公司代码：600287 公司简称：江苏舜天
江苏舜天股份有限公司
JIANGSU SAINTY CORP., LTD.
600287
2015 年第一季度报告
二零一五年四月
2015 年第一季度报告
目 录
一、重要提示................................................................................................................ 1
二、公司主要财务数据和股东变化............................................................................ 2
三、重要事项................................................................................................................ 6
四、附录 ................................................................................................................ 8
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨青峰、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管
人员）王重人保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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2015 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,566,162,276.27 4,369,838,729.73 4.49
归属于上市公司股东的净资产 1,220,224,860.40 1,198,564,090.68 1.81
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 34,203,530.88 43,659,672.27 -21.66
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,350,167,238.06 1,313,657,336.04 2.78
归属于上市公司股东的净利润 19,158,988.13 16,781,893.70 14.16
归属于上市公司股东的扣除
12,507,470.72 16,840,261.11 -25.73
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.58 1.41 增加 0.17 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0439 0.0384 14.16
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2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -24,243.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 4,700.00
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,049.06
委托他人投资或管理资产的损益 378,363.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
8,663,256.94
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 696,608.93
少数股东权益影响额（税后） -347,531.00
所得税影响额 -2,742,685.63
合计 6,651,517.41
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2015 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,071
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
江苏舜天国际集团有限公司 218,298,145 49.98 0 无 国有法人
中国建设银行－宝盈资源优选股票
8,068,491 1.85 0 无 其他
型证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股票
7,033,061 1.61 0 无 其他
型证券投资基金
全国社保基金四零六组合 2,760,975 0.63 0 无 其他
境内自然
陈子晖 2,729,800 0.62 0 无
人
中国建设银行－华宝兴业行业精选
2,648,904 0.61 0 无 其他
股票型证券投资基金
境内非国
广东省丝绸纺织集团有限公司 2,206,072 0.51 0 无
有法人
招商证券股份有限公司 1,840,000 0.42 0 无 国有法人
华润深国投信托有限公司－福祥新
1,700,000 0.39 0 无 其他
股申购 3 号信托
中国外运江苏公司 1,570,937 0.36 0 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
江苏舜天国际集团有限公司 218,298,145 人民币普通股 218,298,145
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 8,068,491 人民币普通股 8,068,491
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 7,033,061 人民币普通股 7,033,061
全国社保基金四零六组合 2,760,975 人民币普通股 2,760,975
陈子晖 2,729,800 人民币普通股 2,729,800
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资
2,648,904 人民币普通股 2,648,904
基金
广东省丝绸纺织集团有限公司 2,206,072 人民币普通股 2,206,072
招商证券股份有限公司 1,840,000 人民币普通股 1,840,000
华润深国投信托有限公司－福祥新股申购 3 号信托 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
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中国外运江苏公司 1,570,937 人民币普通股 1,570,937
公司第二大股东和第三大股东同属于宝盈基金管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或一致行动的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售
条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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2015 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动比例
1 应收票据 233,429,247.08 172,404,929.17 35.40%
2 其他流动资产 53,893,000.00 80,839,000.00 -33.33%
3 递延所得税资产 5,373,625.49 7,987,824.33 -32.73%
4 预收账款 871,114,696.17 652,314,302.59 33.54%
5 应付职工薪酬 14,028,120.16 40,388,374.90 -65.27%
6 应交税费 -4,032,926.43 17,942,960.53 -122.48%
序号 项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动比例
7 公允价值变动收益 8,414,126.40 -1,717,371.88 不适用
8 投资收益 9,801,671.03 5,740,743.28 70.74%
9 投资活动产生的现金流量净额 37,667,588.19 2,833,495.38 1,229.37%
10 筹资活动产生的现金流量净额 -66,512,720.05 9,639,721.83 -789.99%
1、 应收票据较年初增长 35.40%，主要原因为报告期内在大型基建项目的物资供应业
务上与多个央企继续开展合作并使用了商业承兑汇票的结算方式，因此增长幅度较大；
2、其他流动资产较年初减少 33.33%，主要原因为报告期内上年度公司购买的理财产品
陆续到期并收回相应的投资额；
3、递延所得税资产较上年减少 32.73%，主要原因为报告期末证券市场大盘指数上涨，
公司所持交易性金融资产公允价值变动所形成的递延所得税负债增加；
4、预收账款较年初增加了 33.54%，主要原因为报告期内根据合同相关约定，公司收到
机电类业务商品销售预付款较多，相关销售业务截止报告期末正在履约中，尚未全部完成；
6
2015 年第一季度报告
5、应付职工薪酬较年初减少了 65.27%，主要原因为报告期内公司发放了 2014 年末预
提的年终奖金等；
6、应交税费较年初减少了 2,198 万元，主要原因为报告期内公司存货采购量增加，可
抵扣的增值税进项税税金增加，使得应缴纳的增值税及流转税减少；
7、公允价值变动收益较上年同期增加了 1,013 万元，主要原因为报告期内证券市场大
盘指数上涨，公司所持交易性金融资产市值增长幅度较大；
8、投资收益较上年同期增加了 70.74%，主要原因为报告期内收到了参股公司华安证券
2014 年度分红款 600 万元；
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1,229.37%，主要原因为报告期内
上年度公司购买的理财产品陆续到期并收回相应的投资额；
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,615 万元，主要原因为报告期内公
司根据资金改善状况减少了向银行的融资。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏舜天股份有限公司
法定代表人 杨青峰
日期 2015 年 4 月 28 日
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2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
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2015 年第一季度报告
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 614,044,465.11 608,866,255.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 59,574,347.41 50,888,366.77
衍生金融资产
应收票据 233,429,247.08 172,404,929.17
应收账款 239,567,381.50 321,641,596.50
预付款项 1,252,457,896.31 1,126,565,410.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 333,153.33 333,153.33
应收股利 696,540.00 696,540.00
其他应收款 127,978,307.72 133,063,040.13
买入返售金融资产
存货 571,003,177.43 452,690,793.76
划分为持有待售的资产 46,951,983.09 46,951,983.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,893,000.00 80,839,000.00
流动资产合计 3,199,929,498.98 2,994,941,068.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 542,015,473.81 542,015,473.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,551,131.77 176,272,260.78
投资性房地产 60,262,455.90 60,588,319.82
固定资产 345,076,844.78 349,942,215.38
在建工程 157,225.76 157,225.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,471,157.41 50,911,524.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,604,862.37 5,302,816.29
递延所得税资产 5,373,625.49 7,987,824.33
其他非流动资产 181,720,000.00 181,720,000.00
非流动资产合计 1,366,232,777.29 1,374,897,661.00
资产总计 4,566,162,276.27 4,369,838,729.73
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2015 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 1,057,403,244.15 1,107,831,680.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 710,302,206.44 689,199,155.53
应付账款 318,472,458.69 308,234,327.12
预收款项 871,114,696.17 652,314,302.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,028,120.16 40,388,374.90
应交税费 -4,032,926.43 17,942,960.53
应付利息 1,515,980.40 2,008,752.11
应付股利 8,000.00 8,000.00
其他应付款 148,521,765.17 128,175,724.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,117,333,544.75 2,946,103,278.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,896,636.92 10,544,420.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,896,636.92 10,544,420.10
负债合计 3,128,230,181.67 2,956,647,698.26
所有者权益
股本 436,796,074.00 436,796,074.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 190,714,576.66 190,714,576.66
减：库存股
其他综合收益 3,962,842.68 1,461,061.09
专项储备
盈余公积 124,224,549.24 124,224,549.24
一般风险准备
未分配利润 464,526,817.82 445,367,829.69
归属于母公司所有者权益合计 1,220,224,860.40 1,198,564,090.68
少数股东权益 217,707,234.20 214,626,940.79
所有者权益合计 1,437,932,094.60 1,413,191,031.47
负债和所有者权益总计 4,566,162,276.27 4,369,838,729.73
法定代表人：杨青峰 主管会计工作负责人：高松 会计机构负责人：王重人
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:江苏舜天股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 326,152,352.26 305,847,656.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 22,066,266.40 19,440,501.90
金融资产
衍生金融资产
应收票据 206,178,415.88 161,553,660.12
应收账款 59,591,466.15 104,357,092.58
预付款项 883,663,958.62 823,845,833.77
应收利息 333,153.33 333,153.33
应收股利 696,540.00 696,540.00
其他应收款 144,179,925.74 143,351,141.98
存货 417,634,508.66 305,670,705.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,539,153.38 25,896,153.38
流动资产合计 2,068,035,740.42 1,890,992,438.94
非流动资产：
可供出售金融资产 533,767,872.81 533,767,872.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 612,471,924.19 613,193,053.20
投资性房地产 12,014,910.56 12,098,961.21
固定资产 89,654,441.44 90,542,409.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,338,630.86 2,423,177.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 373,253.59 1,740,066.00
其他非流动资产 181,720,000.00 181,720,000.00
非流动资产合计 1,432,341,033.45 1,435,485,539.94
资产总计 3,500,376,773.87 3,326,477,978.88
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2015 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 960,325,777.75 992,366,852.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
应付票据 586,850,856.54 579,922,805.63
应付账款 77,829,547.14 75,793,524.07
预收款项 581,695,503.01 468,297,637.77
应付职工薪酬 2,295,249.29 17,492,297.84
应交税费 -2,804,089.01 1,192,816.67
应付利息 1,515,980.40 2,000,164.71
应付股利
其他应付款 175,298,084.50 97,015,796.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,383,006,909.62 2,234,081,896.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,383,006,909.62 2,234,081,896.17
所有者权益：
股本 436,796,074.00 436,796,074.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,830,619.78 222,830,619.78
减：库存股
其他综合收益 5,288,418.60 2,951,038.22
专项储备
盈余公积 124,224,549.24 124,224,549.24
未分配利润 328,230,202.63 305,593,801.47
所有者权益合计 1,117,369,864.25 1,092,396,082.71
负债和所有者权益总计 3,500,376,773.87 3,326,477,978.88
法定代表人：杨青峰 主管会计工作负责人：高松 会计机构负责人：王重人
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,350,167,238.06 1,313,657,336.04
其中：营业收入 1,350,167,238.06 1,313,657,336.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,335,384,195.84 1,287,819,947.71
其中：营业成本 1,232,699,815.93 1,189,492,394.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,672,749.08 1,322,136.33
销售费用 60,531,411.84 52,126,086.21
管理费用 24,211,388.96 23,796,301.39
财务费用 17,082,929.68 20,793,276.11
资产减值损失 -814,099.65 289,752.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8,414,126.40 -1,717,371.88
投资收益（损失以“－”号填列） 9,801,671.03 5,740,743.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,941,490.61 4,770,474.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,998,839.65 29,860,759.73
加：营业外收入 822,230.54 948,766.55
其中：非流动资产处置利得 10,839.03 841,575.91
减：营业外支出 145,165.50 369,160.51
其中：非流动资产处置损失 35,082.92 39,960.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,675,904.69 30,440,365.77
减：所得税费用 11,436,623.15 8,965,328.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,239,281.54 21,475,037.67
归属于母公司所有者的净利润 19,158,988.13 16,781,893.70
少数股东损益 3,080,293.41 4,693,143.97
六、其他综合收益的税后净额 2,501,781.59 1,233,308.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,501,781.59 1,233,308.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,501,781.59 1,233,308.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
2,337,380.38 904,156.06
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 164,401.21 329,152.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 24,741,063.13 22,708,345.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,660,769.72 18,015,201.85
归属于少数股东的综合收益总额 3,080,293.41 4,693,143.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0439 0.0384
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨青峰 主管会计工作负责人：高松 会计机构负责人：王重人
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 468,664,695.88 475,980,835.54
减：营业成本 408,139,425.27 422,714,650.65
营业税金及附加 858,867.87 676,489.14
销售费用 14,606,397.10 10,978,260.34
管理费用 8,859,709.54 7,931,943.06
财务费用 16,798,668.94 17,536,924.28
资产减值损失 701,500.32 -730,985.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,625,764.50 -274,458.82
投资收益（损失以“－”号填列） 9,103,134.30 11,010,001.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,941,490.61 4,770,474.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,429,025.64 27,609,096.19
加：营业外收入 2,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 256,011.04
其中：非流动资产处置损失 1,011.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,431,025.64 27,353,085.15
减：所得税费用 7,794,624.48 3,897,409.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,636,401.16 23,455,676.05
五、其他综合收益的税后净额 2,337,380.38 904,156.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,337,380.38 904,156.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
2,337,380.38 904,156.06
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,973,781.54 24,359,832.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨青峰 主管会计工作负责人：高松 会计机构负责人：王重人
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,688,593,098.10 1,507,674,984.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 76,316,524.09 57,209,289.71
收到其他与经营活动有关的现金 26,608,512.87 13,130,850.44
经营活动现金流入小计 1,791,518,135.06 1,578,015,124.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,601,706,010.39 1,401,030,208.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,365,987.25 66,511,143.13
支付的各项税费 33,683,529.17 23,736,964.48
支付其他与经营活动有关的现金 42,559,077.37 43,077,136.38
经营活动现金流出小计 1,757,314,604.18 1,534,355,452.21
经营活动产生的现金流量净额 34,203,530.88 43,659,672.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,296,007.83 12,835,993.39
取得投资收益收到的现金 6,611,049.88 749,645.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 319,220.94 3,661,732.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,226,278.65 17,247,371.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,185,958.93 5,487,738.92
投资支付的现金 14,372,731.53 8,926,137.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,558,690.46 14,413,875.98
投资活动产生的现金流量净额 37,667,588.19 2,833,495.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 682,533,143.13 931,004,188.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 682,533,143.13 931,004,188.64
偿还债务支付的现金 733,083,830.56 897,303,615.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,962,032.62 24,060,851.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,995,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 749,045,863.18 921,364,466.81
筹资活动产生的现金流量净额 -66,512,720.05 9,639,721.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -728,237.23 1,909,505.81
五、现金及现金等价物净增加额 4,630,161.79 58,042,395.29
加：期初现金及现金等价物余额 411,924,380.60 518,730,991.74
六、期末现金及现金等价物余额 416,554,542.39 576,773,387.03
法定代表人：杨青峰 主管会计工作负责人：高松 会计机构负责人：王重人
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 637,918,673.01 594,077,396.12
收到的税费返还 9,047,040.51 12,428,629.75
收到其他与经营活动有关的现金 83,603,257.81 38,079,179.42
经营活动现金流入小计 730,568,971.33 644,585,205.29
购买商品、接受劳务支付的现金 628,989,145.99 565,230,986.45
支付给职工以及为职工支付的现金 23,509,259.61 14,978,682.56
支付的各项税费 7,649,865.51 1,573,542.54
支付其他与经营活动有关的现金 15,158,713.61 12,074,072.75
经营活动现金流出小计 675,306,984.72 593,857,284.30
经营活动产生的现金流量净额 55,261,986.61 50,727,920.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,357,000.00 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,161,643.69 6,539,527.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,518,643.69 18,539,527.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 25,123.92 120,693.93
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,123.92 120,693.93
投资活动产生的现金流量净额 30,493,519.77 18,418,833.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 595,543,521.94 823,932,493.57
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 595,543,521.94 823,932,493.57
偿还债务支付的现金 647,584,596.84 791,059,690.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,398,622.34 17,685,259.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 661,983,219.18 808,744,949.99
筹资活动产生的现金流量净额 -66,439,697.24 15,187,543.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -385,860.77 787,440.50
五、现金及现金等价物净增加额 18,929,948.37 85,121,738.96
加：期初现金及现金等价物余额 141,831,943.03 242,465,140.52
六、期末现金及现金等价物余额 160,761,891.40 327,586,879.48
法定代表人：杨青峰 主管会计工作负责人：高松 会计机构负责人：王重人
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