江苏舜天股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据摘要 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （三）利润表附表 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 （二）股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 （二）员工情况 五、公司治理结构1 （一）公司治理的实际状况1 （二）公司独立董事履行职责情况 六、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 （三）选举、更换公司董事、监事情况 七、董事会报告 （一）报告期内的经营情况 （二）公司投资情况 （三）报告期内的财务状况、经营成果 （四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响 （五）公司新年度的经营计划、经营目标及拟采取的策略和行动 （六）董事会日常工作情况 （七）利润分配预案 八、监事会报告 （一）监事会的工作情况 （二）监事会的独立意见 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 江苏舜天股份有限公司 公司法定英文名称：Jiangsu Sainty Corp., Ltd. （二）公司法定代表人董启彬 （三）公司董事会秘书：杨青峰 联系地址：南京市建邺路98 号舜天大厦 电话：025-4208688-82068 传真：025-4201927 电子信箱：yqf@jsgmt.com （四）公司注册地址：南京市建邺路98 号 公司办公地址：南京市建邺路98 号舜天大厦 邮政编码：210004 公司国际互联网网址：http://www.jsgmt.com 电子信箱：webmaster@jsgmt.com （五）公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：南京市建邺路98 号舜天大厦 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江苏舜天 股票代码：600287 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年12 月28 日 公司首次注册登记地点：南京市珠江路185 号 公司最新变更注册登记日期：2001 年5 月15 日 公司最新变更注册登记地点：南京市建邺路98 号 企业法人营业执照注册号：3200001101893 税务登记号码：320105134775688 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市正洪街18 号东宇大厦8 楼 公司聘请的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 律师事务所办公地址：南京市北京西路26 号4-5 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据摘要（单位：人民币元） 利润总额 149,460,269.80 净利润 122,745,000.27 扣除非经常性损益后的净利润* 103,696,346.54 主营业务利润 328,226,357.34 其他业务利润 1,352,992.44 营业利润 126,129,454.32 投资收益 12,518,323.22 补贴收入 8,090,731.01 营业外收支净额 2,721,761.25 经营活动产生的现金流量净额 -44,193,517.86 现金及现金等价物净增加额 -73,343,421.45 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 补贴收入 8,090,731.01 处置固定资产损益 5,342,401.76 合并价差摊销 -43,804.57 股票投资收益 11,692,033.98 其他非经常性损益 -269,171.13 以上项目涉及的所得税 -5,763,537.32 合计 19,048,653.73 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2001年 2000年 主营业务收入 2,960,898,976.24 2,482,840,514.92 净利润 122,745,000.27 90,699,027.72 总资产 1,486,931,989.35 1,391,158,060.05 股东权益（不含少数股东权益） 692,876,647.54 669,950,526.69 每股收益 0.7306 0.5939 每股净资产 4.1243 4.3866 调整后的每股净资产 4.0590 3.8676 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2631 0.4088 净资产收益率（%） 17.72 13.54 1999年 主营业务收入 1,873,537,447.67 净利润 70,772,704.16 总资产 864,680,964.65 股东权益（不含少数股东权益） 225,572,238.64 每股收益 0.6278 每股净资产 2.0011 调整后的每股净资产 1.4773 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4166 净资产收益率（%） 31.37 （三）利润表附表 2001年度利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 47.37 49.41 1.9537 1.9537 营业利润 18.20 18.99 0.7508 0.7508 净利润 17.72 18.48 0.7306 0.7306 扣除非经常性损益后的净利润 14.97 15.61 0.6172 0.6172 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因(单位人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 152,725,900.00 420,344,833.55 42,324,805.98 本期增加 15,272,590.00 10,918,590.70 13,166,164.26 本期减少 31,161,231.25 期末数 167,998,490.00 431,263,424.25 24,329,738.99 变动原因 送股 发行A 股无效 利润分配转入; 申购资金利息 房改损失调减 转入 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 36,609,319.90 19,559,247.86 669,950,526.69 本期增加 13,166,164.26 122,745,000.27 133,663,590.97 本期减少 34,700,211.89 84,790,116.02 110,737,470.12 期末数 15,075,272.27 57,514,132.11 692,876,647.54 变动原因 利润分配转入; 本期净利润转 房改损失调减 入；利润分配 转出及房改损 失调减 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 配股 送股 公积 增发 其他 小计 金转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 92,225,900 9,222,590 其中：国家持有股份 92,225,900 9,222,590 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 17,681,853 1,768,185 3、内部职工股 2,818,147 281,815 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 112,725,900 11,272,590 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000000 4,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 4,000,000 三、股份总数 152,725,900 15,272,590 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,448,490 其中：国家持有股份 101,448,490 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19,450,038 3、内部职工股 3,099,962 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 123,998,490 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 44,000,000 三、股份总数 167,998,490 2、股票发行与上市情况 （1）经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]第109 号文批准，公司于2000 年8 月14 日通过上海证券交易所交易系统采取上网定价的方式，以每股10.56 元人民币的价格向社会公众发行人民币普通股4,000 万股；2000 年9 月1 日，4,000 万股人民币普通股在上海证券交易所上市交易。 （2）公司2000 年度股东大会决议通过以2000 年末总股本152,725,900 股为基数，实施向全体股东每10 股送1 股，派现金3.6 元（含税）的分配方案，公司股份由152,725,900 股增加到167,998,490 股（详见2001 年4 月3 日《上海证券报》第24版、《中国证券报》第20 版）。 （3）公司于1993 年12 月以定向募集方式设立时，经批准募集内部职工股1,450万股，占总股本的12.22%。内部职工股全部向本公司内部职工发行。1999 年，根据国家体改委《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的要求，经公司股东大会通过、江苏省体改委批准，公司对内部职工股进行了清理，将超比例部分共计1,168.1853 万股内部职工股转让给社会法人，转让完成后内部职工股占当时公司总股本的比例为2.5%。公司发行的内部职工股已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。内部职工股数量经过公司2000 年度利润分配送股后为3,099,962 股。 根据国家有关规定，本公司3,099,962 股内部职工股上市时间将在公司首次公开发行股票上市三年以后，即2003 年9 月1 日以后。 (二)股东情况 1、公司报告期末股东总数为27,007 户。 2、前10名股东持股情况（单位：股） 序号 股东名称 期初持股数 期末持股数 1 江苏舜天国际集团有限公司 92,225,900 101,448,490 2 裕隆基金 0 4,249,163 3 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 3,581,900 3,940,090 4 江苏航空产业集团有限责任公司 2,000,000 2,200,000 5 中国外运江苏公司 1,900,000 2,090,000 6 江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司 1,500,000 1,650,000 7 江苏汇鸿国际集团有限公司 1,000,000 1,100,000 8 广东省纺织品进出口进出口集团公司 1,000,000 1,100,000 9 江苏弘业股份有限公司 1,000,000 1,100,000 10 江苏东恒国际服务贸易集团有限公司 1,000,000 1,100,000 序号 股东名称 占总股 股份类别 股份质押 本比例(%) 或冻结情况 1 江苏舜天国际集团有限公司 60.39 国有股 无 2 裕隆基金 2.53 流通股 无 3 江苏省纺织品进出口集团股份有限公 2.35 法人股 无 4 江苏航空产业集团有限责任公司 1.31 法人股 无 5 中国外运江苏公司 1.24 法人股 无 6 江苏省轻工业品进出口集团股份有限 0.98 法人股 无 7 江苏汇鸿国际集团有限公司 0.65 法人股 无 8 广东省纺织品进出口进出口集团公司 0.65 法人股 无 9 江苏弘业股份有限公司 0.65 法人股 无 10 江苏东恒国际服务贸易集团有限公司 0.65 法人股 无 注：前10名股东之间不存在关联关系 3、公司控股股东情况 江苏舜天国际集团有限公司作为省级国有资产授权投资主体，持有本公司国家股101,448,490股，占本公司总股本的60.39%，是本公司的控股股东。 公司法定代表人：董启彬 成立日期：1996年12月18日 注册资本：44,241 万元 股权结构：国有独资 经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的14种进口商品：承办中外合资经营，合作生产业务；开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），仓储，公路运输，房地产开发，室内外装饰，咨询服务，利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽车（小轿车除外）销售，房屋租赁，物业管理。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年末持股数 董启彬 男 47 董事长 16273 17900 成 俊 男 43 副董事长总经理 12207 13428 曹怀娥 女 45 董事 12207 13428 黄宏亮 男 36 党委书记 0 0 金国钧 男 42 董事副总经理 12207 13428 范从来 男 39 独立董事 0 0 白金良 男 55 监事会主席 6103 6713 周治年 女 53 监事 12206 13427 刘爱民 男 46 监事 6103 6713 余丽行 女 49 监事 9155 10071 芦肖伟 男 43 监事 9155 10071 安同良 男 34 外部监事 0 0 李晓俊 女 51 副总经理 12207 13428 曹小建 男 49 副总经理 12207 13428 龚建人 男 40 副总经理 12207 13428 陆云伟 男 37 副总经理 9155 10071 魏庆文 男 33 财务部经理 9155 10071 杨青峰 男 27 董事会秘书 3560 3916 注：董事、监事在股东单位任职情况 董事、监事姓名 股东单位职务 董启彬 江苏舜天国际集团有限公司董事长、总裁 成俊江 苏舜天国际集团有限公司董事 曹怀娥 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁 白金良 江苏舜天国际集团有限公司董事、副总裁、工会主席 周治年 江苏舜天国际集团有限公司投资审计部副总经理 除上述人员外，无在股东单位任职的其他高级管理人员。 2、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 ①董事长董启彬先生、不在公司领取报酬；监事会主席白金良先生、监事周治年女士、刘爱民先生不在公司领取报酬。独立董事、外部监事各1人，只在公司领取津贴。 ②本公司按照江苏省有关规定实行总经理年薪，制根据江苏省劳动和社会保障厅、江苏省对外贸易经济合作厅的《江苏省省属外贸企业经营者年薪制试行意见》（苏劳社[2000]104号）的有关规定，总经理年薪由基本年薪和效益年薪构成。其中基本年薪按税前1 万元每月发放按，月提留20%作为年度风险基金，根据年终考核审计情况支付，效益年薪与所有者权益、实现利润、出口收汇三项指标挂钩，按当年考核指标完成实绩经审计后当年兑现50%，另外，50%作为风险抵押金在经营者任职期满或工作变动时经审计终结确认经营状况属实后兑现。 ③公司副总经理及其他高级管理人员年薪在总经理年薪50-70%的范围内，由总经理提出意见，经董事会通过后核定。 （2）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 ①现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其它津贴等）为1,573,615元。金额最高的前三名董事的报酬总额为588,305元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为521,891元。 ②独立董事的津贴为30,000元。外部监事的津贴为30,000元。 ③现任董事、监事和高级管理人员共18人，在公司领取报酬的10人。其中，年度报酬数额在20万元以上的1人，年度报酬数额在10-20万元之间的6人，年度报酬数额在5-10万元之间的3人。 ④不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况。 董事、监事姓名 领取报酬、津贴的单位 董启彬 江苏舜天国际集团有限公司 白金良 江苏舜天国际集团有限公司 周治年 江苏舜天国际集团有限公司 刘爱民 江苏舜天国际集团有限公司 3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任及解聘，聘任高级管理人员情况 公司在报告期内无董事、监事和高级管理人员离任情况。 公司第三届董事会第七次会议审议通过，聘请陆云伟先生为本公司副总经理。 （二）员工情况 截至2001年12月31日，本公司在职员工总数为291人，离退休职工总数为56人。 专业构成 人数 业务人员 207 管理人员 30 财务人员 28 行政及后勤人员 26 教育程度 人数 研究生 7 本科 102 大专 101 中专 36 高中以下 45 五、公司治理结构 （一）公司治理的实际状况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，建立并不断完善现代企业制度，规范公司运作，基本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的规范性要求，对其中尚未完全符合治理准则的部分将逐步完善。 1、股东与股东大会 本公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；本公司已建立和股东沟通的有效渠道，保证股东享有对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项的知情权和参与权。 本公司通过公司章程规范股东大会的召开和表决程序，规定股东大会对董事会的授权原则；在保证股东大会合法，有效的前提下，通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例选择有利于让尽可能多的股东参加股东大会的会议时间、地点。 本公司与关联人之间的关联交易均签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，内容明确、具体，协议的订立、变更、终止及履行情况等事项均已按照有关规定予以披露；本公司采取有效措施以防止关联人以垄断采购和销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益；本公司采取有效措施以防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金，资产及其他资源，未为股东及其关联方提供担保。 2、控股股东与上市公司 控股股东通过股东大会行使权利，未直接或间接干预本公司的决策及生产经营活动；控股股东与上市公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。 业务方面：本公司实行自主经营，业务完全独立于控股股东；本公司拥有完整的采购和销售体系，与关联企业均签订了《委托加工合同》,各项关联交易均遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合理价格和条件进行。 人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，均在本公司领取薪酬；控股股东高级管理人员兼任公司董事的，有足够的时间和精力承担公司的工作。 资产方面：控股股东投入本公司的资产独立完整、权属清晰；控股股东未占用、支配该资产或干预本公司对该资产的经营管理；本公司拥有独立的生产、销售体系，产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 机构方面：本公司的董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，公司具有经营管理的完全独立性。 财务方面：本公司已按照有关法律、法规的要求建立了健全的财务、会计管理制度和财务部门，实行独立核算，保证公司财务的独立性；控股股东未干预本公司的财务、会计活动。 3、董事与董事会 本公司在章程中规定了规范、透明的董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，董事会具备合理的专业结构；董事会向股东大会负责，有足够的时间和精力认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对董事会会议所议事项表达明确的意见，并根据相关规定严格遵守其公开作出的承诺；公司董事会会议按照规定的程序进行，具备真实、完整的董事会会议记录；公司制定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。 4、监事与监事会 公司监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益；监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；本公司制定了规范的监事会议事规则，监事会会议严格按规定程序进行，并且有真实、完整的监事会会议记录。 5、绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，每年组织对高级管理人员进行考核，高级管理人员年终须向董事会、监事会做工作述职；公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行经理人员的聘任，由总经理提名聘任高级管理人员，公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，采取物质激励与精神激励并重，通过实行年薪制及持股等多种形式使个人利益与公司整体利益紧密相连；公司在公司章程中明确了经理人员的职责。 6、利益相关者 本公司充分尊重银行、债权人、职工及合作伙伴等利益相关者的合法权利；与利益相关者积极合作，共同推动公司持续，健康地发展；为维护利益相关者的权益提供必要的条件；在保证公司持续发展，实现股东利益最大化的同时，重视公司的社会责任。 7、信息披露与透明度 本公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息；公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。本公司按照法律法规及其他有关规定，及时披露持有公司股份比例较大的股东以及一致行动时可以实际控制公司的股东或实际控制人的详细资料，及时了解并披露公司股份变动的情况以及其它可能引起股份变动的重要事项。 （二）公司独立董事履行职责情况 本公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，已聘请了名独立董事。独立董事在任职期间勤勉尽责，按照相关法律、法规、公司章程的要求独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 六、股东大会情况简介 2001 年公司共召开了一次股东大会，即2000 年度股东大会。 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司于2001 年2 月27 日将2000 年度股东大会的召开时间、地点审议事项及其他事项等相关董事会决议、监事会决议、股东大会会议通知以公告的方式分别刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。 公司2000 年度股东大会，如期于2001 年3 月30 日在南京市建邺路98 号舜天大厦3 楼公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共45 人，代表股份109,141,384股，占公司总股本的71.46%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 大会以记名方式投票表决，逐项审议通过了如下决议： 1、2000 年度董事会工作报告 2、2000 年度监事会工作报告 3、2000 年度公司财务报告及利润分配方案 经江苏天衡会计师事务所审计，公司2000 年度实现利润总额121,450,524.42元，税后利润88,060,362.22 元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金8,806,036.22 元，提取10%公益金8,806,036.22 元，加上期初未分配利润991,199.22元，2000 年度可供股东分配的利润为71,439,489.00 元。公司拟以2000 年末总股本152,725,900 股为基数，向全体股东按每10 股送1 股派现3.60 元(含税)进行分配，共计分配股利70,253,914.00 元。分配后的剩余利润1,185,575.00 元转入下年度。 4、关于按照财政部规定对住房周转金进行财务处理的议案 截止2000 年12 月31 日，本公司“住房周转金”余额为-63,307,095.20 元，其中-64,776,207.36 元为依据国家房改政策向职工出售公有住房形成的损失。根据财政部财企(2000)295 号、财政部财企(2000)878 号及财政部财会(2001)5 号文的有关规定，公司取消住房周转金制度，将“住房周转金”余额中的-64,776,207.36 元转入2001 年初未分配利润后，依次以下述资金弥补：公益金、法定盈余公积金、任意盈余公积金。共需冲销股东权益64,776,207.36 元。 5、关于股东大会授权董事会资产运用权限的议案 股东大会授权董事会的资产运用权限为最近一期经审计的净资产的10%，即对于金额小于最近一期经审计的净资产10%的资产处置，包括投资行为或收购、出售资产，董事会有权决策；对于金额大于最近一期经审计的净资产10%的资产处置，包括投资行为或收购、出售资产，董事会需提交股东大会审议通过。 6、关于公司更名的议案 将公司名称由“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司”变更为“江苏舜天股份有限公司”。英文名称由“STIG JIANGSU GARMENTS IMP & EXP. CORP.,LTD.”变更为“JIANGSU SAINTY CORP., LTD.”。 7、关于续聘会计师事务所的议案 续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2001 年度的财务审计机构，聘期一年，自2001 年3 月30 日起计算。股东大会授权董事会决定有关报酬事项。 该次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书。 该次股东大会决议公告刊登于2001 年4 月3 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 2001 年度公司未选举、更换董事、监事。 七、董事会报告 （一）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营各类服装、面料、辅料及相关的纺织产品的进出口贸易。报告期内据海关统计，公司实现进出口额41,297.30万美元，比上年同期增长6.02%。其中，出口34,510.30万美元，比上年同期增长13.73%；进口6,787.00万美元，比上年同期下降21.14%。全年实现净利润12,274.50万元，比上年同期增长35.33%，主营业务利润32,822.63万元，比上年同期下降6.02%。 （1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 业务分部 主营业务收入（元） 2001年 2000年 商品流通 2,910,362,277.03 2,440,690,417.29 服装加工业务 137,824,922.67 112,768,432.22 货物运输代理 业务 22,414,213.48 24,597,154.01 小计 3,070,601,413.18 2,578,056,003.52 合并抵消数 109,702,436.94 95,215,488.60 合计 2,960,898,976.24 2,482,840,514.92 主营业务利润（元） 商品流通 2001年 2000年 服装加工业务 331,636,501.16 356,018,879.87 货物运输代理 9,241,101.15 11,130,958.41 业务 小计 1,173,386.62 1,425,472.13 合并抵消数 342,050,988.93 368,575,310.41 合计 13,824,631.59 19,335,814.29 328,226,357.34 349,239,496.12 （2）生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 主要商品 销售收入 销售成本 毛利率 衬衫 208,112,183.40 155,299,516.15 25.38% 长裤 151,353,611.02 111,737,398.48 26.17% 夹克 72,891,450.18 63,259,947.42 13.21% 童装 68,632,516.52 55,656,308.66 18.91% 大衣 55,548,215.16 48,691,213.92 12.34% 西装 34,232,131.12 25,714,854.24 24.88% 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股及参股公司 注册资本 所占权 2001年主营 2001年 (万元) 益（%） 业务收入（元） 净利润（元） 1 江都友谊服装厂 692 100 22,598,045.98 -666,090.89 2 金坛服装厂 458.8 100 35,744,222.00 52,965.12 3 上海公司 588 100 28,104,370.03 235,190.65 4 上海苏服公司 200 90 13,958,249.88 15,774.47 5 苏州公司 50 75 190,810,807.98 695,220.81 6 无锡公司 50 100 202,851,287.66 472,089.91 7 无锡舜雨公司 50 26 18,473,717.70 -278,167.94 8 常州公司 50 100 6,234,172.53 -617,497.01 9 南通公司 50 100 247,361,825.95 155,081.12 10 张家港公司 50 85 312,661,767.97 -459,015.84 11 面料公司 200 28 181,771,203.14 1,055,261.33 12 恒信公司 500 90 22,414,213.48 671,179.28 13 轻纺公司 1208 25 475,972,298.08 8,410,869.73 14 国内贸易公司 1500 50 47,276,615.92 -42,232.55 15 西服厂 4789 100 61,008,936.99 -270,557.36 3、主要供应商、客户情况 公司本年度向前五名供应商采购金额合计为34,000万元，占公司年度采购总额的12.53%；向前五名客户销售额合计为5,000万美元，占公司年度销售总额的17.19%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001年公司出口业务面临较大压力。全球经济增长放缓，9.11 事件严重影响国际市场需求；来自其它主要纺织服装出口国的竞争日益加剧；国内出口退税不能及时到位。 面对上述在经营中存在的问题与困难，董事会紧紧围绕公司发展战略，坚持结构调整与加快发展齐抓并进的指导思想，及时研究对策，采取有效措施，力争规模效益再上新台阶。 （1）做强做大主业，追求规模和效益双优。继续坚持贸工、贸技结合，实施以质取胜战略；深化产品结构调整，提高产品档次和技术含量，增加附加值，促进产品由数量型向质量效益型转变；重视市场开发和客户队伍调整，努力发展新客户、拓展新业务；以市场多元化为目标，优化市场结构。 （2）加强生产基地建设，促进出口主业发展。加快生产企业技改项目建设，高起点，高标准的实施新建项目，通过一流管理，既实现了较好的经济效益，又对吸引客户、扩大出口起到重要作用。 （3）在强化产品经营的同时，探索资本经营新路。公司经过调研论证，投资参股华安证券有限责任公司，受让江苏高淳陶瓷股份有限公司600 万内部职工股均取得较好的收益。我们在加强投资决策科学性的同时，还强化对已投资项目的跟踪管理，并积极寻找技术含量高、有发展潜力的新项目，开展了前期调研和论证工作，为多元化经营培育新的增长点。 （4）加快内部改革改制步伐，不断完善激励、约束机制，提高企业管理水平。公司积极推行ISO9000 质量管理体系认证工作，借助贯标工作，加强管理，规范运作，保证企业运行朝着健康，良性循环的方向发展。 （5）坚持以人为本，培养高素质的经营管理队伍。随着我国加入世贸组织，公司更加重视更新员工知识结构，提高全员整体素质这项重要工作。公司坚持每年引进一定数量的高素质员工，为公司发展培养后备力量；加强继续教育，对现有员工进行岗位培训专业知识、培训和后续教育，提升员工的整体素质，以适应企业发展的需要。 （二）公司投资情况 报告期内公司投资总额为16,580.39万元，比上年度的13,509.95 万元增加3,070.44万元，增加幅度为22.73%。 被投资公司情况如下： 公司名称 主要经营活动 江苏舜天国际集团舜天西服厂 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅 材料销售，仓储运输及有关配套项目服务 江苏舜达针织制品有限公司 高档真化纤织物面料的印染，后整理及其制 成品的生产，并销售自产产品 江苏舜天江都制衣有限公司 服装及辅助产品的生产、制造及销售 无锡梦岛时装有限公司 生产、销售各类服装、服饰及原辅材料 江苏高淳陶瓷股份有限公司 日用陶瓷产品、陶瓷窑具制品的制造、出口 上海苏豪舜天投资管理有限公司 投资管理、实业投资、资产管理、咨询服务 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 纺织品等商品的进出口业务，承办中外合资 经营、合作生产业务，三来一补及转口贸易 公司名称 权益比例(%) 江苏舜天国际集团舜天西服厂 100 江苏舜达针织制品有限公司 46 江苏舜天江都制衣有限公司 90 无锡梦岛时装有限公司 31 江苏高淳陶瓷股份有限公司 11.09 上海苏豪舜天投资管理有限公司 20 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2.87 1、报告期内募集资金使用情况 （1）公司前次发行股票实际募集资金40,896万元，承诺的投资项目、项目进度及实际进度的情况如下： 序号 投资项目 计划投资总额 (万元) 1 引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目 3,789 2 组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司(本公司 持股46%) 3,054.4 3 引进高档风衣生产线技改项目 3,461 4 建设舜天服饰研究开发中心项目 3,284 5 组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司(本公司 持股85%) 5,950 6 组建江苏舜天太平洋纺织有限公司(本公司持股70%)， 实施大提花新型面料生产线改造项目 2,542.26 7 组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司(本公司持 股75%)，建成高档女时装生产线项目 4,980 8 补充营运资金，用于深度开发国外市场，扩大出口规模 深度开发北美市场增加对北美地区大型百货连锁商店直接出口 3,000 扩大对俄罗斯等国服装、面料及辅料出口规模 2,000 9 补充流动资金 8,835.34 合计 40,896 序号 投资项目 计划2001年完 成投资额(万元) 1 引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目 3,789 2 组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司(本公司 持股46%) 2,290.8 3 引进高档风衣生产线技改项目 3,461 4 建设舜天服饰研究开发中心项目 3,184 5 组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司(本公司 持股85%) 5,950 6 组建江苏舜天太平洋纺织有限公司(本公司持股70%)， 实施大提花新型面料生产线改造项目 2,542.26 7 组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司(本公司持 股75%)，建成高档女时装生产线项目 4,980 8 补充营运资金，用于深度开发国外市场，扩大出口规模 深度开发北美市场增加对北美地区大型百货连锁商店直接出口 3,000 扩大对俄罗斯等国服装、面料及辅料出口规模 2,000 9 补充流动资金 8,835.34 合计 40,032.4 序号 投资项目 2001年实际完成 投资额(万元) 1 引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目 3,789 2 组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司(本公司 持股46%) 2,284.95 3 引进高档风衣生产线技改项目 3,400 4 建设舜天服饰研究开发中心项目 866.5 5 组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司(本公司 持股85%) 6 组建江苏舜天太平洋纺织有限公司(本公司持股70%)， 实施大提花新型面料生产线改造项目 7 组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司(本公司持 股75%)，建成高档女时装生产线项目 2,949 8 补充营运资金，用于深度开发国外市场，扩大出口规模 深度开发北美市场增加对北美地区大型百货连锁商店直接出口 3,000 扩大对俄罗斯等国服装、面料及辅料出口规模 2,000 9 补充流动资金 8,835.34 合计 27,124.79 注:募集资金尚未投入的13,771.21万元存于本公司的银行账户，参与公司经营周转。 （2）实际投资项目情况 ①引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目，报告期内公司已完成全部投资3,789万元，实现利润约400万元。 ②组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司（本公司持股46%）项目，至报告期末公司已完成投资2,284.95万元，该项投资预计收益300余万元，计入2002年度。 ③引进高档风衣生产线技改项目，报告期内公司已完成投资3,400万元，尚未产生收益。 ④建设舜天服饰研究开发中心项目，报告期内公司已完成投资866.5万元，尚未产生收益。 ⑤截至报告期末公司累计投资5,000万元，用于国际市场开发，尤其是深度开发北美市场和加大对东欧市场的开拓力度。报告期本公司对北美地区的直接出口比上年增加3,000万美元，对东欧地区直接出口比上年增加500万美元，累计实现利润比上年增加800万元。 （3）投资项目变更情况 报告期内公司未变更募集资金用途。 2002年2月6日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，内容包括，“组建苏港合资江苏舜达针织品有限公司项目”的计划二期投资金额769.45万元不再继续投资；“年产60万套高档女时装项目”的计划二期投资金额2,031万元不再继续投资；放弃”投资5,950 万元组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司项目”，上述募集资金项目变更共涉及金额8,750.45万元。变更后拟投资为：以募集资金3,751.2 万元实施高档衬衫生产线技改项目；剩余募集资金4,999.25 万元用于补充流动资金。(详见2002年2月7日《上海证券报》和《中国证券报》) 该议案尚需提交2001 年度股东大会审议通过。 2、报告期内非募集资金投资情况 ①2001年3月,投资307.89万元,人民币折合(37.2万美元)组建无锡梦岛时装有限公司，本公司持股31%，尚未产生收益。 ②2001年6月,投资1,140万元受让江苏高淳陶瓷股份有限公司内部职工股600万股，占该公司总股本的11.09%（该事项刊登于2001 年6 月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》），预计收益在10%以上，该项投资收益计入2002 年度。 ③2001年6月,投资1,000万元组建上海苏豪舜天投资管理有限公司，本公司持股20%（该事项刊登于2001 年6 月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》），尚未产生收益。 ④2001年11月,投资1,128万元受让江苏省纺织品进出口集团股份有限公司内部职工股376 万股,占该公司总股本的2.87%（该事项刊登于2001 年11 月3 日的《上海证券报》和《中国证券报》。预计收益在10%左右，该项投资收益计入2002 年度。 （三）报告期内的财务状况、经营成果 1、公司财务状况 2001年 2000年 增减变动 总资产 1,486,931,989.35 1,391,158,060.05 95,773,929.30 长期负债 -56,833,804.06 56,833,804.06 股东权益 692,876,647.54 669,950,526.69 22,926,120.85 主营业务利润 328,226,257.34 349,239,496.12 -21,013,238.78 净利润 122,745,000.27 90,699,027.72 32,045,972.55 2、比上年增减变动的主要原因 ①总资产增加主要是由于报告期内实现的净利润。 ②长期负债减少的原因，根据企业会计制度规定，将尚未转销的公司向社会公开发行A 股所冻结的无效申购资金的利息收入从其它长期负债转入资本公积；增加的原因，根据财政部有关规定，公司及控股子公司将住房周转金2000 年末余额中的房改损失冲减净资产。 ③股东权益增加的原因，报告期实现的净利润留存及无效申购资金的利息收入从其它长期负债转入资本公积；减少的原因，根据财政部有关规定，公司及控股子公司将住房周转金2000 年末余额中的房改损失冲减净资产。 ④主营业务利润减少主要是由于毛利率下降所致。 ⑤净利润增加主要是由于报告期收到所得税返还2954 万元。 （四）生产经营环境及宏观政策法规变化对本公司的影响 中国已于2001 年底加入世界贸易组织，公司的生产经营环境发生了较大变化，将面临更为激烈的市场竞争；同时，在今后这段与国际规则接轨的磨合期内，宏观政策，法规的调整必将增加公司经营的不确定性风险。 作为主营纺织服装产品的外贸类上市公司，将面临以下几方面的挑战。加入WTO后，纺织品出口的限制逐年放宽，直至2004 年底配额完全取消，公司原先占据的配额市场份额肯定将受到影响；随着外贸经营权逐步放开，传统外贸公司的垄断优势已不复存在，生产企业、科研机构可以从事外贸经营，民营、外资企业也越来越多地加入了本行业，行业竞争将愈发激烈；公司原先享有所得税返还的优惠政策到2001 年底已终止，新年度是否继续享有该项优惠政策尚无定论；国家出口退税政策在很大程度上存在不确定性。 入世也为公司提供了较多的发展机遇。公司可以突破进口国的贸易壁垒，开拓原先受配额限制而无法进入的市场，扩大市场份额。公司将充分利用二十余年外贸经营所建立的国际销售网络和积累的客户资源以及所拥有的商誉、品牌优势，发挥大批专业外贸人才的主动性、创造性，努力把握入世提供的这一契机，争取在新一轮资源整合中把握主动。 公司为尽快适应市场环境变化，已积极采取了一系列措施，通过结构调整和改革改制努力增强综合竞争力，形成快速反应机制，将不利影响减小到最低程度，实现公司经营的稳健发展。 （五）公司新年度的经营计划，经营目标及拟采取的策略和行动 经营目标：2002 年公司进出口总额目标为44,300 万美元。其中，出口37,000 万美元，进口7,300 万美元。经营效益持续稳定。 2002 年公司经营要继续以谋求企业的可持续发展为根本宗旨，抓住入世契机，以创新为手段，以发展为主线，扎扎实实抓好企业的出口创汇和内部改革改制工作；同时继续加强各项基础建设，加大资本运营力度，优化投资结构；充分利用国际国内两种资源、两个市场，继续推进国际化、实业化经营。 1、进一步优化产品与市场结构，实现主业的精深化发展。公司将继续加大力度，积极发展稳定可靠的客户队伍，努力发展自营出口和直接贸易，减少代理出口的比重；深度开发欧美、日本市场，积极发展百货商、品牌商等客户贸易；不断调优调高产品档次，避开低档低价低效竞争，提升生产管理水平，发展中高档产品生产，以优质的产品和良好的服务去赢得市场；大力推进纺配内部招标，引入竞争机制，完善招标和有偿使用的办法，力求资源效益最大化；公司将继续实行出口预退税办法，以缓解各子、分公司退税压力，以支持出口业务开展。 2、加强生产基地的建设与管理，推进纵向一体化战略的实施。在努力抓好新建上市项目建设进度和按期生产的同时，将着重加大对现有投资项目及生产基地的管理力度，加强产销结合，贸工结合，提高生产产品的技术熟练程度，以不断增加的产量和稳定的质量来增加生产效益，使投资项目及直属企业都能成为公司经济效益的增长点。 3、加大内部改革改制力度，实施内部机制的创新化战略。根据第三届董事会第十三次会议决议，今年公司要积极推进业务部室的改制工作，理顺公司内部控制关系，建立各经营主体的独立法人制度和对其的战略管理制度；对于已成立的江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司等业务子公司，我们要努力促进其规范运作，既要切实防范和控制经营风险，又要推动其主营业务健康快速发展；对未改制的部室、分公司，要加大改革力度，促进观念转变，实现成本化管理和有偿服务。公司还将通过岗位调整，业务整合，资源共享来调动全体员工积极性、创造性，实现开源节流、增收节支，以促进整体效益的最大化。 4、完成ISO9000 贯标工作，实施企业管理的规范化、标准化战略。今年要大力推进ISO9000 试运行工作，通过贯标推进公司管理创新，制度完善，运行有序，科学规范，观念转变，提高企业竞争力，促进物质文明和精神文明全面发展。 5、坚持以人为本的经营理念，实施人才的集聚化战略。我们要努力使用好现有各类人才，同时要创造条件，吸纳、积聚更多人才为百年舜天建功立业。要根据时代发展要求加强对全体员工现代知识的培训，以不断适应形势发展和工作需要。完善收入能高能低机制，加大对经营骨干、管理骨干的奖励力度。通过改革改制创造团结和谐、健康向上的工作氛围和公正、公平、透明的工作环境，培育良好的企业文化和企业精神。以机制留人、事业留人、感情留人来构筑人才高地，以适应不断发展的舜天大业的人才需要。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开了七次董事会。 （1）第三届董事会第七次会议于2001 年2 月23 日在公司会议室召开，会议审议并通过如下决议： 1 总经理2000 年度工作报告； 2 董事会2000 年度工作报告； 3 公司2000 年度报告及年度报告摘要； 4 公司2000 年度财务报告及利润分配预案； 5 公司预计2001 年度利润分配政策； 6 按照财政部规定对住房周转金进行财务处理的预案； 7 聘请陆云伟先生为本公司副总经理； 8 提请股东大会授权董事会资产运用权限的议案； 9 提请股东大会审议将公司名称由“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司”变更为“江苏舜天股份有限公司”的议案； 10 提请股东大会审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2001 年度财务审计机构的议案； 11 在董事会下设立投资委员会的决议； 12 2001 年3 月30 日在南京市建邺路98 号舜天大厦3 楼会议室召开公司2000 年度股东大会，并确定有关会议议程。 该决议刊登于2001 年2 月27 日《上海证券报》和《中国证券报》。 （2）第三届董事会第八次会议于2001 年3 月16 日在公司会议室召开，会议审议并通过如下决议： 公司出资37.2 万美元，与无锡太平洋集团有限公司、日本CRYMSON 株式会社、北京维根制衣有限公司共同组建无锡梦岛时装有限公司，合资公司注册资本120 万美元。本公司出资37.2 万美元，占注册资本的31%，为该公司第一大股东。 （3）第三届董事会第九次会议于2001 年4 月6 日在公司会议室召开，会议审议并通过了关于出售南京市珠江路185 号公司房产的决议。 公司将南京市珠江路185 号面积为7,052 平方米的原办公大楼，按每平方米5,000元价格出售给江苏佳汇商务有限公司，合计售房款为3,526 万元，扣除账面净值后，差额为1,503.22 万元，缴纳各项税费及土地使用费后，净收益为781.42 万元。 该决议刊登于2001 年4 月7 日《上海证券报》和《中国证券报》。 （4）第三届董事会第十次会议于2001 年6 月21 日在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议： 1 公司将于2001 年7 月1 日起正式启用公司新名称“江苏舜天股份有限公司”（英文名，JIANGSU SAINTY CORP., LTD.） 2 本公司以自有资金1000 万元投资组建“上海苏豪舜天投资管理有限公司”。该公司注册资本5000 万元，本公司持股20%。其他投资方为：上海证大投资管理有限公司，投资2000 万元，持股40%；江苏省丝绸集团有限公司，投资1000 万元，持股20%；广东省丝绸（集团）公司，投资1000 万元，持股20%。 3 本公司以自有资金受让江苏高淳陶瓷股份有限公司内部职工股600 万股，受让价格为每股1.90 元，受让价款合计为1,140 万元。转让手续完成后，该部分股份性质为社会法人股，本公司持有股份占江苏高淳陶瓷股份有限公司总股本的11.09%，为该公司的第二大股东。 4 本公司将持有的江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司的部分股权转让给轻纺公司经营者和部分职工，转让股份数量为314.08 万股，转让价格为每股1.18 元，转让金额为370.6144 万元，转让基准日为2000 年12 月31 日。转让后轻纺公司总股本不变，仍为1208 万元，其中本公司持有股份为302 万元，占轻纺公司总股本的25%，仍为该公司第一大股东。 该决议刊登于2001 年6 月26 日《上海证券报》和《中国证券报》。 （5）第三届董事会第十一次会议于2001 年8 月7 日在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议： 1 公司2001 年度中期报告及摘要； 2 公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备的有关会计政策的决议。 该决议刊登于2001 年8 月9 日《上海证券报》和《中国证券报》。 （6）第三届董事会第十二次会议于2001 年11 月2 日在公司会议室召开，会议审议并通过了关于受让江苏省纺织品进出口集团股份有限公司376 万内部职工股的决议，受让价格为每股3.00 元，受让价款合计1,128 万元，受让后股份性质为社会法人股，资金来源为自有资金。 该决议刊登于2001 年11 月3 日《上海证券报》和《中国证券报》。 （7）第三届董事会第十三次会议于2001 年12 月19 日在本公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议； 1 鼓励公司下属各业务部室及分公司进行改制； 2 通过了上述部门改制的指导意见，要求各业务部室及分公司在改制时要遵循指导意见提出的改制原则，根据各自实际情况，制定改制的具体方案，报董事会批准。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2001 年度公司董事会执行了股东大会的全部决议： （1）公司2000 年度利润分配方案执行情况 公司2000 年度利润分配方案：以公司2000 年12 月31 日的总股本152,725,900 股为基数，向全体股东每10 股送1 股派现3.60 元（含税）进行分配，共计送红股15,272,590 股，派发现金54,981,324.00 元，分配股利合计70,253,914.00 元。 本次利润分配股权登记日为2001 年4 月19 日，除权除息日为2001 年4 月20日，现金红利发放日为2001 年4 月26 日。 （2）公司取消住房周转金制度，将“住房周转金”余额中的-64,776,207.36 元转入2001 年初未分配利润后，依次以下述资金弥补：公益金、法定盈余公积金、任意盈余公积金，共冲销股东权益64,776,207.36 元。 （3）公司于2001 年7 月1 日正式启用新名称“江苏舜天股份有限公司”，并完成了相关事项的工商变更登记。 （4）续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2001 年度的财务审计机构，聘期一年，自2001 年3 月30 日起计算。 （七）利润分配预案 公司2001 年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后，利润总额为130,957,153.31 元，税后净利润为116,936,443.64 元。依据《公司法》及国家有关规定，拟按以下方案进行分配： 1、提取净利润的10%，11,693,644.36 元列入公司法定盈余公积金。 2、提取净利润的10%，11,693,644.36 元列入公司公益金。 3 提取“两金”后剩余利润93,549,154.92 元2001 年度可供股东分配的利润为93,549,154.92 元，公司拟以2001 年末总股本167,998,490 股为基数，向全体股东按每10 股送3 股，派发现金2.5 元（含税），共计分配股利92,399,169.50 元。 4、分配后的剩余利润1,149,985.42 元转入下年未分配利润。 八、监事会报告 2001年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规，忠实履行职责，依法监督董事会执行股东大会的有关决议，并对公司日常的财务、经营活动进行了监督检查，切实有效地发挥了应有的作用，维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。 （一）监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开两次会议。 1、第三届监事会第五次会议于2001 年2 月23 日在公司会议室召开，会议审议并通过如下决议： ①总经理成俊先生所做的2000 年度总经理工作报告； ②提交股东大会讨论的监事会2000 年度工作报告； ③董事会对公司2000 年度财务报告及利润分配预案的说明。 该决议刊登于2001 年2 月27 日《上海证券报》和《中国证券报》。 2、第三届监事会第六次会议于2001 年8 月7 日在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议： ①公司2001年中期报告及摘要； ②公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备的有关会计政策的决议。 该决议刊登于2001 年8 月9 日《上海证券报》和《中国证券报》。 （二）监事会的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为，2001 年度公司严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法经营、科学决策、建立健全了较为完善的内部控制制度。董事会的工作是认真负责和卓有成效的，董事、监事和高级管理人员在执行职务时未出现违反国家法律法规，公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司2001 年度财务结构合理、资产状况良好。年度财务报告能够真实准确地反映公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的审计报告。 3、公司2001 年度募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致，未发生变更情况。2002 年2 月召开的董事会、监事会审议了变更部分募集资金用途的议案，即将提交股东大会审议，并已在指定媒体进行了披露。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 5、关联交易情况 公司2001 年度进行的关联交易公平公允、交易价格合理，没有损害公司及非关联股东的利益。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、2001 年4 月，公司将原办公大楼按照每平方米5,000 元价格出售给江苏佳汇商务有限公司，合计售房款为3,526 万元，扣除账面净值后，差额为1,503.22 万元，缴纳各项税费及土地使用费后，净收益为781.42 万元。（详见2001 年4 月7 日《上海证券报》） 2、2001 年6 月，公司以自有资金受让江苏高淳陶瓷股份有限公司内部职工股600万股，受让价格为每股1.9 元，受让价款合计为1,140 万元。转让手续完成后，该部分股份性质为社会法人股，本公司持有股份占江苏高淳陶瓷股份有限公司总股本的11.09% 。（详见2001 年6 月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》） 3、2001 年11 月，公司以自有资金受让江苏省纺织品进出口集团股份有限公司内部职工股376 万股，受让价格为每股3.00 元，受让价款合计为1,128 万元。转让手续完成后，该部分股份性质为社会法人股，本公司持有股份占江苏省纺织品进出口集团股份有限公司总股本的2.87% 。（详见2001 年11 月3 日《上海证券报》和《中国证券报》） （三）重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 公司向关联方采购货物(单位:人民币万元) 企业名称 2001年度 2000年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 3,175.30 2,229.94 江苏舜天国际集团响水服装厂 548.77 529.95 南京江大服饰有限公司 1,319.24 1,274.37 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 2,055.23 合计 7,098.54 4,034.26 公司向关联方销售货物(单位:人民币万元) 企业名称 2001年度 2000年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 383.29 442.61 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 705.84 1,060.89 江苏舜天国际集团响水服装厂 23.80 38.83 南京江大服饰有限公司 339.59 709.53 合计 1,452.52 2,251.86 2、资产、股权转让发生的关联交易 本公司将持有的江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司的部分股权转让给轻纺公司经营者和部分职工，转让股份数量为314.08 万股，转让价格为每股1.18 元，转让金额为370.61 万元，转让基准日为2000 年12 月31 日。转让后轻纺公司总股本不变，仍为1208 万元，其中本公司持有股份为302 万元，占轻纺公司总股本的25%，仍为该公司第一大股东。该事项已刊登于2001 年6 月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 3、公司与关联方的债权、债务往来事项 公司应收关联方款项(单位:人民币万元) 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团有限公司 223.61 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 195.26 322.49 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 151.09 372.46 江苏舜天国际集团响水服装厂 81.54 172.15 南京江大服饰有限公司 124.05 145.55 江苏舜天国际旅行社有限公司 62.44 75.98 江苏苏服实业有限公司 21.35 21.35 江苏舜天江都制衣有限公司 600.00 徐州舜服对外贸易公司 63.69 81.42 公司应付关联方款项(单位:人民币万元) 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团有限公司 616.05 江苏舜天国际集团机械进出口公司 385.26 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内本公司未发生担保事项。 3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （五）报告期及持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有在公开媒体上披露任何承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 2001年度本公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构。支付给会计师事务所的年度报酬总额为56 万元，其中审计费50 万元，验资费6 万元，公司不承担差旅费等其它费用。独立董事认为本公司支付给会计师事务所报酬的决策程序符合有关规定和公司章程，报酬数额是合理的。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十、财务报告 （一）审计报告 审计报告 天衡审字（2002）134号 江苏舜天股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001年度经营成果及2001 年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉 中国注册会计师：郭澳 中国·南京 2002年3月19日 （二）会计报表附后 （三）会计报表附注 江苏舜天股份有限公司合并会计报表附注 一、公司简介 江苏舜天股份有限公司(以下简称公司)系1993年12月20日经江苏省体改委苏体改生(1993)356号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额11,866.39万元，其中江苏省服装进出口(集团)公司以1992 年12 月31 日经评估后的净资产折国家股10,416.39万元，募集内部职工股1,450万元。公司于1993 年12 月28 日在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。 1994年6月23日经江苏省体改委苏体改通（1994）438号文批准，公司募集法人股600万元：1995年10月14日经江苏省财政厅、国有资产管理局、体改委苏国资企（1995）54号文批准，剥离改制时进入股份公司的非经营性资产1,193.80万元，同时核减国家股1,193.80 万元。 1996 年12 月江苏舜天国际集团有限公司成立后,公司国家股股权转由江苏舜天国际集团有限公司持有，并于1997年5月29日更名为江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司。 1999 年6 月29 日经江苏省体改委苏体改通（1999）62号文批准，公司将超比例募集的内部职工股1,168.1853 万元转让给社会法人。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109 号文批准，公司于2000 年8月14 日发行社会公众股4000 万元，并于2000 年9 月1 日在上海证券交易所上市。 根据2001 年3 月30 日公司2000 年度股东大会决议，公司以2000 年末总股本152,725,900元为基数，向全体股东按每10 股送1股，共增加股本15,272,590元：同时更名为江苏舜天股份有限公司。 经上述变更事项后，公司注册资本变更为167,998,490 元。 公司主要从事自营和代理除国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务开展“三来一补”、进料加工业务：经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工。 二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表的编制方法 1、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度：以公历1月1日起至12 月31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币：人民币。 4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法： （1）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （2）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间的现金股利或利息于实际收到时除已单独核算计入应收项目的股利或利息外冲减投资的账面价值。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利，利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 （3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 7、坏账核算方法： （1）坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项：或者因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 （2）坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，确定的坏账准备提取比例为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；账龄1-2 年的，按其余额的10%计提；账龄2-3 年的，按其余额的30%计提；账龄3-4 年的，按其余额的50%计提；账龄4-5 年的，按其余额的80%计提；账龄5 年以上的，按其余额的100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况提取特别坏账准备。 8、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生当日的市场汇价折合为记账本位币记账：报表日，对各外币货币性账户余额按中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额除与购建固定资产等有关的在资产尚未交付使用前计入资产的价值外，其余列入当期财务费用。 9、合并会计报表的编制方法：按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》以及其他相关规定编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司有关规定进行了调整，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。 10、存货核算方法： （1）公司存货包括：公司存货分为原材料、辅助材料、库存商品、低值易耗品等。 （2）原材料、辅助材料、库存商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转。 （3）低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法核算。 （4）存货盘存采用永续盘存法。 （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额，采用备抵法计提存货跌价准备。 11、长期股权投资核算方法： （1）长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。 （2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。 （3）股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按十年平均摊销。 12、长期债权投资核算方法： （1）长期债券投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价，或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。 （2）其他债权投资，按取得时实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。 13、长期投资减值准备的确认标准和计提方法： 公司期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 14、固定资产计价和折旧方法： （1）固定资产按取得时的实际成本计价。 （2）固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 （3）固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率3%确定其分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋建筑物 25 3.88 机器设备 12 8.08 运输设备 8 12.13 办公设备 5-10 19.4-9.7 （4）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对固定资产逐项检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的、按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 15、在建工程核算方法： （1）公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出：公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。 （2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不重新开工的；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提减值准备。 16、无形资产计价和摊销方法： （1）无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月按受益年限采用直线法摊销计入损益。 （2）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 17、长期待摊费用摊销方法：根据其受益期确定摊销年限，采用直线法进行摊销。 18、借款费用的核算方法： （1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。 19、收入确认原则： （1）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。 （3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 21、会计政策变更：公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知和》财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其有关规定。经公司董事会决议，自2001 年1 月1 日公司会计政策做如下变更： （1）开办费原按5年摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理； （2）固定资产原不计提减值准备，现改为期末按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的的差额计提减值准备； （3）在建工程原不计提减值准备，现改为期末对在建工程进行全面检查，如有证据证明在建工程已经发生了减值时计提减值准备； （4）无形资产原不计提减值准备，现改为期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的的差额计提减值准备。 鉴于上述会计政策变更，公司没有需要调整的事项存在，故对报告期的经营成果，净资产无影响。 三、税项 A、流转税 （1）增值税：内销销项税率17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。 （2）营业税：代理手续费收入按5%税率计缴。 B、城建税：按应纳流转税额的7%计缴。 C、教育费附加：按应纳流转税额的4%计缴。 D、企业所得税 （1）母公司：根据江苏省财政厅苏财税（2000） 62 号文的规定，公司2000 年度，2001 年度按33%所得税率计缴企业所得税，再给予18%的财政返还，根据财务处理有关规定，上述返还的所得税在收到年度冲减所得税费用。 （2）子公司 （A）中外合资南京苏星服装有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2000 年度、2001 年度减半按应纳税所得额12%缴纳所得税。 （B）中外合资无锡舜雨服装有限公司、南京舜凯服装有限公司、南京苏服服装有限公司。 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2000 年度、2001 年度仍处于亏损，未缴纳所得税。 （C）上海苏服国际贸易有限公司 在上海浦东新区注册，2000 年度、2001 年度按应纳税所得额15%缴纳企业所得税。 （D）其他子公司 2000 年度、2001 年度按应纳税所得额的33%缴纳企业所得税。 E、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 公司纳入合并会计报表范围的控股子公司有关情况如下： （1）企业名称：江苏舜天国际集团服装进出口苏州有限公司 住所：苏州市三香路206 号 注册资本：50 万元人民币 主营业务范围：批发零售；针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器产品、化工原料（除危险品）、金属材料、电子计算机、普通机械。商品信息、咨询、服务。 与本企业关系：公司持有其75%股权，公司子公司江苏恒信国际货运公司持有其25%股权。 经济性质：有限责任公司 法定代表人：倪志明 （2）企业名称：江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住所：常州市劳动东路30 号 注册资本：50 万元人民币 主营业务范围：接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代理服装进出口业务，代办中外合资经营、合作生产，承办“三来一补”业务，金属材料（除专项规定），化工原料（除危险品），建筑材料，五金，交电，百货，针纺织品。 与本企业关系：全资子公司 经济性质：股份制 法定代表人：葛敬东 （3）企业名称：江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住所：上海市外高桥保税区D 径一路高翔1007 室 注册资本：588 万元人民币 主营业务范围：国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理，区内仓储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系：全资子公司 经济性质：股份制 法定代表人：刘三运 （4）企业名称：江苏舜天国际集团服装进出口张家港有限公司 住所：张家港市人民中路17 号 注册资本：50 万元人民币 主营业务范围：接受江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司的委托、进行该公司进出口业务的中介服务。金属材料、化工原料（危险品除外）、建筑材料、五金、交电、服装、鞋帽、针纺织品、百货、办公用品、保健用品、电脑、电子产品的销售。电子产品信息咨询、技术服务。室内装璜与设计。电子计算机软件开发、网络服务，商品信息服务，人才培训。 与本企业关系：公司持有其85%股权 经济性质：有限责任公司 法定代表人：黄世平 （5）企业名称：江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住所：南通市人民中路153 号 注册资本：50 万元人民币 主营业务范围：代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务，经营金属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、服装鞋帽、针纺织品、日用百货。 与本企业关系：全资子公司 经济性质：股份制 法定代表人：凌富盐 （6）企业名称：上海苏服国际贸易有限公司 住所：上海市茂兴路98 号2 号楼6H 室 注册资本：200 万元人民币 主营业务范围：市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系：公司持有其90%股权 经济性质：有限责任公司（国内合资） 法定代表人：项宝珍 （7）企业名称：江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住所：江都市江都镇工农路46 号 注册资本：692 万元人民币 主营业务范围：服装、本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、丝制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系：全资子企业 经济性质：股份制 法定代表人：马小鸣 （8）企业名称：江苏舜天国际集团舜天西服厂 住所：南京市建邺区江东工业园 注册资本：4789 万元人民币 主营业务范围：高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销售，仓储运输及有关配套项目服务。 与本企业关系：全资子企业 经济性质：股份制 法定代表人：傅俊民 （9）企业名称：南京苏星服装有限公司 住所：南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本：262 万美元 主营业务范围：生产销售西服及其他各类服装。 与本企业关系：公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其51%股权 经济性质：中外合资经营企业 法定代表人：成俊 （10）企业名称：南京舜凯服装有限公司 住所：南京市建邺区沈家庄156 号 注册资本：20 万美元 主营业务范围：生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产品销往非配额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系：公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其51%股权 经济性质：中外合资经营 法定代表人：傅俊民 （11）企业名称：南京舜都服饰有限公司 住所：南京市建邺区向阳工业园内 注册资本：100 万元人民币 主营业务范围：服饰、针纺织品加工、生产、销售：鞋帽、箱包、皮革制品、百货、服装原辅料销售。 与本企业关系：公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其51%股权 经济性质：有限责任公司 法定代表人：傅俊民 （12）企业名称：南京苏服服装有限公司 住所：南京市雨花台区板桥 注册资本：22 万美元 主营业务范围：生产销售服装。 与本企业关系：公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其51%股权 经济性质：中外合资经营 法定代表人：傅俊民 （13）企业名称：江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住所：金坛市金城东环一路35 号 注册资本：458.8 万元人民币 主营业务范围：服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 与本企业关系：全资子企业 经济性质：股份制 法定代表人：汤毓菽 （14）企业名称：江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 住所：无锡市中山路418 号 注册资本：50 万元人民币 主营业务范围：百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、化工原料（不含危险品）、金属材料的销售；代理本集团公司委托的进出口贸易、房屋出租及仓储业务。 与本企业关系：全资子公司 经济性质：股份制 法定代表人：叶贵宏 （15）企业名称：江苏恒信国际货运有限公司 住所：南京市建邺路98 号12 楼 注册资本：500 万元人民币 主营业务范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。能源、材料和机械电子设备、百货销售。（国家有专项审批的，取得许可后经营） 与本企业关系：公司持有其90%股权 经济性质：有限责任公司 法定代表人：曹小建 （16）企业名称：无锡舜雨服装有限公司 住所：锡山市东北塘镇下旺村 注册资本：50 万美元 主营业务范围：生产销售服装。 与本企业关系：公司持有其26%股权，公司全资子公司江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司持有其49%股权。 经济性质：中外合资经营 法定代表人：叶贵宏 （17）企业名称：江苏舜天服装面料有限公司 住所：南京市建邺路98 号八楼 注册资本：200 万元人民币 主营业务范围：服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相关的技术咨询、技术服务。 与本企业关系：公司持有其28%股权，公司子公司江苏恒信国际货运公司持有其24%股权。 经济性质：有限责任公司 法定代表人：曹小建 （18）企业名称：江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住所：南京市建邺路98 号 注册资本：1,208 万元人民币 主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品按有关规定另行申请核批；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询服务。 与本企业关系：公司持有其25%股权，并拥有控制权 经济性质：有限责任公司 法定代表人：栾建设 （19）企业名称：江苏舜天国际集团国内贸易有限公司 住所：南京市平江府路49 号 注册资本：1500 万元人民币 主营业务范围：国内贸易仓储公路货物运输。 与本企业关系：公司持有其50%股权，公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其5%股权 经济性质：有限责任公司 法定代表人：成俊 （二）公司纳入合并会计报表范围的控股子公司变化情况 公司2001 年度合并会计报表范围较2000 年度增加了南京舜都服饰有限公司和南京苏服服装有限公司。 五、合并会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、货币资金：截止2001 年12 月31 日货币资金余额419,920,861.64 元，其有关情况如下： （1）明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 现金 362,931.50 259,377.13 银行存款-人民币 202,832,563.96 200,158,160.25 银行存款-外币注 290,068,787.63 212,984,964.35 其他货币资金 6,518,359.91 合计 493,264,283.09 419,920,861.64 注：银行存款-外币有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 34,551,160.05 8.2781 286,016,896.38 澳元 4,655,688.49 4.2331 19,707,994.95 欧元 346,287.41 7.6966 2,665,235.68 港币 130,874.35 1.0606 138,896.95 德国马 317,076.29 3.9352 1,247,758.62 克 合计 290,068,787.63 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 22,400,225.23 8.2766 185,397,704.14 澳元 欧元 510,259.08 7.3178 3,733,973.90 港币 德国马 1,107,922.32 3.7415 4,145,291.36 克 合计 212,984,964.35 （2）期末外币存款中有600 万元美元用于银行质押贷款。 2、短期投资：截止2001 年12 月31 日短期投资余额30,541,241.66 元，其主要情况列示如下： （1）短期投资明细情况如下： 期初数 项目 账面余额 跌价准备 期末市价 股票投资 其中：未上市 968,950.10 已上市 其他投资 6,000,000.00 合计 6,968,950.10 期末数 项目 账面余额 跌价准备 期末市价 股票投资 其中：未上市 2,760.00 已上市 30,538,481.66 62,513,093.55 其他投资 合计 30,541,241.66 （2）期末股票投资----已上市明细情况如下： 股票名称 股数 投资成本 期末市价 东方创业 注 4,615,900 28,849,375.00 61,022,198.00 中石化 注 252,748 1,066,596.56 871,980.60 宝钢股份 注 142,945 597,510.10 558,914.95 天房发展 5,000 25,000.00 60,000.00 合计 30,538,481.66 62,513,093.55 注：系作为战略投资者购买的股票。 （3）期末市价摘自于2002 年1 月4 日《上海证券报》。 （4）短期投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据：截止2001 年12 月31 日应收票据余额521,840.00 元，均为银行承兑汇票。 本账户期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据。 4、应收账款：截止2001 年12 月31 日应收账款余额197,894,924.70 元，坏账准备15,063,474.62 元，应收账款账面价值为182,831,450.08 元，其主要情况列示如下： （1）应收账款分类情况 项目 期初数 期末数 应收国内账款 77,969,222.36 97,660,456.47 应收外汇账款 123,072,108.75 100,234,468.23 合计 201,041,331.11 197,894,924.70 （2）账龄分析 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 一年以内 183,937,480.89 91.49% 9,196,874.05 一至二年 14,552,811.25 7.24% 1,455,281.13 二至三年 512,201.95 0.25% 153.660.58 三至四年 797,881.18 0.40% 398,940.59 四至五年 521,205.10 0.26% 416,964.08 五年以上 719,750.74 0.36% 719,750.74 合计 201,041,331.11 100.00% 12,341,471.17 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 一年以内 166,739,659.00 84.26% 8,336,982.95 一至二年 17,852,277.48 9.02% 1,785,227.75 二至三年 11,451,110.01 5.78% 3,435,333.00 三至四年 508,996.86 0.26% 254,498.43 四至五年 457,244.30 0.23% 365,795.44 五年以上 885,637.05 0.45% 885,637.05 合计 197,894,924.70 100.00% 15,063,474.62 （3）应收外汇账款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 14,600,515.14 8.2781 120,864,524.40 港币 232,200.00 1.0606 246,271.32 欧元 254,828.50 7.6966 1,961,313.03 澳元 合计 123,072,108.75 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 11,685,818.93 8.2766 96,718,848.97 港币 欧元 299,122.58 7.3178 2,188,919.23 澳元 313,559.13 4.2311 1,326,700.03 合计 100,234,468.23 （4）本账户余额中无应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项 （5）期末欠款前五名的单位金额合计32,830,970.60 元，占应收账款余额的16.59%。 5、其他应收款：截止2001 年12 月31 日其他应收款余额43,570,025.67 元，坏账准备12,290,318.75 元，其他应收款账面价值为31,279,706.92 元，其主要情况列示如下： （1）账龄分析： 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 一年以内 24,398,377.30 58.74% 1,219,918.87 一至二年 8,093,145.10 19.49% 809,314.51 二至三年 589,987.58 1.42% 176,996.27 三至四年 995,336.78 2.40% 497,668.39 四至五年 4,913,575.28 11.83% 3,930,860.22 五年以上 2,543,605.07 6.12% 2,543,605.07 合计 41,534,027.11 100.00% 9,178,363.33 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 一年以内 21,045,973.20 48.30% 1,052,298.66 一至二年 6,688,211.44 15.35% 668,821.14 二至三年 6,843,552.40 15.71% 2,053,065.72 三至四年 555,182.93 1.27% 277,591.47 四至五年 992,819.70 2.28% 794,255.76 五年以上 7,444,286.00 17.09% 7,444,286.00 合计 43,570,025.67 100.00% 12,290,318.75 （2）本账户余额中无应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项； （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下： 单位 金额 款项性质 江苏舜天江都制衣有限公司 6,000,000.00 子公司借款 江苏佳汇商务实业有限公司 5,971,280.00 售房款 南京舜天大酒楼有限公司 4,013,283.63 借款 南京江大服饰有限公司 2,682,263.46 借款及资金往来 江苏舜天集团赣榆服装厂 2,524,682.81 借款及资金往来 6、预付账款：截止2001 年12 月31 日预付账款余额58,281,231.98 元，其主要情况列示如下： （1）账龄分析： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 41,963,817.66 98.28% 57,882,948.83 99.32% 1--2年 460,990.80 1.08% 256,490.37 0.44% 2--3年 26,400.92 0.06% 6,851.96 0.01% 3年以上 245,895.44 0.58% 134,940.82 0.23% 合计 42,697,104.82 100.00% 58,281,231.98 100.00% （2）本账户余额中无预付持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 7、应收补贴款：截止2001 年12 月31 日应收补贴款余额287,393,548.39 元，其有关情况如下： （1）明细项目 项目 期初数 期末数 应收出口退税 注 145,840,156.13 287,393,548.39 合计 145,840,156.13 287,393,548.39 注：均为尚未退回的出口商品进项税 （2）应收补贴款期末数较期初数增长97.06%的主要原因是：公司2001 年度出口规模有较大幅度的增长，出口退税额相应增加较多；同时，2001年国家放慢出口退税速度，收到的出口退税减少。上述因素使得期末数较期初数有较大幅度的增长。 8、存货：截止2001 年12 月31 日存货余额92,936,510.32元，存货跌价准备633,967.71 元，存货账面价值为92,302,542.61 元其明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 原材料 29,131,916.62 38,199,890.15 在产品 6,765,960.15 3,202,810.64 产成品 6,341,195.68 8,731,922.52 委托加工商品 - 8,481,827.98 库存商品 81,376,171.70 34,257,074.64 633,967.71 低值易耗品 48,726.05 62,984.39 合计 123,663,970.20 92,936,510.32 633,967.71 9、长期股权投资：截止2001 年12 月31 日长期股权投资余额145,187,639.88 元，长期投资减值准备700,000.00 元，长期投权投资账面价值144,487,639.88 元其有关情况如下： 分类情况列示如下： 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,813,817.70 1,813,817.70 联营企业投资 88,641,069.71 88,641,069.71 股票投资 38,658,160.00 38,658,160.00 合计 129,113,047.41 129,113,047.41 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 11,874,172.48 11,874,172.48 联营企业投资 103,225,307.40 103,225,307.40 股票投资 30,088,160.00 700,000.00 29,388,160.00 合计 145,187,639.88 700,000.00 144,487,639.88 （2）长期股权投资----股票投资 ①明细项目如下: 项目 股份 股票 初始投 类别 数量 资成本 交通银行 法人股 1,000,000 1,338,160.00 浙江中大股份有限公司 法人股 540,000 510,000.00 江苏南通纺织品进出口股份有 限公司 法人股 700,000 700,000.00 江苏省轻工业品进出口股份有 限公司 法人股 1,539,481 1,500,000.00 江苏高淳陶瓷股份有限公司 法人股 6,000,000 11,400,000.00 江苏省纺织口进出口股份有限 公司 法人股 3,760,000 11,280,000.00 江苏省工艺品进出口股份有限 公司 法人股 1,000,000 3,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公 司 法人股 300,000 360,000.00 合计 30,088,160.00 项目 账面余额 期末市价 交通银行 1,338,160.00 浙江中大股份有限公司 510,000.00 江苏南通纺织品进出口股份有 限公司 700,000.00 江苏省轻工业品进出口股份有 限公司 1,500,000.00 江苏高淳陶瓷股份有限公司 11,400,000.00 江苏省纺织口进出口股份有限 公司 11,280,000.00 江苏省工艺品进出口股份有限 公司 3,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公 司 360,000.00 合计 30,088,160.00 ②股票投资减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 700,000.00 合计 700,000.00 700,000.00 (3)长期股权投资----对子公司和联营企业投资 ①明细项目如下： 项目 投资 投资 投资金额 账面余额 期限 比例 一、成本法核算 南京舜达针织制品有限公司 10年 46.00% 22,849,488.00 22,849,488.00 南京舜天大酒楼有限公司 10年 5.00% 290,500.00 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 长期 3.33% 1,000,000.00 1,000,000.00 华安证券有限责任公司 长期 2.94% 50,000,000.00 50,000,000.00 南京豪舰贸易有限公司 10年 30.56% 220,000.00 220,000.00 常州溢达服装有限公司 49年 11.20% 3,699,585.28 3,699,585.28 江都市金仝城市信用合作社 长期 60,000.00 60,000.00 小计 78,119,573.28 78,119,573.28 二、权益法核算 南京江大服饰有限公司 15年 41.87% 5,204,399.13 6,598,639.16 江苏舜天国际旅行社有限公司 长期 40.00% 600,000.00 747,223.40 徐州舜服对外贸易有限公司 20年 40.00% 200,000.00 203,195.03 南京苏棉服装有限公司 10年 25.00% 2,880,600.00 2,944,333.40 无锡梦岛时装有限公司 15年 31.00% 3,078,932.40 3,024,829.41 江苏捷德电子商务有限公司 长期 50.00% 250,000.00 192,524.46 上海苏豪舜天投资管理 有限公司 长期 20.00% 10,000,000.00 9,489,391.76 小计 22,213,931.53 23,200,136.62 三、其他 南京欧星时装有限公司 长期 49.00% 405,597.50 405,597.50 注1 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 长期 30.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 注1 江苏舜天江都制衣有限公司 10年 100.00% 10,000,000.00 10,000,000.00 注2 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 长期 51.00% 2,180,110.00 2,180,110.00 注2 小计 14,085,707.50 14,085,707.50 合计 114,419,212.31 115,405,417.40 注1：目前仍处于筹建期，未按权益法核算。 注2：目前仍处于筹建期，未按权益法核算，亦未合并会计报表。 ②权益法核算的其他长期股权投资情况 项目 初始投 追加 本期权益 本期分 累计权益 资额 投资 法核算 得现金 增减额 额 红利 南京江大服饰有限公司 5,204,399.13 565,758.08 1,394,240.03 江苏舜天国际旅行社有限公 司 600,000.00 5,184.42 147,223.40 徐州舜服对外贸易有限公司 200,000.00 1,535.04 3,195.03 南京苏棉服装有限公司 2,880,600.00 6,845.59 63,733.40 无锡梦岛时装有限公司 3,078,932.40 -54,102.99 -54,102.99 江苏捷德电子商务有限公司 250,000.00 -9,306.61 -57,475.54 上海苏豪舜天投资管理 有限公司 10,000,000.00 -510,608.24 -510,608.24 合计 22,213,931.53 5,305.29 986,205.09 ③长期股权投资----股权投资差额 项目 初始金额 摊销 本期摊销 累计摊销 期限 无锡舜雨服装有限公司 438,045.68 10年 43,804.57 131,413.71 江苏恒信国际货运有限公司 -612,569.49 -- -- 合计 -174,523.81 43,804.57 131,413.71 项目 摊余价值 无锡舜雨服装有限公司 306,631.97 注1 江苏恒信国际货运有限公司 -612,569.49 注2 合计 -305,937.52 注1：系1999 年1 月公司全资子公司江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司收购无锡舜雨服装有限公司49%股权形成。 注2：系2001 年12 月公司收购江苏恒信国际货运有限公司39%股权形成从2002年1月起摊销。 （4）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 10、固定资产及累计折旧：截止2001 年12 月31 日固定资产原值252,446,197.67元、累计折旧63,402,883.57 元，固定资产净值189,043,314.10 元，其主要情况如下： （1）分类情况 A、固定资产原值本年度增减变动情况： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 196,757,043.81 4,010,467.52 34,396,580.92 166,370,930.41 运输设备 18,007,067.87 1,751,500.80 270,894.03 19,487,674.64 机器设备 45,189,703.78 14,254,429.56 2,356,852.52 57,087,280.82 办公设备 9,934,504.07 5,001,349.00 5,435,541.27 9,500,311.80 合计 269,888,319.53 25,017,746.88 42,459,868.74 252,446,197.67 B、累计折旧本年度增减变动情况如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 30,272,054.84 7,554,523.22 10,561,011.34 27,265,566.72 运输设备 9,106,829.04 1,879,942.95 238,308.23 10,748,463.76 机器设备 18,229,638.53 5,254,471.25 964,189.37 22,519,920.41 办公设备 6,210,303.79 897,698.23 4,239,069.34 2,868,932.68 合计 63,818,826.20 15,586,635.65 16,002,578.28 63,402,883.57 （2）本期固定资产增加数中包括从在建工程转入3,897,447.26 元。 （3）固定资产期末无抵押、担保的情况。 （4）固定资产期末可收回金额均高于其账面价值，故不需提取固定资产减值准备。 11、在建工程：截止2001 年12 月31 日在建工程余额33,466,666.50元，其有关情况如下： （1）明细项目列示如下： 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 其他 高档女时装生产线项目 27,890,507.28 623,840.78 南通公司办公用房 6,200,000.00 西服厂宿舍 2,247,569.78 1,026,036.70 3,273,606.48 合计 2,247,569.78 35,116,543.98 3,897,447.26 工程名称 期末数 高档女时装生产线项目 27,266,666.50 注1 南通公司办公用房 6,200,000.00 注2 西服厂宿舍 - 合计 33,466,666.50 注1：高档女时装生产线项目预算数为2949 万元，工程投入占预算的比例为92%，资金来源为募股资金。 注2：南通公司办公用房项目预算数为800万元，工程投入占预算的比例为75%，资金来源为公司自筹。 （2）在建工程本期增加额中无资本化利息费用。 （3）在建工程期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取在建工程减值准备。 12、无形资产：截止2001 年12 月31 日无形资产余额15,817,469.32元，其明细项目列示如下： 项目 取得 原值 期初数 本期 本期 方式 转出 摊销 昆山土地 使用权 购入 2,761,038.00 2,374,492.68 55,220.76 江都厂土 地使用权 购入 5,970,335.30 5,850,928.59 119,406.71 金坛厂土 地使用权 购入 3,394,757.50 3,326,862.35 67,895.15 珠江路土 地使用权 购入 3,018,900.00 2,958,522.00 2,958,522.00 西服厂土 地使用权 购入 4,655,120.39 4,600,810.68 93,102.36 合计 19,800,151.19 19,111,616.30 2,958,522.00 335,624.98 项目 累计 摊余 剩余 摊销 金额 期限 昆山土地 使用权 441,766.08 2,319,271.92 42年 江都厂土 地使用权 238,813.42 5,731,521.88 48年 金坛厂土 地使用权 135,790.30 3,258,967.20 48年 珠江路土 地使用权 60,378.00 西服厂土 地使用权 147,412.07 4,507,708.32 48年 合计 1,024,159.87 15,817,469.32 无形资产期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取无形资产减值准备。 13、长期待摊费用：截止2001 年12 月31 日长期待摊费用余额1,001,313.94 元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 712,692.21 346,309.77 105,951.56 953,050.42 厂房修理费 69,419.52 21,156.00 48,263.52 其他 245,909.07 245,909.07 - 合计 1,028,020.80 346,309.77 373,016.63 1,001,313.94 14、短期借款：截止2001 年12 月31 日短期借款余额202,766,400.00元，其有关情况列示如下： （1）明细项目列示如下： 借款类别 期初数 期末数 质押借款 72,000,000.00 76,400,000.00 注1 担保借款 12,060,000.00 23,260,000.00 注2 信用借款 25,000,000.00 103,106,400.00 合计 109,060,000.00 202,766,400.00 注1：系美元定期存单和应收出口退税款质押借款 注2：系纳入合并报表的子公司借款其中有13,260,000.00 元由公司提供担保 （2）短期借款中外币借款情况列示如下： 币种 期初数 期末数 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元 4,000,00.00 8.2766 33,106,400.00 合计 4,000,00.00 33,106,400.00 （3）短期借款期末数较期初数增长85.92%的原因是：2001 年国家出口退税速度放慢，收到的出口退税减少，应收出口退税占用资金大幅度增加，相应增加了银行借款。 15、应付票据：截止2001 年12 月31 日应付票据35,925,964.14元，其有关情况列示如下： 明细项目 票据种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 5,214,600.00 18,750,200.00 商业承兑汇票 - 17,175,764.14 合计 5,214,600.00 35,925,964.14 （2）本账户余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。 16.应付账款：截止2001 年12 月31 日应付账款余额235,344,243.02元，其主要情况列示如下： （1）分类情况 项目 期初数 期末数 应付国内账款 58,726,564.19 59,181,272.60 应付外汇账款 178,646,469.17 176,162,970.42 合计 237,373,033.36 235,344,243.02 （2）应付外汇账款有关情况列示如下： 币种 期初数 原币金额 汇率 折合人民币 美元 21,580,612.60 8.2781 178,646,469.17 合计 21,580,612.60 8.2781 178,646,469.17 币种 期末数 原币金额 汇率 折合人民币 美元 21,284,461.06 8.2766 176,162,970.42 合计 21,284,461.06 8.2766 176,162,970.42 （3）本账户余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 17.预收账：款截止2001 年12 月31 日预收账款余额114,026,002.85 元，其主要情况列示如下： （1）明细情况 项目 期初数 期末数 预收国内账款 1,712,050.98 55,287,994.06 预收外汇账款 151,198,560.08 58,738,008.79 合计 152,910,611.06 114,026,002.85 （2）预收外汇账款有关情况列示如下： 币种 期初数 原币金额 汇率 折合人民币 美元 18,238,116.61 8.2781 150,976,953.13 欧元 - - 澳元 - - 港元 208,944.89 1.0606 221,606.95 瑞士法郎 - - 德国马克 - - 合计 151,198,560.08 币种 期末数 原币金额 汇率 折合人民币 美元 7,059,245.10 8.2766 58,426,548.00 欧元 13,789.47 7.3178 100,908.57 澳元 730.00 4.2331 3,090.16 港元 24,055.55 1.0606 25,513.32 瑞士法郎 104.48 4.9466 516.80 德国马克 48,491.77 3.7415 181,431.94 合计 58,738,008.79 （3）本账户余额中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 18、应付工资：截止2001 年12 月31 日应付工资余额20,841,458.80 元，较年初数下降54.21%的主要原因是：公司2001 年动用以前年度的工资结余为职工办理补充养老保险所致。 19、应付股利：截止2001 年12 月31 日应付股利余额41,999,622.50 元，其明细情况列示如下： 股东名称 金额 江苏舜天国际集团有限公司 25,362,122.50 募集法人股东 4,862,509.50 内部职工股东 774,990.50 社会公众股东 11,000,000.00 合计 41,999,622.50 20、应交税金：截止2001 年12 月31 日应交税金余额11,633,148.14 元，其有关情况列示如下： （1）明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 增值税 -13,987,875.69 -13,097,781.79 营业税 856,072.62 731,204.31 城建税 88,475.48 64,401.44 房产税 659,439.63 133,018.90 印花税 2,078.01 5,098.36 个人所得税 38,916.67 1,074,772.97 企业所得税 38,653,992.06 22,722,433.95 合计 26,311,098.78 11,633,148.14 （2）各税种的执行税率参见本附注三。 21、其他应付款：截止2001 年12 月31 日其他应付款余额58,306,517.19 元，其主要情况如下： （1）本账户余额中应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项如下； 项目 金额 款项性质 江苏舜天国际集团有限公司 6,160,523.26 资金往来 （2）主要往来单位列示如下： 项目 金额 款项性质 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 3,852,582.18 资金往来 美国苏星公司 4,253,451.90 暂收款 江都国土局 2,833,158.80 土地出让金 无锡太平洋公司 1,727,730.66 资金往来 泰州布厂 1,344,302.33 质量扣款 22、预提费用：截止2001 年12 月31 日预提费用余额1,142,147.57元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 运杂费 123,767.34 323,642.50 利息费用 710,430.20 333,959.90 出国费用 205,000.00 79,774.74 加工费 272,126.06 96,664.03 其他 557,371.31 308,106.40 合计 1,868,694.91 1,142,147.57 23、住房周转金：截止2001 年12 月31 日住房周转金余额为零，较期初数增加67,752,394.76 元的原因是：根据财政部财企(2000)295号、财政部财企2000 878 号及财政部财会2001 5 号文的有关规定，公司及控投子公司自2001 年1 月1 日起取消住房周转金管理制度，将住房周转金2000 年末余额中的房改损失冲减净资产所致（详见本附注五之27）。 24、其他长期负债：截止2001 年12 月31 日其他长期负债余额为零，其有关情况列示如下： （1）明细项目 项目 期初数 期末数 冻结的无效申购资金利息收入 10,918,590.70 - （2）期末较期初数减少10,918,590.70 元的原因是：根据企业会计制度的规定，将尚未转销的公司向社会公开发行社会公众股所冻结的无效申购资金的利息收入转入资本公积所致。 25、股本：截止2001 年12 月31 日股本余额167,998,490.00元，其明细情况列示如下：（单位：股） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 92,225,900.00 9,222,590.00 101,448,490.00 其中 国家拥有股份 92,225,900.00 9,222,590.00 101,448,490.00 境内法人持有股份 2、募集法人股 17,681,853.00 1,768,185.00 19,450,038.00 3、内部职工股 2,818,147.00 281,815.00 3,099,962.00 尚未流通股份合计 112,725,900.00 11,272,590.00 123,998,490.00 二、已流通股份 1、A 股 40,000,000.00 4,000,000.00 44,000,000.00 2、B 股 已流通股份合计 三、股份总数 152,725,900.00 15,272,590.00 167,998,490.00 根据2001 年3 月30 日公司2000 年度股东大会决议，公司以2000 年末总股本152,725,900 元为基数，向全体股东按每10 股送1 股，共增加股本15,272,590 元。其股本已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证并出具了天衡验字（2001）25 号验资报告。 26、资本公积：截止2001 年12 月31 日资本公积余额431,263,424.25元，其明细项目列示如下: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票发行溢价 405,040,000.00 10,918,590.70 注 415,958,590.70 股权投资准备 246,600.00 246,600.00 被投资单位外币 资本折算差额 4,152.54 4,152.54 未分类资本公积 15,054,081.01 15,054,081.01 合计 420,344,833.55 10,918,590.70 431,263,424.25 注：系根据企业会计制度的规定，将尚未转销的公司向社会公开发行社会公众股所冻结的无效申购资金的利息收入，从其他长期负债转入资本公积。 27、盈余公积：截止2001 年12 月31 日盈余公积余额39,405,011.26元，其有关情况列示如下: 项目 期初数 本期增加 本期减少 法定盈余公积 42,079,285.05 13,166,164.26 30,915,710.32 公益金 36,609,319.90 13,166,164.26 34,700,211.89 任意盈余公积 245,520.93 245,520.93 合计 78,934,125.88 26,332,328.52 注1 65,861,443.14 注2 项目 期末数 法定盈余公积 24,329,738.99 公益金 15,075,272.27 任意盈余公积 合计 39,405,011.26 注1：参见本附注五之29 注2：根据财政部财企(2000)295号、财政部财企（2000）878 号及财政部财会（2001）5号文的有关规定，公司取消住房周转金管理制度，住房周转金2000 年末余额中应由公司承担的房改损失-67,047,018.14 元（其中：母公司房改损失-64,776,207.36元、子公司房改损失--2,270,810.78元），根据2001 年3 月30 日公司2000 年度股东大会决议，调减年初未分配利润1,185,575.00元，调减任意盈余公积245,520.93元，调减公益金34,700,211.89元，调减法定盈余公积30,915,710.32 元。 28、未确认的投资损失：截止2001 年12 月31 日未确认的投资损失 -3,304,410.08元，系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂和全资子公司常州公司超出净资产的亏损金额。 29、未分配利润：截止2001 年12 月31 日未分配利润余额57,514,132.11元，其形成过程列示如下: 项目 金额 期初未分配利润 19,559,247.86 加:调整数 注1 -1,185,575.00 调整后期初未分配利润 18,373,672.86 加:本期净利润 122,745,000.27 减:母公司提取法定盈余公积 注2 11,693,644.36 母公司提取公益金 注2 11,693,644.36 减:合并报表提取法定盈余公积 1,472,519.90 合并报表提取公益金 1,472,519.90 子公司提取奖福基金 分配普通股股利 注2 41,999,622.50 转作股本的普通股股利 注3 15,272,590.00 未分配利润 57,514,132.11 注1：有关情况参见本附加五之27 注2：根据公司第三届十五次董事会<<关于2001 年度利润分配预案>>的决议，2001 年度实现的净利润(母公司)116,936,443.64元，在提取10%法定公积金计11,693,644.36 元和提取10%法定公益金计11,693,644.36元后，以2001 年末股本为基数，每10 股分配现金股利2.50 元含税计41,999,622.50 元。 注3：根据2001 年3 月30 日公司2000 年度股东大会决议，公司以2000 年末总股本152,725,900 元为基数，向全体股东按每10 股送1 股，共计15,272,590 元。 30、主营业务收入：2001年度主营业务收入发生额为2,960,898,976.24 元，按业务分部列示如下： 项目 2001年度 2000年度 商品流通 2,910,362,277.03 2,440,690,417.29 服装加工业务 137,824,922.67 112,768,432.22 货物运输代理业务 22,414,213.48 24,597,154.01 小计 3,070,601,413.18 2,578,056,003.52 合并抵销数 109,702,436.94 95,215,488.60 合计 2,960,898,976.24 2,482,840,514.92 31、主营业务成本2001 年度主营业务成本发生额为2,631,623,443.93元，按业务分部列示如下： 项目 2001年度 2000年度 商品流通 2,577,676,600.90 2,083,679,596.40 服装加工业务 128,583,821.52 101,637,473.81 货物运输代理业务 21,240,826.86 23,171,681.88 小计 2,727,501,249.28 2,208,488,752.09 合并抵销数 95,877,805.35 75,879,674.31 合计 2,631,623,443.93 2,132,609.077.78 32、主营业务税金及附加：2001 年度主营业务税金及附加发生额为1,049,174.97元，其明细项目列示如下： 项目 计缴标准 2001年度 2000年度 营业税 按应纳税额的5%缴纳 350,275.41 299,553.07 城建税 按应纳流转税额的7%缴纳 433,336.10 440,899.22 教育费附加 按应纳流转税额的4%缴纳 265,563.46 251,488.73 合计 1,049,174.97 991,941.02 33、财务费用：2001 年度财务费用发生额为5,701,531.50元，其明细项目列示如下： 项目 2001年度 2000年度 利息支出 14,436,268.50 8,071,110.42 减利息收入 11,029,644.36 5,143,216.39 手续费 2,955,120.48 2,531,586.66 汇兑损益 -660,213.12 -666,789.74 合计 5,701,531.50 4,792,690.95 34、投资收益：2001年度投资收益发生额为12,518,323.22元，其明细情况列示如下： 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 12,999,289.46 1,787,651.45 债券投资收益 5,090.00 45,900.00 联营或合营公司分配来的利润 500,000.00 500,000.00 权益法核算的被投资单位损益 5,305.29 -223,648.92 股权投资转让损益 -247,556.96 -960,000.00 计提长期投资减值准备 -700,000.00 股权投资差额摊销 -43,804.57 -43,804.57 合计 12,518,323.22 1,106,097.96 35、补贴收入：2001 年度补贴收入发生额为8,090,731.01元，其有关情况列示如下： 项目 2001年度 2000年度 出口商品创汇贴息收入注 8,090,731.01 6,458,983.53 合计 8,090,731.01 6,458,983.53 注：出口商品创汇贴息系根据江苏省经贸委（98）苏经贸财字第1076 号及（99）苏经贸财字571 号关于对已办理一般现汇贸易出口收汇核销手续的出口商品，每美元给予人民币3 分钱贴息的通知，公司2001 年度实际收到的贴息收入。 36、所得税：2001 年度所得税19,055,439.74元，其有关情况列示如下： 项目 金额 2001 年度所得税额 48,595,439.74 减收到的所得税返还 29,540,000.00 合计 19,055,439.74 37、未确认的投资损失：2001年度未确认的投资损失发生额为1,117,695.16 元，均系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂和全资子公司常州公司2001 年度超出净资产的亏损金额，其明细项目列示如下： 项目 2001年度 2000年度 江都友谊服装厂 666,090.89 735,048.40 常州公司 451,604.27 合计 1,117,695.16 735,048.40 38、2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金140,872,054.69元，其主要项目列示如下： 项目 金额 运杂费 30,888,304.88 配额使用费 29,018,339.00 办公费 15,191,615.98 差旅费 7,902,580.38 保险费 7,420,158.01 邮电费 5,892,984.60 业务招待费 5,443,500.94 涉外费 4,885,903.06 咨询费 3,322,369.56 宣传费 2,672,886.96 修理费 2,504,581.37 银行手续费 2,068,715.67 租赁费 1,282,814.84 水电费 804,379.05 六、母公司会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、应收账款：截止2001 年12 月31 日应收账款余额129,969,453.14 元，坏账准备9,853,848.90 元，应收账款账面价值为120,115,604.24 元，其主要情况列示如下： （1）分类情况 项目 期初数 期末数 应收国内账款 26,407,595.60 65,359,179.34 应收外汇账款 101,814,426.56 64,610,273.80 合计 128,222,022.16 129,969,453.14 （2）账龄分析 账龄 期初数 账面余额 比例 坏账准备 一年以内 114,172,379.84 89.04% 5,708,618.99 一至二年 13,035,666.24 10.17% 1,303,566.62 二至三年 - - - 三至四年 2,625.07 - 1,312.54 四至五年 316,369.66 0.25% 253,095.73 五年以上 694,981.35 0.54% 694,981.35 合计 128,222,022.16 100.00% 7,961,575.23 账龄 期末数 账面余额 比例 坏账准备 一年以内 109,065,986.06 83.92% 5,453,299.30 一至二年 10,444,725.90 8.04% 1,044,472.59 二至三年 10,146,663.10 7.81% 3,043,998.93 三至四年 - - - 四至五年 - - - 五年以上 312,078.08 0.23% 312,078.08 合计 129,969,453.14 100.00% 9,853,848.90 （3）应收外汇账款有关情况列示如下： 币种 期初数 原币金额 汇率 折合人民币 美元 12,032,572.95 8,2781 99,606,842.21 港币 232,200.00 1.0606 246,271.32 欧元 254,828.50 7.6966 1,961,313.03 澳元 - - 合计 101,814,426.56 币种 期末数 原币金额 汇率 折合人民币 美元 7,381,612.56 8.2766 61,094,654.54 港币 - - 欧元 299,122.58 7.3178 2,188,919.23 澳元 313,559.13 4.2311 1,326,700.03 合计 64,610,273.80 （4）本账户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 2、其他应收款：截止2001 年12 月31 日其他应收款余额286,958,811.69元，坏账准备21,666,255.64元，其他应收款账面价值为265,292,556.05元，其主要情况列示如下： （1）账龄分析： 账龄 期初数 账面余额 比例 坏账准备 一年以内 154,986,034.00 92.36% 7,749,301.70 一至二年 7,085,084.75 4.22% 708,508.47 二至三年 10,189.33 0.01% 3,056.79 三至四年 989,659.70 0.59% 494,829.85 四至五年 2,798,746.56 1.67% 2,238,997.25 五年以上 1,936,367.39 1.15% 1,936,367.39 合计 167,806,081.73 100.00% 13,131,061.45 账龄 期末数 账面余额 比例 坏账准备 一年以内 265,590,666.69 92.55% 13,279,533.33 一至二年 9,175,843.38 3.20% 917,584.34 二至三年 6,457,338.64 2.25% 1,937,201.59 三至四年 10,189.33 - 5,094.67 四至五年 989,659.70 0.35% 791,727.76 五年以上 4,735,113.95 1.65% 4,735,113.95 合计 286,958,811.69 100.00% 21,666,255.64 （2）本账户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下: 单位 金额 款项性质 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 41,564,262.37 子公司借款及资金往来 江苏舜天国际集团有限公司舜天西服厂 28,942,976.86 子公司借款及资金往来 江苏舜天国际集团国内贸易公司 14,725,522.41 子公司借款及资金往来 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 12,023,026.05 子公司借款及资金往来 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 11,022,607.85 子公司借款及资金往来 3、长期股权投资：截止2001 年12 月31 日长期股权投资余额233,444,097.74 元，长期投资减值准备700,000.00元，长期股权投资账面价值232,744,097.74 其明细项目列示如下： （1）分类项目列示如下： 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 58,850,311.82 58,850,311.82 联营企业投资 88,812,578.08 167,185,625.92 股票投资 38,658,160.00 38,658,160.00 合计 186,321,049.90 186,321,049.90 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 103,731,808.04 103,731,808.04 联营企业投资 99,624,129.70 99,624,129.70 股票投资 30,088,160.00 700,000.00 29,388,160.00 合计 233,444,097.74 700,000.00 232,744,097.74 （2）长期股权投资----股票投资 ①明细项目如下： 项目 股份类别 股票数量 交通银行 法人股 1,000,000 浙江中大股份有限公司 法人股 540,000 江苏南通纺织品进出口股份有 法人股 700,000 限公司 江苏省轻工业品进出口股份有 法人股 1,539,481 限公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 法人股 6,000,000 江苏省纺织口进出口股份有限 法人股 3,760,000 公司 江苏省工艺品进出口股份有限 法人股 1,000,000 公司 江苏宁沪高速公路股份有限公 法人股 300,000 司 合计 项目 初始投资成本 账面余额 期末市价 交通银行 1,338,160.00 1,338,160.00 浙江中大股份有限公司 510,000.00 510,000.00 江苏南通纺织品进出口股份有 700,000.00 700,000.00 限公司 江苏省轻工业品进出口股份有 1,500,000.00 1,500,000.00 限公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 11,400,000.00 11,400,000.00 江苏省纺织口进出口股份有限 11,280,000.00 11,280,000.00 公司 江苏省工艺品进出口股份有限 3,000,000.00 3,000,000.00 公司 江苏宁沪高速公路股份有限公 360,000.00 360,000.00 司 合计 30,088,160.00 30,088,160.00 ②股票投资减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 江苏南通纺织品进出口 700,000.00 700,000.00 股份有限公司 合计 700,000.00 700,000.00 （3）长期股权投资----对子公司和联营企业投资 ①明细项目如下： 项目 投资期限 投资比例 一、成本法核算 南京舜达针织制品有限公司 10年 46.00% 南京舜天大酒楼有限公司 10年 5.00% 恒泰保险经纪有限公司 长期 3.33% 华安证券有限责任公司 长期 2.94% 常州溢达服装有限公司 49年 11.20% 小计 二、权益法核算 江苏省服装进出口(集团)股份有限 长期 100.00% 公司江都友谊服装厂 江苏省服装进出口(集团)股份有限 长期 100.00% 公司金坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 10年 100.00% 江苏舜天集团服装进出口南通公司 长期 100.00% 江苏舜天国际集团有限公司舜天西 长期 100.00% 服厂 江苏舜天集团服装进出口常州公司 15年 100.00% 江苏省服装进出口(集团)股份有限 15年 100.00% 公司上海公司 江苏恒信国际货运有限公司 长期 90.00% 江苏舜天集团服装进出口张家港公 长期 85.00% 司 上海苏服国际贸易有限公司 50年 90.00% 无锡舜雨服装有限公司 15年 26.00% 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限 长期 25.00% 公司 江苏舜天国际集团服装进出口苏州 10年 75.00% 有限公司 江苏舜天服装面料有限公司 长期 28.00% 江苏舜天国际集团国内贸易公司 长期 50.00% 南京江大服饰有限公司 15年 41.87% 江苏舜天国际旅行社有限公司 长期 30.00% 徐州舜服对外贸易有限公司 20年 40.00% 无锡梦岛时装有限公司 15年 31.00% 上海苏豪舜天投资管理 长期 20.00% 有限公司 小计 三、其他 南京欧星时装有限公司 长期 49.00% 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 长期 30.00% 江苏舜天江都制衣有限公司 10年 90.00% 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 长期 51.00% 小计 合计 项目 投资金额 账面余额 一、成本法核算 南京舜达针织制品有限公司 22,849,488.00 22,849,488.00 南京舜天大酒楼有限公司 290,500.00 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 华安证券有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 常州溢达服装有限公司 3,699,585.28 3,699,585.28 小计 77,839,573.28 77,839,573.28 二、权益法核算 江苏省服装进出口(集团)股份有限 6,920,000.00 - 公司江都友谊服装厂 江苏省服装进出口(集团)股份有限 4,422,504.42 669,199.13 公司金坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 500,000.00 4,573,484.02 江苏舜天集团服装进出口南通公司 500,000.00 2,757,873.46 江苏舜天国际集团有限公司舜天西 47,890,000.00 55,905,780.36 服厂 江苏舜天集团服装进出口常州公司 500,000.00 - 江苏省服装进出口(集团)股份有限 5,885,382.60 6,223,001.82 公司上海公司 江苏恒信国际货运有限公司 6,477,569.49 9,063,621.85 江苏舜天集团服装进出口张家港公 425,000.00 29,704.28 司 上海苏服国际贸易有限公司 1,800,000.00 1,694,438.59 无锡舜雨服装有限公司 752,284.00 190,551.71 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限 3,020,000.00 5,904,352.95 公司 江苏舜天国际集团服装进出口苏州 375,000.00 593,556.82 有限公司 江苏舜天服装面料有限公司 560,000.00 2,027,411.15 江苏舜天国际集团国内贸易公司 6,274,343.39 3,531,291.39 南京江大服饰有限公司 5,204,399.13 6,598,639.16 江苏舜天国际旅行社有限公司 450,000.00 562,903.56 徐州舜服对外贸易有限公司 200,000.00 203,195.03 无锡梦岛时装有限公司 3,078,932.40 3,024,829.41 上海苏豪舜天投资管理 10,000,000.00 9,489,391.76 有限公司 小计 105,235,415.43 113,043,226.45 三、其他 南京欧星时装有限公司 405,597.50 405,597.50 注1 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 注1 江苏舜天江都制衣有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 注2 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 2,180,110.00 2,180,110.00 注2 小计 13,085,707.50 13,085,707.50 合计 196,160,696.21 203,968,507.23 注1：目前仍处于筹建期，未按权益法核算。 注2：目前仍处于筹建期，未按权益法核算，亦未合并会计报表。 ②权益法核算的其他长期股权投资情况 项目 初始投资额 追加投资额 江苏省服装进出口(集团) 6,920,000.00 股份有限公司江都友谊服 装厂 江苏省服装进出口(集团) 股份有限公司金坛服装厂 4,422,504.42 江苏舜天集团服装进出口 500,000.00 无锡公司 江苏舜天集团服装进出口 500,000.00 南通公司 江苏舜天国际集团有限公 10,000,000.00 37,890,000.00 司舜天西服厂 江苏舜天集团服装进出口 500,000.00 常州公司 江苏省服装进出口(集团) 5,885,382.60 股份有限公司上海公司 江苏恒信国际货运有限公 2,550,000.00 3,927,569.49 司 江苏舜天集团服装进出口 425,000.00 张家港公司 上海苏服国际贸易有限公 1,800,000.00 司 无锡舜雨服装有限公司 752,284.00 江苏舜天国际集团轻纺进 3,020,000.00 出口有限公司 江苏舜天国际集团服装进 375,000.00 出口苏州有限公司 江苏舜天服装面料有限公 280,000.00 280,000.00 司 江苏舜天国际集团国内贸 6,274,343.39 易公司 南京江大服饰有限公司 5,204,399.13 江苏舜天国际旅行社有限 450,000.00 公司 无锡梦岛时装有限公司 3,078,932.40 徐州舜服对外贸易有限公 200,000.00 司 上海苏豪舜天投资管理有 10,000,000.00 限公司 合计 63,137,845.94 42,097,569.49 项目 本期权益法核算 本期分得现金红利 累计权益增减额 江苏省服装进出口(集团) -6,920,000.00 股份有限公司江都友谊服 装厂 江苏省服装进出口(集团) 股份有限公司金坛服装厂 -52,965.12 -3,753,305.29 江苏舜天集团服装进出口 472,089.91 4,073,484.02 无锡公司 江苏舜天集团服装进出口 155,081.12 2,257,873.46 南通公司 江苏舜天国际集团有限公 -270,557.36 8,015,780.36 司舜天西服厂 江苏舜天集团服装进出口 -165,892.74 -500,000.00 常州公司 江苏省服装进出口(集团) 235,190.65 337,619.22 股份有限公司上海公司 江苏恒信国际货运有限公 342,301.43 459,000.00 2,586,052.36 司 江苏舜天集团服装进出口 -390,163.46 -395,295.72 张家港公司 上海苏服国际贸易有限公 14,197.03 -105,561.41 司 无锡舜雨服装有限公司 -59,383.20 -561,732.29 江苏舜天国际集团轻纺进 2,102,717.43 8,079,659.56 2,884,352.95 出口有限公司 江苏舜天国际集团服装进 594,042.76 218,556.82 出口苏州有限公司 江苏舜天服装面料有限公 378,185.41 140,000.00 1,467,411.15 司 江苏舜天国际集团国内贸 -10,433.43 -2,743,052.00 易公司 南京江大服饰有限公司 565,758.08 1,394,240.03 江苏舜天国际旅行社有限 5,184.42 112,903.56 公司 无锡梦岛时装有限公司 -54,102.99 -54,102.99 徐州舜服对外贸易有限公 1,535.04 3,195.03 司 上海苏豪舜天投资管理有 -510,608.24 -510,608.24 限公司 合计 3,352,176.74 8,678,659.56 7,807,811.02 ③长期股权投资----股权投资差额 项目 初始金额 摊销 本期 累计 摊余价值 期限 摊销 摊销 江苏恒信国际货运有限公司 -612,569.49 10年 -612,569.49 注 注：系2001 年12 月公司收购江苏恒信国际货运有限公司39%股权形成，从2002年1 月起摊销。 （4）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 5、主营业务收入：2001 年度主营业务收入发生额为1,203,359,677.89 元，其明细项目列示如下： 项目 2001年度 2000年度 服装贸易 1,072,674,869.97 1,148,375,052.21 其他 130,684,807.92 56,654,443.09 合计 1,203,359,677.89 1,205,029,495.30 6、主营业务成本：2001 年度主营业务成本发生额为951,891,673.85 元，其明细项目列示如下： 项目 2001年度 2000年度 服装贸易 814,827,702.20 879,850,210.66 其他 137,063,971.65 58,663,093.65 合计 951,891,673.85 938,513,304.31 7、投资收益：2001 年度投资收益发生额为14,571,583.54 元，其明细项目列示如下： 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 11,666,963.76 476,917.72 联营或合营公司分配来的利润 500,000.00 500,000.00 权益法核算的被投资单位损益 3,352,176.74 14,672,575.92 股权投资转让损益 -247,556.96 -960,000.00 计提长期投资减值准备 -700,000.00 合计 14,571,583.54 14,689,493.64 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 （1）企业名称：江苏舜天国际集团有限公司 住所：南京市建邺路98 号 注册资本：44,241 万元人民币 主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品按有关规定另行申请核批；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营）、仓储，公路运输，房地产开发，室内外装饰，咨询服务。 与本企业关系：母公司、持有公司60.39%股份。 经济性质：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：董启彬 （2）企业名称：江苏舜天江都制衣有限公司 住所：江都市新区珠江路南广州路西工业园内 注册资本：1000 万元人民币 主营业务范围：服装及辅助产品的生产、制造及销售 与本企业关系：公司持有其90%股权，公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有其10%股权 经济性质：有限责任公司 法定代表人：成俊 （3）企业名称：江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住所：江都市经济技术开发区珠江路 注册资本：103.3 万元美元 主营业务范围：生产服装、销售本公司自产产品 与本企业关系：公司持有其51%股权 经济性质：合资经营（港资） 法定代表人：成俊 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司的关系 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 同一母公司 江苏舜天国际旅行社有限公司 同一母公司 深圳苏泉实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团响水服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团碧波宾馆 同一母公司 江苏苏服实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团现代信息产业有限公司 同一母公司 南京江大服饰有限公司 公司持有其41.87%股权 南京舜达针织制品有限公司 公司持有其46%股权 南京欧星时装有限公司 公司持有其49%股权 江苏捷德电子商务有限公司 公司控股子公司张家港公 司持有其50%股权 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 公司持有其30%股权 上海苏豪舜天投资管理有限公司 公司持有其20%股权 无锡梦岛时装有限公司 公司持有其31%股权 徐州舜服对外贸易公司 公司持有其40%股权 （三）关联方交易事项 1、公司向关联方采购货物 (单位：人民币万元) 企业名称 2001年度 2000年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 3,175.30 2,229.94 江苏舜天国际集团响水服装厂 548.77 529.95 南京江大服饰有限公司 1,319.24 1,274.37 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 2,055.23 合计 7,098.54 4,034.26 2、公司向关联方销售货物 (单位:人民币万元) 企业名称 2001年度 2000年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 383.29 442.61 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 705.84 1,060.89 江苏舜天国际集团响水服装厂 23.80 38.83 南京江大服饰有限公司 339.59 709.53 合计 1,452.52 2,251.86 3、公司应收关联方款项 (单位:人民币万元) 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团有限公司 223.61 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 195.26 322.49 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 151.09 372.46 江苏舜天国际集团响水服装厂 81.54 172.15 南京江大服饰有限公司 124.05 145.55 江苏舜天国际旅行社有限公司 62.44 75.98 江苏苏服实业有限公司 21.35 21.35 江苏舜天江都制衣有限公司 600.00 徐州舜服对外贸易公司 63.69 81.42 4、公司应付关联方款项(单位:人民币万元) 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团有限公司 616.05 江苏舜天国际集团机械进出口公司 385.26 八、或有事项 截止资产负债表日公司无需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截止资产负债表日公司无需要披露承诺的事项。 十、资产负债表日后非调整事项 截止审计报告日，公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重大事项 1、2002 年3 月18 日公司第三届十五次董事会《关于2001 年度利润分配预案》的决议如下，2001 年度实现的净利润（母公司）116,936,443.64 元，提取10%法定公积金计11,693,644.36 元，提取10%法定公益金计11,693,644.36 元，可供股东分配利润为93,549,154.92 元，以2001 年末股本为基数，每10 股送3 股，并按每10 股分配现金股利2.50 元（含税），剩余未分配利润转入下年度分配。 2、根据财政部财企(2000)295 号、财政部财企（2000） 878 号及财政部财会（2001） 5 号文的有关规定，公司取消住房周转金管理制度，住房周转金2000 年末余额中应由公司承担的房改损失-67,047,018.14 元（其中；母公司房改损失-64,776,207.36元，子公司房改损失--2,270,810.78 元），根据2001 年3 月30 日公司2000 年度股东大会决议，调减年初未分配利润1,185,575.00 元，调减任意盈余公积245,520.93 元，调减公益金34,700,211.89 元，调减法定盈余公积30,915,710.32 元。 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务部经理签名并盖章的会计报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 上述文件的原件备置地点：南京市建邺路98 号舜天大厦 江苏舜天股份有限公司董事会 二〇〇二年三月 资产负债表 2001年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 期末数 资 产 注释 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 301,361,208.24 419,920,861.64 短期投资 2 30,513,481.66 30,541,241.66 应收票据 3 - 521,840.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 120,115,604.24 182,831,450.08 其他应收款 5 265,292,556.05 31,279,706.92 预付帐款 6 12,423,345.23 58,281,231.98 应收补贴款 7 88,000,971.82 287,393,548.39 存货 8 31,714,106.75 92,302,542.61 待摊费用 - 43,162.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 849,421,273.99 1,103,115,585.61 长期投资 长期股权投资 9 232,744,097.74 144,487,639.88 长期债权投资 - - 长期投资合计 232,744,097.74 144,487,639.88 固定资产 固定资产原价 10 134,745,851.59 252,446,197.67 减：累计折旧 10 20,290,303.32 63,402,883.57 固定资产净值 114,455,548.27 189,043,314.10 减：固定资产减值准备 固定资产净额 114,455,548.27 189,043,314.10 工程物资 在建工程 11 - 33,466,666.50 固定资产清理 固定资产合计 114,455,548.27 222,509,980.60 无形资产及其他资产 无形资产 12 2,319,271.92 15,817,469.32 长期待摊费用 - 1,001,313.94 其他长期资产 13 - - 无形资产及其他资产合计 2,319,271.92 16,818,783.26 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,198,940,191.92 1,486,931,989.35 年初数 资 产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 392,859,266.17 493,264,283.09 短期投资 597,510.10 6,968,950.10 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 120,260,446.93 188,699,859.94 其他应收款 154,675,020.28 32,355,663.78 预付帐款 1,705,977.14 42,697,104.82 应收补贴款 81,288,690.97 145,840,156.13 存货 53,970,623.81 123,663,970.20 待摊费用 - 98,324.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 805,357,535.40 1,033,588,312.43 长期投资 长期股权投资 186,321,049.90 129,113,047.41 长期债权投资 - - 长期投资合计 186,321,049.90 129,113,047.41 固定资产 固定资产原价 164,946,298.65 269,888,319.53 减：累计折旧 28,324,841.81 63,818,826.20 固定资产净值 136,621,456.84 206,069,493.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 136,621,456.84 206,069,493.33 工程物资 在建工程 - 2,247,569.78 固定资产清理 固定资产合计 136,621,456.84 208,317,063.11 无形资产及其他资产 无形资产 5,333,014.68 19,111,616.30 长期待摊费用 - 1,028,020.80 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 5,333,014.68 20,139,637.10 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,133,633,056.82 1,391,158,060.05 企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：魏庆文 编制人：王重人 资产负债表（续） 2001年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 母公司 合并 短期借款 14 179,506,400.00 202,766,400.00 应付票据 15 35,925,964.14 35,925,964.14 应付帐款 16 138,539,544.84 235,344,243.02 预收帐款 17 46,063,327.44 114,026,002.85 应付工资 18 16,984,054.39 20,841,458.80 应付福利费 19,824,396.22 26,557,064.34 应付股利 19 41,999,622.50 41,999,622.50 应交税金 20 13,234,151.26 11,633,148.14 其他应交款 81,151.94 249,409.03 其他应付款 21 23,010,032.73 58,306,517.19 预提费用 22 316,909.90 1,142,147.57 预计负债 一的内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 515,485,555.36 748,791,977.58 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 23 其他长期负债 24 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 515,485,555.36 748,791,977.58 少数股东权益 45,263,364.23 股东权益 股本 25 167,998,490.00 167,998,490.00 减：已归还投资 股本净额 167,998,490.00 167,998,490.00 资本公积 26 431,263,424.25 431,263,424.25 盈余公积 27 32,643,189.89 39,405,011.26 其中：法定公益金 11,693,644.36 15,075,272.27 未确认的投资损失 28 -3,304,410.08 未分配利润 29 51,549,532.42 57,514,132.11 股东权益合计 683,454,636.56 692,876,647.54 负债和股东权益总计 1,198,940,191.92 1,486,931,989.35 负债和股东权益 年初数 母公司 合并 短期借款 82,000,000.00 109,060,000.00 应付票据 5,214,600.00 5,214,600.00 应付帐款 171,351,254.95 237,373,033.36 预收帐款 86,231,935.08 152,910,611.06 应付工资 37,505,875.26 45,512,973.79 应付福利费 17,937,442.30 24,559,691.51 应付股利 54,981,324.00 54,981,324.00 应交税金 23,632,454.67 26,311,098.78 其他应交款 94,336.94 235,742.81 其他应付款 42,029,377.26 70,953,904.18 预提费用 396,718.00 1,868,694.91 预计负债 一的内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 521,375,318.46 728,981,674.40 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 -63,307,095.20 -67,752,394.76 其他长期负债 10,918,590.70 10,918,590.70 长期负债合计 -52,388,504.50 -56,833,804.06 递延税项 递延税款贷项 负债合计 468,986,813.96 672,147,870.34 少数股东权益 49,059,663.02 股东权益 股本 152,725,900.00 152,725,900.00 减：已归还投资 股本净额 152,725,900.00 152,725,900.00 资本公积 420,344,833.55 420,344,833.55 盈余公积 75,117,344.31 78,934,125.88 其中：法定公益金 34,700,211.89 36,609,319.90 未确认的投资损失 -1,613,580.60 未分配利润 16,458,165.00 19,559,247.86 股东权益合计 664,646,242.86 669,950,526.69 负债和股东权益总计 1,133,633,056.82 1,391,158,060.05 企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：魏庆文 编制人：王重人 股东权益增减变动表 2001年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期数 上年数 一、股本 年初余额 152,725,900.00 112,725,900.00 本年增加数 15,272,590.00 40,000,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 15,272,590.00 新增股本 40,000,000.00 本年减少数 年末余额 167,998,490.00 152,725,900.00 二、资本公积 年初余额 420,344,833.55 51,345,833.01 本年增加数 10,918,590.70 368,999,000.54 其中：股本溢价 10,918,590.70 368,960,000.00 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 4,152.54 其他资本公积 34,848.00 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 431,263,424.25 420,344,833.55 三、法定和任意盈余公积 年初余额 42,324,805.98 33,015,074.40 本年增加数 13,166,164.26 9,309,731.58 其中：从净利润中提取数 13,166,164.26 9,309,731.58 其中：法定盈余公积 13,166,164.26 9,309,731.58 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 31,161,231.25 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 24,329,738.99 42,324,805.98 其中：法定盈余公积 24,329,738.99 42,324,805.98 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 36,609,319.90 27,299,588.32 本年增加数 13,166,164.26 9,309,731.58 其中：从净利润中提取数 13,166,164.26 9,309,731.58 本年减少数 34,700,211.89 其中：集体福利支出 年末余额 15,075,272.27 36,609,319.90 五、未分配利润： 年初未分配利润 18,373,672.86 2,777,518.50 本年净利润 122,745,000.27 90,699,027.72 本年利润分配 83,604,541.02 73,917,298.36 年末未分配利润 57,514,132.11 19,559,247.86 企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：魏庆文 编制人：王重人 资产减值准备明细表 2001年度 编制单：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏帐准备合计 21,519,834.50 5,833,958.87 - 其中：应收帐款 12,341,471.17 2,722,003.45 其他应收款 9,178,363.33 3,111,955.42 二、短期投资跌价准备合计 - - - 其中：股票投资 - 债券投资 三、存货跌价准备合计 - 633,967.71 - 其中：库存商品 633,967.71 原材料 四、长期投资减值准备合计 - 700,000.00 - 其中：长期股权投资 700,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - - - 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 - - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 年末余额 一、坏帐准备合计 27,353,793.37 其中：应收帐款 15,063,474.62 其他应收款 12,290,318.75 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 633,967.71 其中：库存商品 633,967.71 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 700,000.00 其中：长期股权投资 700,000.00 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：魏庆文 制表人：王重人 利润及利润分配表 2001年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 本年数 项 目 注释 母公司 合并 一、主营业务收入 30 1,203,359,677.89 2,960,898,976.24 减：主营业务成本 31 951,891,673.85 2,631,623,443.93 主营业务税金及附加 32 201,821.43 1,049,174.97 二、主营业务利润 251,266,182.61 328,226,357.34 加：其他业务利润 81,147.01 1,352,992.44 减：营业费用 76,712,740.55 110,178,911.50 管理费用 68,228,425.87 87,569,452.46 财务费用 33 1,421,227.62 5,701,531.50 三、营业利润 104,984,935.58 126,129,454.32 加：投资收益 34 14,571,583.54 12,518,323.22 补贴收入 35 6,248,269.00 8,090,731.01 营业外收入 7,678,731.82 8,459,720.55 减：营业外支出 2,526,366.63 5,737,959.30 四、利润总额 130,957,153.31 149,460,269.80 减：所得税 36 14,020,709.67 19,055,439.74 减: 少数股东损益 - 8,777,524.95 加:未确认的投资损失 37 1,117,695.16 五、净利润 116,936,443.64 122,745,000.27 加：年初未分配利润 15,272,590.00 18,373,672.86 其他转入 六、可供分配的利润 132,209,033.64 141,118,673.13 减：提取法定盈余公积 11,693,644.36 13,166,164.26 提取法定公益金 11,693,644.36 13,166,164.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供分配的利润 108,821,744.92 114,786,344.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,999,622.50 41,999,622.50 转作资本（或股本）的利润 15,272,590.00 15,272,590.00 八、未分配利润 51,549,532.42 57,514,132.11 上年累计数 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 1,205,029,495.30 2,482,840,514.92 减：主营业务成本 938,513,304.31 2,132,609,077.78 主营业务税金及附加 63,052.22 991,941.02 二、主营业务利润 266,453,138.77 349,239,496.12 加：其他业务利润 4,184,337.50 7,409,407.24 减：营业费用 116,216,379.50 141,627,572.85 管理费用 50,561,700.52 72,830,967.84 财务费用 3,855,505.59 4,792,690.95 三、营业利润 100,003,890.66 137,397,671.72 加：投资收益 14,689,493.64 1,106,097.96 补贴收入 5,167,744.00 6,458,983.53 营业外收入 3,567,266.38 4,171,220.80 减：营业外支出 1,977,870.26 2,936,376.08 四、利润总额 121,450,524.42 146,197,597.93 减：所得税 33,390,162.20 45,323,894.58 减: 少数股东损益 - 10,909,724.03 加:未确认的投资损失 735,048.40 五、净利润 88,060,362.22 90,699,027.72 加：年初未分配利润 991,199.22 2,777,518.50 其他转入 六、可供分配的利润 89,051,561.44 93,476,546.22 减：提取法定盈余公积 8,806,036.22 9,309,731.58 提取法定公益金 8,806,036.22 9,309,731.58 提取职工奖励及福利基金 316,511.20 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供分配的利润 71,439,489.00 74,540,571.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 54,981,324.00 54,981,324.00 转作资本（或股本）的利润 八、未分配利润 16,458,165.00 19,559,247.86 企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：魏庆文 编制人：王重人 利润表附表 2001年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率 每股收益人民币元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.37% 49.41% 1.95 1.95 营业利润 18.20% 18.99% 0.75 0.75 净利润 17.72% 18.48% 0.73 0.73 扣除非经常性损益后的净利润 14.97% 15.61% 0.62 0.62 企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：魏庆文 制表人：王重人 现金流量表 2001年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,001,866,788.01 收到的税费返还 208,169,556.64 收到的其他与经营活动有关的现金 23,692,319.40 现金流入小计 3,233,728,664.05 购买商品、接受劳务支付的现金 2,957,339,698.21 支付给职工以及为职工支付的现金 100,240,976.65 支付的各种税费 79,469,452.36 支付的其他与经营活动有关的现金 38 140,872,054.69 现金流同小计 3,277,922,181.91 经营活动产生的现金流量净额 -44,193,517.86 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 66,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 13,869,391.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 28,786,934.36 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 108,656,326.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,167,953.37 投资所支付的现金 106,297,952.80 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 150,465,906.17 投资活动产生的现金流量净额 -41,809,579.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,840,246.33 借款所收到的现金 1,663,320,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,665,160,646.33 偿还债务所支付的现金 1,569,614,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 82,660,778.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,652,274,778.41 筹资活动产生的现金流量净额 12,885,867.92 四、汇率变动对现金的影响额 -226,191.69 五、现金及现金等价物净增加额 -73,343,421.45 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,305,858.23 收到的税费返还 178,523,784.33 收到的其他与经营活动有关的现金 18,375,859.87 现金流入小计 1,364,205,502.43 购买商品、接受劳务支付的现金 1,118,427,065.85 支付给职工以及为职工支付的现金 58,023,671.29 支付的各种税费 56,204,317.03 支付的其他与经营活动有关的现金 211,808,903.94 现金流同小计 1,444,463,958.11 经营活动产生的现金流量净额 -80,258,455.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 63,706,144.00 取得投资收益所收到的现金 20,845,623.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25,390,901.37 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 109,942,668.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,279,472.51 投资所支付的现金 148,590,013.96 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 153,869,486.47 投资活动产生的现金流量净额 -43,926,817.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,461,060,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,461,060,400.00 偿还债务所支付的现金 1,363,554,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 64,615,591.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,428,169,591.13 筹资活动产生的现金流量净额 32,890,808.87 四、汇率变动对现金的影响额 -203,593.34 五、现金及现金等价物净增加额 -91,498,057.93 企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：魏庆文 制表人：王重人 现金流量表（补充资料） 2001年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 122,745,000.27 加：少数股东损益 8,777,524.95 未确认的投资损失 -1,117,695.16 计提的资产减值准备 6,467,926.58 固定资产折旧 15,586,635.65 无形资产的摊销 335,624.84 长期待摊费用摊销 373,016.63 开办费的摊销 待摊费用减少（减：增加） 55,162.04 预提费用增加（减：减少） -350,077.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -5,342,401.76 固定资产报废损失 - 财务费用 14,490,268.50 投资损失（减：收益） -12,518,323.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 30,727,459.88 经营性应收项目的减少（减：增加） -150,577,671.57 经营性应付项目的增加（减：减少） -73,845,968.45 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -44,193,517.86 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 419,920,861.64 减：现金的期初余额 493,264,283.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -73,343,421.45 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 116,936,443.64 加：少数股东损益 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 11,061,435.57 固定资产折旧 6,551,177.49 无形资产的摊销 55,220.76 长期待摊费用摊销 - 开办费的摊销 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -7,509,455.78 固定资产报废损失 财务费用 9,554,459.03 投资损失（减：收益） -14,571,583.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 21,622,549.35 经营性应收项目的减少（减：增加） -132,358,529.88 经营性应付项目的增加（减：减少） -91,600,172.32 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -80,258,455.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 301,361,208.24 减：现金的期初余额 392,859,266.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -91,498,057.93 企业法定代表人:董启彬 会计机构负责人:魏庆文 制表人:王重人
