现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
266884535 |
244803405 |
6443818 |
50263600 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2784990235 |
2025070758 |
807265858 |
3633692752 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
253477377 |
189070203 |
132034223 |
302715291 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2092043064 |
1256949055 |
668122915 |
3147334078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99952925 |
49812561 |
12967652 |
129825620 |
| 经营活动现金流出小计 |
2511917852 |
1539786973 |
840413179 |
3663753818 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
273072383 |
485283786 |
-33147320 |
-30061067 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1334462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
193350 |
89350 |
38850 |
68988 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24765091 |
18277972 |
38850 |
29335160 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4569762 |
3755018 |
2830625 |
6531348 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4569762 |
3755018 |
2830625 |
6601867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20195329 |
14522954 |
-2791775 |
22733293 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
456558889 |
449362342 |
410362342 |
968176710 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
456558889 |
449362342 |
410362342 |
968176710 |
| 偿还债务所支付的现金 |
867710742 |
561658644 |
276746975 |
1035796669 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2213602 |
1718251 |
715672 |
17837757 |
| 筹资活动现金流出小计 |
933300687 |
623653910 |
306802331 |
1151518633 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-476741798 |
-174291569 |
103560011 |
-183341923 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6547682 |
3394826 |
1679304 |
2439891 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-190021768 |
328909997 |
69300219 |
-188229806 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40722096 |
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123010624 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12071813 |
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23687916 |
| 无形资产摊销 |
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653560 |
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1294030 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7100 |
-- |
33669 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
162007 |
-- |
-15401 |
| 财务费用 |
-- |
12958312 |
-- |
26372116 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-24725045 |
-- |
-28548746 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
109974918 |
-- |
130482590 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
77296459 |
-- |
98876249 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40515811 |
-- |
-386149227 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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210983685 |
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-2398900 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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485283786 |
-- |
-30061067 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1065901980 |
-- |
736991982 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
736991982 |
-- |
925221788 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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328909997 |
-- |
-188229806 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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568327 |
-- |
1293067 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2374487726 |
1684114888 |
750207801 |
3384142574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
143617975 |
96152465 |
50614239 |
199286578 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1334462 |
