上海浦东路桥建设股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 2
§1 重要提示 3
§2 公司基本情况 3
§3 重要事项 4
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人王天平及会计机构负责人（会计主管人员）杨宝兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 4,140,810,582.04 3,545,070,127.92 16.80
所有者权益（或股东权益）(元) 842,717,422.18 818,509,615.33 2.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.7288 3.6217 2.96
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -150,896,576.58 11.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.6677 11.39
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,102,895.27 30,102,895.27 -47.30
基本每股收益(元) 0.1332 0.1332 -47.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1296 0.1296 -47.81
稀释每股收益(元) 0.1332 0.1332 -47.30
全面摊薄净资产收益率(%) 3.57 3.57 减少3.6个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.47 3.47 减少3.57个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -3,040.00
委托投资损益 942,745.12
除上述各项之外的其他营业外收支净额 270,717.34
所得税影响 -302,605.62
合计 907,816.84
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 47,454
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
上海浦东发展(集团)有限公司 11,300,000 人民币普通股
上海张桥经济发展总公司 9,669,863 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投 4,637,294 人民币普通股
资基金
上海同济资产经营有限公司 2,886,301 人民币普通股
海通－中行－FORTISBANKSA/NV 1,954,179 人民币普通股
北京华源时力节能环保技术有限公司 986,731 人民币普通股
湖南九合投资有限公司 960,241 人民币普通股
文月红 904,400 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 865,552 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 727,526 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目 2008年一季度 年初数 变动额 变动率(%) 变动原因
货币资金 15,264.78 49,153.22 -33,888.44 -68.94 支付工程进度款
预付款项 8,713.15 222.97 8,490.18 3,807.77 主要是支付工程款
长期应收款 246,373.78 163,339.98 83,033.80 50.83 主要原因是支付BT项目
工程款
短期借款 235,360.00 168,360.00 67,000.00 39.80 增加主要是项目投资过
桥贷款
预收款项 16,260.87 25,017.38 -8,756.51 -35.00 主要是项目本期开工,
按工程进度结算
利润表项目 2008年一季度 上年同期数 变动额 变动率(%) 变动原因
营业收入 16711.93 4946.15 11765.78 237.88 主要是公司主营业务增
加
营业成本 13046.79 3328.77 9718.02 291.94 主要是公司主营业务增
加使成本相应增加
营业税金及附加 339.84 129.75 210.09 161.92 主要是公司主营业务增
加
财务费用 375.7 156.07 219.63 140.73 主要是银行贷款利率上
调及借款总额增加导致
利息支出增加
投资收益 1469.56 5367.47 -3897.91 -72.62 主要是公司按权益法核
算的参股公司浦发财务
公司本期业绩大幅减少
营业利润 3610.6 5924.35 -2313.75 -39.05 对浦发财务公司的投资
收益减少
利润总额 3637.36 5989.77 -2352.41 -39.27 对浦发财务公司的投资
收益减少
所得税 643.54 212.02 431.52 203.53 主要是所得税率上调及
公司主营业务利润增加
净利润 2993.82 5777.76 -2783.94 -48.18 对浦发财务公司的投资
收益减少
归属于母公司所有者 3010.29 5712.05 -2701.76 -47.30 对浦发财务公司的投资
的净利润 收益减少
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率(%) 变动原因
投资活动产生的现金 -81,843.71 1,130.36 -82,974.07 -7,340.50 主要是投资的BT项目支
流量净额 付的工程款增加
筹资活动产生的现金 63,046.34 2,807.78 60,238.56 2,145.42 主要是BT项目公司贷款
流量净额 增加
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 公司拟将公开发行股份募集资金不超过15亿元全部用于向上海北通投资发展有限公司增资，用于浦东国际机场北通道项目的建设。增资完成后本公司持有上海北通投资发展有限公司股权不低于55%，不足部分本公司通过自筹资金补足。为满足项目资金需求，除本次公开发行股份募集资金用于增资上海北通投资发展有限公司外，公司拟在2008年12月31日前以自有资金向上海北通投资发展有限公司增资不超过人民币5亿元，并可分次分期办理。该关联交易经2007年10月16日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过，并已于2007年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (2) 2007年9月26日，公司第四届第五次董事会会议审议通过了《关于公司2007年度公开募集股份方案的议案》，公司拟增发不超过1.2亿股，募集资金不超过15亿元，募集资金全部投入浦东国际机场北通道项目。该事项已于2007年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，已经2007年10月16日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过。2008年4月28日，公司公开增发A股股票的事宜经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第69次会议审核，并获有条件通过。 (3) 为了有利于公司开展经营业务活动,提高公司的经营决策效率,公司于报告期内与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书，其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币伍亿元，并授权公司管理层进行具体事宜操作，有效期为股东大会批准之日起壹年。该事项已于2008年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (4) 公司下属控股子公司上海浦兴投资发展有限公司与上海市浦东新区三林世博功能区域管理委员会及上海市浦东新区发展和改革委员会签署了关于三林世博功能区域市政投资项目的回购协议。总投资额约为19,850万元。合同各方无关联关系。该事项已于2008年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况
上海浦东发展（集团）有限公司 在2005年至2007年股东大会上提议并赞同浦东建设进行现金分红，每年现 严格履行承诺
金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的50%。
自股改方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规 严格履行承诺
定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公
司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。
上海鹏欣（集团）有限公司 自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定 严格履行承诺
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司
股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十。
上海张桥经济发展总公司 自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定 严格履行承诺
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司
股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海浦东路桥建设股份有限公司
法定代表人：葛培健
2008年4月30日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,647,764.39 491,532,211.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,800,000.00 10,400,000.00
应收账款 135,200,877.98 149,871,677.60
预付款项 87,131,529.53 2,229,670.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,184,121.74 14,798,115.78
买入返售金融资产
存货 566,364,558.68 568,952,824.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 967,328,852.32 1,237,784,498.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 365,160,338.15 341,034,802.08
长期应收款 2,463,737,847.88 1,633,399,775.17
长期股权投资 207,159,921.32 195,491,673.29
投资性房地产 3,809,668.92 3,856,413.33
固定资产 113,232,693.30 117,138,335.94
在建工程 1,607,476.70 1,197,192.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,293,359.17 12,687,012.32
递延所得税资产 2,480,424.28 2,480,424.28
其他非流动资产
非流动资产合计 3,173,481,729.72 2,307,285,629.13
资产总计 4,140,810,582.04 3,545,070,127.92
流动负债：
短期借款 2,353,600,000.00 1,683,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,563,886.50 101,697,085.38
应付账款 397,525,715.71 419,724,045.87
预收款项 162,608,717.41 250,173,775.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 144,979.92 193,996.16
应交税费 62,397,410.27 65,588,636.63
应付利息
应付股利 5,895,088.42
其他应付款 13,648,019.08 8,851,078.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,102,383,817.31 2,529,828,617.86
非流动负债：
长期借款 120,860,000.00 120,860,000.00
应付债券
长期应付款 439,099.74 1,296,965.74
专项应付款
预计负债 9,526,751.19 9,526,751.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 130,825,850.93 131,683,716.93
负债合计 3,233,209,668.24 2,661,512,334.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 226,000,000.00 226,000,000.00
资本公积 291,616,964.39 291,616,964.39
减：库存股
盈余公积 61,392,719.01 61,392,719.01
一般风险准备
未分配利润 263,707,738.78 239,499,931.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 842,717,422.18 818,509,615.33
少数股东权益 64,883,491.62 65,048,177.80
所有者权益合计 907,600,913.80 883,557,793.13
负债和所有者总计 4,140,810,582.04 3,545,070,127.92
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公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 73,768,265.82 246,074,467.56
交易性金融资产
应收票据 55,800,000.00 55,400,000.00
应收账款 125,480,072.74 134,478,659.66
预付款项 85,376,769.52 319,973.00
应收利息
应收股利
其他应收款 57,133,321.52 54,082,318.57
存货 561,212,881.22 564,388,238.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 958,771,310.82 1,054,743,657.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 647,830,124.77 636,161,876.74
投资性房地产 3,809,668.92 3,856,413.33
固定资产 106,667,464.56 110,402,318.99
在建工程 1,109,000.00 732,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,055,112.67 12,428,145.13
递延所得税资产 2,156,829.29 2,156,829.29
其他非流动资产
非流动资产合计 777,628,200.21 765,737,883.48
资产总计 1,736,399,511.03 1,820,481,540.58
流动负债：
短期借款 232,000,000.00 262,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 106,563,886.50 101,697,085.38
应付账款 391,580,214.43 401,534,609.98
预收款项 162,185,213.41 250,110,271.34
应付职工薪酬 58,487.06 107,473.30
应交税费 60,239,178.80 54,561,506.79
应付利息
应付股利
其他应付款 9,554,226.24 5,302,888.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 962,181,206.44 1,075,313,835.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,526,751.19 9,526,751.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,526,751.19 9,526,751.19
负债合计 971,707,957.63 1,084,840,586.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 226,000,000.00 226,000,000.00
资本公积 291,616,964.39 291,616,964.39
减：库存股
盈余公积 61,392,719.01 61,392,719.01
未分配利润 185,681,870.00 156,631,270.35
所有者权益（或股东权益）合计 764,691,553.40 735,640,953.75
负债和所有者（或股东权益）合计 1,736,399,511.03 1,820,481,540.58
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公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 167,119,341.39 49,461,538.95
其中：营业收入 167,119,341.39 49,461,538.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 145,708,988.25 43,892,708.13
其中：营业成本 130,467,868.87 33,287,667.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,398,389.75 1,297,529.25
销售费用 60,000.00
管理费用 8,025,727.69 7,746,775.01
财务费用 3,757,001.94 1,560,736.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,695,606.10 53,674,676.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,668,248.03 46,769,987.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,105,959.24 59,243,507.44
加：营业外收入 279,316.64 771,238.60
减：营业外支出 11,639.30 117,000.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,373,636.58 59,897,746.04
减：所得税费用 6,435,427.49 2,120,172.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,938,209.09 57,777,573.46
归属于母公司所有者的净利润 30,102,895.27 57,120,454.42
少数股东损益 -164,686.18 657,119.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1332 0.2527
（二）稀释每股收益 0.1332 0.2527
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 164,396,832.32 37,934,559.90
减：营业成本 128,313,933.88 31,562,424.14
营业税金及附加 3,357,871.06 696,463.69
销售费用
管理费用 6,985,099.72 6,059,064.06
财务费用 3,187,850.53 1,033,526.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,295,679.38 47,265,660.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,668,248.03 46,769,987.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,847,756.51 45,848,741.99
加：营业外收入 771,238.60
减：营业外支出 3,040.00 117,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,844,716.51 46,502,980.59
减：所得税费用 5,794,116.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,050,599.65 46,502,980.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,195,789.88 97,386,623.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,724,503.97 6,285,979.58
经营活动现金流入小计 130,920,293.85 103,672,602.96
购买商品、接受劳务支付的现金 240,350,223.24 240,752,908.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,416,525.75 6,434,633.31
支付的各项税费 15,552,906.35 14,787,658.51
支付其他与经营活动有关的现金 17,497,215.09 11,986,981.69
经营活动现金流出小计 281,816,870.43 273,962,182.32
经营活动产生的现金流量净额 -150,896,576.58 -170,289,579.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,082,754.95 8,989,421.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 962,000.00 1,564,306.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,968,802.58 4,982,400.91
投资活动现金流入小计 12,013,557.53 15,536,128.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,213,893.58 1,550,401.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 829,236,741.68 2,682,092.28
投资活动现金流出小计 830,450,635.26 4,232,494.01
投资活动产生的现金流量净额 -818,437,077.73 11,303,634.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,314.14
筹资活动现金流入小计 700,032,314.14 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,582,776.50 1,922,172.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,330.00
筹资活动现金流出小计 69,583,106.50 1,922,172.30
筹资活动产生的现金流量净额 630,449,207.64 28,077,827.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -338,884,446.67 -130,908,117.18
加：期初现金及现金等价物余额 491,532,211.06 188,126,492.70
六、期末现金及现金等价物余额 152,647,764.39 57,218,375.52
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公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,831,984.60 86,821,039.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,657,527.98 58,745,697.70
经营活动现金流入小计 129,489,512.58 145,566,737.47
购买商品、接受劳务支付的现金 237,521,549.38 234,875,888.01
支付给职工以及为职工支付的现金 7,420,672.11 5,746,188.24
支付的各项税费 5,830,617.22 8,500,981.97
支付其他与经营活动有关的现金 17,602,641.86 9,523,758.64
经营活动现金流出小计 268,375,480.57 258,646,816.86
经营活动产生的现金流量净额 -138,885,967.99 -113,080,079.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 627,431.35 7,495,673.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 602,000.00 1,564,306.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,229,431.35 9,059,979.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,080,809.60 1,061,711.52
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,875.00
投资活动现金流出小计 1,080,809.60 1,067,586.52
投资活动产生的现金流量净额 148,621.75 7,992,393.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,568,855.50 1,195,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,568,855.50 1,195,740.00
筹资活动产生的现金流量净额 -33,568,855.50 28,804,260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -172,306,201.74 -76,283,426.01
加：期初现金及现金等价物余额 246,074,467.56 93,221,252.17
六、期末现金及现金等价物余额 73,768,265.82 16,937,826.16
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公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴