证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2021-024 江苏舜天股份有限公司 关于调整全资子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人:全资子公司旭顺(香港)有限公司(以下简称“旭顺公司”)、 全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司(以下简称“汉商公司”)以及全资子公 司江苏舜天易尚贸易有限公司(以下简称“易尚公司”)。 本次将为旭顺公司提供的担保额度由 12,800 万元调整至 17,000 万元,将 为汉商公司提供的担保额度由 4,000 万元调整至 2,000 万元,将为易尚公司提供 的担保额度由 3,000 万元调整至 800 万元。截至上一报告期末,公司为旭顺公司、 汉商公司、易尚公司提供的担保余额分别为 2,140.17 万元、0 元、0 元。 公司本次担保无反担保。 截至本公告披露之日,本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额 为 0 元,本公司及控股子公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司已于 2020 年 4 月 17 日第九届董事会第十四次会议审议通过了关于为全 资子公司提供担保的议案,同意为旭顺公司、易尚公司向银行申请不超过 12,800 万元人民币、3,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证,保证期限自董事会 1 决议生效之日起至 2022 年 6 月 30 日;2020 年 5 月 15 日,公司股东大会审议通 过了关于为汉商公司提供担保的议案,同意为汉商公司向银行申请不超过 4,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证,保证期限自股东大会决议生效之日起至 2022 年 6 月 30 日。 根据上述三家全资子公司的经营情况和实际业务需求,公司拟对上述三家全 资子公司提供连带责任保证的担保额度及保证期限作出如下调整: 单位:人民币万元 调整前 调整后 公司名称 担保额度 保证期限届满之日 担保额度 保证期限届满之日 旭顺公司 12,800.00 2022 年 6 月 30 日 17,000.00 2023 年 6 月 30 日 汉商公司 4,000.00 2022 年 6 月 30 日 2,000.00 2023 年 6 月 30 日 易尚公司 3,000.00 2022 年 6 月 30 日 800.00 2023 年 6 月 30 日 合计 19,800.00 - 19,800.00 - 鉴于汉商公司、易尚公司资产负债率超过 70%,根据《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上海证券交易所股票上市规则》的 规定,公司为汉商公司、易尚公司提供担保需经公司股东大会审议批准方能生效, 保证期限自股东大会决议生效之日至 2023 年 6 月 30 日;公司为旭顺公司提供担 保经公司董事会审议批准即可生效,保证期限自董事会决议生效之日起至 2023 年 6 月 30 日。 二、被担保对象的基本情况 1、旭顺(香港)有限公司 登记证号码:34911877;地址:UNIT 03 11/F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN STREET EAST HUNGHOM,KL;业务性质:进出口贸 易。 与本公司的关系:本公司全资子公司。 2 经审计,该公司近年主要财务数据和经营成果如下: 单位:人民币元 项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产总计 141,738,720.76 108,338,712.86 负债合计 50,244,440.28 14,951,223.62 所有者权益 91,494,280.48 93,387,489.24 2020 年度 2019 年度 净利润 2,456,136.13 2,001,586.55 2、江苏舜天汉商工贸有限公司 注册地点:南京市雨花台区软件大道 21 号;法定代表人:管祥;经营范围: 服装及其面辅料、纺织品、玩具、鞋帽、箱包、工艺品、劳保用品、电子产品、 有色金属、安防产品、包装材料及相关产品的设计、生产、加工、仓储、销售; 化工产品(危险化学品按《危险化学品经营许可证》所列范围经营)的生产、销 售;机电产品的销售、安装;商品的网上销售;信息咨询服务;计算机应用技术 开发;室内装修设计;提供劳务服务(不含涉外);国内贸易;自营和代理各类 商品和技术的进出口。食品经营(销售预包装食品);食用农产品批发;(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与本公司的关系:本公司全资子公司。 经审计,该公司近年主要财务数据和经营成果如下: 单位:人民币元 项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产总计 64,509,258.15 38,794,337.66 负债合计 53,131,524.59 27,889,870.64 所有者权益 11,377,733.56 10,904,467.02 2020 年度 2019 年度 净利润 473,266.54 82,804.91 3 3、江苏舜天易尚贸易有限公司 注册地点:南京市雨花台区软件大道 21 号;法定代表人:刘熠;经营范围: 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、 集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,能源、材料和机械电子设备、纸、纸 浆及纸制品、包装材料、纺织品、服装、日用品、工艺品、文教办公用品、预包 装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售,生鲜类、初级农产 品及副产品的销售,清洁服务,服装设计服务、服装制造及网上销售。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与本公司的关系:本公司全资子公司。 经审计,该公司近年主要财务数据和经营成果如下: 单位:人民币元 项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产总计 32,907,000.69 7,783,646.77 负债合计 26,476,472.01 3,051,040.63 所有者权益 6,430,528.68 4,732,606.14 2020 年度 2019 年度 净利润 1,697,922.54 1,336,337.77 三、担保的主要内容 1、担保方式:保证担保; 2、担保责任形式:连带责任; 3、担保期限:公司为汉商公司、易尚公司担保保证期限自股东大会决议生 效之日至 2023 年 6 月 30 日;公司为旭顺公司担保保证期限自董事会决议生效之 日至 2023 年 6 月 30 日。 4 4、担保金额:公司对旭顺公司的担保金额不超过 17,000 万元人民币;对汉 商公司的担保金额不超过 2,000 万元人民币;对易尚公司的担保金额不超过 800 万元人民币。 四、董事会意见 公司董事会认为: 1、香港作为高度自由的经济中心,拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服 务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好的支持旭顺公司拓展国 际市场,公司为其申请银行授信增加担保额度,有利于增强其贸易业务竞争力, 拓展业务规模。 2、汉商公司、易尚公司目前正致力于开拓新型贸易业务,努力提升经营能 力和业绩水平;公司为其银行授信提供担保,有利于增强其资金实力,拓展业务 范畴和业务规模,进一步提高盈利能力。 3、旭顺公司、汉商公司、易尚公司资产状况健康,经营成果良好,并且无 不良贷款记录;公司向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员,对其 具有实际控制权;公司为其申请银行授信提供担保,能切实做到有效的监督和管 控,真正做到风险可控。 4、公司为旭顺公司提供的 17,000 万元授信担保自董事会审议通过后生效; 公司为汉商公司提供的 2,000 万元授信担保、为易尚公司提供的 800 万元授信担 保须经公司股东大会审议通过后方生效。 5、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上海证券交易所股票上市规则》 及其他有关监管法规的要求。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 5 截至本公告披露之日,本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额 为 0 元,本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保,公司对全资子公司的 担保合计为 19,800 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 7.54%。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议; 2、旭顺(香港)有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司、江苏舜天易尚贸 易有限公司 2020 年度审定财务报表; 3、旭顺(香港)有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司、江苏舜天易尚贸 易有限公司营业执照复印件。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二一年四月十六日 6