现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
511423249 |
1628241992 |
1876120305 |
600691631 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30967405697 |
161619683565 |
113193227538 |
78588327551 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1110931995 |
4755996044 |
3758545260 |
2514744779 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29244285743 |
147047462954 |
102385136390 |
73853806976 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1152216237 |
3456758170 |
4042148471 |
1457104255 |
| 经营活动现金流出小计 |
32169493096 |
158208248226 |
111972057910 |
79086959247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1202087399 |
3411435339 |
1221169628 |
-498631696 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10486465 |
246955726 |
43871280 |
147438900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
250236734 |
1718089912 |
1101197241 |
797618402 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2280180666 |
3275514339 |
3906527879 |
2553465517 |
| 投资活动现金流入小计 |
2546586591 |
5290191959 |
5208092230 |
3534230913 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
291919376 |
2215296639 |
1317456233 |
982093646 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
42326204 |
429116207 |
532223853 |
343231669 |
| 投资活动现金流出小计 |
337694242 |
2779319168 |
1886936973 |
1336825883 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2208892349 |
2510872791 |
3321155257 |
2197405030 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15713654527 |
109742236095 |
117413873647 |
93334466170 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3082183528 |
5863690968 |
2480266991 |
1004604948 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18795838056 |
115605927063 |
119894140638 |
94339071118 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17549787224 |
115116257206 |
118431664023 |
92841304630 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
726586981 |
6070481456 |
5540396521 |
3336276040 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18927319794 |
123506507775 |
125750491114 |
97297195157 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-131481738 |
-7900580712 |
-5856350477 |
-2958124039 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
113091 |
1087288 |
1608578 |
14095891 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
875436303 |
-1977185294 |
-1312417013 |
-1245254814 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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629406121 |
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799649847 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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978313997 |
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493151979 |
| 无形资产摊销 |
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475601805 |
-- |
211065327 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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30549029 |
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-56186901 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2437801289 |
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1190337864 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-211113938 |
-- |
-24733108 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1715994862 |
-- |
-1696943822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1653803101 |
-- |
1119315887 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2194703106 |
-- |
-3154436398 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3411435339 |
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-498631696 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1637919781 |
-- |
2369850261 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3615105075 |
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3615105075 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1977185294 |
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-1245254814 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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288080867 |
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126292546 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30439831031 |
159854485493 |
111235855941 |
77927062205 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16151417 |
136956080 |
81251292 |
60573715 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10486465 |
246955726 |
43871280 |
147438900 |
