内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 600295 2010 年第三季度报告600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王林祥 董事长 因出差在外,无法出席杨志远 赵魁 董事 因出差在外,无法出席李长青 张奕龄 董事 因出差在外,无法出席曾广春 任磊 独立董事 因出差在外,无法出席刘艳霞 高志凯 独立董事 因出差在外,无法出席刘艳霞 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王林祥 主管会计工作负责人姓名 王贵生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王贵生 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生声明:保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 25,542,873,033.00 20,618,919,288.00 23.88 所有者权益(或股东权益)(元) 4,392,168,976.00 3,968,251,272.00 10.68 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 4.26 3.85 10.65 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 458,502,654.00 -34.19 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.44 -35.29 报告期 (7-9 月) 年初至报告期期末 (1-9 月) 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 166,348,285.00 491,127,333.00 63.56 基本每股收益(元/股) 0.16 0.48 60.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.16 0.46 128.57 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.48 60.00 加权平均净资产收益率(%) 3.79 11.85 增加1.05 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 3.71 11.52 增加1.68 个 百分点600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 非流动资产处置损益 -3,014,271 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 18,764,270 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,933,168 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,238 所得税影响额 -1,213,243 少数股东权益影响额(税后) -4,923,669 合计 13,663,493 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 84,162 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 招商证券香港有限公司 19,993,810 境内上市外资股 SKY ORIGIN LIMITED 11,042,600 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 8,709,970 境内上市外资股 WISE STATE LIMITED 8,544,888 境内上市外资股 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 6,272,300 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,189,857 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 4,724,477 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,431,157 境内上市外资股 天定有限公司 3,483,200 境内上市外资股 高亚恒 3,364,600 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 合并资产负债表 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释 应收账款 1,735,720,525 1,196,258,762 539,461,763 45.10 注1 预付款项 3,444,173,821 894,571,173 2,549,602,648 285.01 注2 其他应收款 530,614,606 52,730,737 477,883,869 906.27 注3 一年内到期的非 流动资产 - 18,206,993 -18,206,993 -100.00 注4 工程物资 582,275,327 218,091,009 364,184,318 166.99 注5 应付账款 1,360,325,277 563,378,701 796,946,576 141.46 注6 预收账款 483,052,482 283,521,553 199,530,929 70.38 注7 应交税费 -181,462,269 -63,358,988 -118,103,281 186.40 注8600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 4 应付利息 7,123,001 17,365,316 -10,242,315 -58.98 注9 其他应付款 1,808,110,525 1,243,637,238 564,473,287 45.39 注10 长期借款 7,030,000,000 4,444,000,000 2,586,000,000 58.19 注11 专项应付款 - 1,800,000 -1,800,000 -100.00 注12 专项储备 63,107,471 27,117,100 35,990,371 132.72 注13 注1:应收账款期末余额余额为1,735,720,525 元,比年初余额增幅45.10%,其主要原因是本期应收货款增加所致。 注2:预付账款期末余额为3,444,173,821 元,比年初余额增幅285.01%,其主要原因是本期预付原料采购、工程 进度款增加,及本公司之子公司电力冶金预付鄂尔多斯集团电力机组租赁抵押金所致。 注3:其他应收款期末余额为530,614,606 元,比年初余额增幅906.27%,其主要原因是本公司之子公司电力冶金 委托银行贷款及向联营公司借款增加所致。 注4:一年内到期的非流动资产余额为0 元,年初余额为18,206,993 元,其主要原因是本公司之子公司电力冶金 收回煤矿股权转让退款所致。 注5:工程物资期末余额为582,275,327 元,比年初余额增幅166.99%,其主要原因是由于工程项目增加导致工程 物资增加所致。 注6:应付账款期末余额为1,360,325,277 元,比年初余额增幅141.46%,其主要原因是本期应付货款、设备采购 及工程款项增加所致。 注7:预收账款期末余额为483,052,482 元,比年初余额增幅70.38%,其主要原因是由于本期预收货款增加所致。 注8:应交税费期末余额为-181,462,269 元,比年初余额增幅186.40%,其主要原因是由于待抵扣增值税进项税额 增加所致。 注9:应付利息期末余额为7,123,001 元,比年初余额减幅58.98%,其主要原因是应支付的贷款利息减少所致。 注10:其他应付款期末余额为1,808,110,525 元,比年初余额增幅45.39%,其主要原因是应付电费、设备及工程 款项增加所致。 注11:长期借款期末余额为7,030,000,000 元,比年初余额增幅58.19%,其主要原因是本期向金融机构的长短期 借款增加所致。 注12:专项应付款期末余额为0 元,年初余额为1,800,000 元,其主要原因是确认土地转让收入所致。 注13:专项储备期末余额为63,107,471 元,比年初余额增幅132.72%,其主要原因是本公司按照国家规定根据煤 炭产量提取的维简费、生产安全费用及其他类似费用等所致。 (2) 合并利润表 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释 营业收入 7,488,228,579 5,003,133,503 2,485,095,076 49.67 注1 营业成本 5,134,994,108 3,934,925,751 1,200,068,357 30.50 注2 营业税金及附加 212,117,993 78,028,284 134,089,709 171.85 注3 销售费用 432,744,264 266,305,305 166,438,959 62.50 注4 管理费用 433,035,138 315,890,333 117,144,805 37.08 注5 资产减值损失 2,579,941 -88,729,661 91,309,602 -102.91 注6 投资收益 37,117,376 20,365,722 16,751,654 82.25 注7 营业外收入 27,215,883 54,301,063 -27,085,180 -49.88 注8 营业外支出 11,348,645 6,207,883 5,140,762 82.81 注9 所得税费用 73,313,369 17,173,277 56,140,092 326.90 注10 注1:营业收入本期发生额为7,488,228,579 元,比上期发生额增幅49.67%,其主要原因是本期本公司之子公司电 力冶金营业收入增长所致。 注2:营业成本本期发生额为5,134,994,108 元,比上期发生额增幅30.50%,其主要原因是本期营业收入增加,营 业成本相应增长所致。 注3:营业税金及附加本期发生额为212,117,993 元,比上期发生额增幅171.85%,其主要原因是本期出口收入比 上期增长导致出口关税增加所致。600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 5 注4:销售费用本期发生额为432,744,264 元,比上期发生额增幅62.50%,其主要原因是本期营业收入增长,销售 费用相应增长所致。 注5:管理费用本期发生额为433,035,138 元,比上期发生额增幅37.08%,其主要原因是本期营业收入增长,管理 费用相应增长所致。 注6:资产减值损失本期发生额为2,579,941 元,比上期发生额减幅-102.91%,其主要原因是本期坏账准备和存货 跌价准备转回和转销较上期减少所致。 注7:投资收益本期发生额为37,117,376 元,比上期发生额增幅82.25%,其主要原因是本期按权益法核算的长期 股权投资收益增加所致。 注8:营业外收入本期发生额为27,215,883 元,比上期发生额减幅49.88%,其主要原因是本期收到内蒙古鄂托克 经济开发区管委会财政补贴款较上年减少所致。 注9:营业外支出本期发生额为11,348,645 元,比上期发生额增幅82.81%,其主要原因是本期固定资产处置损失 增加所致。 注10:所得税费用本期发生额为73,313,369 元,比上期发生额增幅326.90%,其主要原因是本期营业收入较上期 增 长导致所得税费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本报告期,多晶硅项目进入试生产阶段。公司下属内蒙古鄂尔多斯多晶硅业公司一期年产3000 吨项目 首炉多晶硅成功出炉,并达到太阳能级标准,预计明年将进入正式生产期。多晶硅项目投产后,标志 着鄂尔多斯棋盘井工业园区产业的进一步升级,产业链条向高精尖的进一步延伸。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 鄂尔多斯集团持有的非流通股股份自本公司2007 年度财务决算 报告经股东大会审议通过第10 个交易日后(即2008 年6 月3 日) 的12 个月内,不上市交易或者转让;在上述限售期届满后12 个 月内,鄂尔多斯集团通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股 股份的数量不超过本公司股份总数的5%,在24 个月内不超过本 公司股份总数的10%。 报告期内,大股东履行 了承诺。 其他对公司 中小股东所 作承诺 鄂尔多斯集团目前持有公司42000 万股股份,在公司2007 年度 财务决算报告经股东大会审议通过第10 个交易日后的36 个月内 (2008 年6 月3 日至2011 年6 月3 日),若公司股票价格低于 20 元(该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整),鄂尔多斯 集团将不会对所持有公司股份进行减持。 报告期内,大股东履行 了承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据《公司章程》的相关规定,公司的现金分红政策为:公司利润分配政策应保持连续性和稳定 性,重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本报 告期内,公司未进行现金分红。 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 法定代表人:王林祥 2010 年10 月25 日600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,930,266,469 2,593,429,096 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 696,626,459 599,503,079 应收账款 1,735,720,525 1,196,258,762 预付款项 3,444,173,821 894,571,173 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 530,614,606 52,730,737 买入返售金融资产 存货 3,334,712,164 2,712,225,665 一年内到期的非流动资产 18,206,993 其他流动资产 流动资产合计 11,672,114,044 8,066,925,505 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 949,215,047 874,216,888 投资性房地产 141,809,450 148,600,668 固定资产 8,806,878,551 8,178,150,206 在建工程 2,597,734,400 2,350,757,710 工程物资 582,275,327 218,091,009 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 418,760,247 428,883,440 开发支出 商誉 40,061,770 32,264,105 长期待摊费用 127,428,114 133,226,921 递延所得税资产 82,786,083 63,992,836 其他非流动资产 123,810,000 123,810,000 非流动资产合计 13,870,758,989 12,551,993,783 资产总计 25,542,873,033 20,618,919,288 流动负债: 短期借款 5,547,303,687 5,773,951,965600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 7 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 351,700,000 349,800,000 应付账款 1,360,325,277 563,378,701 预收款项 483,052,482 283,521,553 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 72,435,446 80,092,493 应交税费 -181,462,269 -63,358,988 应付利息 7,123,001 17,365,316 应付股利 7,457,702 9,462,901 其他应付款 1,808,110,525 1,243,637,238 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 216,200,000 216,200,000 其他流动负债 603,343,333 609,635,000 流动负债合计 10,275,589,184 9,083,686,179 非流动负债: 长期借款 7,030,000,000 4,444,000,000 应付债券 长期应付款 171,325,008 173,993,720 专项应付款 1,800,000 预计负债 递延所得税负债 1,800,251 1,800,251 其他非流动负债 37,941,359 38,900,705 非流动负债合计 7,241,066,618 4,660,494,676 负债合计 17,516,655,802 13,744,180,855 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,360,224,447 1,360,224,447 减:库存股 专项储备 63,107,471 27,117,100 盈余公积 367,692,356 367,692,356 一般风险准备 未分配利润 1,569,128,749 1,181,201,416 外币报表折算差额 15,953 15,953 归属于母公司所有者权益合计 4,392,168,976 3,968,251,272 少数股东权益 3,634,048,255 2,906,487,161 所有者权益合计 8,026,217,231 6,874,738,433 负债和所有者权益总计 25,542,873,033 20,618,919,288 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 8 母公司资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 92,728,366 94,088,844 交易性金融资产 应收票据 应收账款 750,357,523 728,185,499 预付款项 1,010,233,649 220,142,890 应收利息 应收股利 5,866,675 5,866,675 其他应收款 175,529,471 123,043,737 存货 545,290,513 847,351,637 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,580,006,197 2,018,679,282 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,898,499,209 3,957,714,074 投资性房地产 287,105,149 293,925,331 固定资产 297,456,731 321,098,555 在建工程 339,304,493 141,814,249 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,253,805 41,835,742 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 35,130,380 34,972,955 其他非流动资产 123,810,000 123,810,000 非流动资产合计 6,019,559,767 4,915,170,906 资产总计 8,599,565,964 6,933,850,188 流动负债: 短期借款 3,145,000,000 2,300,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 107,935,543 137,757,584 预收款项 53,821,734 178,402,200 应付职工薪酬 2,133,164 4,683,570 应交税费 -9,403,933 20,138,530 应付利息 3,458,452 5,730,847 应付股利 其他应付款 44,030,659 36,672,790600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 9 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 603,343,333 609,635,000 流动负债合计 3,950,318,952 3,293,020,521 非流动负债: 长期借款 1,350,000,000 350,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,800,000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,090,055 3,090,055 非流动负债合计 1,353,090,055 354,890,055 负债合计 5,303,409,007 3,647,910,576 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055 减:库存股 专项储备 盈余公积 367,692,356 367,692,356 一般风险准备 未分配利润 633,858,546 623,641,201 所有者权益(或股东权益)合计 3,296,156,957 3,285,939,612 负债和所有者权益(或股东权益)总计8,599,565,964 6,933,850,188 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 10 4.2 合并利润表 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期 期末金额(1-9 月) 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) 一、营业总收入 2,689,192,486 1,924,558,006 7,488,228,579 5,003,133,503 其中:营业收入 2,689,192,486 1,924,558,006 7,488,228,579 5,003,133,503 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,380,841,524 1,820,592,705 6,591,155,704 4,848,239,997 其中:营业成本 1,774,514,100 1,487,148,285 5,134,994,108 3,934,925,751 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 65,852,521 22,475,922 212,117,993 78,028,284 销售费用 206,578,078 81,212,008 432,744,264 266,305,305 管理费用 201,173,406 128,901,927 433,035,138 315,890,333 财务费用 144,568,637 112,405,311 375,684,260 341,819,985 资产减值损失 -11,845,218 -11,550,748 2,579,941 -88,729,661 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以 “-”号填列) 10,243,171 11,756,335 37,117,376 20,365,722 其中:对联营企业 和合营企业的投资收益 10,243,171 11,756,335 37,088,584 16,090,722 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) 318,594,133 115,721,636 934,190,251 175,259,228 加:营业外收入 5,107,059 47,144,347 27,215,883 54,301,063 减:营业外支出 5,977,978 2,547,168 11,348,645 6,207,883 其中:非流动资产处置 损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 317,723,214 160,318,815 950,057,489 223,352,408 减:所得税费用 25,213,320 5,472,593 73,313,369 17,173,277 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) 292,509,894 154,846,222 876,744,120 206,179,131 归属于母公司所有者的净 利润 166,348,285 101,705,008 491,127,333 120,747,488 少数股东损益 126,161,609 53,141,214 385,616,787 85,431,643 六、每股收益:600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 11 (一)基本每股收益 0.16 0.10 0.48 0.12 (二)稀释每股收益 0.16 0.10 0.48 0.12 七、其他综合收益 八、综合收益总额 292,509,894 154,846,222 876,744,120 206,179,131 归属于母公司所有者的综 合收益总额 166,348,285 101,705,008 491,127,333 120,747,488 归属于少数股东的综合收 益总额 126,161,609 53,141,214 385,616,787 85,431,643 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 12 母公司利润表 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期 期末金额(1-9 月) 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) 一、营业收入 715,971,053 378,799,210 975,299,364 589,944,109 减:营业成本 577,836,875 290,513,323 780,197,049 475,760,973 营业税金及附加 183,978 125,414 1,549,091 1,277,516 销售费用 10,421,506 3,294,630 11,327,147 9,999,554 管理费用 37,590,086 28,536,778 95,772,916 70,416,028 财务费用 63,049,765 52,472,540 150,172,064 172,276,197 资产减值损失 -7,154,157 -7,154,157 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 号填列) 176,996 3,231,578 169,594,473 279,792,633 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 填列) 34,219,996 7,088,103 113,029,727 140,006,474 加:营业外收入 672 680,522 1,801,480 7,976,766 减:营业外支出 1,284,094 514,604 1,571,286 976,238 其中:非流动资产处置损 失 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 32,936,574 7,254,021 113,259,921 147,007,002 减:所得税费用 8,025,734 1,876,475 -157,424 -16,634,705 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 24,910,840 5,377,546 113,417,345 163,641,707 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.01 0.11 0.16 (二)稀释每股收益 0.02 0.01 0.11 0.16 六、其他综合收益 七、综合收益总额 24,910,840 5,377,546 113,417,345 163,641,707 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 13 4.3 合并现金流量表 2010 年1—9 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 上年年初至报告期期末 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,473,598,916 5,831,396,801 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 18,129,578 33,814,723 收到其他与经营活动有关的现金 150,998,097 163,769,328 经营活动现金流入小计 8,642,726,591 6,028,980,852 购买商品、接受劳务支付的现金 6,418,535,732 4,241,468,608 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 496,581,987 334,097,924 支付的各项税费 930,088,801 531,929,034 支付其他与经营活动有关的现金 339,017,417 224,771,550 经营活动现金流出小计 8,184,223,937 5,332,267,116 经营活动产生的现金流量净额 458,502,654 696,713,736 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 18,206,993 16,146,907 取得投资收益收到的现金 78,794,921 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 20,334,550 49,107,793 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 38,541,543 144,049,621 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 1,744,121,301 1,976,698,629 投资支付的现金 227,223,200 253,637,280 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,396,061,807 投资活动现金流出小计 3,367,406,308 2,230,335,909 投资活动产生的现金流量净额 -3,328,864,765 -2,086,286,288600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 14 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 560,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,638,397,741 7,612,464,422 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,250,392,538 1,252,167,528 筹资活动现金流入小计 9,448,790,279 8,864,631,950 偿还债务支付的现金 5,279,046,019 4,702,596,354 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 717,216,523 328,757,385 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 960,000,000 841,923,504 筹资活动现金流出小计 6,956,262,542 5,873,277,243 筹资活动产生的现金流量净额 2,492,527,737 2,991,354,707 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,064,285 160,472 五、现金及现金等价物净增加额 -372,770,089 1,601,942,627 加:期初现金及现金等价物余额 2,035,758,923 732,871,225 六、期末现金及现金等价物余额 1,662,988,834 2,334,813,852 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010 年第三季度报告 15 母公司现金流量表 2010 年1—9 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 上年年初至报告期期末 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 921,349,906 1,047,450,614 收到的税费返还 6,930,023 11,326,703 收到其他与经营活动有关的现金 37,543,804 22,819,759 经营活动现金流入小计 965,823,733 1,081,597,076 购买商品、接受劳务支付的现金 1,331,576,075 1,264,820,965 支付给职工以及为职工支付的现金 48,155,206 52,829,064 支付的各项税费 134,953,302 50,970,760 支付其他与经营活动有关的现金 59,106,816 21,068,646 经营活动现金流出小计 1,573,791,399 1,389,689,435 经营活动产生的现金流量净额 -607,967,666 -308,092,359 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,822,217 取得投资收益收到的现金 170,050,323 279,792,633 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 854,438 35,355,995 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,200,000 205,000,000 投资活动现金流入小计 205,926,978 520,148,628 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 199,247,015 99,560,099 投资支付的现金 946,063,202 388,750,106 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 34,030,000 33,096,283 投资活动现金流出小计 1,179,340,217 521,406,488 投资活动产生的现金流量净额 -973,413,239 -1,257,860 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,545,000,000 3,243,690,843 收到其他与筹资活动有关的现金 1,760,000,000 1,730,792,419 筹资活动现金流入小计 6,305,000,000 4,974,483,262 偿还债务支付的现金 2,700,000,000 3,520,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265,121,939 271,868,768 支付其他与筹资活动有关的现金 1,760,000,000 961,027,609 筹资活动现金流出小计 4,725,121,939 4,752,896,377 筹资活动产生的现金流量净额 1,579,878,061 221,586,885 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 142,366 -943,916 五、现金及现金等价物净增加额 -1,360,478 -88,707,250 加:期初现金及现金等价物余额 94,088,844 179,937,967 六、期末现金及现金等价物余额 92,728,366 91,230,717 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生