股票代码：600287 股票简称：江苏舜天
江苏舜天股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长成俊先生，主管会计工作负责人董事、总经理徐志远先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张平女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
项 目 本报告期末 上年度期末 上年度期末增减
（%）
总资产 3,495,447,770.48 3,052,696,708.01 14.50
股东权益（不含少数股东权益） 844,729,181.79 840,001,892.03 0.56
每股净资产 1.9339 1.9231 0.56
比上年同期增减
年初至报告期期末（1-9月）
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -93,903,512.64 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 不适用
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减
（7-9月） （1-9月）
（%）
净利润 2,990,498.17 33,398,780.05 92.71
基本每股收益 0.0068 0.0765 92.71
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.1540 -
稀释每股收益 0.0068 0.0765 92.71
净资产收益率（%） 0.35 3.95 增加1.89个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.57 -7.96
减少8.98个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 108,828,943.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,236,242.69
所得税影响金额 -10,693,093.68
少数股东损益影响金额 -329,960.21
未确认投资损失影响金额 -369,957.82
合 计 100,672,174.76
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,231
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏舜天国际集团有限公司 17,867,804 人民币普通股
江苏开元股份有限公司 9,192,751 人民币普通股
江苏弘业股份有限公司 2,706,072 人民币普通股
广东省广新外贸轻纺（控股）公司 2,706,072 人民币普通股
中国外运江苏公司 1,613,837 人民币普通股
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 1,353,036 人民币普通股
江苏苏豪国际集团股份有限公司 1,150,000 人民币普通股
上海泰纺服装有限公司 990,000 人民币普通股
汉盛地产 700,000 人民币普通股
汪湘冰 623,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
项 目 2007年9月30日 2007年1月1日 增减幅度
交易性金融资产 67,851,451.49 22,765,229.81 198.05%
存货 362,357,513.17 240,631,851.12 50.59%
长期股权投资 184,300,933.23 125,189,844.96 47.22%
在建工程 56,449,816.78 25,419,592.46 122.07%
短期借款 1,058,905,912.39 747,693,917.74 41.62%
预收款项 383,403,739.57 264,058,108.02 45.20%
应交税费 1,433,087.34 12,960,024.01 -88.94%
其他应付款 177,208,267.99 103,365,278.06 71.44%
注：（1）本报告期末，交易性金融资产较期初数增加198.05%的原因是：我国证券市场稳定发展，为充分发挥公司的资金效应，在保证主营业务的前提下，公司有步骤、有计划地加大了股票及基金投资的规模。
（2）本报告期末，存货余额较期初数增加50.59%的主要原因是：报告期内，随着公司进口业务和内销业务的开展，进口原辅材料和库存内销商品余额相应增长。
（3）长期股权投资期末数较期初数增加47.22%的原因是：报告期内，公司对江苏苏物期货经纪有限公司增资1,000万元；对南京聚隆化学实业有限责任公司增资2,800万元，折合400万股；出资1000.0001万元组建重庆舜天西投实业有限公司；出资1001万元组建江苏舜天恒泰房地产开发有限公司。
（4）在建工程期末数较期初数增加122.07%的主要原因是：报告期内，公司控股子公司江苏舜天丹阳工贸有限公司实施厂房基础配套工程建设以及江苏舜天工贸有限公司兴建部分厂房。
（5）本报告期末，短期借款余额较期初数增加41.62%的主要原因是：报告期内，公司钢材等大宗出口业务开展，需要预付大量货款用于采购出口货源；报告期内，公司投资项目增加，资金需求量增大；另外胶合板出口业务由于农产品退税仍较缓慢，使得出口退税占用资金增大；上述原因造成公司资金需求增加，短期借款余额相应增长。
（6）预收账款期末数较期初数增加45.20%的主要原因是：公司业务规模扩大，相应预收国内帐款和预收外汇帐款也增长较大。
（7）应交税费期末数较期初数减少88.94%的主要原因是：报告期末，公司存货的增加造成应交增值税进项也大幅增加，随之应交增值税的余额也大幅度减少。
（8）其他应付款期末数较期初数增加71.44%的主要原因是：公司为控制进口业务及国内销售市场风险，增加了部分代理进口开证及内销产品的保证金比例，报告期末，收到的开证保证金及内销保证金余额增长幅度较大。
单位：元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减幅度
资产减值损失 6,249,715.72 3,096,831.78 101.81%
公允价值变动收益 16,202,704.35 1,394,007.22 1062.31%
投资收益 131,616,568.33 8,345,855.15 1477.03%
营业外收入 4,655,682.99 10,829,934.60 -57.01%
收回投资收到的现金 169,527,817.75 80,878,473.27 109.61%
投资支付的现金 112,517,346.98 30,621,131.42 267.45%
注：（1）本报告期，资产减值损失较上年同期增加101.81%的主要原因是：本报告期末，应收款项余额增长，公司按照会计政策提取了减值准备。
（2）本报告期，公允价值变动收益较上年同期增加1062.31%的原因是：公司有计划、有步骤实施的股票及基金等投资较初始投资成本有较大规模的账面浮盈。
（3）报告期内，公司实现投资收益较上年同期增加1477.03%、收回投资收到的现金较上年同期增长109.61%的原因是：公司减持了江苏开元、弘业股份、中大股份及部分高淳陶瓷股票，取得可观的投资收益，资金回笼量较大。
（4）报告期内，公司营业外收入较去年同期减少57.01%的主要原因是：去年同期，公司控股子公司江苏舜天丹阳工贸有限公司收到丹阳市延陵镇人民政府拨付的项目补贴款760万元，而本报告期，公司及控股子公司无此类政府补贴收入。
（5）本报告期，公司投资所支付的现金较上年同期增长267.45%的主要原因是：公司新增最江苏苏物期货经纪有限公司、南京聚隆化学实业有限责任公司、重庆舜天西投实业有限公司和江苏舜天恒泰房地产开发有限公司等投资；此外，公司还新增对中国联通、工商银行、华泰资金3号基金等证券类投资。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
期后事项：本公司与南京联强冶金集团不锈钢有限公司、南京联强冶金集团房地产开发有限公司及南京联强冶金集团有限公司委托合同欠款纠纷于2005年5月12日向江苏省高级人民法院提起诉讼，被告联强不锈钢公司于2005年7月4日提起反诉。上述诉讼涉及标的金额约5,800万元人民币，诉讼详细情况请参阅公司2005年年度报告--第十章重大事项--重大诉讼仲裁事项。
2007年5月22日，公司和南京联强冶金集团有限公司（以下简称"联强集团"）、南京联强冶金集团不锈钢有限公司、南京联强冶金集团房地产开发有限公司及上述诉讼涉及抵押物南京联强国际大厦之承建方浙江宝业建设集团有限公司在江苏省高级人民法院主持下就上述诉讼事项达成《执行和解协议》，该《执行和解协议》详见公司2007年半年度报告--第六章重要事项--重大诉讼仲裁事项。
截至2007年10月23日，公司累计收到联强集团支付的诉讼涉及的全部欠款合计67,766,853.40元，其中：诉讼本金：55,973,217.00元；诉讼期及判决生效后利息合计11,427,304.40元；诉讼及执行费用366,332元。
公司将冲回对上述应收款项已经提取的坏账准备约1,650万元，同时冲销当期财务费用约1,140万元。
公司收回上述应收款项将增加公司2007年度利润总额约2,790万元、增加公司的净利润约1,870万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
占该公司 初 始
序号 股票代码 简 称 持股数量（股） 股权比例 投资成本 会计核算科目
（%） （元）
1 600050 中国联通 995,349.00 0.005 5,904,410.27 交易性金融资产
2 600177 雅戈尔 110,000.00 0.005 3,290,100.00 交易性金融资产
3 601088 中国神华 77,000.00 微小 2,848,230.00 交易性金融资产
4 601398 工商银行 450,000.00 微小 2,374,200.00 交易性金融资产
5 600123 兰花科技 40,000.00 0.001 1,720,899.50 交易性金融资产
6 600016 民生银行 100,000.00 微小 1,697,000.00 交易性金融资产
7 600795 国电电力 100,000.00 0.004 1,594,000.00 交易性金融资产
8 600562 高淳陶瓷 547,083.00 0.65 1,312,571.44 长期股权投资
9 000858 五粮液 40,000.00 0.001 1,282,000.00 交易性金融资产
10 002145 中核太白 40,000.00 0.02 1,135,200.00 交易性金融资产
合计 -- -- 21,378,301.21 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初 始 占该公司
持股数量 期末账面价值
持有对象名称 投资金额 股权比例
（股） （元）
（元） （%）
华安证券有限责任公司 50,000,000 50,000,000 2.27 15,572,706.28
江苏苏物期货经纪有限公司 10,000,000 10,000,000 16.67 10,000,000.00
扬州市商业银行 60,000.00 60,000.00
小 计 60,060,000 － 25,632,706.28
江苏舜天股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十月三十日
4附录：
合并资产负债表
母公司资产负债表
合并利润表
母公司利润表
合并现金流量表
母公司现金流量表
（此页无正文，为江苏舜天股份有限公司董事、高级管理人员对公司2007年第三季度报告书面确认意见之签署页。）
董事长：成俊
董事、总经理：徐志远
董事、副总经理：金国钧
董事、副总经理、董事会秘书：杨青峰
独立董事：钟永一
独立董事：周友梅
副总经理：曹小建
副总经理：龚建人
副总经理：陆云伟
财务部经理：张平
二ΟΟ七年十月二十六日
合并资产负债表
2007年9月30日
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末余额 年初余额 负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 923,351,996.58 807,242,316.67 短期借款 1,058,905,912.39 747,693,917.74
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 67,851,451.49 22,765,229.81 拆入资金
应收票据 3,008,846.91 4,295,503.00 交易性金融负债
应收账款 290,329,361.72 304,043,096.06 应付票据 329,866,967.41 349,065,308.58
预付款项 527,018,840.92 494,287,464.46 应付账款 277,715,418.96 323,311,406.66
应收保费 预收款项 383,403,739.57 264,058,108.02
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 84,412,502.56 89,743,135.65
应收股利 应交税费 1,433,087.34 12,960,024.01
其他应收款 364,360,601.25 313,795,852.73 应付利息 - 242,861.49
买入返售金融资产 应付股利
存货 362,357,513.17 240,631,851.12 其他应付款 177,208,267.99 103,365,278.06
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产 保险合同准备金
流动资产合计 2,538,278,612.04 2,187,061,313.85 代理买卖证券款
非流动资产： 代理承销证券款
发放贷款及垫款 一年内到期的非流动负债
可供出售金融资产 2,242,000.00 其他流动负债
持有至到期投资 流动负债合计 2,312,945,896.22 1,890,440,040.21
长期应收款 非流动负债：
长期股权投资 184,300,933.23 125,189,844.96 长期借款 100,000,000.00 85,000,000.00
投资性房地产 应付债券
固定资产 620,060,132.61 619,436,287.67 长期应付款
在建工程 56,449,816.78 25,419,592.46 专项应付款
工程物资 预计负债
固定资产清理 递延所得税负债 5,996,622.79 1,353,753.89
生产性生物资产 其他非流动负债
油气资产 非流动负债合计 105,996,622.79 86,353,753.89
无形资产 75,221,308.17 76,625,732.44 负债合计 2,418,942,519.01 1,976,793,794.10
开发支出 股东权益：
商誉 824,893.33 824,893.33 股本 436,796,074.00 436,796,074.00
长期待摊费用 810,662.51 594,289.34 资本公积 234,524,951.38 232,586,108.96
递延所得税资产 17,259,411.81 17,544,753.96 减：库存股
其他非流动资产 盈余公积 101,563,832.43 101,563,832.43
非流动资产合计 957,169,158.44 865,635,394.16 一般风险准备
未分配利润 72,168,821.88 69,345,767.58
外币报表折算差额 -324,497.90 -289,890.94
归属于母公司所有者权益合计 844,729,181.79 840,001,892.03
少数股东权益 231,776,069.68 235,901,021.88
股东权益合计 1,076,505,251.47 1,075,902,913.91
资产总计 3,495,447,770.48 3,052,696,708.01 负债和股东权益总计 3,495,447,770.48 3,052,696,708.01
公司法定代表人：成俊 主管会计工作负责人：徐志远 会计机构负责人：张平
母公司资产负债表
2007年9月30日
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末余额 年初余额 负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 544,049,097.65 484,015,312.81 短期借款 940,874,429.89 734,758,624.50
交易性金融资产 31,841,348.90 16,327,574.29 交易性金融负债
应收票据 520,954.11 860,000.00 应付票据 324,361,938.08 335,253,902.60
应收账款 151,153,435.60 103,124,955.08 应付账款 73,203,654.29 11,520,983.63
预付款项 372,173,319.41 243,324,956.43 预收款项 210,318,648.37 47,828,554.10
应收利息 应付职工薪酬 57,804,781.44 57,309,332.68
应收股利 1,500,000.00 2,750,000.00 应交税费 -6,635,200.31 -946,355.95
其他应收款 580,146,759.86 526,820,006.69 应付利息 - -
存货 207,149,321.85 95,237,544.93 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款 127,518,369.40 65,966,726.47
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 1,888,534,237.38 1,472,460,350.23 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 1,727,446,621.16 1,251,691,768.03
可供出售金融资产 2,242,000.00 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款 100,000,000.00 85,000,000.00
长期应收款 应付债券
长期股权投资 551,898,952.35 492,845,460.48 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产 188,567,184.00 186,093,538.80 预计负债
在建工程 递延所得税负债 3,873,154.85 768,257.52
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计 103,873,154.85 85,768,257.52
生产性生物资产 负债合计 1,831,319,776.01 1,337,460,025.55
油气资产 股东权益：
无形资产 股本 436,796,074.00 436,796,074.00
开发支出 资本公积 234,524,951.38 232,586,108.96
商誉 减：库存股
长期待摊费用 盈余公积 80,572,974.31 80,572,974.31
递延所得税资产 13,907,776.78 13,153,715.11 未分配利润 61,936,374.81 77,137,881.80
其他非流动资产 股东权益合计 813,830,374.50 827,093,039.07
非流动资产合计 756,615,913.13 692,092,714.39
资产总计 2,645,150,150.51 2,164,553,064.62 负债和股东权益总计 2,645,150,150.51 2,164,553,064.62
公司法定代表人：成俊 主管会计工作负责人：徐志远 会计机构负责人：张平
合并利润表
2007年1-9月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
年初至 上年年初至
本期金额 上期金额
项 目 报告期期末金额 报告期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月
一、营业总收入 1,540,411,451.03 1,725,052,134.38 3,786,247,134.34 4,615,192,712.44
其中：营业收入 1,540,411,451.03 1,725,052,134.38 3,786,247,134.34 4,615,192,712.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,537,755,738.46 1,717,376,643.09 3,867,644,010.76 4,574,156,390.31
其中：营业成本 1,456,971,940.11 1,610,754,008.12 3,604,301,393.14 4,300,305,534.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 499,835.99 -208,868.92 1,047,885.46 1,282,330.50
销售费用 44,672,633.33 68,979,565.14 144,646,897.89 175,220,557.31
管理费用 31,322,262.30 28,044,896.42 86,188,956.22 71,223,968.13
财务费用 574,516.93 11,741,402.50 25,209,162.33 23,027,167.71
资产减值损失 3,714,549.80 -1,934,360.17 6,249,715.72 3,096,831.78
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列) 13,265,178.96 930,317.95 16,202,704.35 1,394,007.22
投资收益（损失以"-"号填列) -244,399.52 3,292,232.11 131,616,568.33 8,345,855.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列)
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,676,492.01 11,898,041.35 66,422,396.26 50,776,184.50
加：营业外收入 896,793.90 10,475,686.32 4,655,682.99 10,829,934.60
减：营业外支出 546,747.04 1,026,597.43 1,419,440.30 1,886,146.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,026,538.87 21,347,130.24 69,658,638.95 59,719,972.21
减：所得税费用 7,833,809.22 5,070,570.03 26,209,455.97 19,132,449.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,192,729.65 16,276,560.21 43,449,182.98 40,587,522.95
归属于母公司所有者的净利润 2,990,498.17 3,468,372.74 33,398,780.05 17,330,752.84
少数股东损益 5,202,231.48 12,808,187.47 10,050,402.93 23,256,770.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0068 0.0079 0.0765 0.0397
（二）稀释每股收益 0.0068 0.0079 0.0765 0.0397
公司法定代表人：成俊 主管会计工作负责人：徐志远 会计机构负责人：张平
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
年初至 上年年初至
本期金额 上期金额
项 目 报告期期末金额 报告期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月
一、营业收入 479,692,448.97 268,594,376.80 1,156,735,574.03 756,462,863.53
减：营业成本 451,630,856.12 245,557,190.40 1,148,089,236.67 690,480,068.53
营业税金及附加 74,900.45 89,840.44 288,567.57 317,677.68
销售费用 20,786,378.97 23,906,986.45 58,013,417.69 42,664,194.97
管理费用 10,450,087.78 9,790,381.65 26,709,269.09 18,873,535.60
财务费用 720,858.11 7,874,099.42 23,303,985.22 16,191,583.13
资产减值损失 4,652,868.09 -763,179.83 9,213,704.43 4,768,855.95
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列) 7,667,232.74 802,894.89 9,767,953.03 1,137,474.96
投资收益（损失以"-"号填列) -2,688,191.89 15,950,452.27 125,094,797.92 28,134,957.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,644,459.70 -1,107,594.57 25,980,144.31 12,439,379.79
加：营业外收入 491,595.85 2,655,934.09 519,595.85 2,725,694.59
减：营业外支出 247,834.88 150,000.00 290,772.18 150,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,400,698.73 1,398,339.52 26,208,967.98 15,015,074.38
减：所得税费用 2,235,005.23 -2,150,301.71 10,834,749.22 1,556,797.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,635,703.96 3,548,641.23 15,374,218.76 13,458,277.11
公司法定代表人：成俊 主管会计工作负责人：徐志远 会计机构负责人：张平
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,118,057,507.27 4,854,304,738.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 263,621,019.45 303,556,785.48
收到其他与经营活动有关的现金 188,998,689.04 227,902,461.59
经营活动现金流入小计 4,570,677,215.76 5,385,763,985.79
购买商品、接受劳务支付的现金 4,115,562,452.02 4,964,276,221.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,040,179.60 108,102,987.45
支付的各项税费 73,859,969.27 83,334,144.08
支付其他与经营活动有关的现金 341,118,127.51 369,014,076.85
经营活动现金流出小计 4,664,580,728.40 5,524,727,429.90
经营活动产生的现金流量净额 -93,903,512.64 -138,963,444.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 169,527,817.75 80,878,473.27
取得投资收益收到的现金 1,307,551.14 2,310,756.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,343,090.16 60,748.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 45,025,485.60
投资活动现金流入小计 219,203,944.65 83,249,978.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,587,028.72 94,642,064.80
投资支付的现金 112,517,346.98 30,621,131.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,794,970.24
投资活动现金流出小计 176,899,345.94 125,263,196.22
投资活动产生的现金流量净额 42,304,598.71 -42,013,217.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,558,461.87 12,638,696.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,558,461.87 12,638,696.75
取得借款收到的现金 1,561,370,520.06 1,212,775,161.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 48,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,562,928,981.93 1,273,413,858.08
偿还债务支付的现金 1,223,698,669.41 854,913,101.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,581,114.47 81,287,125.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 14,813,139.50 17,692,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,265,000.00
筹资活动现金流出小计 1,304,279,783.88 938,465,226.68
筹资活动产生的现金流量净额 258,649,198.05 334,948,631.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,397,072.63 1,157,415.94
五、现金及现金等价物净增加额 204,653,211.49 155,129,385.34
加：期初现金及现金等价物余额 385,605,195.76 540,216,907.64
六、期末现金及现金等价物余额 590,258,407.25 695,346,292.98
公司法定代表人：成俊 主管会计工作负责人：徐志远 会计机构负责人：张平
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,467,865.40 772,541,330.80
收到的税费返还 73,390,921.78 109,248,358.06
收到其他与经营活动有关的现金 143,751,978.43 156,911,254.03
经营活动现金流入小计 1,597,610,765.61 1,038,700,942.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,455,232,967.37 985,520,036.03
支付给职工以及为职工支付的现金 35,609,240.51 31,185,223.70
支付的各项税费 8,171,274.32 9,203,599.19
支付其他与经营活动有关的现金 241,820,847.61 250,880,871.78
经营活动现金流出小计 1,740,834,329.81 1,276,789,730.70
经营活动产生的现金流量净额 -143,223,564.20 -238,088,787.81
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 174,013,178.33 77,703,305.05
取得投资收益收到的现金 10,811,551.14 19,124,756.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79,000.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 45,025,485.60 -
投资活动现金流入小计 229,929,215.07 96,828,061.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,063,218.69 9,032,861.69
投资支付的现金 107,905,045.11 33,130,231.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 113,968,263.80 42,163,093.11
投资活动产生的现金流量净额 115,960,951.27 54,664,968.40
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 1,303,832,173.63 1,078,285,041.33
收到其他与筹资活动有关的现金 - 48,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,303,832,173.63 1,126,285,041.33
偿还债务支付的现金 1,071,465,042.24 790,645,577.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,878,893.94 60,968,345.94
支付其他与筹资活动有关的现金 - 2,265,000.00
筹资活动现金流出小计 1,136,343,936.18 853,878,923.39
筹资活动产生的现金流量净额 167,488,237.45 272,406,117.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -206,914.75 1,217,538.63
五、现金及现金等价物净增加额 140,018,709.77 90,199,837.16
加：期初现金及现金等价物余额 104,231,787.88 100,791,973.94
六、期末现金及现金等价物余额 244,250,497.65 190,991,811.10
公司法定代表人：成俊 主管会计工作负责人：徐志远 会计机构负责人：张平