市
不限期
公司的日常经营运作。
自 2015 年 7 月 13 日至 承诺时
2016 年 1 月 12 日期间（以 间
下简称“增持实施期 2015
间”），以自身名义或通 年7月
过一致行动人在二级市 12 日，
场增持浦东建设股票，累 承诺期
上海浦 计增持比例不超过浦东 自
东发展 建设已发行总股份的 2%； 2015
其他承诺 其他 （集 同时承诺在增持实施期 年7月 是 是 不适用 不适用
团）有 间及法定期限内不减持 13 日
限公司 所持浦东建设股票。 至
2016
年1月
12 日
期间及
法定期
限内
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
10
2015 年第三季度报告
上海浦东路桥建设股份有
公司名称
限公司
法定代表人 郭亚兵
日期 2015-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 894,779,256.59 1,671,707,745.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 473,646,610.67 560,350,610.11
预付款项 23,286,518.78 27,040,326.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 156,604,022.60 60,691,637.06
应收股利
其他应收款 235,084,539.18 34,300,009.32
买入返售金融资产
存货 2,078,466,518.04 1,838,228,349.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,922,325,369.42 1,838,076,969.52
其他流动资产 38,378.23 227,000,000.00
流动资产合计 5,784,231,213.51 6,257,395,646.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
11
2015 年第三季度报告
长期应收款 6,151,691,007.42 7,826,610,002.04
长期股权投资 514,909,171.13 490,048,552.24
投资性房地产 98,340,026.61 2,547,569.85
固定资产 147,273,264.28 252,824,344.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,154,669.02 15,274,436.82
递延所得税资产 49,937,251.49 46,822,620.60
其他非流动资产 312,667,364.38
非流动资产合计 7,298,972,754.33 8,646,127,525.59
资产总计 13,083,203,967.84 14,903,523,172.44
流动负债：
短期借款 604,935,000.00 34,935,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,702,269.06 142,297,717.03
应付账款 1,804,586,203.81 1,951,180,689.79
预收款项 707,246,721.52 849,547,799.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,342,094.49 12,349,363.59
应交税费 179,478,280.87 210,485,342.08
应付利息 48,792,657.58 41,454,499.84
应付股利
其他应付款 24,482,589.75 33,665,993.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,119,906,613.00
其他流动负债 300,000,000.00 500,000,000.00
12
2015 年第三季度报告
流动负债合计 3,715,565,817.08 6,895,823,018.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 996,885,124.00 994,883,452.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,678,742,083.23 561,378,408.68
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 63,647,790.20 3,865,415.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,739,274,997.43 1,560,127,275.75
负债合计 6,454,840,814.51 8,455,950,294.10
所有者权益
股本 693,040,000.00 693,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,269,485,159.01 2,274,439,112.93
减：库存股
其他综合收益 4,716,525.00 -422,175.00
专项储备
盈余公积 223,932,840.34 223,932,840.34
一般风险准备
未分配利润 1,679,053,678.71 1,557,981,044.95
归属于母公司所有者权益合计 4,870,228,203.06 4,748,970,823.22
少数股东权益 1,758,134,950.27 1,698,602,055.12
所有者权益合计 6,628,363,153.33 6,447,572,878.34
负债和所有者权益总计 13,083,203,967.84 14,903,523,172.44
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 502,036,316.72 573,793,387.63
13
2015 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 263,733,838.48 380,624,151.25
预付款项 20,967,211.69 23,932,643.46
应收利息 3,376,274.54 7,328,189.21
应收股利
其他应收款 268,333,938.31 47,244,609.17
存货 1,097,710,897.66 905,761,020.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00
流动资产合计 2,156,158,477.40 2,058,684,000.83
非流动资产：
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,845,275,794.18 4,799,804,003.77
投资性房地产 98,340,026.61 2,547,569.85
固定资产 141,122,534.52 239,013,866.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,797,721.96 8,857,613.65
递延所得税资产 36,861,180.88 37,996,408.01
其他非流动资产 1,738,667,364.38 1,676,000,000.00
非流动资产合计 6,879,064,622.53 6,776,219,461.79
资产总计 9,035,223,099.93 8,834,903,462.62
流动负债：
短期借款 2,144,935,000.00 1,494,935,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,409,094.42 120,776,837.73
应付账款 960,505,689.55 1,128,267,434.81
预收款项 166,204,723.51 238,232,770.25
14
2015 年第三季度报告
应付职工薪酬 5,948,509.36 7,852,083.90
应交税费 56,725,195.48 66,115,597.33
应付利息 51,199,324.63 43,326,388.82
应付股利
其他应付款 21,193,108.18 21,930,848.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,906,613.00
其他流动负债 300,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 3,729,120,645.13 3,741,343,574.14
非流动负债：
长期借款
应付债券 996,885,124.00 994,883,452.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 996,885,124.00 994,883,452.00
负债合计 4,726,005,769.13 4,736,227,026.14
所有者权益：
股本 693,040,000.00 693,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,344,503,231.72 2,344,503,231.72
减：库存股
其他综合收益 4,716,525.00 -422,175.00
专项储备
盈余公积 192,789,738.06 192,789,738.06
未分配利润 1,074,167,836.02 868,765,641.70
所有者权益合计 4,309,217,330.80 4,098,676,436.48
负债和所有者权益总计 9,035,223,099.93 8,834,903,462.62
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
15
2015 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 644,529,206.14 1,141,399,874.88 1,866,753,205.55 2,624,610,266.30
其中：营业收入 644,529,206.14 1,141,399,874.88 1,866,753,205.55 2,624,610,266.30
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 644,876,611.49 1,119,612,785.17 1,943,911,390.94 2,673,026,808.07
其中：营业成本 582,217,958.41 987,556,297.92 1,704,061,397.97 2,300,429,148.16
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税 17,597,853.90 13,950,083.79 49,611,553.02 59,625,393.97
金及附加
销售费 1,171,234.05 2,169,044.67 1,789,874.40 4,109,317.72
用
管理费 34,516,602.62 58,078,998.14 88,839,451.00 134,930,279.07
用
财务费 7,891,378.42 52,643,611.37 101,457,469.81 165,169,956.23
用
资产减 1,481,584.09 5,214,749.28 -1,848,355.26 8,762,712.92
值损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收 127,845,657.06 141,351,065.87 424,055,010.84 406,566,452.25
益（损失以“－”
16
2015 年第三季度报告
号填列）
其中：对 7,034,310.65 16,170,426.92 39,721,919.61 41,181,530.85
联营企业和合
营企业的投资
收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润 127,498,251.71 163,138,155.58 346,896,825.45 358,149,910.48
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 31,558,782.84 193,810.39 46,959,097.54 36,720,015.39
入
其中：非 110,000.00 20,615.49 1,438,144.47 39,019.49
流动资产处置
利得
减：营业外支 955,021.47 1,465,573.62 1,675,628.01 1,492,694.22
出
其中：非 259,767.58 902,073.62 278,693.51 929,194.22
流动资产处置
损失
四、利润总额 158,102,013.08 161,866,392.35 392,180,294.98 393,377,231.65
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 35,078,540.18 33,485,429.14 87,984,011.40 88,322,880.93
用
五、净利润（净 123,023,472.90 128,380,963.21 304,196,283.58 305,054,350.72
亏损以“－”
号填列）
归属于母公 84,165,029.35 106,015,112.90 228,493,833.76 237,489,909.48
司所有者的净
利润
少数股东损 38,858,443.55 22,365,850.31 75,702,449.82 67,564,441.24
益
六、其他综合收 966,525.00 5,138,700.00
益的税后净额
归属母公司 966,525.00 5,138,700.00
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
17
2015 年第三季度报告
合收益
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以后 966,525.00 5,138,700.00
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益 966,525.00 5,138,700.00
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 123,989,997.90 128,380,963.21 309,334,983.58 305,054,350.72
额
18
2015 年第三季度报告
归属于母公 85,131,554.35 106,015,112.90 233,632,533.76 237,489,909.48
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 38,858,443.55 22,365,850.31 75,702,449.82 67,564,441.24
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.1214 0.1530 0.3297 0.3427
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.1214 0.1530 0.3297 0.3427
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 309,152,436.23 392,061,830.32 865,214,619.32 855,191,028.07
减：营业成本 285,513,286.39 341,313,229.50 790,696,477.28 738,981,129.35
营业税金及附 6,131,026.39 6,534,833.81 19,991,262.78 17,277,278.80
加
销售费用
管理费用 21,011,916.99 42,651,853.85 51,823,639.42 97,243,144.94
财务费用 49,784,142.23 45,987,954.14 151,976,434.24 127,994,359.95
资产减值损失 -2,049,594.80 2,498,411.85 -5,471,426.98 7,881,519.74
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 323,337,440.22 49,576,125.27 447,869,509.62 468,773,829.21
以“－”号填列）
其中：对联营企 5,376,747.25 16,170,426.92 45,333,090.41 41,181,530.85
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 272,099,099.25 2,651,672.44 304,067,742.20 334,587,424.50
“－”号填列）
加：营业外收入 113,060.00 -574,857.61 10,833,374.70 9,369,347.39
19
2015 年第三季度报告
其中：非流动资 110,000.00 20,615.49 1,438,144.47 39,019.49
产处置利得
减：营业外支出 922,495.45 1,469,554.19 942,495.45 1,491,884.19
其中：非流动资 232,826.88 906,054.19 232,826.88 928,384.19
产处置损失
三、利润总额（亏损总 271,289,663.80 607,260.64 313,958,621.45 342,464,887.70
额以“－”号填列）
减：所得税费用 823,479.26 -7,560,730.32 1,135,227.13 -11,648,591.38
四、净利润（净亏损以 270,466,184.54 8,167,990.96 312,823,394.32 354,113,479.08
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 966,525.00 5,138,700.00
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 966,525.00 5,138,700.00
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被 966,525.00 5,138,700.00
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 271,432,709.54 8,167,990.96 317,962,094.32 354,113,479.08
七、每股收益：
（一）基本每股收
20
2015 年第三季度报告
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,800,766,108.02 1,938,219,298.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,161,088.86
收到其他与经营活动有关的现金 270,612,343.71 463,503,447.94
经营活动现金流入小计 2,071,378,451.73 2,402,883,835.14
购买商品、接受劳务支付的现金 2,123,954,492.87 2,166,862,895.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,971,463.41 90,273,386.22
支付的各项税费 182,369,504.86 419,777,361.77
支付其他与经营活动有关的现金 440,323,630.47 423,811,648.32
经营活动现金流出小计 2,829,619,091.61 3,100,725,291.66
经营活动产生的现金流量净额 -758,240,639.88 -697,841,456.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,254,000,000.00 1,499,000,000.00
21
2015 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 378,441,614.14 492,415,054.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,431,040.00 80,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,146,889.73
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,504,802,107.54 1,871,723,977.14
投资活动现金流入小计 6,143,821,651.41 3,863,219,031.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,812,818.90 3,847,941.97
产支付的现金
投资支付的现金 2,339,667,364.38 2,139,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 314,357,665.57
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 778,616,137.30 996,857,065.22
投资活动现金流出小计 3,126,096,320.58 3,454,062,672.76
投资活动产生的现金流量净额 3,017,725,330.83 409,156,358.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,198,800,000.00 1,987,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,198,800,000.00 1,987,100,000.00
偿还债务支付的现金 4,950,000,000.00 1,307,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 285,213,179.87 503,630,558.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、 21,123,508.58 283,500,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,235,213,179.87 1,811,460,558.48
筹资活动产生的现金流量净额 -3,036,413,179.87 175,639,441.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -776,928,488.92 -113,045,656.41
加：期初现金及现金等价物余额 1,671,707,745.51 2,274,840,081.61
六、期末现金及现金等价物余额 894,779,256.59 2,161,794,425.20
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
22
2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 865,748,077.19 467,561,095.80
收到的税费返还 102,948.07
收到其他与经营活动有关的现金 71,418,044.28 98,539,501.24
经营活动现金流入小计 937,166,121.47 566,203,545.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,227,296,327.65 833,703,925.48
支付给职工以及为职工支付的现金 47,785,205.92 47,267,087.87
支付的各项税费 36,280,436.06 44,356,836.63
支付其他与经营活动有关的现金 236,771,374.15 66,075,315.88
经营活动现金流出小计 1,548,133,343.78 991,403,165.86
经营活动产生的现金流量净额 -610,967,222.31 -425,199,620.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000,000.00 1,961,000,000.00
取得投资收益收到的现金 420,068,333.88 435,288,876.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 41,560.00 80,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,620,109,893.88 2,396,368,876.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,654,280.38 2,840,983.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,277,667,364.38 2,720,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 314,357,665.57
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,284,321,644.76 3,037,198,648.57
投资活动产生的现金流量净额 335,788,249.12 -640,829,772.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,478,800,000.00 2,117,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,478,800,000.00 2,117,100,000.00
偿还债务支付的现金 2,030,000,000.00 973,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,378,097.72 193,373,532.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,275,378,097.72 1,166,373,532.84
筹资活动产生的现金流量净额 203,421,902.28 950,726,467.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,757,070.91 -115,302,926.06
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2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 573,793,387.63 476,520,145.54
六、期末现金及现金等价物余额 502,036,316.72 361,217,219.48
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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