2015 年第一季度报告
公司代码：600297 公司简称：美罗药业
美罗药业股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 5
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）张卫保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,544,533,571.26 1,506,342,890.80 2.54
归属于上市公司 966,372,326.70 962,646,065.80 0.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 35,081,166.46 -5,697,152.87 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 42,448,725.45 49,594,341.04 -14.41
归属于上市公司 3,691,551.06 3,171,657.40 16.39
股东的净利润
归属于上市公司 974,949.56 476,001.51 104.82
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.3827 0.3333 0.0494
收益率（%）
基本每股收益 0.0105 0.0091 15.38
（元/股）
稀释每股收益 0.0105 0.0091 15.38
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,725,321.56
少数股东权益影响额（税后） -8,720.06
合计 2,716,601.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23716
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
美罗集团有限公司 169,265,014 48.36 60,000,000 境内非国
质押
有法人
中信证券股份有限 10,929,922 3.12 境内非国
未知
公司 有法人
华润深国投信托有 4,400,000 1.26 境内非国
限公司－润金 168 号 未知 有法人
集合资金信托计划
富德生命人寿保险 4,247,958 1.21 境内非国
股份有限公司－万 未知 有法人
能G
中国银行－工银瑞 4,093,664 1.17 境内非国
信核心价值股票型 未知 有法人
证券投资基金
中国民生银行股份 3,393,420 0.97 境内非国
有限公司－华商领 有法人
未知
先企业混合型证券
投资基金
华润深国投信托有 3,043,189 0.87 境内非国
限公司－华润信 有法人
未知
托润金 125 号集合
资金信托计划
长春铁发实业有限 2,845,799 0.81 境内非国
未知
公司 有法人
招商证券股份有限 1,975,601 0.56 境内非国
未知
公司 有法人
华润深国投信托有 1,902,700 0.54 境内非国
限公司－智慧金 28 有法人
未知
号集合资金信托计
划
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
美罗集团有限 169,265,014 人民币普通股
中信证券股份有限公司 10,929,922 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－润金 168 4,400,000
人民币普通股
号集合资金信托计划
富德生命人寿保险股份有限公司－ 4,247,958
人民币普通股
万能 G
中国银行－工银瑞信核心价值股票 4,093,664
人民币普通股
型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商 3,393,420
人民币普通股
领先企业混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－华润信 3,043,189
人民币普通股
托润金 125 号集合资金信托计划
长春铁发实业有限公司 2,845,799 人民币普通股
招商证券股份有限公司 1,975,601 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－智慧金 1,902,700
人民币普通股
28 号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 美罗集团有限公司是本公司的控股股东。未知上述其他股东
明 之间是否存在关联关系，未知上述其他股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 变动% 原因
应收票据 415,064.00 5,830,038.26 -92.88 主要原因是大药厂减少票据结
算所致。
预付账款 21,390,829.41 2,421,408.54 783.40 主要原因是中药厂预付采购款
增加所致。
存货 66,029,016.27 23,573,983.76 180.09 主要原因是中药厂在产品增加
所致。
其他流动资产 3,260,789.49 555,687.98 486.80 主要原因是中药厂留抵进项税
增加所致。
应付账款 97,273,406.26 70,978,533.94 37.05 主要原因是中药厂应付账款增
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加所致。
应交税费 1,513,227.04 6,769,729.93 -77.65 主要原因是中药厂本期支付期
初未交增值税所致。
其他应付款 46,009,593.43 29,462,235.99 56.16 主要原因是本期将苏州诺信纳
入财务报表合并范围所致。
公司利润表项目大幅变动的原因分析
项目 本期发生额 上期发生额 变动% 原因
主要原因是中药厂本期应
资产减值损失 -2,289,398.35 635,135.73 -460.46 收款项减少导致计提的坏
账准备冲回所致。
公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
项目 本期发生额 上期发生额 变动% 原因
经营活动产生 主要原因是公司本期销售商品、提供
的现金流量净 35,081,166.46 -5,697,152.87 -715.77 劳务收到的现金比上期增加所致。
额
投资活动产生 主要原因是本期将苏州诺信纳入财
的现金流量净 -25,417,677.42 49,587,254.00 -151.26 务报表合并范围所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司于2014年12月5日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，公司拟以截至2014年6月
30日除可供出售金融资产外全部资产和负债（以下简称拟置出资产）与新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司、China Grand Automotive (Mauritius) Limited、鹰潭市锦胜投资有限合伙企业、
天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）、
Blue Chariot Investment Limited、南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）合计持有的广汇汽车
服务股份公司100%股权（以下简称拟置入资产）进行置换，交易方案包括：(1)重大资产置换；(2)
发行股份购买资产。资产置换和发行股份购买资产互为条件，共同构成本次交易不可分割的组成
部分；(3)发行股份募集配套资金；(4)股份转让。募集配套资金和股份转让在前(1)- (2)两项交
易完成的基础上实施，最终配套融资发行和股权转让成功与否不影响本次重大资产置换、发行股
份购买资产行为的实施。本次重大资产重组方案及相关议案已经公司于2014年12月22日召开的公
司2014年第一次临时股东大会审议通过。 2014年12月25日中国证监会受理了本公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金的申请，目前尚在审核之中。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 美罗药业股份有限公司
法定代表人 张成海
日期 2015-04-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:美罗药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,322,680.14 40,624,481.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 415,064.00 5,830,038.26
应收账款 101,601,067.55 135,124,669.14
预付款项 21,390,829.41 2,421,408.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,370,345.72 66,299,127.75
买入返售金融资产
存货 66,029,016.27 23,573,983.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,260,789.49 555,687.98
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流动资产合计 296,389,792.58 274,429,396.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 214,980,480.00 214,980,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,155,507.70 51,561,075.71
投资性房地产 19,691,755.02 19,903,441.80
固定资产 509,488,699.24 516,160,656.40
在建工程 373,537,334.01 351,487,639.15
工程物资 516,722.54 253,880.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,858,116.77 69,241,606.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 445,494.14 593,992.19
递延所得税资产 7,469,669.26 7,730,722.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,248,143,778.68 1,231,913,494.11
资产总计 1,544,533,571.26 1,506,342,890.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,273,406.26 70,978,533.94
预收款项 2,911,606.19 3,213,829.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 157,091.82 206,840.66
应交税费 1,513,227.04 6,769,729.93
应付利息
应付股利 316,200.81 316,200.81
其他应付款 46,009,593.43 29,462,235.99
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 12,836,394.00 12,836,394.00
流动负债合计 171,017,519.55 133,783,764.68
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 337,145,428.77 339,870,904.02
递延所得税负债 8,778,990.33 8,778,990.33
其他非流动负债
非流动负债合计 405,924,419.10 408,649,894.35
负债合计 576,941,938.65 542,433,659.03
所有者权益
股本 350,000,000.00 350,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 252,344,122.86 252,344,122.86
减：库存股
其他综合收益 49,742,079.60 49,707,369.76
专项储备
盈余公积 39,080,469.45 39,080,469.45
一般风险准备
未分配利润 275,205,654.79 271,514,103.73
归属于母公司所有者权益合计 966,372,326.70 962,646,065.80
少数股东权益 1,219,305.91 1,263,165.97
所有者权益合计 967,591,632.61 963,909,231.77
负债和所有者权益总计 1,544,533,571.26 1,506,342,890.80
法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张卫
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:美罗药业股份有限公司
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2015 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,556,360.10 19,473,573.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 415,064.00 5,830,038.26
应收账款 2,807,295.59 3,400,537.18
预付款项 3,961,940.80 2,046,290.80
应收利息
应收股利
其他应收款 7,564,106.64 5,929,384.39
存货 15,642,482.03 12,712,201.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 405,554.47 403,979.74
流动资产合计 58,352,803.63 49,796,005.62
非流动资产：
可供出售金融资产 214,980,480.00 214,980,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 525,324,545.11 523,730,113.12
投资性房地产 19,691,755.02 19,903,441.80
固定资产 358,189,150.21 362,971,137.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,909,764.88 31,112,984.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 296,996.09 395,994.80
递延所得税资产 6,021,746.51 6,025,026.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,155,414,437.82 1,159,119,178.79
资产总计 1,213,767,241.45 1,208,915,184.41
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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2015 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,117,563.18 12,937,971.08
预收款项 641,912.29 1,169,589.09
应付职工薪酬 70,906.58 56,313.68
应交税费 974,928.12 1,216,406.79
应付利息
应付股利
其他应付款 16,494,520.37 12,715,653.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,818,897.99 11,818,897.99
流动负债合计 43,118,728.53 39,914,832.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 307,106,475.26 309,589,726.52
递延所得税负债 8,778,990.33 8,778,990.33
其他非流动负债
非流动负债合计 315,885,465.59 318,368,716.85
负债合计 359,004,194.12 358,283,549.29
所有者权益：
股本 350,000,000.00 350,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,835,630.12 279,835,630.12
减：库存股
其他综合收益 49,747,611.87 49,747,611.87
专项储备
盈余公积 36,299,855.93 36,299,855.93
未分配利润 138,879,949.41 134,748,537.20
所有者权益合计 854,763,047.33 850,631,635.12
负债和所有者权益总计 1,213,767,241.45 1,208,915,184.41
法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张卫
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：美罗药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 42,448,725.45 49,594,341.04
其中：营业收入 42,448,725.45 49,594,341.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,859,734.77 50,472,125.51
其中：营业成本 30,357,207.38 36,515,083.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 613,522.11 900,569.07
销售费用 930,075.97 598,743.29
管理费用 13,307,033.09 12,264,151.36
财务费用 -58,705.43 -441,557.74
资产减值损失 -2,289,398.35 635,135.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,594,431.99 1,333,225.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,594,431.99 1,333,225.56
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,183,422.67 455,441.09
加：营业外收入 2,725,321.56 2,725,321.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,877.19
其中：非流动资产处置损失 12,877.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,908,744.23 3,157,885.46
减：所得税费用 261,053.23 100,987.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,647,691.00 3,056,898.32
归属于母公司所有者的净利润 3,691,551.06 3,171,657.40
少数股东损益 -43,860.06 -114,759.08
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2015 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额 34,709.84 26,833,950.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 34,709.84 26,833,950.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 34,709.84 26,833,950.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 26,833,950.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 34,709.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,682,400.84 29,890,848.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,726,260.90 30,005,607.40
归属于少数股东的综合收益总额 -43,860.06 -114,759.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0105 0.0091
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0105 0.0091
法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张卫
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：美罗药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,881,046.78 20,935,283.43
减：营业成本 8,969,508.03 10,206,896.09
营业税金及附加 613,522.11 572,018.87
销售费用 780,460.11 4,186.02
管理费用 10,422,250.95 9,219,131.02
财务费用 -49,988.71 -452,897.60
资产减值损失 88,131.34 392,392.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
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2015 年第一季度报告
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,594,431.99 1,333,225.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,594,431.99 1,333,225.56
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,651,594.94 2,326,782.42
加：营业外收入 2,483,097.57 2,483,097.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,877.19
其中：非流动资产处置损失 12,877.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,134,692.51 4,787,002.80
减：所得税费用 3,280.30 180,996.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,131,412.21 4,606,006.12
五、其他综合收益的税后净额 26,833,950.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 26,833,950.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 26,833,950.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,131,412.21 31,439,956.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张卫
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：美罗药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,904,419.88 42,057,230.73
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客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,059,615.11 885,030.32
经营活动现金流入小计 118,964,034.99 42,942,261.05
购买商品、接受劳务支付的现金 62,755,826.62 28,840,000.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,195,477.91 8,068,222.95
支付的各项税费 8,952,199.35 6,680,213.11
支付其他与经营活动有关的现金 2,979,364.65 5,050,977.08
经营活动现金流出小计 83,882,868.53 48,639,413.92
经营活动产生的现金流量净额 35,081,166.46 -5,697,152.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,471,030.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 52,471,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,914,529.30 2,884,276.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,503,148.12
投资活动现金流出小计 25,417,677.42 2,884,276.00
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2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -25,417,677.42 49,587,254.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,396.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 884,396.67
筹资活动产生的现金流量净额 -884,396.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,709.84
五、现金及现金等价物净增加额 9,698,198.88 43,005,704.46
加：期初现金及现金等价物余额 40,624,481.26 154,025,345.34
六、期末现金及现金等价物余额 50,322,680.14 197,031,049.80
法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张卫
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：美罗药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,094,655.17 16,198,300.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,679,741.99 22,416,073.94
经营活动现金流入小计 29,774,397.16 38,614,374.72
购买商品、接受劳务支付的现金 8,259,508.83 3,860,476.64
支付给职工以及为职工支付的现金 5,879,579.44 5,236,279.73
支付的各项税费 3,563,292.71 3,223,798.16
支付其他与经营活动有关的现金 1,580,099.99 16,609,669.13
经营活动现金流出小计 19,282,480.97 28,930,223.66
经营活动产生的现金流量净额 10,491,916.19 9,684,151.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,471,030.00
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2015 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 52,471,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,409,130.00 2,884,276.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,409,130.00 2,884,276.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,409,130.00 49,587,254.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,646.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 805,646.67
筹资活动产生的现金流量净额 -805,646.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,082,786.19 58,465,758.39
加：期初现金及现金等价物余额 19,473,573.91 105,392,105.04
六、期末现金及现金等价物余额 27,556,360.10 163,857,863.43
法定代表人：张成海 主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张卫
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
不适用
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