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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-06-30 2021-03-31 2021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1130620939 1130620939 238365946 238365946
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12946307391 12946307391 6531502669 6531502669
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1409058318 1409058318 614577501 614577501
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4180619807 4180619807 2729288683 2729288683
支付的其他与经营活动有关的现金 1500966365 1500966365 435982517 435982517
经营活动现金流出小计 8594225507 8594225507 4343466888 4343466888
经营活动产生的现金流量净额 4352081884 4352081884 2188035781 2188035781
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 50000000 50000000 50000000 50000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 20451698 20451698 20006000 20006000
收到的其他与投资活动有关的现金 40233343 40233343 27377313 27377313
投资活动现金流入小计 265228031 265228031 101798158 101798158
购建固定无形和长期资产支付的现金 78106698 78106698 25339828 25339828
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 25985240 25985240 18004430 18004430
投资活动现金流出小计 154091938 154091938 93344258 93344258
投资活动产生的现金流量净额 111136093 111136093 8453900 8453900
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9461200256 9461200256 2785963544 2785963544
收到的其他与筹资活动有关的现金 939677790 939677790 779126776 779126776
筹资活动现金流入小计 10400878046 10400878046 3565090320 3565090320
偿还债务所支付的现金 12394000276 12394000276 4876315581 4876315581
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 798833965 798833965 256778970 256778970
筹资活动现金流出小计 14935893776 14935893776 5305975446 5305975446
筹资活动产生的现金流量净额 -4535015730 -4535015730 -1740885126 -1740885126
五、汇率变动对现金的影响 -4182564 -4182564 -1982989 -1982989
六、现金及现金等价物净增加额 -75980317 -75980317 453621566 453621566
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2124287254 2124287254 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1148709032 1148709032 -- --
无形资产摊销 21223197 21223197 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -3658339 -3658339 -- --
固定资产报废损失 14003591 14003591 -- --
财务费用 397536810 397536810 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -401669997 -401669997 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -163276016 -163276016 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) 366187175 366187175 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) 390470074 390470074 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 56884446 56884446 -- --
经营活动产生之现金流量净额 4352081884 4352081884 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5623356030 5623356030 -- --
减:货币资金的期初余额 5699336347 5699336347 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -75980317 -75980317 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 37660691 37660691 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 11739397882 11739397882 6292823698 6292823698
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 76288570 76288570 313024 313024
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 50000000 50000000 50000000 50000000