内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2008 年第三季度报告600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 7600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品 股份有限公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事高志凯、任磊因故未能出席,均委托独立董事刘艳霞代为出席并表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告 期末比 上年度 期末增 减(%) 总资产(元) 16,110,591,866.00 13,588,851,190.00 18.56 所有者权益(或股东权益)(元) 3,861,583,381.00 3,387,760,706.00 13.99 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.74 3.28 14.02 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年 同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 530,904,577.00 -361.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51 -355.00 报告期 (7-9 月) 年初至报告期期末 (1-9 月) 本报告 期比上 年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 278,054,143.00 628,622,675.00 235.57 基本每股收益(元) 0.27 0.61 238.89 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.60 - 稀释每股收益(元) 0.27 0.61 238.89 全面摊薄净资产收益率(%) 7.20 16.28 增加 182.64 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 7.23 16.07 增加 181.93 个百分 点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元) 扣除方式:合并扣除600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告 3 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 1,123,867 除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,169,727 其他非经常性损益项目 4,462,351 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -3,503,586 合计 8,252,359 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 82,127 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 中国平安人寿保险股份 有限公司-传统-普通 保险产品 13,506,020 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 11,363,108 境内上市外资股 中国工商银行-广发稳 健增长证券投资基金 9,099,774 人民币普通股 东方证券-农行-东方 红3 号集合资产管理计 划 5,500,000 人民币普通股 上海浦东发展银行-广 发小盘成长股票型证券 投资基金 5,449,528 人民币普通股 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 5,186,100 境内上市外资股 HSBC MULTIALPHA CHINA FUND 5,129,183 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,654,338 境内上市外资股 中国平安保险(集团)股 份有限公司-集团本级 -自有资金 4,398,032 人民币普通股 瑞扬投资有限公司 3,655,579 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末余额 期初余额 增减比 例 应收账款 1,442,188,833 819,113,751 76.07% 预付款项 478,146,028 290,112,290 64.81%600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告 4 其他应收款 393,144,881 277,980,126 41.43% 在建工程 1,062,715,369 619,140,193 71.64% 短期借款 5,528,999,571 3,250,000,000 70.12% 应付账款 671,871,823 462,477,321 45.28% 预收款项 252,614,668 428,588,638 -41.06% 合并资产负债表项目中应收账款、预付款项、短期借款及应付账款变动原因 主要是由于公司经营规模扩大导致。其他应收款变动原因主要是由于公司给 联营公司的经营周转借款及预付土地补偿金增加所致。在建工程变动原因主 要是由于公司之电冶公司新增工程建设所致。预收款项变动原因主要是由于 公司客户预付销售订金减少所致。 合并利润表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末余额 期初余额 增减比 例 营业收入 7,178,468,133 4,127,788,804 73.91% 营业成本 -4,416,112,940 -2,821,740,928 56.50% 营业税金及附加 -519,106,614 -102,895,946 404.50% 销售费用 -454,458,069 -341,616,798 33.03% 管理费用 -297,424,544 -208,970,701 42.33% 财务费用 -393,341,082 -260,460,356 51.02% 投资收益 55,827,491 10,257,252 444.27% 合并利润表项目中营业收入、营业成本、销售费用及管理费用变动原因主要 是由于公司之电冶公司项目已经进入效益产出期,销售收入和利润持续高速 增长,因此与上年同期相比有较大变动。营业税金及附加变动原因主要是由 于冶金产品出口增加导致出口关税增加所致。财务费用变动原因主要是由于 公司贷款增加及利率上调所致。投资收益变动原因主要是由于联营公司收益 所致。 母公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末余额 期初余额 增减比例 应收账款 1,308,858,821 554,094,723 136.22% 预付款项 305,421,118 92,669,705 229.58% 其他应收款 337,181,599 91,891,243 266.94% 存货 948,178,589 1,443,757,927 -34.33% 短期借款 4,006,000,000 2,630,000,000 52.32% 应付账款 75,391,222 357,130,662 -78.89% 预收款项 186,337,046 66,260,179 181.22% 其他应付款 125,367,967 817,602,714 -84.67% 母公司资产负债表项目中应收账款变动原因主要是由于公司赊销给子公司 的货款增加所致。预付款项变动原因主要是由于公司预付给子公司的购货款600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季 度报告 5 增加所致。其他应收款变动原因主要是由于公司给子公司的经营周转借款增 加所致。存货变动原因主要是由于公司销售增加购进相对减少所致。短期借 款变动原因主要是由于公司经营规模扩大,借款需求增加所致。应付账款变 动原因主要是由于公司应付货款减少所致。预收款项主要是由于公司预收款 项减少所致。其他应付款变动原因主要是由于公司原欠付集团公司及东民公 司的股权收购款支付所致。 母公司利润表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末余额 期初余额 增减比例 营业收入 1,259,127,418 2,109,712,580 -40.32% 营业成本 -1,043,788,922 -1,881,654,631 -44.53% 销售费用 -18,267,330 -7,485,030 144.05% 管理费用 -81,797,604 -54,959,570 48.83% 财务费用 -212,381,924 -141,933,299 49.64% 投资收益 217,501,236 130,084,672 67.20% 母公司利润表项目中营业收入、营业成本变动原因主要是由于我公司服装行 业出口规模下降所致。销售费用、管理费用变动原因主要是由于物价上涨, 公司本年提高了职工薪酬,同时将子公司内销业划归到母公司导致费用增加。 财务费用变动原因主要是由于公司贷款增加及利率上调所致。投资收益变动 原因主要是由于子公司分红增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (1)、2008 年8 月14 日,公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(简称“集团公司”) 鉴于本公司良好的资产质量和持续高速的业绩增长预期,本着对公司全体股东负责的态度,集团公司 就持有的公司股份减持事宜特别承诺如下: 除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外,集团公司目前持有公司420,000,000 股股份,在公司2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第10 个交易日后的36 个月内(2008 年6 月3 日至2011 年6 月3 日),若公司股票价格低于20 元(该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整),集团公司将不 会对所持有公司股份进行减持。 严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007 年度财务决算报告经股东 大会审议通过第10 个交易日后的12 个月内,不上市交易或者转让;在上述限售期届满后12 个月内, 集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%,在24 个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。 股改承诺:(2)、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007 年度财 务决算报告经股东大会审议通过第10 个交易日后的12 个月内,不上市交易或者转让;在上述限售期 届满后12 个月内,集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份 总数的5%,在24 个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。 股改承诺:(3)、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量,达到本公司股份总数百分之一时,自该事 实发生之日起2 个工作日内做出公告。 股改承诺:(4)、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。 未触发上述承诺条件600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告 6 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 法定代表人:王林祥600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告 7 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,290,429,914 1,217,685,470 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,786,157 应收票据 108,209,458 167,699,394 应收账款 1,442,188,833 819,113,751 预付款项 478,146,028 290,112,290 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 173,888 应收股利 其他应收款 393,144,881 277,980,126 买入返售金融资产 存货 3,825,336,200 3,373,448,169 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,537,455,314 6,150,999,245 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 10,000,000 10,000,000 长期应收款 24,144,959 18,549,553 长期股权投资 820,896,375 735,633,446 投资性房地产 81,528,934 75,429,282 固定资产 5,946,833,954 5,369,317,792 在建工程 1,062,715,369 619,140,193 工程物资 167,400 167,400 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 371,348,665 367,822,645 开发支出 商誉 39,652,339 39,652,339 长期待摊费用 70,580,063 67,043,508 递延所得税资产 48,818,494 48,645,787 其他非流动资产 96,450,000 86,450,000 非流动资产合计 8,573,136,552 7,437,851,945 资产总计 16,110,591,866 13,588,851,190600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告 8 流动负债: 短期借款 5,528,999,571 3,250,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 100,000,000 应付账款 671,871,823 462,477,321 预收款项 252,614,668 428,588,638 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 59,700,324 46,687,856 应交税费 -103,288,674 -38,409,455 应付利息 5,955,560 7,063,041 应付股利 其他应付款 1,178,455,858 1,670,876,002 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 209,000,000 209,000,000 其他流动负债 流动负债合计 7,803,309,130 6,136,283,403 非流动负债: 长期借款 1,849,314,300 2,057,774,495 应付债券 长期应付款 18,914,381 7,637,807 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 756,199 其他非流动负债 22,770,913 17,298,948 非流动负债合计 1,890,999,594 2,083,467,449 负债合计 9,694,308,724 8,219,750,852 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,348,967,700 1,348,967,700 减:库存股 盈余公积 320,223,286 320,223,286 一般风险准备 未分配利润 1,160,392,395 686,569,720 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,861,583,381 3,387,760,706 少数股东权益 2,554,699,761 1,981,339,632 所有者权益合计 6,416,283,142 5,369,100,338 负债和所有者总计 16,110,591,866 13,588,851,190 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第 三季度报告 9 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 313,045,932 452,778,454 交易性金融资产 应收票据 3,580,000 应收账款 1,308,858,821 554,094,723 预付款项 305,421,118 92,669,705 应收利息 应收股利 其他应收款 337,181,599 91,891,243 存货 948,178,589 1,443,757,927 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,212,686,059 2,638,772,052 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,540,413,915 3,508,004,420 投资性房地产 321,540,658 328,519,870 固定资产 301,040,248 325,424,331 在建工程 675,712 60,000 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,465,436 46,973,950 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,835,435 8,378,475 其他非流动资产 96,330,000 86,330,000 非流动资产合计 4,312,301,404 4,303,691,046 资产总计 7,524,987,463 6,942,463,098 流动负债: 短期借款 4,006,000,000 2,630,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 75,391,222 357,130,662 预收款项 186,337,046 66,260,179 应付职工薪酬 26,109 881,915600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告 10 应交税费 15,797,799 -87,228,324 应付利息 5,716,071 8,601,788 应付股利 其他应付款 125,367,967 817,602,714 一年内到期的非流动负债 9,000,000 9,000,000 其他流动负债 流动负债合计 4,423,636,214 3,802,248,934 非流动负债: 长期借款 57,750,000 64,500,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,847,172 2,847,172 非流动负债合计 61,597,172 67,347,172 负债合计 4,485,233,386 3,869,596,106 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055 减:库存股 盈余公积 320,223,286 320,223,286 未分配利润 424,924,736 458,037,651 所有者权益(或股东权益)合计 3,039,754,077 3,072,866,992 负债和所有者(或股东权益)合计 7,524,987,463 6,942,463,098 法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季 度报告 11 4.2 合并利润表 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期期 末金额 (1-9 月) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月) 一、营业总收入 2,861,040,843 1,684,492,298 7,178,468,133 4,127,788,804 其中:营业收入 2,861,040,843 1,684,492,298 7,178,468,133 4,127,788,804 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 2,434,663,718 1,512,275,043 6,081,825,232 3,735,684,729 其中:营业成本 1,819,377,561 1,193,679,629 4,416,112,940 2,821,740,928 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 217,933,916 42,871,037 519,106,614 102,895,946 销售费用 155,445,442 101,818,286 454,458,069 341,616,798 管理费用 105,175,438 72,291,565 297,424,544 208,970,701 财务费用 135,556,521 101,614,526 393,341,082 260,460,356 资产减值损失 1,174,840 1,381,983 加:公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以 “-”号填列) 26,329,955 3,271,031 55,827,491 10,257,252 其中:对联营企业 和合营企业的投 资收益 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏 损以“-”号填列) 452,707,080 175,488,286 1,152,470,392 402,361,327 加:营业外收入 1,724,478 915,834 16,201,399 3,693,095 减:营业外支出 1,435,269 4,553,984 6,375,910 6,133,628 其中:非流动资产 处置净损失 四、利润总额(亏452,996,289 171,850,136 1,162,295,881 399,920,794600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三 季度报告 12 损总额以“-”号 填列) 减:所得税费用 1,653,094 5,101,978 20,228,245 31,363,087 五、净利润(净亏 损以“-”号填列) 451,343,195 166,748,158 1,142,067,636 368,557,707 归属于母公司所 有者的净利润 278,054,143 70,608,381 628,622,675 187,331,950 少数股东损益 173,289,052 96,139,777 513,444,961 181,225,757 六、每股收益: (一)基本每股收 益 0.27 0.07 0.61 0.18 (二)稀释每股收 益 0.27 0.07 0.61 0.18 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第 三季度报告 13 母公司利润表 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期期 末金额 (1-9 月) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月) 一、营业收入 591,300,413 780,103,909 1,259,127,418 2,109,712,580 减:营业成本 484,640,610 717,954,747 1,043,788,922 1,881,654,631 营业税金及附加 销售费用 16,588,535 5,125,370 18,267,330 7,485,030 管理费用 24,704,791 16,556,356 81,797,604 54,959,570 财务费用 68,213,898 48,179,590 212,381,924 141,933,299 资产减值损失 1,163,502 1,163,502 加:公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以 “-”号填列) 117,708,110 10,885,427 217,501,236 130,084,672 其中:对联营企业 和合营企业的投 资收益 二、营业利润(亏 损以“-”号填列) 113,697,187 3,173,273 119,229,372 153,764,722 加:营业外收入 171,811 40,439 1,962,650 177,006 减:营业外支出 4,610 5,008 52,610 144,572 其中:非流动资产 处置净损失 三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列) 113,864,388 3,208,704 121,139,412 153,797,156 减:所得税费用 -977,395 188,706 -547,673 4,593,109 四、净利润(净亏 损以“-”号填列) 114,841,783 3,019,998 121,687,085 149,204,047 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第 三季度报告 14 4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末 金额 (1-9 月) 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,425,805,246 4,258,742,487 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 45,660,843 60,650,957 收到其他与经营活动有关的现金 61,806,654 2,684,007 经营活动现金流入小计 7,533,272,743 4,322,077,451 购买商品、接受劳务支付的现金 5,171,102,887 3,548,772,254 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 270,877,126 207,466,583 支付的各项税费 981,688,811 293,791,404 支付其他与经营活动有关的现金 578,699,342 475,278,602 经营活动现金流出小计 7,002,368,166 4,525,308,843 经营活动产生的现金流量净额 530,904,577 -203,231,392 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,786,157 取得投资收益收到的现金 55,827,491 1,273,412 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 42,307,046 572,315,522 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 173,888 55,110,000 投资活动现金流入小计 103,094,582 628,698,934 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,383,116,271 1,177,839,759 投资支付的现金 405,662,929 155,520,384 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告 15 支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000 17,800,000 投资活动现金流出小计 1,848,779,200 1,351,160,143 投资活动产生的现金流量净额 -1,745,684,618 -722,461,209 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 821,864,900 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,864,900 取得借款收到的现金 5,912,458,559 5,867,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 947,657,421 筹资活动现金流入小计 6,860,115,980 6,688,864,900 偿还债务支付的现金 3,738,460,195 4,795,992,312 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 516,918,660 467,786,717 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 25,214,472 支付其他与筹资活动有关的现金 1,694,153,723 筹资活动现金流出小计 5,949,532,578 5,263,779,029 筹资活动产生的现金流量净额 910,583,402 1,425,085,871 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,023,817 739,640 五、现金及现金等价物净增加额 -307,220,456 500,132,910 加:期初现金及现金等价物余额 1,097,650,370 1,426,924,925 六、期末现金及现金等价物余额 790,429,914 1,927,057,835 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 母公司现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末 金额 (1-9 月) 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 555,990,995 2,921,091,764 收到的税费返还 33,277,763 49,878,841 收到其他与经营活动有关的现金 23,838,788 经营活动现金流入小计 613,107,546 2,970,970,605 购买商品、接受劳务支付的现金 919,840,681 2,118,879,404 支付给职工以及为职工支付的现金 64,342,444 49,058,547 支付的各项税费 42,163,552 23,908,235 支付其他与经营活动有关的现金 47,500,758 142,039,424 经营活动现金流出小计 1,073,847,435 2,333,885,610 经营活动产生的现金流量净额 -460,739,889 637,084,995 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,000,000 取得投资收益收到的现金 245,291,741 141,037,691 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 5,153,684 269,564 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008 年第三季度报告 16 收到其他与投资活动有关的现金 5,881,430 投资活动现金流入小计 252,445,425 147,188,685 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,714,354 5,031,358 投资支付的现金 372,600,000 19,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 390,314,354 24,031,358 投资活动产生的现金流量净额 -137,868,929 123,157,327 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,513,525,624 3,068,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 2,204,332,581 筹资活动现金流入小计 6,717,858,205 3,068,000,000 偿还债务支付的现金 3,136,750,000 3,328,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 345,436,264 261,278,145 支付其他与筹资活动有关的现金 2,918,508,243 筹资活动现金流出小计 6,400,694,507 3,589,278,145 筹资活动产生的现金流量净额 317,163,698 -521,278,145 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,712,598 -811,330 五、现金及现金等价物净增加额 -279,732,522 238,152,847 加:期初现金及现金等价物余额 372,778,454 742,037,947 六、期末现金及现金等价物余额 93,045,932 980,190,794 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生