2016 年第三季度报告
公司代码：600284 公司简称：浦东建设
上海浦东路桥建设股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 1
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭亚兵、主管会计工作负责人罗芳艳及会计机构负责人（会计主管人员）朱音保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,853,723,937.70 13,364,375,032.74 -11.30
归属于上市公司 5,134,000,685.13 5,026,929,050.17 2.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -435,601,226.41 -758,240,639.88 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,231,274,922.68 1,866,753,205.55 -34.04
归属于上市公司 226,998,652.97 228,493,833.76 -0.65
股东的净利润
归属于上市公司 224,068,555.83 194,820,916.81 15.01
股东的扣除非经
常性损益的净利
1
2016 年第三季度报告
润
加权平均净资产 4.46 4.73 减少 0.27 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3275 0.3297 -0.65
（元/股）
稀释每股收益 0.3275 0.3297 -0.65
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -9,923.35 65,594.85
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 686,869.88 772,683.38
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 1,511,347.23 3,071,536.12
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
2
2016 年第三季度报告
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 59,067.19 -312,123.44
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -526,018.22 -865,552.56
少数股东权益影响额 -18,432.85 197,958.79
（税后）
合计 1,702,909.88 2,930,097.14
3
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87,637
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
上海浦东发展
(集团)有限公 173,607,173 25.05 0 无 国有法人
司
上海浦东投资
29,275,200 4.22 0 无 国有法人
经营有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 14,473,000 2.09 0 未知 国有法人
公司
上海张桥经济 境内非国
13,924,603 2.01 0 无
发展总公司 有法人
香港中央结算
4,874,934 0.70 0 未知 境外法人
有限公司
上海同济资产
4,156,273 0.60 0 无 国有法人
经营有限公司
中国工商银行
股份有限公司
－中证上海国
3,639,700 0.53 0 未知 其他
企交易型开放
式指数证券投
资基金
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
2,439,055 0.35 0 未知 其他
易型开放式指
数证券投资基
金
中国银行股份
有限公司－华
夏新经济灵活
2,370,784 0.34 0 未知 其他
配置混合型发
起式证券投资
基金
4
2016 年第三季度报告
中国人寿保险
股份有限公司
－传统－普通
2,206,503 0.32 0 未知 其他
保险产品－
005L－CT001
沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海浦东发展(集团)有限
173,607,173 人民币普通股 173,607,173
公司
上海浦东投资经营有限公
29,275,200 人民币普通股 29,275,200
司
中央汇金资产管理有限责
14,473,000 人民币普通股 14,473,000
任公司
上海张桥经济发展总公司 13,924,603 人民币普通股 13,924,603
香港中央结算有限公司 4,874,934 人民币普通股 4,874,934
上海同济资产经营有限公
4,156,273 人民币普通股 4,156,273
司
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型 3,639,700 人民币普通股 3,639,700
开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放式 2,439,055 人民币普通股 2,439,055
指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－
华夏新经济灵活配置混合 2,370,784 人民币普通股 2,370,784
型发起式证券投资基金
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 2,206,503 人民币普通股 2,206,503
－005L－CT001 沪
上述股东关联关系或一致 上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资
行动的说明 子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5
2016 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 2016 年 1-9 月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元）
与期初比较
与期初比较的增(+)
项目 的增(+)减 增减变动原因
减(-)额
(-)幅度%
本期收到部分 BT 项目提前
货币资金 1,828,519,390.45 112.91
回购资金。
本期末通过应收票据结算
应收票据 -1,000,000.00 -100.00
的业务减少。
本期应收账款收到的款项
应收账款 -167,099,459.99 -34.19
大于结算收入。
预付款项 16,848,045.69 87.93 本期项目预付款项增加。
本期收到 BT 项目应收利息
应收利息 -23,526,371.15 -40.75
大于计提数。
本期末结构性存款增加
其他流动资产 1,076,358,770.86 1071.34
10.75 亿元。
本期收到部分 BT 项目提前
长期应收款 -4,218,044,621.44 -72.96
回购款。
长期待摊费用 -3,214,033.76 -34.32 本期费用摊销。
本期归还借入的短期借
短期借款 -450,000,000.00 -75.00
款。
兑付了部分上年开具本期
应付票据 -26,204,553.42 -66.45
到期的应付票据。
预收款项 235,769,753.35 31.32 本期预收的工程款较多。
本期期末未支付的工资小
应付职工薪酬 -16,935,078.01 -51.64
于上期末未支付的工资。
本期缴纳上期计提的营业
应交税费 -110,388,987.87 -45.34
税、企业所得税。
中期票据及公司债均在下
应付利息 32,166,557.61 164.08 半年付息，本期计提但未
支付的利息增加。
上期未付的分红款本期已
应付股利 -3,920,000.00 -100.00
支付。
本期 3 亿元中期票据明年
一年内到期的非流动负债 301,694,032.00 43.22
到期，转入本项目。
本期 3 亿元中期票据明年
应付债券 -299,508,089.00 -100.00 到期，转入一年内到期的
非流动负债。
6
2016 年第三季度报告
本期已收到的尚未结转的
递延收益 66,524,735.28 3988.98 BT 项目投资收益多于已摊
销额。
主要是本期子公司上海北
通投资发展有限公司归还
少数股东权益 -1,046,103,655.20 -58.94 少数股东投资 8.55 亿元
及向少数股东分配红利
1.68 亿元。
本期在建项目实现的工作
营业收入 -635,478,282.87 -34.04
量少于上年同期。
本期在建项目实现的工作
营业成本 -652,855,380.45 -38.31
量少于上年同期。
建筑业营改增后，本期营
营业税金及附加 -25,379,690.00 -51.16
业税较上年同期减少。
本期利息支出较上年同期
减少，主要是上年 7 月份
财务费用 -70,742,146.43 -69.73
归还中国人寿资产管理有
限公司 30 亿元借款。
主要是应收账款余额的本
资产减值损失 -8,649,784.15 不适用
期减少数多于上年同期。
主要是 2015 年部分 BT
投资收益 -134,252,479.69 -31.66 项目提前回购，本期投资
收益减少。
本期收到的政府补助少于
营业外收入 -45,757,188.00 -97.44
上年同期。
本期赔偿支出较上年同期
营业外支出 -999,873.26 -59.67
减少。
本期归属于少数股东部分
少数股东损益 -38,925,362.18 -51.42
的损益较上年同期减少。
本期联营企业可供出售金
其他综合收益 -4,774,425.00 -92.91 融资产产生的其他综合收
益少于上年同期。
本期支付的工程款少于上
经营活动产生的现金流量净额 322,639,413.47 不适用
年同期。
本期收到的 BT 项目回购
投资活动产生的现金流量净额 947,063,347.60 31.38
款多于上年同期。
本期子公司上海北通投资
发展有限公司归还少数股
筹资活动产生的现金流量净额 1,335,745,118.30 不适用 东投资 8.55 亿元，本期
子公司支付少数股东股利
1.72 亿元。
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2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海浦东路桥建设股份有限
公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]546号），核准公司自核准之日起
24个月内向合格投资者公开分期发行面值总额不超过人民币19亿元的公司债券，相关公告于2016
年3月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。目前
公司正在积极推进相关工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
及
承诺时 有 行应说 及时履
承诺类 时
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履 明未完 行应说
型 严
限 行 成履行 明下一
格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
1、浦发集团不会以任何形式
直接或间接地在现有业务以
外新增与上市公司相同或相
似的业务；2、如浦发集团未
来从任何第三方获得的任何
商业机会与上市公司主营业
上海浦 承诺时
务有竞争或可能有竞争，将立
东发展 间 2013
与重大资产重 解决同 即通知上市公司，在征得第三
（集团） 年 8 月 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 业竞争 方允诺后尽力将该商业机会
有限公 27 日，
给予上市公司；保证不利用控
司 不限期
股股东地位进行任何损害上
市公司利益的活动。如因违反
本承诺而致使上市公司及/或
其下属企业遭受损失，浦发集
团将依法承担相应的赔偿责
任。
上海浦 浦发集团不谋求上市公司在 承诺时
与重大资产重 解决关
东发展 业务合作等方面给予优于市 间 2013 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 联交易
（集团） 场第三方的权利，不谋求与上 年 8 月
8
2016 年第三季度报告
有限公 市公司达成交易的优先权利。 27 日，
司 杜绝非法占用上市公司资金、 不限期
资产的行为，在任何情况下不
要求上市公司违规向浦发集
团及所控制的企业提供任何
形式的担保。不与上市公司发
生不必要的关联交易，如确需
与上市公司发生不可避免的
关联交易，保证：1、督促上
市公司依法签署书面协议并
履行关联交易的决策程序，浦
发集团将严格按照规定履行
关联董事及关联股东的回避
表决义务；2、遵循平等互利、
诚实信用、等价有偿、公平合
理的交易原则，按政府定价、
政府指导价、市场价格或协议
价格等公允定价方式与上市
公司进行交易，不利用该类交
易从事任何损害上市公司利
益的行为；3、督促上市公司
依法履行信息披露义务和有
关报批程序。
上海浦 承诺时
保证上市公司人员独立，保证
东发展 间 2013
与重大资产重 上市公司资产独立完整，保证
其他 （集团） 年 8 月 否 是 不适用 不适用
组相关的承诺 上市公司的财务独立、机构独
有限公 27 日，
立、业务独立。
司 不限期
1、浦发集团、浦建集团及子
公司将不从事与股份公司核
心业务（路基机械化和路面沥
上海浦 青砼生产及摊铺施工）相同的
东发展 业务。 2、浦发集团、浦建
（集团） 集团及子公司将不与股份公
承诺时
有限公 司在同一标段进行竞标； 3、
间 2002
与首次公开发 解决同 司、上海 浦发集团、浦建集团及子公司
年 5 月 否 是 不适用 不适用
行相关的承诺 业竞争 市浦东 将不直接从事且不再投资新
20 日，
新区建 的企业从事与股份公司主营
不限期
设（集 业务有竞争或可能有竞争的
团）有限 业务； 4、当股份公司进一
公司 步拓展其主营业务范围，浦发
集团、浦建集团及子公司承诺
将不参与与股份公司新主营
业务有竞争的业务，若浦发集
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2016 年第三季度报告
团、浦建集团及子公司已从事
业务和股份公司在经营上发
生竞争，浦发集团、浦建集团
及子公司将退出与股份公司
的竞争； 5、若浦发集团、
浦建集团及子公司违反本承
诺书的任何一项承诺，浦发集
团、浦建集团将补偿股份公司
因此遭受的一切直接和间接
的损失。
浦发集团不对上市公司与浦
上海浦 承诺时
发财务公司之间的存贷款等
东发展 间 2012
与再融资相关 解决同 金融业务决策进行干预；浦发
（集团） 年 6 月 否 是 不适用 不适用
的承诺 业竞争 集团将继续充分尊重上市公
有限公 29 日，
司的经营自主权，不干预上市
司 不限期
公司的日常经营运作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海浦东路桥建设股份有
公司名称
限公司
法定代表人 郭亚兵
日期 2016-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,447,996,128.89 1,619,476,738.44
10
2016 年第三季度报告
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 321,647,153.84 488,746,613.83
预付款项 36,009,379.69 19,161,334.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 34,212,558.80 57,738,929.95
应收股利
其他应收款 44,028,057.67 41,491,895.92
买入返售金融资产
存货 2,170,188,683.65 2,094,892,708.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,688,941,371.97 1,813,557,962.83
其他流动资产 1,176,826,831.32 100,468,060.46
流动资产合计 8,919,850,165.83 6,236,534,244.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,563,065,194.07 5,781,109,815.51
长期股权投资 551,512,174.61 531,797,413.04
投资性房地产 95,320,394.08 97,241,004.06
固定资产 137,808,540.87 144,154,263.15
在建工程 532,663,509.47 509,321,998.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,149,912.21 9,363,945.97
递延所得税资产 35,354,046.56 42,852,348.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,933,873,771.87 7,127,840,788.49
资产总计 11,853,723,937.70 13,364,375,032.74
流动负债：
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2016 年第三季度报告
短期借款 150,000,000.00 600,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,227,856.34 39,432,409.76
应付账款 1,803,000,275.88 2,213,798,428.82
预收款项 988,528,066.46 752,758,313.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,862,317.01 32,797,395.02
应交税费 133,100,340.17 243,489,328.04
应付利息 51,770,228.47 19,603,670.86
应付股利 3,920,000.00
其他应付款 30,335,944.66 27,833,822.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 999,738,291.00 698,044,259.00
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 4,485,563,319.99 4,931,677,626.76
非流动负债：
长期借款
应付债券 299,508,089.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,437,295,146.08 1,329,816,560.39
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 68,192,448.35 1,667,713.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,505,487,594.43 1,630,992,362.46
负债合计 5,991,050,914.42 6,562,669,989.22
所有者权益
股本 693,040,000.00 693,040,000.00
其他权益工具
12
2016 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 2,268,499,419.92 2,274,439,112.93
减：库存股
其他综合收益 6,163,725.00 5,799,450.00
专项储备
盈余公积 265,738,740.44 265,738,740.44
一般风险准备
未分配利润 1,900,558,799.77 1,787,911,746.80
归属于母公司所有者权益合计 5,134,000,685.13 5,026,929,050.17
少数股东权益 728,672,338.15 1,774,775,993.35
所有者权益合计 5,862,673,023.28 6,801,705,043.52
负债和所有者权益总计 11,853,723,937.70 13,364,375,032.74
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 423,967,143.10 759,382,390.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 336,111,670.63 359,086,588.17
预付款项 26,712,128.69 16,936,546.72
应收利息 2,129,027.79 3,898,284.99
应收股利 4,080,000.00
其他应收款 63,017,176.94 69,455,184.64
存货 1,069,749,991.25 1,088,736,430.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 775,000,000.00 300,000,000.00
流动资产合计 2,696,687,138.40 2,601,575,425.86
非流动资产：
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
13
2016 年第三季度报告
长期股权投资 4,643,284,095.29 5,205,592,006.64
投资性房地产 95,320,394.08 97,241,004.06
固定资产 132,252,513.46 138,227,068.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,795,236.37 6,047,100.51
递延所得税资产 19,213,878.57 26,437,381.75
其他非流动资产 646,000,000.00 1,426,000,000.00
非流动资产合计 5,551,866,117.77 6,911,544,561.66
资产总计 8,248,553,256.17 9,513,119,987.52
流动负债：
短期借款 865,000,000.00 2,140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,135,338.22 24,436,825.49
应付账款 819,194,501.10 1,174,381,261.02
预收款项 328,632,055.67 321,468,955.60
应付职工薪酬 8,442,923.14 17,734,922.48
应交税费 43,140,830.45 78,964,169.35
应付利息 52,139,673.63 21,887,462.51
应付股利
其他应付款 18,128,072.03 21,158,180.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 999,738,291.00 698,044,259.00
其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
流动负债合计 3,442,551,685.24 4,798,076,036.06
非流动负债：
长期借款
应付债券 299,508,089.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
14
2016 年第三季度报告
递延收益 12,193.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,193.33 299,508,089.00
负债合计 3,442,563,878.57 5,097,584,125.06
所有者权益：
股本 693,040,000.00 693,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,344,503,231.72 2,344,503,231.72
减：库存股
其他综合收益 6,163,725.00 5,799,450.00
专项储备
盈余公积 234,595,638.16 234,595,638.16
未分配利润 1,527,686,782.72 1,137,597,542.58
所有者权益合计 4,805,989,377.60 4,415,535,862.46
负债和所有者权益总计 8,248,553,256.17 9,513,119,987.52
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 301,035,472.80 644,529,206.14 1,231,274,922.68 1,866,753,205.55
其中：营业收入 301,035,472.80 644,529,206.14 1,231,274,922.68 1,866,753,205.55
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 310,045,526.48 644,876,611.49 1,173,963,336.54 1,943,911,390.94
其中：营业成本 269,506,234.95 582,217,958.41 1,051,206,017.52 1,704,061,397.97
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
15
2016 年第三季度报告
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 1,582,968.89 17,597,853.90 24,231,863.02 49,611,553.02
及附加
销售费用 1,238,980.48 1,171,234.05 2,037,517.34 1,789,874.40
管理费用 24,307,121.82 34,516,602.62 76,270,754.69 88,839,451.00
财务费用 16,795,087.69 7,891,378.42 30,715,323.38 101,457,469.81
资产减值 -3,384,867.35 1,481,584.09 -10,498,139.41 -1,848,355.26
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 119,878,097.82 127,845,657.06 289,802,531.15 424,055,010.84
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 24,028,885.80 7,034,310.65 43,214,486.57 39,721,919.61
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 110,868,044.14 127,498,251.71 347,114,117.29 346,896,825.45
损以“－”号填列）
加：营业外收入 745,937.07 31,558,782.84 1,201,909.54 46,959,097.54
其中：非流 110,000.00 84,324.04 1,438,144.47
动资产处置利得
减：营业外支出 9,923.35 955,021.47 675,754.75 1,675,628.01
其中：非流 9,923.35 259,767.58 18,729.19 278,693.51
动资产处置损失
四、利润总额（亏 111,604,057.86 158,102,013.08 347,640,272.08 392,180,294.98
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 20,348,369.24 35,078,540.18 83,864,531.47 87,984,011.40
五、净利润（净亏 91,255,688.62 123,023,472.90 263,775,740.61 304,196,283.58
损以“－”号填
列）
归属于母公司 82,370,245.02 84,165,029.35 226,998,652.97 228,493,833.76
所有者的净利润
少数股东损益 8,885,443.60 38,858,443.55 36,777,087.64 75,702,449.82
六、其他综合收益 -950,325.00 966,525.00 364,275.00 5,138,700.00
16
2016 年第三季度报告
的税后净额
归属母公司所 -950,325.00 966,525.00 364,275.00 5,138,700.00
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 -950,325.00 966,525.00 364,275.00 5,138,700.00
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法 -950,325.00 966,525.00 364,275.00 5,138,700.00
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 90,305,363.62 123,989,997.90 264,140,015.61 309,334,983.58
归属于母公司 81,419,920.02 85,131,554.35 227,362,927.97 233,632,533.76
17
2016 年第三季度报告
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 8,885,443.60 38,858,443.55 36,777,087.64 75,702,449.82
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1188 0.1214 0.3275 0.3297
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1188 0.1214 0.3275 0.3297
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 109,383,703.20 309,152,436.23 393,708,195.73 865,214,619.32
减：营业成本 95,301,701.62 285,513,286.39 326,112,825.79 790,696,477.28
营业税金及附 1,540,008.78 6,131,026.39 8,870,815.71 19,991,262.78
加
销售费用
管理费用 10,970,537.05 21,011,916.99 31,360,230.05 51,823,639.42
财务费用 24,668,444.45 49,784,142.23 107,168,015.38 151,976,434.24
资产减值损失 -720,936.53 -2,049,594.80 -11,390,281.22 -5,471,426.98
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 160,572,726.80 323,337,440.22 579,690,598.83 447,869,509.62
以“－”号填列）
其中：对联营企 23,652,674.36 5,376,747.25 41,523,275.57 45,333,090.41
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 138,196,674.63 272,099,099.25 511,277,188.85 304,067,742.20
“－”号填列）
加：营业外收入 46,935.79 113,060.00 398,716.52 10,833,374.70
其中：非流动资 110,000.00 65,226.00 1,438,144.47
18
2016 年第三季度报告
产处置利得
减：营业外支出 6,084.40 922,495.45 11,562.05 942,495.45
其中：非流动资 6,084.40 232,826.88 11,360.40 232,826.88
产处置损失
三、利润总额（亏损总 138,237,526.02 271,289,663.80 511,664,343.32 313,958,621.45
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,321,518.39 823,479.26 7,223,503.18 1,135,227.13
四、净利润（净亏损以 136,916,007.63 270,466,184.54 504,440,840.14 312,823,394.32
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 -950,325.00 966,525.00 364,275.00 5,138,700.00
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 -950,325.00 966,525.00 364,275.00 5,138,700.00
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被 -950,325.00 966,525.00 364,275.00 5,138,700.00
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 135,965,682.63 271,432,709.54 504,805,115.14 317,962,094.32
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
19
2016 年第三季度报告
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,453,470,402.88 1,800,766,108.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 202,759,351.12 270,612,343.71
经营活动现金流入小计 1,656,229,754.00 2,071,378,451.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,538,075,455.52 2,123,954,492.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 93,836,770.16 82,971,463.41
支付的各项税费 243,579,962.05 182,369,504.86
支付其他与经营活动有关的现金 216,338,792.68 440,323,630.47
经营活动现金流出小计 2,091,830,980.41 2,829,619,091.61
经营活动产生的现金流量净额 -435,601,226.41 -758,240,639.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,268,000,000.00 2,254,000,000.00
取得投资收益收到的现金 360,441,438.88 378,441,614.14
20
2016 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 93,226.00 5,431,040.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,146,889.73
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,091,357,369.23 3,504,802,107.54
投资活动现金流入小计 6,719,892,034.11 6,143,821,651.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,113,694.92 7,812,818.90
产支付的现金
投资支付的现金 2,343,000,000.00 2,339,667,364.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 395,989,660.76 778,616,137.30
投资活动现金流出小计 2,755,103,355.68 3,126,096,320.58
投资活动产生的现金流量净额 3,964,788,678.43 3,017,725,330.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,649,400,000.00 2,198,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,649,400,000.00 2,198,800,000.00
偿还债务支付的现金 2,100,000,000.00 4,950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,263,523.49 285,213,179.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、 171,935,897.77 21,123,508.58
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 920,804,538.08
筹资活动现金流出小计 3,350,068,061.57 5,235,213,179.87
筹资活动产生的现金流量净额 -1,700,668,061.57 -3,036,413,179.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,828,519,390.45 -776,928,488.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,619,476,738.44 1,671,707,745.51
六、期末现金及现金等价物余额 3,447,996,128.89 894,779,256.59
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2016 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 531,468,962.62 865,748,077.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,829,907.29 71,418,044.28
经营活动现金流入小计 632,298,869.91 937,166,121.47
购买商品、接受劳务支付的现金 815,676,422.65 1,227,296,327.65
支付给职工以及为职工支付的现金 28,342,557.73 47,785,205.92
支付的各项税费 48,121,901.24 36,280,436.06
支付其他与经营活动有关的现金 64,967,760.87 236,771,374.15
经营活动现金流出小计 957,108,642.49 1,548,133,343.78
经营活动产生的现金流量净额 -324,809,772.58 -610,967,222.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,186,000,000.00 1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 567,457,264.08 420,068,333.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资 65,226.00 41,560.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,753,522,490.08 1,620,109,893.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 893,829.00 6,654,280.38
产支付的现金
投资支付的现金 1,296,804,538.08 1,277,667,364.38
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,297,698,367.08 1,284,321,644.76
投资活动产生的现金流量净额 1,455,824,123.00 335,788,249.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,059,400,000.00 2,478,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,059,400,000.00 2,478,800,000.00
偿还债务支付的现金 3,335,000,000.00 2,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190,829,597.97 245,378,097.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,525,829,597.97 2,275,378,097.72
筹资活动产生的现金流量净额 -1,466,429,597.97 203,421,902.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -335,415,247.55 -71,757,070.91
加：期初现金及现金等价物余额 759,382,390.65 573,793,387.63
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2016 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 423,967,143.10 502,036,316.72
法定代表人：郭亚兵 主管会计工作负责人：罗芳艳 会计机构负责人：朱音
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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