公司代码：600297 公司简称：广汇汽车
广汇汽车服务股份公司
2016 年第三季度报告
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 17
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李建平、主管会计工作负责人卢翱 及会计机构负责人（会计主管人员）
李兴剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 108,880,018,649.73 75,811,480,492.76 43.62
归属于上市公
司股东的净资 22,975,622,552.83 20,983,087,174.06 9.50
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生
的现金流量净 -1,645,313,809.25 -1,239,138,181.74 -32.78
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 89,685,291,155.23 65,699,588,206.44 36.51
归属于上市公 2,003,808,566.12 1,244,524,078.28 61.01
司股东的净利
润
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归属于上市公 1,876,745,941.65 1,251,210,431.47 49.99
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 9.12 7.61 增加 1.51 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.3643 0.2537 43.60
（元/股）
稀释每股收益 0.3643 0.2537 43.60
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 -3,743,254.36 -34,551,646.95
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政 38,393,691.96 84,430,794.37
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
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损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营 10,465,016.86 92,328,198.67
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
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根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
处置长期股权投资 -1,265,643.13
所产生的的投资损
失
除上述各项之外的 7,994,327.55 9,710,952.65
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性 803,395.24 2,824,731.80
损益定义的损益项
目
所得税影响额 -7,749,537.89 -25,443,923.82
少数股东权益影响 -12,102.95 -970,839.11
额（税后）
合计 46,151,536.41 127,062,624.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持
股情况表
单位：万股
股东总数（户） 60,750
前十名股东持股情况
股东名称 质押或冻结情况 股东性质
比例 持有有限售条件
（全称） 期末持股数量 股份 数量
(%) 股份数量
状态
新疆广汇实业投资（集团） 境内非国有法
204,940.4958 37.26 200,440.4958 质押 135,131.1809
有限责任公司 人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE
（MAURITIUS） 151,074.4164 27.47 151,074.4164 无 境外法人
LIMITED
鹰潭市锦胜投资有限合伙 境内非国有法
41,564.0406 7.56 0 质押 38,500.0000
企业 人
新疆友源股权投资合伙企 境内非国有法
14,734.9739 2.68 0 无
业（有限合伙） 人
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Blue Chariot Investment
14,542.2986 2.64 14,542.2986 无 境外法人
Limited
南方资本－广发银行－广 境内非国有法
9,319.9874 1.69 0 无
丰 A 配置 1 号资产管理计划 人
赵素菲 7,433.1000 1.35 0 无 境内自然人
国华人寿保险股份有限公 境内非国有法
6,673.0500 1.21 0 无
司－自有资金 人
中国银河证券股份有限公
5,946.4500 1.08 0 无 国有法人
司
招商财富－招商银行－重
境内非国有法
庆中新 1 号专项资产管理 4,459.8000 0.81 0 无
人
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业 41,564.0406 人民币普通股 41,564.0406
新疆友源股权投资合伙企业（有限合
14,734.9739 人民币普通股 14,734.9739
伙）
南方资本－广发银行－广丰 A 配置 1
9,319.9874 人民币普通股 9,319.9874
号资产管理计划
赵素菲 7,433.1000 人民币普通股 7,433.1000
国华人寿保险股份有限公司－自有
6,673.0500 人民币普通股 6,673.0500
资金
中国银河证券股份有限公
5,946.4500 人民币普通股 5,946.4500
司
新疆广汇实业投资（集团）有限责任
4,500.0000 人民币普通股 4,500.0000
公司
招商财富－招商银行－重庆中新 1
4,459.8000 人民币普通股 4,459.8000
号专项资产管理计划
创金合信基金－招商银行－鹏德成
4,034.1750 人民币普通股 4,034.1750
长 1 号资产管理计划
西南证券－招商银行－西南证券广
2,872.2678 人民币普通股 2,872.2678
汇汽车 1 号集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 未知无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是
明 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股
东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期资产负债表变动较大项目原因分析
单位：万元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减比例 主要原因
主要系以票据结算账款情况减少所
应收票据 100.00 896.99 -88.85%
致
主要系公司规模扩大，报告期业绩大
应收账款 215,336.99 165,443.72 30.16%
幅提升，营业收入大幅增加所致
主要系公司规模扩大订单增加并为
预付款项 1,149,727.68 546,872.14 110.24%
满足市场需求增加存货储备
应收利息 1,527.62 311.06 391.10% 主要系计提保证金利息增加所致
主要系公司规模扩大，收购项目并表
其他应收款 353,903.10 141,085.08 150.84%
合并范围内其他应收款增加
主要系公司根据资本市场行情变动，
可供出售金融
49,655.81 35,874.27 38.42% 适量增持金融资产并处置部分股票
资产
所致
主要系公司本期入股陕西长银消费
长期股权投资 40,170.82 23,711.51 69.41% 金融有限公司及收购项目并表增加
所致
主要系公司收购项目并表带入的出
投资性房地产 1,305.07 336.82 287.47%
租房产所致
主要系公司规模扩张，覆盖区域增
固定资产 1,098,631.75 743,243.53 47.82% 加，店面数增加，收购项目并表带入
的固定资产增加所致
主要系公司规模扩张，覆盖区域增
在建工程 193,728.36 113,494.99 70.69% 加，店面数增加，收购项目并表带入
的在建工程增加所致
主要系公司收购项目并表带入增加
无形资产 868,184.36 482,408.42 79.97% 以及因收购而新增的经销商特许经
营权增加所致
主要系公司规模扩张，收购项目并表
商誉 1,545,502.37 756,791.94 104.22%
导致产生商誉
主要系公司规模扩张，区域店面数增
长期待摊费用 100,995.90 38,484.82 162.43% 加，筹建过程房屋建筑物装修费用增
加较多。
递延所得税资 主要系公司收购宝信集团并表引起
17,075.94 6,102.10 179.84%
产 的递延所得税资产增加较多所致
主要系公司规模扩大，融资需求增加
短期借款 2,623,293.35 1,320,438.80 98.67%
所致
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主要系公司收购项目并表影响以及
应付账款 158,557.32 98,694.07 60.66% 因营业收入增加，采购增加造成的应
付账款增加综合影响所致
主要系公司收购项目并表影响所致
应交税费 71,220.18 53,381.54 33.42% 以及公司规模扩张，营业收入增加而
相应引起的相关税费增加。
其他应付款 517,761.98 291,122.49 77.85% 主要系公司收购项目并表影响所致
其他流动负债 6,587.41 1,040.85 532.89% 主要系公司收购项目并表影响所致
主要系公司规模扩大，融资需求增加
长期借款 1,045,746.30 211,618.77 394.17%
所致
主要系公司采取多元化融资方式，发
应付债券 610,000.00 180,000.00 238.89%
行公司债融资方式增加较多所致
主要系公司收购项目并表带入增加
递延所得税负 以及因收购而新增的经销商特许经
159,570.81 69,816.78 128.56%
债 营权评估增值产生的递延所得税负
债增加综合影响所致
主要系可供出售金融资产变动以及
其他综合收益 -952.81 -19.54 4777.36%
外币报表折算差额的综合影响所致
主要系本期收购并表宝信集团确认
少数股东权益 250,602.86 91,925.29 172.62%
少数股东权益所致
2、报告期利润表变动较大项目原因分析
单位：万元 币种：人民币
年初至报告
项目 上年同期 增减比例 主要原因
期末
主要系公司业务规模扩大产生
营业收入 8,968,529.12 6,569,958.82 36.51% 规模效益和市场需求增加引起
的营业收入增加。
主要系公司业务规模扩大产生
规模效益和市场需求增加引起
营业成本 8,132,104.53 5,960,693.80 36.43%
的营业收入增加，造成相应的
营业成本增加所致
主要系公司规模扩张，店面数
增加带来的销售人员职工薪
酬、市场推广及服务费、折旧
销售费用 236,041.15 176,950.73 33.39% 摊销费以及租赁物管费同比增
加，与集团进行费用管控导致
原有店面费用下降抵消后综合
影响所致
主要系公司规模扩张，店面数
管理费用 159,017.67 114,525.76 38.85%
增加带来管理人员职工薪酬、
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租赁物管费以及税费同比增
加，与集团进行费用管控导致
原有店面费用下降抵消后综合
影响所致
主要系公司规模扩张，借款总
财务费用 138,910.93 100,414.81 38.34%
额上升造成利息支出增加所致
公允价值变动 主要系交易性金融资产公允价
2,926.37 - 不适用
收益 值变动所致
主要系公司处置可供出售金融
投资收益 10,719.17 4,339.59 147.01%
资产带来的投资收益增加所致
主要系合并范围增加以及本期
营业外收入 12,919.74 8,418.14 53.47%
取得的政府补助金额增加所致
所得税费用 66,719.02 38,488.89 73.35% 主要系营业利润增加所致
3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析
单位：万元 币种：人民币
年初至报告期
项目 上年同期 增减比例 主要原因
期末
主要系经营性应收项目的增加造
成的现金流流出同比增加，因存货
经营活动产生的
-164,531.38 -123,913.82 -32.78% 减少造成的现金流入同比减少，因
现金流量净额
净利润增加造成的现金流入同比
增加综合影响所致
投资活动产生的 主要系本期收购规模较大，支付收
-1,251,675.94 -397,378.91 -214.98%
现金流量净额 购款同比增加较多所致
筹资活动产生的 主要系本期借款净增加较多造成
1,854,765.88 741,465.32 150.15%
现金流量净额 现金流流入同比增加较多所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）非公开发行 A 股股票项目
公司分别于 2016 年 1 月 25 日、2016 年 2 月 15 日召开董事会第六届第七次会议、
公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方
案》的相关议案，拟向中国证监会申请向不超过 10 名特定投资者非公开发行不超过
750,469,043 股（含 750,469,043 股）A 股股票，募集资金总额不超过 80 亿元；2016
年 6 月 3 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司 2016 年度非公开发行 A
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股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的申请
获得通过；目前公司正在等待中国证监会核准发行的正式文件。（详见公司 2016-005、
012、051 号公告）
（2）参与发起设立陕西长银消费金融有限公司的进展情况
公司全资子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称：“汇通信诚”）作为一般出
资人现金出资 9000 万元与长安银行股份有限公司（以下简称：“长安银行”）、北京
意德辰翔投资有限公司共同参与发起设立陕西长银消费金融有限公司，占股比例为 25%。
（相关公告详见公司于 2015 年 11 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于全资子公司参与发起设立消费金融公司
的公告》）。2016 年 7 月公司发布公告称汇通信诚收到长安银行转交的《中国银监会
关于筹建陕西长银消费金融有限公司的批复》（银监复[2016]176 号）。同意在陕西省
西安市筹建陕西长银消费金融有限公司。（相关公告详见公司于 2016 年 7 月 8 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于
筹建陕西长银消费金融有限公司获批的公告》）截止本报告出具日，陕西长银消费金
融有限公司的相关筹建工作正在积极进行中，公司将严格按照有关规定及时履行相应
的信息披露义务。
（3）关于全资附属公司收购深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司股权的进展情况
经公司第六届董事会第十四次会议已审议通过，拟以自有资金收购由自然人张斌、
温义友与张俊峰通过深圳市俊峰实业发展有限公司间接持有的深圳市鹏峰汽车（集团）
有限公司 100%的股权。（相关公告详见公司于 2016 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于全资附属公司收购深
圳市鹏峰汽车（集团）有限公司股权的公告》）截止本报告出具日，经营管理权已完
成转移,上述标的已纳入公司并表范围。
（4）关于员工持股计划的相关情况
公司于 2015 年 8 月 26 日发布 《公司 2015 年员工持股计划实施进展公告暨购买
完成公告》。截止 2015 年 8 月 26 日，2015 年广汇汽车员工持股计划购买公司股票已
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经实施完毕，西南证券-广汇汽车 1 号资管计划已通过上海证券交易所证券交易系统累
计购买公司完毕。随后公司实施了 2015 年中期资本公积金转增股本，转增股本后，股
数相应增加,本计划所购买的股票锁定期截止至 2016 年 8 月 25 日。截止目前持有公司
2,872.2678 万股，占总股本的 0.52%。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及 如未
是
时履 能及
否
是否 行应 时履
承诺时 有
承诺 承诺 及时 说明 行应
承诺背景 承诺内容 间及期 履
类型 方 严格 未完 说明
限 行
履行 成履 下一
期
行的 步计
限
具体 划
原因
承诺：在宝信汽车成为广汇汽车的控股子
公司后，如宝信汽车及其子公司因其在成
为广汇汽车的控股子公司之前拥有和/或
租赁的土地和/或房屋不符合相关的法律
收购报告 解决
法规，而被有关政府主管部门要求收回土
书或权益 土地
广汇 地或拆除房屋或处以任何形式的处罚或 2015 年 不适
变动报告 等产 否 是 不适用
集团 承担任何形式的法律责任，广汇集团愿意 12 月 用
书中所作 权瑕
承担宝信汽车及其子公司因前述土地收
承诺 疵
回、房屋拆除或受处罚或承担法律责任而
导致、遭受、承担的任何损失、损害、索
赔、成本和费用，并使广汇汽车、宝信汽
车及其子公司免受损害。
承诺：广汇汽车 2015、2016、2017 年净
利润不低于 182,952.17 万元、 2015 年
盈利 232,406.67 万元和 280,341.23 万元。上 5月
预测 广汇 述净利润指合并报表归属母公司净利润， 2015 不适
是 是 不适用
及补 集团 与《置入资产评估报告》中的净利润口径 年、2016 用
偿 一致，均指扣除非经常性损益（依法取得 年及
的财政补贴及税收减免除外）后的净利 2017 年
与重大资 润。
产重组相 承诺：如广汇汽车及其子公司因其拥有和
关的承诺 /或租赁的土地和/或房屋不符合相关的
解决 法律法规，而被有关政府主管部门要求收
孙广
土地 回土地或处以任何形式的处罚或承担任
信、广 2015 年 不适
等产 何形式的法律责任，承诺人承诺愿意连带 否 是 不适用
汇集 5月 用
权瑕 承担广汇汽车及其子公司因前述土地收
团
疵 回或受处罚或承担法律责任而导致、遭
受、承担的任何损失、损害、索赔、成本
和费用，并使广汇汽车及其子公司免受损
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害。
承诺：所控制的企业并未以任何方式直接
或间接从事与上市公司相同或相似的业
务，并未拥有从事与上市公司可能产生同
业竞争企业的任何股份或在任何竞争企
业有任何权益；将来不会以任何方式直接
解决
广汇 或间接从事与上市公司相竞争的业务，不 2015 年 不适
同业 否 是 不适用
集团 会直接或间接投资、收购竞争企业，也不 5月 用
竞争
会以任何方式为竞争企业提供任何业务
上的帮助或支持。如违反上述承诺，承诺
人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔
偿或补偿由此给上市公司造成的所有直
接或间接损失。
承诺：广汇汽车及其子公司因其在 2011
年 1 月 1 日之后、2015 年重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金事
项完成之前未按国家及地方有关法规为
员工缴纳社会保险费和住房公积金，而被
广汇 有关政府主管部门要求补缴社会保险费 2016 年 不适
其他 否 是 不适用
集团 和住房公积金或处以任何形式的处罚或 3月 用
承担任何形式的法律责任，其愿意承担广
汇汽车及其子公司因前述补缴或受处罚
或承担法律责任而导致、遭受、承担的任
何损失、损害、索赔、成本和费用，并使
广汇汽车及其子公司免受损害。
广汇集团承诺：本次交易获得的上市公司
股票，自股份发行结束之日起 36 个月内
不得转让，在此之后按中国证监会及上海
证券交易所的有关规定执行；本次交易完
成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个
交易日的收盘价低于发行价，或者交易完
成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持
有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
广汇
CGAML、BCIL 承诺：本次交易获得的上市
股份 集团、 2015 年 不适
公司新增发股票，自股份发行结束之日起 是 是 不适用
限售 CGAML 5月 用
36 个月内不得转让，在此之后按中国证
、BCIL
监会及上海证券交易所的有关规定执行；
本次交易完成后 6 个月内如上市公司股
票连续 20 个交易日的收盘价低于发行
价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低
于发行价，则持有公司股票的锁定期自动
延长 6 个月；若政府主管部门另有要求，
同意按照政府主管部门的要求调整锁定
期。
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承诺：广汇汽车在 2015 年重大资产置换
及发行股份购买资产交易前对外签署的
广汇 任何担保合同，在任何时间内给广汇汽车 2015 年 不适
其他 否 是 不适用
集团 造成的任何损失，愿按照对广汇汽车的持 5 月 用
股比例承担连带赔偿责任，保证其利益不
受损害。
承诺：如广汇汽车及其下属公司因朱玉
喜、沈国明和龙汉维于 2010 年将其持有
的广汇汽车股份转让给广汇集团和/或南
孙广
宁邕之泉的事宜而被任何第三方要求支
信、广 2015 年 不适
其他 付任何费用或承担任何法律责任，承诺人 否 是 不适用
汇集 5月 用
愿意连带承担广汇汽车及其附属公司因
团
前述事宜而导致、遭受、承担的任何损失、
损害、索赔、成本和费用，并使广汇汽车
及其下属公司免受损害。
承诺：本公司拟募集资金开展汽车融资租
与再融资 赁项目，募集资金投入将全部用于体系内
广汇 2015 年 不适
相关的承 其他 否 是 不适用
汽车 融资租赁业务，不用于体系外融资租赁业 5月 用
诺
务。
承诺：本公司拟募集资金偿还上市公司有
息负债，所偿还的有息负债均具有明确的
用途。公司将严格按照已确定的有息负债
偿还范围进行偿付，用于偿还有息负债的
与再融资
广汇 募集资金将由公司董事会设立专户存储， 2016 年 不适
相关的承 其他 否 是 不适用
汽车 3月 用
诺 并按照相关要求实施募集资金的三方监
管。公司其他资金的使用也将严格按照内
控管理制度进行，做到专款专用，确保募
集资金不会用于重大投资或资产购买。
15 / 30
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广汇汽车服务股份公司
法定代表人 李建平
日期 2016 年 10 月 30 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广汇汽车服务股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,521,231,543.70 17,371,722,831.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 67,319,710.74
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 8,969,896.00
应收账款 2,153,369,860.21 1,654,437,152.74
预付款项 11,497,276,825.63 5,468,721,419.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,276,244.44 3,110,624.19
应收股利 2,820,000.00 2,820,000.00
其他应收款 3,539,030,991.13 1,410,850,806.89
买入返售金融资产
存货 17,319,123,005.42 13,943,938,186.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,450,748,354.55 6,801,616,843.03
其他流动资产 935,650,042.73 786,994,484.26
流动资产合计 62,502,846,578.55 47,453,182,245.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 496,558,119.03 358,742,659.17
持有至到期投资
长期应收款 5,262,525,518.73 4,609,508,411.57
长期股权投资 401,708,160.72 237,115,073.25
投资性房地产 13,050,745.67 3,368,208.76
固定资产 10,986,317,479.53 7,432,435,285.96
在建工程 1,937,283,558.35 1,134,949,922.56
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2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,681,843,593.69 4,824,084,163.63
开发支出
商誉 15,455,023,729.31 7,567,919,403.28
长期待摊费用 1,009,959,034.27 384,848,156.80
递延所得税资产 170,759,441.46 61,020,971.89
其他非流动资产 1,962,142,690.42 1,744,305,990.53
非流动资产合计 46,377,172,071.18 28,358,298,247.40
资产总计 108,880,018,649.73 75,811,480,492.76
流动负债：
短期借款 26,232,933,518.90 13,204,387,978.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,769,071,826.24 18,694,248,241.46
应付账款 1,585,573,241.58 986,940,727.45
预收款项 1,916,067,056.53 1,744,942,173.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 312,828,783.81 241,606,590.70
应交税费 712,201,808.83 533,815,396.67
应付利息 471,859,099.91 538,670,718.92
应付股利 98,366,470.08 76,303,862.83
其他应付款 5,177,619,845.63 2,911,224,910.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,255,966,719.89 9,570,309,907.07
其他流动负债 65,874,116.90 10,408,522.61
流动负债合计 64,598,362,488.30 48,512,859,030.06
非流动负债：
长期借款 10,457,463,045.08 2,116,187,696.68
应付债券 6,100,000,000.00 1,800,000,000.00
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 175,437,775.37 240,242,057.53
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,595,708,096.42 698,167,839.23
其他非流动负债 471,396,065.23 541,683,754.50
非流动负债合计 18,800,004,982.10 5,396,281,347.94
负债合计 83,398,367,470.40 53,909,140,378.00
所有者权益
股本 5,500,400,678.00 5,500,400,678.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,154,329,516.88 8,156,269,966.91
减：库存股
其他综合收益 -9,528,090.92 -195,353.60
专项储备
盈余公积 281,659,435.11 281,659,435.11
一般风险准备
未分配利润 9,048,761,013.76 7,044,952,447.64
归属于母公司所有者权益合计 22,975,622,552.83 20,983,087,174.06
少数股东权益 2,506,028,626.50 919,252,940.70
所有者权益合计 25,481,651,179.33 21,902,340,114.76
负债和所有者权益总计 108,880,018,649.73 75,811,480,492.76
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广汇汽车服务股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,469,135,855.17 4,709,626,837.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2016 年第三季度报告
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 294,211,509.44 41,144,259.88
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 19,686,792.45
其他流动资产
流动资产合计 1,783,034,157.06 4,750,771,097.16
非流动资产：
可供出售金融资产 135,959,270.72 214,980,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,663,249,974.60 29,363,249,974.60
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,807,547.16
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 33,819,016,792.48 29,578,230,454.60
资产总计 35,602,050,949.54 34,329,001,551.76
流动负债：
短期借款 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 3,490,000.02 1,400,000.00
应交税费 96,490.55 96,098.92
应付利息 10,547,039.94
应付股利
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2016 年第三季度报告
其他应付款 1,940,370,461.95 4,713,647,457.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,454,503,992.46 4,715,143,556.80
非流动负债：
长期借款 3,800,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,891,140.87 14,631,650.55
其他非流动负债
非流动负债合计 3,812,891,140.87 14,631,650.55
负债合计 6,267,395,133.33 4,729,775,207.35
所有者权益：
股本 5,500,400,678.00 5,500,400,678.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,821,707,784.62 23,821,707,784.62
减：库存股
其他综合收益 38,673,422.63 43,894,951.65
专项储备
盈余公积 42,517,309.63 42,517,309.63
未分配利润 -68,643,378.67 190,705,620.51
所有者权益合计 29,334,655,816.21 29,599,226,344.41
负债和所有者权益总计 35,602,050,949.54 34,329,001,551.76
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广汇汽车服务股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 35,942,650,547.74 22,353,242,678.36 89,685,291,155.23 65,699,588,206.44
其中：营业收入 35,942,650,547.74 22,353,242,678.36 89,685,291,155.23 65,699,588,206.44
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 35,052,703,666.49 21,898,880,267.11 87,056,420,143.50 64,001,118,686.29
其中：营业成本 32,571,473,273.67 20,401,519,853.81 81,321,045,312.77 59,606,938,029.72
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 50,025,739.16 77,201,168.39 170,534,630.15 208,234,529.90
销售费用 1,061,794,498.27 619,150,184.68 2,360,411,522.90 1,769,507,289.05
管理费用 667,075,235.30 394,334,088.00 1,590,176,731.98 1,145,257,573.17
财务费用 630,153,395.24 332,869,926.22 1,389,109,288.24 1,004,148,061.06
资产减值损失 72,181,524.85 73,805,046.01 225,142,657.46 267,033,203.39
加：公允价值
变动收益（损失 -32,966,853.14 29,263,723.43
以“－”号填列）
投资收益（损失
28,134,220.03 16,870,705.45 107,191,652.85 43,395,876.78
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 5,884,293.60 -1,500,040.38 14,836,982.54 9,486,552.14
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏 885,114,248.14 471,233,116.70 2,765,326,388.01 1,741,865,396.93
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2016 年第三季度报告
损以“－”号填
列）
加：营业外收
58,292,002.90 26,817,326.50 129,197,364.97 84,181,379.06
入
其中：非流动资
6,980,555.67 4,915,675.86 20,894,235.28 13,145,535.70
产处置利得
减：营业外支
15,647,237.76 30,938,054.17 69,607,264.90 86,855,023.99
出
其中：非流动资
10,723,810.03 27,245,753.95 55,445,882.23 68,523,317.36
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 927,759,013.28 467,112,389.03 2,824,916,488.08 1,739,191,752.00
号填列）
减：所得税费
233,993,440.61 110,816,219.06 667,190,155.09 384,888,895.77
用
五、净利润（净
亏损以“－”号 693,765,572.67 356,296,169.97 2,157,726,333 1,354,302,856.23
填列）
归属于母公司
623,755,934.17 340,589,101.08 2,003,808,566.12 1,244,524,078.28
所有者的净利润
少数股东损益 70,009,638.50 15,707,068.89 153,917,766.88 109,778,777.95
六、其他综合收
2,281,266.30 -284,169.60 -17,402,245.84 -94,723.20
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 -1,057,136.02 -284,169.60 -9,332,737.33 -94,723.20
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益 -1,057,136.02 -284,169.60 -9,332,737.33 -94,723.20
的其他综合收益
1.权益法
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2016 年第三季度报告
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允 -11,072,343.00 -284,169.60 14,875,788.20 -94,723.20
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
10,015,206.98 -24,208,525.53
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收 3,338,402.32 -8,069,508.51
益的税后净额
七、综合收益总
696,046,838.98 356,012,000.37 2,140,324,087.16 1,354,208,133.03
额
归属于母公司
所有者的综合收 622,698,798.16 340,304,931.48 1,994,475,828.79 1,244,429,355.08
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 73,348,040.82 15,707,068.89 145,848,258.37 109,778,777.95
额
八、每股收益：
（一）基本每
0.1134 0.0619 0.3643 0.2537
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.1134 0.0619 0.3643 0.2537
股收益(元/股)
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广汇汽车服务股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 25,587,618.62
减：营业成本 11,114,580.18
营业税金及 427,039.87
附加
销售费用 899,955.56
管理费用 -1,278,854.06 139,337.33 5,999,781.93 13,610,964.67
财务费用 143,296,395.51 -304,376.86 343,369,455.37 -353,000.58
资产减值损 1,208,482.38
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 90,020,524.34 2,265,450.87
失以“－”号填列）
其中：对联营 2,265,450.87
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 -142,017,541.45 165,039.53 -259,348,712.96 945,047.41
以“－”号填列）
加：营业外收入 1.00 106,300,364.15
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 287.22
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 -142,017,541.45 165,039.53 -259,348,999.18 107,245,411.56
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 41,259.89 15,414,287.96
四、净利润（净亏损 -142,017,541.45 123,779.64 -259,348,999.18 91,831,123.60
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 -11,059,187.00 -5,221,529.02
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
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2016 年第三季度报告
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分 -11,059,187.00 -5,221,529.02
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 -11,059,187.00 -5,221,529.02
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -153,076,728.45 123,779.64 -264,570,528.20 91,831,123.60
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广汇汽车服务股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,660,836,767.25 78,728,135,676.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,417,198.79 33,982,633.52
收到其他与经营活动有关的现金 1,667,900,707.96 1,421,780,807.44
经营活动现金流入小计 110,336,154,674.00 80,183,899,117.21
购买商品、接受劳务支付的现金 103,441,873,067.78 74,674,984,811.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,793,298,540.96 2,205,637,777.20
支付的各项税费 2,134,651,679.03 1,726,437,470.53
支付其他与经营活动有关的现金 3,611,645,195.48 2,815,977,239.31
经营活动现金流出小计 111,981,468,483.25 81,423,037,298.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,645,313,809.25 -1,239,138,181.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 684,030,304.92 82,576,300.00
取得投资收益收到的现金 98,830,263.17 26,011,289.25
处置固定资产、无形资产和其他长期 542,072,403.29 365,351,730.04
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 6,607,982.98 26,432,800.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,625,604,451.07 14,320,772,889.29
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2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 3,957,145,405.43 14,821,145,008.58
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,136,840,896.86 1,138,062,283.43
资产支付的现金
投资支付的现金 936,561,643.19 6,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 12,325,134,649.90 812,375,373.81
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,075,367,650.01 16,837,996,500.69
投资活动现金流出小计 16,473,904,839.96 18,794,934,157.93
投资活动产生的现金流量净额 -12,516,759,434.53 -3,973,789,149.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,894,998,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 5,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 41,690,429,751.40 18,329,378,515.16
发行债券收到的现金 5,000,000,000.00 1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,431,637,130.63 322,626,170.41
筹资活动现金流入小计 52,122,066,882.03 25,647,003,005.57
偿还债务支付的现金 30,388,462,797.51 14,184,384,934.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,297,222,930.12 1,195,623,389.42
金
其中：子公司支付给少数股东的股 14,974,981.24 46,357,353.37
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,888,722,362.05 2,852,341,433.56
筹资活动现金流出小计 33,574,408,089.68 18,232,349,757.44
筹资活动产生的现金流量净额 18,547,658,792.35 7,414,653,248.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 158,036,776.75
响
五、现金及现金等价物净增加额 4,543,622,325.32 2,201,725,917.04
加：期初现金及现金等价物余额 3,986,471,477.67 4,705,419,420.23
六、期末现金及现金等价物余额 8,530,093,802.99 6,907,145,337.27
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广汇汽车服务股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,492,067.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,857,252.43 14,231,844.11
经营活动现金流入小计 22,857,252.43 45,723,911.88
购买商品、接受劳务支付的现金 5,357,520.56
支付给职工以及为职工支付的现金 6,337,291.87 8,125,640.51
支付的各项税费 240,000.00 4,773,382.13
支付其他与经营活动有关的现金 22,963,297.09 31,706,759.21
经营活动现金流出小计 29,540,588.96 49,963,302.41
经营活动产生的现金流量净额 -6,683,336.53 -4,239,390.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,059,170.58
取得投资收益收到的现金 90,020,524.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,102,000.00 5,893,798,320.00
投资活动现金流入小计 203,181,694.92 5,893,798,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,924,489.00
产支付的现金
投资支付的现金 4,300,000,000.00 5,750,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 290,000,000.00 6,077,614,594.85
投资活动现金流出小计 4,590,000,000.00 11,833,539,083.85
投资活动产生的现金流量净额 -4,386,818,305.08 -5,939,740,763.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,889,998,320.00
取得借款收到的现金 4,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,356,476,345.26 91,500,000.00
筹资活动现金流入小计 10,156,476,345.26 5,981,498,320.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 234,260,710.06
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2016 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 4,880,553,564.42 6,759,999.16
筹资活动现金流出小计 5,614,814,274.48 6,759,999.16
筹资活动产生的现金流量净额 4,541,662,070.78 5,974,738,320.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 148,160,429.17 30,758,166.46
加：期初现金及现金等价物余额 114,097,686.02 19,473,573.91
六、期末现金及现金等价物余额 262,258,115.19 50,231,740.37
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：卢翱 会计机构负责人：李兴剑
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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